Bericht1

31.12.2015 31.12.2014 in % 39.171,00 39.698,00 -1 A. 35.281,00 36.475,00 -3 I. 6,00 8,00 -33 II. 35.275,00 36.467,00 -3 1. 33.243,00 34.514,00 -4 2. 1,00 1,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 373,00 393,00 -5 5. 1.036,00 980,00 5 6. 25,00 57,00 -128 7. 597,00 522,00 13 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 B. 3.861,00 3.186,00 17 I. 77,00 83,00 -8 1. 77,00 83,00 -8 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 II. 2.158,00 2.120,00 2 1. 2.011,00 1.812,00 10 0,00 0,00 0 2. 0,00 190,00 0 0,00 0,00 0 3. 0,00 2,00 0 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 5. 147,00 116,00 21 III. 0,00 0,00 0 IV. 1.626,00 983,00 40 C. 0,00 0,00 0 NürnbergStift Bilanz Differenz absolut Aktiva -527,00 Anlagevermögen -1.194,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -2,00 Sachanlagen -1.192,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -1.271,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 0,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 Technische Anlagen -20,00 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 56,00 Fahrzeuge -32,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 75,00 Finanzanlagen 0,00 Beteiligungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 Sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 675,00 Vorräte -6,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -6,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 199,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen an den Träger -190,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus öffentlicher Förderung -2,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 31,00 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 643,00 Ausgleichsposten 0,00 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 D. 29,00 37,00 -28 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 39.171,00 39.698,00 -1 A. 13.570,00 14.643,00 -8 I. 620,00 620,00 0 II. 17.931,00 17.931,00 0 III. -3.908,00 -1.931,00 51 IV. -1.073,00 -1.977,00 -84 B. 4.643,00 4.845,00 -4 1. 1.279,00 1.341,00 -5 2. 3.364,00 3.504,00 -4 C. 6.043,00 7.014,00 -16 D. 14.891,00 13.152,00 12 1. 1.716,00 1.590,00 7 1.673,00 1.545,00 8 2. 10.182,00 10.609,00 -4 467,00 465,00 0 3. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 4. 1.553,00 0,00 100 1.553,00 0,00 100 5. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 6. 266,00 285,00 -7 266,00 285,00 -7 7. 947,00 447,00 53 a. 947,00 447,00 53 8. 212,00 215,00 -1 9. 15,00 6,00 60 E. 0,00 0,00 0 F. 24,00 44,00 -83 31.12.2015 31.12.2014 in % Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -8,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -527,00 Eigenkapital -1.073,00 Stammkapital 0,00 Kapitalrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.977,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens -202,00 Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen -62,00 Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -140,00 Rückstellungen -971,00 Verbindlichkeiten 1.739,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 128,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -427,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2,00 erhaltene Anzahlungen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 1.553,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.553,00 Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -19,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -19,00 Sonstige Verbindlichkeiten 500,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 500,00 Verwahrgeldkonto -3,00 Umsatzsteuer 9,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -20,00 Gewinn- und Verlustrechnung Differenz absolut 1. 19.410,00 18.278,00 6 2. 4.456,00 4.364,00 2 3. 52,00 45,00 13 4. 2.389,00 2.406,00 -1 5. 768,00 211,00 73 6. 0,00 -28,00 0 7. 0,00 0,00 0 8. 3.425,00 3.311,00 3 9. 19.800,00 18.782,00 5 a) 14.437,00 13.932,00 3 b) 5.363,00 4.850,00 10 10. 7.639,00 7.493,00 2 a) 85,00 70,00 18 b) 0,00 0,00 0 c) 1.661,00 1.657,00 0 d) 5.893,00 5.766,00 2 11. 491,00 904,00 -84 12. 269,00 205,00 24 13. 0,00 0,00 0 14. 440,00 47,00 89 1.861,00 1.156,00 38 15. 30,00 35,00 -17 16. 251,00 279,00 -11 17. 0,00 0,00 0 18. 39,00 73,00 -87 19. 0,00 0,00 0 20. a) 1.650,00 1.674,00 -1 b) 4,00 1,00 75 21. 1.079,00 1.166,00 -8 22. 201,00 114,00 43 -831,00 -1.558,00 -87 23. 1,00 32,00 -3.100 24. 0,00 0,00 0 25. 499,00 534,00 -7 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.132,00 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 92,00 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 7,00 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen -17,00 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 557,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 28,00 Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 114,00 Personalaufwand 1.018,00 Löhne und Gehälter 505,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 513,00 Materialaufwand 146,00 Lebensmittel 15,00 Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 Wasser, Energie, Brennstoffe 4,00 Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127,00 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -413,00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 64,00 Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 Mieten, Pacht, Leasing 393,00 Zwischenergebnis 705,00 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen -5,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -28,00 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -34,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24,00 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3,00 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -87,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 87,00 Zwischenergebnis 727,00 Zinsen und ähnliche Erträge -31,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35,00 26. -1.329,00 -2.060,00 -55 27. -23,00 130,00 665 28. -272,00 80,00 129 29. 7,00 33,00 -371 30. 256,00 83,00 68 31. -1.073,00 -1.977,00 -84 -1.073,00 -1.977,00 -84 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 731,00 außerordentliche Erträge -153,00 außerordentliche Aufwendungen -352,00 weitere Erträge -26,00 außerordentliches Ergebnis 173,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen 904,00 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage Adressart postalischer Sitz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Servicebetrieb öffentlicher Raum Nürnberg (SöR) wird seit 01.01.2009 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. SöR ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allge￾meinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz den Gemeinden aufgetragenen Aufgaben - Baulastträger für städtische Grünanlagen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, historische Gärten, Gewässer 3. Ordnung, Ingenieurbauwerke und erforderliche Verkehrseinrichtungen - Übernahme von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Ausnahme: zeitlich unbefristete verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen) o - Betrieb des städtischen Fuhrparks - Organisation und Betrieb der öffentlichen Toiletten Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Bauhof 2 D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 76 37 Fax 231 - 144 10 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Daume, Marco 2. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Höfler, Ronald 2. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Gradl, Lorenz 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Dix, Harald 2. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bengl, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Geschäftstätigkeit Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) ist der größte Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Seine Gründung zum 1. Januar 2009 geht auf einen Untersuchungsauftrag der Stadtspitze aus dem Jahr 2004 zurück. Ziel der Untersuchung war es, die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten zu verbessern. Die Integration und Harmonisierung aller Betriebsabläufe, die sich durch die Zusammenführung unter￾schiedlicher Dienststellen und Eigenbetriebe zu SÖR ergeben haben, ist noch nicht abgeschlossen und wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die bereits erfolgte Anpassung der Ablauforganisation an die Erfordernisse des Eigenbetriebes zeigen erste Erfolge. Es ist uns in den ersten fünf Geschäftsjahren des SÖR gelungen, die Verluste sukzessi￾ve zu verringern. Seit seiner Gründung ist SÖR Ansprechpartner für sehr viele Belange im öffentlichen Raum. Unter dem Dach des SÖR sind die Dienstleistungen gebündelt, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, Spielplätze und vieles mehr betreffen. Diese Dienstleistungen – von der Reinigung von Straßen und Gehwegen über den Bau und Unterhalt von Spielplätzen bis hin zum Bau und Unterhalt von Straßen und des Straßenbegleitgrüns – werden von SÖR aus einer Hand er￾bracht. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen des Jahres 2013: Straßen, Wege, Plätze 1.650 km Radwege 294 km Brücken, Stege 303 Stück Straßenbeleuchtung (Lichtpunkte) 48.000 Stück Lichtsignalanlagen 534 Stück Parkscheinautomaten 162 Stück Im Bereich der Grünflächen und Grünobjekte ist SÖR verantwortlich für die Pflege, den Unterhalt und den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen. Insgesamt betreut SÖR dabei 9,33 Mio. m2 an Grünflä￾chen (Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Spielplätze). Im Bereich der Straßenreinigung werden von SÖR pro Jahr rund 67.000 Reinigungskilometer er￾bracht. Dabei fiel im Jahr 2013 eine Abfallmenge von 7.688 t an. Im Rahmen des Winterdienstes ist SÖR zuständig für nahezu 4.000 km an Fahrbahnen, Übergängen, Wegen in und an Grünanlagen sowie an Radwegen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Geschäftstätigkeit des SÖR beschränkt sich im Wesentlichen auf die Erbringung von Infrastruk￾turdienstleistungen für die Stadt Nürnberg. In diesem Rahmen werden überwiegend hoheitliche Tätig￾keiten ausgeführt. Die Geschäftsentwicklung wird einerseits von den notwendigen Investitionen und den Ausgaben für den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur der Stadt Nürnberg und andererseits von der Haushaltslage der Stadt Nürnberg beeinflusst. Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs Auch im fünften Jahr seines Bestehens ist die Lage des Eigenbetriebes nach wie vor sehr stark durch die Integration der unterschiedlichen Bestandteile und den Aufbauprozess geprägt gewesen. Trotz￾dem ist es uns gelungen, die Leistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in guter Qualität zu erbringen. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs zum Bilanzstichtag hat sich im Vergleich zum Vorjahr ver￾bessert. Durch den Jahresgewinn in Höhe von 1.666 T€ konnte das negative Eigenkapital verringert werden. Insgesamt war die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebes im Geschäfts￾jahr zufrieden stellend. Ausblick Im Geschäftsjahr 2014 planen wir Investitionen in Höhe von 3.255 T€. Dabei sollen in unseren Fuhr￾park 1.862 T€ und in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Ge￾schäftsausstattung 1.099 T€ investiert werden. Für die Finanzlage des Eigenbetriebes erwarten wir keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr Adressart postalischer Sitz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Aufgaben des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg einschließlich etwaiger Neben- und Hilfsbetriebe sind 1. die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung; 2. Entsorgungsaufgaben, die zur Aufgabe der Stadtentwässerung gehören und dem Betrieb aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen; 3. der Betrieb des Labors für Umweltanalytik und 4. alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbes. Vollzug der Entwässerungssatzung (EWS), der Fäkalschlammentsorgungssatzung (FES), der Umweltanalytiklaborsatzung (UALS), der Entwässerungsgebührensatzung (BGS-EWS/FES) und der Umweltanalytikgebührensatzung (UAGebS). Abwasserentsorgung Technische, physikalische und chemische Untersuchung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg Telefon 231 - 30 72 Telefon 231 - 45 21 Fax 231 - 45 38 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Pluschke, Peter 1. Werkleiter Umweltreferent der Stadt Nürnberg Kippes, Albrecht Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Kfm. Werkleiter Hagspiel, Burkard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Techn. Werkleiter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Höffkes, Max 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian 2. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Gradl, Lorenz Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Henning, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Pirner, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Russo, Hans Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Zadek, Ruth Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg