Bericht1

Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Die NOA trägt damit zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur bei und erbringt Serviceleistungen für die Bürger der Stadt Nürnberg. Die Werkstätten des Unternehmens werden insbesondere in den Tätigkeitsfeldern Holz- und Metallverarbeitung, Bau und Innenausbau, Küche und Hauswirtschaft sowie im Bereich Landschaftspflege, Gartenbau, Naturschutz und Recycling eingerichtet. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, Kammern, den Trägern der beruflichen Weiterbildung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Allersberger Straße 130 D-90461 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied Göppner, Jürgen Mitglied (AN) Geschäftsführer ver.di Mittelfranken Berndt, Reinhardt Dipl. Sozialpädagoge Mitglied (AN) Bilanz HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 423,00 331,00 27,79 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14,00 II. Sachanlagen 409,00 331,00 23,56 III. Finanzanlagen 0,00 C. Umlaufvermögen 2.401,00 3.483,00 -31,07 I. Vorräte 101,00 104,00 -2,88 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.870,00 3.053,00 -38,75 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 430,00 326,00 31,90 D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Eigenkapital 687,00 1.192,00 -42,37 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85 II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 650,00 1.153,00 -43,63 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 509,00 549,00 -7,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 53,00 39,00 35,90 2. Steuerrückstellungen 162,00 199,00 -18,59 3. sonstige Rückstellungen 294,00 311,00 -5,47 F. Verbindlichkeiten 3.250,00 2.072,00 56,85 1. Anleihen 1.625,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165,00 111,00 48,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 843,00 881,00 -4,31 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 617,00 1.080,00 -42,87 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 1,00 200,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.824,00 3.814,00 -25,96 Gewinn- und Verlustrechnung HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.492,00 9.334,00 23,12 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 129,00 572,00 -77,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.032,00 -974,00 205,95 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.004,00 -948,00 205,91 Aufwendungen für bezogene Leistungen 28,00 -26,00 207,69 6. Personalaufwand 8.003,00 -6.488,00 223,35 Löhne und Gehälter 6.224,00 -5.057,00 223,08 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.779,00 -1.431,00 224,32 davon für Altersversorgung 441,00 -398,00 210,80 7. Abschreibungen 124,00 -89,00 239,33 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -89,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.908,00 -2.267,00 228,28 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,00 -10,00 170,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -454,00 83,00 -646,99 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 44,00 -34,00 229,41 22. sonstige Steuern 6,00 -17,00 135,29 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 505,00 32,00 1.478,13 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 504,00 -31,00 1.725,81 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 1,00 -100,00 29. Ausschüttung Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Das Geschäftsjahr war von den Standortveränderungen der NOA geprägt. Zum einen wurde das Stammhaus von der Fichtestr. 45 in die Allersberger Str. 130 verlegt, zum anderen war mit der Gutenstetter Str. 20 eine neue Betriebsstätte für den Umweltservice (vormals Kreulstr.) gefunden worden. In Summe fielen 433 Tsd. € an einmaligen Umbaukosten an. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Entstandene Verluste wurden geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen von Mio. € 4,914 in 2015 auf Mio. € 6,440 in 2016, was einer Mehrung von 31,04 % entspricht. Diese Entwicklung ist in der starken Auftragslage – vor allem durch zusätzliche Projekte für Geflüchtete geschuldet. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens stieg von 9,905 Mio. € in 2015 auf 11,621 Mio. € in 2016. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personal-aufwendungen mit Mio. € 6,487 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 640. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf Mio. € 2,909 (Vorjahr Mio. € 2,267). Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2016 2,824 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Das aktuelle Ergebnis ist stark von den entstandenen Umbaukosten und geplanten Kosten für selbst finanzierte Projekte (z.B. FIM² und Kita-Fee) geprägt. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde mit 0,503 Mio. € wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2016 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Am 31. Dezember 2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38 %) wie Männer (47,62 %). Zum Stichtag 31.12.2016 hatten insgesamt 197 Personen (Vorjahr 174 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Mehrung in der Gesamtbelegschaft von 9,7 %. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umweltservice verfügt die NOA mindestens für die nächsten zehn Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativer, sondern, zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2017 bis 2019 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt.