Bericht1

31.12.2015 31.12.2014 in % 41.494,90 42.833,11 -3 A. 40.331,33 42.699,72 -6 I. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 II. 40.331,33 42.699,72 -6 1. 37.853,55 39.928,82 -5 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 1.574,08 1.796,60 -14 7. 0,00 0,00 0 8. 582,15 743,17 -28 9. 321,44 231,13 28 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 B. 277,65 133,08 52 I. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 277,65 85,10 69 1. 275,55 77,79 72 2. 0,00 0,00 0 3. 2,10 7,31 -248 III. Wertpapiere 0,00 0,00 0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 197,76 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 0,00 sonstige Vermögensgegenstände -5,21 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192,55 Vorräte 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 Sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 144,57 Betriebs- und Geschäftsausstattung -161,02 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 90,31 Finanzanlagen 0,00 Abwassersammlungsanlagen (SUN) 0,00 Maschinen und maschinelle Anlagen -222,52 Fahrzeuge 0,00 Betriebsanlagen (ASN) 0,00 Tiefbauten (ASN, SÖR) 0,00 Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Sachanlagen -2.368,39 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 -2.075,27 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -1.338,21 Anlagevermögen -2.368,39 IV. 885,93 47,98 95 C. 0,00 0,31 0 D. 0,00 0,00 0 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 41.494,90 42.833,11 -3 A. 11.748,06 12.708,68 -8 I. 0,00 0,00 0 II. 16.156,99 16.156,99 0 1. 16.156,99 2. 0,00 0 III. -1.902,83 -1.545,48 19 IV. -2.506,10 -1.902,83 24 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 17,90 14,90 17 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 17,90 14,90 17 F. 29.728,95 30.109,53 -1 1. 22.560,72 24.148,59 -7 2. 0,00 0,00 0 3. 150,00 238,72 -59 4. 6.491,59 5.197,51 20 5. 526,63 524,71 0 b. 0,00 524,71 0 c. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 1.509,40 2.095,98 -39 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 77,21 2,09 97 5. 17,75 -15,77 189 0,15 Materialaufwand 33,52 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -0,15 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 75,12 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -586,58 davon aus Steuern -524,71 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -88,72 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 1.294,08 Sonstige Verbindlichkeiten 1,92 Verbindlichkeiten -380,58 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -1.587,87 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 Steuerrückstellungen 0,00 sonstige Rückstellungen 3,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen 3,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -357,35 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -603,27 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Rücklagen 0,00 Allgemeine Rücklage -16.156,99 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 Passiva -1.338,21 Eigenkapital -960,62 Stammkapital 0,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 837,95 Rechnungsabgrenzungsposten -0,31 -15,92 6. 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 7. 2.536,53 -2.638,71 204 -2.638,71 0,00 0 8. 555,35 -275,45 150 9. 0,00 0,19 0 10. 983,07 -1.071,15 209 11. -2.506,10 -1.902,83 24 12. 0,00 0,00 0 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 15. 0,00 0,00 0 16. 0,00 0,00 0 17. 0,00 0,00 0 18. -2.506,10 -1.902,83 24 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -603,27 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.054,22 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -603,27 außerordentliche Erträge 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 830,80 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -0,19 davon für Altersversorgung 0,00 Abschreibungen 5.175,24 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.638,71 Personalaufwand 0,00 Löhne und Gehälter 0,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 15,92 Adressart postalischer Sitz NürnbergBad (NüBad) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Eigenbetrieb bewirtschaftet alle städtischen Hallen- und Freibäder und verfolgt seinen Auftrag, der Nürnberger Bevölkerung für Sport-, Freizeit-, Schul- und Vereinszwecke eine Bäderlandschaft zu sozialen Preisen vorzuhalten. Darüber hinaus bietet NürnbergBad ein umfangreiches Aquafitness und Schwimmkursangebot, welches jährlich von ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird. Betrieb von Sportanlagen Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergBad (NüBad) Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg Telefon 231 - 46 30 Fax 231 - 74 47 e-Mail nuernbergbad@stadt.n uernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Sendner, Kilian 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bauer, Sonja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Albert, Gerhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Blumenstetter, Renate Mitglied Stadtrat Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 51.092,00 38.294,00 25 A. 49.284,00 36.698,00 26 I. 5,00 1.150,00 -22.900 1. 2. 3. II. 1. 42.898,00 21.273,00 50 2. 3. 4. 5. 6. 4.234,00 1.713,00 60 7. 8. 2.132,00 1.710,00 20 9. 15,00 12.001,00 -79.907 III. 1. 2. B. 1.799,00 1.584,00 12 I. 1. 59,00 53,00 10 2. 3. 12,00 8,00 33 4. II. 1. 365,00 212,00 42 2. 1.108,00 604,00 45 3. 33,00 330,00 -900 III. Wertpapiere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 153,00 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 504,00 sonstige Vermögensgegenstände -297,00 fertige Erzeugnisse und Waren 4,00 geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen 215,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 422,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -11.986,00 Finanzanlagen Abwassersammlungsanlagen (SUN) Maschinen und maschinelle Anlagen 2.521,00 Fahrzeuge Betriebsanlagen (ASN) Tiefbauten (ASN, SÖR) Abwasserreinigungsanlagen (SUN) geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.625,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -1.145,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten NürnbergBad (NüBad) Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 12.798,00 Anlagevermögen 12.586,00 IV. 222,00 375,00 -69 C. 9,00 11,00 -22 D. E. F. 51.092,00 38.294,00 25 A. 764,00 895,00 -17 I. II. 1. 2.181,00 2.181,00 0 2. III. -1.286,00 -1.428,00 -11 IV. -6.174,00 -6.160,00 0 B. C. 6.043,00 6.302,00 -4 D. 4.464,00 3,00 100 E. 897,00 440,00 51 1. 7,00 100 2. 3. 890,00 440,00 51 F. 44.900,00 36.883,00 18 1. 37.225,00 34.411,00 8 2. 0,00 74,00 0 3. 783,00 784,00 0 4. 6.496,00 1.453,00 78 5. 396,00 161,00 59 b. 25,00 100 c. 0,00 0,00 0 G. 68,00 74,00 -9 H. 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 4.829,00 3.872,00 20 2. 3. 93,00 122,00 -31 4. 490,00 337,00 31 5. -3.319,00 -3.196,00 4 -2.531,00 -2.458,00 3 Materialaufwand -123,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -73,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen -29,00 sonstige betriebliche Erträge 153,00 Passive latente Steuern Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 957,00 davon aus Steuern 25,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -6,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1,00 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.043,00 Sonstige Verbindlichkeiten 235,00 Verbindlichkeiten 8.017,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.814,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -74,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 450,00 Empfangene Ertragszuschüsse -259,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 4.461,00 Rückstellungen 457,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 142,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -14,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) Rücklagen Allgemeine Rücklage 0,00 Zweckgebundene Rücklagen Passiva 12.798,00 Eigenkapital -131,00 Stammkapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -153,00 Rechnungsabgrenzungsposten -2,00 -788,00 -738,00 6 6. -4.067,00 -3.788,00 7 -2.994,00 -2.727,00 9 -1.073,00 -1.062,00 1 -344,00 -372,00 -8 7. -2.104,00 -1.687,00 20 8. -1.452,00 -978,00 33 9. 0,00 0,00 0 10. -638,00 -835,00 -31 11. -6.168,00 -6.153,00 0 12. 13. 14. 15. 16. -6,00 -7,00 -17 17. 6.043,00 6.302,00 -4 18. -6.174,00 -6.160,00 0 sonstige Steuern 1,00 Erträge aus Verlustübernahmen -259,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -14,00 außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen 197,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -15,00 außerordentliche Erträge auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige betriebliche Aufwendungen -474,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 davon für Altersversorgung 28,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -417,00 Personalaufwand -279,00 Löhne und Gehälter -267,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -11,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -50,00 NürnbergBad (NüBad) Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Ver￾besserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war auch im Jahr 2015 der Neubau des Langwasserbads das ab 01.08.2015 seinen Betrieb aufnahm. Dieses Hallenbad umfasst den Teil „Schul- und Vereinsbad“, mit einem 50 m-Becken und drei Lehrschwimmbecken, sowie den Teil „Familienbad“ mit Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbe￾cken, Kleinkinderbereich, Außenbecken und Saunaanlage. Organisatorische Schwerpunkte im Jahr 2015 Nach Abschluss des Vertrags über die Vergabe einer Dienstleistungskonzession zur Durchfüh￾rung von Schwimm- und Aquafitnesskursen in den Bädern von NürnbergBad am 22. Dezember 2014 begann ab April 2015 die Umsetzung dieser Kooperation. Die Kassen-, Kontroll- und Sicherheitsdienste in den Bädern wurden ab 01.01.2015 neu vergeben. Der Vertrag wurde im Laufe der vereinbarten Probezeit gekündigt, sodass eine Interimsvergabe an den zweitplatzierten des Ausschreibungsverfahrens notwendig war. Die entsprechende Verga￾be erfolgte ab 11.05.2015 mit einer Laufzeit bis 31.12.2016. Besucherentwicklung 2014 2015 Differenz Besucher insgesamt 989.727 1.241.072 251.345 Hallenbäder* 484.862 557.101 72.239 Sauna* 80.648 84.003 3.355 Freibäder* 202.184 366.631 164.447 Schulen 114.787 114.811 24 Vereine 85.165 89.492 4.327 Kurse 22.081 29.034 6.953 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Im Vergleich zum Jahr 2014 stieg die Zahl der Besucher um 25,4 % (251.345), auf insgesamt 1.241.072. Hauptursache des Besucheranstiegs war die Freibadsaison. Bedingt durch den über￾durchschnittlich guten Sommer stieg die Zahl der Besucher gegenüber 2014 um 164.447. Aber auch bei den Hallenbädern konnten 72.239 mehr Besucher verzeichnet werden. Erfreulich auch die Entwicklung im Bereich der Kurse. Obwohl der Ausbau des Kursangebots erst nach der Inbetriebnahme des neuen Langwasserbads, mit der Kursstaffel ab September 2015 erfolgen konnte, ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2015 zu verzeichnen. Entwicklung der Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2013 2014 2015 Gesamt 4.218.155,28 3.871.991,15 4.828.538,88 Erlöse Schwimmbad 2.191.917,05 1.981.753,16 2.534.629,59 Erlösabgrenzung Bad -400,00 -121.045,04 80.045,04 Erlöse Sauna 971.498,71 955.089,33 954.020,71 Erlöse Vereine 295.022,50 142.127,98 155.695,4 Erlöse Sonderveranst. Vereine 3.197,75 0,00 0,00 Erlöse Schulreferat 453.184,19 472.121,63 768.551,07 Erlöse sonst. Nutzer 52.551,28 188.096,99 213.582,29 Erlöse Schwimmkurse 127.710,72 118.393,79 41.172,99 Erlöse Aquafitness 97.044,17 103.850,45 46.885,66 Erlöse eig.Veranst./erhöhter Eintritt 1.065,43 16,81 16,39 Erlöse Veranstaltung 1.741,15 0,00 12.262,69 Erlöse sonstige 1.173,26 9.951,18 0 Erlöse Badenebenart. 22.449,07 21.634,87 21.677,05 Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 4.829 TEUR und erhöhten sich gegenüber dem Vor￾jahr um 957 TEUR. Die Steigerung ergibt sich aus der überdurchschnittlichen Freibadesaison und stichtagsbedingten Erlösabgrenzungen. Entwicklung des Kostendeckungsgrads Der Gesamt-Kostendeckungsgrad ist im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2011 40 2012 43 2013 44 2014 41 2015 47 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2015 im Durchschnitt mit 4,97 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Gesamt-Kosten je Badegast 9,33 EUR Gesamt-Kosten 2015: 11.585.863 EUR Gesamt-Erlöse je Badegast 4,36 EUR Gesamt-Erlöse 2015: 5.411.545 EUR Zuschuss je Badegast 4,97 EUR Jahresverlust 2015: 6.174.318 EUR Verbindlichkeiten ca. 44,9 Mio. Euro