Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan 2016 Plan Stand: 15.10.2015 2016 Eur Umsatzerlöse *) 551.200 Sonstige betriebliche Erträge 0 = Gesamtleistung 551.200 Personalaufwand 211.000 Abschreibungen 221.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 321.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 20.000 = Betriebsergebnis -221.800 Finanzergebnis *) -5.400 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -227.200 Außerordentliches Ergebnis *) 83.800 = Jahresergebnis -143.400 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 196 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 bis 2019 Plan 2016 Eur Umsatzerlöse Miete (inkl. Parkplätze) 324.000 IGZ-Pauschale 71.000 Nebenkosten 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 63.000 Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 4.200 Nebenkostenerstattung durch in NK enthalten Unternehmen (in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 Sonstige 500 Summe Umsatzerlöse 551.200 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 65.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichböden, 51.000 (Schranke, Heiz.anlagen, Sonst.) Reinigung, Hausmeister 29.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 3.000 Papiersonderleerungen 500 Summe 148.500 Betriebskosten Erbbauzins 23.000 Instandhaltung techn. Anlagen 70.000 Instandhaltung BGA 5.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 7.500 Sonstiges 5.000 Summe 110.500 Werbe- und Reisekosten Werbekosten 15.000 Reisekosten 2.000 Summe 17.000 197 Verwaltungskosten Fremdarbeit BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 18.500 Porto/Postabholung 5.500 Tel./Internet 4.000 Weiterberechnete Kosten 4.000 Bürobedarf/Zeitschriften 2.000 Fortbildungskosten 500 Wartung Telefonanlage 2.000 NK Geldverkehr 1.000 Rechts-, Beratungskosten 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter2.500 Summe 43.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 321.000,00 Finanzergebnis (Festgeld-)Zinsen 500 Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben 500 Summe Finanzerträge 1.000 Zinsen für Kautionen 6.400 Abzinsung Rückstellungen 0 Summe Finanzaufwendungen 6.400 Summe Finanzergebnis -5.400 Außerordentliches Ergebnis Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP) 83.800 Summe Außerordentliches Ergebnis 83.800 198 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2016 Plan Stand: 15.10.2015 2016 € Jahresergebnis -143.400 + Abschreibung 221.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -83.800 = Cash-flow nach DVFA/SG -6.200 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -3.200 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 - Auszahlungen für Investitionen -18.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -18.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -3.200 Casflow aus der Investitionstätigkeit -18.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 = Veränderung der liquiden Mittel -21.200 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 989.700 = Liquide Mittel am Ende der Periode 968.500 199 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2016 Plan Stand: 15.10.2015 2016 € Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 1.000 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 1.000 Kopiergeräte 5.000 Computer/Software 2.000 Technische Hilfsmittel 4.000 Erneuerung 9 Küchen** 0,00 Sonstige*** 5.000 Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer)* * 59.244,00 Grunderwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude Summe Investitionen 18.000 200 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2016 Stellen- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan Stand: 15.10.2015 EGr zahl äquivalent 2016 TVöD Altersteilzeit/Ruhephase 1 0 (Geschäftsführung) 0 Angestellte 15 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 9 1 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8 1 1 Leitung der Service- 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung bis 3/2015 3 1 1 Servicezentrale und 1 ab 1/2016 2 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 (nach Bedarf) 3,37 201