Wirtschaftsplan 2017

2015 Plan 2015 Ist 2016 Hochrechnung 2017 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 16.169 16.913 16.072 16.473 17.207 2. Bestandsveränderung 0 0 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 450 556 562 569 569 Gesamtleistung 16.619 17.469 16.634 17.042 17.776 4. Materialaufwand u. Aufwand -1.609 -1.670 -1.633 -1.487 -1.487 für bezogene Leistungen Rohergebnis 15.010 15.799 15.001 15.555 16.289 5. Personalaufwand einschl. -13.150 -12.481 -13.364 -13.227 -13.867 Sozialabgaben Zwischensumme 1.860 3.318 1.637 2.328 2.422 6. Abschreibungen -592 -586 -590 -491 -513 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.320 -2.877 -2.206 -3.324 -3.160 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 0 0 0 0 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 60 60 60 60 60 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -83 -123 -85 -61 -61 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw. aus Verlustübernahme -60 -60 -60 -60 -60 BUNI 13. Sonstige Steuern -18 -21 -18 -18 -18 Jahresfehlbetrag -1.153 -289 -1.262 -1.566 -1.330 11.11.2016 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan Seite 1 264 Plan Ist/Basis 2015 2015 2016 2017 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 6 124 32 64 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 516 2 230 379 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 120 0 105 243 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 397 217 285 314 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 61 3 2.778 111 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 1.100 346 3.430 1.111 7. Schuldentilgung 230 210 207 207 Gesamtbetrag 1.330 556 3.637 1.318 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 1.115 400 977 1.009 2. Zuschüsse/Spenden / Erbe 90 31 7 20 3. Kredite/öffentl. Darlehen 125 125 2.653 289 Gesamtbetrag 1.330 556 3.637 1.318 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH Seite 2 265