Bereich Ref. V

Nr. insgesamt T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau Kitas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 46.312 25.450 8.962 6.300 5.600 A.1 Auszahlungen investiv 46.312 25.450 8.962 6.300 5.600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -46.312 -25.450 -8.962 -6.300 -5.600 B.1 Einzahlungen investiv -16.960 -8.800 -4.000 -2.200 -1.960 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.352 -16.650 -4.962 -4.100 -3.640 B.3.1 Städtische Mittel investiv -29.352 -16.650 -4.962 -4.100 -3.640 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 20.862 8.962 6.300 5.600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 77 Generalsanierung von Außenanlagen KITAS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.948 556 392 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.948 556 392 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.948 -556 -392 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv -679 -192 -137 -175 -175 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.269 -364 -255 -325 -325 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.269 -364 -255 -325 -325 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 392 392 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 79 Hortnotprogramm (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 166 166 A.1 Auszahlungen investiv 166 166 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -166 -166 B.1 Einzahlungen investiv -186 -186 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 20 20 B.3.1 Städtische Mittel investiv 20 20 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 372