C Beteiligungen

Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2017 Ansprechpartner: Finanzreferat Tel: +49 (0) 911 / 2 31-2681 Inhalt C. Beteiligungen C.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen C.2 Städtische Werke Nürnberg GmbH C.3 N-ERGIE Aktiengesellschaft C.4 VAG Verkehrs-Aktiensgesellschaft C.5 Nürnberg Messe GmbH C.6 Flughafen Nürnberg GmbH C.7 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg C.8 Klinikum Nürnberg C.9 Noris Arbeit gGmbH C.10 noris inklusion gGmbH C.11 Hafen Nürnberg-Roth GmbH C.12 Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH C.13 GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH C.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Einen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili￾gungen hat sich im Geschäftsjahr 2016 überwiegend positiv entwickelt. Die Nürnberg Messe GmbH (Kon￾zern) erzielte mit 288,0 Mio. € einen Umsatzrekord und kann insgesamt in 2016 auf ihr erfolgreichstes Ge￾schäftsjahr der Unternehmensgeschichte zurückbli￾cken. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 17,7 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Ertragssi￾tuation hat sich damit erfreulich positiv entwickelt, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi￾mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohnfläche bei 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnber￾ger Mietenspiegels von derzeit monatlich 7,31 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürn￾berg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Miet￾preispolitik umsetzt, die den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitio￾niertes Neubauprogramm um. Das Klinikum Nürnberg schließt 2016 erneut mit einem Jahresfehlbetrag von 4,24 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehl￾betrag von 3,84 Mio. €) ab. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesse￾rung der Kostensituation erforderlich um einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses entgegenzuwirken. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2016 keinen Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 19,57% gestiegen. Bei der noris inklusion gemeinnüt￾zige GmbH reduzierte sich der Verlust im Jahresergeb￾nis 2016 auf T€ -166 (Vorjahr T€ -293). Das Ergebnis entwickelte sich deutlich besser als zunächst im Wirt￾schaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Ver￾lagerung von Kosten der Dachsanierung in den Anla￾gebereich. Mit einem Zuwachs um 3 % auf 3,48 Mio. Passagiere verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Das Ver￾kehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2016 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Konzerns aus. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). Das Jahresergebnis 2016 der Städtische Werke Nürn￾berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € ist auf Verbesserungen bei den Ergebnisabführungen der N-ERGIE und der VAG zurückzuführen. Aus Konzernholding-Sicht ist insgesamt bei den Beteili￾gungen in 2016 eine weitgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen unmittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergeb￾nis und auf den städtischen Kernhaushalt. Städtische Werke Nürnberg GmbH Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von 10,8 Mio. € ab. Damit verschlechterte sich zwar das Jahresergebnis im Ver￾gleich zu 2015 (Jahresüberschuss i.H.v. 59,9 Mio. €) um 49,1 Mio. €. Hierbei ist zu beachten, dass das Vorjahresergebnis vor allem durch die Realisierung eines Veräußerungs￾gewinns aus dem Verkauf von Geschäftsanteilen an der wbg Nürnberg GmbH geprägt war. Mit Wirkung zum 01.01.2015 hatte die StWN GmbH 19,1 % ihrer Anteile an der wbg Nürnberg GmbH an die wbg Immohold GmbH & Co. KG, einer mittelbaren 100%- Tochtergesellschaft der Stadt Nürnberg, verkauft. Nach der Anteilsveräußerung hält die StWN GmbH noch 40,9 % an der wbg Nürnberg GmbH. Ein vergleichbarer Sondereffekt lag in 2016 nicht vor. Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergeb￾nis in 2016 jedoch um 34,1 Mio. € besser als geplant. Ursächlich hierfür ist vor allem die Ergebnisentwicklung bei den Tochtergesellschaften N-ERGIE und der VAG. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Ergebnisab￾führung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 2,5 Mio. € auf 70,2 Mio. € (Vorjahr 67,7 Mio. €), gleichzeitig sank der Zuschussbedarf der VAG er￾heblich von rund 83,1 Mio. € in 2015 auf 59,0 Mio. € in 2016. Hierdurch sanken allein die Aufwendungen aus der Übernahme des Verlusts der VAG um rund 24,1 Mio. €. Die Eigenkapitalquote auf Ebene der StWN GmbH ist im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,9 % auf 59,1 % gesunken. Selbstverständlich war auch in 2016 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie￾rendes Thema. Aktuell sind am Netz der N-ERGIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH bereits über 47.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogasanalgen mit einer installierten Leistung von rund 2.000 Megawatt angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Regi￾on einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Ener￾giewende, und macht damit deutlich, dass eine stark dezentral geprägte, regionale Umsetzung der Energie￾wende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vor￾jahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusam￾men mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürgerbeteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH Anteile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraftanlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungsvolumen (installierte Leistung) der N-ERGIE Regenerativ GmbH aus erneuerbaren Ener￾gien mittlerweile rund 70.431 kW (Vorjahr: 68.511 kW). Aufgrund des geänderten Fördermechanismus des EEG und der 10H-Regelung des Freistaates Bayern hat die N-ERGIE Regenerativ GmbH 2016 jedoch keine weiteren Anlagen errichtet. Insbesondere die neu ein￾geführten Ausschreibungsverfahren bei der Photovolta￾ik erschwerten die wirtschaftliche Umsetzung von Pro￾jekten in der Region. Extrem schwierig zeigt sich zu￾dem seit einigen Jahren der Markt für die Erzeugung von Bioerdgas. Nicht zuletzt der Verfall des Ölpreises bringt die Erzeugungsgesellschaften in finanzielle Schwierigkeiten. In Folge der Anteilsabwertung ver￾schiedener Gesellschaften bei der N-ERGIE Regenera￾tiv GmbH musste der Beteiligungsbuchwert der N￾ERGIE Regenerativ GmbH bei der N-ERGIE AG wert￾berichtigt werden. Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe￾friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2016 nichts geändert. Einem Antrag der Gesellschafter der Gemeinschafts￾kraftwerk Irsching GmbH (GKI) auf vorübergehende Stilllegung des Kraftwerks wurde nicht stattgegeben. Seit dem 01.04.2016 erfolgt der Betrieb des Kraftwerks nach den Regularien des Strommarktgesetzes aus￾schließlich unter der Regie des Übertragungsnetzbe￾treibers. Die hierfür an die GKI gezahlte Vergütung reicht aber nicht aus, um sämtliche anfallenden Kosten des Kraftwerks zu decken. Daneben erhöhten sich die laufenden Verluste als Folge des auslaufenden Redispatchvertrages und der ungelösten Anschlussre￾gelung. Insgesamt aber entwickelte sich die Vermögens-, Fi￾nanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2016 positiv. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag mit 132,9 Mio. € um 13,6 Mio. € oder 11,4 % besser als im Vorjahr und zugleich deutlich über den Erwartungen der Wirt￾schaftsplanung. Unter Berücksichtigung des Steuer￾aufwandes und einer Zuführung zur Gewinnrücklage in Höhe von 26 Mio. € sowie der Ausgleichzahlung an die Thüga AG in Höhe von 29,6 Mio. € konnten daher ins￾gesamt 70,2 Mio. € an die StWN GmbH abgeführt wer￾den. Die N-ERGIE AG rechnet aktuell damit, dass auch 2017 die geplante Ergebnisabführung erreicht werden kann. Die zweite wesentliche Einheit des StWN-Konzerns, die VAG, blickt in 2016 auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2016 in Nürnberg (Nürn￾berg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) 150 Mio. Fahrgäste. Die rechnerische Zahl der Fahrten im öffent￾lichen Personennahverkehr (ÖV-Fahrten) stieg damit spürbar um 4,3 % von 144,1 Mio. auf 150 Mio. Fahr￾gäste. Ähnlich wie in den Vorjahren entschieden sich 22 % der Nürnberger bei der Verkehrsmittelwahl für den ÖPNV. Mit Inbetriebnahme der Tramverlängerung Thon – Am Wegfeld wurde am 10. Dezember 2016 eine der größ￾ten Angebotsverbesserungen der letzten Jahre im VAG-Netz realisiert. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls das Busnetz Nord, mit der neuen Direktver￾bindung der Umsteigehaltestelle Am Wegfeld mit dem Flughafen sowie dem Nordostbahnhof, eröffnet. Das Ringbuskonzept mit neuen Fahrtrouten der Linien 35, 45 und 65 konnte nach Realisierung erforderlicher Bau￾maßnahmen durch die Stadt Nürnberg ebenfalls star￾ten. Zum 1. Januar 2016 wurden die Preise im VGN ange￾passt. Grundlage war der vom VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorb-index, der für 2016 eine durchschnittliche Kostensteigerung von 2,61 % prog￾nostizierte. Der Aufschlag von 0,5 % zur Abschmelzung der Kosten früherer Verbundraumerweiterungen führte im Ergebnis für das Jahr 2016 zu einer VGN-weiten Preiserhöhung um durchschnittlich 3,11 %. Gleichzeitig wurden Maßnahmen aus dem Tarifprojekt der Stadt Nürnberg im Tarifgebiet Nürnberg/Fürth/Stein umgesetzt. Mit der Preisreduzierung des 9-Uhr￾JahresAbos wird nun eine besonders günstige Zeitkarte angeboten. Ebenso wurde der Rabatt des 4er-Tickets im Vergleich zum Einzelfahrschein deutlich erhöht. Die Neuregelung der Kurzstrecke zielt auf Fahrten im ech￾ten Nahbereich. Durch die Bezuschussung der Schüler￾tickets für nicht freigestellte Schulwegverkehre durch die Stadt Nürnberg konnte der Endpreis aus Kunden￾sicht für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II deutlich gesenkt werden. Insgesamt hat die Stadt Nürnberg in 2016 hierfür 2,7 Mio. EUR bereit gestellt. Auf Basis des bisherigen Neukunden-FirmenAbos wurde zudem ein FirmenAbo-Modell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt und im Verbund zu￾nächst für eine zweijährige Pilotphase etabliert. Mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken sowie der Handwerks￾kammer für Mittelfranken wurden Kooperationsverträge geschlossen, die es Mitarbeitern der Mitgliedsunter￾nehmen ermöglichen, ein vergünstigtes FirmenAbo zu erhalten. Die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlösen erhöhten sich dementsprechend in 2016 im Vorjahres￾vergleich deutlich um 10.500 T€ (8,0 %) auf 141.009 T€. Die öffentlichen Ausgleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförderungen nahmen dabei um 14,0 % zu, die für den Schülerverkehr um 20,9 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 um 16% oder 22,5 Mio. € von rund 140,9 Mio. € in 2015 auf 163.323 T€. Neben dem ge￾schilderten Anstieg bei den Verkehrserlösen stiegen hier auch die sonstigen Umsatzerlöse im Wesentlichen aufgrund von Umgliederungen von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse. Auf der Aufwandseite fällt der Rückgang des Personal￾aufwands ins Gewicht. Der Rückgang ist im Wesentli￾chen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzu￾führen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % erhöhten. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss￾bedarf verringert sich aufgrund der beschriebenen Effekte im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 24.101 T€ oder 29 % auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN GmbH ausgeglichen. Klinikum Nürnberg Das Klinikum schließt das Geschäftsjahr 2016 mit ei￾nem Jahresfehlbetrag von rund 4,24 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rund 3,84 Mio. €) ab. Damit liegt das Jahresergebnis gegenüber dem Wirtschaftsplan spürbar schlechter als geplant. Der Wirtschaftsplan 2016 hatte zunächst einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,44 Mio. € ausgewiesen. Zwar sind die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % auf 536 Mio. € angestiegen und lagen im Ergebnis auch über den Planwerten, jedoch überstie￾gen auch die Betriebsaufwendungen Planung und Vorjahr entsprechend. Im Ergebnis reduzierte sich das Betriebsergebnis / EBITDA um 2,6 %. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwendungen stellt dabei mit insgesamt 353,5 Mio. € der Personalaufwand dar. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwen￾dungen um 11,9 Mio. € oder 3,5 % gestiegen. Neben den Tariferhöhungen wirkt sich hier auch die Erhöhung der Personalausstattung aus. Die Zahl der Vollkräfte hat sich in 2016 um 1,5 % erhöht. Prägend für die Ergebnisentwicklung ist weiterhin auch die Bildung einer Rückstellung für erwartete Fördermit￾telkorrekturen im Zusammenhang mit dem Neubau West. Die positiven Effekte auf das Jahresergebnis in 2016 der Änderung der Regelung zur Ermittlung des handelsrechtlichen Rechnungszinses für Pensionsrück￾stellungen werden hierdurch in etwa kompensiert. Bei der Bewertung von Altersvorsorgeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag 31.12.2016 anstelle des bislang gültigen 7-Jahres-Durchschnittszinssatzes ein 10- Jahres-Durchschnittszinssatz zu Grunde zu legen. Dies hat dazu geführt, dass der Rechnungszins 2016 ge￾genüber 2015 wieder leicht angestiegen ist. Der Zins￾aufwand für die Aufzinsung der Rückstellungen ist dadurch im 2016 niedriger ausgefallen als geplant. Die Rückstellung für Pensionsverpflichtungen reduzierte sich durch diesen Effekt von 64,1 Mio. € auf 61,6 Mio. €. In den Folgejahren stellt sich diesbzgl. wieder ein gegenteiliger Effekt ein. Für das Geschäftsjahr 2017 schließt der Erfolgsplan des Klinikums mit einem Jahresfehlbetrag von 181 T€ ab. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziel￾len Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des investiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kommenden Jahre, zählt hierzu insbesondere, eine ausreichende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigenfinanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirtschaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauftrag erfüllen kann. Ende des ersten Quartals 2017 lässt sich ein Anstieg des abgerechneten Casemix um 2,20 % (Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Behandlungsfälle), vor Prüfung durch den Medizini￾schen Dienst der Krankenkassen, bei einer Zunahme der vollstationären Fallzahlen um 2,14 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum feststellen. Dies ist im Wesent￾lichen auf die im Vorjahresvergleich günstigere Feier￾tagssituation zurückzuführen und wird sich im Folge￾quartal wieder ausgleichen. Der Landesbasisfallwert wurde 2017 gegenüber dem Vorjahr nur um rund 1,2 % erhöht und erreicht damit nicht die erwarteten Steigerungsraten der Personal￾und Sachkosten im Berichtszeitraum. Neben der allge￾meinen Tariferhöhung wird auch die neue Entgeltord￾nung des TVöD zu einem deutlichen Anstieg der Per￾sonalaufwendungen führen. Bereits für 2016 blieb der Landesbasisfallwert, als wich￾tigste Berechnungsgrundlage der abgerechneten Leis￾tungen, wie auch schon in den Vorjahren mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 1,74 % deutlich hinter der Kostenentwicklung zurück und konn￾te die verhandelten Tarifsteigerungen nicht kompensie￾ren. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erfor￾derlich um einer weiteren Verschlechterung des Be￾triebsergebnisses entgegenzuwirken. Flughafen Nürnberg GmbH Mit einem Zuwachs um 3 % auf 3,48 Mio. Passagiere verzeichnete der Flughafen Nürnberg 2016 eine solide Verkehrsentwicklung und konnte seinen im Vorjahr eingeschlagenen Wachstumskurs fortsetzen. Die Ver￾kehrsentwicklung entspricht damit dem Bundesdurch￾schnitt. Die 22 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland konnten in 2016 einen Zuwachs bei den Fluggästen von 3,3 % verzeichnen. Der Linienverkehr steigerte sich auf 2,33 Mio. Fluggäs￾te oder 8,1 % gegenüber dem Vorjahr, der Touristikver￾kehr hingegen reduzierte sich um 5,9 % auf 1,17 Mio. Passagiere. Die deutliche Kundenzurückhaltung bei Reisen an das östliche Mittelmeer war für diese Ent￾wicklung im Touristikverkehr maßgeblich. Im Türkei￾und Ägyptenverkehr wurden rund 172.600 weniger Passagiere als im Vorjahr verzeichnet. Die größten Wachstumsimpulse – mit zahlreichen neu￾en Zielen und einem deutlich verstärkten Angebot – setzten Ryanair (+95,9 Tsd. Passagiere), Wizz Air (+53,5 Tsd. Passagiere) und Lufthansa mit der günsti￾ger operierenden Lufthansa-Tochter Eurowings (+51,2 Tsd. Passagiere). Air Berlin beförderte im Linienverkehr 439.565 Passagiere und damit 5,5 % weniger Fluggäs￾te als im Vorjahr. Das Jahr 2016 markierte damit durch eine gelungene Transformation vom Drehkreuz zu einem durch eine zunehmende Anzahl von Fluggesellschaften und einem neuen Spitzenwert von Lokaleinsteigern geprägten Flughafen auch einen Wendepunkt in der Ausrichtung des Flughafens Nürnberg. Das Verkehrswachstum wirkte sich im Geschäftsjahr 2016 auch positiv auf die wirtschaftliche Lage des Kon￾zerns aus. Der Jahresabschluss 2016 weist einen Ge￾winn vor Steuern in Höhe von 2,1 Mio. € auf (Ergebnis nach Steuern: 1,7 Mio. €) und liegt damit deutlich über der Planung und dem Vorjahr (+ 51 T€). Der Umsatz erreichte 95,5 Mio. € (Vorjahr: 92,3 Mio. €), das EBITDA liegt bei 22,1 Mio. €. Zum Halbjahr 2017 zeichnet sich eine gegenüber 2016 eine nochmals spürbar positivere Entwicklung des Verkehrsaufkommens ab. Damit verbunden ist auch eine entsprechende Entwicklung Luftverkehrserlöse und der Umsatzerlöse insgesamt. So liegt die Zielmar￾ke für das neue Geschäftsjahr 2017 auf einem Umsatz von – erstmals – über 100 Mio. €. In der Jahresvorschau werden aktuell für 2017 rund 4,2 Mio. Passagiere erwartet, dies entspricht bezogen auf das Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 21,2 % oder um rund 740.000 Passagiere. Auch gegenüber der Planung ergäbe sich damit ein Anstieg um 0,7 %. Zwar wurde bei Erstellung des Wirtschaftsplanes bei Ryanair mit einem höheren Ladefaktor und bei AirBerlin nicht mit einer derart umfangreichen Ausdünnung des Streckennetzes gerechnet, die überplanmäßig positive Entwicklung, etwa bei Eurowings insbesondere auf den von AirBerlin übernommenen Strecken (HAM, VIE), kompensiert dies aber vollständig. Die Geschäftsführung geht derzeit davon aus, dass die Zielwerte aus der Planung in 2017 trotz der geschilder￾ten Einbußen im Vergleich zur Planung zum Jahresbe￾ginn erreicht werden. Die Hochrechnung lässt derzeit einen Jahresüberschuss von rund 2,5 Mio. EUR erwar￾ten. Auch die zwischenzeitlich eingetretene Insolvenz von AirBerlin ändert hieran grundsätzlich nichts. Das Ziel von etwa 4,2 Mio. Passagieren bleibt aus Sicht der Geschäftsführung aus heutiger Sicht weiterhin erreich￾bar. wbg Nürnberg GmbH In 2016 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jah￾resüberschuss von rund 17,7 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €). Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 17,5 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 605,9 Mio. € im Vorjahr auf rund 649,2 Mio. € er￾höht. Das Eigenkapital ist auf 233,8 Mio. € (Vorjahr 216,3 Mio. €) gestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation hat sich damit erfreulich positiv entwickelt, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat um 0,12 € auf 5,95 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des aktuellen Nürnberger Mieten￾spiegels von derzeit monatlich 7,31 EUR je m² Wohn￾fläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämp￾fend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs￾ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg￾Unternehmensgruppe hatte 2016 Ausgaben für laufen￾de Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 32,8 Mio. € (Vorjahr 32,5 Mio. €). Das entspricht einem Wert in Höhe von rund 29 EUR je m² Wohnfläche in der Unternehmensgruppe. Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist wei￾terhin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die verstärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet wer￾den. Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verbleiben und den Mietwohnungsmarkt ent￾lasten. In diesem Rahmen wurden bereits in den letzten Jahren Neubauprojekte mit rund 323 Wohnungen fertig gestellt. Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünstigem Wohn￾raum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderpro￾gramm Wohnen initiiert. Ziel des Sonderprogramms Wohnen ist zur Beschleunigung der Bautätigkeit städti￾sche Flächen zu aktivieren und diese unter anderem an die wbg zu übertragen und durch diese entwickelt zu lassen. In der Stadtratssitzung vom 17.11.2016 wurde be￾schlossen, dies im Rahmen eines GmbH-Modells um￾zusetzen, indem die betreffenden städtischen Grund￾stücke zum Einlagewert von der Stadt Nürnberg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) einge￾bracht werden. Daraufhin erfolgte am 28.12.2016 so￾wohl die Anpassung des Gesellschaftsvertrages (Sat￾zungsänderung) der WBG Bet sowie die Übertragung von 49 % der Geschäftsanteile an die Stadt Nürnberg. 51 % der Geschäftsanteile verbleiben weiterhin bei der wbg Nürnberg GmbH. Die Grundstücke wurden im ersten Quartal 2017 sei￾tens der Stadt Nürnberg als Sacheinlage in die WBG Bet eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken sollen ca. 445 Wohnungen mit einem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum errichtet werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2017 aktuell mit einem Jahresergebnis spürbar über dem Planwert (Jahresüberschuss i.H.v. 11,4 Mio. €). NürnbergMesse GmbH Die NürnbergMesse (Konzern) erreichte 2016 einen Umsatz von 288,0 Mio. € und konnte damit einen neu￾en Rekord erzielen (Vorjahr: 203,7 Mio. €). Der Umsatz liegt damit in 2016 um 84,3 Mio. € oder 41 % über dem Vorjahreswert und immer noch 26 % über dem turnus￾mäßig besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. €, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ￾lich der Holtmann GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. € und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen￾dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf￾wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Betei￾ligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. € (2015: 5,5 Mio. €; 2014: 16,8 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. € (2015: 1,8 Mio. €; 2014: 11,7 Mio. €). Das Konzernergebnis 2016 hat sich mit einem Kon￾zerngewinn von 15,4 Mio. € im Vergleich zum turnus￾gemäß schwächeren Vorjahr 2015 (Konzernverlust von 109 T€) entsprechend deutlich verbessert. Die Nürn￾berg Messe GmbH zeigt für 2016 im Einzelabschluss einen Jahresüberschuss von rund 13,5 Mio. €. 2016 nahmen 32.317 Aussteller (2014: 29.171) und 1,42 Mio. Besucher (2014: 1,32 Mio.) an 172 Veranstal￾tungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wur￾den 2016 rund 1.127.000 m² Nettofläche (2014: 993.575 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Insgesamt kann die NürnbergMesse (Konzern) in 2016 auf ihr erfolgreichstes Geschäftsjahr der Unterneh￾mensgeschichte zurückblicken. Um den Erfolg der NürnbergMesse Group auch für die Zukunft zu sichern, haben die beiden Hauptgesellschaf￾ter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigen￾kapitalerhöhung zur Finanzierung des Unternehmens￾wachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisierung der Hallen und der Geländeinfra￾struktur von 100 Mio. € pro Gesellschafter in zehn Jah￾restranchen von je 10 Mio. € im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Zur Umsetzung der geplanten Ei￾genkapitalerhöhung wurde im ersten Quartal 2017 ein entsprechender Konsortialvertrag zwischen den beiden Hauptgesellschaftern abgeschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 1. Halb￾jahr eine leicht überplanmäßige Entwicklung. Für das Jahresergebnis wird eine leichte Verbesserung gegen￾über den Planwerten des Wirtschaftsplans 2017 erwar￾tet. Noris Arbeit gGmbH Im Berichtsjahr 2016 wird kein Bilanzgewinn ausgewie￾sen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für Folge￾jahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57%. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personalaufwendungen mit Mio. € 6,488 angefallen. Die Personalkostensteigerungen ist durch Neueinstel￾lungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Am 31.12.2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38%) wie Männer (47,62%). Die Altersstruktur der Stammbelegschaft hat sich im Jahr 2016 gegenüber 2015 leicht verändert. Zum Stich￾tag 31.12.2016 betrug das Durchschnittsalter 50,3 Jahre gegenüber 50,5 Jahren zum Jahresende 2015. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Um￾weltservices verfügt die NOA mindestens für die nächs￾ten 10 Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentati￾ver, sondern zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser ge￾eignet. Hinzu kommt das Projekt „soziale Teilhabe“. Mit ihm gewinnt die NOA 70 neue Arbeitnehmer die fach￾lich angeleitet und betreut werden müssen. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord durch Fertigungsverringerungen aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Umstrukturie￾rungen im A-Kunden Segment im Werk Süd wirken sich ebenfalls auf die Fertigung aus. Im Werk West ist in den Bereichen Digitaldruck und Offestdruck ein Auf￾tragsrückgang zu verzeichnen. Die Bereiche Handling und Datenscanning dagegen konnten die Umsatzein￾bußen von Digital- und Offsetbereich teilweise auffan￾gen. Das Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreu￾ten Wohnen voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungs￾vereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreu￾te Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergeb￾nis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979). Adressart postalischer Sitz Pöverlein, Karl-Heinz Hasler, Josef Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft 100,00 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 40,90 Anzahl: 4 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fränkische Energie-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 100,00 N-ERGIE Aktiengesellschaft 60,20 e-Mail stwn@stwn.de Städtische Werke Nürnberg GmbH Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 271 - 0 Fax 271 - 37 80 Gasversorgung Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Städtische Werke Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen, die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sowie die Übernahme artverwandter wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft kann sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben auch anderer Gesellschaften bedienen, wenn sie sich an diesen Gesellschaften wesentlich beteiligt. Die Gesellschaft kann sich mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung an Unternehmen, die den genannten Zwecken förderlich erscheinen, beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder pachten, veräußern oder verpachten und Interessengemeinschaftsverträge abschließen sowie alles tun, was dem Zwecke der Gesellschaft förderlich ist. Elektrizitätsversorgung Ziegler, Michael Mitglied (AG) Stadtrat Gewerkschaftssekretär Wittmann, Rita Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG Soldner, Ilka Mitglied (AG) Stadträtin Steger, Klaus Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär Ruppert, Peter Mitglied (AN) Bereichsleiter Recht der N-ERGIE AG Prummer, Gisela Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG Rosenberger, Frank Mitglied (AN) Stadtrat Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied (AG) Stadtrat Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat Mletzko, Achim Mitglied (AG) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE AG Kratzer, Karlheinz Mitglied (AN) Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) Stadträtin König, Katharina Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied N-ERGIE AG Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Härtel, Elke Mitglied (AG) Betriebsratsmitglied und stellv. Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE AG Bär, Eva Mitglied (AG) Stadträtin Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Scharnagl, Wolfgang stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat Stadträtin Böhm, Kerstin Mitglied (AG) Gesamtbezüge der Geschäftsführung betrugen 1.024 T€. Tätigkeitsvergütung der Geschäftsführung des Mutterunternehmens für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutter- und den Tochterunternehmen betragen im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 377 T€, variabel 165 T€ sowie Sachleistungen 33 T€ und für Herrn Karl￾Heinz Pöverlein Fixum 265 T€, variabel 165 T€, sowie Sachleistungen 19 T€. Beteiligungsübersicht der Städtische Werke Nürnberg GmbH zum 31.12.2016 100 % 100 % 60,2 % 40,9 % Beteiligungsportfolio GK: 156,4 Mio. € Beteiligungsportfolio StK: 12,6 Mio. € Beteiligungsportfolio GK: 38,4 Mio. € Fränkische Energie￾Gesellschaft mit beschränkter Haftung StK: 2,56 Mio. € StK: 204,2 Mio. € Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 298.072,00 298.158,00 -86,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 29,00 28,00 1,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29,00 28,00 1,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 298.043,00 298.130,00 -87,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 70.276,00 70.368,00 -92,00 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 105,00 100,00 5,00 C. Umlaufvermögen 157.744,00 127.327,00 30.417,00 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.368,00 117.257,00 -11.889,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 71.101,00 68.264,00 2.837,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 1,00 -1,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 34.266,00 48.991,00 -14.725,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 52.376,00 10.070,00 42.306,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 13,00 28,00 -15,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 A. Eigenkapital 269.532,00 258.777,00 10.755,00 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 53.219,00 4.852,00 48.367,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 10.756,00 -11.519,00 22.275,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 59.887,00 -59.887,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.478,00 21.054,00 424,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.091,00 16.185,00 -94,00 2. Steuerrückstellungen 3.092,00 2.687,00 405,00 3. sonstige Rückstellungen 2.295,00 2.182,00 113,00 F. Verbindlichkeiten 164.816,00 145.678,00 19.138,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 112,00 49,00 63,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 148.325,00 129.714,00 18.611,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3,00 8,00 -5,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.376,00 907,00 469,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 4,00 -1,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 455.829,00 425.513,00 30.316,00 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 8.378,00 0,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 323,00 8.725,00 -8.402,00 5. Materialaufwand -86,00 0,00 6. Personalaufwand -5.190,00 -6.758,00 1.568,00 7. Abschreibungen -6,00 -5,00 -1,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.089,00 -3.118,00 29,00 9. Finanzergebnis 13.031,00 -15.824,00 28.855,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.361,00 -16.980,00 30.341,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 78.592,00 -78.592,00 13. Steuern -2.605,00 -1.725,00 -880,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 10.756,00 59.887,00 -49.131,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 -14.019,00 14.019,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 10.756,00 48.368,00 -37.612,00 Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Wesentliche Änderung ist die Neufassung der Umsatzdefinition, die Umgliederungen von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlösen zur Folge hatte. Spiegelbildlich wurden soweit erforderlich die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die im Vorjahr außerordentlichen Posten wurden den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen zugeordnet. Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN liegt überwiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsergebnissen und Steuern ergibt sich bei der Gesellschaft ein Überschuss von 2.149 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 77.005 T€). Den Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen, Erträgen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträgen von 11.859 T€ (Vorjahr 89.793 T€) stehen Material- und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen von insgesamt 9.709 T€ (Vorjahr 12.788 T€) gegenüber. Der Personalaufwand sank im Wesentlichen aufgrund des angepassten Zinssatzes der Pensionsrückstellung um 1.568 T€. Das Finanzergebnis stieg um 28.855 T€ auf ein positives Ergebnis von 13.030 T€, bedingt durch die niedrigere Verlustübernahme von der VAG und der höheren Ergebnisabführung der N-ERGIE, insbesondere aufgrund des Zinseffektes aus den Pensionsrückstellungen. Das Beteiligungsergebnis resultiert vor allem aus den Ergebnisabführungsverträgen mit der N-ERGIE, der Fränkische Energie-Gesellschaft mbH (FEG) und der VAG. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 70.218 T€ (Vorjahr 67.709 T€) an die StWN ab, während die FEG einen Zuschussbedarf von 22 T€ (Vorjahr 17 T€) und die VAG von 58.984 T€ (Vorjahr 83.086 T€) aufwiesen. Das Zinsergebnis hat sich um 2.251 T€ auf 1.820 T€ verbessert. Die StWN schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 10.756 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 59.887 T€) ab. Gegenüber dem genehmigten Wirtschaftsplan liegt der Jahresüberschuss um 48.413 T€ besser als prognostiziert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 13.361 T€ ist um 50.868 T€ besser als geplant. Grund hierfür ist insbesondere die gegenüber der Planung höhere Gewinnabführung der N-ERGIE und die geringere Verlustübernahme von der VAG. Adressart postalischer Sitz N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100,00 N-ERGIE Regenerativ GmbH 100,00 M-net Telekommunikations GmbH 4,58 N-ERGIE Biomasse GmbH 100,00 N-ERGIE Effizienz GmbH 100,00 N-ERGIE Immobilien GmbH 74,90 N-ERGIE IT GmbH 100,00 MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH 100,00 Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 25,20 Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 40,00 GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 50,00 Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 50,00 Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 50,00 Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 50,00 N-ERGIE Kundenservice GmbH 100,00 EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH 35,00 Erdgas Burgbernheim GmbH 50,00 8KU Renewables GmbH 12,50 AquaOpta GmbH 100,00 BELUK GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 802 - 37 80 e-Mail dialog@n-ergie.de Anschrift Art Verbindung N-ERGIE Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 802 - 01 Elektrizitätsversorgung Energieversorgung Leitungsgebundene Telekommunikation Wärme- und Kälteversorgung Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton N-ERGIE Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfts vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. Elektrizitätserzeugung 29 2 1 5 Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. Aufsichtsrat Paasch, Martina Vorstandsbezüge: Fixum 246 TEUR, variabel 110 TEUR und Sachleistungen 10 TEUR. 2015 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 35 TEUR, variabel 157 TEUR und Sachleistungen 2 T€. 2016 seit Mitglied Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. bis Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Städtische Werke Nürnberg GmbH 60,20 Thüga Aktiengesellschaft 39,80 Anzahl: 2 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 33,33 Anzahl: 34 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 20,53 Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 100,00 Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 100,00 Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 49,00 SYNECO GmbH & Co. KG i. L. 12,03 SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. 34,90 Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 49,00 Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 49,00 Stadtwerke Schwabach GmbH 25,10 Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 100,00 solid GmbH 50,70 Stadtwerke Altdorf GmbH 40,00 N-ERGIE Service GmbH 100,00 Dr. Unnerstall, Thomas 15 04 2016 Steger, Klaus Gewerkschaftssekretär ver.di Mittelfranken Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Mitglied (AN) stellv. Betriebsratsvorsitzender der N￾ERGIE Aktiengesellschaft Schulze, Stefanie Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretärin ver.di Mittelfranken Opitz, Jörg Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Raschke, Gerald Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Prummer, Gisela Mitglied (AN) Kleedörfer, Rainer Mitglied (AN) Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der N-ERGIE Aktiengesellschaft Haas, Tanja Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Kittelberger, Michael Mitglied (AG) Umweltreferent der Stadt Nürnberg Dr. Schulte, Christof Mitglied (AN) Vorstandsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung Dr. Pluschke, Peter Mitglied (AG) Stellv. Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft Dr. jur. Gsell, Klemens Mitglied (AG) 3. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Cord, Matthias Mitglied (AG) Riechel, Michael stellv. Vorsitzender Vorsitzender des Vorstands der Thüga Aktiengesellschaft Aplenz, Gabriele Mitglied (AG) Leiterin Hauptabteilung Gesellschafts￾recht der Thüga Aktiengesellschaft 15 04 2016 seit Leiter Controlling und Beteiligunen der Thüga Aktiengesellschaft seit 15 04 2016 bis 15 04 2016 seit Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 N-ERGIE Aktiengesellschaft Grundkapital: 156.400 Tsd. € EFR Europäische Funk￾Rundsteuerung GmbH Stammkapital: 260 Tsd. € Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs￾gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 550 Tsd. € M-net Telekommunikations GmbH Stammkapital: 2.497 Tsd. € Stadtwerke Altdorf GmbH Stammkapital: 1.389 Tsd. € Stadtwerke Schwabach GmbH Stammkapital: 6.699 Tsd. € Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Stammkapital: 1.665 Tsd. € Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 4.000 Tsd. € Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 1.200 Tsd. € SYNECO GmbH & Co. KG i. L. Kommanditkapital: 2.388 Tsd. € SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapital: 25 Tsd. € Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) Stammkapital: 51 Tsd. € AquaOpta Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 240 Tsd. € N-ERGIE Kraftwerke GmbH Stammkapital: 100 Tsd. € N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 4.050 Tsd. € BELUK Gesellschaft mit beschränkter Haftung Betriebseinrichtungen für Licht- und Kraftanlagen Stammkapital: 360 Tsd. € Erdgas Burgbernheim GmbH Stammkapital: 256 Tsd. € Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 410 Tsd. € GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 Tsd. € N-ERGIE Regenerativ GmbH Stammkapital: 4.250 Tsd. € Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (KFB GmbH) i. L. Stammkapital: 1.227 Tsd. € Sandarak Grundstücksverwaltungs￾gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Kommanditkapital: 25 Tsd. € solid GmbH Stammkapital: 37 Tsd. € Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 3.790 Tsd. € 49 % 49 % 35 % 40 % 4,58 % 40 % 100 % 74,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % N-ERGIE Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 Tsd. € 25,1 % 49 % 13,79 % 74,9 % 33,3 % 90,07 % 100 % 50,7 % 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH Stammkapital: 250 Tsd. € 100 % Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 100 % Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH Stammkapital: 70.000 Tsd. € 25,2 % MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH Stammkapital: 300 Tsd. € 100 % 100 % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Kommanditkapital: 10.000,1 Tsd. € 20,53 % 8KU GmbH Stammkapital: 200 Tsd. € 12,5 % 100 % N-ERGIE Biomasse GmbH Stammkapital: 51 Tsd. € Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Stammkapital: 25 Tsd. € 25,1 % N-ERGIE Kundenservice GmbH Stammkapital: 817,5 Tsd. € N-ERGIE Immobilien GmbH Stammkapital: 2.250 Tsd. € N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 1.615.105,00 1.601.512,00 13.593,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.023,00 692,00 331,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.016,00 684,00 332,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 7,00 8,00 -1,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 938.506,00 933.451,00 5.055,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 108.628,00 117.956,00 -9.328,00 2. technische Anlagen und Maschinen 788.530,00 745.327,00 43.203,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.581,00 14.256,00 -675,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.767,00 55.642,00 -27.875,00 III. Finanzanlagen 675.576,00 667.369,00 8.207,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 132.779,00 120.174,00 12.605,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 500,00 500,00 3. Beteiligungen 501.707,00 506.519,00 -4.812,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.515,00 38.500,00 15,00 6. sonstige Ausleihungen 1.575,00 1.676,00 -101,00 C. Umlaufvermögen 330.708,00 319.253,00 11.455,00 I. Vorräte 7.079,00 5.063,00 2.016,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 222,00 205,00 17,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 337,00 255,00 82,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 6.520,00 4.603,00 1.917,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 299.002,00 301.455,00 -2.453,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 220.698,00 208.707,00 11.991,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 65.872,00 77.193,00 -11.321,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9.284,00 9.244,00 40,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 3.148,00 6.311,00 -3.163,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.627,00 12.735,00 11.892,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.439,00 3.905,00 -466,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 A. Eigenkapital 412.909,00 386.909,00 26.000,00 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 136.623,00 110.623,00 26.000,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 7.441,00 8.552,00 -1.111,00 C. Zuschüsse 114.040,00 109.272,00 4.768,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 34.648,00 37.856,00 -3.208,00 E. Rückstellungen 453.842,00 448.233,00 5.609,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 242.517,00 248.502,00 -5.985,00 2. Steuerrückstellungen 332,00 1.507,00 -1.175,00 3. sonstige Rückstellungen 210.993,00 198.224,00 12.769,00 F. Verbindlichkeiten 922.025,00 930.900,00 -8.875,00 1. Anleihen 446,00 1.104,00 -658,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 476.778,00 499.107,00 -22.329,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 134.476,00 112.236,00 22.240,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 168.351,00 201.455,00 -33.104,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 33.312,00 36.252,00 -2.940,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 108.662,00 80.746,00 27.916,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 4.347,00 2.948,00 1.399,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.949.252,00 1.924.670,00 24.582,00 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.220.024,00 2.145.593,00 74.431,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 72,00 139,00 -67,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 15,00 25,00 -10,00 4. sonstige betriebliche Erträge 16.663,00 187.974,00-171.311,00 5. Materialaufwand -1.855.776,00 -1.918.407,00 62.631,00 6. Personalaufwand -158.603,00 -173.874,00 15.271,00 7. Abschreibungen -68.492,00 -75.901,00 7.409,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -60.863,00 -81.086,00 20.223,00 9. Finanzergebnis 39.825,00 34.758,00 5.067,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 132.865,00 119.221,00 13.644,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -29.612,00 -29.661,00 49,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -7.035,00 -6.851,00 -184,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -70.218,00 -67.709,00 -2.509,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26.000,00 15.000,00 11.000,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -26.000,00 -15.000,00 -11.000,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2016 liegt 13.644 T€ bzw. 11,4 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt: Die Umsatzerlöse wurden entsprechend der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst. Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.334.542 T€ und lagen um 5,8 % unter dem Vorjahreswert. Ursache war vor allem der preisbedingte Rückgang der Verkaufserlöse aufgrund der Weitergabe der einerseits deutlich gesunkenen Bezugskosten, denen andererseits gestiegene Netznutzungskosten gegenüberstanden. Vom Stromumsatz entfielen 55,2 % (Vorjahr 56,0 %) auf Key-Account-Kunden und 44,8 % (Vorjahr 44,0 %) auf Privat- und Firmenkunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich um 4,2 % auf 14.613,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenzuwächse im Key-Account-Segment. Die Gewinnung von Neukunden sowie Absatzsteigerungen bei den Bestandskunden konnten den Absatzrückgang bei den Privatkunden kompensieren. Die Key-Account-Kunden stellten mit 80,0 % (Vorjahr 79,2 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,2 % auf 522.104 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 1,3 %. Der Umsatz im Privatkundenbereich verringerte sich hauptsächlich durch die zum 1. August 2016 wirksame Preisreduzierung um 0,68 ct/kWh. Im Key-Account-Segment war ein Zuwachs der Erlöse aufgrund der Gewinnung von Neukunden und deutlichen Absatzsteigerungen bei Bestandskunden zu verzeichnen. Die Erlöse im Key-Account- und Firmenkunden￾bereich entwickelten sich infolge der Weitergabe von gesunkenen Bezugskosten unterproportional zum Absatz. Die Key-Account-Kunden trugen 71,0 % (Vorjahr 69,1 %), Privat- und Firmenkunden 29,0 % (Vorjahr 30,1 %) zum Erdgasumsatz bei. Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 14,8 % auf 17.062,9 Mio. kWh. Ursache war vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden. Mit einem Anteil von 82,2 % (Vorjahr 79,7 %) der Gesamtabgabe stellten die Key￾Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 2,9 % auf 112.353 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme stieg vor allem wegen der höheren Gradtagszahl im Vergleich zu 2015 und der Gewinnung von Neukunden um 6,8 % auf 1.127,5 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund der Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2016 unterproportional zur Absatzmenge. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 62.172 T€ realisiert werden was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,7 % entspricht. Der Absatz von Wasser verringerte sich vor allem witterungsbedingt um 1,7 %. Insgesamt wurden 32,5 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 35,6 % (Vorjahr 37,1 %), auf Firmenkunden 52,7 % (Vorjahr 51,2 %) und auf Key￾Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 11,7 %) entfielen. Die sonstigen Umsatzerlöse erhöhten sich im Wesentlichen aufgrund der Verschiebung von Erlösen aus den sonstigen Erträgen als Folge aus der Umsetzung des BilRUG von 135.532 T€. Spiegelbildlich nahmen die sonstigen Erträge ab. Die Erträge aus Konzernver￾rechnungen, Nebengeschäften sowie Mieterträge wurden in die Umsatzerlöse umge￾gliedert. Zudem verminderten sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Bezugskosten für Strom, Wärme und Wasser wieder, während sich die Gasbezugskosten und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Zudem wirkte sich die Verschiebung von sonstigen betrieblichen Aufwen￾dungen in den Materialaufwand aus, die durch die Neufassung der Umsatzdefinition umzugliedern waren. Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 75,5 % (Vorjahr 79,2 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes auf den Zehn-Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 17.202 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Entgelte aufgrund der Tariferhöhung ab 1. März 2016 um 2,4 % erhöhten. Die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte hauptsächlich aus der gesetzlich erforderlichen Umsetzung des BilRUG. Aus dieser Position wurden Aufwendungen für Nebengeschäfte und Vermietungen dem Materialaufwand zugeordnet. Das Finanzergebnis erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 14,6 % auf 39.825 T€. Im Einzelnen stiegen die Erträge aus Beteiligungsunternehmen um 2.523 T€ an. Einen gegenläufigen Effekt hatten die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, die sich um 4.057 T€ reduzierten, vor allem durch den Rückgang des Ergebnisses der MDN. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen reduzierten sich um 1.916 T€ und der Aufwand für die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH um 3.417 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen lagen infolge der laufenden Tilgung um 505 T€, die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 3.772 T€ unter dem Vorjahreswert. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2016. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich annähernd auf dem Planniveau mit Verschiebungen in den Umsatz￾erlösen und dem Materialaufwand. Dagegen verbesserte sich der Personalaufwand deutlich in Folge der Anpassung des gesetzlichen Abzinsungssatzes für Pensions￾rückstellungen. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen erhöht. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich aufgrund höherer Beteiligungserträge und Ergebnisabführungen über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.612 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 70.218 T€ abzuführen. Adressart postalischer Sitz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46 Erlanger Stadtbus GmbH 49,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00 ÖPNV Akademie GmbH 50,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00 Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93 Anzahl: 9 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: Fixum 251 TEUR sowie Sachleistungen 9 TEUR. 14 3 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 52 TEUR sowie Sachleistungen 5 TEUR. 2016 Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Ahmed, Nasser Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Gabor, Achim Mitglied (AN) Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kohler, Peter Mitglied (AN) Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Mletzko, Achim Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Roland Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Schuh, Konrad Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN) Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Sattler, Stefanie Mitglied (AN) Beteiligungsportfolio der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zum 31.12.2016 Grundkapital: 38.400 T€ 100 % 49 % 25,9 % Erlanger Stadtbus GmbH Stammkapital: 25 T€ Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH Stammkapital: 25 T€ beka GmbH Stammkapital: 383 T€ BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Bus Nürnberg BNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 25 T€ Verkehrsverbund Großraum Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 54 T€ KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH Stammkapital: 26 T€ PB-Consult Planungs- und Betriebs￾beratungsgesellschaft mbH Stammkapital: 50 T€ ÖPNV Akademie Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 50 T€ 100 % 51 % 50 % 100 % 50 % 0,5 % VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 284.454,00 232.808,00 51.646,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,00 1.676,00 273,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.167,00 633,00 534,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 782,00 1.043,00 -261,00 II. Sachanlagen 270.186,00 218.728,00 51.458,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.580,00 19.630,00 -50,00 2. technische Anlagen und Maschinen 178.613,00 170.452,00 8.161,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.356,00 10.368,00 -1.012,00 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.637,00 18.278,00 44.359,00 III. Finanzanlagen 12.319,00 12.404,00 -85,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 92,00 192,00 -100,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.057,00 11.057,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.094,00 1.079,00 15,00 C. Umlaufvermögen 189.987,00 193.130,00 -3.143,00 I. Vorräte 17.071,00 17.948,00 -877,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.409,00 16.883,00 -474,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 662,00 1.065,00 -403,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.874,00 96.642,00 34.232,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.651,00 7.858,00 1.793,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 117.211,00 85.437,00 31.774,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.871,00 1.441,00 430,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 2.141,00 1.906,00 235,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 42.042,00 78.540,00 -36.498,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 572,00 1.162,00 -590,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 263.979,00 272.244,00 -8.265,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 228.801,00 237.061,00 -8.260,00 2. Steuerrückstellungen 3,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 35.175,00 35.183,00 -8,00 F. Verbindlichkeiten 115.986,00 59.559,00 56.427,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.079,00 39.375,00 53.704,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 235,00 -235,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.131,00 6.641,00 2.490,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.546,00 3.916,00 630,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 314,00 218,00 96,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 8.916,00 9.174,00 -258,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.188,00 5.437,00 -249,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 475.013,00 427.100,00 47.913,00 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 163.323,00 140.818,00 22.505,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -404,00 -19,00 -385,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.137,00 457,00 680,00 4. sonstige betriebliche Erträge 13.118,00 17.479,00 -4.361,00 5. Materialaufwand -69.638,00 -65.789,00 -3.849,00 6. Personalaufwand -95.954,00 -108.411,00 12.457,00 7. Abschreibungen -21.700,00 -20.967,00 -733,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -36.223,00 -33.961,00 -2.262,00 9. Finanzergebnis -12.514,00 -12.539,00 25,00 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -58.855,00 -82.932,00 24.077,00 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -130,00 -154,00 24,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 58.985,00 83.086,00 -24.101,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Ertragslage Zum 1. Januar 2016 wurden die Neuerungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) umgesetzt. Infolge der Neufassung der Umsatzdefinition, wurden Umgliederungen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen in den Umsatzerlösen vorgenommen. Spiegelbildlich wurden die Aufwendungen hierzu von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dem Materialaufwand zugeordnet. Die Vorjahreswerte wurden nicht angepasst und sind nur eingeschränkt mit dem Geschäftsjahr 2016 vergleichbar. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr auf 163.323 T€. Die Erhöhung ist auf die Tarifanpassung sowie die gestiegenen Fahrgastzahlen zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen stiegen um 8,0 % auf 126.853 T€. Die sonstigen Umsatzerlöse, stiegen im Wesentlichen aufgrund der Umgliederung von Konzernleistungen aus den sonstigen Erträgen in die Umsatzerlöse von 14.325 T€. Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr höhere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträgen aus Anlagenabgängen, aus. Die Erhöhung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für bezogene Leistungen bei Unterhaltsprojekten. Der Rückgang des Personalaufwands ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Abzinsungssatzes an den zehn Jahres-Durchschnittszins für die Bewertung der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.431 T€ zurückzuführen, während sich gegenläufig die Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern ab 01.06.2016 um 2,4 % erhöhten. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen im Geschäftsjahr 2016 um insgesamt 733 T€ oder 3,5 % an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen im Geschäftsjahr um 1.998 T€ zu. Dies ist hauptsächlich durch die erhöhte Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen bedingt. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.101 T€ auf 58.985 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Adressart postalischer Sitz Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03 Stadt Nürnberg 49,97 Anzahl: 4 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 49,97 Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00 Anzahl: 15 NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 Holtmann GmbH & Co. KG 50,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99 AMA Service GmbH 48,97 ExpoNova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 0911 / 86 06 - 82 28 e-Mail info@nuernbergmesse. de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 NürnbergMesse GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Lehrieder Verwaltungs-GmbH 50,00 Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG 50,00 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Vogel, Christian Mitglied 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Lötzsch, Markus Mitglied Hauptgeschäftsführer der Industrie￾und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dr. Haslbeck, Christian Mitglied Bayerische Staatskanzlei Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat Dr. Fleck, Roland Vergütung: 277 TEUR Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Vergütung: 277 TEUR Geschäftsführer Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Mandats-Bemerkung Untergremium Laufzeit Funktion (Hauptgremium) Funktion (Untergremium) Geschäftsführer Bilanz NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.702,00 2.981,00 721,00 II. Sachanlagen 305.516,00 306.084,00 -568,00 III. Finanzanlagen 31.255,00 29.476,00 1.779,00 C. Umlaufvermögen I. Vorräte 111,00 111,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.117,00 8.867,00 -750,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.953,00 27.165,00 -22.212,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.529,00 5.502,00 -3.973,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 180.911,00 167.458,00 13.453,00 I. Gezeichnetes Kapital 100.205,00 100.205,00 0,00 II. Kapitalrücklage 66.529,00 66.529,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 344,00 344,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 29.769,00 17.322,00 12.447,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.011,00 3.804,00 207,00 2. Steuerrückstellungen 5.376,00 985,00 4.391,00 3. sonstige Rückstellungen 20.382,00 12.533,00 7.849,00 F. Verbindlichkeiten 144.503,00 195.406,00 -50.903,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 89.906,00 117.946,00 -28.040,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.334,00 42.548,00 -18.214,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.291,00 8.470,00 3.821,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.482,00 7.013,00 -3.531,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 267,00 206,00 61,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 14.223,00 19.223,00 -5.000,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 355.183,00 380.186,00 -25.003,00 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 240.836,00 168.092,00 72.744,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -1.062,00 417,00 -1.479,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 1.447,00 1.909,00 -462,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -135.787,00 -90.234,00 -45.553,00 6. Personalaufwand -31.965,00 -29.540,00 -2.425,00 Löhne und Gehälter -25.512,00 -23.525,00 -1.987,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.453,00 -6.015,00 -438,00 davon für Altersversorgung -2.017,00 -1.935,00 -82,00 7. Abschreibungen -20.184,00 -20.011,00 -173,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -20.090,00 -19.728,00 -362,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen -94,00 -283,00 189,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -30.107,00 -24.818,00 -5.289,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 7.866,00 1.601,00 6.265,00 10. Erträge aus Beteiligungen 1.022,00 829,00 193,00 davon aus verbundenen Unternehmen 822,00 707,00 115,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 7,00 13,00 -6,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 84,00 82,00 2,00 davon aus verbundenen Unternehmen 30,00 30,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -2.067,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.324,00 -4.823,00 -2.501,00 davon an verbundene Unternehmen -268,00 -174,00 -94,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 3.517,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -7.746,00 -71,00 -7.675,00 22. sonstige Steuern -1.567,00 -1.674,00 107,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 13.453,00 1.772,00 11.681,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 380,00 -1.392,00 1.772,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 13.833,00 380,00 13.453,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Grundlagen des Konzerns Das Kerngeschäft der NürnbergMesse ist das Veranstalten internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie zusammen mit weiteren Beteiligungsunternehmen die NürnbergMesse Group und ist in Deutschland sowie wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Zudem bietet der Catering-Party-Service Lehrieder gastronomische Dienstleistungen für Aussteller, Besucher und Veranstalter am Messestandort Nürnberg an. Der Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab. Inhaltlich ist das Programm der NürnbergMesse Group durch eine klar auf die Marktbedürfnisse ausgerichtete Themenvielfalt gekennzeichnet. So finden jährlich rund 60 meist internationale Messen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen, sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 70 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch. Das Segment der internationalen Fachmessen im Messezentrum Nürnberg wächst überdurchschnittlich stark, weil insbesondere diese Veranstaltungen hohe Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftszweig und seine Akteure entwickelt haben. Gerade dort werden Angebot und Nachfrage im internationalen Kontext zusammengeführt, neue Trends vorgestellt und die entscheidenden Kontakte der Branche geschlossen. Weil dies so ist, sind die 2016 durchgeführten 15 internationalen Fachmessen der NürnbergMesse von hoher Relevanz für die jeweilige Branche und damit auch für die Messewirtschaft insgesamt. Wirtschaftsbericht Veranstaltungskennzahlen Die NürnbergMesse kann 2016 auf ihr erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte zurückblicken. Aufgrund der unterschiedlichen Messezyklen in den geraden und den ungeraden Jahren wurden zur besseren Vergleichbarkeit den Veranstaltungskennzahlen des Jahres 2016 die Zahlen des Jahres 2014 gegenübergestellt. Im Berichtsjahr veranstaltete die NürnbergMesse Group 172 Veranstaltungen – in Nürnberg und weltweit. Erstmals hat die Zahl der Aussteller die Schwelle von 30.000 überschritten – und zwar mit 32.317 deutlich (2014: 29.171). Auch bei der Ausstellerstandfläche konnte mit 1.127.000 m² ein neuer Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Spitzenwert verzeichnet werden (2014: 993.575). 1.421.217 Besucher wurden 2016 auf Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gezählt (2014: 1.317.783). Die Auslandsanteile bei Ausstellern (NürnbergMesse Group: 43%, Messezentrum Nürnberg: 44%) und Besuchern (NürnbergMesse Group: 19%, Messezentrum Nürnberg: 21%) erreichten ebenfalls neue Rekordwerte. Auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 2016 114 (2014: 99) Veranstaltungen statt, davon 31 (2014: 29) Messen, 45 (2014: 40) Kongresse sowie 38 (2014: 25) weitere Veranstaltungen. Daran beteiligten sich 28.062 (2014: 25.206) Aussteller, 12.464 (2014: 10.823) davon im Segment „international“, sowie 1.228.354 Besucher (2014: 1.112.319), darunter 261.517 (2014: 226.385) mit internationalem Hintergrund. Im Berichtszeitraum wurden im Messezentrum Nürnberg 1.008.592 (2014: 884.963) Quadratmeter vermietet. Der Zuwachs in allen aufgeführten Messekennzahlen zeigt die positive und überdurchschnittliche Entwicklung der Veranstaltungen in Kombination mit einer turnusgemäß hohen Dichte an Veranstaltungen. Das Auslandsgeschäft gewinnt für die NürnbergMesse Group zunehmend an Bedeutung. Alleine die Veranstaltungen 2016 der Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Indien und Nordamerika versammelten 3.565 (2014: 3.016) Aussteller und 164.717 (2014: 158.266) Besucher auf einer kumulierten Ausstellungsfläche von 105.545 (2014: 96.293) Quadratmetern. Zusätzlich war es mithilfe der 50 Auslandsvertretungen möglich, dass die NürnbergMesse Group in 116 Ländern weltweit vertreten ist. Geländeentwicklung Der Baubeginn der neuen Halle 3C im Geschäftsjahr 2016 markiert einen weiteren zentralen Meilenstein, insbesondere mit Blick auf die weitere Modernisierung des Messegeländes. Durch den Bau der Halle 3C entsteht die erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Baumaßnahmen ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsflächen wegfallen. Zwar gibt es durch den Bau der Halle 3C zunächst einen Zuwachs bei der Brutto-Ausstellungsfläche in Höhe von 9.600 m², dieser Puffer ist aber notwendig, um temporär wegfallende Flächen der Althallen während der Bauphase jeweils kompensieren zu können. Personal Im Jahresdurchschnitt 2016 waren bei der NürnbergMesse GmbH 447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 19 mehr als im Durchschnitt 2015. In der NürnbergMesse Group waren es zum gleichen Berichtszeitpunkt durchschnittlich 771 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich somit auch in der gewachsenen Mitarbeiterzahl wider. In Summe stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen zentralen Wettbewerbsvorteil für die NürnbergMesse Group dar, weil sie den für den Dienstleistungssektor entscheidenden Mehrwert, der durch Produkte, Dienstleistungen und Services entsteht, in das Zentrum ihres Handelns stellen. Um dieses hohe Niveau zu halten – möglichst sogar weiter auszubauen – investiert das Unternehmen massiv in die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter. 2016 startete beispielhaft hierfür das Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 maßgeschneidert für die NürnbergMesse entwickelte Mentoringprogramm JUMP, welches das Ziel verfolgt, den Anteil weiblicher Führungskräfte mittelfristig zu erhöhen. Konzeptionell werden zudem weitere Maßnahmen entwickelt, die die Arbeitgeberattraktivität und Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen dauerhaft erhöhen. Aktuell beträgt das Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen (ca. 60 %) und Mitarbeiter (ca. 40 %) rund 38 Jahre – ein Wert der um etwa vier Jahre unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen liegt (vgl. Demografierechner Bayern). Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von mehr als acht Jahren unterstreicht, dass das Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zur Verfügung steht. Wirtschaftliche Lage NürnbergMesse Group Die positive Entwicklung im Veranstaltungsgeschäft korrespondiert 1:1 mit der Umsatzentwicklung der NürnbergMesse Group. Mit 288,0 Millionen Euro Umsatz konnte 2016 ein neuer Rekordwert erzielt werden (Vorjahr: 203,7 Mio. EUR). Dieser liegt um 84,3 Millionen Euro oder über 41 Prozent über dem des Vorjahres. Gegenüber dem turnusgemäß besser vergleichbaren Geschäftsjahr 2014 steigt der Umsatz um 26 %, was auf eine quantitativ und qualitativ positive Veranstaltungsentwicklung schließen lässt. Hinzu kommt ein starkes organisches Wachstum der Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 120,0 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 47,2 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 14,6 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 75,0 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich International bei 31,2 Mio. EUR. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 32,8 Mio. EUR (2015: 5,5 Mio. EUR; 2014: 16,8 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 26,5 Mio. EUR (2015: 1,8 Mio. EUR; 2014: 11,7 Mio. EUR). Darin enthalten sind Aufwendungen für die zusätzliche Bildung von Rückstellungen für Instandhaltungsmaßnahmen sowie für neue Veranstaltungen, bei denen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge der ersten Veranstaltungen übersteigen. Ebenfalls darin enthalten sind Vorfälligkeitsentschädigungen für die vorzeitige Ablösung von Darlehen. Der Anstieg des Personalaufwandes resultiert aus den gestiegenen Mitarbeiterzahlen. Damit liegen Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis vor Steuern auf einem neuen Rekordniveau und deutlich über den Erwartungen. Dieses resultiert hauptsächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Gastveranstaltungen/NCC NürnbergConvention Center, Eigen- und Partnerveranstaltungen sowie Messeservice am Standort Nürnberg. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Einzelabschluss Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 240,8 Mio. EUR (2015: 168,1 Mio. EUR; 2014 : 191,6 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 32,1 Mio. EUR (2015: 8,2 Mio. EUR; 2014: 16,9 Mio. EUR). Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus höheren Gewinnausschüttungen der inländischen Tochtergesellschaften. Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden zusätzlich Rückstellungen gebildet. Soweit im Rahmen der Etablierung von neuen Veranstaltungen damit gerechnet werden muss, das erhöhte Anlaufkosten die erzielbaren Erträge bei den ersten Veranstaltungen übersteigen, wurde hierfür bilanzielle Vorsorge über Rückstellungen getroffen. Der Zinsaufwand wurde durch Vorfälligkeitsentschädigungen für die im Rahmen der Neustrukturierung des Darlehensportfolios erfolgte vorzeitige Ablösung von Darlehen in stärkerem Maße beeinflusst. Die im Finanzergebnis ausgewiesene Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 (3) HGB betrifft den Beteiligungsbuchwert der NürnbergMesse Brasil. Wesentliche Gründe für die voraussichtlich vorübergehende Wertminderung sind die Anlaufkosten bei neuen Veranstaltungen und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Brasilien. Der Gewinn vor Steuern beläuft sich auf 22,8 Mio. EUR (2015: 3,5 Mio. EUR; 2014: 11,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 52,3 Mio. EUR (2015: 28,3 Mio. EUR; 2014: EUR 37,3 Mio. EUR). Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 4,2 Mio. EUR (2015: 3,4 Mio. EUR). Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Im Jahr 2016 hat die NürnbergMesse North America die American Coatings SHOW durchgeführt. Daneben beinhaltet die Geschäftstätigkeit der NürnbergMesse North America die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern für die Veranstaltungen in Nürnberg und für die gesamte NürnbergMesse Group sowie die Organisation von U.S. Pavilions. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 5,4 Mio. EUR (2015: 488 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Brasil haben 2016 acht Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 6,3 Mio. EUR (2015: 6,6 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Jahr 2017 organisiert die NürnbergMesse Italia mit der CRAFT BEER ITALY erstmalig eine Eigenveranstaltung in Italien. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 1,5 Mio. EUR (2015: 610 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet und erstmals im Jahr 2016 in den Konzern einbezogen. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 893 Tsd. EUR (April 2014 – März 2015: 782 Tsd. EUR). Im Rahmen des Erwerbs der Messerechte an der Veranstaltung Broadcast wurde im Jahr 2016 eine Eigenkapitalerhöhung durchgeführt. Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr April 2015 – März 2016 betrug der Umsatz 2,7 Mio. EUR (April 2014 – März 2015: 398 Tsd. EUR). Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid Mesago Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 397 Tsd. EUR (2015: 388 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz turnusbedingt 8,0 Mio. EUR (2015: 1,6 Mio. EUR). Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2016 Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich. Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 34,6 Mio. EUR (2015: 29,8 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH. Im Jahr 2016 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung an Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg die im Jahr 2016 erstmals in den Konzern einbezogen wurde. Lehrieder ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2003 ServicePartner am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2016 betrug der Umsatz 15,1 Mio. EUR (2015: 8,4 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2016 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Lehrieder Verwaltungs￾GmbH. Im Jahr 2016 wurden des Weiteren jeweils 100 % der Lilly Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG erworben, Diese wurden im Jahr 2016 als Hafteinlage in die Lehrieder Catering-Party-Service GmbH & Co. KG eingebracht, sodass Lehrieder ab dem Jahr 2016 zu 100 % an beiden Gesellschaften beteiligt ist. Der Umsatz Kurt Lilly GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2016 3,0 Mio. EUR. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Adressart postalischer Sitz Flughafen Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen. Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Flughafen Nürnberg GmbH Flughafenstraße 100 D-90411 Nürnberg Telefon 937 00 Fax 937 16 50 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % AirPart GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00 Anzahl: 3 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 50,00 Stadt Nürnberg 50,00 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Bauer, Friedrich 2. stellv. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter Bölch, Thomas Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreter Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG) Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Losse , Daniela Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreterin Bilanz Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 171.368,00 176.896,00 -5.528,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.180,00 646,00 534,00 II. Sachanlagen 159.549,00 165.611,00 -6.062,00 III. Finanzanlagen 10.639,00 10.639,00 0,00 C. Umlaufvermögen 26.626,00 15.643,00 10.983,00 I. Vorräte 584,00 542,00 42,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.892,00 6.598,00 -706,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 20.150,00 8.503,00 11.647,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 779,00 886,00 -107,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 198.773,00 193.425,00 5.348,00 A. Eigenkapital 102.141,00 90.454,00 11.687,00 I. Gezeichnetes Kapital 43.124,00 43.124,00 0,00 II. Kapitalrücklage 104.191,00 94.191,00 10.000,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -46.862,00 -46.884,00 22,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.721,00 22.132,00 4.589,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.206,00 3.441,00 -235,00 2. Steuerrückstellungen 410,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 23.105,00 18.691,00 4.414,00 F. Verbindlichkeiten 64.857,00 75.142,00 -10.285,00 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 56.259,00 66.255,00 -9.996,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.370,00 3.166,00 -1.796,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.085,00 4.883,00 1.202,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.143,00 838,00 305,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.054,00 5.697,00 -643,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 198.773.071,91 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 75.339,00 72.584,00 2.755,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 679,00 684,00 -5,00 4. sonstige betriebliche Erträge 692,00 3.280,00 -2.588,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -6.872,00 -7.567,00 695,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.029,00 -1.000,00 -29,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -5.843,00 -6.567,00 724,00 6. Personalaufwand -31.074,00 -31.121,00 47,00 Löhne und Gehälter -24.499,00 -24.229,00 -270,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.575,00 -6.892,00 317,00 davon für Altersversorgung 1.972,00 2.213,00 -241,00 7. Abschreibungen -11.681,00 -11.668,00 -13,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -11.681,00 -11.668,00 -13,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.747,00 -23.333,00 -414,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.232,00 5.948,00 284,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 244,00 372,00 -128,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.248,00 -8.713,00 1.465,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.564,00 466,00 2.098,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -410,00 0,00 22. sonstige Steuern -466,00 -443,00 -23,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1.688,00 23,00 1.665,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -46.862,00 -46.885,00 23,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -45.174,00 -46.862,00 1.688,00 29. Ausschüttung 0,00 0,00