Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.000 -24.000 -59.823,61 64910000 Verfügungsmittel 0 0 592,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94 83 206,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 3 3,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 816 1.008 1.186,00 94108000 Afa GWG's 3.841 3.067 5.958,05 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -71.526,34 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 4.592,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 265 380 515,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 12 7,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.683 1.741 2.121,00 94108000 Afa GWG's 3.712 3.923 5.178,38 Produkt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.333 0 -1.333,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 39 95,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,41 94108000 Afa GWG's 1.605 3.235 5.692,99 Zwischensumme -5.286 -2.509 -106.531,14 Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produkt 111281 Frauenbeauftragte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 0 8,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,13 94108000 Afa GWG's 212 0 161,94 Zwischensumme 217 0 170,75 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 200,81 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.490 1.474 1.824,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 9 35,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 345 810,11 94108000 Afa GWG's 429 404 783,93 Zwischensumme 1.928 2.232 3.654,94 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -739 -760 -739,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -64 -64 -64,00 175 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 47.543 46.622 315,76 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 35.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 26.633 26.342 23.030,19 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 125,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 10,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.711 10.506 11.743,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 400 328 172,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.002 6.450 8.280,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 26.981 29.868 29.922,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5 4 5,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.541 4.658 5.620,00 94108000 Afa GWG's 2.405 2.485 5.945,35 Produkt 121201 Wahlen 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 520,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.598,62 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 0 96,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 1,41 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.249 0 1.249,00 94108000 Afa GWG's 101 0 101,00 Zwischensumme 115.816 161.439 88.951,80 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung -700.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 0 700.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,27 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 95 133 288,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 4,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 493 499 492,00 94108000 Afa GWG's 6.090 5.362 7.968,11 Zwischensumme -553.317 5.998 708.756,15 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -285 0 -285,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -67 -67 -67,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -62,37 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.832,80 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 171 171 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,48 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 278 288 526,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 9 7,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 988 5.130 6.420,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.531 4.243 5.248,27 94108000 Afa GWG's 3.845 4.388 6.101,78 Zwischensumme 9.021 12.708 13.063,41 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 176 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 177.867 174.424 3.924,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 6,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.255 5.863 6.904,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 221 183 101,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 30.200 30.201 30.200,00 94106000 AfA Fahrzeuge 480 480 480,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 106 145 186,00 94108000 Afa GWG's 1.059 7.677 7.808,99 Zwischensumme 214.188 218.973 49.611,22 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 65,40 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 6.017,40 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 2 2,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,03 94108000 Afa GWG's 91 57 56,00 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -885 -938,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.340 3.047 3.369,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 121 95 49,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.555 1.597 2.105,79 94108000 Afa GWG's 2.393 1.846 4.594,13 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 24 24 1.100,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 25,50 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 7,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 1 8,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 21,00 94108000 Afa GWG's 189 54 188,65 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 79 112 134,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 1,97 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 915 914 915,00 Zwischensumme 6.778 6.868 17.727,20 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -70,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -34.934,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -19.502,62 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -5.397,38 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 66.606 65.316 36.775,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 2.094,53 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.004 993 21.562,15 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 3.995 3.995 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 14,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.399 14.021 15.939,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 540 438 234,00 177 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 418 233 264,20 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 31.173 33.383 34.102,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 494 493 493,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 69 70 69,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.402 9.960 9.902,44 94108000 Afa GWG's 2.055 1.851 2.707,87 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 84 132 217,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 3,19 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.295 2.297 2.399,00 94108000 Afa GWG's 1.772 1.217 2.136,50 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -50,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -1.500,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -1.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130 42 353,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 1 5,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.731 708 1.439,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 26,00 94108000 Afa GWG's 6.093 1.841 8.377,60 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -34,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.240,73 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.857,67 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 591 908 1.268,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 28 18,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 841 861 3.910,80 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 955,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.428 14.212 14.175,08 94108000 Afa GWG's 1.808 1.899 10.362,07 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 183 341 503,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 11 7,40 94106000 AfA Fahrzeuge 9.684 9.683 9.684,00 94108000 Afa GWG's 503 415 722,31 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 2 12,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,18 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.242,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51 113 153,00 94108000 Afa GWG's 132 40 132,00 Zwischensumme 163.615 165.588 122.396,60 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -104 0,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -200,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 178 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 492 1.051 2.095,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26 33 30,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 4.046 22.193,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.566 37.095 42.336,29 94108000 Afa GWG's 11.507 12.607 21.947,50 Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -715,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -54 -56 -54,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -24.510,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -50,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 1.071,77 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.004 892 1.573,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52 28 23,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 49.164 22.842 27.259,97 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.539 8.907 9.485,05 94108000 Afa GWG's 6.059 6.290 7.096,20 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -184 -183 -184,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 1,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 113 228 230,00 Zwischensumme 107.184 93.579 109.638,91 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -9,44 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 41 108,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 1,60 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19 1.377 2.740,00 94108000 Afa GWG's 1.946 2.508 3.423,66 Zwischensumme 1.994 3.927 6.265,33 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 8 10,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,16 94108000 Afa GWG's 205 205 205,14 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 94,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 76.325 0 103.439,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.963 0 1.518,52 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 0 33.333,00 94108000 Afa GWG's 66 0 0,00 179 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Zwischensumme 180.564 213 138.602,06 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -2.750 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,80 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.523 3.469 3.065,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 79 108 45,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.286 1.285 1.286,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.772 4.249 4.659,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.143 20.597 18.896,43 94108000 Afa GWG's 3.338 4.741 7.347,80 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.482 -11.044 -9.482,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -10.988 -6.364 -10.988,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -181 -181 -181,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -200 -200 -200,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -31.864 0 -31.864,27 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.687,62 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 109.917 107.789 36.443,46 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 9.678,56 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 9.671,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 80.659 79.779 49.812,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 95.992,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 531,90 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 419.065 568.601 580.682,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21.759 17.751 8.524,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 114.197 116.881 116.405,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 888 1.001 1.001,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.156 4.156 4.154,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 760 802 811,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.373 11.389 11.907,00 94108000 Afa GWG's 11.422 12.539 13.763,72 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 18 75,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 1 1,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.377 0 115,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 348 0 58,98 94108000 Afa GWG's 1.182 873 1.534,98 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 116 186 258,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 3,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 353,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.192 2.192 2.192,00 94108000 Afa GWG's 1.058 1.096 3.407,00 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -181 -186 -181,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 23 64,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,95 94108000 Afa GWG's 984 1.797 4.230,31 180 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 3 9,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,15 94108000 Afa GWG's 247 160 248,33 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.363 -5.516 -5.363,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 31.535 30.924 40.281,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.392 57.755 20.013,61 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 24,40 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.251 25.498 26.638,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.000 796 391,07 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 25.833,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 37.808 37.824 37.807,00 94108000 Afa GWG's 214 98 214,00 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -30.920 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.098 -58.714 -57.098,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.832 -1.698 -1.832,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -900 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -261.135,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 578.557 567.355 256.379,73 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 205.000 163.000 29.656,79 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 21.697,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 445.046 440.192 250.744,46 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 2.783,51 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 568,75 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 177.181,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 174,80 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 157.154 207.723 190.852,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.160 6.485 2.801,84 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 295.886 296.997 297.943,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.055 1.823 1.899,99 94106000 AfA Fahrzeuge 3.665 3.665 3.665,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.847 3.732 5.506,02 94108000 Afa GWG's 2.780 1.364 6.031,23 52360000 Schuldendiensthilf.sons.öff.Sonderrechn. 0 0 -75,00 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -33.317 -19.406 -33.317,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -14.230 -8.026 -14.230,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.535 -5 -5.535,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -375.327,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 140.115 137.402 30.185,54 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 1.604,73 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.017,35 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 55.465 54.860 66.159,20 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 21.069,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 79,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 81.103 97.472 86.714,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.211 3.043 1.273,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.019 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 176.065 158.545 176.064,87 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.478 9.478 9.478,00 181 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.843 10.841 10.808,54 94108000 Afa GWG's 2.797 1.068 2.793,77 Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.228 -5.260 -5.228,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -47.912,20 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -392,80 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 57.116 56.010 15.846,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 392,80 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 26.151 25.865 33.982,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 14,82 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.148 14.506 16.187,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 527 453 237,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 61.600 61.600 61.600,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.753 56.752 56.753,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 111 111 111,00 94108000 Afa GWG's 541 540 790,91 Zwischensumme 3.147.209 3.339.062 2.086.878,81 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -5.282,48 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -88 -102 -88,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -316.940 -381.438 -316.940,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -87 0 -87,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.597 -4.406 -2.597,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -43 -2.238 -43,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -625 -1.638 -625,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -230 -192 -230,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -4.253 0 -4.253,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.181,77 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.181,77 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -365,77 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -800,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -406.839,19 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -489.265,25 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -87.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 768.831 753.946 366.712,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 78.872 430.612,75 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 3.331,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 589.832 583.398 409.983,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 12.742 12.742 6.980,89 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 258,56 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 78.872,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 32.770,88 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.000,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 674,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 239,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 208.118 261.893 261.765,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.806 8.176 3.842,76 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 832 1.186 4.487,45 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 422.512 422.834 423.241,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.123 5.124 5.123,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.854 15.547 16.610,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 83.426 84.031 84.631,00 182 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94106000 AfA Fahrzeuge 1.326.357 931.048 1.011.215,88 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 130.381 127.856 146.129,56 94108000 Afa GWG's 145.363 73.496 184.314,94 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.537 -2.609 -2.537,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.890 -5.708 -6.890,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -7.600 -7.600 -7.600,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -75 0 -75,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -13.416 -13.193 -13.416,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -26.310 -19.407 -26.310,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -61.764 -29.519 -61.763,70 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -11.354 -8.619 -11.354,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -8.219 -19.626 -8.219,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -17.976 0 -11.984,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 -12.060,76 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 20.208,52 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 84,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 50.994 66.602 92.423,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.648 2.079 1.356,80 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.440 6.159 8.739,64 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.000 113.001 113.001,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.276.287 1.266.218 1.482.729,23 94106000 AfA Fahrzeuge 6.070 14.937 18.304,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.585 40.754 43.096,00 94108000 Afa GWG's 6.859 7.597 12.171,75 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -101.386 -116.571 -101.386,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -424 0,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -90 0 -90,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.287 -2.588 -2.287,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.720 4.628 12.383,99 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 9.650 9.545 16.053,70 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 89.131,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 68,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 54.400 77.178 74.938,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.825 2.409 1.100,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.095 13.301 14.191,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.264 93.140 93.263,61 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.646 7.646 7.646,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 309.804 309.803 309.804,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.576 21.576 21.576,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 38.458 58.363 59.404,55 94108000 Afa GWG's 27.843 27.936 30.434,63 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.026 -44.623 -38.026,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -3.334 0 -3.334,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -390 -390 -390,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 103.819 101.809 2.039,09 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.166 4.120 74,17 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,42 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.563 6.439 463,04 183 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 237 201 6,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.727 8.450 8.450,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.057 25.064 25.057,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 86 516 761,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 721 1.776 1.779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.519 3.360 3.362,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.932 10.672 13.871,79 94108000 Afa GWG's 1.276 1.896 3.422,00 Zwischensumme 5.326.926 5.004.432 4.432.608,04 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -97.181 -94.284 -97.181,22 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -514 -513 -514,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -358.393 -245.178 -358.392,96 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -459 0 -458,80 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -420.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 420.000,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -15.200,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 15.200,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -639 -3.987 -639,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -11.298,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -3.397,00 56210100 Erträge a. Bestandsveränd von AV (Tiere) 0 0 -521,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.500,00 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 136.250,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.718,00 64930100 Aufw. a.d.Bestandsveränd. von AV (Tiere) 0 0 108,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 404,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 370.408 493.324 441.160,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.233 15.401 6.476,36 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 224 1.353 4.055,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 724.259 710.064 718.414,71 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 497.144 475.883 495.935,31 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 291.448 291.448 291.448,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.763 6.763 8.503,00 94106000 AfA Fahrzeuge 54.817 54.821 65.003,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 69.542 75.289 81.478,92 94108000 Afa GWG's 25.065 32.065 45.773,36 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 181,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 144.040 187.642 198.441,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.479 5.858 2.913,17 94106000 AfA Fahrzeuge 4.225 4.224 4.225,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.542 1.731 1.750,00 94108000 Afa GWG's 397 409 527,82 Zwischensumme 1.759.400 2.012.314 2.034.639,57 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.080 -3.154 -3.080,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 184 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 19,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.528 26.137 21.441,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.014 816 314,77 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 236.022,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 62.775 62.805 62.833,00 Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -175.451 -178.467 -175.450,96 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.097.678 -2.140.520 -2.097.677,65 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -10.087 -6.911 -10.087,48 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -7.768 -6.799 -7.768,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -184.722 -119.230 -184.722,23 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -25.919 -15.496 -25.918,95 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -38.029 -38.029 -38.029,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -5.376.478 -6.226.947 -5.376.478,15 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.852 -6.851 -6.852,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. 0 -163 0,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.959 -18.269 -19.959,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -169.436 -166.317 -169.436,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -695.217 -548.187 -695.217,48 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -69.432 -69.548 -69.431,52 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -664.430,34 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 7.320,00 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 -537,66 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 657.110,34 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -332.636 -320.988 -332.635,50 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -7.121,25 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -640.292,42 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -29,32 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -4.586.029,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -1.960.971,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 -3.008,70 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -801.695 -831.665 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -235.072,83 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 99.863 97.930 114.769,40 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 150.000 0 233.609,04 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 160.802 159.048 122.786,85 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 209.251 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 440,63 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 6.467.500,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 250.000 300.000 542.166,26 62477000 Ablösezahlungen 0 0 5.929,17 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 46.720 46.720 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 58.748,69 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 9.892,93 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 125,61 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 1.522.100,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,90 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 6.004,98 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.744.832 4.650.834 6.556.136,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 298.294 145.191 96.245,80 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 6.640,43 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 331.086 355.522 390.809,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 155.935 178.846 166.617,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.089.500 12.965.048 13.745.858,46 185 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.365 13.021 13.563,23 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.550 3.548 3.548,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 97.822 98.136 97.280,02 94108000 Afa GWG's 629 623 628,92 Produkt 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -15.669 -21.303 -15.669,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -108.426 -119.271 -108.426,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -20 -20 -20,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -741 -740 -741,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -19.027 -19.889 -19.027,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -52.077 -8.298 -52.077,10 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -58.154 -46.402 -58.154,31 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -155.255 -163.447 -155.255,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -34.189 -20.216 -34.189,27 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -120.776 -120.776 -120.776,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 0 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -23.260 -5.632 -23.260,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.213 -7.166 -8.213,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -7.512,66 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 537,66 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 7.512,66 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -74.558 -78.955 -74.557,89 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -4.521,25 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 30.000 110.000 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 439.115,22 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 10.000,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 16.468,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.888,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.525.538 1.972.187 2.062.096,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 79.212 61.568 30.272,12 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 0 500,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.299.757 1.138.803 1.313.872,98 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.972 9.972 9.972,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 388.150 421.274 541.880,73 94108000 Afa GWG's 15.428 14.669 20.463,88 Zwischensumme 13.389.866 11.515.031 17.598.062,83 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37 30 44,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 0,66 94106000 AfA Fahrzeuge 240 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 501 502 501,00 94108000 Afa GWG's 187 269 391,55 Produkt 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.569 -15.309 -2.569,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -2.793 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -3.316 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -14.638 0,00 186 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -6.288 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 419.921 423.729 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 2.420.000 1.500.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 15,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.558 13.110 17.061,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 548 409 250,46 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.954 1.342 2.484,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 16.318 16.319 16.319,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 159,00 94106000 AfA Fahrzeuge 57.902 32.101 59.278,23 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.985 20.105 22.469,39 94108000 Afa GWG's 29.589 32.855 39.686,81 Produkt 211300 HVE Schule - Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.776 -120.689 -103.776,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -284.278 -189.861 -288.848,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.181 -12.181 -12.181,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -574 -574 -574,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -300 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -376.376,18 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -55.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -123.484,82 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.706,18 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 120.000 574.042 907.057,19 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 241.163,27 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.041,33 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 845,66 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 574.042,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.380.900 680.000 322.639,51 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 31.858,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 854,40 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 767.422 1.027.667 932.885,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.848 32.082 13.695,01 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.448.689 1.485.732 1.517.521,67 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 44.372 44.372 44.371,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.911 4.910 4.911,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 935 936 935,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.471 0 171,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.661 470 3.776,09 94108000 Afa GWG's 12.047 183 9.174,91 Produkt 212300 HVE Schule - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -44.362 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.012 -34.975 -34.012,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -300 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -243.493,01 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -193.187,99 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 74.000 361.713 262.728,54 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 361.713,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 121,61 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 112.779 147.379 132.796,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.856 4.601 1.949,48 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 243.019 240.674 242.457,75 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 940 940 940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.180 0 186,89 94108000 Afa GWG's 2.532 0 2.312,65 187 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -104.139 -122.200 -104.139,02 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -334.356 -259.022 -334.356,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.637 0 -2.637,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.277 -1.960 -5.277,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -14.639 0 -14.639,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -9.578 -3.651 -9.578,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.259 -900 -6.259,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -101.019,74 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -71.394,26 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 1.953,93 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 865.000 475.000 394.022,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 8.544,88 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 187,43 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 475.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 555.000 737.000 438.887,28 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 539,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 774,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 722.726 947.172 845.030,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37.527 29.569 12.405,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.603.952 1.586.998 1.597.163,48 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 222.590 216.378 243.157,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.735 0 1.734,51 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.835 47.245 56.047,00 94106000 AfA Fahrzeuge 446 0 271,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.558 16.331 30.694,86 94108000 Afa GWG's 7.110 0 6.389,99 Produkt 215300 HVE Schule - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.829 -52.208 -44.829,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -120.536 -122.398 -120.535,75 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 67.401,47 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 2.000.000 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 212.000 0 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 279,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 265.750 352.541 305.269,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.799 11.006 4.481,42 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.193,75 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 548.392 548.374 548.483,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.805 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 702 817 919,01 94108000 Afa GWG's 1.115 0 596,00 Produkt 217300 HVE Schule - Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -234.602 -271.323 -234.602,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -366.091 -261.281 -366.090,84 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.073 -617 -2.073,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.467 -5.469 -5.467,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -900 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -559.147,25 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -481.136,75 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.312.302 936.383 466.209,43 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 555.770,99 188 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 124.985 0 20.750,38 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 16.661,95 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.017.848,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 716.500 711.000 482.466,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 766,91 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 746.896 982.360 837.310,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38.782 30.668 12.291,92 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.760.926 1.786.301 1.805.135,05 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.931 82.665 84.067,99 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.338 59.323 61.292,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 204 203 204,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.705 0 541,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.068 8.807 9.995,10 94108000 Afa GWG's 4.466 937 4.776,79 Produkt 218300 HVE Schule - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -37.048 -43.143 -37.048,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -309.601 -315.310 -309.601,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 159.033,85 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 238.986,16 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 2.718,44 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.325.000 100.000 48.869,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 213,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 225.313 303.864 233.021,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.699 9.486 3.420,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 981.403 979.870 982.011,30 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.019 39.976 40.018,33 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.747 3.745 3.746,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.697 15.129 15.326,65 94108000 Afa GWG's 3.292 0 2.912,10 Produkt 221300 HVE Schule - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -5.258 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -78.884 -81.073 -78.884,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -778 0 -777,69 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -300 0,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -499.942,40 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 400.000 0 169.184,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 401.000 49.436,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 5.027,97 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 503.000 0 386.623,41 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 4.403,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 254,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 309.063 204.780 277.515,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.048 6.393 4.073,99 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 710.567 369.677 490.030,78 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.553 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 182 22 479,00 94108000 Afa GWG's 2.359 743 2.031,19 Produkt 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -24.818,53 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.392 -30.736 -26.392,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -685.666 -559.817 -685.666,04 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -500 0 -500,00 189 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -1.200 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -187.543,23 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -222.936,77 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 471.000 713.541 472.538,83 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 423.792,45 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 69.573,54 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 732.933,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.146,17 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 59.529,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 705,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 682.957 909.953 769.856,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.462 28.407 11.301,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.140.700 2.174.175 2.217.138,73 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.530 2.529 2.530,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.373 12.481 27.769,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.176 0 553,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.381 13.662 22.217,35 94108000 Afa GWG's 10.520 3.396 11.225,59 Produkt 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.698 -2.436 -2.698,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -155 -118 -155,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 700.000 700.000 -123,38 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 -0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 10 -74,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 -1,09 94108000 Afa GWG's 176 444 713,00 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.420 -4.545 -4.420,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -66 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.509,61 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.092,63 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 273 380 694,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 12 10,19 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 97 106,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.728 7.557 11.862,26 94108000 Afa GWG's 9.534 6.491 11.042,49 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 81.948,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227 318 643,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 10 9,45 94106000 AfA Fahrzeuge 2.740 3.857 4.875,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.077 4.455 5.080,86 94108000 Afa GWG's 7.353 6.228 9.876,02 Zwischensumme 22.937.604 22.662.282 18.259.780,57 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.879 -12.060 -5.879,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.329 -13.615 -9.329,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -40 -40 -40,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.524 -4.417 -4.524,00 190 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -41.886 -31.990 -41.886,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -2.347 -2.344 -2.347,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -203 -216 -203,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -134 0 -134,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -161 0 -161,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -3.208 -4.285 -3.208,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -77.642,94 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 385,76 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 1.210,72 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 30.535,84 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 13.246,94 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.160,83 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10.342,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 44,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.531 36.723 48.205,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.378 1.146 707,69 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 14.516 14.604 14.784,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 69.110 64.245 66.095,67 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.529 1.541 2.088,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.662 13.912 13.909,00 94106000 AfA Fahrzeuge 416 333 396,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 320.647 319.337 347.479,41 94108000 Afa GWG's 217.353 241.527 499.882,04 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.666 -10.460 -8.666,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -247 -278 -247,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -454 -454 -454,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.150 -2.174 -8.150,46 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.612 0 -1.612,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -625 -2.300 -625,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.567,67 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.091,62 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 16.504,43 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 35.777,89 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 35.700,01 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 605,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 32,46 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.842 25.352 35.455,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 978 791 520,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 55.421 53.503 55.022,42 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 19.860 19.860 19.860,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 966 967 966,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 177.010 175.705 196.622,13 94108000 Afa GWG's 145.482 130.009 207.875,91 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.511 -3.076 -2.511,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -17 -100,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.634,89 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.270,63 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.043,91 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 12,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.735 8.221 13.259,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 350 257 194,64 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.825 1.109 1.632,81 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 603 886 886,00 191 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 74.463 69.683 83.922,16 94108000 Afa GWG's 109.132 88.112 129.171,63 Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.839 -10.787 -7.839,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.904 -5.193 -3.904,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -200 -200 -200,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.106 -555 -2.106,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.840,16 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.355,69 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 12.720,48 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 974,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 12,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.016 11.031 13.662,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 416 344 200,57 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.127 10.347 28.127,29 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 14 178,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 527 526 527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 72.589 68.670 74.772,75 94108000 Afa GWG's 38.217 31.398 52.229,01 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -33.915 -55.893 -33.915,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.493 -7.696 -4.493,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.054 -1.455 -1.054,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -480 -479 -480,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -76 -76 -76,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 2.148,98 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 10.313,30 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.903,57 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 31,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 24.527 33.221 34.878,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.274 1.037 512,03 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 440 0 73,75 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.156 6.189 6.188,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.969 1.969 1.969,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 139.864 140.648 158.322,19 94108000 Afa GWG's 116.445 120.452 177.180,29 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.503 -20.885 -12.503,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -648 -836 -648,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.788 -1.652 -1.788,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -19.799,70 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.671,96 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -262.826,68 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 596,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.657,02 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.224,71 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 12.586,06 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 16,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 19,83 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11.130 16.164 21.652,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 578 505 317,87 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.440 13.441 13.440,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.217 2.216 2.218,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 162.721 166.039 174.659,48 94108000 Afa GWG's 47.705 85.762 142.625,68 192 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.946 -23.490 -14.946,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.137 -4.504 -3.137,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -1.240 -1.240 -1.240,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -90 -90 -90,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -500 -500 -500,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.415,51 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -148.838,03 62470000 Betriebsbedarf Projekte 119.000 0 8.263,49 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.050,26 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 21.078,08 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 10,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.829 9.389 11.731,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 355 293 172,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 481,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 198 197 198,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.407 4.407 4.407,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.532 2.531 2.532,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66.176 66.745 73.413,12 94108000 Afa GWG's 41.574 41.008 67.444,98 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.039 -2.009 -1.039,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.807 -10.868 -8.807,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -170 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.309 -1.109 -2.309,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -38 -151 -38,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -10.020,60 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 6.146,26 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 76.518,63 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 44,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.458 32.428 48.850,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.049 1.012 717,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 36.957 30.954 20.448,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.816 19.251 28.844,93 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.340 2.340 2.341,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 926 926 926,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 128.410 49.986 76.994,32 94108000 Afa GWG's 126.710 41.781 147.729,92 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -709 0,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 200,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.199,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 615 1.281 1.516,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 40 22,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 84 145,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.039 11.529 9.648,89 94108000 Afa GWG's 16.175 20.096 20.788,12 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,94 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 329 559 1.032,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17 17 15,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.313 2.096 2.407,07 94108000 Afa GWG's 19.471 20.487 23.220,55 193 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Zwischensumme 2.450.195 2.114.621 2.824.732,62 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -4.255,10 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.682 -8.067 -4.682,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.931 -27.894 -20.931,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -464 -467 -464,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -177 0 -177,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -30.940,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 30.940,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -665 0,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -30.931,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -187.040,18 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -61.457,56 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -976.411,41 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 142.573,70 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 226,42 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 8.607,80 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 53.439,82 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 85.785,29 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 13,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.367,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 380.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 86,65 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.612 58.213 94.620,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.472 1.817 1.389,05 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 19.730,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.058 5.992 13.672,47 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.498 2.379 34.498,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.812 18.384 18.385,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 182 183 182,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.055 7.055 7.055,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 657.608 635.991 696.407,42 94108000 Afa GWG's 459.407 428.215 676.356,05 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -73 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -95 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -130 -368 -130,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.279,72 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 616,37 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 398,32 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 279,89 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 2.845,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 7,63 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.240 5.831 8.329,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 220 182 122,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 2.542,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 146 1.723 3.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 46.818 47.342 49.238,36 94108000 Afa GWG's 41.579 38.695 59.795,21 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -762 -149 -762,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 90.051,10 194 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65 124 118,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 1,74 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 762 762 762,00 94108000 Afa GWG's 3.359 3.391 4.343,32 Zwischensumme 1.302.751 1.218.505 1.163.856,24 Organisationseinheit: SportService Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.894 -5.030 -4.894,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -7.947 -575 -7.947,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -343.854,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 343.854,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -47 0,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -309.726,29 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.363,68 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 519,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 397.452 519.127 566.803,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.637 16.206 8.320,83 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 197.638 199.651 261.939,49 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.887 37.770 42.416,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 11.400 11.399 11.401,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.089 3.319 3.354,00 94108000 Afa GWG's 1.169 779 1.813,18 Produkt 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -174 -179 -174,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -222 -222 -222,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -80,05 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 102.748 100.759 57.472,17 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 167.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.540 53.945 22.933,97 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 181.529,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 1.310.000 0,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 88,45 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 120,53 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 96.191 120.382 131.549,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.995 3.758 1.931,16 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 49.493 21.432 21.432,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 8.280 8.281 8.280,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 208 834,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.856 23.130 23.129,00 94106000 AfA Fahrzeuge 21.583 19.408 21.337,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.576 14.424 15.594,62 94108000 Afa GWG's 4.041 3.924 5.076,19 Zwischensumme 1.019.338 2.628.850 1.071.303,32 im Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produkt 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 195 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 19 48,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 523 614 1.066,00 94108000 Afa GWG's 718 469 718,05 Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 107,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 69 109 200,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 2,95 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 990 2.277 2.553,00 94108000 Afa GWG's 2.909 2.619 3.693,23 Zwischensumme 5.225 6.111 8.390,94 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 0 -200,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 95,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 7.000 72.000 29.234,53 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 269 1.325 3.408,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 41 50,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 23.683 163.821 168.681,35 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 4.036,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.354 2.420 5.288,02 94108000 Afa GWG's 5.848 7.648 9.207,76 Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.931 -4.445 -1.931,00 54110100 Erträge aus Verkauf privatrechtlich(nbw) 0 -800 0,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -895 -895 -895,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 7.782,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 132,83 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 500 500 497,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.010 6.686 9.251,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 208 209 135,80 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.176 1.176,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 70.773 123.893 126.235,00 94106000 AfA Fahrzeuge 16.366 23.778 33.651,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.949 15.240 16.228,00 94108000 Afa GWG's 5.167 6.570 8.430,97 Produkt 111520 Leistungen der zentralen IT 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -312 -322 -312,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.922 0 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.569 0 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -42.436 0 0,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -16.299,60 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -95.213,23 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 360.000 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 56.344,69 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 749,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 10,20 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26.295 5.196 11.126,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.365 162 163,34 196 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 940.896 42.757 68.932,51 94106000 AfA Fahrzeuge 6.797 7.133 7.134,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 168.632 190.378 234.504,43 94108000 Afa GWG's 43.525 37.204 88.723,35 Produkt 111530 SAP Kompetenzzentrum Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -2.922,44 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 0 -42.436,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 0 -2.569,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 43,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 15.821 47.420,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 494 696,15 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 527.372 1.002.878,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 2.112 2.015,95 94108000 Afa GWG's 0 3.633 4.473,38 Produkt 111760 Hausverwaltung - OrgA 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -29.164 -33.579 -29.164,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -27.301 -28.075 -27.301,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -921 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -33.544,11 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -145.494,89 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 226.374 221.991 277.213,50 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 83.984 556.874 423.247,79 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 700.491 692.851 582.660,67 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 167.968 0 12.385,96 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 200 200 0,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 411,56 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 100.000 100.000 54.782,69 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 468,35 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 330.448,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 26.010,47 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 278,62 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 232.524 295.407 304.159,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.074 9.222 4.465,14 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 721.766 707.509 736.856,23 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 10.122 16.181 17.986,67 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.389 20.500 22.625,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.289 28.743 58.480,97 94108000 Afa GWG's 1.577 9.493 8.919,86 Zwischensumme 3.534.162 4.205.810 4.410.178,56 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -247 -628 -246,73 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 -42.434 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 -2.568 0,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -0,02 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -413,10 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.058 1.058 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 354 513 1.041,40 197 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 16 15,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.606 5.933 6.548,19 94108000 Afa GWG's 13.651 15.531 24.538,16 Zwischensumme 20.440 -22.579 31.485,15 im Teilhaushalt: Finanzreferat Organisationseinheit: Finanzreferat Produkt 111114 Konzernsteuerung - Finanzreferat 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61 192 563,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 6 8,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 20.945 20.945,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 603 629 884,00 94108000 Afa GWG's 3.505 2.608 4.608,73 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.570.000 1.570.000 0,00 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.668 0 6.167,38 Zwischensumme 1.598.840 1.594.381 33.177,72 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 105.542,92 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 96 198,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 2,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 1.189 1.785,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 743 954 1.196,00 94108000 Afa GWG's 3.180 2.697 3.249,33 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -31.200 -40.500 -29.695,13 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -5.000 -8.000 -3.332,51 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. 0 -1.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 29.700 38.500 28.360,08 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.500 2.000 1.335,05 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 5.000 8.000 3.332,51 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 0 1.000 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 25.200 30.000 63.415,13 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 3.700 6.500 8.865,51 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 600 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 405 538 654,30 94108000 Afa GWG's 821 373 1.030,62 Zwischensumme 34.107 42.950 185.942,38 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.253 -3.117 -4.253,22 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -200 0 -200,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.019.723,02 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -15.306,28 198 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -308,46 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -134.343,43 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 7.544,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 639.755,58 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 -10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 167 453 547,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 14 7,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 447 3.139,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.820 3.606 3.894,00 94108000 Afa GWG's 11.141 11.507 16.362,02 Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 88 97 276,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 3 4,05 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.374 1.185 1.434,77 94108000 Afa GWG's 4.139 7.846 9.077,79 Zwischensumme -1.626.511 -1.618.760 -1.492.097,22 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 12 22,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,33 94108000 Afa GWG's 721 714 939,00 Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -643 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -14.072 -15.505 -14.071,64 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -300 -300 -300,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.490,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.490,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -557 -557 -557,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.349,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -139,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -3,36 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -133,50 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 -500 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -106.000 -104.900 -101.870,03 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -406.700 -430.100 -407.238,67 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -25.000 -25.000 -19.489,60 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -28.000 -25.000 -28.675,96 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.000 0 -2.100,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge -200 0 -150,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -3.432,77 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 101.000 100.000 96.490,77 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 5.000 4.900 5.379,26 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 377.000 397.800 377.383,82 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 29.700 32.300 29.854,85 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 25.000 25.000 19.489,60 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 28.000 25.000 28.675,96 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 85.600 78.700 120.458,03 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 366.000 156.900 319.082,67 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 18.500 19.500 19.414,60 199 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 30.500 15.000 40.015,96 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 6.902,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 439,87 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 529.471 426.210 480.755,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27.492 13.305 7.050,10 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.197 10.035,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 218.562 217.749 219.819,35 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.421 75.430 75.423,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.702 5.703 5.703,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 16.853 16.851 16.853,00 94106000 AfA Fahrzeuge 185.570 175.304 180.045,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 56.598 47.696 61.493,13 94108000 Afa GWG's 20.663 18.305 32.371,36 Produkt 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.754 -3.374 -2.754,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -40.929,17 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -4.844,93 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -52.500 -52.500 -50.178,41 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -140.500 -151.100 -141.190,51 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -12.500 -12.500 -9.621,07 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -9.900 -8.500 -9.883,11 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -131.248,49 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -700 0 -771,00 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 0 -558,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 50.000 50.000 47.719,37 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.500 2.500 2.459,04 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 130.200 139.800 130.364,54 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 10.300 11.300 10.825,97 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 12.500 12.500 9.621,07 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 9.900 8.500 9.883,11 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 42.500 39.300 64.194,41 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 53.500 55.100 104.971,51 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 9.200 9.700 9.440,07 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 10.700 5.100 11.402,11 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 327.189,67 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 35,69 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 59.521 31.972 43.796,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.091 998 571,82 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 342,84 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 28.455 28.555 28.578,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 201.325 197.084 201.325,17 94106000 AfA Fahrzeuge 23.895 41.439 46.956,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.395 2.131 2.733,99 94108000 Afa GWG's 8.114 9.490 17.852,59 Zwischensumme 2.058.143 1.676.567 2.251.252,01 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.750,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 200 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 71 88 181,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 2,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.100 842 952,95 94108000 Afa GWG's 3.360 3.490 4.034,85 Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -20.819,42 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -6.000 0 -403,27 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.275,40 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 35 50,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,73 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 94108000 Afa GWG's 150 37 149,50 Zwischensumme -849 4.936 -3.382,01 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt 554010 Umweltplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -89 -92 -89,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 23.602,90 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 64 87 192,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 2,83 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 634 952,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 192 111 228,01 94108000 Afa GWG's 4.043 3.255 4.310,31 Produkt 554020 Naturschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -246 -253 -246,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -9 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -42 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -612 -612 -612,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -434 -462 -434,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -28.591,45 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 0 -29.800,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -50,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -86,21 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.668,89 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.980 2.280 2.216,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 103 71 32,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.850 1.850 1.850,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.936 4.502 4.503,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 860 1.294 1.299,00 94108000 Afa GWG's 3.068 3.088 3.655,87 Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -294 -448 -294,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -189,00 57110000 Zinserträge vom Land -216 -216 -225,23 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 150 147 6.919,89 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 323 319 11.878,11 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 168,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 61,98 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44.736 59.946 67.668,68 201 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.323 1.871 993,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 591 4.272,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 145.131 145.130 151.207,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.450 2.450 2.246,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.224 3.242 3.932,52 94108000 Afa GWG's 5.829 5.820 7.441,13 Zwischensumme 191.215 232.399 243.689,47 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -771 -632 -771,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -155 -155 -155,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,36 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 241 167 395,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 5 5,81 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 5.000 5.000 3.370,87 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 183 440,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.047 0 507,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.525 1.194 1.906,82 94108000 Afa GWG's 5.629 6.810 8.426,05 Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.402 0 -1.402,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.117,89 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.457 4.408 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 224 300 471,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 9 6,92 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 39 39 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.959 4.002 4.493,00 94108000 Afa GWG's 7.454 5.722 10.399,04 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 34 61,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,90 94108000 Afa GWG's 1.612 1.973 2.054,00 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.777,66 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73 81 178,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 2 2,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.517 0 505,51 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 823 823 824,00 94108000 Afa GWG's 2.226 1.789 2.588,22 Zwischensumme 35.545 31.757 35.010,28 im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -836 0,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -171 -171 -171,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 202 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149 55 86,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 2 1,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.868 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 382 1.221 1.725,00 94108000 Afa GWG's 1.927 1.587 3.897,85 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 815 1.063 1.166,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 42 33 17,12 Produkt 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. -11.644 -11.644 -11.644,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -13.816 -13.815 -13.816,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -20.000 -20.000 -20.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -142.700 -146.900 -136.569,06 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) 0 0 -61.696,99 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -40.000 -60.000 -31.779,65 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -190.389,33 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 136.000 140.000 129.310,46 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.700 6.900 7.258,60 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 58.628,58 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 3.068,41 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 40.000 60.000 31.779,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 115.300 110.100 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 29.600 46.700 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.977 9.784 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.027,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.485 1.468 3.414,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 103.000 32.171,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 11,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.619 9.004 12.728,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 655 281 186,85 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 250.654 166.690 179.021,46 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.877 5.877 5.877,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.816 2.922 7.605,42 94108000 Afa GWG's 17.521 5.522 20.270,94 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -836 0 -836,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,43 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 206 336 455,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 11 6,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.350 3.504 4.350,00 94108000 Afa GWG's 3.337 3.807 3.862,46 Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.073 -3.160 -3.073,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -7.683 -7.683 -7.683,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 26,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,39 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 15.365,00 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.282 -21.886 -21.282,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.738 -1.122 -6.738,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -6.989,42 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 167.327 164.087 101.668,22 62320001 Gebäudeunterhalt (640/Modelldienstst.) 0 0 -882,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 72.314,37 203 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243.953 241.292 308.675,98 62320101 Unterh.Gebäudetechnik(640/Modelldienst.) 0 0 20.285,11 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 248,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 204,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 145.748 193.667 222.772,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.568 6.046 3.270,37 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 549.379 543.481 549.377,96 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.275 4.279 4.275,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 68.620 62.643 67.254,68 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 58.308 66.093 74.948,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.152 49.807 53.795,40 94108000 Afa GWG's 27.205 45.418 53.929,16 Zwischensumme 1.728.890 1.769.462 1.543.501,67 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.942 -135.870 -250.942,21 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -101.445 -110.309 -101.445,10 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -3.114 -12.765 -3.114,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -113.627 -26.111 -113.627,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -4.647 -2.531 -4.646,79 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -219.688 -78.105 -219.688,02 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.740 -23.473 -6.740,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -52.033,37 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.951,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -271.983,63 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 116.489 114.234 239.986,79 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 271.983,63 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 10.972,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 354.003 350.142 475.615,45 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 3.325 3.325 1.409,94 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 955,27 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 20.848,34 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 61,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 30.110,93 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2.498,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.953.999 4.513.603 2.728.210,86 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 101.459 140.907 40.050,84 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 347.796 352.508 355.884,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 241.213 248.318 248.453,80 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 21.339 28.004 30.944,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.857 26.151 37.654,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.615 7.040 7.635,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 228.342 232.923 272.700,36 94108000 Afa GWG's 51.881 54.028 82.717,07 Zwischensumme 2.761.693 5.696.597 3.840.700,58 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 204 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8 -8 -8,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -77,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.532 31.902 3.149,15 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 39.083 38.656 53.001,47 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.220,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,34 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.050,41 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 800.123 1.044.926 1.146.812,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41.546 32.621 16.835,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 555 0 2.617,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 173.481 173.484 175.158,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.880 2.205 3.695,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.535 16.757 21.721,20 94108000 Afa GWG's 5.824 7.700 11.189,09 Zwischensumme 1.112.550 1.348.244 1.436.368,24 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -610 -593,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.167 -2.078 -2.167,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -949 -250 -949,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 16.549 16.229 1.031,18 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.570 6.498 5.210,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.846 3.639 4.373,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 148 114 64,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.654 8.655 8.654,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.683 18.725 22.148,00 94108000 Afa GWG's 7.047 4.777 9.105,22 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.795 -5.581 -7.182,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.927 -35.919 -38.903,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -165 -41 -165,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -28.651,66 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 53,95 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -52,06 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 453.000 0 5.653,69 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 429,23 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 1.264,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.766,54 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 86,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 99,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 81.049 114.551 109.027,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.208 3.576 1.600,58 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 304,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 288 434,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 225.877 227.554 235.335,61 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 448 556 578,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 237 365 421,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.661 20.374 27.917,62 94108000 Afa GWG's 15.663 14.213 21.187,05 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 205 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.387 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.057 -3.169 -3.081,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -218 -375 -218,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -948 0 -948,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.646,98 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 87.664 1.335,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 4.851,71 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 87.664,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 44,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44.532 45.336 48.345,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.312 1.415 709,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.625 0 948,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 50.767 40.453 40.453,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62 67 51,12 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 379 379 379,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 312 596 815,00 94108000 Afa GWG's 538 725 1.150,27 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 15.026,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 13 60,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,89 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 330 155 155,00 94108000 Afa GWG's 781 274 1.053,96 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -165 -164 -165,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.723 -901 -12.723,25 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 0 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -7.866 0 -59.389,39 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 147.363,66 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 278,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.469 3.111 4.086,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 180 97 59,98 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.060 3.372 3.986,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.607 1.581 1.605,31 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 228 227 228,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.215 6.122 9.146,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.995 35.886 45.701,97 94108000 Afa GWG's 18.350 17.206 26.935,54 Zwischensumme 974.358 635.706 749.858,66 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt 252010 Kultur Information 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -218 -375 -218,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 15 63,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,93 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 18 4.899,00 94108000 Afa GWG's 1.127 1.062 1.425,34 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.540 0 -18.540,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -6.289 -123 -6.288,86 206 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -74.877 -418 -74.876,60 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -171.930 0 -171.930,07 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.258 9.079 38.680,97 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.093,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.927 51.361 26.501,86 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 43.653,35 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 72,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 69.907 263.731 78.670,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.630 8.233 1.154,89 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 472 1.133 1.270,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 40.240 18.213 38.847,25 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.193 1.764 6.287,75 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.777 1.778 1.777,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 115 174,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.012 3.122 16.309,13 94108000 Afa GWG's 16.102 2.662 18.789,86 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -329 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.097 -2.323 -3.097,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -436 -750 -436,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.288 -13.287 -13.288,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -16.586,53 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -93.582,47 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 114,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 103.565 101.560 126.343,73 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 169.827,43 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 230.778 228.260 153.985,08 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 103.783 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.749,30 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 165,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 121.002 161.369 181.156,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.283 5.038 2.659,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 285.076 285.397 285.393,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.418 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.083 4.082 4.083,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.174 32.169 33.637,20 94106000 AfA Fahrzeuge 1.903 1.902 1.903,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 51.743 62.027 66.200,12 94108000 Afa GWG's 13.903 24.019 33.122,07 Zwischensumme 885.371 1.262.922 958.427,90 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 3,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 133 272,00 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -173 -173 -173,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 5 10,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 303 561,00 94108000 Afa GWG's 154 156 154,00 207 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,15 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.640 2.139 2.347,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 85 67 34,46 94108000 Afa GWG's 50 50 50,00 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -9.747 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -26.942 -36.054 -26.942,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -59 -59 -59,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -10.847 -17.442 -10.847,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -99.773 -116.118 -99.773,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.589 -1.699 -1.589,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.240,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 44.682,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 246,70 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 237.597 314.917 269.356,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.337 9.831 3.954,21 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 700 5.558 9.075,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 417.125 416.364 417.431,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 29.911 29.916,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.249 18.390 18.522,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.840 2.841 2.841,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 53.073 49.267 54.120,70 94108000 Afa GWG's 69.423 63.964 78.616,09 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -76 0,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.856 -65.856 -65.856,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -5.621,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.493 4.027 480,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 129 126 7,05 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.460 2.423 8.068,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 65.460 65.459 65.460,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.837 3.839 3.850,00 94108000 Afa GWG's 1.279 1.830 2.072,00 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -81.744 -31.108 -81.744,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -76.693 -32.584 -76.693,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -5.975 0 -5.975,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.915 -453 -3.914,92 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -50 -50 -50,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -1.341 0,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -0,10 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 56.082,18 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 32.755,42 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,60 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.916,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.516.777 1.981.423 2.092.284,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 78.757 61.857 30.715,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 24.634 82.616 106.780,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 653.377 646.434 666.751,56 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.892 6.940 18.578,29 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.648 25.447 25.931,84 208 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.534 12.530 12.533,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.980 10.761 12.356,72 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 338.448 330.021 347.040,66 94108000 Afa GWG's 66.104 66.027 77.639,29 Zwischensumme 3.290.310 3.919.109 4.124.428,29 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -334 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -13.107 -13.479 -13.107,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -315 -314 -315,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -28.482 -28.482 -28.482,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.958,20 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -2.800,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 10.428 10.226 11.893,95 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 26.550 26.260 16.862,05 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 80.866,84 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 86.340,46 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 14,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34.757 46.028 15.537,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.805 1.437 228,09 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.067 55.067 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.013 6.560 6.561,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 121 351 724,00 94108000 Afa GWG's 3.632 3.804 4.711,00 Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 584,86 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 0 68,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 403 0 369,50 94108000 Afa GWG's 510 0 510,41 Produkt 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 207,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 157.360 1.604 226.266,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.171 50 3.321,65 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 50.000 50.000 50.000,00 Zwischensumme 315.070 161.184 504.596,42 Organisationseinheit: Sozialamt Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -220 -226 -220,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 0 -192,42 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.013 -1.013 -1.013,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 74.750 73.303 30.593,50 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 59.967 59.313 41.260,43 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 6.057,17 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 199,53 209 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 115,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 87.927 114.978 126.224,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.566 3.589 1.853,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5 714 1.709,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.081 44.105 44.089,06 94106000 AfA Fahrzeuge 3.663 0 2.137,42 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 335 425 859,91 94108000 Afa GWG's 389 327 811,00 Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.859 -17.337 -16.859,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.195 -3.195 -3.195,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -194 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.261 7.121 17.907,01 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 294.000 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 42.942 42.473 29.527,58 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 104,56 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.030,13 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 319.578,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 32,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28.554 38.158 35.217,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.483 1.191 517,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.249 79.250 79.248,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.592 1.705 1.930,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.398 3.398 3.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.541 2.633 4.134,00 94108000 Afa GWG's 3.424 2.866 7.544,88 Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -100 0,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -81,65 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.733 9.544 7.581,60 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 84.000 2.506,27 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.971 19.754 10.906,08 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 50,09 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 11,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.795 10.553 12.144,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 405 329 178,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 33.465 35.525 35.528,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 519 518 519,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.826 1.677 2.365,00 94108000 Afa GWG's 4.794 4.925 6.952,90 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -803 -418 -803,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 45 26 57,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 0,84 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.668 0 555,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 129 371 371,00 94108000 Afa GWG's 1.234 1.019 2.091,59 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -427 -497 -427,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -927 -2.042 -927,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 18.861 18.496 430,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 22.261 22.019 25.448,78 210 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89 55 178,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 2 2,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.966 2.230 2.317,00 94108000 Afa GWG's 3.512 841 3.596,08 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 4.541,43 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61 46 99,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 1 1,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8 224 223,00 94108000 Afa GWG's 3.157 1.819 4.036,92 Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.562 -1.819 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.380 -24.087 -12.380,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -38 -38 -38,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -42.875,34 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.288 35.585 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 7.856 7.770 3.650,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 21,41 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.795 25.012 23.385,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 976 781 343,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 34.145 34.146 34.873,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.523 1.522 1.523,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 9.287 12.630 14.362,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.317 14.912 20.561,15 94108000 Afa GWG's 23.947 20.824 34.895,80 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -5 -65 -5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 142 123 87,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 1,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 18 44,00 94108000 Afa GWG's 1.766 633 2.307,72 Zwischensumme 688.058 1.086.448 934.258,13 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -2.560.000,00 Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -4.379 -12.607 -4.379,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -32.849,49 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.798 11.669 1.769,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65 135 148,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 2,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.782 2.857 2.989,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 394 395 394,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.245 1.674 2.420,00 94108000 Afa GWG's 0 0 1.969,00 Zwischensumme 11.908 4.128 -2.587.535,40 Organisationseinheit: Seniorenamt 211 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -16.429 -15.975,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -4.716 -7.145 -4.716,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.417 -1.667 -2.417,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -176 -176 -176,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.550,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.550,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -23.354 0,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.549,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -29.093,09 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 26.554 26.040 8.562,09 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 41.858 41.401 24.938,47 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 41,69 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 29.510 42.407 45.504,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.532 1.324 668,02 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 300,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 281.172 337.662 363.753,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.899 46.898 46.898,00 94106000 AfA Fahrzeuge 7.009 7.009 7.010,64 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.864 7.608 8.548,68 94108000 Afa GWG's 2.647 5.832 6.567,21 Zwischensumme 418.761 467.410 458.867,63 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 10 64,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,95 94108000 Afa GWG's 1.120 511 1.522,09 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -5.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20 24 45,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,67 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20 41 42,00 94108000 Afa GWG's 1.285 1.473 1.518,13 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -60 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 9 31,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,47 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 133 133 133,00 94108000 Afa GWG's 498 267 771,87 Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -457 -457 -457,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.217 -8.711 -17.217,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.543,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 733 1.182 256,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 38 37 3,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.407 20.399 20.406,00 94108000 Afa GWG's 639 1.153 1.149,00 212 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,42 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 214 486,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 7 7,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 155 156 156,00 94108000 Afa GWG's 11.698 11.267 14.746,93 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -305 -314 -305,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 24 44,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,65 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 439 466 467,00 94108000 Afa GWG's 911 387 863,75 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -145 0 -145,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -235.571,91 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -406,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22 30 73,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 114 110 328,00 94108000 Afa GWG's 1.273 1.307 2.036,54 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -195 -195 -195,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 114 114 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 74 115 206,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 3,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 810 810 828,00 94108000 Afa GWG's 5.224 5.512 6.141,88 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -183 0 -182,73 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -235,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 721 714 340,74 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 560 740 777,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29 23 11,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.170 1.169 1.170,00 94108000 Afa GWG's 323 139 454,73 Produkt 363700 Unterhaltsvorschuss 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 7 18,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,27 94108000 Afa GWG's 287 636 1.148,00 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.119 -6.294 -6.119,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.787,02 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 53.018 51.991 9.951,42 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 55.393 54.789 17.754,52 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 48,30 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 17,14 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 192,00 213 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 459.000 525.000 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 23.705,48 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 24,55 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18.993 21.568 26.797,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 986 673 393,39 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 15.129,52 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.296 1.296 1.296,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 49.289 42.310 49.288,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.798 8.971 9.170,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.338 2.414 5.403,31 94108000 Afa GWG's 23.424 31.119 38.338,91 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -673 0 -673,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -37.562 -38.266 -37.562,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 93.866 92.049 43.442,56 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.954 4.900 60.091,36 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 204.085 0 0,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 208 208 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 55,75 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.523 65.281 60.865,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.520 2.038 893,53 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 25.523 28.271 28.270,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 180.070 180.437 183.278,25 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 858 900 986,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.110 3.110 3.110,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.184 2.264 2.387,00 94108000 Afa GWG's 6.790 8.439 10.918,15 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.048 -491 -2.047,99 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -60 -60 -60,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 6.057 5.940 19.190,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 2.418 2.392 3.270,47 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.559 1.559 144,92 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 478,40 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 6.956,36 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 2.553,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.519 1.695 3.397,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 79 53 49,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.566 22.147 26.468,99 94108000 Afa GWG's 28.820 20.723 36.667,18 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -80.396 -79.646 -80.395,69 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -162.170 -221.909 -162.170,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -174 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.364 -10.801 -12.363,63 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.585 -7.432 -15.585,46 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -446 -626 -446,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -1.028.842,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.327,01 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -12.707,00 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -85,38 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) -59.471 -59.471 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -18.107,38 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 430.184 421.855 394.563,33 214 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 180.000 107.410 147.266,42 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 13.000 0 6.788,43 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 233.873 231.322 290.473,13 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 11.092 11.092 6.829,18 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 652,52 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 49,60 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 107.410,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 270.813,42 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 845,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 528,96 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 480.182 584.080 577.543,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.933 18.234 8.478,46 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.448,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 956.638 862.027 944.797,74 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 85.359 75.522 95.831,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.518 17.516 17.518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 184.280 192.767 208.267,87 94108000 Afa GWG's 72.086 63.481 106.625,72 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -21.988 -25.961 -21.987,75 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.533 -19.673 -19.533,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -65 0 -65,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -697 -697 -697,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -15.886 -5.169 -15.885,85 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.105 -4.467 -6.104,96 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -457 -171 -457,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -67 -707 -67,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.269,59 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 226.908 222.515 309.918,29 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 319.524,85 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 50,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 102.640 101.520 88.941,90 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 13.842 13.842 8.243,75 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 6.563,76 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 6.680,71 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 240.000 153.955,30 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.500,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 306,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 129,72 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 100.393 132.640 141.649,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.213 4.141 2.079,48 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 212.509 212.508 212.511,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 51.504 42.968 51.504,15 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.874 1.874 1.874,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.657 2.674 2.674,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 148.333 157.307 169.636,00 94108000 Afa GWG's 153.983 144.355 293.552,53 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -1.990,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.460.128 -655.427 -1.460.127,87 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -756.237 -355.067 -756.237,38 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.449 -2.449 -2.449,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 0 -19.241,00 215 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -90.044 -4.166 -90.044,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -24.978,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -35.176,71 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 74.966 73.515 79.576,67 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.834 54.236 51.720,51 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 110,54 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.805,30 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 17.798,35 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 219,60 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 214.098 270.699 239.753,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.117 8.451 3.519,62 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 9.288,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.524.789 4.332.618 4.686.832,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 448.862 432.355 448.860,65 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.038 1.038 1.038,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 59.397 48.371 59.396,56 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.409 5.409 5.409,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.942 61.248 66.493,16 94108000 Afa GWG's 4.911 4.000 5.404,91 Produkt 365400 Tagespflege 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 0 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,00 94108000 Afa GWG's 201 0 0,00 Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -3.935 -3.985 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.650 3.579 4.361,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.641 3.601 45.138,68 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.579 1.579 132,44 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.877,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 7,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.816 7.626 8.600,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 302 238 126,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 573 571 573,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.790 3.939 3.940,00 94108000 Afa GWG's 158 289 575,00 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -16.374 -65 -16.374,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.323 -12.632 -20.323,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -12.271 -11.468 -12.271,10 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -867 -810 -867,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.578 -5.639 -8.578,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -53 -53 -53,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 125.465 123.036 133.168,96 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 8.032,02 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 145.737 144.147 101.386,10 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 6.432 6.432 2.480,31 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 132,04 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 27.025,98 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.025,40 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 106,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 217,77 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 182.478 242.237 237.789,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.475 7.562 3.490,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 295.042 299.802 299.926,00 216 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.277 2.277 2.277,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.813 14.812 14.812,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.293 5.290 4.984,70 94106000 AfA Fahrzeuge 30.179 30.912 31.022,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.857 40.199 44.232,14 94108000 Afa GWG's 67.302 54.904 101.046,11 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.602 -7.818 -7.602,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.881 -2.881 -2.881,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.305 -1.305,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -41.765,06 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 51.622 50.623 56.041,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 42.032 41.573 20.659,22 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 40,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.537 44.188 44.060,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.741 1.379 646,82 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 42 1.413 3.031,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.860 79.862 79.861,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.833 12.883 13.820,63 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.886 18.744 19.952,13 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.003 -3.472 -8.003,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.255 -5.044 -9.255,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.399 -1.983 -3.399,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.037 31.417 11.411,21 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.648 28.336 11.957,05 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 271,37 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 86,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 72.005 94.021 93.959,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.739 2.935 1.379,35 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 110.242 108.187 110.242,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.644 12.901 13.003,86 94108000 Afa GWG's 15.825 15.360 18.380,26 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.688 -8.933 -8.688,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -224,14 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 224,14 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -209,19 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 42.059 41.245 3.005,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 79.876 79.005 81.764,57 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 685 685 750,74 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 173,28 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 7,51 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.055 9.722 8.194,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 366 303 120,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 37.349 40.893 40.888,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.620 5.619 5.620,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.644 3.690 5.560,05 94108000 Afa GWG's 3.029 2.445 3.957,57 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -285 -293 -285,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,37 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 149 207 398,23 217 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 6 5,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.716 1.775 2.000,00 94108000 Afa GWG's 6.747 5.951 9.808,98 Zwischensumme 10.328.039 10.567.111 8.865.164,41 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 100.000 211.000 435.553,47 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 72,46 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 132,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.014 78 325,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 53 2 4,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.923 3.212 4.238,58 94108000 Afa GWG's 2.256 1.087 3.175,30 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -80.000 -57.000 -37.649,63 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 37 61,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 0,91 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 754 809 810,00 94108000 Afa GWG's 1.418 825 1.146,57 Zwischensumme 28.451 160.052 407.872,82 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 -207 -200,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,84 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 358 550 917,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 17 13,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.024 1.948 5.065,16 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 374 373 374,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.450 2.451 2.450,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.550 2.939 3.535,67 94108000 Afa GWG's 10.975 12.170 15.421,15 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -55.500 -72.000 -167.700,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -55.500 -100.000 -255.700,00 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -9.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -82.104 -94.162 -82.104,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -91.843 -90.031 -91.843,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 28.338,07 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 200.000 270.000 295.842,37 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 30.000 256,80 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,73 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.694 13.858 1.892,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 86 57 27,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 241.172 290.402 317.089,87 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76 75 76,00 218 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.974 1.975 2.292,00 94108000 Afa GWG's 1.064 930 1.734,92 Zwischensumme 191.668 271.344 68.789,76 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.146 -1.146 -1.146,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -652 0 -652,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 795,63 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 86.660,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,94 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 367 666 1.036,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 21 15,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.456 6.227 9.035,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 428 2.575,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.951 6.331 8.564,44 94108000 Afa GWG's 14.381 13.283 15.681,25 Zwischensumme 25.376 25.810 122.575,11 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -554 -287 -554,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -12.149,76 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -3.674,17 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -140.000 -200.000 -128.063,50 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 15,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 20.640,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 849 1.013 2.205,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44 32 32,38 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 455 8.053 8.343,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 161 161 161,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.934 8.950 9.742,81 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.536 14.630 16.379,12 94108000 Afa GWG's 21.590 12.762 25.595,03 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -9.012,30 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 8.903,39 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110 93 284,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 3 4,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 736 1.808 1.878,00 94108000 Afa GWG's 4.440 1.806 4.582,40 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 55.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,29 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.560 1.823 2.502,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 81 57 36,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 33.352 27.197 27.733,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.223 4.224 4.223,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 1.429 1.717,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 731 798 934,00 94108000 Afa GWG's 2.176 2.133 3.113,16 219 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Zwischensumme -49.570 -113.315 41.077,63 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -399 -529 -399,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -50 -86 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -121 -121 -121,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -2.545,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 2.545,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -45,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -2.542,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -75.692,03 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.822,25 55860000 Ertrag Honorarverrechnung Bauunterhalt 0 0 -9.981,76 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -103.346,97 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -17.000 -17.000 -15.915,15 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -600.000 -2.181.838 20.431,97 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 53.624 52.586 71.373,94 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.088.093 263.793 103.346,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 50.494 49.943 91.428,58 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 3.899,47 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 109,74 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 19,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 226,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 86,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65.676 85.204 94.692,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.410 2.660 1.390,10 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 97,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 6.018 6.136,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 28.188 26.364 67.265,19 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 138 139 138,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.649 13.666 13.669,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.926 3.237 3.751,43 94106000 AfA Fahrzeuge 36.891 33.656 37.823,98 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.861 10.986 15.409,39 94108000 Afa GWG's 29.553 26.947 38.222,70 Produkt 523000 Denkmalpflege 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -17.399,05 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50.067 -51.486 -50.067,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -23 -23 -23,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.169 -2.066 -2.169,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 0 -1.115,53 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 0 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -95.000 0 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -174.445,04 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -160.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -11.580,96 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 330.208 323.815 135.097,30 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 306.698,40 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 10.688,43 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.192 50.634 60.992,57 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 25.160,77 220 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 201,71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 176.311 229.143 220.208,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.155 7.154 3.232,70 67720000 Abschreibungen auf Wertpapiere 0 0 1.362.590,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 151.441 150.425 150.807,65 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.433 7.434 7.433,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.213 4.229 4.302,00 94108000 Afa GWG's 0 115 114,00 Zwischensumme 1.495.936 -755.149 2.228.756,23 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.571.810 -20.569.751 -19.571.810,16 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -395.715 -350.577 -395.715,46 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -13.701 -13.701 -13.701,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.808 -6.944 -6.808,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -688.000 -765.000 -641.087,95 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -493.200 -378.700 -471.636,36 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -65.000 -70.000 -52.928,91 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -1.200.000 -1.200.000 -803.718,63 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -226.633,83 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 470.000 360.900 448.610,31 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 23.200 17.800 23.026,05 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 65.000 70.000 52.928,91 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 398.500 284.000 516.966,36 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 48.000 54.500 44.664,91 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.344 1.318 3.314,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 318 314 0,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 1.157.876,21 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 259.021,85 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 27.085,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 28,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,52 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.644,71 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.823.195 5.239.623 2.436.750,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 198.515 163.572 26.360,81 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 51.328,84 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 679.250,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 36.198 26.351 357.527,12 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.458 137.458 137.458,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 29.479.972 29.344.823 29.596.629,76 94106000 AfA Fahrzeuge 1.653 1.652 1.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.617 2.674 3.554,60 94108000 Afa GWG's 2.191 3.590 4.156,86 Zwischensumme 12.237.696 12.337.672 13.633.654,15 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat 221 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 57990000 Andere sonstige Finanzerträge 0 0 -135,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 175,23 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 11.863,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 111 204,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 3,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 252 692 1.749,00 94108000 Afa GWG's 5.594 5.151 5.419,49 Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -270.141 -314.606 -270.141,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -81.695 -87.395 -92.644,95 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -18.400 -18.995 -19.088,91 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -101.370 -242.753 -110.131,55 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -37.020 -44.570 -52.693,44 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -8.640,03 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 34.272,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 5.085,06 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 22,97 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.965 51.194 42.243,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 804 553 368,22 65910100 Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 35.378 35.378 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 736.762 705.508 748.766,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 113 77 331,00 94108000 Afa GWG's 349 267 885,03 Zwischensumme 319.646 90.615 297.913,02 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -305 -314 -305,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -4.975,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 4.975,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -165.980,97 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -487 0 -487,45 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.999,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -2.930,60 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -95.000 -70.000 -120.125,56 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 5.771,14 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.748,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 9.731,89 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 93,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 73.553 74.956 101.823,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.819 2.340 1.494,79 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.289 0 1.936,50 94106000 AfA Fahrzeuge 26.081 26.369 26.081,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.993 63.038 66.570,38 94108000 Afa GWG's 25.896 22.426 28.161,03 Zwischensumme 100.839 118.815 -48.233,25 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 222 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.916 -6.890 -5.916,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -157 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -5.461,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 5.461,00 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -20.523,71 64210400 Leibrenten 100.000 250.000 128.170,15 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 231,75 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 106.186,14 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 82,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 58.269 70.846 89.603,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.026 2.212 1.315,41 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.149 28.447 31.148,48 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 59 59,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.139 2.101 2.196,73 94108000 Afa GWG's 3.442 4.238 5.750,18 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -161.166 -233.138 -161.166,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.780 -5.878 -17.779,76 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -172 -47,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -3.634.080,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 3.634.080,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -205.906 -416.602 -205.905,83 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -2.062.477,32 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -157.000,08 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -150.000,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -65.862,58 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -55,30 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 484.762 475.377 273.513,41 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 400.000 1.149.012 290.965,00 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 83.500 83.500 66.640,64 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 346.906 343.122 389.327,55 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 300.000 1.000.000 269.155,75 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 349.012,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 65.657,66 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 924.545,92 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 311.627,61 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 41.301,53 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,79 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2.572,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.868.429 2.871.215 2.808.583,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 97.016 89.634 41.230,74 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 25.000 25.000 25.000,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 638.228 697.181 643.676,09 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.549 16.548 17.119,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.707 1.829 1.828,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 571,00 94108000 Afa GWG's 250 0 249,24 Produkt 111730 Sondernutzungen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 0 19,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,28 94108000 Afa GWG's 360 0 360,00 223 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Zwischensumme 4.064.602 6.442.161 4.029.646,81 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -249 -256 -249,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -355.958 0,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 -2.012 6.315,51 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -93.700,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -191.000 -202.100 -182.835,62 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -35.100 -39.100 -35.448,42 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -37.500 -37.500 -34.961,76 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.000 -2.472,47 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 182.000 192.600 173.852,51 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 9.000 9.500 8.983,11 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 32.500 36.200 32.578,47 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.600 2.900 2.869,95 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 37.500 37.500 34.961,76 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.000 2.472,47 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 154.300 151.600 37.176,62 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 13.400 14.300 9.949,42 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 27.700 29.200 910,76 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 2.700 1.200 2.817,47 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 133.500 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,68 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 90,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67.198 82.712 91.634,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.485 2.584 1.445,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 85.795 58.492 58.488,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 208.782 75.561 110.031,38 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 122.041 32.330 32.356,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.754 0 667,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.632 3.191 3.280,86 94108000 Afa GWG's 2.305 2.064 2.503,23 Zwischensumme 693.843 228.508 263.719,01 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -28.420,15 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 33.828,84 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -1.628 -3.834,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -102 -102 -102,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 426 421 509,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 12,67 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.067 12.281 13.837,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 471 383 203,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.553 31.553 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.629 14.790 15.598,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.055 5.069 5.675,00 94108000 Afa GWG's 4.865 4.233 9.519,29 Produkt 575100 Tourismusentwicklung 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -200 -200 -200,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -383 -382 -383,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.484 4.583 4.582,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.763 3.764 3.763,00 224 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Zwischensumme 69.793 74.766 86.386,85 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG -1.400.000 -1.500.000 -1.116.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -862.000 -918.300 -827.243,59 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -200.000 -250.000 -162.106,65 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 821.500 875.000 784.857,94 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 40.500 43.300 42.385,65 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 250.000 162.106,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 696.600 688.500 325.717,59 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 147.800 194.800 50.295,65 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 0 0 128.405,94 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -260.000 -240.000 -271.980,06 50120000 Grundsteuer B -112.500.000 -112.000.000 -112.095.811,72 50130000 Gewerbesteuer -419.700.000 -414.212.700 -383.641.424,29 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -265.948.000 -255.095.342 -243.148.537,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -54.512.000 -53.271.994 -43.724.248,00 50230000 Umsatzsteuer Härteausgleich -1.180.300 -1.180.300 -2.360.720,00 50330000 Hundesteuer -1.470.000 -1.400.000 -1.574.359,40 50390000 Zweitwohnungssteuer -660.000 -660.000 -785.640,37 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -175.000.000 -180.000.000 -153.285.920,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -16.627.400 -16.662.500 -16.539.078,80 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -22.700.000 -22.700.000 -20.419.483,03 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -21.654 -21.654 -28.177,04 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -678.500,60 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -20.500.000 -19.832.600 -20.194.760,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) -15.000.000 -15.000.000 -15.087.257,00 53110300 Verspätungszuschläge -20.000 -20.000 -38.640,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -6.507.684,80 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 0 11.006,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 32.862.000 32.433.000 30.769.647,38 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 31.923.000 31.506.000 29.890.514,62 63720000 Bezirksumlage 158.640.000 151.194.000 151.963.829,52 Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.265.202 -4.427.156 -4.665.202,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -284.798,12 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -174.897,01 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -152.548,77 54260090 Erstatt. so. öff. Einrichtungen(Abf.) 0 0 -390.779,48 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -112.000 -85.000 -108.781,52 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -510.717 -510.717 -428.963,40 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -2.774.144,49 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -716.292,52 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -1.049.724,07 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -40.416.500 -39.846.700 -38.637.911,44 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -36.586.000 -34.311.000 -33.718.566,76 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -6.196.600 -6.288.300 -6.235.755,83 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.637.500 -7.584.500 -7.450.117,86 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -4.000.000 -3.600.000 -4.134.218,24 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -359.600 -363.500 -440.571,93 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -942.357,71 225 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 -356.023 -669.742,13 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -350.000 -222.979 -309.513,59 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -50.185 -51.125 -56.081,79 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -1.136.661 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -21.000.000 -21.000.000 -20.143.561,64 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -10.403,81 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 -8,77 57990000 Andere sonstige Finanzerträge 0 -299.779 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 38.516.000 37.969.600 36.793.958,22 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.900.500 1.877.100 1.843.953,22 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 34.935.000 32.765.000 32.152.518,71 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 1.651.000 1.546.000 1.566.048,05 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 5.743.200 5.816.300 5.749.245,46 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 453.400 472.000 487.297,90 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.637.500 7.584.500 7.450.117,86 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 4.000.000 3.600.000 4.134.218,24 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 359.600 363.500 440.571,93 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 32.658.500 29.328.270 35.706.940,50 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 30.600.000 26.600.000 37.754.561,75 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.150.800 2.294.000 5.356.008,83 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 5.644.000 5.609.300 7.590.851,51 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 3.600.000 2.700.000 8.096.759,24 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 391.100 218.100 621.514,93 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 245.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 133.500,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 200.000,00 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 1.000.000 1.000.000 562.229,59 62520090 Erstatt. von Gemeinden (Abfindungen) 0 0 640.342,25 64191000 Ehrensolde 16.000 11.000 11.444,95 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 22.839,51 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 -37,93 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 18.853,36 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0 20.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 -0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 -209,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 48.131 0 -229.102,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.499 0 -3.363,29 65310000 Abschreibungen auf Disagio 93.500 0 78.278,15 65710000 Kreditbeschaffungskosten 3.800 0 50.000,00 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 40.337,88 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 3.500.000 3.500.000 7.896.323,00 69310000 Globalkonsolidierung -7.521.158 0 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.100.000 4.000.000 385,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.320.000 1.000.000 2.779,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -2.619,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.190.000 2.000.000 -36,89 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 400.000 400.000 -1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 810.000 200.000 -1,00 94106000 AfA Fahrzeuge 100.000 100.000 -1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 700.000 500.000 -8,00 94108000 Afa GWG's 1.650.000 1.400.000 19,00 Zwischensumme -829.589.359 -826.754.434 -736.860.819,33 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG 0 0 -274.319,00 226 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -2.175.600 -2.122.700 -1.397.775,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 29.500 30.000 0,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -85.000,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -709.242 -671.830 -709.242,23 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.560 -1.560 -1.560,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -93.400 -99.700 -89.055,49 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.089.100 -1.197.100 -1.096.510,74 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -60.000 -20.000 -56.071,68 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -9.444,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -9.875,13 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 89.000 95.000 85.020,60 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.400 4.700 4.034,89 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.009.400 1.107.200 1.010.433,69 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 79.700 89.900 86.077,05 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 60.000 20.000 56.071,68 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 75.500 74.800 358.634,49 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 415.100 436.700 586.122,74 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 44.300 15.600 104.809,68 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 15.141,00 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 677,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 162.911,01 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,15 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 802,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 514.479 664.780 525.212,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.714 20.753 7.994,38 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 10.240,03 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 157.781 159.229 159.230,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.270.668 1.266.610 1.270.669,07 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.558 6.556 6.558,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 646.336 650.623 650.612,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 56.456 56.840 58.136,00 94108000 Afa GWG's 0 0 25.649,00 Produkt 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -1.664.573,94 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 29,66 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.639 0 32.383,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.176 0 475,40 Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -233.500,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -4.799.980,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 210 0 300,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 0 4,41 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -9.366 -9.366 -9.366,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn 0 0 -1.063.698,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -24.940 -37.220 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.387.000 1.386.800 1.324.849,39 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 68.400 68.600 64.465,82 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.917.500 2.050.000 1.919.503,58 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 151.400 166.400 136.173,10 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 200.000 192.027,43 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 1.176.100 1.091.200 59.589,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 788.600 808.500 0,00 227 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 147.800 155.800 49.378,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 7.678,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1.378,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.028.942 412.711 1.504.753,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 53.427 12.884 22.090,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.600.509 1.600.507 1.603.161,00 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -235.000 0 0,00 55260000 Konzessionsabgabe -41.000.000 -41.000.000 -34.766.717,06 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -11.000.000,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 83.500 93.400 79.641,88 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.200 4.600 4.249,15 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 12.842,16 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 719,72 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 73.700 87.200 73.816,93 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.800 7.100 8.385,68 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 55.000 70.000 42.632,14 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 70.800 73.600 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 30.400 34.300 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 40.700 54.500 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,70 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2.194,93 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.675.296 0 2.396.388,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 86.988 0 35.179,62 Produkt 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 334,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 255.014 0 364.779,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.241 0 5.355,06 Produkt 573020 Messe 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,27 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 858,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 655.521 0 937.675,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.037 0 13.765,33 Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.611.000 -4.000.000 -6.646.366,52 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.300 1.200 1.197,78 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 60,82 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 487,08 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 100 100 26,04 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 5.000 5.000 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 1.100 900 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 200 200 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 3.700 3.900 0,00 Zwischensumme -32.883.406 -36.070.182 -47.829.184,53 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -154,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.300 0 -8.848,84 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -31,74 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -13.300 -13.200 -13.121,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.700 -3.800 -5.527,49 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.300 0 1.262,70 228 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.200 2.000 3.415,19 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.987,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -6.743,94 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -43,43 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -4.900 -4.400 -5.526,56 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.300 -13.800 -13.166,98 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 889,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 2.670,13 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -5.150,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -10.300 0 -4.300,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -16,96 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -25.100 -25.000 -23.133,64 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -21.100 -26.600 -26.977,75 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 10.300 0 4.300,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.600 3.500 5.627,92 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -25.975,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.500 0 -8.600,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -351,22 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -110.700 -115.300 -104.413,16 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -24.200 -11.700 -25.970,48 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.500 0 8.600,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 9.600 9.400 11.526,19 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -154,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.400 0 -2.914,20 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -8,81 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -300 -700 -809,79 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.500 -2.400 -2.407,45 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.400 0 360,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 600 1.517,83 Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -515,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.800 0 -8.182,19 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -61,03 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.500 -2.200 -2.717,09 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -4.400 -4.942,20 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.800 0 982,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.200 1.000 3.119,94 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.782 7.782 7.784,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -9.424,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -9.400 0 -4.085,54 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -36,31 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -20.200 -17.100 -14.523,62 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -12.000 -22.400 -21.199,21 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 9.400 0 1.263,14 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.400 3.700 4.641,52 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -5.100 0 -5.592,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -14,62 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.000 -1.200 -1.474,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.300 -5.600 -5.461,23 229 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 5.100 0 216,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.200 3.023,54 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.133,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -3.000 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -1,90 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -400 -400 -650,96 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -2.400 -2.400,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 3.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 600 613,44 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.824,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.000 0 -8.876,57 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -109,87 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -22.400 -22.400 -17.820,20 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.500 -12.400 -13.635,23 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.000 -1.400 -2.375,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.000 0 3.325,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.600 2.500 4.707,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.938 3.938 3.938,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -309,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -8.100 0 -8.807,40 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -18,08 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.400 -2.400 -2.833,18 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.500 -7.400 -7.314,05 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 8.100 0 340,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.800 1.800 4.717,51 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -515,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -173,95 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -5,79 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -3.600 -3.000 -3.341,96 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 -300 -403,05 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 173,95 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 246,61 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -100 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -3,07 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -1.900 -1.937,50 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 100 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 16,67 Produkt 112014 Auxiliar Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.800 0 -7.048,05 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -21,38 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -900 0 -412,33 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.000 -4.900 -6.142,77 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.800 0 1.315,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 900 900 2.687,56 Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -19.600 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -8,12 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -8.800 -8.600 -8.635,96 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -5.600 -9.000 -9.040,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 19.600 0 0,00 230 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 5.000 5.000 5.032,89 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -73.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 73.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -16.368,66 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -33,12 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.400 0 -700,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.600 -3.000 -1.586,25 64210400 Leibrenten 500 500 250,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 290,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 586,00 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.600 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -6,80 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.400 -2.900 -2.362,89 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.500 -2.000 -2.190,76 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.600 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.100 1.100 1.134,71 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -257,50 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.800 -5.300 -5.429,86 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -24.600,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -35,92 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -9.800 -9.300 -10.095,49 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.300 -10.500 -11.376,59 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.800 5.300 1.705,83 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.200 2.300 3.700,20 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.141 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.200 0 -1.440,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -8,07 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.800 -3.600 -1.535,17 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.500 -3.900 -3.886,26 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.200 0 1.440,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.300 1.300 1.708,81 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -3.000 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -1,80 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -600 -600 -631,85 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.500 -1.400 -1.430,00 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 3.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 600 500 494,43 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -26.000 -24.000 -13.547,41 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -23,31 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -19.700 -35.000 -38.622,82 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 26.000 24.000 1.860,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 6.800 9.300 14.916,19 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.653 2.653 3.085,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -2,63 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -1.900 -1.937,50 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -112.000,00 231 Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 112.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -16.720,19 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -46,72 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -7.300 -5.700 -5.859,59 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -7.700 -5.900 -6.472,24 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 47,93 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.100 500 2.074,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 119,00 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -1.795,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -39,81 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -18.000 -19.500 -19.233,24 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -26.500 -32.200 -33.634,75 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 720,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 7.600 7.200 7.816,93 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -244,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -100 -1.499,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -10,31 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -600 -800 -1.372,67 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.900 -6.200 -7.632,09 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -500 -600 -593,31 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 100 870,60 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 571,29 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -500 -500 -463,15 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -600 -600 -531,68 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 35,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,48 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -300 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -400 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 0 0,00 Zwischensumme -362.727 -410.486 -562.735,76 insgesamt: -763.715.896 -760.117.819 -686.964.128,44 232