Lage

Lage Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2015 liegt 4.766 T€ bzw. 4,2 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt: Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.416.275 T€ und lagen um 9,1 % unter dem Vorjahreswert. Ursache ist vor allem der Rückgang der Verkaufserlöse, die sich im Wesentlichen im Verhältnis zum Absatz entwickelten bzw. Preisanpassungen beinhalten. Vom Stromumsatz entfielen 56,0 % (Vorjahr 58,8 %) auf Key-Account-Kunden und 44,0 % (Vorjahr 41,2 %) auf Privat- und Firmenkunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE reduzierte sich ebenfalls um 9,1 % auf 14.019,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenrückgänge im Key-Account-Segment. Trotz Gewinnung von Neukunden konnten die Verluste bei den Bestandskunden nicht kompensiert werden. Positiv entwickelte sich aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr kälteren Witterung der Absatz bei den Stromwärme-Produkten. Die Key-Account￾Kunden stellten mit 79,2 % (Vorjahr 81,1 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % auf 520.928 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 13,6 %. Während sich der Umsatz im Privatkundenbereich parallel zum Absatzrückgang verringerte, stiegen die Erlöse im Key-Account- und Firmenkundenbereich aufgrund von Preisanpassungen überproportional zum Absatz. Key-Account-Kunden trugen 69,1 % (Vorjahr 67,6 %), Privat- und Firmenkunden 30,9 % (Vorjahr 32,4 %) zum Erdgasumsatz bei. Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 27,8 % auf 14.865,8 Mio. kWh. Ursachen waren vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden sowie die kältere Witterung. Mit einem Anteil von 79,7 % (Vorjahr 76,8 %) stellten die Key-Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 8,4 % auf 109.153 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme erhöhte sich vor allem witterungsbedingt um 5,3 % auf 1.056,0 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund von Preisanpassungen überproportional zur Absatzmenge. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 64.555 T€ realisiert werden und stiegen gegenüber dem Vorjahr von 7,3 %. Der Absatz von Wasser erhöhte sich vor allem witterungsbedingt um 5,8 %. Insgesamt wurden 33,1 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 37,1 % (Vorjahr 70,3 %), auf Firmenkunden 51,2 % (Vorjahr 17,5 %) und auf Key-Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 12,2 %) entfielen. Die Zunahme der sonstigen Erträge ist vor allem auf höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Konzernverrechnungen sowie Erträge aus dem Verkauf von Emissionsrechten zurückzuführen. Gegenläufig haben sich die Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens entwickelt. Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Strombezugskosten sowie der Pachtentgelte wider, während sich die Aufwendungen für den Bezug von Gas, Wasser, Wärme und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 79,2 % (Vorjahr 80,9 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt. Die Zunahme des Personalaufwands ist insbesondere auf die höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Tariferhöhung ab 1. März 2015 um 2,4 % zurückzuführen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen und verminderten Fremdleistungen. Dagegen erhöhte sich der Aufwand aus Emissionsrechten und für Konzessionsabgaben. Das Finanzergebnis lag 2015 auf Vorjahresniveau. Im Einzelnen nahmen die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen um 12,6 % und die Erträge aus Beteiligungen um 4,3 % zu. Einen gegenläufigen Effekt hatte die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen lagen 815 T€ unter dem Vorjahreswert, daneben erfolgten Zuschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 956 T€. Während die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen infolge der laufenden Tilgung um 1.584 T€ sanken, nahmen die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 2.316 T€ zu. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2015. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich in etwa auf Planniveau, wenngleich sich Verschiebungen in den Umsatzerlösen und dem Materialaufwand ergaben. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, aus Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Konzernumlagen verbessert. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich infolge höherer Erträge aus Gewinnabführungsverträgen und Beteiligungen über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.661 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 67.709 T€ abzuführen. Adressart postalischer Sitz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46 Erlanger Stadtbus GmbH 49,00 Frankenbahn GmbH i. L. 50,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00 ÖPNV Akademie GmbH 50,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00 Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93 Anzahl: 10 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: 255,1 TEUR 14 3 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 265,5 TEUR 2016 Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Ahmed, Nasser Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Gabor, Achim Mitglied (AN) Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kohler, Peter Mitglied (AN) Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Mletzko, Achim Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Roland Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Sattler, Stefanie Mitglied (AN) Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Schuh, Konrad Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN) Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 427.100,00 399.373,00 6 A. 0,00 0,00 0 B. 232.808,00 236.057,00 -1 I. 1.676,00 1.097,00 35 II. 218.728,00 222.556,00 -2 III. 12.404,00 12.404,00 0 C. 193.130,00 163.299,00 15 I. 17.948,00 18.770,00 -5 II. 96.642,00 90.948,00 6 III. 0,00 0,00 0 IV. 78.540,00 53.581,00 32 D. 1.162,00 17,00 99 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 427.100,00 399.373,00 6 A. 89.860,00 59.860,00 33 I. 38.400,00 38.400,00 0 II. 30.000,00 0,00 100 III. 21.460,00 21.460,00 0 IV. 0,00 0,00 0 V. 0,00 0,00 0 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 272.244,00 267.021,00 2 F. 59.559,00 69.067,00 -16 G. 5.437,00 3.425,00 37 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 0,00 0 Rückstellungen 5.223,00 Verbindlichkeiten -9.508,00 Rechnungsabgrenzungsposten 2.012,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Zuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 30.000,00 Gewinnrücklagen 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 27.727,00 Eigenkapital 30.000,00 Rechnungsabgrenzungsposten 1.145,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.694,00 Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.959,00 Finanzanlagen 0,00 Umlaufvermögen 29.831,00 Vorräte -822,00 Anlagevermögen -3.249,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 579,00 Sachanlagen -3.828,00 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 27.727,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 140.818,00 149.024,00 -6 2. -19,00 -2.308,00 -12047 3. 457,00 725,00 -59 4. 17.479,00 25.837,00 -48 5. -65.789,00 -73.389,00 -12 6. -108.411,00 -97.572,00 10 7. -20.967,00 -21.418,00 -2 8. -33.961,00 -47.645,00 -40 9. -12.539,00 -12.944,00 -3 10. -82.932,00 -79.690,00 4 11. 0,00 0,00 0 12. 0,00 9.853,00 0 13. -154,00 -131,00 15 14. 83.086,00 69.968,00 16 15. 0,00 0,00 0 16. 0,00 0 17. 0,00 0 18. 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 1.783 1.746 1.748 1.712 35 34 1.761 1.748 1.724 1.712 37 36 3. Investitionen (in TEUR) 17.897 10.595 7.302 41 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 12 1 Azubis 1 3 Azubis 1 3 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 13 1 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 37 2 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 36 2 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz in % aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 13.118,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliches Ergebnis -9.853,00 Steuern -23,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 13.684,00 Finanzergebnis 405,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.242,00 Materialaufwand 7.600,00 Personalaufwand -10.839,00 Abschreibungen 451,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.289,00 andere aktivierte Eigenleistungen -268,00 sonstige betriebliche Erträge -8.358,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz Umsatzerlöse -8.206,00