Wirtschaftsplan 2017

200 201 202 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2017 bis 2020 Plan Plan Plan Plan Stand: 20.10.2016 2017 2018 2019 2020 € € € € Jahresergebnis -188.800 -86.900 56.200 41.602 + Abschreibung 220.000 220.000 17.000 15.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -83.800 -83.800 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG -52.600 49.300 73.200 56.602 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -2.000 3.000 3.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.000 2.000 2.000 2.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -52.600 54.300 78.200 61.602 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -10.000 -15.000 -78.000 -14.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -15.000 -78.000 -14.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -52.600 54.300 78.200 61.602 Casflow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -15.000 -78.000 -14.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel -62.600 39.300 200 47.602 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 950.701 888.101 927.401 927.601 = Liquide Mittel am Ende der Periode 888.101 927.401 927.601 975.203 203 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2017 - 2020 Plan Plan Plan Plan Stand: 20.10.2016 2017 2018 2019 2020 € € € € Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 1.000 1.000 1.000 1.000 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 1.000 1.000 1.000 1.000 Kopiergeräte 0 0 0 0 Computer/Software 2.000 2.000 2.000 2.000 Technische Hilfsmittel 4.000 4.000 5.000 5.000 Erneuerung 9 Küchen** 0,00 0,00 0 0 Sonstige*** 2.000 7.000 5.000 5.000 Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer)* 64.000 * 59.244,00 Grunderwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude Summe Investitionen 10.000 15.000 78.000 14.000 204 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2017 - 2020 Stellen- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan Plan Plan Plan Stand: 20.10.2016 EGr zahl äquivalent 2017 2018 2019 2020 TVöD Angestellte 15 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 0,79 0,79 0,79 9 1 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 0,58 0,58 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8 1 1 Leitung der Service- 1 1 1 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3 1 1 Servicezentrale und 1 1 1 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf)1 (nach Bedarf) 3,37 205