Wirtschaftsplan 2016

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2016 (Finanz- und Investitionsplanung 2014-2019) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 1. Einführung 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt 2 3. Erfolgsplan 2016 5 4. Erfolgsplanvorschau 2017 - 2019 12 5. Vermögensplan 2016 14 6. Finanzplanung 2015 - 2019 15 7. Investitionsprogramm 2015 - 2019 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2014-2016 1 Erfolgsplan 2014-2019 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2015-2016 5 Verpflichtungsermächtigungen 2016 für Folgejahre 6 Stellenplan 2014-2015 7 Finanzplan 2015 - 2019 8 Anlage zum Finanzplan 2015 – 2019 9 Investitionen 2015 – 2019 10 Investitionen 2016 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2016 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2015 – 2019 Abwasserableitung 13 Investitionen 2015 – 2019 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 21 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 23 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 63 --------------------------------------------------------------------------------Stand: 18.08.2015 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in nachfolgenden drei Werk￾bereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof￾fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif￾ten zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll￾zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro￾zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt￾rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli￾che freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech￾nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be￾treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2015 – 2019 sind geprägt durch ein relativ stabiles Erlösniveau in Höhe von 102 bis 103 Mio. EUR, wenn man die Gebührener￾stattungsrückstellung außen vor lässt. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich im Wesentli￾chen aufgrund steigender Personalaufwendungen moderat von 93 in 2014 auf 98 Mio. EUR in 2019. Die HGB Ergebnisse (vor Gebührenerstattungsrückstellung) reduzieren sich im Verlauf von 10,7 Mio. in 2014 auf 4,7 Mio. EUR in 2019. Unter Einbeziehung der Gebührenerstattungs￾rückstellung ergibt sich eine Ergebnisentwicklung im Planungszeitraum von 6 bis 7 Mio. EUR. Die Erlöse und Erträge sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwasserge￾bühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 auf 0,65 EUR) wieder auf über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich auf einem Niveau von 103 Mio. €. Es wird dabei ab 2016 von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³ ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57 Mio. EUR) dient. Bei der Niederschlagswassergebühr (18,2 Mio. EUR) wird ebenfalls mit einer stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen in Höhe von 28,0 m² gerechnet. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebühren sollen auf 3,6 Mio. EUR in 2018 leicht ansteigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich leicht von 9,3 Mio. EUR in 2015 auf 8,1 EUR in 2019 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen.




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 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 3 Bei den Aufwendungen gehen wir von relativ konstanten Abschreibungen und tendenziell stei￾genden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohn￾steigerungen ebenfalls an. Bei den Zinsen ergeben sich, durch den über die Zeit sinkenden Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen, fallende Belastungen. Der sonstige Aufwand wird sich voraussichtlich stabil entwickeln.




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"   139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 5 3. Erfolgsplan 2016 Die Ermittlung der Planansätze 2016 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei￾lungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2014 und 2015. 3.1 Interne Verrechnungen Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen - Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und - Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge, - Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und - Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten) dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verän￾dert. 3.2 Erträge, Erlöse 2016 3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,7 Mio. EUR) mit 104,3 Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 101,6 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse 2016 liegen mit 91,0 Mio. EUR um 3,5 Mio. EUR über der Prognose für 2015 (87,5 Mio. EUR). Die liegt einzig und alleine daran, dass für die in 2015 geplante Gebührener￾stattungsrückstellung in 2016 keine entsprechende Position gegenübersteht. Bei den anderen Umsatzerlöskomponenten wurden keine Veränderungen geplant. Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2016 bis 2019 liegen folgende Annahmen zugrunde:
Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 28,2 Mio. m³ für die Jahre 2016 – 2019. In der Prognose für 2015 wurden ebenfalls 28,2 Mio. m3 (Ist 2014: 28,5 Mio. m3 ) eingerechnet.
Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksflä￾che von 28,0 Mio. m2 für die Jahre 2016 – 2019 (Prognose 2015 ebenfalls 28,0 Mio. m2 ; Ist 2014: 28,9 Mio. m2 ). Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau￾planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2015 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 8,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 7,4 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalherstellungsbei￾träge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 4,5 Mio. EUR (Prog￾140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 6 nose 2015: 4,5 Mio. EUR) und die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 1 Mio. EUR (Prognose 2015: 2 Mio. EUR). Hauptursache für Ertragsanstieg ist die Auflösung der Gebührenerstattungsrückstellung mit 1,8 Mio. EUR (Prognose 2015: 0 Mio. EUR). 3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die geplanten Erlöse und Erträge für 2016 betragen 6,8 Mio. EUR (Prognose 2015: 6,0 Mio. EUR). Die internen Umsätze an den Werkbereich Stadtentwässerung werden für das Jahr 2016 auf 4,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 3,4 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu de￾cken sind. Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inner￾städtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,4 Mio. EUR (Prognose 2015: 2,4 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2015) ist darin enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge (0,1 Mio. EUR) und die aktivierten Eigenleistungen (0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Sonst. Umsätze/ Gebühren 0,6 aktivierte Eigen￾leistungen 0,1 Sonst. betriebl. Erträge 0,1 Kosten￾erstattung Umweltanalytik 1,8 interne Umsätze 4,2 Werkbereich Umweltanalytik Erträge/Erlöse Plan 2016 (in Mio. EUR) Gesamt: 6,8 Mio. EUR Schmutzwasser 57,0 Niederschlags￾wasser 18,2 Strassenent￾wässerung 10,0 umlieg. Gemeinden 3,1 Sonst. Umsätze/ Gebühren 2,7 aktivierte Eigenleistungen 2,4 Sonst. betriebl. Erträge 8,2 Interne Umsätze 2,7 Werkbereich Stadtentwässerung Erträge/Erlöse Plan 2016 (in Mio. EUR) Gesamt: 104,3 Mio. EUR 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 7 3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze (Verrechnung von Zinsen, Versor￾gungsbezüge und Verwaltungskosten) erzielt. Die geplanten Erlöse und Erträge für 2016 be￾tragen 17,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 17,7 Mio. EUR). 3.3 Betriebliche Aufwendungen 3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die geplanten Gesamtaufwendungen 2016 betragen 98,0 Mio. EUR (Prognose 2015: 94,8 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 22,1 Mio. EUR (Prognose 2015: 22,5 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so￾wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,7 Mio. EUR (Prognose 2015: 9,3) sinken um 0,6 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund geringerer Strombezüge wegen höherer Eigenstromerzeugung. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 13,4 Mio. EUR (Prognose 2015: 13,2 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Gebäude sind höherer Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR geplant. Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes wird gleich bleiben, da die Preise vertraglich abgesichert sind. Der Personalaufwand soll auf 17,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 16,4 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet sich einerseits aus der mit 2,3 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhun￾gen und andererseits mit dem Aufbau von neun Personen im Jahresschnitt. Die Abschreibungen wurden mit 25,0 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2015 (24,7 Mio. EUR) etwas höher angesetzt. Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos￾ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2015 und 2016 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent￾sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi￾tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 10,0 Mio. EUR (Prognose 2015: 9,7 Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insge￾samt 2,5 Mio. EUR (Prognose 2015: 2,0 Mio. EUR). Letzteres ist auch ursächlich für den An￾stieg der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt. 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 2,5 Mio. EUR geplant (Prognose 2015: 1,0 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen. Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen Werkbereiche umgelegt. Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 16,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 17,1 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungs￾kosten. Aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR (Prog￾nose 2015: 3,4 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet. Material/Instand haltung -22,1 Personal -17,6 Ab￾schreibungen -25,0 sonstige Aufwendungen -10,0 Zinsen -2,5 Uml./Verr. SUN/K -16,6 Uml./Verr. SUN/U -4,2 Werkbereich Stadtentwässerung Gesamtaufwand Plan 2016 (in Mio. EUR) Gesamt: 98,0 Mio. EUR 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 9 3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu￾sammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst. Der Gesamtaufwand 2016 beläuft sich auf 6,8 Mio. EUR (Prognose 2015: 6,0 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,6 Mio. EUR) geplant. Der Personalaufwand in Höhe von 3,7 Mio. EUR (Prognose 2015: 3,4 Mio. EUR) bleibt ge￾rundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4 %. Es wurde ein unveränder￾ter Personalbedarf eingeplant. In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,3 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,4 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter. Die direkt zugeordneten Zinsen für die Pensionsrückstellungen wurden mit 0,5 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,2 Mio. EUR) berechnet. Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von 0,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,6 Mio. EUR) und die Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtentwässerung in Höhe von 0,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,6 Mio. EUR), im Wesentli￾chen für Raumkosten, sind unverändert geplant. Material/ Instandhaltung -0,6 Personal -3,7 Abschreibung -0,3 sonstige Aufwendungen -0,5 Zinsen -0,5 Uml./Verr. SUN/S -0,6 Uml./Verr. SUN/K -0,6 Werkbereich Umweltanalytik Gesamtaufwand Plan 2016 in Mio. EUR Gesamt: 6,8 Mio. EUR 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 10 3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt￾entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung). Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 17,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 17,7 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. Bei den Zinsen sind für SUN Gesamt 9,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 9,5 Mio. EUR) geplant. Der leicht fallende durchschnittliche Zinssatz ist ursächlich für den Rückgang. Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,6 Mio. EUR (Prognose 2015: 3,8 Mio. EUR). Er be￾rücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,4%. Der Summe beinhaltet auch 2,0 Mio. EUR für Versorgungsbezüge (Prognose 2015: 2,0 Mio. EUR), die kompensiert werden durch 1,4 Mio. EUR (Prognose 2015: 1,4 Mio. EUR) Auflösung von Pensionsrückstellungen für SUN Gesamt. Abschreibungen und Materialaufwände sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2015: 0,5 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten￾verarbeitung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,8 Mio. EUR (Prognose 2015: 1,8 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2015). Da￾rüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten. Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (überwiegend Raum￾kosten vom S-Bereich) belaufen sich auf 2,1 Mio. EUR (Vorjahr 2,1 Mio. EUR). Material/Insta ndhaltung -0,3 Personal -3,6 Ab￾schreibungen -0,2 sonstige Auf￾wendungen -1,8 Zinsen -9,2 Uml./Verr. SUN/S -2,1 Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges Gesamtaufwand Plan 2016 in Mio. EUR Gesamt: 17,2 Mio. EUR 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 11 3.4 Jahresergebnisse 2015/2016 SUN/S Prognose 2015 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 100,0 104,3 davon externe Erträge 97,3 101,6 davon interne Erträge 2,7 2,7 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -74,3 -77,2 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -17,1 -16,6 den Leistungsverrechnungen von SUN/U -3,4 -4,2 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -94,8 -98,0 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 5,2 6,3 SUN/U Prognose 2015 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 6,0 6,8 davon externe Erträge 2,6 2,6 davon interne Erträge 3,4 4,2 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -4,8 -5,6 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -0,6 -0,6 den Leistungsverrechnungen von SUN/S -0,6 -0,6 Nettoaufwendungen des Werkbereiches von -6,0 -6,8 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN/K Prognose 2015 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 17,7 17,2 davon externe Erträge 0,0 0,0 davon interne Erträge 17,7 17,2 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -15,6 -15,1 den Umlagen von SUN/U 0,0 0,0 den Umlagen von SUN/S -2,1 -2,1 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -17,7 -17,2 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN Prognose 2015 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 123,7 128,3 davon externe Erträge 99,9 104,2 davon interne Erträge 23,8 24,1 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -94,7 -97,9 den internen Kosten -23,8 -24,1 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -118,5 -122,0 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 5,2 6,3 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 12 4. Erfolgsplanvorschau 2017 bis 2019 4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich 104 – 105 Mio. EUR stabil entwickeln. Ein￾bezogen sind Auflösungen der Gebührenerstattungsrückstellung in 2017 (1,1 Mio. EUR), in 2018 (2,7 Mio. EUR) und 2019 (2,3 Mio. EUR). Es sind keine Gebührenveränderungen einge￾plant. Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah￾men getroffen: Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung steigen sukzessive von 22,1 Mio. EUR in 2016 auf 22,9 Mio. EUR in 2019 an. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere eingerechnete Energiepreise zurück zu führen. Die Personalaufwendungen steigen von 17,6 Mio. EUR in 2016 auf 18,6 Mio. EUR in 2019. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für das Jahr 2017-2019 wird von einem Stellenplan von 283 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus gegangen, von denen 278 Stellen als besetzt angenommen wurden. Bei den Abschreibungen errechnen sich leicht fallende Beträge (von 25,0 Mio. EUR in 2016 auf 24,6 Mio. EUR in 2019) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, wel￾che die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirt￾schaftlicher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. Das geplante Investitionsvolumen (95 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2017 bis 2019 insgesamt um 33,1 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrech￾nung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (61,9 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen von 10,0 Mio. EUR in 2016 auf 9,7 in 2019 sukzessive zurück. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR für die Klärwerke ist berücksichtigt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenan￾teile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich (Verwaltungskosten und Zinsaufwen￾dungen) werden sich auf dem Niveau von 2016 (16,6 Mio. EUR) in 2017 – 2019 bewegen. Die Verrechnungen aus Werkbereich Umweltanalytik (Kosten für die Abwasseranalytik) werden voraussichtlich von 4,2 Mio. EUR in 2016 auf mit 3,8 Mio. EUR sinken. Im U-Bereich sind ver￾stärkt Leistungen für die Stadt Nürnberg und weniger für SUN eingeplant. Für 2017 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 6,3 Mio. EUR erwartet, für 2018 ein Ergeb￾nis von 7,1 Mio. EUR und für 2019 ein Ergebnis von 7,0 Mio. EUR. 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 13 4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die gesamten Erlöse erreichen im Jahr 2019 voraussichtlich 6,6 Mio. EUR (Plan 2016: 6,8 Mio. EUR. Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2016) auf 0,9 Mio. EUR (2019) steigen. Die innerbetrieblichen Umsätze werden sich dadurch von 4,2 Mio. EUR in 2016 auf 3,8 Mio. EUR in 2019 reduzieren. Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,6 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Auf￾wendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2016 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2016: 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) wurde gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,7 – 3,9 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet. Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,6 Mio. EUR kon￾stant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden ebenfalls mit 0,6 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) gleichbleibend geplant. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Die Aufwendungen werden auf dem Niveau von 17,2 Mio. EUR (Plan 2016) auch in den Jahren 2017 – 2019 erwartet. Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bei den Zinsaufwendungen werden von 9,2 Mio. EUR in 2016 auf 8,7 Mio. EUR in 2019 sinken. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Bei den Bankverbindlichkeiten wird mit einem nur leichten Anstieg gerechnet (siehe Seite 16). Kompensiert wird der Zinsanstiegseffekt durch einen geringeren Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2016: 39,6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (3,6 – 3,8 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt. Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenan￾teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen einge￾gangen sind. Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe￾reiche umgelegt bzw. weiterverrechnet. 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 14 5. Vermögensplan 2016 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2016 einen Mittelbedarf von 84,3 Mio. EUR (Prognose 2015: 137,9 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver￾bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 31,8 Mio. EUR (Prognose 2015: 25,0 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun￾gen fälliger Darlehen in Höhe von 49,2 Mio. EUR (Prognose 2015: 110,9 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 20,9 Mio. EUR (Prognose 2015: 20,6 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2015: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe￾triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen wer￾den. Diese Option wurde bisher jedoch nicht in Anspruch genommen. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2016 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2016 mit 30,0 Mio. EUR (Prognose 2015: 23,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 22,7 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2015: 80,2 Mio. EUR). Damit werden in 2016 deutlich weniger Umschuldungsbeträge fällig. Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2016 auf 344,5 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2015: 341,0 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er￾folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,4 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan￾zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 15 6. Finanzplanung 2014 bis 2018 6. Finanzplanung 2015 bis 2019 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2015 bis 2019 einen Finanzbedarf von 477 Mio. EUR aus. Darin sind 311 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2015 bis 2019 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi￾nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 152 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Der Investitionsvolumen ist liegt pro Jahr zwischen 30 und 32 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2015 - 2019 101 Mio. EUR Abwasserreinigung 2015 - 2019 37 Mio. EUR Summe 138 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat￾sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu￾rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo￾tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo￾raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal￾herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer leichten Ausdeh￾nung der Neuverschuldung. Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitio￾nen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet wer￾den und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen. Im Planungszeitraum 2015 bis 2019 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 311 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 315 Mio. EUR gegenüber.




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(:  $$(   (:  $$(  150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 16 7. Investitionsprogramm 2015 - 2019 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei￾nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: 7.1 Abwasserableitung (101 Mio. EUR) Bei der Abwasserableitung sind Maßnahmen in den folgenden Investitionsbereichen notwendig und geplant: • Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle) • Hydraulische Gebietssanierungen • Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen • Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten (Kleingründlach), die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. • Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs Die Investitionen in Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen zum Gewässer￾schutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird die Sanierung des Stauraumkanals „Südostsammler“ fortgeführt und die Sanierung des „Zerzabelshofsammler“ neu begonnen. Wie alle anderen Stauraumkanäle dienen diese sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser. Die geplanten Investitionen hierfür betragen im Planungszeitraum 6,4 bzw. 5,6 Mio. EUR. Bei der hydraulischen Gebietssanierung geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnis￾se in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufneh￾men kann. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (12,9 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die Sanierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler￾siedlung) für die im Betrachtungszeitraum 11,9 Mio. EUR eingeplant sind. Mit weiteren hydrau￾lischen Ertüchtigungsmaßnahmen ist zu rechnen, wenn Ende 2015 die Ergebnisse der hydrau￾lischen Berechnungen für das gesamtstädtische Kanalnetz vorliegen. Bei der Erneuerung und Sanierung von Kanälen wird unterschieden zwischen • der Erneuerung einzelner Kanäle in offener Bauweise, die am Ende ihrer Lebensdauer an￾gelangt sind und • die Renovierung von undichten aber noch standfesten Kanälen mittels grabenlosem Sanie￾rungsverfahren (z.B. „Inliner“). Bei den Sanierungen in offener Bauweise wird eine Vielzahl von Maßnahmen - auch als Unter￾haltsmaßnahmen - durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau” (12,6 Mio. EUR) und “Kanalsanierung” (24,4 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 6 - 8 Mio. EUR veranschlagt. Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 5,7 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen sind die Er￾schließungen der Gebiete Eichenlöhlein (0,4 Mio. EUR) und Kleingründlach (3,7 Mio. EUR). Mit der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürnberg werden sich in naher Zukunft weitere Pro￾jekte ergeben. 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2016 Stand: 18.08.2015 B - 17 Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs sind im Planungszeitraum 2015 – 2019 12,7 Mio. EUR geplant. 7.2 Abwasserreinigung (37 Mio. EUR) In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: • Abschluss der Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologi￾schen Reinigungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz, • Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung, • Modernisierung der Prozessleittechnik, • Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage. Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe wurden aufgrund des Alters und des schlechten Bauzustandes generalsaniert. Die Sanierung wird voraussichtlich in 2015 abgeschlossen werden. Dafür sind im Planungszeitraum weitere 1,8 Mio. EUR an Investitionen vorgesehen. Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue￾rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit￾technische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 24,5 Mio. EUR hierfür vorgese￾hen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammentsorgung (Mephrec) nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Der Bau einer vom BMBF geförderte Pilotanlage soll in 2015 begonnen werden. Die Abwicklung erfolgt über die KSVN GmbH. Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware￾komponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde schon abgewickelt. Für den Planungszeitraum sind noch weitere 2,3 Mio. EUR eingeplant. Ein neuer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die Ertüchtigung der Schwachlastbelebung sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 2,7 Mio. EUR vorgesehen. Für den allgemeinen Kläranlagenausbau sind 2,4 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt. 7.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2016 sind hier 1,5 Mio. EUR vorgesehen. Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer￾den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben. 7.4 Sonstige Investitionen Die Investitionen für den Hard- und Softwarebereich werden für 2016 auf 1 Mio. EUR ge￾schätzt. 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2014 Ist -2015 Plan in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 57.599 0 0 57.599 57.000 0 0 57.000 57.000 0 0 57.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.756 0 0 18.756 18.200 0 0 18.200 18.200 0 0 18.200 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -5.072 0 0 -5.072 -3.447 -3.447 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 253 0 0 253 100 0 0 100 100 0 0 100 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.311 0 0 1.311 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.438 0 0 10.438 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.170 0 0 3.170 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren 0 0 880 880 0 0 700 700 0 0 700 700 1.8. sonstige Gebühren 1.229 0 0 1.229 1.135 0 0 1.135 1.135 0 0 1.135 1.9. sonstige Entgelte 378 0 0 378 250 0 0 250 250 0 0 250 Summe Umsatzerlöse 88.062 0 880 88.942 87.538 0 700 88.238 90.985 0 700 91.685 2. aktivierte Eigenleistungen 1.515 0 76 1.591 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 993 33 1.859 2.885 840 40 1.864 2.744 840 40 1.864 2.744 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 5.640 78 0 5.718 6.517 0 0 6.517 5.517 0 0 5.517 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.825 0 0 1.825 Summe sonstige betriebliche Erträge 6.633 111 1.859 8.603 7.357 40 1.864 9.261 8.182 40 1.864 10.086 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 96.210 111 2.815 99.136 97.295 40 2.614 99.949 101.567 40 2.614 104.221 2014 Ist 2015 Prognose 2016 Plan Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 96.210 111 2.815 99.136 97.295 40 2.614 99.949 101.567 40 2.614 104.221 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.270 -6 -104 -2.380 -2.278 -12 -102 -2.392 -2.388 -12 -152 -2.552 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.420 -61 -130 -1.610 -1.558 -92 -158 -1.808 -1.558 -92 -158 -1.808 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -4.282 -1 0 -4.283 -5.499 -8 -14 -5.521 -4.799 -8 -14 -4.821 Summe Betriebsmittel und Energie -7.972 -68 -234 -8.273 -9.335 -112 -274 -9.721 -8.745 -112 -324 -9.181 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -7.448 -11 -12 -7.470 -7.635 -40 -18 -7.693 -7.595 -40 -18 -7.653 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -2.630 -105 -2 -2.739 -2.825 -130 0 -2.955 -3.060 -130 0 -3.190 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -77 -46 -296 -419 -79 -13 -271 -363 -86 -13 -271 -370 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.851 -1 -2 -2.854 -2.638 0 0 -2.638 -2.640 0 0 -2.640 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -13.006 -163 -312 -13.482 -13.177 -183 -289 -13.649 -13.381 -183 -289 -13.853 Summe Material u. Instandhaltung -20.978 -231 -546 -21.755 -22.512 -295 -563 -23.370 -22.126 -295 -613 -23.034 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -12.606 -1.949 -2.519 -17.074 -12.883 -2.247 -2.650 -17.780 -13.780 -2.060 -2.910 -18.750 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.367 -554 -477 -3.398 -2.489 -651 -514 -3.654 -2.698 -595 -562 -3.855 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -974 79 -207 -1.102 -1.034 -859 -215 -2.108 -1.118 -901 -234 -2.253 Summe Personalaufwand -15.947 -2.424 -3.203 -21.574 -16.406 -3.757 -3.379 -23.542 -17.596 -3.556 -3.706 -24.858 6. Abschreibungen -25.533 -168 -275 -25.976 -24.670 -180 -250 -25.100 -24.970 -180 -250 -25.400 davon Beteiligung KSV-GmbH -56 0 0 -56 0 0 0 0 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2014 Ist -2015 Plan in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 2014 Ist 2015 Prognose 2016 Plan Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -182 -143 -39 -364 -176 -173 -35 -384 -176 -173 -35 -384 7.2. Leiharbeitskräfte -309 -34 -88 -431 -461 -35 -70 -566 -254 -43 -161 -458 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -357 -986 -1 -1.344 -475 -850 0 -1.325 -475 -850 0 -1.325 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -1.358 0 0 -1.358 -2.000 0 0 -2.000 -2.500 0 0 -2.500 7.5. Mieten und Pachten -115 -26 -4 -145 -131 -28 -2 -161 -131 -28 -2 -161 7.6. Gebühren und Beiträge -418 -48 -2 -468 -445 -28 -5 -478 -445 -28 -5 -478 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -808 -541 -278 -1.627 -1.295 -470 -295 -2.060 -1.295 -470 -295 -2.060 7.8. Abwasserabgabe -4.166 0 0 -4.166 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -616 -152 -13 -781 -142 -238 -20 -400 -142 -237 -20 -399 7.10. Versicherungen -122 0 -5 -127 -125 0 -5 -130 -125 0 -5 -130 7.11. Abbruchkosten -326 0 0 -326 -453 -4 0 -457 -453 -4 0 -457 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -8.777 -1.930 -430 -11.137 -9.703 -1.826 -432 -11.961 -9.996 -1.833 -523 -12.352 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 531 45 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -9 0 -9 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -10.658 0 -10.658 0 -9.700 0 -9.700 0 -9.200 0 -9.200 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 152 0 152 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -1.762 -474 -379 -2.615 -994 -136 -214 -1.344 -2.490 -341 -536 -3.367 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.762 -10.989 -379 -13.130 -994 -9.511 -214 -10.719 -2.490 -9.216 -536 -12.242 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 72.466 - 15.697 - 4.833 - 92.996 - 74.285 - 15.569 - 4.838 - 94.692 - 77.178 - 15.080 - 5.628 - 97.886 Steuern vom Ertrag Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -1 0 -2 -3 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 72.467 - 15.697 - 4.835 - 92.999 - 74.293 - 15.569 - 4.840 - 94.702 - 77.186 - 15.080 - 5.630 - 97.896 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 23.743 - 15.586 - 2.020 + 6.137 + 23.002 - 15.529 - 2.226 + 5.247 + 24.381 - 15.040 - 3.016 + 6.325 Belastung aus ILV -14.374 -163 -533 -15.070 -14.851 -163 -533 -15.547 -15.152 -163 -533 -15.848 Leistungsverrechnung von S - 3.908 - 134 - 513 - 4.555 - 3.908 - 134 - 513 - 4.555 - 3.908 - 134 - 513 - 4.555 Leistungsverrechnung von K - 10.466 - 29 - 20 - 10.515 - 10.409 - 29 - 20 - 10.458 - 9.920 - 29 - 20 - 9.969 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 534 0 0 - 534 - 1.324 0 0 - 1.324 Belastung aus Umlagen - 37.953 - 2.676 - 1.163 - 41.792 - 37.951 - 2.676 - 1.164 - 41.791 - 37.951 - 2.676 - 1.164 - 41.791 Umlagen von S - 28.378 - 2.046 - 87 - 30.511 - 28.376 - 2.046 - 88 - 30.510 - 28.376 - 2.046 - 88 - 30.510 Umlagen von K - 9.575 - 630 - 543 - 10.748 - 9.575 - 630 - 543 - 10.748 - 9.575 - 630 - 543 - 10.748 Umlagen von U 0 0 - 533 - 533 0 0 - 533 - 533 0 0 - 533 - 533 Belastung aus Kostenträgern - 5.505 - 9 - 7.140 - 12.654 - 5.505 - 9 - 7.140 - 12.654 - 5.505 - 9 - 7.140 - 12.654 Summe Belastungen - 57.832 - 2.848 - 8.836 - 69.516 - 58.307 - 2.848 - 8.837 - 69.992 - 58.608 - 2.848 - 8.837 - 70.293 Entlastung aus ILV 4.555 10.515 0 15.070 4.555 10.458 534 15.547 4.555 9.969 1.324 15.848 Leistungsverrechnung von S 4.555 0 0 4.555 4.555 0 0 4.555 4.555 0 0 4.555 Leistungsverrechnung von K 0 10.515 0 10.515 0 10.458 0 10.458 0 9.969 0 9.969 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 534 534 0 0 1.324 1.324 Entlastung aus Umlagen 33.348 7.911 533 41.792 33.347 7.911 533 41.791 33.347 7.911 533 41.791 Umlagen von S 30.435 76 0 30.511 30.434 76 0 30.510 30.434 76 0 30.510 Umlagen von K 2.913 7.835 0 10.748 2.913 7.835 0 10.748 2.913 7.835 0 10.748 Umlagen von U 0 0 533 533 0 0 533 533 0 0 533 533 Entlastungen aus Kostenträgern 2.650 8 9.996 12.654 2.650 8 9.996 12.654 2.650 8 9.996 12.654 Summe Entlastungen + 40.553 + 18.434 + 10.529 + 69.516 + 40.552 + 18.377 + 11.063 + 69.992 + 40.552 + 17.888 + 11.853 + 70.293 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 6.464 0 - 327 + 6.137 + 5.247 0 0 + 5.247 + 6.325 0 0 + 6.325 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2014-2019 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 88.062 0 880 88.942 87.538 0 700 88.238 90.985 0 700 91.685 2. Nebenerlöse 1.515 0 76 1.591 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 3. sonstige betriebliche Erträge 6.633 111 1.859 8.603 7.357 40 1.864 9.261 8.182 40 1.864 10.086 4. Interne Umsätze 2.704 17.691 2.856 23.251 2.705 17.634 3.390 23.729 2.705 17.145 4.180 24.030 SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 98.914 17.802 5.671 122.387 100.000 17.674 6.004 123.678 104.272 17.185 6.794 128.251 4. Materialaufwand/Instandhaltung -20.978 -231 -546 -21.755 -22.512 -295 -563 -23.370 -22.126 -295 -613 -23.034 5. Personalaufwand -15.947 -2.424 -3.203 -21.574 -16.406 -3.757 -3.379 -23.542 -17.596 -3.556 -3.706 -24.858 6. Abschreibungen -25.533 -168 -275 -25.976 -24.670 -180 -250 -25.100 -24.970 -180 -250 -25.400 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.777 -1.930 -430 -11.137 -9.703 -1.826 -432 -11.961 -9.996 -1.833 -523 -12.352 a) davon Kosten der Stadt -1.715 -986 -1 -2.702 -2.475 -850 0 -3.325 -2.975 -850 0 -3.825 b) davon Abwasserabgabe -4.166 0 0 -4.166 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 531 45 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.762 -10.989 -379 -13.130 -994 -9.511 -214 -10.719 -2.490 -9.216 -536 -12.242 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -72.466 -15.697 -4.833 -92.996 -74.285 -15.569 -4.838 -94.692 -77.178 -15.080 -5.628 -97.886 sonstige Steuern -1 0 -2 -3 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -72.467 -15.697 -4.835 -92.999 -74.293 -15.569 -4.840 -94.702 -77.186 -15.080 -5.630 -97.896 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.104 -600 -2.704 0 -2.104 -601 -2.705 0 -2.104 -601 -2.705 Uml./Verr. SUN/K -17.128 0 -563 -17.691 -17.071 0 -563 -17.634 -16.582 0 -563 -17.145 Uml./Verr. SUN/U -2.855 -1 0 -2.856 -3.389 -1 0 -3.390 -4.179 -1 0 -4.180 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -92.450 -17.802 -5.998 -116.250 -94.753 -17.674 -6.004 -118.431 -97.947 -17.185 -6.794 -121.926 JAHRESERGEBNIS 6.464 0 -327 6.137 5.247 0 0 5.247 6.325 0 0 6.325 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.500 16.700 17.400 2014 Ist 2015 Prognose 2016 Plan Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2014-2019 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 90.985 0 800 91.785 90.985 0 800 91.785 90.985 0 900 91.885 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 7.446 40 1.864 9.350 8.966 40 1.864 10.870 8.491 40 1.864 10.395 2.705 17.354 3.914 23.973 2.705 16.813 4.074 23.592 2.706 17.118 3.818 23.642 103.536 17.394 6.628 127.558 105.056 16.853 6.788 128.697 104.582 17.158 6.632 128.372 -22.372 -300 -573 -23.245 -22.651 -275 -573 -23.499 -22.895 -275 -568 -23.739 -17.784 -3.601 -3.719 -25.104 -18.546 -3.733 -3.848 -26.127 -18.624 -3.815 -3.858 -26.296 -24.670 -180 -250 -25.100 -24.570 -180 -250 -25.000 -24.568 -180 -250 -24.998 -9.672 -1.861 -494 -12.027 -9.685 -1.893 -493 -12.071 -9.689 -1.918 -492 -12.099 -625 -900 0 -4.025 -625 -925 0 -4.050 -625 -950 0 -4.075 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.989 -9.347 -428 -11.764 -2.136 -8.667 -460 -11.263 -1.389 -8.865 -299 -10.553 -76.487 -15.289 -5.464 -97.240 -77.588 -14.748 -5.624 -97.960 -77.165 -15.053 -5.467 -97.685 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -76.507 -15.289 -5.464 -97.260 -77.608 -14.748 -5.624 -97.980 -77.185 -15.053 -5.467 -97.705 0 -2.104 -601 -2.705 0 -2.104 -601 -2.705 0 -2.104 -602 -2.706 -16.791 0 -563 -17.354 -16.250 0 -563 -16.813 -16.555 0 -563 -17.118 -3.913 -1 0 -3.914 -4.073 -1 0 -4.074 -3.817 -1 0 -3.818 -97.211 -17.394 -6.628 -121.233 -97.931 -16.853 -6.788 -121.572 -97.557 -17.158 -6.632 -121.347 6.325 0 0 6.325 7.125 0 0 7.125 7.025 0 0 7.025 17.300 17.500 17.500 2017 Vorschau 2018 Vorschau 2019 Vorschau Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2015-2016 2016 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 36.169 24.998 31.800 - Abwasserableitung 20.458 16.498 19.614 - Abwasserreinigung 10.810 6.245 7.779 - bewegliches Vermögen und sonstiges 4.062 1.905 4.057 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 489 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 111.000 110.942 49.200 4. Mehrung sonstiger Aktiva 6 0 501 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.825 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 149.175 137.940 84.326 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 21.972 20.583 20.883 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 26.000 25.100 25.400 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 489 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.517 -4.517 -4.517 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 3.700 5.247 6.325 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 34.000 23.000 30.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 84.300 80.160 22.700 5. Mehrung sonstiger Passiva 3.203 5.791 2.418 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 1.159 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 149.175 137.940 84.326 2015 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Vermög S5 - 5 - 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2016 Ausgaben 2017 Ausgaben 2018 Ausgaben 2019 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.700 700 500 500 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 0 0 0 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.349 1.918 835 596 94450 Südostsammler 0 0 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.562 2.257 1.644 1.661 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 0 0 0 0 95600 sonstiger Kanalbau 5.369 2.282 1.487 1.600 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 7.956 3.070 2.366 2.520 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 14 14 0 0 I036 Straßenwiederherstellung 85 35 25 25 O105 Zerzabelshofsammler 2.780 280 1.000 1.500 I134 Kanalsanierung ums Stadion 900 525 350 25 I148 Frankenschnellweg Tunnel 6.100 1.177 2.714 2.209 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 0 0 0 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 1.325 1.050 250 25 Summe Abwasserableitung 23.950 0 10.241 6.832 6.877 96700 Kläranlagenausbau 680 245 220 215 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 654 406 225 23 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 9.130 3.430 2.700 3.000 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 210 140 50 20 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 95 70 25 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 29 14 10 5 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 1.270 420 410 440 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 850 700 150 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 12.918 0 5.425 3.790 3.703 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2016 (in TEUR) Summe Abwasserreinigung 12.918 0 5.425 3.790 3.703 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2016 36.868 0 15.666 10.622 10.580 Inanspruchnahme VE 2015 12.640 10.801 1.279 548 12 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 119.000 30.000 28.000 31.000 30.000 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx, VE_2010 6 - 6 - 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist￾Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 10.9.15 10.9.15 2016 10.9.15 10.9.15 2016 10.9.15 10.9.15 2016 10.9.15 10.9.15 2016 10.9.15 2016 10.9.15 10.9.15 Entgeltgruppen AT 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 2 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,64 4 E14 3,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 4,00 4 E13 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,64 5,64 3,00 4 E12 16,00 15,00 17,00 3,00 2,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 20,00 17,90 18 E11 26,20 29,04 27,20 3,84 4,04 3,84 3,00 2,90 3,00 0,00 0,80 0,00 33,04 34,04 36,78 39 E10 11,00 8,29 11,00 1,00 0,00 1,00 0,41 0,41 1,41 0,00 0,00 0,00 12,41 13,41 8,70 10 E9 31,30 42,49 31,30 4,58 19,46 4,58 4,81 8,05 4,81 0,80 0,00 0,80 41,49 41,49 70,00 81 E8 49,50 39,66 49,50 23,01 10,92 23,01 11,03 8,63 11,03 0,00 0,00 0,00 83,54 83,54 59,21 70 E7 44,00 35,93 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 44,00 35,93 36 E6 31,56 27,05 31,56 10,25 4,00 10,25 6,15 4,54 6,15 0,00 0,00 0,00 47,96 47,96 35,59 41 E5 38,00 34,64 38,00 7,53 7,08 7,53 0,00 0,41 0,64 6,00 0,00 6,00 51,53 52,17 42,13 44 E4 22,00 22,67 22,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,67 25 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25 8 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1 Summe Beschäftigte 277,56 261,77 279,56 56,21 51,40 56,21 28,04 27,58 29,68 6,80 9,05 6,80 368,61 372,25 349,80 387 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A12 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 7,00 7 A11 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 1,00 1 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 1,00 1,00 1,00 8,87 7,88 8,87 0,00 0,00 0,00 19,87 19,87 17,66 18 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 277,56 261,77 279,56 56,21 51,40 56,21 28,04 27,58 29,68 6,80 9,05 6,80 368,61 372,25 349,80 387 Summe Beamte 10,00 8,78 10,00 1,00 1,00 1,00 8,87 7,88 8,87 0,00 0,00 0,00 19,87 19,87 17,66 18 ltd. Angestellte (AT) 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 2 Gesamt 289,56 271,55 290,56 57,21 52,40 57,21 37,91 36,46 39,55 6,80 9,05 6,80 391,48 394,12 369,46 395 SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Gesamt SUN
     

159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2015- 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 24.998 31.800 30.400 32.910 31.700 151.808 - Abwasserableitung 16.498 19.614 20.290 22.977 21.932 101.311 - Abwasserreinigung 6.245 7.779 7.750 7.580 7.405 36.759 - bewegliches Vermögen und sonstiges 1.905 4.057 2.010 2.003 2.013 11.988 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 110.942 49.200 65.040 50.700 34.900 310.782 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 501 16 8 20 545 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.825 2.145 3.725 3.293 13.988 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 137.940 84.326 97.601 87.343 69.913 477.123 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.583 20.883 20.639 20.599 20.640 103.344 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.100 25.400 25.100 25.000 24.998 125.598 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.517 -4.517 -4.461 -4.401 -4.358 -22.254 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 5.247 6.325 6.325 7.125 7.025 32.047 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 23.000 30.000 28.000 31.000 30.000 142.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 80.160 22.700 38.200 24.000 7.500 172.560 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.791 2.418 2.437 2.619 2.748 16.013 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 1.159 0 0 0 0 1.159 (Umlaufvermögen) S u m m e 137.940 84.326 97.601 87.343 69.913 477.123 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2015 - 2019 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2015 2016 2017 2018 2019 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 78.238 81.685 81.785 81.785 81.885 aus Straßenentwässerung Stadt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 980 980 980 980 980 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 90.982 94.429 94.529 94.529 94.629 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 23.000 30.000 28.000 31.000 30.000 Darlehen für Umschuldung 80.160 22.700 38.200 24.000 7.500 Einnahmen Vermögensplan 105.160 54.700 68.200 57.000 39.500 Summe der Einnahmen 196.142 149.129 162.729 151.529 134.129 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 23.370 23.034 23.245 23.499 23.739 Personalaufwand 23.542 24.858 25.104 26.127 26.296 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.721 1.646 1.563 1.381 1.252 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 8.636 8.527 8.002 8.021 8.024 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -7.512 -4.064 -4.000 -4.000 -4.000 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.325 3.825 4.025 4.050 4.075 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen an die Stadt 25 25 25 25 25 Zinsen an den Kreditmarkt 11.044 12.567 12.089 11.588 10.878 Ausgaben Erfolgsplan 64.161 70.428 70.073 70.711 70.309 Investitionen Abwassersammlung 16.498 19.614 20.290 22.977 21.932 Investitionen Abwasserreinigung 6.245 7.779 7.750 7.580 7.405 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 1.905 4.057 2.010 2.003 2.013 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 110.942 49.200 65.040 50.700 34.900 Ausgaben Vermögensplan 133.140 78.200 92.640 80.810 63.800 Summe der Ausgaben 197.301 148.628 162.713 151.521 134.109 Unter-/Überdeckung der Periode -1.159 501 16 8 20 Übertrag aus Vorperiode 647 -512 -11 5 13 Unter-/Überdeckung fortlaufend -512 -11 5 13 33 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 161 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2015 - 2019 Bezeichnung bis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 - 2019 2020 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau über Projektlauf￾zeit Abwasserableitung 32.127 16.498 19.614 20.290 22.977 21.932 101.311 99.513 232.951 Abwasserreinigung 40.269 6.245 7.779 7.750 7.580 7.405 36.759 15.070 92.098 Summe 72.396 22.743 27.393 28.040 30.557 29.337 138.070 114.583 325.049 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 23.093 27.743 28.390 30.907 29.687 139.820 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.905 4.057 2.010 2.003 2.013 11.988 Gesamtinvestitionen 24.998 31.800 30.400 32.910 31.700 151.808 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 162 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2016 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Spezialfahrzeuge Stadtentwässerung Kraftfahrzeug LKW für Kanalbetrieb 340.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 72.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 430.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 77.000 Büro- und Geschäftsausstattung 511.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 1.028.000 Laborausstattung für Analytik 928.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 569.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 102.000 4.057.000 davon als Ersatzbeschaffung: 2.665.500 davon als Neubeschaffung: 1.391.500 Gesamtsumme 4.057.000 Stand: 18.08.2015 2015_0817_Wipl 2016-2019.xlsxbew.Verm. S11 - 11 - 163 Investitionsplan 2016 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Objektplanfilter:Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2016 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 700 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.452 94450 Südostsammler 2.407 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 1.956 95400 Kanalerschließung 123 95600 sonstiger Kanalbau 2.254 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 5.313 95801 Kanaldatenbank 300 96700 Kläranlagenausbau 194 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 131 I036 Straßenwiederherstellung 50 I105 Zerzabelshofsammler 100 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 820 I134 Kanalsanierung ums Stadion 700 I148 Frankenschnellweg Tunnel 592 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 5.255 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 50 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 50 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 15 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 260 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 36 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 1.500 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.000 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 43 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 92 Summe 27.393 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.057 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 31.800 Stand: 18.08.15 - 12 - 164 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 Plan 2020 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 37.070 0 50 700 1.000 1.000 1.000 3.750 33.320 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzg 3.710 1.570 140 0 50 200 500 890 1.250 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 24.273 8.689 3.845 3.452 2.740 1.669 1.191 12.897 2.687 94450 Südostsammler 6.570 197 2.298 2.407 1.229 439 0 6.373 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 162 140 1.956 3.224 3.288 3.322 11.930 44.908 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 6.000 0 0 0 0 0 100 100 5.900 95400 Kanalerschließung 8.460 6.603 1.722 123 0 0 12 1.857 0 95600 sonstiger Kanalbau 14.463 121 915 2.254 3.260 2.973 3.200 12.602 1.740 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Ern 35.776 8.598 4.903 5.313 4.385 4.731 5.039 24.371 2.807 95801 Kanaldatenbank 772 407 300 0 65 0 0 707 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafeng 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 2.756 2.715 41 0 0 0 0 41 0 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 312 150 131 20 11 0 0 301 0 I036 Straßenwiederherstellung 300 50 50 50 0 50 50 250 50 I105 Zerzabelshofsammler 7.500 0 50 100 400 2.000 3.000 5.550 1.950 I134 Kanalsanierung ums Stadion 2.933 68 665 700 750 700 50 2.865 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 15.035 620 596 592 1.682 5.427 4.418 12.715 1.700 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 2.900 2.438 426 36 0 0 0 462 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 3.920 270 100 1.500 1.500 500 50 3.650 0 Summe gesamt 231.050 32.127 16.498 19.614 20.290 22.977 21.932 101.311 97.612 Stand: 18.08.15 - 13 - 165 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 Plan 2020 ff 96700 Kläranlagenausbau 3.070 303 963 194 350 440 430 2.377 390 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 3.388 1.130 363 820 580 450 45 2.258 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 44.918 16.511 2.912 5.255 4.900 5.400 6.000 24.467 3.940 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 400 10 50 200 0 100 40 400 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 200 0 50 100 0 50 0 200 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 65 0 15 20 0 20 10 65 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebung 13.390 0 90 260 600 820 880 2.650 10.740 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 2.530 30 200 1.000 1.000 300 0 2.500 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 50 7 43 0 0 0 0 50 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 24.087 22.295 1.700 92 0 0 0 1.792 0 Summe gesamt 92.098 40.269 6.245 7.779 7.750 7.580 7.405 36.759 15.070 Stand: 18.08.15 - 14 - 166 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 3.980 0 0 50 930 1.000 1.000 2.980 1.000 93102.002 Proeslerstraße 770 0 50 650 70 0 0 770 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Stra 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 Summe Hauptansatz 93102 37.070 0 50 700 1.000 1.000 1.000 3.750 33.320 Hauptansatz 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiet 93200.001 RRSK Laufamholzstraße 1.710 1.570 140 0 0 0 0 140 0 93200.002 Pauschalansatz 2.000 0 0 0 50 200 500 750 1.250 Summe Hauptansatz 93200 3.710 1.570 140 0 50 200 500 890 1.250 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.009 Oelser Straße BA1 / Von-Soden-Straße 2.388 2.224 128 0 0 0 36 164 0 94250.012 Habsburgerstraße BA 1 und Henneberge 995 870 5 0 0 0 120 125 0 94250.017 Oelser Straße BA 2, Los 1/ Wohlauer Str 2.557 2.297 170 0 0 0 90 260 0 94250.019 Altenfurter Str. BA1 / Am Graben BA 2 1.191 1.005 1 0 0 0 185 186 0 94250.020 Altenfurter Str. BA 2 1.357 611 456 5 0 0 0 461 285 94250.021 Altenfurter Str. BA 3 1.308 56 663 294 10 0 0 967 285 94250.022 Saganer Straße 904 844 0 0 0 0 60 60 0 94250.023 Raudtener Straße 1.833 555 817 116 0 0 0 933 345 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 1.297 65 612 378 45 0 0 1.035 197 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 1.103 65 5 915 118 0 0 1.038 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 880 22 30 50 494 209 0 783 75 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 789 26 485 126 0 0 0 611 152 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße 1.813 0 3 755 595 115 0 1.468 345 94250.030 Zähringer Straße 1.691 0 5 663 606 107 0 1.381 310 94250.031 Moorenbrunn Ortskern - Schächte 551 49 461 41 0 0 0 502 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-St 1.555 0 0 31 591 533 100 1.255 300 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.518 0 0 0 15 600 600 1.215 303 Stand: 18.08.15 - 15 - 167 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 483 0 0 22 266 105 0 393 90 94250.035 An der Rundkapelle 60 0 4 56 0 0 0 60 0 Summe Hauptansatz 94250 24.273 8.689 3.845 3.452 2.740 1.669 1.191 12.897 2.687 Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 6.570 197 2.298 2.407 1.229 439 0 6.373 0 Summe Hauptansatz 94450 6.570 197 2.298 2.407 1.229 439 0 6.373 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 41.560 127 20 20 20 20 700 780 40.653 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedl 5.565 35 100 1.736 2.604 768 322 5.530 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 9.875 0 20 200 600 2.500 2.300 5.620 4.255 Summe Hauptansatz 94800 57.000 162 140 1.956 3.224 3.288 3.322 11.930 44.908 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 6.000 0 0 0 0 0 100 100 5.900 Summe Hauptansatz 94950 6.000 0 0 0 0 0 100 100 5.900 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.027 Greuth Schmutzwasser 1.440 176 1.141 123 0 0 0 1.264 0 95400.029 Kalchreuth 4.904 4.628 276 0 0 0 0 276 0 95400.030 Agnes-Gerlach-Ring 958 943 3 0 0 0 12 15 0 95400.031 Ringelnatzstraße (Bebauungsplan 4574) 176 27 149 0 0 0 0 149 0 95400.032 Bamberger Straße 982 829 153 0 0 0 0 153 0 Summe Hauptansatz 95400 8.460 6.603 1.722 123 0 0 12 1.857 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 50 50 200 500 800 250 95600.009 Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle 500 2 8 140 250 100 0 498 0 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 95600.012 Langseestraße / Schloßweiherstraße 861 26 52 600 160 23 0 835 0 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 700 0 0 0 0 50 500 550 150 Stand: 18.08.15 - 16 - 168 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff 95600.014 RW-Kanal Erlanger Straße 6 4 1 1 0 0 0 2 0 95600.015 Auflassung PW Höfles 7.700 55 40 500 2.000 2.000 2.000 6.540 1.105 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 2.500 0 100 800 800 600 200 2.500 0 95600.017 Drechslersiedlung 911 34 714 163 0 0 0 877 0 Summe Hauptansatz 95600 14.463 121 915 2.254 3.260 2.973 3.200 12.602 1.740 Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneueru 95700.001 Pauschalansatz 3.200 0 0 0 0 200 1.500 1.700 1.500 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 18 300 350 668 132 95700.028 Wirthstraße 680 0 0 0 50 350 400 280 0 95700.029 Hummelsteiner Weg 250 0 0 0 0 50 150 200 50 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 20 300 320 130 95700.044 Am Hammer 386 55 150 150 31 0 0 331 0 95700.045 Paumannstraße 1.000 0 50 300 300 300 50 1.000 0 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 55 0 5 50 0 0 0 55 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.136 26 2 18 200 750 140 1.110 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 1.588 88 30 535 600 285 50 1.500 0 95700.079 Erlenstegenstraße (Microtunnel) 650 0 0 0 50 300 300 650 0 95700.082 Laufamholzstraße (Wald-Prutzstr.) 965 936 29 0 0 0 0 29 0 95700.084 Erlanger Straße 664 557 107 0 0 0 0 107 0 95700.088 Tolstoistraße 853 783 0 0 0 0 70 70 0 95700.096 Johannisstraße 1.521 1.520 1 0 0 0 0 1 0 95700.097 Johannes-Brahms-Str. 644 60 200 250 134 0 0 584 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.540 84 41 600 600 860 355 2.456 0 95700.101 Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Ke 356 53 290 13 0 0 0 303 0 95700.103 Fürther Straße 1.126 695 344 87 0 0 0 431 0 95700.105 Luitpoldstraße 723 486 153 0 0 0 84 237 0 95700.107 Bucher Straße (Nordring) 76 75 1 0 0 0 0 1 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 900 0 0 0 0 20 300 320 580 95700.109 Südl. Hauptsammler zw. Regensburger S 1.797 1.108 674 15 0 0 0 689 0 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.478 10 423 587 418 40 0 1.468 0 95700.111 Hallerstraße 250 0 0 0 0 30 200 230 20 95700.112 Westendstraße 410 278 117 15 0 0 0 132 0 95700.113 Am Pfarrbaum / Schloßgartenstraße 431 360 26 0 45 0 0 71 0 95700.114 Löwenberger Straße 325 155 5 160 5 0 0 170 0 95700.115 Mühlhofer Hauptstraße 194 186 8 0 0 0 0 8 0 95700.116 Lindengasse 1.020 506 449 65 0 0 0 514 0 95700.117 Boelckestraße 619 71 272 276 0 0 0 548 0 95700.118 Waldmüllerstraße 62 43 19 0 0 0 0 19 0 95700.119 Engelhardsgasse 614 50 20 350 150 44 0 564 0 95700.120 Karolinenstraße 409 221 165 23 0 0 0 188 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 1.052 12 80 360 400 200 0 1.040 0 95700.122 Albert-Schweitzer-Straße 485 48 357 80 0 0 0 437 0 95700.123 Jakobstraße / Färberstraße 530 31 5 300 50 144 0 499 0 Stand: 18.08.15 - 17 - 169 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff 95700.124 Karolinenstraße 637 8 434 195 0 0 0 629 0 95700.125 Ulmenstraße 360 18 342 0 0 0 0 342 0 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 20 300 250 30 600 0 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 50 300 400 750 50 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 500 0 0 0 20 250 200 470 30 95700.130 Eichenwaldgraben 935 0 15 103 429 288 100 935 0 95700.131 Großreuther Straße 300 0 25 230 45 0 0 300 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 415 0 44 331 40 0 0 415 0 95700.133 Am Hammer (2) 65 0 0 0 0 10 50 60 5 95700.134 Greuth RW-Ortsentwässerung (Liner) 100 0 0 0 0 10 60 70 30 PI1106 Tassilostrasse 825 75 20 200 500 30 0 750 0 Summe Hauptansatz 95700 35.776 8.598 4.903 5.313 4.385 4.731 5.039 24.371 2.807 Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank 95801.006 Neues KIS 772 407 300 0 0 0 707 65 0 Summe Hauptansatz 95801 772 65 407 300 0 0 0 707 0 Hauptansatz 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 Summe Hauptansatz 99002 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 Hauptansatz 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 99004.005 RRB Laufamholz (Moritzbergstraße) 2.756 2.715 41 0 0 0 0 41 0 Summe Hauptansatz 99004 2.756 2.715 41 0 0 0 0 41 0 Hauptansatz I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) Grabenlos z. B. Schlauchliner I004.031 Bahndamm Schweinau 312 11 150 131 20 0 0 301 0 Summe Hauptansatz I004 312 11 150 131 20 0 0 301 0 Hauptansatz I036 Straßenwiederherstellung Pauschalansatz Stand: 18.08.15 - 18 - 170 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff I036.017 Einzelansätze Straßenwiederherstellung 300 0 50 50 50 50 50 250 50 Summe Hauptansatz I036 300 0 50 50 50 50 50 250 50 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 7.500 0 50 100 400 2.000 3.000 5.550 1.950 Summe Hauptansatz I105 7.500 0 50 100 400 2.000 3.000 5.550 1.950 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.001 Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm 683 68 615 0 0 0 0 615 0 I134.003 Seumestraße / Bayernstraße 750 0 50 650 50 0 0 750 0 I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 750 0 0 50 650 50 0 750 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Z 750 0 0 0 50 650 50 750 0 Summe Hauptansatz I134 2.933 68 665 700 750 700 50 2.865 0 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.120 70 25 25 1.000 2.500 2.000 5.550 500 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 1.868 328 520 520 200 200 100 1.540 0 I148.003 Kohlenhofgelände (Erschließung) 1.248 38 2 2 2 60 600 666 544 I148.004 Volkmannstraße (Kanalumbindung) 2.697 136 25 25 80 1.067 908 2.105 456 I148.005 Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg 2.542 42 0 0 100 1.400 800 2.300 200 I148.006 Unterquerg südl. Entl.Sammler mit FSW 10 6 4 0 0 0 0 4 0 I148.008 Schacht 179 und Teil der Querung 550 0 20 20 300 200 10 550 0 Summe Hauptansatz I148 15.035 620 596 592 1.682 5.427 4.418 12.715 1.700 Hauptansatz PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein PI1023.001 Erschließung des Baugebiets Eichenlöhl 2.900 2.438 426 36 0 0 0 462 0 Summe Hauptansatz PI1023 2.900 2.438 426 36 0 0 0 462 0 Stand: 18.08.15 - 19 - 171 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 3.920 270 100 1.500 1.500 500 50 3.650 0 Summe Hauptansatz PI1085 3.920 270 100 1.500 1.500 500 50 3.650 0 Summe Gesamt 231.050 32.127 16.498 19.614 20.290 22.977 21.932 101.311 97.612 Stand: 18.08.15 - 20 - 172 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 500 0 100 100 100 100 100 500 0 96700.012 Notstromdieselnetz KW 2 460 0 0 10 10 100 100 220 240 96700.013 Notstromdieselnetz KW 1 460 0 0 10 100 100 100 310 150 96700.018 Modernisierung KWK - Anlage 1.200 303 858 39 0 0 0 897 0 96700.019 Microdampfturbine 150 0 5 25 40 40 40 150 0 96700.020 Ertüchtigung ZKB 3 / NKB 4,5 300 0 0 10 100 100 90 300 0 Summe Hauptansatz 96700 3.070 303 963 194 350 440 430 2.377 390 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u I127.007 Klärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 533 78 90 290 75 0 0 455 0 I127.008 Klärwerk 1: Unterstation Schlammeindick 639 631 8 0 0 0 0 8 0 I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 576 421 140 10 5 0 0 155 0 I127.014 Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebun 700 0 75 200 200 200 25 700 0 I127.015 Datennetz 7-F1 - Schlammfaulung 240 0 0 110 90 40 0 240 0 I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 700 0 50 210 210 210 20 700 0 Summe Hauptansatz I127 3.388 1.130 363 820 580 450 45 2.258 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 29.431 1.591 2.500 5.100 4.900 5.400 6.000 23.900 3.940 I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.487 14.920 412 155 0 0 0 567 0 Summe Hauptansatz I156 44.918 16.511 2.912 5.255 4.900 5.400 6.000 24.467 3.940 Hauptansatz I171 Erneuerung der Videoüberwachung der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 I171.001 der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 400 0 10 50 200 100 40 400 0 Summe Hauptansatz I171 400 0 10 50 200 100 40 400 0 Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kältev Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kälteerzeugung 200 0 0 50 100 50 0 200 0 Stand: 18.08.15 - 21 - 173 Investitionsplan 2015 - 2019 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2014 PLAN 2015 Maßnahme PLAN 2016 PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 2015 - 2019 PLAN 2020 ff Summe Hauptansatz I172 200 0 0 50 100 50 0 200 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 40 0 0 10 10 10 10 40 0 I175.002 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 25 0 0 5 10 10 0 25 0 Summe Hauptansatz I175 65 0 0 15 20 20 10 65 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanla I176.001 Belebungsbecken 1-4 10.450 0 50 100 100 100 100 450 10.000 I176.002 Austausch der MSHV und NSHV 1.250 0 10 100 300 300 300 1.010 240 I176.003 Verdichter Gebläsestation 1 1.000 0 20 50 100 300 300 770 230 I176.004 Verdichter Gebläsestation 2 490 0 10 10 100 100 100 320 170 I176.005 Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4 200 0 0 0 0 20 80 100 100 Summe Hauptansatz I176 13.390 0 90 260 600 820 880 2.650 10.740 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.530 30 200 1.000 1.000 300 0 2.500 0 Summe Hauptansatz PI1116 2.530 30 200 1.000 1.000 300 0 2.500 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.004 Erweiterung BOS-Funkanlage KW1, B50 50 0 7 43 0 0 0 50 0 Summe Hauptansatz PI1127 50 0 7 43 0 0 0 50 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 24.087 22.295 1.700 92 0 0 0 1.792 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.087 22.295 1.700 92 0 0 0 1.792 0 Summe Gesamt 92.098 40.269 6.245 7.779 7.750 7.580 7.405 36.759 15.070 Stand: 18.08.15 - 22 - 174 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Gebührenkalkulation 2016 - 2019 Stand: 19.08.2015 Seite 1 von 5 1. Allgemein Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung. Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild: − Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschrei￾bungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristen￾kongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderun￾gen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses. − Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes geson￾dert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finan￾zierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapital￾zinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handels￾rechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2012 wurde die Senkung des kal￾kulatorischen Zinssatzes von 4,75 % p.a. auf 4,50 % p.a. beschlossen und bis 2015 unver￾ändert angewandt. Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt. Die Überleitung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses 2012 bis 2015 zum Jahresergebnis des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, ergibt sich wie folgt: Überleitungsrechnung (in TEUR) 2012 2013 2014 2015 SUN Gesamt Ist Ist Ist korr. Prognose Jahresergebnis nach Handelsrecht 2.585 6.690 6.138 5.247 Rückrechnung handelsrechtlicher Ansätze: s. b. Erträge (Aufl. Zuschüsse und Beiträge) 5.793 4.939 4.712 4.517 Bruttoabschreibung für Abnutzung -28.653 -26.877 -25.920 -25.100 Nettoabschreibung -22.860 -21.938 -21.208 -20.583 Nettozinsaufwand (ohne B-Loop) -12.709 -11.331 -10.514 -9.375 * * * * Hinzurechnung kalkulatorischer Ansätze Nettoabschreibung -22.860 -21.938 -21.208 -20.583 Zinskosten auf Anlagevermögen -22.683 -22.193 -21.728 Zinserträge auf Zuschüsse und Beiträge 5.792 5.826 5.926 Nettozinskosten -16.891 -16.367 -15.802 -15.200 Betriebswirtschaftliches Ergebnis (KAG) -1.597 1.654 850 -578 Ergebnisübertrag (KAG) -329 -1.926 -272 578 kumuliertes Ergebnis (KAG) -1.926 -272 578 0 kalkulatorischer Zinssatz 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 175 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Gebührenkalkulation 2016 - 2019 Stand: 19.08.2015 Seite 2 von 5 2. Entwicklung der Kosten und Erlöse des Bemessungszeitraumes 2012 bis 2015 Der Bemessungszeitraum 2009 bis 2011 schloss mit einer Überdeckung von insgesamt 329 TEUR. Die Überdeckung wurde als Ergebnisvortrag in die laufende Kalkulationsperiode 2012 bis 2015 übernommen. Auf Basis der Betriebsabrechnungen der Jahre 2012 und 2014 und der Prognoserechnung 2015 zeigen sich - ohne Berücksichtigung der Gebührenerstattungsrückstellung - folgende Werte für den laufenden Bemessungszeitraum: Kumuliert und inklusive Vortrag errechnet sich für den Bemessungszeitraum 2012 bis 2015 inklusive der Gebührenerstattungsrückstellung ein ausgeglichenes Ergebnis (siehe Seite 1). Ohne Gebührenerstattungsrückstellung würde sich ein Überschuss von 7.988 TEUR ergeben. Dieser ist gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) auf den neuen Bemes￾sungszeitraum zu übertragen. mitlaufende Kalkulation 2012 - 2015 SUN 2012 IST 2013 IST 2014 IST 2015 Prognose Summe 2012 - 2015 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Abwassergebühr (EUR/m³) 1,99 2,02 2,02 2,02 Frischwassermengen (m³ x 1.000) 27.868 28.325 28.514 28.218 112.925 Grundwassereinleitungsgebühr (EUR/m³) 0,50 0,50 0,50 0,50 Wassermengen (m³ x 1.000) 200 200 200 200 800 Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,51 0,65 0,65 0,65 Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 28.831 28.886 28.855 28.000 114.573 Abwassereinleitungsgebühren 55.457 57.216 57.599 57.000 227.272 Niederschlagswassergebühren 14.704 18.776 18.756 18.200 70.436 Grundwassereinleitung 102 173 253 100 628 Starkverschmutzerzuschlag 1.289 1.207 1.311 1.200 5.007 Straßenentwässerung 9.900 9.838 10.438 10.000 40.176 Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 569 757 880 700 2.906 sonstige Erlöse/Erträge 4.047 4.705 4.613 4.385 17.750 Summe Erlöse/Erträge 86.068 92.672 93.850 91.585 364.175 aktivierte Eigenleistungen 2.380 2.159 1.591 2.450 8.580 Nebenerträge (sonstiges) 3.717 4.375 4.055 4.844 16.991 Auflösung von Sonderposten 5.793 4.939 4.712 4.517 19.961 Summe Erlöse/Erträge 97.958 104.145 104.208 103.396 409.707 0 Personalkosten -22.583 -24.179 -23.957 -24.886 -95.605 Sachkosten -30.803 -35.068 -33.137 -35.341 -134.349 Abschreibungen -22.860 -21.938 -21.208 -20.583 -86.589 Zinsen -16.892 -16.367 -15.803 -15.200 -64.262 Summe Kostenstellenkosten (I) -93.138 -97.552 -94.105 -96.010 -380.805 aktivierte Eigenleistungen 2.380 2.159 1.591 2.450 8.580 Nebenerträge/ sonstige Erträge 3.093 4.375 4.055 4.844 16.367 Summe Kosten (Kostenstellenkosten III) -87.665 -91.018 -88.459 -88.716 -355.858 Steuern vom Eink. und vom Ertrag Jahresergebnis -1.597 1.654 5.391 2.869 8.317 Fehlbetrag aus Vorperiode -329 0 0 0 -329 Gesamt E r g e b n i s -1.926 1.654 5.391 2.869 7.988 Übertrag Jahresergebnis -1.926 -272 5.119 Kumuliertes Ergebnis -1.926 -272 5.119 7.988 176 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Gebührenkalkulation 2016 - 2019 Stand: 19.08.2015 Seite 3 von 5 3. Voraussichtliche Entwicklung der Kosten und Erlöse des Bemessungszeitraumes 2016 bis 2019 Die erforderlichen kostendeckenden Gebühren berechnen sich aus den Kosten für Schmutz￾wasserbehandlung und Niederschlagswasserbehandlung, nach Abzug anderer Erlöse und un￾ter Berücksichtigung der Kostenunterdeckung des vorhergehenden Bemessungszeitraumes 2012 bis 2015. Die Entwicklung der Kosten der Werkbereiche des SUN und deren Aufteilung nach der Verursachung hinsichtlich Schmutzwasserbehandlung, Niederschlagswasserbehand￾lung, Umweltanalytik und sonstiger Leistungen zeigen sich wie folgt: Um Planungssicherheit für den Gebührenzahler zu erreichen, wird für die aktuelle Gebühren￾kalkulation wieder ein Bemessungszeitraum von 4 Jahren (2016 bis einschließlich 2019) festge￾legt. Für den Bemessungszeitraum wurde, wie in der aktuellen Kalkulationsperiode, ein kalkula￾torischer Zinssatz von 4,50 % zugrundegelegt. a. Schmutzwassergebühren Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage „veranlagte Frischwassermenge“ gehen wir von jährlich gleich bleibenden Mengen während der Kalkulationsperiode aus (siehe letzte Zeile nachfolgen￾der Tabelle). Die Menge entspricht der angenommenen Menge in der Prognose 2015 und liegt 1 % unter dem Ist-Wert 2014 und ist somit plausibel. Unter den gegebenen Planungsprämissen und der eingerechneten Überdeckung aus den Vorjahren von 9,5 Mio. EUR kann mit dem be￾stehenden Gebührensatz von 2,02 EUR/m³ ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Gebührenkalkulation 2016 Plan 2017 Vorschau 2018 Vorschau 2019 Vorschau Summe 2016 - 2019 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Werkbereich Stadtentwässerung -87.752 -87.326 -88.587 -88.404 -352.069 Werkbereich Umweltanalytik -5.678 -5.513 -5.673 -5.518 -22.382 Kaufmännischer Bereich -6.274 -6.285 -6.444 -6.450 -25.453 Summe Werkbereichskosten -99.704 -99.124 -100.704 -100.372 -399.904 aktivierte Eigenleistungen 2.450 2.450 2.450 2.450 9.800 Nebenerträge 3.844 3.844 3.844 3.844 15.376 Summe Kosten -93.410 -92.830 -94.410 -94.078 -374.728 davon: Schmutzwasserbehandlung -65.008 -64.492 -65.565 -64.944 -260.009 Niederschlagswasserbehandlung -27.478 -27.304 -27.755 -27.952 -110.489 Umweltanalytik -674 -800 -800 -900 -3.174 sonst. Leistungen -250 -234 -290 -282 -1.056 -93.410 -92.830 -94.410 -94.078 -374.728 a. Schmutzwasserbehandlung Kosten der Schmutzwasserbehandlung -65.008 -64.492 -65.565 -64.944 -260.009 abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren 9.480 9.480 abzügl. sonstige Entgelte 5.630 5.634 5.633 5.632 22.529 Nettokosten Schmutzwasserbehandlung -49.898 -58.858 -59.932 -59.312 -228.000 Schmutzwassergebühren 57.000 57.000 57.000 57.000 228.000 Kostenträgerergebnis 7.102 -1.858 -2.932 -2.312 0 Veranlagte Wassermengen (m³*1.000) 28.218 28.218 28.218 28.218 112.872 Kosten je m³ (EUR/m³) 2,02 177 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Gebührenkalkulation 2016 - 2019 Stand: 19.08.2015 Seite 4 von 5 b. Niederschlagswassergebühren Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls von keiner gravierenden Veränderung der am Kanal angeschlossenen Flächen ausgegangen (siehe letzte Zeile nachfolgender Tabelle). Die Fläche entspricht der angenommenen Fläche in der Prognose 2015 und liegt 3 % unter dem Ist-Wert 2014 und kann somit als plausibel angenommen werden. Unter den gegebenen Planungsprämissen, der eingerechneten Unterdeckung aus den Vorjahren von 2,3 Mio. EUR und mit dem bestehenden Gebührensatz von 0,65 EUR/m³ kann auch bei der Niederschlags￾wasserbehandlung ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. c. Weitere Leistungsbereiche Die weiteren Leistungsbereiche, insbesondere die Umweltanalytik, werden innerhalb des Kalku￾lationszeitraumes kostendeckend geführt. 4. Festlegung der Gebühren zur Abwasserbehandlung Für die Kalkulationsperiode 2016 - 2019 sind folgende Abwassergebühren eingeplant: a. Schmutzwassergebühr 2,02 EUR/m³ auf der Basis der veranlagten Frischwassermenge, b. Niederschlagswassergebühr 0,65 EUR/m² pro Jahr, auf der Basis der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücksflächen. b. Niederschlagswasserbehandlung Kosten der Niederschlagswasserbehandlung -27.478 -27.304 -27.755 -27.952 -110.489 zuzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren -2.311 -2.311 abzügl. Straßenentwässerungsanteil 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Deckung durch Niederschlagswassergebühren -19.789 -17.304 -17.755 -17.952 -72.800 Niederschlagswassergebühren 18.200 18.200 18.200 18.200 72.800 Kostenträgerergebnis -1.589 896 445 248 0 Veranlagte Flächen (m²*1.000) 28.000 28.000 28.000 28.000 112.000 Kosten je m² (EUR/m²) 0,65 c. Umweltanalytik Kosten der Leistungserbringung -674 -800 -800 -900 -3.174 abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren -26 0 0 0 -26 abzügl. sonstige Entgelte 0 0 0 0 0 Deckung durch akt. Eigenleistung/sonst.Entgelte -700 -800 -800 -900 -3.200 Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen 700 800 800 900 3.200 Kostenträgerergebnis 0 0 0 0 0 d. sonst. Leistungen Kosten der Leistungserbringung -250 -234 -290 -282 -1.056 abzügl. anteilige Überdeckung aus Vorjahren 845 0 0 0 845 abzügl. sonstige Entgelte 0 0 0 sonst. Leistungen 595 -234 -290 -282 -211 sonst. Entgelte 55 51 52 53 211 Kostenträgerergebnis 650 -183 -238 -229 0 178 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Gebührenkalkulation 2016 - 2019 Stand: 19.08.2015 Seite 5 von 5 Auf Grundlage dieser Berechnungen schlägt die Werkleitung des SUN vor, die Schmutzwas￾serwassergebühr bei 2,02 € und die Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR auch für die nächste Kalkulationsperiode unverändert zu belassen. Auf dieser Grundlage zeigt sich folgende Entwicklung der Erlöse und Kosten: Am Ende des zugrundegelegten Bemessungszeitraumes (2016 – 2019) ergibt sich voraussicht￾lich ein ausgeglichenes Ergebnis, sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch bei der Schmutz￾wasser- und bei der Niederschlagswassergebühr. ----------------------------------------- Vorkalkulation 2016 - 2019 SUN 2016 Plan 2017 Vorschau 2018 Vorschau 2019 Vorschau Summe 2016 - 2019 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Abwassergebühr (EUR/m³) 2,02 2,02 2,02 2,02 Frischwassermengen (m³ x 1.000) 28.218 28.218 28.218 28.218 112.872 Grundwassereinleitungsgebühr (EUR/m³) 0,50 0,50 0,50 0,50 Wassermengen (m³ x 1.000) 200 200 200 200 800 Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,65 0,65 0,65 0,65 Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 28.000 28.000 28.000 28.000 112.000 Abwassereinleitungsgebühren 57.000 57.000 57.000 57.000 228.000 Niederschlagswassergebühren 18.200 18.200 18.200 18.200 72.800 Grundwassereinleitung 100 100 100 100 400 Starkverschmutzerzuschlag 1.200 1.200 1.200 1.200 4.800 Straßenentwässerung 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 700 800 800 900 3.200 sonstige Erlöse/Erträge 4.385 4.385 4.385 4.385 17.540 Summe Erlöse/Erträge 91.585 91.685 91.685 91.785 366.740 aktivierte Eigenleistungen 2.450 2.450 2.450 2.450 9.800 Nebenerträge (sonstiges) 3.844 3.844 3.844 3.844 15.376 Auflösung von Sonderposten 4.517 4.461 4.401 4.358 17.737 Summe Erlöse/Erträge 102.396 102.440 102.380 102.437 409.653 Personalkosten -28.225 -27.793 -29.015 -28.174 -113.207 Sachkosten -35.396 -35.292 -35.590 -35.858 -142.136 Abschreibungen -20.883 -20.639 -20.599 -20.640 -82.761 Zinsen -15.200 -15.400 -15.500 -15.700 -61.800 Summe Kostenstellenkosten (I) -99.704 -99.124 -100.704 -100.372 -399.904 aktivierte Eigenleistungen 2.450 2.450 2.450 2.450 Nebenerträge/ sonstige Erträge 3.844 3.844 3.844 3.844 Summe Kosten (Kostenstellenkosten III) -93.410 -92.830 -94.410 -94.078 -374.728 Steuern vom Eink. und vom Ertrag 0 Jahresergebnis -1.825 -1.145 -2.725 -2.293 -7.988 Überschuss aus Vorperiode 7.988 7.988 Gesamt E r g e b n i s 6.163 -1.145 -2.725 -2.293 0 Übertrag Jahresergebnis 6.163 5.018 2.293 Kumuliertes Ergebnis 6.163 5.018 2.293 0 179