← Haushaltsplan 2016 – C_Eigenbetriebe_u_sonstiges_Sondervermoegen
Wirtschaftsplan 2016
Maschinell extrahierter Text. Tabellen verlieren dabei ihre Form, verbindlich ist das Original.
!" "
#
" $
""!%& '
"$ ""()* +
& ",$
""!% -$
""! .
+
/
'
". "
+& %
*0
*
1
1
2 % 1
3 % 4
*5 *
1
1
3 % ". "%
3 '
% 0
.
%
+ 0
.
%"6 "" 7
'
)8.
+ % '
& )8.
9
+ # : .'
* %
+%
# : %
"",; ""<=
&% .:
+ ""<=
&% .:
$
"=
8
* & >
? "" $
"@
# "! $
"= 3 %
. 3 %
"-# "!
3 % > .
A% 3 % B@
+ C # "( +& 3 % 1
" ' 3%
8%
5
D
!";!$
"4 '
% ". "
E
F
9
G "-& '
52
+&
9
*
H
$
"!1
H
"(E' G '
"1 7 G "
H&
F
%7 .?
"!>2
"!# "!@7
& 7
"$ "
"? "
18
>+/ "$
"%
.? H '
3 % @
# 3 % 1 8
3 %
.
1 !"" I
*8
. :
* 8
. '
* D
G "- !""""
.
* H
"(%
&
?
(1''&FC
4 F
1(#&FC ?
%
!"
#
.
&
%9
%*1 H
3 % 1 """"&FC
H% ."5.7 3 %
+C #
($
"()
%
0 #&FC !"$
"%)
%
1#&FC %
+
7 % * <("""&FC
+5 %1
3 "$ 1
<-"""&FC
%
FA
&* B1 """"&FC
19 9 J* >0 1# ? '
J 3 % @1 ) ?
*1 2'7 1&'
* 1
&
$%
#&
#
+.% 7 1 1 0 >C'10
' @%
8 8
*=
+ %
9
$
53
$
+.% 3
.%
>E
7 *1# .
@ (K"""&FC'
% 5 (""""&FC
'(
)
#
+7 ?
$ "- (1 "-#&FC ?
+
)
+ 3 <" "-
+.% 37*
" !L
&%
. 7
..')
'
% A0
'12'1?'5 *B 5 "<
# << %
5 $ "-% . 0 1<#&FC ?
+. .
E+
'
?
E%. $ ""K
0< !"""&FC 1-#&FC $ "< >&%
. A5 ?
"= "<@+.
3M*
1
% $ >&
?
@ '
+& .
.*
& '&
*
)
#
E
.% .% 8%
'
1#1D
1 1 17 1
0 0 17*
1 7 *1 '
.
E ?
". 0
.
3 '
% """""&FC
+. : %
"
+. % $ "-1
"""""&FC "
:%E ?
"-%
"""""&FC .
+,
#
)
#
5 $ "-2 E 18 '
?
+ 2 H % 0- " &FC
% &
?
54
'
E C &
!+ ""!% &
*+
01,#
&FC0N?C
& .7 ". ""
*
5 +
1%
"", 2
%1 $ "- *:)
?
!K"""&FC H
H+
. E ? 2
&% H % 2 0 """"&FC? '
-.
! #
.
2
.K!. 76
;- &
'
?
&* F
'
2 %*
(#&FC
2 ?
$ /
+8 ?
%E ")&FC '
3 %
5 E"!"""&FC ?
'*
#
!$
" %
?
'
+)
?
* % '
?
8
5 %
# 0
3 %
$
"( "
5?
0
+5 ?
% H " "<5 (1,-#&FC
.#
% C
'
8 "-01!<#)&FC5.7'#
01((
#&FC
55
1
#
/
+8
*
&
?
$ "-
-K(," &FC> )
A+
8
*:O,& 8B@
02
E % $ ""!7 &
. '9
?
8
*% '
% 3 N
& 7
'
2 ?
%
3 % 3 *
'
. ,$ "% 1. &
'
# P8
P
.% .
!""! ". &
#
H
# 1#
C 8
'
:
?
+
8
> *E'
1
&*
&
'
@
%
# . C
'
?
. +
1
.
8 # A B8
H
??D
1
% 8
+& %
+ % E? 8 E'
9G# 1 ?E '
0
'5 *
18D
'
1 .% H
1.
)
?0
.H & ?+
%E'
.
.?
&
+& &
7
??
+
*
& '
?%% '
+ &
*
1
'
*
+
?
5
56
Anlage 5.2___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
!"#
$
%
& #&
'
&&!"(
)*+
*"
,-*,#.'"/01,
/*2&
',, /
3
/
3
& ,-*,#&'4
/$
/3
3
5 )*+
*" /
/
3
',-*
4"* "( /
$3%
/
$
& 5' &&* ,-
,#*
' /
%
% /
*'6
'
7,
2 8
*2", /%
/$
5
',-* /
% /
&
!"& /
$
/
3
5'
&&!" ,-* /
/
*' &&!"'
/
/
5
'
&&!" ,-* /
/
!"## $"%
"
& &
&
& &
&
' '
%
'
*("!"(
$
*("!" ,-*
$
5'
*("!" ,-* /
/
3%
$
*"9:.;2 /3
/
$
<
* /
/
!"## ()
& ' &
& ' &
) %*
)+*
,+*)-) /
3
/
$
'
5 /3
/3
13.10.201509:27 mimeattach5254.bin5.2_Erfolgsplan 2016
'
5 /3
/3
="
->8="
/ '&
'
13.10.201509:27 mimeattach5254.bin5.2_Erfolgsplan 2016
57
Anlage 5.3___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
!"
!
"#$%& '(((( ( ')(*+(,
!
- ( ( .'//, /)
# $!# %&
'
() '(,(((
0 *',(((
. "
12 "
3
,+4+ (.
, 5
# #
# .)'4)*
5
# # #
# ,(((((
4 67&7
8&
& ,4+ 4.4
*+,,-+
.+/+
0
1
13.10.201509:29
*+,,-+
.+/+
2
# 9
: #
# $!#
(
. "
.),((( #
;
, 8
7
( ''((( #
<-$8
4 = 0 0$!
4 4((( )'((( <##
%
># -
'
& =
7& !
,.+
* 67& #
7
= ,/'/((
) ?
"
1 &> #9
# & 9 67&##
+ %
0
%7
##
! @
%7-
*)4+ (.
/ #
7
A
# B + - (
*+,,-+
13.10.201509:29
58
Anlage 5.4___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
!
13.10.201509:29 mimeattach9073.bin5.4Verpflichtungsermächtigungen
59
Anlage 5.5___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
! "
#
$
%#&' ( & ( &
! ""# $ & & (& &
)
*
+
,)
-
+ !+
+
'
(&& ( & & && && &
.#
#
-#
(& (& (& &(( &(( &
.#
# /01 !#-#
'
( 02"2 3
((( ((( ((&
%"" & '(& & (&
)&
()& * & & ( &)* &) ' &( &
!+,
3
13.10.201509:30 mimeattach8322.bin5.5_Finanzplan 2015 - 2019
4!56
#
789 :
(( (
(
"4
+- -29 :
:+
02;#
2+
- 4 ; ( & ( ( ( (& (
&
# #
<* & & &( &&& &( && &
! #
"2
=
#
<*
%"" & '(& & (&
)&
()& * & & ( &)* &) ' &( &
-
&
$ ! .
/0 $
1 !2
(&& ( & &&
. +1 ! &
!% !
3! /4(1 & .52
&
&* &)'(&
& *& * &' & ) & ) &
13.10.201509:30 mimeattach8322.bin5.5_Finanzplan 2015 - 2019
60
Anlage 5.6___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
! " # $
% &'
( )*
+,
-./ ,
( )*
13.10.201509:30 mimeattach3112.bin5.6_Verlustausgleich mimeattach3112.bin5.6_Verlustausgleich
61
Anlage 5.7___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
! "#
$ % $ % %&
$ % $ % '%&
13.10.201509:31
! "
# "$#!% &
%' $! " () *$ % ! #+ " *$ ''$ ,-%./# %
$%
*)
#!%
# "%!00 %! "() 1 $' $! "
*!% %
# % *$ %2!' , 3$ )
4!1$ # % 1$ '' ,-%+ " *$ ''$ ,-%./# %
$%
) !
* $$# $
!*!
'# # # *5%-,! "*6 %" "*
* $$ %# 7 $ %
! " #!% ,% 1$ ''
1$ '' $ ' . % .# /%$ %
( #) *+ # *
#
* *# +)
13.10.201509:31
62
Anlage 5.9___________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
!"
!"#
$"
%
#
&'(
)
*
+ ),%-
$
%"
.
.
.
.
.
&
'
( )**+++,++ -- +++,++ *% +++,++ *.)+++,++ - /+++,++
% )
+) )
* .
.
.
.
.
( 01+ 121+ ) *%!)++,++ /!-!++,++ *1/!++,++ */%*++,++ *) %++,++
13.10.201509:33 mimeattach8142.bin5.9_Steuer mimeattach8142.bin5.9_Steuer
63
Anlage 5.10__________________
zum Werkausschuss NürnbergBad
!! !! !! !!
13.10.201509:33 mimeattach75.bin5.10_FAG-Zuschüsse
64
2016 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Sauna Effektofen 5.500,00 € 5.500,00 €
Kunde Wertfächer/Saisonschränke 3.500,00 € 8.000,00 € 3.500,00 € 15.000,00 €
Technik Badewassertechnik,
Schlammwasseraufbereitung 154.827,26 € 154.827,26 €
Geräte Traktor Benzin, E-Cart 15.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 €
Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder
im Wasser
20.000,00 € 20.000,00 €
Ausstattung
Liegen für den Außenbereich
(Vermietung in den Freibädern) 2.500,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € 11.000,00 €
Papierkörbe, Ascher 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 6.000,00 €
Umkleiden, Liegewiese 2.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 16.000,00 €
Rutsche 2. Bauabschnitt 50.000,00 € 50.000,00 €
Sanitär
Abwasser Fettabscheider 15.000,00 € 15.000,00 €
CD Schriftzug "Bad" am Gebäude 15.000,00 € 15.000,00 €
Stele 15.000,00 € 15.000,00 €
Vorplatz 1. Bauabschnitt 75.000,00 € 75.000,00 €
allgemein bewegliches Invest 75.000,00 €
Summen Bäder 166.000,00 € 15.000,00 € 28.500,00 € 24.000,00 € 16.000,00 € 178.827,26 € - € 503.327,26 €
Invest 2015 482.096,38 €
Invest 2014 476.184,02 €
65
2016 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen
Controlling EMC (Energiemonitoring) 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 1.750,00 €
energetisch Heizungspumpen 2.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 7.500,00 €
Miete Absauggerät, Saison 1.900,00 € 1.900,00 €
Pflege Rasen, Grünanlagen 1.000,00 € 1.000,00 € 14.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 1.000,00 € 67.000,00 €
Reinigung Vorplatz 1.500,00 € 4.500,00 € 6.000,00 €
Sanierung Sanitär BA 4 (von 4) 12.000,00 € 12.000,00 €
Sanierung Deckenbeleuchtung BA4 (Halle, Liegenbereich) 15.000,00 € 15.000,00 €
Sanierung Dachflächen 10.000,00 € 10.000,00 €
Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren 500,00 € 500,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 500,00 € 2.250,00 €
Unterhalt Malerarbeiten 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00 € 5.500,00 €
Unterhalt Rutsche, Beschichtung, Silikon… 800,00 € 5.000,00 € 1.000,00 € 500,00 € 7.300,00 €
Unterhalt Fliesenausbesserungen 5.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 11.000,00 €
Unterhalt Lüftungsanlagen 3.500,00 € 3.500,00 € 1.500,00 € 8.500,00 €
Unterhalt Fassaden, Dächer 1.500,00 € 250,00 € 1.500,00 € 3.250,00 €
Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 5.000,00 €
Unterhalt Sauna 2.500,00 € 1.000,00 € 3.500,00 €
Unterhalt Pfandschlösser 500,00 € 500,00 € 100,00 € 1.100,00 €
Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen 250,00 € 1.500,00 € 5.500,00 € 500,00 € 7.750,00 €
Unterhalt Wartungsfugen Silikon 800,00 € 1.000,00 € 300,00 € 300,00 € 2.400,00 €
Unterhalt Verfugung Schwimmbecken (Böden, Wände) 6.500,00 € 5.000,00 € 11.500,00 €
Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung 1.500,00 € 2.000,00 € 750,00 € 4.250,00 €
Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 3.000,00 € 1.200,00 € 4.200,00 €
Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte 1.000,00 € 1.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 44.000,00 €
Unterhalt Pflasterbeläge 6.000,00 € 3.500,00 € 9.500,00 € 252.150,00 €
TÜV wiederkehrende Prüfung BMA 286,55 € 290,00 € 180,00 € 180,00 € 936,55 €
TÜV ELA 500,00 € 500,00 € 300,00 € 750,00 € 2.050,00 €
TÜV RLT, Brandschutzklappen 800,00 € 1.500,00 € 438,19 € 2.738,19 €
TÜV Druckbehälter, Kompressoren 300,00 € 250,00 € 300,00 € 250,00 € 150,00 € 1.250,00 €
TÜV Elektrische Anlagen - €
TÜV Fluchtwegsteuerung - €
TÜV Bauwerksprüfung, Statik 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 €
TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen 200,00 € 200,00 € 400,00 €
TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte 250,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 750,00 € 2.500,00 € 14.874,74 €
Wartung Aufzug 532,00 € 6.240,00 € 220,00 € 840,00 € 2.000,00 € 9.832,00 €
Wartung Absauggeräte 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 2.100,00 €
Wartung Automatiktüre 245,00 € 485,00 € 485,00 € 1.215,00 €
Wartung BMA 1.800,00 € 4.724,04 € 800,00 € 5.000,00 € 12.324,04 €
Wartung Brandschutzklappen 750,00 € 1.743,50 € 400,00 € 2.000,00 € 4.893,50 €
Wartung Blitzschutz 500,00 € 2.200,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 800,00 € 4.500,00 €
Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen 1.545,74 € 1.500,00 € 3.045,74 €
Wartung Chlor intern 2.500,00 € 2.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 11.250,00 €
Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR 860,00 € 1.020,00 € 1.032,00 € 2.912,00 €
Wartung Chlor, Ventile 2.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 2.200,00 € 2.500,00 € 500,00 € 2.500,00 € 14.200,00 €
Wartung Chlor, Injektoren, V10K 1.048,00 € 1.610,00 € 1.310,00 € 3.968,00 €
Wartung EMA 214,20 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 200,00 € 594,20 €
Wartung ELA 4.472,64 € 5.000,00 € 9.472,64 €
Wartung Fettabscheider 810,00 € 810,00 € 810,00 € 810,00 € 3.240,00 €
Wartung Hebeanlagen 600,00 € 300,00 € 300,00 € 1.200,00 €
Wartung Heizung 800,00 € 5.000,00 € 5.800,00 €
Wartung Klimageräte 350,00 € 250,00 € 600,00 €
Wartung Kompressor 120,00 € 200,00 € 120,00 € 60,00 € 250,00 € 750,00 €
Wartung Lüftungsanlagen 3.947,00 € 4.491,00 € 1.500,00 € 5.000,00 € 14.938,00 €
Wartung Materialbedarf für Wartungen 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 58.500,00 €
Wartung MSR 2.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00 €
Wartung RWA/NRA 980,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 3.680,00 €
Wartung Sanitär 5.000,00 € 5.000,00 €
Wartung Sicherheitsbeleuchtung 255,16 € 1.050,00 € 160,36 € 1.000,00 € 2.465,52 €
Wartung Steuerung FU 540,00 € 540,00 € 1.080,00 €
Wartung Schlammwasseraufbereitung 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 800,00 € 4.300,00 €
Wartung Wasseraufbereitungsanlage 6.030,00 € 4.195,00 € 1.800,00 € 800,00 € 4.000,00 € 16.825,00 €
Wartung Biocat 300,00 € 300,00 € 203.985,64 €
Summen Bäder 71.505,65 € 89.501,18 € 64.838,00 € 89.400,00 € 61.422,00 € 41.380,36 € 52.963,19 € 471.010,38 €
Unterhalt 2015 440.427,38 € Nichts für HB A&L
Unterhalt 2014 490.528,72 € höher wg. HB A&L
66
Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2014 Plan 2015
Abfallgebühr 20.000 28.000
Abschluss- und Prüfungskosten 25.000 20.000
Gutachten/Untersuchungen 6.120 6.304
Bewachung/Sicherheit 2.856 2.942
Bewirtung 1.122 1.156
BKZuschuss TSV Altenfurt 120.000 110.000
Bücher, Zeitschriften 4.590 4.728
Bürobedarf 5.610 5.778
Gärtnereileistungen 85.257
Gebühren 20.400 21.012
Geldtransportkosten 2.040 4.000
Hochbauamt H/T-HKL Leistungsverr. 60.000 61.800
Honorare Schwimmkurse und Aquafitness 70.000
Kassendienst 90.000 105.000
Miete, Maschinen 10.200 10.506
Mitgliedsbeiträge 2.550 2.627
Öffentlichkeitsarbeit 50.000
Postgebühren 2.550 2.627
Rechts- und Beratungskosten 4.080 4.202
Reisekosten 7.140 8.000
Siemens Contracting Energie 62.830 62.830
Straßenreinigung 20.000 20.600
Telefonkosten 7.650 7.880
Veranstaltungen 6.732 10.000
Versicherungen 28.560 30.000
Verwertung, Entsorgung 11.220 15.000
Verwaltungskostenerstattungen 260.000 270.000
Wartung 41.410 42.652
Wäschereinigung 2.040 2.101
Werbekosten 15.300 5.000
Winterdienst 20.000 30.000
Abbruchkosten 500.000
860.000 1.600.000
67
Sonstige betriebliche Aufwendungen Sachkonto Plan 2014
Fortbildung Personal 61070 7.465
Versicherungen 63005 31.189
Kraftfahrzeugkosten - KfZ-Versicherungen 63010 1.370
Periodenfremder Aufwand 63040
Bücher, Zeitschriften 64000 4.509
Bürobedarf 64005 6.728
Frachten 64010 50
Porto, Postgebühren 64015 1.884
Porto,Postgeb.städt. 64020 14
Telefonkosten 64025 6.415
Telefon (städt.) Werbe- und Vertreterkosten 64030 3.619
Öffentlichkeitsarbeit 64035 21.687
Dekoration 64037 3.349
Veranstaltungen 64040 19.471
Bewirtung Geschäfsfreunde Werbe- und Vertreterkosten - n.abz.fäh. 64045 167
Bewirtung 64050 34
Öffentl.Verkehrsmittel 64060 282
Reisekosten - Mietwagen, Taxi 64065 9
Reisekosten 0% 64070 11.598
Reisekosten 7% 64075 954
Reisekosten 19% 64077 922
Reisekosten - Konferenz-/Kongress 64080 409
Strassenreinigungsgebühr 65006 16.436
Abfallgebühr 65008 27.504
Mitgliedsbeiträge 65010 1.090
Gebühren 65011 38.872
Miete/Leasing Kassen 65014 535
Miete/Leasing Gasflaschen 65016 0
Miete/Leasing sonstiges 65018 19.557
Gutachten/Untersuchungen 65020 12.743
Verwertung/Entsorgung 65022 11.466
Schadensersätze Fremdleistung allgemein - SK-Honorar 65024 0
Schwimmkurse 65030 66.370
Rechts- und Beratungskosten 65040 4.800
Abschluss- und Prüfungskosten 65042 12.623
Kassendienst 65050 95.199
Geldtransportkosten 65052 3.176
Bewachung/Sicherheit 65054 490
Wäschereinigung 65062 640
Gärtnereileistungen 65070 32.071
Gärtnereileistungen (städt.) 65072 2.626
Kostenerstattung ASN 65080 192
Winterdienst 65082 3.279
Schädlingsbekämpfung 65084 188
Wartung EDV (HW/SW) 65105 1.949
Hochbauamt/Zuschuss Altenfurt 65150 121.130
Verwaltungskosten Stadt Nürnberg 65155 260.000
Abbruchkosten (Periodenfremd) 65201 22.724
Abbruchkosten SZ/L (Periodenfremd) 65203 46.213
Instandhaltungen / Unterhalt EDV (HW/SW) 65220 16.183
Kraftfahrzeugkosten 65250 2.135
Kraftfahrzeugkosten -lfd. KfZ Betriebskosten 65255 3.995
Nebenkosten des Geldverkehrs 66350 3.082
949.393
68
Beilage 5.12 zum Werkausschuss NürnbergBad
Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2016
Abfallgebühr 28.560
Abschluss- und Prüfungskosten 13.000
Gutachten/Untersuchungen 13.500
Bewachung/Sicherheit 3.001
Bewirtung 1.179
Bücher, Zeitschriften 4.822
Bürobedarf 6.200
Gärtnereileistungen 86.962
Gebühren 21.432
Geldtransportkosten 4.080
Hochbauamt H/T-HKL Leistungsverr. 63.036
Kassendienst 170.000
Miete, Maschinen 10.716
Mitgliedsbeiträge 2.679
Öffentlichkeitsarbeit 40.000
Postgebühren 2.679
Rechts- und Beratungskosten 4.286
Reisekosten 8.160
Siemens Contracting Energie 62.830
Straßenreinigung 30.000
Telefonkosten 8.037
Veranstaltungen 10.000
Versicherungen 30.600
Verwertung, Entsorgung 15.300
Verwaltungskostenerstattungen 305.800
Wartung 43.505
Wäschereinigung 2.235
Werbekosten 25.000
Winterdienst 33.000
Abbruchkosten 100.000
1.150.600
69
70