Wirtschaftsplan 2016

2014 Plan 2014 Ist 2015 Hochrechnung 2016 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 15.240 15.883 16.169 16.589 16.072 2. Bestandsveränderung 0 12 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 828 927 450 562 562 Gesamtleistung 16.068 16.822 16.619 17.151 16.634 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.408 -1.540 -1.609 -1.633 -1.633 für bezogene Leistungen Rohergebnis 14.660 15.282 15.010 15.518 15.001 5. Personalaufwand einschl. -12.545 -12.570 -13.150 -12.847 -13.364 Sozialabgaben Zwischensumme 2.115 2.712 1.860 2.671 1.637 6. Abschreibungen -560 -625 -592 -590 -590 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.928 -2.872 -2.320 -2.529 -2.206 7a. Sonderaufwand durch Baumaßnahmen -653 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 2 0 0 0 0 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 70 52 60 60 60 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -150 -140 -83 -85 -85 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -70 -52 -60 -60 -60 BUNI 13. Sonstige Steuern -10 -18 -18 -18 -18 Jahresfehlbetrag -1.531 -943 -1.153 -551 -1.915 04.11.2015 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 256 Plan Ist/Basis 2014 2014 2015 2016 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 94 64 6 32 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 0 13 516 230 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 111 85 120 105 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 304 275 397 285 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 70 91 61 778 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 578 528 1.100 1.430 7. Schuldentilgung 230 295 230 207 Gesamtbetrag 808 823 1.330 1.637 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 368 518 1.115 1.637 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 140 10 90 0 3. Kredite/öffentl. Darlehen(Lieferantendarl.) 270 295 125 0 Gesamtbetrag 808 823 1.330 1.637 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 257