Ertragslage

Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Wesentliche Änderung ist die Neufassung der Umsatzdefinition, die Umgliederungen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlösen zur Folge hatte. Spiegelbildlich wurden soweit erforderlich die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die im Vorjahr außerordentlichen Posten wurden den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet. Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN liegt überwiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsergebnissen und Steuern ergibt sich bei der Gesellschaft ein Überschuss von 2.149 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 77.005 T€). Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträgen von 11.859 T€ (Vorjahr 89.793 T€) stehen Material- und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen von insgesamt 9.709 T€ (Vorjahr 12.788 T€) gegenüber. Der Personalaufwand sank im Wesentlichen aufgrund des angepassten Zinssatzes der Pensionsrückstellung um 1.568 T€. Das Finanzergebnis stieg um 28.855 T€ auf ein positives Ergebnis von 13.030 T€, bedingt durch die niedrigere Verlustübernahme von der VAG und der höheren Ergebnisabführung der N-ERGIE, insbesondere aufgrund des Zinseffektes aus den Pensionsrückstellungen. Das Beteiligungsergebnis resultiert vor allem aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der N-ERGIE, der Fränkische Energie-Gesellschaft mbH (FEG) und der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 70.218 T€ (Vorjahr 67.709 T€) an die StWN ab, während die FEG einen Zuschussbedarf von 22 T€ (Vorjahr 17 T€) und die VAG von 58.984 T€ (Vorjahr 83.086 T€) aufwiesen. Das Zinsergebnis hat sich um 2.251 T€ auf 1.820 T€ verbessert. Die StWN schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 10.756 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 59.887 T€) ab. Gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan liegt der Jahresüberschuss um 48.413 T€ besser als prognostiziert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13.361 T€ ist um 50.868 T€ besser als geplant. Grund hierfür ist insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG. Adressart postalischer Sitz N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100,00 N-ERGIE Regenerativ GmbH 100,00 M-net Telekommunikations GmbH 4,58 N-ERGIE Biomasse GmbH 100,00 N-ERGIE Effizienz GmbH 100,00 N-ERGIE Immobilien GmbH 74,90 N-ERGIE IT GmbH 100,00 MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH 100,00 Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 25,20 Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 40,00 GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 50,00 Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 50,00 Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 50,00 Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 50,00 N-ERGIE Kundenservice GmbH 100,00 EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH 35,00 Erdgas Burgbernheim GmbH 50,00 8KU Renewables GmbH 12,50 AquaOpta GmbH 100,00 BELUK GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 802 - 37 80 e-Mail dialog@n-ergie.de Anschrift Art Verbindung N-ERGIE Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 802 - 01 Elektrizitätsversorgung Energieversorgung Leitungsgebundene Telekommunikation Wärme- und Kälteversorgung Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton N-ERGIE Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfts vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. Elektrizitätserzeugung 29 2 1 5 Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. Aufsichtsrat Paasch, Martina Vorstandsbezüge: Fixum 246 TEUR, variabel 110 TEUR und Sachleistungen 10 TEUR. 2015 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 35 TEUR, variabel 157 TEUR und Sachleistungen 2 T€. 2016 seit Mitglied Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. bis Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Städtische Werke Nürnberg GmbH 60,20 Thüga Aktiengesellschaft 39,80 Anzahl: 2 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 33,33 Anzahl: 34 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 20,53 Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 100,00 Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 100,00 Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 49,00 SYNECO GmbH & Co. KG i. L. 12,03 SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. 34,90 Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 49,00 Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 49,00 Stadtwerke Schwabach GmbH 25,10 Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 100,00 solid GmbH 50,70 Stadtwerke Altdorf GmbH 40,00 N-ERGIE Service GmbH 100,00 Dr. Unnerstall, Thomas 15 04 2016 Steger, Klaus Gewerkschaftssekretär ver.di Mittelfranken Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Mitglied (AN) stellv. Betriebsratsvorsitzender der N￾ERGIE Aktiengesellschaft Schulze, Stefanie Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretärin ver.di Mittelfranken Opitz, Jörg Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Raschke, Gerald Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Prummer, Gisela Mitglied (AN) Kleedörfer, Rainer Mitglied (AN) Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der N-ERGIE Aktiengesellschaft Haas, Tanja Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Kittelberger, Michael Mitglied (AG) Umweltreferent der Stadt Nürnberg Dr. Schulte, Christof Mitglied (AN) Vorstandsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung Dr. Pluschke, Peter Mitglied (AG) Stellv. Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft Dr. jur. Gsell, Klemens Mitglied (AG) 3. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Cord, Matthias Mitglied (AG) Riechel, Michael stellv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft Aplenz, Gabriele Mitglied (AG) Leiterin Hauptabteilung Gesellschafts￾recht der Thüga Aktiengesellschaft 15 04 2016 seit Leiter Controlling und Beteiligunen der Thüga Aktiengesellschaft seit 15 04 2016 bis 15 04 2016 seit Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 N-ERGIE Aktiengesellschaft Grundkapital: 156.400 Tsd. € EFR Europäische Funk￾Rundsteuerung GmbH Stammkapital: 260 Tsd. € Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs￾gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 550 Tsd. € M-net Telekommunikations GmbH Stammkapital: 2.497 Tsd. € Stadtwerke Altdorf GmbH Stammkapital: 1.389 Tsd. € Stadtwerke Schwabach GmbH Stammkapital: 6.699 Tsd. € Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Stammkapital: 1.665 Tsd. € Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 4.000 Tsd. € Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 1.200 Tsd. € SYNECO GmbH & Co. KG i. L. Kommanditkapital: 2.388 Tsd. € SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapital: 25 Tsd. € Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) Stammkapital: 51 Tsd. € AquaOpta Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 240 Tsd. € N-ERGIE Kraftwerke GmbH Stammkapital: 100 Tsd. € N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 4.050 Tsd. € BELUK Gesellschaft mit beschränkter Haftung Betriebseinrichtungen für Licht- und Kraftanlagen Stammkapital: 360 Tsd. € Erdgas Burgbernheim GmbH Stammkapital: 256 Tsd. € Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 410 Tsd. € GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 Tsd. € N-ERGIE Regenerativ GmbH Stammkapital: 4.250 Tsd. € Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (KFB GmbH) i. L. Stammkapital: 1.227 Tsd. € Sandarak Grundstücksverwaltungs￾gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Kommanditkapital: 25 Tsd. € solid GmbH Stammkapital: 37 Tsd. € Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 3.790 Tsd. € 49 % 49 % 35 % 40 % 4,58 % 40 % 100 % 74,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % N-ERGIE Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 Tsd. € 25,1 % 49 % 13,79 % 74,9 % 33,3 % 90,07 % 100 % 50,7 % 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH Stammkapital: 250 Tsd. € 100 % Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH Stammkapital: 70.000 Tsd. € 25,2 % MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH Stammkapital: 300 Tsd. € 100 % 100 % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Kommanditkapital: 10.000,1 Tsd. € 20,53 % 8KU GmbH Stammkapital: 200 Tsd. € 12,5 % 100 % N-ERGIE Biomasse GmbH Stammkapital: 51 Tsd. € Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 25,1 % N-ERGIE Kundenservice GmbH Stammkapital: 817,5 Tsd. € N-ERGIE Immobilien GmbH Stammkapital: 2.250 Tsd. € N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 1.615.105,00 1.601.512,00 13.593,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.023,00 692,00 331,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.016,00 684,00 332,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 7,00 8,00 -1,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 938.506,00 933.451,00 5.055,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 108.628,00 117.956,00 -9.328,00 2. technische Anlagen und Maschinen 788.530,00 745.327,00 43.203,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.581,00 14.256,00 -675,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.767,00 55.642,00 -27.875,00 III. Finanzanlagen 675.576,00 667.369,00 8.207,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 132.779,00 120.174,00 12.605,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 500,00 500,00 3. Beteiligungen 501.707,00 506.519,00 -4.812,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.515,00 38.500,00 15,00 6. sonstige Ausleihungen 1.575,00 1.676,00 -101,00 C. Umlaufvermögen 330.708,00 319.253,00 11.455,00 I. Vorräte 7.079,00 5.063,00 2.016,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 222,00 205,00 17,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 337,00 255,00 82,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.520,00 4.603,00 1.917,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.002,00 301.455,00 -2.453,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.698,00 208.707,00 11.991,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 65.872,00 77.193,00 -11.321,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.284,00 9.244,00 40,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.148,00 6.311,00 -3.163,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.627,00 12.735,00 11.892,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.439,00 3.905,00 -466,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Eigenkapital 412.909,00 386.909,00 26.000,00 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 136.623,00 110.623,00 26.000,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 7.441,00 8.552,00 -1.111,00 C. Zuschüsse 114.040,00 109.272,00 4.768,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 34.648,00 37.856,00 -3.208,00 E. Rückstellungen 453.842,00 448.233,00 5.609,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 242.517,00 248.502,00 -5.985,00 2. Steuerrückstellungen 332,00 1.507,00 -1.175,00 3. sonstige Rückstellungen 210.993,00 198.224,00 12.769,00 F. Verbindlichkeiten 922.025,00 930.900,00 -8.875,00 1. Anleihen 446,00 1.104,00 -658,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 476.778,00 499.107,00 -22.329,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.476,00 112.236,00 22.240,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 168.351,00 201.455,00 -33.104,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 33.312,00 36.252,00 -2.940,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 108.662,00 80.746,00 27.916,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4.347,00 2.948,00 1.399,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.220.024,00 2.145.593,00 74.431,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 72,00 139,00 -67,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 25,00 -10,00 4. sonstige betriebliche Erträge 16.663,00 187.974,00-171.311,00 5. Materialaufwand -1.855.776,00 -1.918.407,00 62.631,00 6. Personalaufwand -158.603,00 -173.874,00 15.271,00 7. Abschreibungen -68.492,00 -75.901,00 7.409,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -60.863,00 -81.086,00 20.223,00 9. Finanzergebnis 39.825,00 34.758,00 5.067,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 132.865,00 119.221,00 13.644,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -29.612,00 -29.661,00 49,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -7.035,00 -6.851,00 -184,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -70.218,00 -67.709,00 -2.509,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.000,00 15.000,00 11.000,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -26.000,00 -15.000,00 -11.000,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2016 liegt 13.644 T€ bzw. 11,4 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt: Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.334.542 T€ und lagen um 5,8 % unter dem Vorjahreswert. Ursache war vor allem der preisbedingte Rückgang der Verkaufserlöse aufgrund der Weitergabe der einerseits deutlich gesunkenen Bezugskosten, denen andererseits gestiegene Netznutzungskosten gegenüberstanden. Vom Stromumsatz entfielen 55,2 % (Vorjahr 56,0 %) auf Key-Account-Kunden und 44,8 % (Vorjahr 44,0 %) auf Privat- und Firmenkunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich um 4,2 % auf 14.613,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenzuwächse im Key-Account-Segment. Die Gewinnung von Neukunden sowie Absatzsteigerungen bei den Bestandskunden konnten den Absatzrückgang bei den Privatkunden kompensieren. Die Key-Account-Kunden stellten mit 80,0 % (Vorjahr 79,2 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 % auf 522.104 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 1,3 %. Der Umsatz im Privatkundenbereich verringerte sich hauptsächlich durch die zum 1. August 2016 wirksame Preisreduzierung um 0,68 ct/kWh. Im Key-Account-Segment war ein Zuwachs der Erlöse aufgrund der Gewinnung von Neukunden und deutlichen Absatzsteigerungen bei Bestandskunden zu verzeichnen. Die Erlöse im Key-Account- und Firmenkunden￾bereich entwickelten sich infolge der Weitergabe von gesunkenen Bezugskosten unterproportional zum Absatz. Die Key-Account-Kunden trugen 71,0 % (Vorjahr 69,1 %), Privat- und Firmenkunden 29,0 % (Vorjahr 30,1 %) zum Erdgasumsatz bei. Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 14,8 % auf 17.062,9 Mio. kWh. Ursache war vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden. Mit einem Anteil von 82,2 % (Vorjahr 79,7 %) der Gesamtabgabe stellten die Key￾Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 2,9 % auf 112.353 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme stieg vor allem wegen der höheren Gradtagszahl im Vergleich zu 2015 und der Gewinnung von Neukunden um 6,8 % auf 1.127,5 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund der Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2016 unterproportional zur Absatzmenge. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 62.172 T€ realisiert werden was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % entspricht. Der Absatz von Wasser verringerte sich vor allem witterungsbedingt um 1,7 %. Insgesamt wurden 32,5 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 35,6 % (Vorjahr 37,1 %), auf Firmenkunden 52,7 % (Vorjahr 51,2 %) und auf Key￾Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 11,7 %) entfielen. Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Erlösen aus den sonstigen Erträgen als Folge aus der Umsetzung des BilRUG von 135.532 T€. Spiegelbildlich nahmen die sonstigen Erträge ab. Die Erträge aus Konzernver￾rechnungen, Nebengeschäften sowie Mieterträge wurden in die Umsatzerlöse umge￾gliedert. Zudem verminderten sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Bezugskosten für Strom, Wärme und Wasser wieder, während sich die Gasbezugskosten und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Zudem wirkte sich die Verschiebung von sonstigen betrieblichen Aufwen￾dungen in den Materialaufwand aus, die durch die Neufassung der Umsatzdefinition umzugliedern waren. Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 75,5 % (Vorjahr 79,2 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes auf den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 17.202 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Entgelte aufgrund der Tariferhöhung ab 1. März 2016 um 2,4 % erhöhten. Die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte hauptsächlich aus der gesetzlich erforderlichen Umsetzung des BilRUG. Aus dieser Position wurden Aufwendungen für Nebengeschäfte und Vermietungen dem Materialaufwand zugeordnet. Das Finanzergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14,6 % auf 39.825 T€. Im Einzelnen stiegen die Erträge aus Beteiligungsunternehmen um 2.523 T€ an. Einen gegenläufigen Effekt hatten die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, die sich um 4.057 T€ reduzierten, vor allem durch den Rückgang des Ergebnisses der MDN. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen reduzierten sich um 1.916 T€ und der Aufwand für die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH um 3.417 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen lagen infolge der laufenden Tilgung um 505 T€, die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 3.772 T€ unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2016. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich annähernd auf dem Planniveau mit Verschiebungen in den Umsatz￾erlösen und dem Materialaufwand. Dagegen verbesserte sich der Personalaufwand deutlich in Folge der Anpassung des gesetzlichen Abzinsungssatzes für Pensions￾rückstellungen. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erhöht. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich aufgrund höherer Beteiligungserträge und Ergebnisabführungen über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.612 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 70.218 T€ abzuführen. Adressart postalischer Sitz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46 Erlanger Stadtbus GmbH 49,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00 ÖPNV Akademie GmbH 50,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00 Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93 Anzahl: 9 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 251 TEUR sowie Sachleistungen 9 TEUR. 14 3 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 52 TEUR sowie Sachleistungen 5 TEUR. 2016 Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Ahmed, Nasser Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Gabor, Achim Mitglied (AN) Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kohler, Peter Mitglied (AN) Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Mletzko, Achim Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Roland Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Schuh, Konrad Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN) Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Sattler, Stefanie Mitglied (AN) Beteiligungsportfolio der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 Grundkapital: 38.400 T€ 100 % 49 % 25,9 % Erlanger Stadtbus GmbH Stammkapital: 25 T€ Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH Stammkapital: 25 T€ beka GmbH Stammkapital: 383 T€ BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Bus Nürnberg BNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Verkehrsverbund Großraum Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 54 T€ KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH Stammkapital: 26 T€ PB-Consult Planungs- und Betriebs￾beratungsgesellschaft mbH Stammkapital: 50 T€ ÖPNV Akademie Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 50 T€ 100 % 51 % 50 % 100 % 50 % 0,5 % VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 284.454,00 232.808,00 51.646,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,00 1.676,00 273,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.167,00 633,00 534,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 782,00 1.043,00 -261,00 II. Sachanlagen 270.186,00 218.728,00 51.458,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.580,00 19.630,00 -50,00 2. technische Anlagen und Maschinen 178.613,00 170.452,00 8.161,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.356,00 10.368,00 -1.012,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.637,00 18.278,00 44.359,00 III. Finanzanlagen 12.319,00 12.404,00 -85,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 92,00 192,00 -100,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.057,00 11.057,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.094,00 1.079,00 15,00 C. Umlaufvermögen 189.987,00 193.130,00 -3.143,00 I. Vorräte 17.071,00 17.948,00 -877,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.409,00 16.883,00 -474,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 662,00 1.065,00 -403,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.874,00 96.642,00 34.232,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.651,00 7.858,00 1.793,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 117.211,00 85.437,00 31.774,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.871,00 1.441,00 430,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 2.141,00 1.906,00 235,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 42.042,00 78.540,00 -36.498,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 572,00 1.162,00 -590,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 263.979,00 272.244,00 -8.265,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 228.801,00 237.061,00 -8.260,00 2. Steuerrückstellungen 3,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 35.175,00 35.183,00 -8,00 F. Verbindlichkeiten 115.986,00 59.559,00 56.427,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.079,00 39.375,00 53.704,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 235,00 -235,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.131,00 6.641,00 2.490,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.546,00 3.916,00 630,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 314,00 218,00 96,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 8.916,00 9.174,00 -258,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.188,00 5.437,00 -249,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 475.013,00 427.100,00 47.913,00 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 163.323,00 140.818,00 22.505,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -404,00 -19,00 -385,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.137,00 457,00 680,00 4. sonstige betriebliche Erträge 13.118,00 17.479,00 -4.361,00 5. Materialaufwand -69.638,00 -65.789,00 -3.849,00 6. Personalaufwand -95.954,00 -108.411,00 12.457,00 7. Abschreibungen -21.700,00 -20.967,00 -733,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -36.223,00 -33.961,00 -2.262,00 9. Finanzergebnis -12.514,00 -12.539,00 25,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -58.855,00 -82.932,00 24.077,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -130,00 -154,00 24,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 58.985,00 83.086,00 -24.101,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Infolge der Neufassung der Umsatzdefinition, wurden Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in den Umsatzerlösen vorgenommen. Spiegelbildlich wurden die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst und sind nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2016 vergleichbar. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr auf 163.323 T€. Die Erhöhung ist auf die Tarifanpassung sowie die gestiegenen Fahrgastzahlen zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen um 8,0 % auf 126.853 T€. Die sonstigen Umsatzerlöse, stiegen im Wesentlichen aufgrund der Umgliederung von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse von 14.325 T€. Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr höhere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus Anlagenabgängen, aus. Die Erhöhung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen bei Unterhaltsprojekten. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den zehn Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % erhöhten. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Geschäftsjahr 2016 um insgesamt 733 T€ oder 3,5 % an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Geschäftsjahr um 1.998 T€ zu. Dies ist hauptsächlich durch die erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.101 T€ auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Adressart postalischer Sitz Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03 Stadt Nürnberg 49,97 Anzahl: 4 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 49,97 Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00 Anzahl: 15 NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 Holtmann GmbH & Co. KG 50,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99 AMA Service GmbH 48,97 ExpoNova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 0911 / 86 06 - 82 28 e-Mail info@nuernbergmesse. de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 NürnbergMesse GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Lehrieder Verwaltungs-GmbH 50,00 Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG 50,00 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Vogel, Christian Mitglied 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Lötzsch, Markus Mitglied Hauptgeschäftsführer der Industrie￾und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dr. Haslbeck, Christian Mitglied Bayerische Staatskanzlei Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat Dr. Fleck, Roland Vergütung: 277 TEUR Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Vergütung: 277 TEUR Geschäftsführer Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Mandats-Bemerkung Untergremium Laufzeit Funktion (Hauptgremium) Funktion (Untergremium) Geschäftsführer Bilanz NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.702,00 2.981,00 721,00 II. Sachanlagen 305.516,00 306.084,00 -568,00 III. Finanzanlagen 31.255,00 29.476,00 1.779,00 C. Umlaufvermögen I. Vorräte 111,00 111,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.117,00 8.867,00 -750,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.953,00 27.165,00 -22.212,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529,00 5.502,00 -3.973,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 180.911,00 167.458,00 13.453,00 I. Gezeichnetes Kapital 100.205,00 100.205,00 0,00 II. Kapitalrücklage 66.529,00 66.529,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 344,00 344,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 29.769,00 17.322,00 12.447,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.011,00 3.804,00 207,00 2. Steuerrückstellungen 5.376,00 985,00 4.391,00 3. sonstige Rückstellungen 20.382,00 12.533,00 7.849,00 F. Verbindlichkeiten 144.503,00 195.406,00 -50.903,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 89.906,00 117.946,00 -28.040,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.334,00 42.548,00 -18.214,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.291,00 8.470,00 3.821,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.482,00 7.013,00 -3.531,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 267,00 206,00 61,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 14.223,00 19.223,00 -5.000,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 355.183,00 380.186,00 -25.003,00 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 240.836,00 168.092,00 72.744,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.062,00 417,00 -1.479,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.447,00 1.909,00 -462,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 6. Personalaufwand -31.965,00 -29.540,00 -2.425,00 Löhne und Gehälter -25.512,00 -23.525,00 -1.987,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.453,00 -6.015,00 -438,00 davon für Altersversorgung -2.017,00 -1.935,00 -82,00 7. Abschreibungen -20.184,00 -20.011,00 -173,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -20.090,00 -19.728,00 -362,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen -94,00 -283,00 189,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -30.107,00 -24.818,00 -5.289,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 7.866,00 1.601,00 6.265,00 10. Erträge aus Beteiligungen 1.022,00 829,00 193,00 davon aus verbundenen Unternehmen 822,00 707,00 115,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7,00 13,00 -6,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84,00 82,00 2,00 davon aus verbundenen Unternehmen 30,00 30,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -2.067,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.324,00 -4.823,00 -2.501,00 davon an verbundene Unternehmen -268,00 -174,00 -94,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 3.517,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7.746,00 -71,00 -7.675,00 22. sonstige Steuern -1.567,00 -1.674,00 107,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 13.833,00 380,00 13.453,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Grundlagen des Konzerns Das Kerngeschäft der NürnbergMesse ist das Veranstalten internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie zusammen mit weiteren Beteiligungsunternehmen die NürnbergMesse Group und ist in Deutschland sowie wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Zudem bietet der Catering-Party-Service Lehrieder gastronomische Dienstleistungen für Aussteller, Besucher und Veranstalter am Messestandort Nürnberg an. Der Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab. Inhaltlich ist das Programm der NürnbergMesse Group durch eine klar auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete Themenvielfalt gekennzeichnet. So finden jährlich rund 60 meist internationale Messen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen, sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 70 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch. Das Segment der internationalen Fachmessen im Messezentrum Nürnberg wächst überdurchschnittlich stark, weil insbesondere diese Veranstaltungen hohe Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftszweig und seine Akteure entwickelt haben. Gerade dort werden Angebot und Nachfrage im internationalen Kontext zusammengeführt, neue Trends vorgestellt und die entscheidenden Kontakte der Branche geschlossen. Weil dies so ist, sind die 2016 durchgeführten 15 internationalen Fachmessen der NürnbergMesse von hoher Relevanz für die jeweilige Branche und damit auch für die Messewirtschaft insgesamt. Wirtschaftsbericht Veranstaltungskennzahlen Die NürnbergMesse kann 2016 auf ihr erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Aufgrund der unterschiedlichen Messezyklen in den geraden und den ungeraden Jahren wurden zur besseren Vergleichbarkeit den Veranstaltungskennzahlen des Jahres 2016 die Zahlen des Jahres 2014 gegenübergestellt. Im Berichtsjahr veranstaltete die NürnbergMesse Group 172 Veranstaltungen – in Nürnberg und weltweit. Erstmals hat die Zahl der Aussteller die Schwelle von 30.000 überschritten – und zwar mit 32.317 deutlich (2014: 29.171). Auch bei der Ausstellerstandfläche konnte mit 1.127.000 m² ein neuer Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Spitzenwert verzeichnet werden (2014: 993.575). 1.421.217 Besucher wurden 2016 auf Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gezählt (2014: 1.317.783). Die Auslandsanteile bei Ausstellern (NürnbergMesse Group: 43%, Messezentrum Nürnberg: 44%) und Besuchern (NürnbergMesse Group: 19%, Messezentrum Nürnberg: 21%) erreichten ebenfalls neue Rekordwerte. Auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 2016 114 (2014: 99) Veranstaltungen statt, davon 31 (2014: 29) Messen, 45 (2014: 40) Kongresse sowie 38 (2014: 25) weitere Veranstaltungen. Daran beteiligten sich 28.062 (2014: 25.206) Aussteller, 12.464 (2014: 10.823) davon im Segment „international“, sowie 1.228.354 Besucher (2014: 1.112.319), darunter 261.517 (2014: 226.385) mit internationalem Hintergrund. Im Berichtszeitraum wurden im Messezentrum Nürnberg 1.008.592 (2014: 884.963) Quadratmeter vermietet. Der Zuwachs in allen aufgeführten Messekennzahlen zeigt die positive und überdurchschnittliche Entwicklung der Veranstaltungen in Kombination mit einer turnusgemäß hohen Dichte an Veranstaltungen. Das Auslandsgeschäft gewinnt für die NürnbergMesse Group zunehmend an Bedeutung. Alleine die Veranstaltungen 2016 der Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Indien und Nordamerika versammelten 3.565 (2014: 3.016) Aussteller und 164.717 (2014: 158.266) Besucher auf einer kumulierten Ausstellungsfläche von 105.545 (2014: 96.293) Quadratmetern. Zusätzlich war es mithilfe der 50 Auslandsvertretungen möglich, dass die NürnbergMesse Group in 116 Ländern weltweit vertreten ist. Geländeentwicklung Der Baubeginn der neuen Halle 3C im Geschäftsjahr 2016 markiert einen weiteren zentralen Meilenstein, insbesondere mit Blick auf die weitere Modernisierung des Messegeländes. Durch den Bau der Halle 3C entsteht die erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Baumaßnahmen ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsflächen wegfallen. Zwar gibt es durch den Bau der Halle 3C zunächst einen Zuwachs bei der Brutto-Ausstellungsfläche in Höhe von 9.600 m², dieser Puffer ist aber notwendig, um temporär wegfallende Flächen der Althallen während der Bauphase jeweils kompensieren zu können. Personal Im Jahresdurchschnitt 2016 waren bei der NürnbergMesse GmbH 447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 19 mehr als im Durchschnitt 2015. In der NürnbergMesse Group waren es zum gleichen Berichtszeitpunkt durchschnittlich 771 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich somit auch in der gewachsenen Mitarbeiterzahl wider. In Summe stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Wettbewerbsvorteil für die NürnbergMesse Group dar, weil sie den für den Dienstleistungssektor entscheidenden Mehrwert, der durch Produkte, Dienstleistungen und Services entsteht, in das Zentrum ihres Handelns stellen. Um dieses hohe Niveau zu halten – möglichst sogar weiter auszubauen – investiert das Unternehmen massiv in die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter. 2016 startete beispielhaft hierfür das Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 maßgeschneidert für die NürnbergMesse entwickelte Mentoringprogramm JUMP, welches das Ziel verfolgt, den Anteil weiblicher Führungskräfte mittelfristig zu erhöhen. Konzeptionell werden zudem weitere Maßnahmen entwickelt, die die Arbeitgeberattraktivität und Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen dauerhaft erhöhen. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen (ca. 60 %) und Mitarbeiter (ca. 40 %) rund 38 Jahre – ein Wert der um etwa vier Jahre unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen liegt (vgl. Demografierechner Bayern). Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von mehr als acht Jahren unterstreicht, dass das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zur Verfügung steht. Wirtschaftliche Lage NürnbergMesse Group Die positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft korrespondiert 1:1 mit der Umsatzentwicklung der NürnbergMesse Group. Mit 288,0 Millionen Euro Umsatz konnte 2016 ein neuer Rekordwert erzielt werden (Vorjahr: 203,7 Mio. EUR). Dieser liegt um 84,3 Millionen Euro oder über 41 Prozent über dem des Vorjahres. Gegenüber dem turnusgemäß besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014 steigt der Umsatz um 26 %, was auf eine quantitativ und qualitativ positive Veranstaltungsentwicklung schließen lässt. Hinzu kommt ein starkes organisches Wachstum der Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. EUR. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. EUR (2015: 5,5 Mio. EUR; 2014: 16,8 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. EUR (2015: 1,8 Mio. EUR; 2014: 11,7 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für die zusätzliche Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für neue Veranstaltungen, bei denen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge der ersten Veranstaltungen übersteigen. Ebenfalls darin enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Ablösung von Darlehen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert aus den gestiegenen Mitarbeiterzahlen. Damit liegen Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern auf einem neuen Rekordniveau und deutlich über den Erwartungen. Dieses resultiert hauptsächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Gastveranstaltungen/NCC NürnbergConvention Center, Eigen- und Partnerveranstaltungen sowie Messeservice am Standort Nürnberg. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Einzelabschluss Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 240,8 Mio. EUR (2015: 168,1 Mio. EUR; 2014 : 191,6 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 32,1 Mio. EUR (2015: 8,2 Mio. EUR; 2014: 16,9 Mio. EUR). Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus höheren Gewinnausschüttungen der inländischen Tochtergesellschaften. Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden zusätzlich Rückstellungen gebildet. Soweit im Rahmen der Etablierung von neuen Veranstaltungen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge bei den ersten Veranstaltungen übersteigen, wurde hierfür bilanzielle Vorsorge über Rückstellungen getroffen. Der Zinsaufwand wurde durch Vorfälligkeitsentschädigungen für die im Rahmen der Neustrukturierung des Darlehensportfolios erfolgte vorzeitige Ablösung von Darlehen in stärkerem Maße beeinflusst. Die im Finanzergebnis ausgewiesene Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 (3) HGB betrifft den Beteiligungsbuchwert der NürnbergMesse Brasil. Wesentliche Gründe für die voraussichtlich vorübergehende Wertminderung sind die Anlaufkosten bei neuen Veranstaltungen und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Brasilien. Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 22,8 Mio. EUR (2015: 3,5 Mio. EUR; 2014: 11,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 52,3 Mio. EUR (2015: 28,3 Mio. EUR; 2014: EUR 37,3 Mio. EUR). Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 4,2 Mio. EUR (2015: 3,4 Mio. EUR). Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Im Jahr 2016 hat die NürnbergMesse North America die American Coatings SHOW durchgeführt. Daneben beinhaltet die Geschäftstätigkeit der NürnbergMesse North America die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern für die Veranstaltungen in Nürnberg und für die gesamte NürnbergMesse Group sowie die Organisation von U.S. Pavilions. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 5,4 Mio. EUR (2015: 488 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Brasil haben 2016 acht Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 6,3 Mio. EUR (2015: 6,6 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Jahr 2017 organisiert die NürnbergMesse Italia mit der CRAFT BEER ITALY erstmalig eine Eigenveranstaltung in Italien. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 1,5 Mio. EUR (2015: 610 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet und erstmals im Jahr 2016 in den Konzern einbezogen. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 893 Tsd. EUR (April 2014 – März 2015: 782 Tsd. EUR). Im Rahmen des Erwerbs der Messerechte an der Veranstaltung Broadcast wurde im Jahr 2016 eine Eigenkapitalerhöhung durchgeführt. Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 2,7 Mio. EUR (April 2014 – März 2015: 398 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid Mesago Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 397 Tsd. EUR (2015: 388 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 8,0 Mio. EUR (2015: 1,6 Mio. EUR). Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich. Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 34,6 Mio. EUR (2015: 29,8 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH. Im Jahr 2016 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung an Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg die im Jahr 2016 erstmals in den Konzern einbezogen wurde. Lehrieder ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2003 ServicePartner am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 15,1 Mio. EUR (2015: 8,4 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2016 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Lehrieder Verwaltungs￾GmbH. Im Jahr 2016 wurden des Weiteren jeweils 100 % der Lilly Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG erworben, Diese wurden im Jahr 2016 als Hafteinlage in die Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG eingebracht, sodass Lehrieder ab dem Jahr 2016 zu 100 % an beiden Gesellschaften beteiligt ist. Der Umsatz Kurt Lilly GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2016 3,0 Mio. EUR. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Adressart postalischer Sitz Flughafen Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen. Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Flughafen Nürnberg GmbH Flughafenstraße 100 D-90411 Nürnberg Telefon 937 00 Fax 937 16 50 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % AirPart GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00 Anzahl: 3 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 50,00 Stadt Nürnberg 50,00 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Bauer, Friedrich 2. stellv. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter Bölch, Thomas Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreter Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG) Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Losse , Daniela Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreterin Bilanz Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 171.368,00 176.896,00 -5.528,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.180,00 646,00 534,00 II. Sachanlagen 159.549,00 165.611,00 -6.062,00 III. Finanzanlagen 10.639,00 10.639,00 0,00 C. Umlaufvermögen 26.626,00 15.643,00 10.983,00 I. Vorräte 584,00 542,00 42,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.892,00 6.598,00 -706,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 20.150,00 8.503,00 11.647,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 779,00 886,00 -107,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Eigenkapital 102.141,00 90.454,00 11.687,00 I. Gezeichnetes Kapital 43.124,00 43.124,00 0,00 II. Kapitalrücklage 104.191,00 94.191,00 10.000,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -46.862,00 -46.884,00 22,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.721,00 22.132,00 4.589,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.206,00 3.441,00 -235,00 2. Steuerrückstellungen 410,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 23.105,00 18.691,00 4.414,00 F. Verbindlichkeiten 64.857,00 75.142,00 -10.285,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.259,00 66.255,00 -9.996,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.370,00 3.166,00 -1.796,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.085,00 4.883,00 1.202,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.143,00 838,00 305,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.054,00 5.697,00 -643,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 198.773.071,91 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 75.339,00 72.584,00 2.755,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 679,00 684,00 -5,00 4. sonstige betriebliche Erträge 692,00 3.280,00 -2.588,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -6.872,00 -7.567,00 695,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.029,00 -1.000,00 -29,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.843,00 -6.567,00 724,00 6. Personalaufwand -31.074,00 -31.121,00 47,00 Löhne und Gehälter -24.499,00 -24.229,00 -270,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.575,00 -6.892,00 317,00 davon für Altersversorgung 1.972,00 2.213,00 -241,00 7. Abschreibungen -11.681,00 -11.668,00 -13,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -11.681,00 -11.668,00 -13,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.747,00 -23.333,00 -414,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.232,00 5.948,00 284,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 244,00 372,00 -128,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.248,00 -8.713,00 1.465,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.564,00 466,00 2.098,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -410,00 0,00 22. sonstige Steuern -466,00 -443,00 -23,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -46.862,00 -46.885,00 23,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -45.174,00 -46.862,00 1.688,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Adressart postalischer Sitz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development. Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg Telefon 80 04 - 0 Fax 80 04 - 201 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BZG GmbH 13,16 Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 100,00 impleaPlus GmbH 25,10 IS ImmoSolution GmbH 100,00 NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 100,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 100,00 WBG KOMMUNAL GmbH 100,00 WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 100,00 Anzahl: 8 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 40,90 Stadt Nürnberg 40,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 19,10 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Geschäftsführer Schekira, Ralf Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung; daneben wurden Sachleistungen (10 TEUR) gewährt. Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. jur. Gsell, Klemens stellv. Vorsitzender Bürgermeister der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Hasler, Josef Mitglied Vorsitzender der Geschäftsführung der Städtische Werke Nürnberg GmbH Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Geschäftsführer der Städtische Werke Nürnberg GmbH Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blank, Petra Belegschaftsmitglied ohne Stimmrecht Betriebsratsvorsitzende Dr. jur. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Sozialreferent der Stadt Nürnberg Riedel, Harald Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Thyroff, Frank Bezüge: 155 TEUR (Fixum) und 45 TEUR erfolgsbezogene Vergütung; daneben wurden Sachleistungen (9 TEUR) gewährt. Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 649.217,36 605.948,98 43.268,38 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 536.852,37 520.086,34 16.766,03 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 206,07 240,64 -34,57 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 206,07 240,64 -34,57 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 369.199,82 354.474,18 14.725,64 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 330.289,93 331.430,56 -1.140,63 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.287,49 1.473,49 -186,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 37.622,39 21.570,13 16.052,26 III. Finanzanlagen 167.446,49 165.371,51 2.074,98 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 142.899,82 143.099,82 -200,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.275,09 7.014,72 2.260,37 3. Beteiligungen 204,93 204,93 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 66,65 52,05 14,60 C. Umlaufvermögen 112.259,88 85.806,39 26.453,49 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 52.107,29 42.413,89 9.693,40 1. Grundstücke ohne Bauten 12.369,05 11.669,66 699,39 2. Bauvorbereitungskosten 3.505,13 3.305,87 199,26 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 10.955,90 4.745,12 6.210,78 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 13,30 13,29 0,01 5. Unfertige Leistungen 24.847,12 22.638,87 2.208,25 6. Andere Vorräte 416,79 41,09 375,70 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.947,19 6.835,65 2.111,54 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.724,89 1.301,55 423,34 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,20 -0,20 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 4.615,59 4.352,94 262,65 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 26,66 10,20 16,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 38,41 7,94 30,47 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.541,64 1.163,03 1.378,61 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 51.205,40 36.556,85 14.648,55 D. Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 105,11 56,25 48,86 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 649.217,34 605.948,98 43.268,36 A. Eigenkapital 233.838,55 216.304,04 17.534,51 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 203.704,04 187.953,03 15.751,01 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 197.404,04 181.653,03 15.751,01 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.997,93 20.322,78 6.675,15 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.717,17 5.899,20 -182,03 2. Steuerrückstellungen 315,62 89,93 225,69 3. sonstige Rückstellungen 20.965,14 14.333,65 6.631,49 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 388.061,36 368.898,53 19.162,83 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 293.207,78 277.881,95 15.325,83 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.002,51 8.045,79 956,72 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 248.538,83 239.310,47 9.228,36 c. darin gesichert 293.207,78 277.881,95 15.325,83 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 62.125,83 61.323,94 801,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.497,14 2.430,40 66,74 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 49,57 49.128,02 -49.078,45 c. darin gesichert 54.089,75 53.118,30 971,45 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 26.833,48 24.753,36 2.080,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 26.833,48 24.753,36 2.080,12 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.815,92 3.622,39 1.193,53 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.857,90 2.804,72 1.053,18 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 316,50 234,54 81,96 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 33,58 30,02 3,56 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 33,58 30,02 3,56 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 544,12 868,10 -323,98 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 544,12 868,10 -323,98 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 59,35 56,87 2,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 59,35 56,87 2,48 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 441,31 361,90 79,41 a. davon aus Steuern 304,00 252,22 51,78 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 441,31 361,90 79,41 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 319,50 423,62 -104,12 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 649.217,34 605.948,98 43.268,36 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 119.269,83 112.308,08 6.961,75 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 9.289,71 412,84 8.876,87 3. andere aktivierte Eigenleistungen 832,27 678,72 153,55 4. sonstige betriebliche Erträge 5.004,19 8.714,23 -3.710,04 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 285,62 28,98 256,64 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 76.065,71 65.436,55 10.629,16 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 51.917,18 51.867,57 49,61 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 21.719,42 13.470,44 8.248,98 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 2.429,11 98,53 2.330,58 6. Personalaufwand 16.952,42 16.569,26 383,16 Löhne und Gehälter 13.378,76 12.724,10 654,66 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 3.573,66 3.845,17 -271,51 davon für Altersversorgung 1.021,00 1.296,78 -275,78 7. Abschreibungen 11.577,11 12.316,93 -739,82 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 11.577,11 12.316,93 -739,82 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 8.332,52 8.644,87 -312,35 darin andere aperiodische Aufwendungen 24,93 40,00 -15,07 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 4.168,78 4.139,10 29,68 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 746,39 759,32 -12,93 davon aus verbundenen Unternehmen 124,19 137,10 -12,91 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 181,38 77,50 103,88 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 160,42 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.274,23 8.208,78 65,45 davon an verbundene Unternehmen 51,39 54,60 -3,21 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 18.130,12 15.913,40 2.216,72 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 595,61 159,45 436,16 22. sonstige Steuern 0,00 2,95 -2,95 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 17.534,52 15.751,01 1.783,51 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 17.534,52 15.751,01 1.783,51 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Adressart postalischer Sitz Klinikum Nürnberg Branche Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 Fax 398 - 35 05 e-Mail vorstand@klinikum￾nuernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00 Anzahl: 6 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2016 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 10 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens. Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Meissner, Fabian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Strohhacker, Katja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin Stadträtin der Stadt Nürnberg Mitglied Bilanz (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 502.874,00 501.823,00 1.051,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.620,00 1.530,00 90,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.484,00 1.191,00 293,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 136,00 339,00 -203,00 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 488.977,00 488.380,00 597,00 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 395.542,00 182.908,00 212.634,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 44.276,00 42.950,00 1.326,00 5. Einrichtungen und Ausstattungen 46.071,00 45.024,00 1.047,00 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.044,00 17.453,00 -14.409,00 III. Finanzanlagen 12.277,00 11.913,00 364,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.322,00 10.095,00 227,00 3. Beteiligungen 279,00 249,00 30,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 856,00 748,00 108,00 B. Umlaufvermögen 122.648,00 124.920,00 -2.272,00 I. Vorräte 14.020,00 13.442,00 578,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.533,00 8.144,00 389,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.488,00 5.298,00 190,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.624,00 96.262,00 8.362,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.957,00 79.017,00 5.940,00 2. Forderungen an den Gesellschafter 465,00 151,00 314,00 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 15.359,00 14.819,00 540,00 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.072,00 1.206,00 1.866,00 5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 34,00 64,00 -30,00 6. sonstige Vermögensgegenstände 737,00 1.005,00 -268,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 143,00 176,00 -33,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5.000,00 -5.000,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.003,00 10.217,00 -6.214,00 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.192,00 21.120,00 72,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.143,00 4.077,00 66,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.049,00 17.043,00 6,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.092,00 1.011,00 81,00 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 72.365,00 76.600,00 -4.235,00 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -4.236,00 -3.842,00 -394,00 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 321.341,00 326.694,00 -5.353,00 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 313.866,00 319.421,00 -5.555,00 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.839,00 4.278,00 561,00 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.636,00 2.995,00 -359,00 C. Rückstellungen 142.949,00 139.243,00 3.706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 61.617,00 64.063,00 -2.446,00 2. Steuerrückstellungen 496,00 716,00 -220,00 3. sonstige Rückstellungen 80.835,00 74.464,00 6.371,00 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 5.796,00 5.758,00 38,00 D. Verbindlichkeiten 111.114,00 106.296,00 4.818,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.616,00 45.640,00 976,00 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 36.592,00 42.616,00 -6.024,00 2. erhaltene Anzahlungen 207,00 243,00 -36,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 207,00 243,00 -36,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.962,00 15.688,00 274,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15.962,00 15.688,00 274,00 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.286,00 7.523,00 -237,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 21.785,00 16.365,00 5.420,00 davon nach der BPflV 977,00 211,00 766,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 21.785,00 16.365,00 5.420,00 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.410,00 2.187,00 -777,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.410,00 2.187,00 -777,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.663,00 3.343,00 -680,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.663,00 6.676,00 -4.013,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.312,00 1.845,00 467,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.312,00 1.845,00 467,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.874,00 13.461,00 -587,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.868,00 13.455,00 -587,00 davon aus Steuern 4.704,00 4.299,00 405,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 18,00 1,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 37,00 42,00 -5,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 647.805,00 648.875,00 -1.070,00 Gewinn- und Verlustrechnung (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 446.627,00 424.810,00 21.817,00 2. Erlöse aus Wahlleistungen 24.246,00 24.342,00 -96,00 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 27.264,00 25.265,00 1.999,00 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.845,00 2.968,00 -123,00 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 809,00 -490,00 1.299,00 6. andere aktivierte Eigenleistungen 413,00 376,00 37,00 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 2.325,00 2.757,00 -432,00 8. sonstige betriebliche Erträge 42.184,00 52.932,00 -10.748,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 1.232,00 1.374,00 -142,00 9. Personalaufwand 353.495,00 341.642,00 11.853,00 a) Löhne und Gehälter 283.493,00 273.014,00 10.479,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 70.002,00 68.627,00 1.375,00 davon für Altersversorgung 18.678,00 19.378,00 -700,00 10. Materialaufwand 135.130,00 130.298,00 4.832,00 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 103.746,00 99.722,00 4.024,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.384,00 30.576,00 808,00 Zwischenergebnis 58.087,00 61.021,00 -2.934,00 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 18.770,00 9.203,00 9.567,00 davon Fördermittel nach dem KHG 18.674,00 9.042,00 9.632,00 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 72,00 73,00 -1,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.354,00 21.257,00 -903,00 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 24.044,00 9.997,00 14.047,00 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.560,00 46.111,00 -2.551,00 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 1.150,00 2.973,00 -1.823,00 Zwischenergebnis 556,00 5.281,00 -4.725,00 22. Erträge aus Beteiligungen 16,00 30,00 -14,00 davon aus verbundenen Unternehmen 16,00 30,00 -14,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 160,00 593,00 -433,00 davon aus verbundenen Unternehmen 113,00 82,00 31,00 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.485,00 9.995,00 -5.510,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 5,00 -5,00 davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 3.814,00 9.454,00 -5.640,00 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.752,00 -4.090,00 338,00 28. außerordentliche Erträge 29. außerordentliche Aufwendungen davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) 30. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern 484,00 -249,00 733,00 davon vom Einkommen und vom Ertrag 425,00 -258,00 683,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.236,00 -3.842,00 -394,00 26. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -30.895,00 -26.659,00 -4.236,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebs￾stelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen. Im somatischen Bereich stieg die Zahl der Patienten im Jahr 2016 um 2,4 %. In den psychiatri￾schen Kliniken konnte ein Zuwachs um rund 7,7 % verzeichnet werden. Insgesamt wurden 98.222 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 49.007 Behandlungstage in den Tageskliniken. Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Bau￾maßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken mit 35 Plätzen, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß￾Zentrums (Gebäude E) geprägt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf rund € 28 Mio. Die Tageskliniken und psychiatrischen Ambulanzen im Neubau F konnten Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Die Erweiterung des Herz-Gefäß-Zentrums wird Anfang 2017 vollständig in Betrieb gehen. Des Weiteren wurden am Klinikum Süd die Planungen für die Erweiterung der Radiologie vorange￾trieben. Diese Erweiterung ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Patientenzahlen sowie der medizinischen und technischen Weiterentwicklung seit Inbetriebnahme des Klinikums Süd drin￾gend erforderlich. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Die NOA trägt damit zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur bei und erbringt Serviceleistungen für die Bürger der Stadt Nürnberg. Die Werkstätten des Unternehmens werden insbesondere in den Tätigkeitsfeldern Holz- und Metallverarbeitung, Bau und Innenausbau, Küche und Hauswirtschaft sowie im Bereich Landschaftspflege, Gartenbau, Naturschutz und Recycling eingerichtet. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, Kammern, den Trägern der beruflichen Weiterbildung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Allersberger Straße 130 D-90461 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied Göppner, Jürgen Mitglied (AN) Geschäftsführer ver.di Mittelfranken Berndt, Reinhardt Dipl. Sozialpädagoge Mitglied (AN) Bilanz HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 423,00 331,00 27,79 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14,00 II. Sachanlagen 409,00 331,00 23,56 III. Finanzanlagen 0,00 C. Umlaufvermögen 2.401,00 3.483,00 -31,07 I. Vorräte 101,00 104,00 -2,88 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.870,00 3.053,00 -38,75 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 430,00 326,00 31,90 D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Eigenkapital 687,00 1.192,00 -42,37 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85 II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 650,00 1.153,00 -43,63 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 509,00 549,00 -7,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 53,00 39,00 35,90 2. Steuerrückstellungen 162,00 199,00 -18,59 3. sonstige Rückstellungen 294,00 311,00 -5,47 F. Verbindlichkeiten 3.250,00 2.072,00 56,85 1. Anleihen 1.625,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165,00 111,00 48,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 843,00 881,00 -4,31 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 617,00 1.080,00 -42,87 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 1,00 200,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.824,00 3.814,00 -25,96 Gewinn- und Verlustrechnung HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.492,00 9.334,00 23,12 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 129,00 572,00 -77,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.032,00 -974,00 205,95 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.004,00 -948,00 205,91 Aufwendungen für bezogene Leistungen 28,00 -26,00 207,69 6. Personalaufwand 8.003,00 -6.488,00 223,35 Löhne und Gehälter 6.224,00 -5.057,00 223,08 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.779,00 -1.431,00 224,32 davon für Altersversorgung 441,00 -398,00 210,80 7. Abschreibungen 124,00 -89,00 239,33 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -89,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.908,00 -2.267,00 228,28 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,00 -10,00 170,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -454,00 83,00 -646,99 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 44,00 -34,00 229,41 22. sonstige Steuern 6,00 -17,00 135,29 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 505,00 32,00 1.478,13 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 504,00 -31,00 1.725,81 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 1,00 -100,00 29. Ausschüttung Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Das Geschäftsjahr war von den Standortveränderungen der NOA geprägt. Zum einen wurde das Stammhaus von der Fichtestr. 45 in die Allersberger Str. 130 verlegt, zum anderen war mit der Gutenstetter Str. 20 eine neue Betriebsstätte für den Umweltservice (vormals Kreulstr.) gefunden worden. In Summe fielen 433 Tsd. € an einmaligen Umbaukosten an. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Entstandene Verluste wurden geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen von Mio. € 4,914 in 2015 auf Mio. € 6,440 in 2016, was einer Mehrung von 31,04 % entspricht. Diese Entwicklung ist in der starken Auftragslage – vor allem durch zusätzliche Projekte für Geflüchtete geschuldet. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens stieg von 9,905 Mio. € in 2015 auf 11,621 Mio. € in 2016. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personal-aufwendungen mit Mio. € 6,487 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 640. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf Mio. € 2,909 (Vorjahr Mio. € 2,267). Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2016 2,824 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Das aktuelle Ergebnis ist stark von den entstandenen Umbaukosten und geplanten Kosten für selbst finanzierte Projekte (z.B. FIM² und Kita-Fee) geprägt. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde mit 0,503 Mio. € wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2016 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Am 31. Dezember 2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38 %) wie Männer (47,62 %). Zum Stichtag 31.12.2016 hatten insgesamt 197 Personen (Vorjahr 174 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Mehrung in der Gesamtbelegschaft von 9,7 %. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umweltservice verfügt die NOA mindestens für die nächsten zehn Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativer, sondern, zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2017 bis 2019 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung Ziegler, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben. Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 8.969,00 6.923,00 2.046,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 223,00 271,00 -48,00 II. Sachanlagen 8.596,00 6.390,00 2.206,00 III. Finanzanlagen 151,00 262,00 -111,00 C. Umlaufvermögen 3.723,00 3.949,00 -226,00 I. Vorräte 225,00 233,00 -8,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.282,00 2.106,00 176,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.216,00 1.610,00 -394,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00 39,00 7,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 2.817,00 2.691,00 126,00 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -166,00 -293,00 127,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 1.407,00 184,00 1.223,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.218,00 1.924,00 -706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 206,00 211,00 -5,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1.012,00 1.713,00 -701,00 F. Verbindlichkeiten 7.293,00 5.139,00 2.154,00 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.551,00 2.704,00 -153,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 269,00 235,00 34,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75,00 104,00 -29,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 117,00 103,00 14,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 4.281,00 1.993,00 2.288,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 973,00 -970,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 12.738,00 10.911,00 1.827,00 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 17.537,00 16.913,00 624,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 524,00 556,00 -32,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -1.746,00 -1.671,00 -75,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.144,00 -1.034,00 -110,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -602,00 -637,00 35,00 6. Personalaufwand -13.398,00 -12.483,00 -915,00 Löhne und Gehälter -10.584,00 -9.842,00 -742,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.814,00 -2.639,00 -175,00 davon für Altersversorgung -14,00 -14,00 0,00 7. Abschreibungen -552,00 -586,00 34,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.323,00 -2.880,00 557,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1,00 -1,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -100,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -96,00 -123,00 27,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -148,00 -271,00 123,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22. sonstige Steuern -18,00 -21,00 3,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -166,00 -293,00 127,00 29. Ausschüttung noris inklusion gemeinnützige GmbH Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Wirtschaftsbericht Seit Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen, die erstmals im Jahr 2015 voll ertragswirksam geworden sind, ist eine konstante Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% eingetreten. Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Das Ergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei T€ -148 (Vorjahr T€ -271), der Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Damit entwickelte sich das Ergebnis deutlich besser als zunächst im Wirtschaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Verlagerung von Kosten für Dachsanierung in den Anlagebereich. Die Erhöhung der Personalkosten resultieren aus den Mehrkosten des S+E-Tarifes inkl. Tariferhöhung (T€ 447) und des VKA-Tarifes (T€ 143). Des Weiteren wurden die Personalkosten durch Abfindung und Auszahlung aufgrund eines Sterbefalles in Höhe von T€ 168 negativ beeinflusst. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf, da notwendige Organisationsleistungen nicht von der Refinanzierung erfasst sind. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 (nach der aktualisierten Berechnungsmethode des Rohertrages) um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979). Für das Folgejahr wird allerdings wieder mit einem negativeren Ergebnis gerechnet als 2016, da viele weitere Instandhaltungsaufwendungen anstehen. Auch wenn teils hohe Förderungen in Anspruch genommen werden können, müssen i.d.R. 20% an Eigenmitteln aufgebracht werden. Diese Entwicklung wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Der Personalaufwand wird (unveränderter Personalstand vorausgesetzt) in 2017 durch die nun volle Wirksamkeit der Tarifsteigerungen im S&E (2015) sowie der Tarifrunde 2016 um voraussichtlich T€ 290 steigen. Durch das neue Angebot der KiTa werden sich die Personalkosten zudem um T€ 100 erhöhen. Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 227 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 220 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 520 Personen (Vorjahr 524 Personen). Vermögens- und Finanzlage Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zu 2015 wiederum durch die Tilgung von Darlehen verringert. Durch die Aufnahme zweier Darlehen für die Dachsanierungen (vorerst tilgungsfrei) für Werk Nord und Süd haben sich dagegen die Darlehensverbindlichkeiten um T€ 130 erhöht. Die Dachsanierungen schlagen sich auch in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Nürnberg nieder, da der Liquiditätsbedarf über die Gesellschafterin ermöglicht wird. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch den Zuschuss für die Dachsanierungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales gestiegen. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 2.717. Der Großteil entfällt hiervon auf Baumaßnahmen mit T€ 2.402 in den Werken Süd und Nord (Dachsanierung Süd inkl. Lüftung/Kühlung und Brandschutz mit T€ 1.494 und Dachsanierung Nord mit T€ 655) sowie für den Baubeginn verschiedener Maßnahmen auf dem Gelände der Natur-Erlebnis-Gärtnerei (T€ 213 für die neue Kindertagesstätte, T€ 15 für neue Gewächshäuser, T€ 18 für die Töpferei). T€ 229 fallen auf diverse Einzelpositionen in der Betriebsausstattung. Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2017 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2016 wird, wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Die Vermögens- und Finanzlage kann stets als ausreichend gesichert bewertet werden. Adressart postalischer Sitz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Ausbau, Betrieb und die Verwaltung der Häfen Nürnberg und Roth und - soweit ein unmittelbarer Bezug zu Grundstücken oder Gebäuden in den Häfen Nürnberg und Roth besteht, - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen (soweit die Letztgenannten nicht einem gesonderten öffentliche- rechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen), - die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung sowie alle damit zusammenhängenden oder sich daraus ergebenen Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, Frachtumschlag Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Rotterdamer Straße 2 D-90451 Nürnberg Telefon 64 29 40 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH 25,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Bayernhafen GmbH & Co. KG 80,00 Stadt Nürnberg 19,00 Stadt Roth 1,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Leupold, Harald Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben. Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Eck, Gerhard Vorsitzender Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. jur. Fraas, Michael stellv. Vorsitzender Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dix, Harald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Dörfler, Rupert Mitglied Edelhäußer, Ralph Mitglied 1. Bürgermeister der Stadt Roth Geschäftsführer der Bayernhafen GmbH & Co. KG Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Zimmermann, Joachim Mitglied Bilanz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 11.559,60 12.520,90 -961,30 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,20 0,40 -0,20 II. Sachanlagen 11.484,40 12.445,50 -961,10 III. Finanzanlagen 75,00 75,00 0,00 C. Umlaufvermögen 2.176,40 2.089,80 86,60 I. Vorräte 103,70 102,30 1,40 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.041,30 1.966,10 75,20 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 31,40 21,40 10,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 5,10 4,90 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Eigenkapital 3.086,10 1.586,10 1.500,00 I. Gezeichnetes Kapital 1.535,00 1.535,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1.551,10 51,10 1.500,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 7.022,40 7.661,30 -638,90 E. Rückstellungen 1.063,50 849,40 214,10 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 146,80 153,60 -6,80 2. Steuerrückstellungen 31,80 3. sonstige Rückstellungen 884,90 695,80 189,10 F. Verbindlichkeiten 2.571,60 4.518,30 -1.946,70 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58,30 61,50 -3,20 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 308,40 1.992,00 -1.683,60 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12,30 12,30 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 2.192,70 2.452,50 -259,80 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2,40 0,70 1,70 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) Gewinn- und Verlustrechnung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 7.730,00 6.827,70 902,30 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 14,50 -14,50 4. sonstige betriebliche Erträge 786,20 1.613,40 -827,20 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.408,40 740,60 667,80 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 329,10 328,00 1,10 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.079,30 412,60 666,70 6. Personalaufwand 2.635,10 2.708,50 -73,40 Löhne und Gehälter 2.176,10 2.141,20 34,90 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 459,00 567,30 -108,30 davon für Altersversorgung 50,00 161,60 -111,60 7. Abschreibungen 1.051,30 1.067,80 -16,50 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 1.051,30 1.067,80 -16,50 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.179,50 1.724,70 -545,20 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen 150,00 200,00 -50,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,80 0,50 4,30 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35,70 21,90 13,80 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.361,00 2.392,60 -31,60 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 12,30 12,30 0,00 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 691,30 683,20 8,10 22. sonstige Steuern 41,80 16,00 25,80 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 115,70 1.681,10 -1.565,40 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 1.500,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29. Ausschüttung Adressart postalischer Sitz Yilmaz, Yasemin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Hummer, Ralf Mitglied wbg Nürnberg GmbH Kayser, Christine stellv. Vorsitzende Stadtrat der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Vorsitzender Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schlick, Ingo Die Geschaftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Stadt Nürnberg 94,90 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % IS ImmoSolution GmbH 5,10 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 231 - 22 15 Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Marienstraße 6 D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 22 10 Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Schlachthofgeländes Nürnberg zu einer modellhaften Siedlung mit etwa 700 Wohnungen. Hierbei soll mittels innovativer Siedlungskonzepte preiswerter Städte- und Wohnungsbau realisiert werden. Das Nutzungs- und Flächenprogramm, das realisiert werden soll, ist Grundlage der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und im Bebauungsplan Nr. 43 80 (Stand Juni 1999) umgesetzt. Das von der Gesellschaft zu realisierende Projekt liegt in einem städtebaulichen Ordnungsbereich, für den insgesamt eine Neuordnungskonzeption entwickelt wurde. Nach erfolgreicher Entwicklung des ehem. Schlachthofgeländes besteht derzeit keine operative Geschäftstätigkeit. Erschließung von Grundstücken; Bauträger Adressart postalischer Sitz GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Trägerschaft der gemeinwohlorientierten Kultureinrichtung "Ehemalige Kaserne Frankenstraße 200" und der damit verbundenen inhaltlichen, finanziellen und personellen Verantwortung in ihrer Gesamtheit. Hauptaufgaben dabei sind die Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, die Vertretung des Hausrechts gegenüber Nutzern und Besuchern, der Betrieb oder Verpachtung der Gastronomie in allen Spielstätten (mit Ausnahme Raum KV04) und dem Außenbereich und die Planung und Umsetzung von Kulturformaten zur Bildung eines eigenständigen Profils. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder Unternehmen (mit ähnlichen Zielsetzungen) zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Frankenstr. 200 D-90461 Nürnberg Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Kunstverein Hintere Cramergasse e.V 20,00 Musikzentrale Nürnberg e.V. 45,00 Stadt Nürnberg 35,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Zimmermann, Steffen Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Prof. Dr. Lehner, Julia Vorsitzende Kulturreferentin der Stadt Nürnberg Breuer, Boris stellv. Vorsitzender Berger, Stephan Mitglied Bohn, Anna Mitglied Bubic, Daniel Mitglied Dobler, Karlheinz Mitglied Durta, Frank Mitglied Markwirth, Jürgen Mitglied Riedel, Harald Mitglied Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2017 Ansprechpartner: Finanzreferat Tel: +49 (0) 911 / 2 31-26 81 Inhalt D. Eigenbetriebe D.1 Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg (ASN) D.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) D.3 NürnbergBad (NüBad) D.4 NürnbergStift (NüSt) D.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) D.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Adressart postalischer Sitz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. ASN ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der Abfallwirtschaft nach der Abfallwirtschaftssatzung - der Betrieb der Müllverbrennungsanlage - der Betrieb der "Reststoffdponie Nürnberg-Süd" - hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung Abfallbehandlung und -beseitigung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg Telefon 231 - 40 15 Fax 231 - 83 60 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Pluschke, Peter 1. Werkleiter Arndt, Reinhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Walthelm, Britta 1. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Höffkes, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Schuh, Konrad Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 200.230,00 A. Anlagevermögen 191.770,00 105.471,00 86.299,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 146,00 -141,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 5,00 146,00 -141,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 92.337,00 105.325,00 -12.988,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 26.502,00 28.343,00 -1.841,00 2. Betriebsanlagen (ASN) 57.955,00 67.735,00 -9.780,00 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 3.234,00 3.677,00 -443,00 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 8,00 10,00 -2,00 7. Fahrzeuge 3.858,00 4.881,00 -1.023,00 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 699,00 670,00 29,00 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 81,00 9,00 72,00 III. Finanzanlagen 60.000,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 60.000,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 39.427,00 7.223,00 32.204,00 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33.309,00 7.223,00 26.086,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.173,00 3.478,00 -305,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 29.935,00 3.705,00 26.230,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 201,00 40,00 161,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.118,00 87.530,00 -81.412,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 6,00 -5,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 A. Eigenkapital 54.329,00 22.300,00 32.029,00 I. Stammkapital II. Rücklagen 3.000,00 3.000,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 19.300,00 7.253,00 12.047,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 73.274,00 101.371,00 -28.097,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.191,00 1.905,00 286,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 71.083,00 99.466,00 -28.383,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 64.167,00 76.559,00 -12.392,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59.467,00 70.780,00 -11.313,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.409,00 9.405,00 -2.996,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.905,00 4.700,00 -795,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.905,00 4.700,00 -795,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 94,00 206,00 -112,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 94,00 206,00 -112,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 701,00 873,00 -172,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 701,00 873,00 -172,00 b. davon aus Steuern 661,00 836,00 -175,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 10,00 10,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 191.770,00 200.230,00 -8.460,00 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 88.392,00 83.861,00 4.531,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 13.025,00 2.435,00 10.590,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 89,00 13,00 76,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 22.385,00 21.643,00 742,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.955,00 8.777,00 178,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 13.430,00 12.866,00 564,00 6. Personalaufwand 22.571,00 24.986,00 -2.415,00 Löhne und Gehälter 16.880,00 16.935,00 -55,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.691,00 8.051,00 -2.360,00 davon für Altersversorgung 2.254,00 4.667,00 -2.413,00 7. Abschreibungen 13.910,00 14.071,00 -161,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.910,00 14.071,00 -161,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.645,00 5.734,00 -89,00 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen 19,00 327,00 -308,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 98,00 315,00 -217,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.932,00 8.086,00 -3.154,00 davon an die Stadt Nürnberg 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 32.072,00 12.091,00 19.981,00 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern 43,00 44,00 -1,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32.029,00 12.047,00 19.982,00