Wirtschaftsplan 2017

wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Bilanzplanung 2017 - 2021 7 8 9 10 11 2017 2018 2019 2020 2021 Aktiva 860-1 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 659 1.005 1.370 1.735 2.100 860-2 A.II. Sachanlagen 453.227 497.129 524.470 547.825 580.111 860-3 A.III. Finanzanlagen 163.711 162.646 147.579 147.611 149.541 860-3 Anlagevermögen 617.597 660.780 673.419 697.171 731.752 861-1 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 71.040 72.290 68.160 64.527 65.064 861-2 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.451 7.129 7.124 7.839 8.104 B-861-11 B.III. Wertpapiere 0 0 0 0 0 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 5.344 5.585 9.182 10.775 7.939 Umlaufvermögen 82.834 85.004 84.467 83.140 81.107 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 56 56 56 56 56 Bilanzsumme 700.488 745.840 757.942 780.367 812.915 Passiva B966-1 A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 B966-2 A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen 249.633 261.060 272.684 284.668 297.018 B966-3 A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 11.427 11.625 11.984 12.349 12.403 Eigenkapital 273.660 285.284 297.268 309.618 322.021 966-5 Rückstellungen 17.867 18.048 18.009 18.107 18.185 B966-5 C.1 Anleihen 0 0 0 0 0 966-2 C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern 372.821 401.801 407.234 412.300 431.445 B966-6 C.5 - C.15 Sonstige Verbindlichkeiten 35.362 38.095 32.311 36.817 37.604 Verbindlichkeiten 408.183 439.897 439.545 449.117 469.049 B967 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 779 2.611 3.119 3.525 3.660 Bilanzsumme 700.488 745.840 757.942 780.367 812.915 UE/ wbg Wirtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 276 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Planung Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021 1a Umsatz aus Hausbewirtschaftung 99.028 102.590 106.626 109.703 111.853 1b Umsatz aus Verkaufstätigkeit 19.337 23.402 26.532 26.017 25.637 1c Umsatz aus der Betreuungstätigkeit 891 686 686 708 683 1d Umsatz aus anderen Lief. und Leistungen 1.765 1.806 1.853 1.894 1.918 Umsatzerlöse 121.021 128.483 135.697 138.322 140.091 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 7.546 7.573 -4.814 -4.029 2.903 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.855 1.961 1.851 1.946 1.683 4 Sonstige betriebliche Erträge 3.482 3.706 3.799 3.890 3.966 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -54.033 -55.266 -59.148 -60.469 -60.460 5b Aufw. für Verkaufsgrundstücke -22.701 -27.418 -16.707 -17.265 -23.712 5c Aufw. für andere Lief. und Leistungen -77 -78 -83 -85 -87 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -76.811 -82.762 -75.939 -77.819 -84.259 Rohertrag 57.093 58.961 60.594 62.309 64.384 6 Personalaufwand -19.049 -20.032 -20.502 -21.090 -21.711 7 Abschreibung -12.752 -13.656 -14.303 -14.764 -15.643 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.819 -8.624 -8.081 -8.173 -8.651 9 Finanzerträge 4.151 4.854 4.802 5.032 5.321 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.197 -9.879 -10.526 -10.965 -11.296 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.427 11.625 11.984 12.349 12.403 19 Steuern 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 11.427 11.625 11.984 12.349 12.403 UE/ wbg Wirtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 277 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Liquiditätsplanung 2017 - 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Liquiditätsstand 01.01. 33.174 5.344 5.585 9.182 10.775 Erlöse aus Hausbewirtschaftung 99.028 102.590 106.626 109.703 111.853 Erlöse aus Verkaufstätigkeit 21.008 24.833 17.434 30.199 26.094 Erlöse aus Betreuungstätigkeit 891 686 686 708 683 Erlöse aus Beteiligungen, Lieferungen und Leistungen und Sonstige 8.913 8.763 9.460 9.031 9.813 Einzahlungen 129.839 136.871 134.206 149.641 148.443 Auszahlungen in der Hausbewirtschaftung -56.280 -55.658 -59.253 -60.584 -60.900 Auszahlungen Bauträgergeschäft -22.791 -21.000 -17.287 -17.545 -21.222 Sonstige Lieferungen und Leistungen -77 -78 -83 -85 -87 Personalkosten -18.963 -19.800 -20.491 -20.942 -21.583 Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.098 -7.552 -7.291 -7.367 -7.514 Zins und Tilgung -24.439 -22.359 -39.219 -25.115 -26.547 Steuern 0 0 0 0 0 Auszahlungen -129.649 -126.447 -143.624 -131.638 -137.852 Darlehensgewährung 5.508 2.065 18.067 68 -1.930 Operativer Cashflow 5.698 12.489 8.649 18.070 8.661 Investitionen Anlagevermögen -67.416 -57.045 -39.754 -36.352 -46.438 Sonstige Investitionen -845 -815 -685 -585 -485 Darlehensaufnahme 32.909 41.881 34.545 19.636 34.815 Zuschüsse 1.823 3.731 842 822 612 Investitionen und Finanzierungstätigkeit -33.529 -12.248 -5.052 -16.478 -11.496 Free Cashflow -27.830 242 3.597 1.592 -2.835 Liquiditätsstand 31.12. 5.344 5.585 9.182 10.775 7.939 UE/ wbg Wirtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 278