Bericht1

Adressart postalischer Sitz Klinikum Nürnberg Branche Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 Fax 398 - 35 05 e-Mail vorstand@klinikum￾nuernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00 Anzahl: 6 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2016 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 10 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens. Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Meissner, Fabian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Strohhacker, Katja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin Stadträtin der Stadt Nürnberg Mitglied Bilanz (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 502.874,00 501.823,00 1.051,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.620,00 1.530,00 90,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.484,00 1.191,00 293,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 136,00 339,00 -203,00 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 488.977,00 488.380,00 597,00 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 395.542,00 182.908,00 212.634,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 44.276,00 42.950,00 1.326,00 5. Einrichtungen und Ausstattungen 46.071,00 45.024,00 1.047,00 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.044,00 17.453,00 -14.409,00 III. Finanzanlagen 12.277,00 11.913,00 364,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 10.322,00 10.095,00 227,00 3. Beteiligungen 279,00 249,00 30,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 856,00 748,00 108,00 B. Umlaufvermögen 122.648,00 124.920,00 -2.272,00 I. Vorräte 14.020,00 13.442,00 578,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.533,00 8.144,00 389,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.488,00 5.298,00 190,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.624,00 96.262,00 8.362,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 84.957,00 79.017,00 5.940,00 2. Forderungen an den Gesellschafter 465,00 151,00 314,00 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 15.359,00 14.819,00 540,00 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.072,00 1.206,00 1.866,00 5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 34,00 64,00 -30,00 6. sonstige Vermögensgegenstände 737,00 1.005,00 -268,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 143,00 176,00 -33,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 5.000,00 -5.000,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.003,00 10.217,00 -6.214,00 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.192,00 21.120,00 72,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.143,00 4.077,00 66,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.049,00 17.043,00 6,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.092,00 1.011,00 81,00 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 72.365,00 76.600,00 -4.235,00 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -4.236,00 -3.842,00 -394,00 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 321.341,00 326.694,00 -5.353,00 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 313.866,00 319.421,00 -5.555,00 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.839,00 4.278,00 561,00 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.636,00 2.995,00 -359,00 C. Rückstellungen 142.949,00 139.243,00 3.706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 61.617,00 64.063,00 -2.446,00 2. Steuerrückstellungen 496,00 716,00 -220,00 3. sonstige Rückstellungen 80.835,00 74.464,00 6.371,00 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 5.796,00 5.758,00 38,00 D. Verbindlichkeiten 111.114,00 106.296,00 4.818,00 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 46.616,00 45.640,00 976,00 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 36.592,00 42.616,00 -6.024,00 2. erhaltene Anzahlungen 207,00 243,00 -36,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 207,00 243,00 -36,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.962,00 15.688,00 274,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15.962,00 15.688,00 274,00 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.286,00 7.523,00 -237,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 21.785,00 16.365,00 5.420,00 davon nach der BPflV 977,00 211,00 766,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 21.785,00 16.365,00 5.420,00 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.410,00 2.187,00 -777,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.410,00 2.187,00 -777,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.663,00 3.343,00 -680,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.663,00 6.676,00 -4.013,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.312,00 1.845,00 467,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.312,00 1.845,00 467,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.874,00 13.461,00 -587,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.868,00 13.455,00 -587,00 davon aus Steuern 4.704,00 4.299,00 405,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 18,00 1,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 37,00 42,00 -5,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 647.805,00 648.875,00 -1.070,00 Gewinn- und Verlustrechnung (KHBV) Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 446.627,00 424.810,00 21.817,00 2. Erlöse aus Wahlleistungen 24.246,00 24.342,00 -96,00 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 27.264,00 25.265,00 1.999,00 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.845,00 2.968,00 -123,00 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 809,00 -490,00 1.299,00 6. andere aktivierte Eigenleistungen 413,00 376,00 37,00 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 2.325,00 2.757,00 -432,00 8. sonstige betriebliche Erträge 42.184,00 52.932,00 -10.748,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 1.232,00 1.374,00 -142,00 9. Personalaufwand 353.495,00 341.642,00 11.853,00 a) Löhne und Gehälter 283.493,00 273.014,00 10.479,00 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 70.002,00 68.627,00 1.375,00 davon für Altersversorgung 18.678,00 19.378,00 -700,00 10. Materialaufwand 135.130,00 130.298,00 4.832,00 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 103.746,00 99.722,00 4.024,00 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 31.384,00 30.576,00 808,00 Zwischenergebnis 58.087,00 61.021,00 -2.934,00 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 18.770,00 9.203,00 9.567,00 davon Fördermittel nach dem KHG 18.674,00 9.042,00 9.632,00 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 72,00 73,00 -1,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.354,00 21.257,00 -903,00 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 24.044,00 9.997,00 14.047,00 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.101,00 30.144,00 -1.043,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.560,00 46.111,00 -2.551,00 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 1.150,00 2.973,00 -1.823,00 Zwischenergebnis 556,00 5.281,00 -4.725,00 22. Erträge aus Beteiligungen 16,00 30,00 -14,00 davon aus verbundenen Unternehmen 16,00 30,00 -14,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 160,00 593,00 -433,00 davon aus verbundenen Unternehmen 113,00 82,00 31,00 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.485,00 9.995,00 -5.510,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 5,00 -5,00 davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 3.814,00 9.454,00 -5.640,00 27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.752,00 -4.090,00 338,00 28. außerordentliche Erträge 29. außerordentliche Aufwendungen davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) 30. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern 484,00 -249,00 733,00 davon vom Einkommen und vom Ertrag 425,00 -258,00 683,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.236,00 -3.842,00 -394,00 26. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -26.659,00 -22.817,00 -3.842,00 26. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 27. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -30.895,00 -26.659,00 -4.236,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebs￾stelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen. Im somatischen Bereich stieg die Zahl der Patienten im Jahr 2016 um 2,4 %. In den psychiatri￾schen Kliniken konnte ein Zuwachs um rund 7,7 % verzeichnet werden. Insgesamt wurden 98.222 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 49.007 Behandlungstage in den Tageskliniken. Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Bau￾maßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken mit 35 Plätzen, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß￾Zentrums (Gebäude E) geprägt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf rund € 28 Mio. Die Tageskliniken und psychiatrischen Ambulanzen im Neubau F konnten Ende 2016 den Betrieb aufnehmen. Die Erweiterung des Herz-Gefäß-Zentrums wird Anfang 2017 vollständig in Betrieb gehen. Des Weiteren wurden am Klinikum Süd die Planungen für die Erweiterung der Radiologie vorange￾trieben. Diese Erweiterung ist vor dem Hintergrund der gestiegenen Patientenzahlen sowie der medizinischen und technischen Weiterentwicklung seit Inbetriebnahme des Klinikums Süd drin￾gend erforderlich. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Die NOA trägt damit zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Infrastruktur bei und erbringt Serviceleistungen für die Bürger der Stadt Nürnberg. Die Werkstätten des Unternehmens werden insbesondere in den Tätigkeitsfeldern Holz- und Metallverarbeitung, Bau und Innenausbau, Küche und Hauswirtschaft sowie im Bereich Landschaftspflege, Gartenbau, Naturschutz und Recycling eingerichtet. Soweit es die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erfordert, ist sowohl eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als auch eine Kooperation mit ortsansässigen Betrieben, Kammern, den Trägern der beruflichen Weiterbildung und mit der Arbeitsverwaltung vorgesehen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Allersberger Straße 130 D-90461 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied Göppner, Jürgen Mitglied (AN) Geschäftsführer ver.di Mittelfranken Berndt, Reinhardt Dipl. Sozialpädagoge Mitglied (AN) Bilanz HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 423,00 331,00 27,79 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14,00 II. Sachanlagen 409,00 331,00 23,56 III. Finanzanlagen 0,00 C. Umlaufvermögen 2.401,00 3.483,00 -31,07 I. Vorräte 101,00 104,00 -2,88 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.870,00 3.053,00 -38,75 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 430,00 326,00 31,90 D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 2.824,00 3.814,00 -25,96 A. Eigenkapital 687,00 1.192,00 -42,37 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85 II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 650,00 1.153,00 -43,63 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 509,00 549,00 -7,29 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 53,00 39,00 35,90 2. Steuerrückstellungen 162,00 199,00 -18,59 3. sonstige Rückstellungen 294,00 311,00 -5,47 F. Verbindlichkeiten 3.250,00 2.072,00 56,85 1. Anleihen 1.625,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 165,00 111,00 48,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 843,00 881,00 -4,31 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 617,00 1.080,00 -42,87 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 1,00 200,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.824,00 3.814,00 -25,96 Gewinn- und Verlustrechnung HGB Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.492,00 9.334,00 23,12 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 129,00 572,00 -77,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.032,00 -974,00 205,95 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.004,00 -948,00 205,91 Aufwendungen für bezogene Leistungen 28,00 -26,00 207,69 6. Personalaufwand 8.003,00 -6.488,00 223,35 Löhne und Gehälter 6.224,00 -5.057,00 223,08 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.779,00 -1.431,00 224,32 davon für Altersversorgung 441,00 -398,00 210,80 7. Abschreibungen 124,00 -89,00 239,33 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -89,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 2.908,00 -2.267,00 228,28 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 6,00 -83,33 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7,00 -10,00 170,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -454,00 83,00 -646,99 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 44,00 -34,00 229,41 22. sonstige Steuern 6,00 -17,00 135,29 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 505,00 32,00 1.478,13 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 504,00 -31,00 1.725,81 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 1,00 -100,00 29. Ausschüttung Noris-Arbeit (NOA) gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Das Geschäftsjahr war von den Standortveränderungen der NOA geprägt. Zum einen wurde das Stammhaus von der Fichtestr. 45 in die Allersberger Str. 130 verlegt, zum anderen war mit der Gutenstetter Str. 20 eine neue Betriebsstätte für den Umweltservice (vormals Kreulstr.) gefunden worden. In Summe fielen 433 Tsd. € an einmaligen Umbaukosten an. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Entstandene Verluste wurden geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden. Die Umsatzerlöse sind von 9,611 Mio. € in 2015 auf 11,492 Mio. € im Jahr 2016 gestiegen. Dies entspricht einer Mehrung um 19,57 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen von Mio. € 4,914 in 2015 auf Mio. € 6,440 in 2016, was einer Mehrung von 31,04 % entspricht. Diese Entwicklung ist in der starken Auftragslage – vor allem durch zusätzliche Projekte für Geflüchtete geschuldet. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens stieg von 9,905 Mio. € in 2015 auf 11,621 Mio. € in 2016. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2016 Mio. € 8,004. Im Vorjahr waren Personal-aufwendungen mit Mio. € 6,487 angefallen. Die Personalkostensteigerung ist durch Neueinstellungen über befristete Arbeitsverträge entstanden. Diese begründen sich überwiegend in der verstärkten Arbeit in der Flüchtlingsintegration. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 640. Sie belaufen sich im Jahr 2016 auf Mio. € 2,909 (Vorjahr Mio. € 2,267). Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2016 2,824 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Das aktuelle Ergebnis ist stark von den entstandenen Umbaukosten und geplanten Kosten für selbst finanzierte Projekte (z.B. FIM² und Kita-Fee) geprägt. Im Berichtsjahr wird kein Bilanzgewinn ausgewiesen. Der entstandene Jahresfehlbetrag von 0,504 Mio. € wurde mit 0,503 Mio. € wie geplant mit den Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen, die zweckgebunden und frei für die Folgejahre gebildet wurden.Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2016 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Am 31. Dezember 2016 gehörten 147 Mitarbeiter (Vorjahr 134) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (52,38 %) wie Männer (47,62 %). Zum Stichtag 31.12.2016 hatten insgesamt 197 Personen (Vorjahr 174 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Mehrung in der Gesamtbelegschaft von 9,7 %. Durch die Verlegung des Stammhauses und des Umweltservice verfügt die NOA mindestens für die nächsten zehn Jahre über wesentlich modernere und besser ausgestattete Betriebsstätten als in den letzten 25 Jahren. Die Liegenschaften sind nicht nur repräsentativer, sondern, zur Erledigung der Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, auch wesentlich besser geeignet. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2017 bis 2019 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung Ziegler, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben. Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 8.969,00 6.923,00 2.046,00 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 223,00 271,00 -48,00 II. Sachanlagen 8.596,00 6.390,00 2.206,00 III. Finanzanlagen 151,00 262,00 -111,00 C. Umlaufvermögen 3.723,00 3.949,00 -226,00 I. Vorräte 225,00 233,00 -8,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.282,00 2.106,00 176,00 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.216,00 1.610,00 -394,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 46,00 39,00 7,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 2.817,00 2.691,00 126,00 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -166,00 -293,00 127,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 1.407,00 184,00 1.223,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.218,00 1.924,00 -706,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 206,00 211,00 -5,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 1.012,00 1.713,00 -701,00 F. Verbindlichkeiten 7.293,00 5.139,00 2.154,00 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.551,00 2.704,00 -153,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 269,00 235,00 34,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 75,00 104,00 -29,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 117,00 103,00 14,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 4.281,00 1.993,00 2.288,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 973,00 -970,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 12.738,00 10.911,00 1.827,00 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 17.537,00 16.913,00 624,00 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 524,00 556,00 -32,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -1.746,00 -1.671,00 -75,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.144,00 -1.034,00 -110,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -602,00 -637,00 35,00 6. Personalaufwand -13.398,00 -12.483,00 -915,00 Löhne und Gehälter -10.584,00 -9.842,00 -742,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.814,00 -2.639,00 -175,00 davon für Altersversorgung -14,00 -14,00 0,00 7. Abschreibungen -552,00 -586,00 34,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.323,00 -2.880,00 557,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 1,00 -1,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -100,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -96,00 -123,00 27,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -148,00 -271,00 123,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 22. sonstige Steuern -18,00 -21,00 3,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -166,00 -293,00 127,00 29. Ausschüttung noris inklusion gemeinnützige GmbH Geschäftsverlauf 2016 (Auszug aus dem Geschäftsbericht) Wirtschaftsbericht Seit Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen, die erstmals im Jahr 2015 voll ertragswirksam geworden sind, ist eine konstante Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% eingetreten. Die Umsätze im Arbeitsbereich in Höhe von T€ 2.852 (Vorjahr T€ 3.020) wurden in 2016 im Werk Süd und Werk Nord aufgrund der Dachsanierungen negativ beeinflusst. Das Ergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei T€ -148 (Vorjahr T€ -271), der Jahresfehlbetrag lag bei T€ 166 (Vorjahr T€ 293). Damit entwickelte sich das Ergebnis deutlich besser als zunächst im Wirtschaftsplan prognostiziert. Ursache hierfür war zum einen eine vorlaufbedingte Verschiebung von Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen nach 2017 sowie die Verlagerung von Kosten für Dachsanierung in den Anlagebereich. Die Erhöhung der Personalkosten resultieren aus den Mehrkosten des S+E-Tarifes inkl. Tariferhöhung (T€ 447) und des VKA-Tarifes (T€ 143). Des Weiteren wurden die Personalkosten durch Abfindung und Auszahlung aufgrund eines Sterbefalles in Höhe von T€ 168 negativ beeinflusst. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 99 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf, da notwendige Organisationsleistungen nicht von der Refinanzierung erfasst sind. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2016 verglichen mit 2015, um T€ 209 gestiegen. Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 972 (nach der aktualisierten Berechnungsmethode des Rohertrages) um T€ 6 unter dem des Vorjahres (T€ 979). Für das Folgejahr wird allerdings wieder mit einem negativeren Ergebnis gerechnet als 2016, da viele weitere Instandhaltungsaufwendungen anstehen. Auch wenn teils hohe Förderungen in Anspruch genommen werden können, müssen i.d.R. 20% an Eigenmitteln aufgebracht werden. Diese Entwicklung wurde im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Der Personalaufwand wird (unveränderter Personalstand vorausgesetzt) in 2017 durch die nun volle Wirksamkeit der Tarifsteigerungen im S&E (2015) sowie der Tarifrunde 2016 um voraussichtlich T€ 290 steigen. Durch das neue Angebot der KiTa werden sich die Personalkosten zudem um T€ 100 erhöhen. Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 227 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 220 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 520 Personen (Vorjahr 524 Personen). Vermögens- und Finanzlage Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Vergleich zu 2015 wiederum durch die Tilgung von Darlehen verringert. Durch die Aufnahme zweier Darlehen für die Dachsanierungen (vorerst tilgungsfrei) für Werk Nord und Süd haben sich dagegen die Darlehensverbindlichkeiten um T€ 130 erhöht. Die Dachsanierungen schlagen sich auch in den Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Nürnberg nieder, da der Liquiditätsbedarf über die Gesellschafterin ermöglicht wird. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch den Zuschuss für die Dachsanierungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales gestiegen. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 2.717. Der Großteil entfällt hiervon auf Baumaßnahmen mit T€ 2.402 in den Werken Süd und Nord (Dachsanierung Süd inkl. Lüftung/Kühlung und Brandschutz mit T€ 1.494 und Dachsanierung Nord mit T€ 655) sowie für den Baubeginn verschiedener Maßnahmen auf dem Gelände der Natur-Erlebnis-Gärtnerei (T€ 213 für die neue Kindertagesstätte, T€ 15 für neue Gewächshäuser, T€ 18 für die Töpferei). T€ 229 fallen auf diverse Einzelpositionen in der Betriebsausstattung. Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2017 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2016 wird, wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Die Vermögens- und Finanzlage kann stets als ausreichend gesichert bewertet werden. Adressart postalischer Sitz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Ausbau, Betrieb und die Verwaltung der Häfen Nürnberg und Roth und - soweit ein unmittelbarer Bezug zu Grundstücken oder Gebäuden in den Häfen Nürnberg und Roth besteht, - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen (soweit die Letztgenannten nicht einem gesonderten öffentliche- rechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen), - die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung sowie alle damit zusammenhängenden oder sich daraus ergebenen Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, Frachtumschlag Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Rotterdamer Straße 2 D-90451 Nürnberg Telefon 64 29 40 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH 25,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Bayernhafen GmbH & Co. KG 80,00 Stadt Nürnberg 19,00 Stadt Roth 1,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Leupold, Harald Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben. Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Eck, Gerhard Vorsitzender Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. jur. Fraas, Michael stellv. Vorsitzender Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dix, Harald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Dörfler, Rupert Mitglied Edelhäußer, Ralph Mitglied 1. Bürgermeister der Stadt Roth Geschäftsführer der Bayernhafen GmbH & Co. KG Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Zimmermann, Joachim Mitglied Bilanz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Bilanz Aktiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 11.559,60 12.520,90 -961,30 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,20 0,40 -0,20 II. Sachanlagen 11.484,40 12.445,50 -961,10 III. Finanzanlagen 75,00 75,00 0,00 C. Umlaufvermögen 2.176,40 2.089,80 86,60 I. Vorräte 103,70 102,30 1,40 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.041,30 1.966,10 75,20 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 31,40 21,40 10,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 10,00 5,10 4,90 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 13.746,00 14.615,80 -869,80 A. Eigenkapital 3.086,10 1.586,10 1.500,00 I. Gezeichnetes Kapital 1.535,00 1.535,00 0,00 II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1.551,10 51,10 1.500,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 7.022,40 7.661,30 -638,90 E. Rückstellungen 1.063,50 849,40 214,10 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 146,80 153,60 -6,80 2. Steuerrückstellungen 31,80 3. sonstige Rückstellungen 884,90 695,80 189,10 F. Verbindlichkeiten 2.571,60 4.518,30 -1.946,70 1. Anleihen 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58,30 61,50 -3,20 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 308,40 1.992,00 -1.683,60 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12,30 12,30 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 9. Sonstige Verbindlichkeiten 2.192,70 2.452,50 -259,80 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2,40 0,70 1,70 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) Gewinn- und Verlustrechnung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 7.730,00 6.827,70 902,30 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 14,50 -14,50 4. sonstige betriebliche Erträge 786,20 1.613,40 -827,20 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.408,40 740,60 667,80 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 329,10 328,00 1,10 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.079,30 412,60 666,70 6. Personalaufwand 2.635,10 2.708,50 -73,40 Löhne und Gehälter 2.176,10 2.141,20 34,90 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 459,00 567,30 -108,30 davon für Altersversorgung 50,00 161,60 -111,60 7. Abschreibungen 1.051,30 1.067,80 -16,50 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 1.051,30 1.067,80 -16,50 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.179,50 1.724,70 -545,20 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen 150,00 200,00 -50,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4,80 0,50 4,30 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 35,70 21,90 13,80 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.361,00 2.392,60 -31,60 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 12,30 12,30 0,00 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 691,30 683,20 8,10 22. sonstige Steuern 41,80 16,00 25,80 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 115,70 1.681,10 -1.565,40 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 1.500,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29. Ausschüttung Adressart postalischer Sitz Yilmaz, Yasemin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Hummer, Ralf Mitglied wbg Nürnberg GmbH Kayser, Christine stellv. Vorsitzende Stadtrat der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Vorsitzender Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schlick, Ingo Die Geschaftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Stadt Nürnberg 94,90 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % IS ImmoSolution GmbH 5,10 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 231 - 22 15 Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Marienstraße 6 D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 22 10 Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Geschäftszweck Kapitalgesellschaft Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Schlachthofgeländes Nürnberg zu einer modellhaften Siedlung mit etwa 700 Wohnungen. Hierbei soll mittels innovativer Siedlungskonzepte preiswerter Städte- und Wohnungsbau realisiert werden. Das Nutzungs- und Flächenprogramm, das realisiert werden soll, ist Grundlage der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und im Bebauungsplan Nr. 43 80 (Stand Juni 1999) umgesetzt. Das von der Gesellschaft zu realisierende Projekt liegt in einem städtebaulichen Ordnungsbereich, für den insgesamt eine Neuordnungskonzeption entwickelt wurde. Nach erfolgreicher Entwicklung des ehem. Schlachthofgeländes besteht derzeit keine operative Geschäftstätigkeit. Erschließung von Grundstücken; Bauträger Adressart postalischer Sitz GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Trägerschaft der gemeinwohlorientierten Kultureinrichtung "Ehemalige Kaserne Frankenstraße 200" und der damit verbundenen inhaltlichen, finanziellen und personellen Verantwortung in ihrer Gesamtheit. Hauptaufgaben dabei sind die Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, die Vertretung des Hausrechts gegenüber Nutzern und Besuchern, der Betrieb oder Verpachtung der Gastronomie in allen Spielstätten (mit Ausnahme Raum KV04) und dem Außenbereich und die Planung und Umsetzung von Kulturformaten zur Bildung eines eigenständigen Profils. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder Unternehmen (mit ähnlichen Zielsetzungen) zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Frankenstr. 200 D-90461 Nürnberg Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Kunstverein Hintere Cramergasse e.V 20,00 Musikzentrale Nürnberg e.V. 45,00 Stadt Nürnberg 35,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Zimmermann, Steffen Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Prof. Dr. Lehner, Julia Vorsitzende Kulturreferentin der Stadt Nürnberg Breuer, Boris stellv. Vorsitzender Berger, Stephan Mitglied Bohn, Anna Mitglied Bubic, Daniel Mitglied Dobler, Karlheinz Mitglied Durta, Frank Mitglied Markwirth, Jürgen Mitglied Riedel, Harald Mitglied Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg