Wirtschaftsplan 2016

wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Bilanzplanung 2016 ‐ 2020 7 8 9 10 11 2016 2017 2018 2019 2020 Aktiva 8 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 284 256 301 216 174 8 A.II. Sachanlagen 383.728 427.266 450.249 476.048 510.273 8 A.III. Finanzanlagen 163.726 162.863 161.798 146.731 146.763 8 Anlagevermögen 547.738 590.385 612.348 622.994 657.209 8 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 60.205 57.548 62.747 61.889 58.245 8 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.864 6.857 7.313 7.343 8.004 B B.III. Wertpapiere 00000 9 B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 17.394 15.146 11.062 14.815 14.858 Umlaufvermögen 84.463 79.550 81.122 84.046 81.106 8 aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 119 119 119 119 119 Bilanzsumme 632.320 670.053 693.588 707.159 738.434 Passiva B A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 B A.III. Gewinn‐ / Ergebnisrücklagen 200.290 211.389 221.533 232.599 244.488 B A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 11.099 10.144 11.066 11.889 10.598 Eigenkapital 223.989 234.133 245.199 257.088 267.686 9 Rückstellungen 18.261 17.177 16.077 14.770 14.803 B C.1 Anleihen 00000 9 C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern 356.912 383.910 399.958 405.754 429.093 B C.5 ‐ C.15 Sonstige Verbindlichkeiten 32.753 34.427 31.949 29.141 26.446 Verbindlichkeiten 389.665 418.338 431.907 434.895 455.539 Bpassiver Rechnungsabgrenzungsposten 406 406 406 406 406 Bilanzsumme 632.320 670.053 693.588 707.159 738.434 UE/ wbg Anlage ‐ I.1 Wirtschaftsplanung  ‐ wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 268 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Liquiditätsplanung 2016 ‐ 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Liquiditätsstand 01.01. 26.343 17.394 15.146 11.062 14.815 Erlöse aus Hausbewirtschaftung 96.528 100.205 103.986 106.568 109.679 Erlöse aus Verkaufstätigkeit 20.021 17.309 12.100 18.803 19.572 Erlöse aus Betreuungstätigkeit 1.058 1.056 1.017 983 948 Erlöse aus Beteiligungen, Lieferungen und Leistungen und Sonstige 7.839 8.011 8.106 8.556 8.178 Einzahlungen 125.446 126.581 125.208 134.910 138.378 Auszahlungen in der Hausbewirtschaftung ‐52.238 ‐54.352 ‐55.645 ‐59.667 ‐61.391 Auszahlungen Bauträgergeschäft ‐25.477 ‐11.597 ‐17.730 ‐15.797 ‐14.092 Sonstige Lieferungen und Leistungen ‐57 ‐49 ‐50 ‐50 ‐51 Personalkosten ‐18.202 ‐18.722 ‐19.339 ‐20.106 ‐20.613 Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐6.810 ‐7.081 ‐7.212 ‐7.110 ‐7.219 Zins und Tilgung ‐20.801 ‐20.341 ‐21.157 ‐21.976 ‐23.316 Steuern 00000 Auszahlungen ‐123.584 ‐112.142 ‐121.134 ‐124.705 ‐126.682 Darlehensgewährung 1.595 863 1.065 15.067 68 Operativer Cashflow 3.457 15.302 5.139 25.272 11.764 Investitionen Anlagevermögen ‐39.604 ‐55.762 ‐37.106 ‐39.211 ‐47.688 Sonstige Investitionen ‐335 ‐520 ‐530 ‐410 ‐420 Erwerb Gesellschaftsanteile 0000 ‐100 Darlehensaufnahme 26.670 38.575 27.812 18.102 36.487 Zuschüsse 863 156 602 0 0 Investitionen und Finanzierungstätigkeit ‐12.405 ‐17.551 ‐9.223 ‐21.519 ‐11.721 Free Cashflow ‐8.949 ‐2.249 ‐4.084 3.753 43 Liquiditätsstand 31.12. 17.394 15.146 11.062 14.815 14.858 UE/ wbg Anlage ‐ I.1 Wirtschaftsplanung  ‐ wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 269 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Planung Gewinn‐ und Verlustrechnung (GuV) 2016 ‐ 2020 2016 2017 2018 2019 2020 1a Umsatz aus Hausbewirtschaftung 96.528 100.205 103.986 106.568 109.679 1b Umsatz aus Verkaufstätigkeit 17.200 17.233 15.571 22.111 22.783 1c Umsatz aus der Betreuungstätigkeit 1.058 1.056 1.017 983 948 1d Umsatz aus anderen Lief. und Leistungen 1.721 1.765 1.829 1.855 1.918 Umsatzerlöse 116.507 120.259 122.403 131.517 135.329 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 7.669 ‐3.848 6.720 52 ‐3.981 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 837 1.060 1.107 1.184 1.408 4 Sonstige betriebliche Erträge 3.905 2.839 2.939 2.953 2.967 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung ‐52.093 ‐53.717 ‐55.400 ‐58.372 ‐61.296 5b Aufw. für Verkaufsgrundstücke ‐21.832 ‐10.492 ‐19.347 ‐16.801 ‐13.850 5c Aufw. für andere Lief. und Leistungen ‐57 ‐49 ‐50 ‐50 ‐51 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen ‐73.982 ‐64.259 ‐74.797 ‐75.223 ‐75.197 Rohertrag 54.936 56.052 58.372 60.482 60.527 6 Personalaufwand ‐18.047 ‐18.732 ‐19.489 ‐20.050 ‐20.696 7 Abschreibung ‐12.373 ‐13.526 ‐14.272 ‐14.942 ‐15.183 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐7.615 ‐8.390 ‐8.137 ‐7.900 ‐8.025 9 Finanzerträge 4.005 3.943 4.425 4.407 4.584 10 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV ‐1.050 0 0 0 0 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ‐8.758 ‐9.204 ‐9.833 ‐10.110 ‐10.608 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.099 10.144 11.066 11.889 10.598 19 Steuern 00000 Jahresergebnis 11.099 10.144 11.066 11.889 10.598 UE/ wbg Anlage ‐ I.1 Wirtschaftsplanung  ‐ wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 270