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Wirtschaftsplan 2016
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41
Beilage 3.3
Erfolgsplan 2016
Ist 09/02-
12/11 Ist 2012 Plan 2013 Ist 2013 Plan 2014 Ist 2014 Plan 2015 Plan 2016
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 19.980.649,55 2.516.725,32 1.944.870,00 2.559.928,35 1.965.780,00 2.095.981,86 1.460.676,00 1.460.676,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 1.408.242,32 5.157,91 30.000,00 2.837,06 30.000,00 2.086,68 30.000,00 30.000,00
Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 22.367.843,87 2.521.883,23 1.974.870,00 2.562.765,41 1.995.780,00 2.098.068,54 1.490.676,00 1.490.676,00
4. Material und Instandhaltung
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 989.108,12 8.234,50 30.000,00 11.732,00 10.000,00 15.920,40 30.000,00 33.000,00
Summe Material und Instandhaltung 1.733.083,12 8.234,50 70.000,00 11.732,00 10.000,00 15.920,40 45.000,00 48.000,00
5. Personalaufwand
5.1. Löhne und Gehälter 1.425.913,00
5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz 438.366,00
Summe Personalaufwand 1.864.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Abschreibungen 18.872.974,12 3.019.626,33 3.100.000,00 2.808.633,27 2.700.000,00 2.638.707,44 2.600.000,00 2.550.000,00
7. 7.1 Sonstige Aufwendungen
7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.842.331,12 301.029,48 130.000,00 66.009,32 130.000,00 182.041,81 130.000,00 130.000,00
7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 540.596,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 80.000,00
7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 684.061,20 684.061,20 27.674,15 27.674,15 30.000,00 30.000,00 20.208,27 20.208,27 30.000,00 30.000,00 17.352,54 17.352,54 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
7.1.4. Miete für Büroräume 119.684,00 3.720,00 0,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 4.000,00 4.000,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 6.186.672,32 332.423,63 180.000,00 89.937,59 183.720,00 203.114,35 189.000,00 249.000,00
7.2 Außerordentliche Aufwendungen
7.2.1 Confed Cup 642.954,00
7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00
Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 17.536,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00
7.5. Büro- und Verwaltungskosten 294.768,53 3.846,99 1.500,00 2.918,98 1.500,00 1.379,85 3.500,00 3.500,00
7.6. Versicherungen, Abgaben 616.190,77 78.652,88 80.000,00 83.709,74 80.000,00 70.813,34 80.000,00 80.000,00
7.7 Abgänge Sachanlagen 31.450,00 520,00 0,00
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 7.810.576,62 415.443,50 301.500,00 176.566,31 305.220,00 275.307,54 302.500,00 362.500,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge 36.624,00 6.477,89 1,24 185,79
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.909.801,69 1.179.772,60 1.182.000,00 1.111.312,73 1.082.000,00 1.071.147,21 1.038.500,00 1.000.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 19.786.246,68 2.094.715,81 2.678.630,00 1.545.477,66 2.101.440,00 1.902.828,26 2.495.324,00 2.469.824,00
10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag
11. Sonstige Steuern 110.445,72
Aufwendungen/Ausgaben 42.301.160,27 4.623.076,93 4.653.500,00 4.108.244,31 4.097.220,00 4.001.082,59 3.986.000,00 3.960.500,00
13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -19.896.692,40 -2.094.715,81 -2.678.630,00 -1.545.477,66 -2.101.440,00 -1.902.828,26 -2.495.324,00 -2.469.824,00
Ergebnis -19.896.692,40 -2.094.715,81 -2.678.630,00 -1.545.477,66 -2.101.440,00 -1.902.828,26 -2.495.324,00 -2.469.824,00
42
Beilage 3.4
Vermögensplan 2016 2002 - 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2016
Ist Ist Plan Ist Plan Plan
I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen 50.536.991,93 1.781.111,49 1.144.387,75 150.000,00 268.145,11 300.000,00 250.000,00
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.704.799,21 18.595,52 69.280,56 20.000,00 19.147,39 20.000,00 20.000,00
2. Periodenergebnis - Verlust 13.006.585,40 2.094.715,81 1.545.477,66 2.101.440,00 1.902.828,26 2.495.324,00 2.469.824,00
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 12.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00
5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00
6. Tilgung von neuen Darlehen 11.232.949,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00
7. Rückführung des Kontokorrentkontos
8. Bildung einer Liquiditätsreserve 541.015,51 1.379.560,57
Summe 93.380.273,54 6.013.998,33 5.717.266,54 3.850.000,00 3.768.680,76 4.393.884,00 4.318.384,00
II. Mittelherkunft
1. Abschreibungen 14.907.683,12 3.019.626,33 2.808.633,27 2.700.000,00 2.638.707,44 2.600.000,00 2.550.000,00
2. Zuschüsse vom Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Verlustausgleich vom Träger 12.219.374,23 2.894.372,00 2.908.633,27 1.050.000,00 129.973,32 1.693.884,00 1.668.384,00
Zuschuss vom Träger 200.000,00
Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 951.000,00 1.000.000,00
Zuschüsse von Dritten 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00
4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00
5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 95.567.091,35 6.013.998,33 5.717.266,54 3.850.000,00 3.768.680,76 4.393.884,00 4.318.384,00
43
Summe
09/2002 - 12/11 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2002 - 2018
Ist Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau
I. Mittelverwendung
1. Investitionen
a) Stadionumbau/- erweiterung 50.536.991,93 1.781.111,49 1.650.000,00 1.144.387,75 150.000,00 268.145,11 300.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 56.580.636,28
b) bewegliches Vermögen und
sonstiges 3.704.799,21 18.595,52 5.000,00 69.280,56 20.000,00 19.147,39 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.916.822,68
2. Darlehenstilgung
a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 12.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 17.246.882,00
b) neue Darlehen 11.232.949,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 20.939.989,00
3. Tilgung der Zinsschulden beim
Träger 1.648.948,00 1.648.948,00
4. Restablöse Darlehen des
Trägers 503.118,00 503.118,00
Beilage 3.5
Finanzplan 2002-2018
5. Periodenergebnis - Verlust 13.006.585,40 2.094.715,81 2.678.630,00 1.545.477,66 2.101.440,00 1.902.828,26 2.495.324,00 2.469.824,00 2.469.824,00 2.469.824,00 33.234.473,13
6. Rückführung des 0,00
Kontokorrentkontos 0,00
7. Bildung Liquiditätsreserve 541.015,51 0,00 1.379.560,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.107.393,89
Summe 93.380.273,54 6.013.998,33 5.912.190,00 5.717.266,54 3.850.000,00 3.768.680,76 4.393.884,00 4.318.384,00 4.318.384,00 4.318.384,00 138.178.262,98
II. Mittelherkunft
1. Abschreibungen 14.907.683,12 3.019.626,33 3.100.000,00 2.808.633,27 2.700.000,00 2.638.707,44 2.600.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 39.424.650,16
2. Zuschüsse
a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.512.000,00
b) von Dritten 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00
c) vom Träger 200.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
3. Verlustausgleich 0,00
a) Verlustausgleich vom Träger 12.219.374,00 2.894.372,00 1.212.190,00 2.908.633,27 1.050.000,00 129.973,32 1.693.884,00 1.668.384,00 1.668.384,00 1.668.384,00 39.332.952,59
b) Träger (Rücklagen) 951.000,00 1.000.000,00
c) Rückführung aus der
Liquiditätsreserve 0 500.000 0 2.902.000,00
4. Periodenergebnis + Gewinn
5. Kreditaufnahmen für
Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.354.068,00
Summe 95.467.091,12 6.013.998,33 5.912.190,00 5.717.266,54 3.750.000,00 3.768.680,76 4.393.884,00 4.318.384,00 4.318.384,00 4.318.384,00 233.445.353,87
44
Stellenplan FSN
Seite 1
2004
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2004
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum 31.12.2004
Erläuterung
VV 1 1 2. Werkleiter
II g 1 1 Tech. Mitarbeiter
III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter
IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 13.04.-31.12.2004)
Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen
A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter
Summe 6 6
2005
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2005
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum 01.01.2005
Erläuterung
VV 1 1 2. Werkleiter
II g 1 1 Tech. Mitarbeiter
III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter
IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 01.01.-31.12.2005)
Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen
A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter
Summe 6 6
2006
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2005
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum 01.01.2005
Erläuterung Versetzung ab neue
Dienststelle
VV 1 1 2. Werkleiter
II g 1 1 Tech. Mitarbeiter
III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter
Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen
Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen
A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter 12/2005 WiV
Summe 5 5
Beilage 3.6
45
2007
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2006
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum 01.01.2006
Erläuterung Bemerkung Seite 2
VV 1 1 2. Werkleiter bis 09/2006
E 11 1 1 Tech. Mitarbeiter bis 12/2007
E 12 1 1 Techn. Mitarbeiter
E 13 1 1 Tech. Mitarbeiter
E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen
E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen
Summe 5 5
2008-2009
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2007
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum 01.01.2007
Erläuterung Bemerkung
A13h 1 1 2. Werkleiter
Summe 1 1
2010-2016
Vergütungs-/Besoldungsgruppen
Zahl der Stellen
2008 - 2009
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen zum
01.01.2009/01.02.2010/01.01.201
1/01.01.2012/01.01.2013
Erläuterung Bemerkung
Summe 1 1 Die Funktion des 2. Werkleiters wird ohne Ansatz
von Personalkosten wahrgenommen
Beilage 3.6
46