Wirtschaftsplan 2017

Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Stand: 14.10.2016 Wirtschaftsplan 2017 Inhalt Seite 1. ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN....................................................... 3 1.1. Einführung ............................................................................................................... 3 1.2. Erfolgsplan 2017 (siehe auch Seiten 15 und 16) .................................................... 5 1.2.1 Erträge, Erlöse ........................................................................................................... 7 1.2.2 Aufwendungen, Kosten .............................................................................................. 8 1.2.3 Interne Verrechnungen............................................................................................... 9 1.2.4 Kalkulatorische Kosten ............................................................................................... 9 1.3. ERFOLGSPLAN 2017 (INCL. VORSCHAU BIS 2020).............................................11 1.4. VERMÖGENSPLAN 2017 (SIEHE AUCH SEITE 22) ..............................................12 1.5. FINANZPLANUNG 2016 BIS 2020 (SIEHE AUCH SEITE 25) ..................................13 1.6. INVESTITIONSPROGRAMM (SIEHE AUCH SEITE 26 UND 27) ............................13 2. ERFOLGSPLAN 2017 (INCL. VORSCHAU BIS 2020).............................................15 3. VERMÖGENSPLAN 2017 ........................................................................................22 4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ..............................................................23 5. STELLENPLAN/STELLENÜBERSICHT ...................................................................24 6. FINANZPLAN 2016 BIS 2020 ..................................................................................25 7. INVESTITIONSPLAN ...............................................................................................26 7.1. Investitionen 2017 ................................................................................................. 26 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung ...........................................................................27 112 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 3 von 27 1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1.1. Einführung Mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur Gründung des SÖR vom 23.7.2008 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung eines Eigenbetriebs SÖR vorzubereiten und ein Umset￾zungskonzept zu erstellen, mit dem die Aufnahme des operativen Geschäftes für die Aufgaben ab 1.1.2009 sicher zu stellen war. Aufgrund haushaltstechnischer und –rechtlicher Notwendigkeiten wurden zum 1.1.2009 zunächst zwei Betriebe gegründet, die beide unter dem Namen SÖR firmierten: - Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR I, der aus Teilen des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Nürnberg (ASN)“ her￾vorging: Der Betrieb umfasste die Straßenreinigung, das Fuhrparkmanagement samt Kfz-Werkstatt sowie den Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen samt Service-Trupp und Bereitschaftsdienst; - Der optimierte Regiebetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ – interne Abkürzung SÖR II, der das ehemalige Gartenbauamt (GBA), große Teile des ehemaligen Tiefbauamtes (T) und die Bauhöfe der Bürgerämter Nord/Ost/Süd (BANOS) umfasste. Die für den Eigenbetrieb „Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg“ (SÖR I) bestellten Werklei￾ter wurden in Personalunion als Betriebsleiter für den Regiebetrieb SÖR II bestellt. Der Regiebetrieb ging ab 1.1.2010 in den erweiterten Eigenbetrieb über. Der Wirtschaftplan 2010 beinhaltete erstmals den vollständigen Aufgaben- und Leistungsumfang des Eigenbetriebes und war mit den Bereichen Grau, Grün und Straßenreinigung (incl. Kfz-Werkstatt, öfftl. WC`s ) thema￾tisch zunächst nach den ehemaligen Haushaltsplänen bzw. Wirtschaftsplänen der fusionierten Ämter/Betriebe unterteilt. Die Systematik des Wirtschaftsplanes wurde 2013 der Entwicklung des SÖR angepasst. Die drei früheren Bereiche Grau, Grün und Straßenreinigung wurden dabei in zwei Bereiche „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistungen für die Stadt“ umgegliedert. Zu Abrechnungszwecken wird im Haushaltsplan der Stadt Nürnberg ein „Besitzamt“ für das von SÖR unterhaltene Infrastrukturvermögen (Straßen Wege, Plätze, Grünanlagen etc.) geführt. Über dieses Besitzamt wird der Zuschussbedarf für den Eigenbetrieb gegenüber der Stadt abgerech￾net. Außerdem werden Abschreibungen und Zinsen für das Infrastrukturvermögen auf diesem Besitzamt verbucht ebenso wie Erträge und Aufwendungen für das Infrastrukturvermögen, auf die der Eigenbetrieb SÖR keinen Einfluss nehmen kann. Die wesentlichen Zuständigkeiten und Aufgaben des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) sind: Projekt Frankenschnellweg - Projektleitung für das Gesamtprojekt einschl. Koordination aller an der Planung beteiligten Gewerke sowie Verantwortung für die Kontrolle und die Einhaltung der vorgegebenen Kosten und Termine - Planung der oberirdischen Ebene des FSW, Ausschreibung und Vergabe sämtlicher Bau￾maßnahmen innerhalb des Projekts - Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung sämtlicher Baumaßnahmen innerhalb des Pro￾jekts 113 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 4 von 27 Straßen: - Ausführungsplanung, Neubau und Unterhalt von Straßen, Geh- und Fahrradwegen sowie Plätzen; - Ausführungsplanung, Bau und Unterhalt von Lichtsignalanlagen (Ampeln) sowie Straßenbe￾leuchtung; - Unterhalt von Straßenzubehör wie Schildern, Markierungen u. ä.; - Genehmigung, Koordination und Abwicklung baulich bedingter Sondernutzungen auf Straßen Wegen und Plätzen. Brücken: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Brücken; - Überwachung der Brückenbauwerke. Lärmschutz: - Planung und Bau von Lärmschutzanlagen entlang städtischer Straßen - Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenster etc.) - Durchführung schalltechnischer Untersuchungen für Planungsvorhaben der Stadt Nürnberg. Rückbau und Abbruch von Gebäuden: - Kostenermittlung für SÖR und externe Dienststellen - Vergabe und Durchführung von Ausschreibungen von Abbruchmaßnahmen (einschließlich Massenermittlungen, LV-Erstellungen etc.) Baugrund- und Altlastenuntersuchungen: - Planung, Ausschreibung, Vergabe, Überwachung und Abrechnung von Baugrund- bzw. Altla￾stenuntersuchungen sowie den entsprechenden Räumungs- und Sanierungsmaßnahmen für SÖR und externe Dienststellen - Beratung über Umwelt-, Abfall-, Wasser- und Immissionsschutzbestimmungen bei Baumaß￾nahmen oder Liegenschaftsverkehr. Reinigung: - Gehweg-, Radwege- und Straßenreinigung. Winterdienst: - Räumen und Streuen der Hauptverkehrsstraßen, Radwege, Fußgängerüberwege und VAG￾Haltestellen im Stadtgebiet (teilweise fremdvergeben). Wasserwirtschaft: - Planung und Unterhalt von Wasserbauwerken und Gewässern; - Hochwasserdienst. Grünflächen: - Planung, Koordination und Abwicklung von Neubaumaßnahmen; - Unterhalt von Grünflächen (Mahd, Pflanzung, Reinigung); - Pflanzen und Pflege von Bäumen (in Grünanlagen sowie Straßenbäume). Spielplätze: - Planung, Koordination und Bau aller öffentlichen Spielplätze und Bewegungsparks für alle Generationen; - wiederkehrende Spielplatzkontrolle, Unterhalt und Pflege der öffentlichen Spielplätze und Be￾wegungsparks Straßenverkehrsbehörde: 114 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 5 von 27 - Anordnung von verkehrsregelnden und verkehrslenkenden Maßnahmen mit Ausnahme zeit￾lich unbefristeter verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen - Erteilung von verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen für Handwerker, Sozialdienste und Schwerbehinderte, Gefahrguttransporte, Schwer- und Sonder￾transporte, Befahren der Fußgängerzone, usw.); - Genehmigung von Arbeitsstellen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung). Wegerecht und Planfeststellung: - Klassifizierung und Widmung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führen des Bestandsver￾zeichnisses; - Freihalten öffentlicher Verkehrsflächen (z. B. Überwuchs, unerlaubte Sondernutzungen durch stillgelegte Kfz); - Auslage von Planfeststellungsunterlagen zur öffentlichen Einsichtnahme und Koordination der zugehörigen gesamtstädtischen Stellungnahmen. Anliegenmanagement: - Ansprechpartner für die Bürgerschaft für sämtliche Belange des öffentlichen Raums unter der Servicenummer 0911/231-7637 zu den üblichen Bürozeiten sowie rund um die Uhr unter so￾er@stadt.nuernberg.de. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. In den vorliegenden Unterlagen sind die Werte folgendermaßen dargestellt: Wirtschaftsplan 2016 (2016 Plan); Wirtschaftsplan 2017 (2017 Planung); Vorschau auf die Jahre 2018 bis 2020 (Vorschau). 1.2. Erfolgsplan 2017 (siehe auch Seiten 15 und 16) Die Planansätze 2017 entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres. Planansätze, denen Vertragsverhältnisse zugrunde liegen, berücksichtigen betragsmäßig den Umfang der jeweiligen Verträge. Die bedeutenderen Planansätze / Mehrbedarfe für den Unterhalt der städtischen Infrastruktur, insbesondere der Bereiche Straßen, Brücken und Verkehrsregelungstechnik, wurden mit dem Finanzreferat gesondert festgelegt. Die Planwerte 2017 für die Besoldung der Beamten und die Gehälter des Arbeitnehmerbereiches werden auf der Basis der Planwerte 2016 zuzüglich einer Tariferhöhung von 2,35 % für die Beam￾ten und 2,2 % für den Arbeitnehmerbereich errechnet. Zusätzlich sind Steigerungen aufgrund der Neuordnung der Entgeltgruppen in Höhe von 0,65 Mio. EUR und die Kürzung der Jahressonder￾zahlung in Höhe von 0,14 Mio. EUR berücksichtigt. Der Erfolgsplan ist in Anlehnung an die Erfolgsübersicht gemäß § 22 Eigenbetriebsverordnung in zwei Bereiche unterteilt: - Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Der Bereich umfasst die durch den SÖR übernom￾menen Aufgaben der Straßenreinigung. Diese Aufgaben sind gebührenfinanziert. Die Erträge, die Aufwände und das Ergebnis dieses Bereiches sind daher gesondert darzustellen. Lei￾115 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 6 von 27 stungsbeziehungen zum Bereich „Leistungen für die Stadt“ werden anhand von Umlagen und internen Verrechnungen dargestellt. - Bereich „Leistungen für die Stadt“: Der Bereich umfasst die SÖR übertragenen Aufgaben des ehemaligen Gartenbauamtes, des ehemaligen Tiefbauamtes und der ehemaligen Bauhö￾fe der Bürgerämter. Weitere Obliegenheiten des Bereiches sind das Fuhrparkmanagement, die Kfz-Werkstatt, der Betrieb der öffentlichen WC-Anlagen und der Bereitschaftdienst. Der Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ wird vollständig über Gebühren finanziert und ist deshalb nicht von den pauschalen Kürzungen betroffen. Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbe￾träge des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ beeinflussen die Höhe des Zuschusses durch die Stadt Nürnberg nicht. Im Bereich „Leistungen für die Stadt“ besteht für 2017 nach Berücksichtigung der konkreten Leistungsverrechnungen als pauschale Leistungsfinanzierung ein allgemeiner Zuschussbedarf i. H. v. 69,71 Mio. EUR (2016: 67,07 Mio. EUR). 116 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 7 von 27 1.2.1 Erträge, Erlöse Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Für den Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wurde eine Vorauskalkulation erstellt. Der Stadtanteil beträgt ab dem Jahr 2015 10 %. Die Vorauskalkulation und die Gebührensätze wurden vom Werkausschuss am 12.11.2014 begutachtet und vom Stadtrat am 20.11.2014 beschlossen. Im Jahr 2017 ergeben sich je Meter Straßenfront folgende Gebühren: A a) Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1 x wöchentl.) A b) Reinigungsklasse 2 (Reinigung 3 x wöchentl.) A c) Reinigungsklasse 3 (Reinigung häufiger als 4 x wöchentl.) A d) Reinigungsklasse 4 (Reinigung bis zu 7 x wöchentl.) B Für Straßen im Zwangsreinigungsgebiet B: 2013-2014 2015-2018 A a) 10,85 Euro 10,31 Euro A b) 32,55 Euro 30,93 Euro A c) 54,25 Euro 51,55 Euro A d) 75,95 Euro 72,17 Euro B 3,90 Euro 3,53 Euro Die kalkulierten Gebühren für 2017 liegen bei 12,40 Mio. EUR und entsprechen den Gebühren des Vorjahres in gleicher Höhe. Bereich „Leistungen für die Stadt: Die ordentlichen Erträge 2017 liegen im Bereich „Leistungen für die Stadt“ bei 22,71 Mio. EUR (2016: 20,76 Mio. EUR). Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Erträge sollen 2017 durch Mehr￾einnahmen erzielt werden. Rund 53 % davon (11,97 Mio. EUR) werden durch die Gebühren für öffentlich-rechtliche Nutzun￾gen - insbesondere für Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen, sowie Parkgebühren - im Straßenbereich erzielt; sie zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Ca. 26 % (5,98 Mio. EUR) werden durch privatrechtliche Leistungsentgelte erwirtschaftet. Da￾bei handelt es sich zum größten Teil um Einnahmen aus der Fahrzeugbewirtschaftung für andere Dienststellen. Weitere rund 21% (4,68 Mio. EUR) werden durch Kostenerstattungen erlöst. Diese Erstattungen erfolgen insbesondere aufgrund folgender Leistungen des SÖR: - Bauaufsichtskosten bzw. Bauverwaltungskosten, die für Architekten-/Planungs- /Baubetreuungsleistungen der technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verrechnet wer￾den. - Leistungen für die Grünbereiche der Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürn￾berg (Spielplatz-, Verkehrssicherungs- und Zustandskontrollen). - Verschiedenste Leistungen der Werkstätten für die Dienststellen und Tochterunternehmen der Stadt Nürnberg. 117 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 8 von 27 1.2.2 Aufwendungen, Kosten Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ Der mit 9,53 Mio. EUR (2016: 9,19 Mio. EUR) geplante Personalaufwand für diesen Bereich entspricht den für die Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015-2018 ermittelten Werten. In die Vorauskalkulation sind die Personalkosten aller Stellen eingeflossen, die den Ko￾stenstellen des Bereiches „Gebühren Straßenreinigung“ zugerechnet werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3,29 Mio. EUR (2016: 3,23 Mio. EUR) enthalten überwiegend Aufwendungen für Treibstoffe, Ersatzteile, Abfallbeseitigungsgebüh￾ren und Kostenerstattungen an den ASN. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 0,28 Mio. EUR (2016: 0,27 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen bzw. Leasingkosten, Kfz￾Versicherungsbeiträge und -Steuern. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Berechnung des Personalaufwandes mit 46,60 Mio. EUR (2016: 45,68 Mio. EUR) basiert auf den Planwerten 2016. Die Berechnung berücksichtigt 2,35 % Besoldungserhöhung für Beamte und für den Arbeitneh￾merbereich eine Tariferhöhung von 2,2 %. Zusätzlich sind Steigerungen aufgrund der Neuord￾nung der Entgeltgruppen in Höhe von 0,65 Mio. EUR und die Kürzung der Jahressonderzahlung in Höhe von 0,14 Mio. EUR berücksichtigt. Außerdem sind Anpassungen der gesetzlichen Sozialversicherung sowie Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitverpflichtungen der aktiven Mitarbeiterin￾nen und Mitarbeiter enthalten. Die durch Ref. I/OrgA begutachteten Stellenschaffungen, Stellenhebungen und Stellenanpassun￾gen sind vorbehaltlich der Genehmigung durch den Stadtrat berücksichtigt. 118 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 9 von 27 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 39,23 Mio. EUR (2016: 36,03 Mio. EUR) enthalten u. a. die Aufwendungen für den Unterhalt für: 2017 2016 Park-/Grün-/Gartenanlagen 1,91 Mio. EUR 1,76 Mio. EUR Straßenbegleitgrün 1,21 Mio. EUR 1,16 Mio. EUR Straßen, Wege, Plätze 7,91 Mio. EUR 6,56 Mio. EUR Verkehrszeichen/Straßenmarkierungen 0,73 Mio. EUR 0,85 Mio. EUR Brücken, Stege, Stützmauern 1,34 Mio. EUR 1,22 Mio. EUR Gewässer 0,75 Mio. EUR 0,69 Mio. EUR Anlagen zur Verkehrsregelung 2,23 Mio. EUR 2,23 Mio. EUR Straßenbeleuchtung 1,24 Mio. EUR 0,99 Mio. EUR sowie Energiekosten, Kosten für Treibstoffe und Kostenerstattungen an die Stadt Nürnberg. Die Abschreibungen belaufen sich auf 3,06 Mio. EUR (2016: 3,06 Mio. EUR). Die Abschreibun￾gen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Eventuelle Zuschüsse werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anla￾gevermögens unter der Ertragsposition "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5,32 Mio. EUR (2016: 4,47 Mio. EUR) und beinhalten vor allem Miet- und Pachtaufwendungen (für Immobilien bzw. bewegliche Sachen), Nutzungsentgelte/Pflege für Software und Lizenzen, Vergütungen für Leistungen Dritter sowie Kfz-Versicherungsbeiträge. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ergeben sich in Höhe von 0,90 Mio. EUR (2016: 1,18 Mio. EUR) aufgrund des zur Finanzierung des Anlagevermögens bereitgestellten Darlehens. Weiter sind hier die Zuführungen zur Tilgung des Trägerdarlehens und die Zinsen für das Trägerdarlehen enthalten. 1.2.3 Interne Verrechnungen Die Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen „Gebühren Straßenreinigung“ und „Leistun￾gen für die Stadt“ werden im Erfolgsplan in den Zeilen - Aufwendungen/Erträge für interne Leistungsverrechnung - Umlagen - Nicht gebührenrelevante Aufwendungen dargestellt. Dem Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ werden über interne Leistungsverrechnungen und Umlagen kalkulierte Aufwendungen von 2,97 Mio. EUR (2016: 2,90 Mio. EUR) vom Bereich „Lei￾stungen für die Stadt“ verrechnet. Im Gegenzug werden im Bereich „Leistungen für die Stadt“ nicht gebührenrelevante Reinigungs￾leistungen vom Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,75 Mio. EUR (2016: 0,75 Mio. EUR) eingeplant. 1.2.4 Kalkulatorische Kosten Kalkulatorische Kosten (Kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen) werden nur im Bereich „Gebühren Straßenreinigung“ i. H. v. 0,94 Mio. EUR (2015: 0,92 Mio. EUR) gebildet. Das Jahresergebnis des Bereiches „Leistungen für die Stadt“ wird dadurch nicht beeinträchtigt. 119 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 10 von 27 1.2.5 Jahresergebnis Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Plan 2017 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Erträge -16,00 -16,00 Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 13,10 12, 69 Finanzergebnis 0,00 0,00 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 Interne Leistungsverrechnung 0,68 0,66 Kalkulatorische Kosten 0,94 0,92 Umlagen 2,29 2,23 nicht gebührenrelevante Erträge/Aufwendungen -0,75 -0,75 Ergebnis 0,26 -0,25 Bereich „Leistungen für die Stadt“: Plan 2017 Plan 2016 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Erträge -22,71 -20,76 Aufwendungen (für Personal, Sach- u. Dienstleistungen) 94,17 89,29 Finanzergebnis 0,85 1,14 Außerordentliches Ergebnis -0,45 -0,45 interne Leistungsverrechnung -0,68 -0,66 Kalkulatorische Kosten 0,00 0,00 Umlagen -2,29 -2,23 Nicht gebührenrelevante Aufwendungen/Erträge 0,75 0,75 Ergebnis 69,71 67,07 Zuschuss der Stadt Nürnberg -69,71 -67,07 120 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 11 von 27 1.3. Erfolgsplan 2017 (incl. Vorschau bis 2020) Bereich „Gebühren Straßenreinigung“: Die dargestellte Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Bereiches „Gebühren Straßenreini￾gung“ entspricht der Vorauskalkulation der Straßenreinigungsgebühren für den Kalkulationszeit￾raum 2015-2018 und den vom Stadtrat zu beschließenden Gebührensätzen. Die Gebühreneinnahmen belaufen sich wie im Vorjahr auf 12,40 Mio. EUR. Der Stadtanteil beträgt wie im vergangenen Jahr 10 %. Bereich „Leistungen für die Stadt“: Die Abweichungen zwischen den Planjahren 2016 und 2017 resultieren im Wesentlichen aus: - Steigenden Personalkosten - Umsetzung der neuen Entgeltordnung für Tarifbeschäftigte - Auflösung der MIP-Pauschale 51 „Straßenbeleuchtung (KAG-Maßnahmen)“ und Veranschla￾gung im Wirtschaftsplan - Einmaligen Umzugskosten an den Standort Rathenauplatz - Unabweisbar höheren Unterhaltsaufwendungen 121 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 12 von 27 1.4. Vermögensplan 2017 (siehe auch Seite 22) Der Vermögensplan weist für das Jahr 2017 einen Mittelbedarf von 5,51 Mio. EUR (2016: Mittel￾bedarf 8,65 Mio. EUR) aus, wobei das Periodenergebnis sowie die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan in den Vermögensplan übertragen wurden. Dieser Finanzbedarf resultiert aus: – den Investitionen in unbewegliches/bewegliches/immaterielles Vermögen von insgesamt 4,35 Mio. EUR (2016: 7,52 Mio. EUR); – den Tilgungsleistungen für das Trägerdarlehen der Stadt (2017: 0,90 Mio. EUR / 2016: 1,13 Mio. EUR ) – dem Periodenergebnis Verlust Straßenreinigung 0,26 Mio. EUR (2016: 0,26 Mio. EUR Ge￾winn) Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: – Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 3,06 Mio. EUR (2016: 3,78 TEUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Til￾gung von Darlehen und Co-Finanzierung der Investitionen eingesetzt; – Kreditaufnahme für 2017 in Höhe von 1,24 Mio. EUR (2016: 3,43 Mio. EUR): Neuinvestitionen müssen über Kreditaufnahmen finanziert werden, da eine planmäßige Bildung von Rücklagen für Investitionen kaum möglich ist - der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnah￾men wird daher in 2017 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert; – Mehrung weiterer Passiva (Eigenkapital/Verbindlichkeiten/Rückstellungen) i. H. v. 1,20 Mio. EUR (2016: 1,19 Mio. EUR). Die Finanzierung des neuen Anlagevermögens erfolgte bisher ausschließlich über das Betriebs￾mittelkonto bei der Stadt Nürnberg. Bis zu Beginn des Jahres 2016 wurden keine Kredite aufge￾nommen. Nach heutiger Planung beläuft sich die Kreditaufnahme zum 31.12.2017 auf 4,67 Mio. EUR (gemäß Planung 2016 zum 31.12.2016 auf 5,55 Mio. Euro). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Erfolgs￾plan vorgesehenen Erträge, das sind (unter Einbezug des Zuschusses der Stadt Nürnberg) ma￾ximal 15,32 Mio. EUR, möglich; kurzfristige Finanzierungen erfolgen über das Kassen- und Steu￾eramt. Die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen sichert die Liquidität bei den laufenden Arbeiten. 122 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 13 von 27 1.5. Finanzplanung 2016 bis 2020 (siehe auch Seite 25) Für die voraussichtliche Vermögens- und Finanzentwicklung wurde größtenteils der Wirtschafts￾plan 2016 in gleicher Höhe fortgeschrieben. Signifikante Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren rühren - neben den Übertragungen aus dem Erfolgsplan - vor allem von den Verläufen der Großinvestitionen für unbewegliches Vermögen (Betriebszentrale Am Pferdemarkt) und den damit verbundenen Kreditaufnahmen bzw. Tilgungsverpflichtungen her. Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2016 bis 2020 einen Finanzbedarf von 47,34 Mio. EUR aus; darin sind 4,99 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2016 bis 2020 in das Anlagevermögen einschließlich der Zwischenfinan￾zierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen beträgt 41,42 Mio. EUR. Die Investitionen teilen sich hinsichtlich ihrer organisatorischen Zuordnung wie folgt auf: 2016 2017 2018 2019 2020 2016 -2020 Plan Plan Plan Plan Plan Summe Gebührenbereich Straßenreinigung 1,22 1,30 0,75 0,75 0,75 4,77 Leistungen für die Stadt 4,30 3,05 3,10 3,10 3,10 16,65 Betriebszentrale Am Pferdemarkt 2,00 0,00 2,00 6,00 10,00 20,00 Summe 7,52 4,35 5,85 9,85 13,85 41,42 1.6. Investitionsprogramm (siehe auch Seite 26 und 27) Im Planungszeitraum ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: Betriebs- und Bezirkezentrale „Am Pferdemarkt“: Mit Beschluss des Werkausschusses Servicebetrieb Öffentlicher Raum vom 02.03.2011 wurde der Standort „Am Pferdemarkt“ festgelegt. Hier soll die Bezirkszentrale einschließlich der Werkstätten untergebracht werden. Nachdem der Stadtrat am 23.05.2012 die Rahmenbedingungen für den Realisierungswettbewerb beschlossen hat, wurde der Wettbewerb am 29.06.2012 gestartet. Die Preisgerichtssitzung fand am 25./26.10.2012 statt. Über die Umsetzung, ob vollständig oder evtl. in Baustufen, wird in Ab￾hängigkeit der vom Stadtrat zur Verfügung gestellten Budgets gesondert entschieden. Nachdem am 03.09.2015 ein langfristiger Mietvertrag über Büroräume am Rathenauplatz abgeschlossen werden konnte, Mietbeginn ist der 01.02.2017, wird das Konzept der SÖR-Zentrale „Am Pferde￾markt“ grundsätzlich überarbeitet. Wesentlicher Inhalt ist, dass alle Büroarbeitsplätze, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Werkstätten und den Bezirken 3 und 4 stehen, dauerhaft am Rathenauplatz verbleiben. Die Zentrale am Pferdemarkt wird insofern um die Büroarbeitsplätze (ca. 320) reduziert. Die Konkretisierung der Planung wird im Werkausschuss vorgestellt. 123 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 14 von 27 Ausstattung mit Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur effizienten Leistungserbringung. Die starken Schwankungen der Investitionsausgaben sind vor allem durch das Großprojekt Be￾triebszentrale bedingt. Nachdem die notwendigen Ersatzanschaffungen und Anschaffungen zur Vervollständigung von Fahrzeugen und Geräten in 2012 getätigt waren, verlaufen die Investitio￾nen in die meisten Anlagearten und Organisationseinheiten seit 2013 bis auf absehbare Zeit wei￾testgehend linear. 124 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 15 von 27 2. Erfolgsplan 2017 (incl. Vorschau bis 2020) 125 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 16 von 27 126 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 17 von 27 127 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 18 von 27 Erläuterungen zu den Planabweichungen zwischen 2016 und 2017 (siehe Seite 17) Differenz 2016 und 2017 siehe Lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 1. 738.528 € Mehrbedarf durch SÖR nicht beeinflussbar 1.1 -218.922 € 12 Minderbedarf VKE Neuberechnung durch Ref. II 1.2 384.037 € 10 Personalkosten aktiv Planung auf Basis der Planansätze 2016 zuzüglich 2,2 % Tariferhöhung bzw. 2,35 % Besoldungsanpassung für 2017; Die angenommenen Prozentsätze wur￾den mit PA/8 abgestimmt. Die Erhöhungen durch Stellenneuschaffungen und die Neuordnung der Entgeltordnung werden berücksichtigt. Eine Einsparung ergibt sich bei den Jahressonderzahlungen. 1.3 543.413 € 11 Personalkosten passiv Siehe 1.3 1.4 30.000 € 15 Wartungs- Pflegekosten SAP Lizenzen Wartungs- und Pflegekosten für ca. 60 neue SAP-Lizenzen 2. 343.937 € Mehr-/Minderbedarf aufgrund von Beschlüssen und Absprachen 2.1 110.000 € 12 Laut!Maßnahme Die Mittel sind nach Angabe der Stadtkämmerei konsumtiv zu veranschlagen. 2.2 520.000 € 2,12 Auflösung MIP-Pauschale 51 „Straßenbeleuchtung (KAG-Maßnahmen)“ Die Mittel sind nach Angaben der Stadtkämmerei konsumtiv zu veranschlagen. 2.3 -286.063 € 17 Zinsen Trägerdarlehen Durch die Tilgungsbeiträge in 2016 errechnet sich für 2017 eine geringere Zins￾belastung, Anpassung Trägerdarlehen. 3. 423.000 € Mehr-/Minderbedarf bedarf aufgrund von Allgemeinen Kostensteige￾rungen/ Submissionsergebnissen 3.1 250.000 € 12 Unterhalt Straßenbeleuchtung Kostensteigerungen, die nicht durch Einsparungen ausgeglichen werden können. 3.2 150.000 € 12 Entsorgung Aushubmaterial Preissteigerung aufgrund von verschärften rechtlichen Vorgaben. 128 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 19 von 27 Differenz 2016 und 2017 siehe Lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 3.3 23.000 € 12 Mehrkosten Toilettenreinigung Mehrkosten durch Ausschreibungsergebnis für Reinigung und Betreuung. 4. 1.189.410 € Mehrbedarf für Standorte des SÖR 4.1 471.865 € 15 Mietkosten Rathennauplatz abzügl. der nicht mehr zu zahlenden Kosten für den Bauhof Aus der Auflösung der Standorte Bauhof 2,5,9, Peuntgasse 5-7, Hallplatz 2, TG Sparkasse/Gleißb., Großreuther Str.117 und Donaustr. 90a, wobei das Gebäude Großreutherstr. bestehen bleibt. Es sind für 2017 11 Monatsmieten am Rat￾henauplatz und 4 Monate Bauhof kalkuliert. 4.2 168.545 € 15 Mietnebenkosten Rathenauplatz abzügl. nicht mehr zu zahlenden Kosten für Bauhof Siehe 4.1 4.3 70.000 € 15 einmalige Transport und Umzugskosten Rathenauplatz Siehe 4.1 4.4 103.000 € 12,15 laufender Unterhalt Rathenauplatz Siehe 4.1 4.5 300.000 € 12 Umbaukosten Rathenauplatz Umbaukosten u.a. EDV-Verkabelung, Umbau durch Erstausstattung Rathenau￾platz. 4.6 76.000 € 15 Mietkosten Nutzungsüberlassungen ab 2013 Nutzungsüberlassungen für von der Stadt angemietete Liegenschaften. 5. -1.680.000 € Anpassung der Erträge/Aufwände an die Rechnungsergebnisse 5.1 52.000 € 15 Stellenausschreibungen Die Personalgewinnung für technische Stellen ist, wegen des geringen Angebots intern wie extern, sehr aufwändig. Die Stellenausschreibungen müssen deshalb teilweise mehrmals veröffentlicht werden. 5.2 -124.000 € 4 Erträge Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge durch die Kostenverrechnung an N-Ergie für den höheren Aufwand vom SÖR für die Wiederherstellung von Aufgrabungen durch N-Ergie 129 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 20 von 27 Differenz 2016 und 2017 siehe Lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 5.3 -1.608.000 € 5 Erträge Erstattung von Stadt Anpassung an den Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2013-2015, vor allem höhere Erträge durch Leistungen SÖR für die Stadt für verauslagte Planungslei￾stungen. 6. 1.629.000 € Mehrbedarf durch die Anpassung des Unterhalts an den Bedarf 6.1 45.000 € 12 Vergabe von Parkpflege Für den integrierten Gewässerpflegeentwicklungsplan Parkpflegewerk VP Dut￾zendteich und Entwicklungsplan Wöhrder Wiese. In der Wöhrder Wiese mussten bereits aus Gründen der Verkehrssicherheit große Pappeln entfernt werden. Ob weitere Bäume gefährdet sind, wird heuer begutachtet. Auch im Zusammenhang des zu sanierenden südlichen Wöhrder Wiesenwegs ist dringend die Aufstellung eines Baumentwicklungsplans geboten. 6.2 55.000 € 12 Unterhalt der Wasserwirtschaft Die verrohrten Gewässer (ca. 50 km) im Stadtgebiet und die Rohrdurchlässe (ca. 430 Stück) führen aufgrund des Alters und des gestiegenen Verkehrsaufkom￾mens zu erhöhtem Unterhalt. 6.3 110.000 € 12 Unterhalt der Grünanlagen Mehrbedarf Neuanlage und Teil-/Generalsanierung von Grünflächen. 6.4 56.000 € 12 Unterhalt von Straßenbegleitgrün Mehrbedarf Straßenbegleitgrün. 6.5 45.000 € 12 Intensivierung Baumpflege Intensivierung Baumpflege (für Düngung, Wässerung, Bestandserhaltung und Verbesserung). 6.6 17.000 € 12 Pflegeleistung Grün- Ausschreibungsergebnis Erhöhte Vergabekosten, durch höhere Submissionsergebnisse 6.7 38.000 € 12 Rattenbekämpfung neue Vergabe durch Gh zu gestiegenen Kosten, rund 28.000 € Mehrkosten; wei￾tere 10.000 € durch Mehrbedarf für Bekämpfungsmaßnahmen 6.8 53.000 € 12 Aufkleberentfernung Neues Projekt mit Mudra Aufkleberentfernung Innenstadt. 130 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 21 von 27 Differenz 2016 und 2017 siehe Lfd. Nr. Tabelle Seite 17 Erläuterung 6.9 210.000 € 12 Unterhalt öffentlicher WC-Anlagen/Litfaßsäulen Errichtung von zwei Litfaßsäulen-WC (140.000 €), Mehrbedarf Sanierung WC Ansbacherstr. (50.000), Brandschutzbestimmungen (20.000 €). 6.10 1.000.000 12 Unterhalt von Straßen und Straßensanierung Mehrbedarf für fertiggestellte Straßen, Wege, Plätze im Unterhalt und Sanierung von Straßen nach Straßenzustandsbericht. 131 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 22 von 27 3. Vermögensplan 2017 132 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 23 von 27 4. Verpflichtungsermächtigungen *) von den geplanten Ausgaben 2017 werden 10% als notwendige VE angesetzt **) von den geplanten Ausgaben 2018 werden 70% als notwendige VE angesetzt 133 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 24 von 27 5. Stellenplan/Stellenübersicht Stellenübersicht/ Planstellen SÖR Ist (VK) Ist Stellenplan incl. B-Stellenplan 30.06.2016 incl. B￾Stellenplan Beschäftigte (Vollkraft - VK) 2016 2017* 30.06.16 30.06.16 Entgeltgruppen Ltd. Angestellte (AT) 15 3,00 3,00 3,00 3 14 3,00 3,00 2,90 3 13 9,00 10,00 9,00 9 12 36,50 36,50 31,20 32 11 35,72 39,72 28,04 32 10 8,75 8,75 8,77 9 9c 5,90 9 9b 49,52 46,39 48,05 51 9a 61,30 8 85,56 37,16 82,00 88 7 48,50 63,50 46,32 47 6 148,90 121,17 146,79 152 5 127,81 127,04 122,67 122 4 130,00 131,33 127,95 128 1/3 179,57 179,57 173,36 175 Summe Beschäftigte 865,83 874,33 830,05 851 Qualifikationsebene Qualifikationsebene 4 B 3 B 2 1,00 1,00 1,00 1 A 16 2,00 2,00 2,00 2 A 15 4,00 4,00 3,85 4 A 14 7,50 7,50 7,28 8 A 13 Qualifikationsebene 3 A 13 8,00 8,00 7,88 7 A 12 7,00 7,00 7,59 8 A 11 15,87 15,87 13,28 19 A 9 G/A 10 15,75 16,75 15,40 16 Qualifikationsebene 2 A 9 M 4,35 4,35 4,35 5 A 6/8 7,00 7,00 7,00 7 Summe Beamte 72,47 73,47 69,63 77 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftig￾te 865,83 874,33 830,05 851 Summe Beamte 72,47 73,47 69,63 77 Ltd. Angestellte(AT) Gesamt 938,30 947,80 899,68 928 * Die neu beantragten Stellen wurden vorbehaltlich der Entscheidung des Stadtrates berücksichtigt. 134 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 25 von 27 6. Finanzplan 2016 bis 2020 135 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 26 von 27 7. Investitionsplan 7.1. Investitionen 2017 136 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 Stand: 14.10.2016 Seite 27 von 27 7.2. Mehrjährige Investitionsplanung 137 138 Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2017 Band 3 Beteiligungen Ansprechpartner: Stadtkämmerei Tel: +49 (0) 911 / 2 31-25 48 Inhalt C.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) C.6.1 Wirtschaftsplan 140 C.6.2 Jahresabschluss 181 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2017 (Finanz- und Investitionsplanung 2015-2020) Inhalt sverzeichnis Seite Überprüfung der Abwassergebühr 1. Allgemein A -1 2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2012 bis 2015 A - 2 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 1. Einführung B - 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt B - 2 3. Erfolgsplan 2017 B - 5 4. Erfolgsplanvorschau 2018 bis 2020 B - 12 5. Vermögensplan 2017 B - 14 6. Finanzplanung 2016 - 2020 B - 15 7. Investitionsprogramm 2016 - 2020 B - 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2015-2017 1 Erfolgsplan 2015-2020 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2016-2017 5 Verpflichtungsermächtigungen 2017 für Folgejahre 6 Stellenplan 2016-2017 7 Finanzplan 2016 - 2020 8 Anlage zum Finanzplan 2016 – 2020 9 Investitionen 2016 – 2020 10 Investitionen 2017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2017 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2016 – 2020 Abwasserableitung 13 Investitionen 2016 – 2020 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 20 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 22 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 66 Stand: 20.07.2016 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Wirtschaftsplan 2017. Stand: 20.07.2016 A - 1 1. Allgemein Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) führt neben der Rechnungslegung und dem Jahresabschluss nach Handelsrecht eine Betriebsabrechnung zum Zweck der Vor- und Nachkalkulation für den Gebührenhaushalt Stadtentwässerung. Die Betriebsabrechnung enthält kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen. Für den Eigenbetrieb zeigt sich folgendes Bild: − Die Abschreibungen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die Abschrei￾bungssätze der handelsrechtlichen Rechnungslegung entsprechen den Anforderungen des KAG für die kalkulatorischen Abschreibungen. Die Zuschüsse und Beiträge werden fristen￾kongruent zu dem damit finanzierten Anlagevermögen anteilig aufgelöst und direkt in der Kostenposition „Abschreibungen“ abgesetzt. Deshalb ergeben sich hier keine Veränderun￾gen zu den Ist-Kosten des handelsrechtlichen Abschlusses. − Der kalkulatorische Zinssatz wird für die Betriebsabrechnung des Eigenbetriebes geson￾dert ermittelt. Der durch Beiträge und Zuwendungen aufgebrachte Kapitalanteil bleibt außer Betracht. Der Ansatz eines festen kalkulatorischen Zinssatzes verstetigt die variablen Finan￾zierungsbestandteile und stellt sicher, dass der mittelfristige durchschnittliche Fremdkapital￾zinssatz des SUN erwirtschaftet wird. Hier ergeben sich deshalb Differenzen zum handels￾rechtlichen Abschluss. Für den Bemessungszeitraum ab 2012 wurde die Senkung des kal￾kulatorischen Zinssatzes von 4,75% p.a. auf 4,50% p.a. beschlossen und bis 2017 unverän￾dert angewandt. Die Vorgaben des Art. 8 Absatz 3 KAG sind damit berücksichtigt. Die Überleitung der Jahres￾ergebnisse der handelsrechtlichen Jahresabschlüsse 2011 bis 2015 zu den betriebswirtschaftli￾chen Ergebnissen stellt sich wie folgt dar: Überleitungsrechnung (in TEUR) 2011 2012 2013 2014 2015 SUN Gesamt Ist Ist Ist Ist korr. Ist Jahresergebnis nach Handelsrecht 3.521 2.585 6.690 6.138 5.451 Rückrechnung handelsrechtlicher Ansätze: s. b. Erträge (Aufl. Zuschüsse und Beiträge) 6.426 5.793 4.939 4.712 4.642 Bruttoabschreibung für Abnutzung -27.324 -28.653 -26.877 -25.920 -25.421 Nettoabschreibung -20.898 -22.860 -21.938 -21.208 -20.779 Nettozinsaufwand (ohne B-Loop) -13.749 -12.709 -11.331 -10.514 -9.199 Zinsveränd.aufwand Geb.erst.rückstellung 531 -446 * * * * * Hinzurechnung kalkulatorischer Ansätze Nettoabschreibung -20.898 -22.860 -21.938 -21.208 -20.779 Zinskosten auf Anlagevermögen -24.288 -22.683 -22.193 -21.728 -21.150 Zinserträge auf Zuschüsse und Beiträge 6.078 5.792 5.826 5.926 6.006 Nettozinskosten -18.210 -16.891 -16.367 -15.802 -15.143 Betriebswirtschaftliches Ergebnis (KAG) -940 -1.597 1.654 319 -47 Ergebnisübertrag (KAG) 611 -329 -1926 -272 47 kumuliertes Ergebnis (KAG) -329 -1926 -272 47 0 * ohne Zinsergebnis aus Rückstellungen kalkulatorischer Zinssatz 4,75% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Überprüfung der Abwassergebühren Wirtschaftsplan 2017. Stand: 20.07.2016 A - 2 2. Entwicklung der Erlöse und Kosten 2012 bis 2015 (laufende Kalkulationsperiode) Für den Bemessungszeitraum (vorangegangene Kalkulationsperiode) 2009 bis 2011 errechne￾te sich insgesamt eine Unterdeckung von 329 TEUR, die gemäß Art. 8 Absatz 3 Kommunalab￾gabengesetz (KAG) auf den neuen Bemessungszeitraum 2012 bis 2015 zu übertragen ist. Unter Berücksichtigung der Unterdeckung des vorangegangenen Bemessungszeitraumes (329 TEUR) ergibt sich am Ende der Kalkulationsperiode in 2015 ein positiver Übertrag von 12,1 Mio EUR, der auf die folgende Kalkulationsperiode vorgetragen wird und für den handelsrechtlich eine Gebührenerstattungsrückstellung gebildet wurde. Diese betrug, ohne Berücksichtigung der handelsrechtlichen Abzinsung, im Jahr 2014 5,1 Mio. EUR und im Jahr 2015 7,0 Mio EUR. mitlaufende Kalkulation 2012 - 2015 SUN 2012 IST 2013 IST 2014 IST korrigiert 2015 IST Summe 2012 - 2015 TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Abwassergebühr (EUR/m³) 1,99 2,02 2,02 2,02 Frischwassermengen (m³ x 1.000) 27.868 28.325 28.514 28.482 113.189 Niederschlagswassergebühr (EUR/m²) 0,51 0,65 0,65 0,65 Versiegelte Flächen (m² x 1.000) 28.831 28.886 28.855 28.915 115.488 Abwassereinleitungsgebühren 55.457 57.216 57.599 57.534 227.806 Niederschlagswassergebühren 14.704 18.776 18.756 18.795 71.031 Grundwassereinleitung 102 173 253 310 838 Starkverschmutzerzuschlag 1.289 1.207 1.311 1.286 5.093 Straßenentwässerung 9.900 9.838 10.438 10.607 40.783 Untersuchungsgebühren/Kostenerstattungen U 569 757 880 1.203 3.409 sonstige Erlöse/Erträge 4.047 4.705 4.613 4.772 18.137 Summe Erlöse/Erträge 86.068 92.672 93.850 94.507 367.097 aktivierte Eigenleistungen 2.380 2.159 1.591 2.000 8.130 Nebenerträge (sonstiges) 3.717 4.375 4.055 5.041 17.188 Auflösung von Sonderposten 5.793 4.939 4.712 4.642 20.086 Summe Erlöse/Erträge 97.958 104.145 104.208 106.190 412.501 0 Personalkosten -22.583 -24.179 -23.957 -26.346 -97.065 Sachkosten -30.803 -35.068 -32.607 -32.871 -131.349 Abschreibungen brutto -28.653 -26.877 -25.920 -25.421 -106.871 Auflösung Sonderposten 5.793 4.939 4.712 4.642 20.086 Abschreibungen -22.860 -21.938 -21.208 -20.779 -86.785 Zinsen -16.892 -16.367 -15.803 -15.143 -64.205 Summe Kostenstellenkosten (I) -93.138 -97.552 -93.575 -95.139 -379.404 aktivierte Eigenleistungen 2.380 2.159 1.591 2.000 8.130 Nebenerträge/ sonstige Erträge 3.093 4.375 4.055 5.041 16.564 Summe Kosten (Kostenstellenkosten III) -87.665 -91.018 -87.929 -88.098 -354.710 Steuern vom Eink. und vom Ertrag Jahresergebnis -1.597 1.654 5.921 6.409 12.387 Fehlbetrag aus Vorperiode -329 0 0 0 -329 Überschuss aus Vorperiode Gesamt E r g e b n i s -1.926 1.654 5.921 6.409 12.058 Übertrag Jahresergebnis -1.926 -272 5.649 Kumuliertes Ergebnis -1.926 -272 5.649 12.058 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 1 1. Einführung Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) entstand am 01.01.2006 durch den Zusammenschluss des Stadtentwässerungsbetriebs Nürnberg (StEB) und des Chemischen Untersuchungsamtes (UA). Er gliedert sich in die nachfolgenden drei Werkbereiche. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof￾fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif￾ten zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll￾zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes, des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro￾zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt￾rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritte sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzliche freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech￾nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be￾treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2016 – 2020 sind geprägt durch ein stabiles Erlösniveau in Höhe von etwa 102 Mio. EUR, wenn man die Gebührenerstattungsrück￾stellung außen vor lässt. Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich moderat von 94 in 2015 auf 95 Mio. EUR in 2020. Die HGB Ergebnisse (vor Gebührenerstattungsrückstellung) reduzie￾ren sich im Verlauf von 11,9 Mio. in 2015 auf 7,4 Mio. EUR in 2020. Unter Einbeziehung der Gebührenerstattungsrückstellung ergibt sich eine Ergebnisentwicklung im Planungszeitraum von 6 bis 7 Mio. EUR. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erlöse 97.969 97.335 104.147 104.208 106.190 102.643 102.396 102.440 102.380 102.437 Aufwendungen 94.448 94.750 97.457 92.999 93.751 93.210 96.151 95.947 95.224 94.982 HGB Ergebnis 3.521 2.585 6.690 10.678 11.908 9.433 6.245 6.493 7.156 7.455 HGB Ergebnis m. Geb.erst.r. 3.521 2.585 6.690 6.137 5.451 6.825 6.325 6.225 7.125 7.025 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 in TEUR Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR Die Erlöse und Erträge sind aufgrund der Gebührenerhöhungen in 2013 (Schmutzwasserge￾bühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 EUR auf 0,65 EUR) wie￾der auf über 100 Mio. EUR angestiegen und stabilisieren sich weiterhin auf einem Niveau von etwa 102 Mio. €. Es wird dabei auch ab 2017 von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch von 28,2 Mio. m³ ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr (57 Mio. EUR) dient. Bei der Niederschlagswassergebühr (18,2 Mio. EUR) wird ebenfalls mit einer stabilen Entwick￾lung der angeschlossenen Flächen in Höhe von 28,0 m² gerechnet. Bei der Weiterverrechnung der Straßenentwässerungskosten (10 Mio. EUR), der Erlöse für die umliegenden Gemeinden (3,1 Mio. EUR) und den aktivierten Eigenleistungen (2,5 Mio. EUR) wird auch weiterhin mit stabilen Erlösen geplant. Die sonstigen Umsätze und Gebührenerlöse sollen auf 3,6 Mio. EUR in 2018 leicht steigen. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich leicht von 8,5 Mio. EUR in 2016 auf 8,1 EUR in 2020 aufgrund zurückgehender Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 3 Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamt o. Geb.r.st. 97.969 97.335 104.147 104.208 106.190 102.643 102.396 102.440 102.380 102.437 Schmutzwasser 55.961 55.457 57.217 57.599 57.534 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 Niederschlagswasser 14.626 14.703 18.775 18.756 18.795 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 Strassenentwässerung 9.866 9.900 9.838 10.438 10.608 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 umlieg.Gemeinden 1.620 2.672 3.108 3.170 3.032 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 Sonst. Umsätze/ Gebühren 4.066 3.337 3.879 4.051 4.658 3.385 3.385 3.485 3.485 3.585 aktivierte Eigenleistungen 2.197 2.379 2.160 1.591 2.000 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 Sonst. betriebl. Erträge 9.633 8.887 9.170 8.603 9.563 8.508 8.261 8.205 8.145 8.102 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge ohne Geb.erst.rückstellung in TEUR Bei den Aufwendungen gehen wir von leicht rückläufigen Abschreibungen und tendenziell vonleicht steigenden Sachaufwendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund einge￾rechneter Lohnsteigerungen ebenfalls an. Bei den Zinsen ergeben sich, durch den über die Zeit sinkenden Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen, fallende Belastungen. Der sonstige Aufwand wird sich voraussichtlich stabil entwickeln. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aufwendungen 94.448 94.750 97.457 92.999 93.751 93.210 96.151 95.947 95.224 94.982 Steuern 869 2 2 3 2 10 10 20 20 20 sonstiger Aufwand 10.639 10.756 9.911 11.137 12.215 11.952 12.492 12.067 11.999 11.992 Zinsaufwand 14.033 14.555 13.362 12.554 12.715 9.016 11.135 11.811 10.247 10.352 Sachaufwand 20.540 19.899 24.943 21.755 20.008 22.259 22.816 22.191 22.341 22.407 Abschreibungen 27.324 28.653 26.899 25.976 25.783 24.900 24.300 23.600 23.300 22.798 Personalaufwand 21.043 20.885 22.340 21.574 23.028 25.073 25.398 26.258 27.317 27.413 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 4 Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung ab: Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab 2012: 4,5%) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis. Durch die Ge￾bührenerstattungsrückstellung ergibt sich ein ausgeglichenes betriebswirtschaftliches Ergebnis. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 HGB Ergebnis 3.521 2.585 6.690 6.137 5.451 6.825 6.325 6.225 7.125 7.025 HGB Ergebnis o. Geb.erst.r. 3.521 2.585 6.690 10.678 12.439 9.433 6.245 6.493 7.156 7.455 Betr. Ergebnis im Jahr -940 -1.597 1.654 319 -47 0 0 0 0 0 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 in TEUR Ergebnisverlauf SUN Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht￾lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Rücklagenentwicklung. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rücklagen 24.228 26.813 33.503 39.640 45.091 51.216 57.141 63.166 70.191 77.116 Betr. Ergebnis kum -329 -1.926 -272 47 0 0 0 0 0 0 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 in TEUR Verlauf Rücklagen und kum. betr. Ergebnis Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rückla￾gen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden. Die kumulierten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den aktuellen vierjährigen Kalku￾lationszeitraum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-329 TEUR) ein ausgeglichenes Ergebnis, da die Überschüsse in Höhe von 12 Mio. EUR als Gebührenerstattungsrückstellung ergebnis￾reduzierend angesetzt wurden. Für den neuen 4-jährigen Kalkulationszeitraum 2016-2019 ergibt sich kumuliert ebenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis, bei einer prognostizierten Gebüh￾renerstattungsrückstellung von 16,3 Mio. EUR. 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 5 3. Erfolgsplan 2017 Die Ermittlung der Planansätze 2017 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei￾lungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2015 und 2016. 3.1 Interne Verrechnungen Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen - Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und - Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge, - Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und - Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten) dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Positionen nicht verän￾dert. 3.2 Erträge, Erlöse 2017 3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (2,6 Mio. EUR) mit 102,0 Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 99,4 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse 2017 liegen mit 90,7 Mio. EUR um 3,0 Mio. EUR über der Prognose für 2016 (87,7 Mio. EUR). Dies liegt daran, dass für die in 2016 geplante Gebührenerstattungsrückstel￾lung in 2017 um rund 3,0 Mio. EUR niedriger sein wird. Bei den anderen Umsatzerlöskompo￾nenten wurden keine Veränderungen geplant. Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2017 bis 2020 liegen folgende Annahmen zugrunde:
Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 28,2 Mio. m³ für die Jahre 2017 – 2020. In der Prognose für 2016 wurden ebenfalls 28,2 Mio. m3 (Ist 2015: 28,5 Mio. m3 ) eingerechnet.
Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksflä￾che von 28,0 Mio. m2 für die Jahre 2017 – 2020 (Prognose 2016 ebenfalls 28,0 Mio. m2 ; Ist 2015: 28,9 Mio. m2 ). Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau￾planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2016 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 6,4 Mio. EUR (Prognose 2016: 6,6 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse, Kanalherstellungsbei￾träge und Verbesserungsbeiträge, die passiviert wurden und entsprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden) in Höhe von 4,5 Mio. EUR (Prog￾147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 6 nose 2016: 4,8 Mio. EUR) und die geplanten Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 1 Mio. EUR (Prognose 2016: 1 Mio. EUR). Schmutzwasser 57,0 Niederschlags￾wasser 18,2 Strassenent￾wässerung 10,0 umlieg. Gemeinden 3,1 Sonst. Umsätze/ Gebühren 2,3 aktivierte Eigenleistungen 2,4 Sonst. betriebl. Erträge 6,4 Interne Umsätze 2,6 Werkbereich Stadtentwässerung Erträge/Erlöse Plan 2017 (in Mio. EUR) Gesamt: 102,0 Mio. EUR 3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die geplanten Erlöse und Erträge für 2017 betragen 7,1 Mio. EUR (Prognose 2016: 6,8 Mio. EUR). Die internen Umsätze an den Werkbereich Stadtentwässerung werden für das Jahr 2017 auf 4,5 Mio. EUR (Prognose 2016: 4,2 Mio. EUR) veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu de￾cken sind. Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inner￾städtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,6 Mio. EUR (Prognose 2016: 2,6 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2016) ist darin enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge (0,1 Mio. EUR) und die aktivierten Eigenleistungen (0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Sonst. Umsätze/ Gebühren 0,6 aktivierte Eigen￾leistungen 0,1 Sonst. betriebl. Erträge 0,1 Kosten￾erstattung Umweltanalytik 1,8 interne Umsätze 4,5 Werkbereich Umweltanalytik Erträge/Erlöse Plan 2017 (in Mio. EUR) Gesamt: 7,1 Mio. EUR 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 7 3.2.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Im kaufmännischen Bereich werden nur interne Umsätze (Verrechnung von Zinsen, Versor￾gungsbezügen und Verwaltungskosten) erzielt. Die geplanten Erlöse und Erträge für 2017 be￾tragen 16,8 Mio. EUR (Prognose 2016: 16,5 Mio. EUR). 3.3 Betriebliche Aufwendungen 3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die geplanten Gesamtaufwendungen 2017 betragen 96,1 Mio. EUR (Prognose 2016: 93,2 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 21,9 Mio. EUR (Prognose 2016: 21,4 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so￾wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,0 Mio. EUR (Prognose 2016: 8,0) bleiben voraussichtlich stabil. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 13,9 Mio. EUR (Prognose 2016: 13,4 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Gebäude sind höhere Aufwendungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR geplant. Die Aufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes werden gleich bleiben, da die Preise vertraglich abgesichert sind. Der Personalaufwand soll auf 18,3 Mio. EUR (Prognose 2016: 17,6 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet sich einerseits aus den mit 2,3 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhun￾gen und andererseits mit dem Aufbau von 8,5 Personen im Jahresschnitt. Die Abschreibungen wurden mit 23,9 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2016 (24,5 Mio. EUR) etwas niedriger angesetzt. Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos￾ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2016 und 2017 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent￾sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi￾tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 10,1 Mio. EUR (Prognose 2016: 9,6 Mio. EUR) und beinhalten die Aufwendungen für die Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR und die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insge￾samt 2,6 Mio. EUR (Prognose 2016: 2,6 Mio. EUR). Bisher war es möglich, die Aufwendungen der Abwasserabgabe weitgehend mit Investitionen von SUN/S zu verrechnen. Diese Möglichkeiten werden auch weiterhin geprüft und beantragt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind mit 1,7 Mio. EUR geplant (Prognose 2016: 0,5 Mio. EUR) und beinhalten nur den direkt zugeordneten Zinsaufwand für die Pensionsrückstellungen. 149 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 8 Die übrigen Zinsen werden originär im kaufmännischen Bereich dargestellt und auf die anderen Werkbereiche umgelegt. Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 15,8 Mio. EUR (Prognose 2016: 15,5 Mio. EUR) für Zinsen, Versorgungsbezüge und Verwaltungs￾kosten. Aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 4,4 Mio. EUR (Prog￾nose 2015: 4,1 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet. Material/Instand haltung -21,9 Personal -18,3 Ab￾schreibungen -23,9 sonstige Aufwendungen -10,1 Zinsen -1,7 Uml./Verr. SUN/K -15,8 Uml./Verr. SUN/U -4,4 Werkbereich Stadtentwässerung Gesamtaufwand Plan 2017 (in Mio. EUR) Gesamt: 96,1 Mio. EUR 150 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 9 3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu￾sammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst. Der Gesamtaufwand 2017 beläuft sich auf 7,1 Mio. EUR (Prognose 2016: 6,8 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,6 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,6 Mio. EUR) geplant. Der Personalaufwand in Höhe von 3,7 Mio. EUR (Prognose 2016: 3,7 Mio. EUR) bleibt ge￾rundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,3 %. Es wurde ein um 2,6 Per￾sonen erhöhter Personalbedarf im Jahresdurchschnitt eingeplant. In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,3 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,6 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,5 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter. Die direkt zugeordneten Zinsen für die Pensionsrückstellungen wurden mit 0,3 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,1 Mio. EUR) berechnet. Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (inklusive verrechnete Zinsen) in Höhe von 0,9 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,9 Mio. EUR) und die Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtentwässerung in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,7 Mio. EUR), im Wesentli￾chen für Raumkosten, sind unverändert geplant. Material/ Instandhaltung -0,6 Personal -3,7 Abschreibung -0,3 sonstige Aufwendungen -0,6 Zinsen -0,3 Uml./Verr. SUN/S -0,7 Uml./Verr. SUN/K -0,9 Werkbereich Umweltanalytik Gesamtaufwand Plan 2017 in Mio. EUR Gesamt: 7,1 Mio. EUR 151 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 10 3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Der Kaufmännische Bereich der SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt￾entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung, Finanzierung). Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 16,8 Mio. EUR (Prognose 2016: 16,5 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. Bei den Zinsen sind für SUN Gesamt 9,1 Mio. EUR (Prognose 2016: 8,4 Mio. EUR) geplant. Der leicht fallende durchschnittliche Zinssatz ist ursächlich für den Rückgang. Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,4 Mio. EUR (Prognose 2016: 3,8 Mio. EUR). Er be￾rücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,3 %. Die Summe beinhaltet auch 2,0 Mio. EUR für Versorgungsbezüge (Prognose 2016: 2,0 Mio. EUR), die kompensiert werden durch 1,4 Mio. EUR (Prognose 2016: 1,2 Mio. EUR) Auflösung von Pensionsrückstellungen für SUN Gesamt. Abschreibungen und Materialaufwendungen sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2016: 0,5 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Datenverarbeitung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR (Prognose 2016: 1,8 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2016). Da￾rüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten. Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (überwiegend Raum￾kosten vom S-Bereich) belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR (Prognose 2016: 2,0 Mio. EUR). Material/Insta ndhaltung -0,3 Personal -3,4 Ab￾schreibungen -0,2 sonstige Auf￾wendungen -1,9 Zinsen -9,1 Uml./Verr. SUN/S -1,9 Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges Gesamtaufwand Plan 2017 in Mio. EUR Gesamt: 16,8 Mio. EUR 152 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 11 3.4 Jahresergebnisse 2016/2017 SUN/S Prognose 2016 Plan 2017 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 99,3 102,0 davon externe Erträge 96,7 99,4 davon interne Erträge 2,6 2,6 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -73,6 -75,9 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -15,5 -15,8 den Leistungsverrechnungen von SUN/U -4,1 -4,4 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -93,2 -96,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 6,1 5,9 SUN/U Prognose 2016 Plan 2017 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 6,8 7,1 davon externe Erträge 2,6 2,6 davon interne Erträge 4,2 4,5 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -5,2 -5,5 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -0,9 -0,9 den Leistungsverrechnungen von SUN/S -0,7 -0,7 Nettoaufwendungen des Werkbereiches von -6,8 -7,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN/K Prognose 2016 Plan 2017 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 16,5 16,8 davon externe Erträge 0,0 0,0 davon interne Erträge 16,5 16,8 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -14,5 -14,9 den Umlagen von SUN/U 0,0 0,0 den Umlagen von SUN/S -2,0 -1,9 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -16,5 -16,8 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN Prognose 2016 Plan 2017 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 122,6 125,9 davon externe Erträge 99,3 102,0 davon interne Erträge 23,3 23,9 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -93,3 -96,3 den internen Kosten -23,2 -23,7 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -116,5 -120,0 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 6,1 5,9 153 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 12 4. Erfolgsplanvorschau 2018 bis 2020 4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich 102 Mio. EUR stabil entwickeln. Einbezogen sind Zuführungen zur Gebührenerstattungsrückstellung in 2018 (0,5 Mio. EUR), in 2019 (0,1 Mio. EUR) und 2020 (0,5 Mio. EUR). Es sind keine Gebührenveränderungen eingeplant. Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah￾men getroffen: Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung entwickeln sich in etwa stabil von 21,9 Mio. EUR in 2017 auf 21,5 Mio. EUR in 2020. Die Personalaufwendungen steigen von 18,3 Mio. EUR in 2017 auf 19,8 Mio. EUR in 2020. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. Für den Zeitraum 2018- 2020 wird von einem Stellenplan von 299 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) ausgegan￾gen, von denen 294 Stellen als besetzt angenommen wurden. Bei den Abschreibungen errechnen sich leicht fallende Beträge (von 23,9 Mio. EUR in 2017 auf 22,4 Mio. EUR in 2020) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, wel￾che die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirt￾schaftlicher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. Das geplante Investitionsvolumen (99,1 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2018 bis 2020 insgesamt um 42,6 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrech￾nung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (56,5 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen von 10,1 Mio. EUR in 2017 auf 9,7 Mio. EUR in 2020 sukzessive zurück. Eine jährliche Abwasserabgabe in Höhe von 4,0 Mio. EUR für die Klärwerke ist berücksichtigt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserab￾gabe mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenanteile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich (Verwaltungskosten und Zinsaufwen￾dungen) werden sich auf dem Niveau von 2017 (15,8 Mio. EUR) in 2018 – 2020 bewegen. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich Umweltanalytik (Kosten für die Abwasseranalytik) werden voraussichtlich konstant mit 4,4 Mio. EUR im gesamten Planungszeitraum bleiben. Im U-Bereich sind verstärkt Leistungen für die Stadt Nürnberg und weniger für SUN eingeplant. Für 2018 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 6,0 Mio. EUR erwartet, für 2019 ein Ergeb￾nis von 7,0 Mio. EUR und für 2020 ein Ergebnis von 6,9 Mio. EUR. 154 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 13 4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die gesamten Erlöse erreichen im Jahr 2020 voraussichtlich 7,1 Mio. EUR (Plan 2017: 7,1 Mio. EUR). Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2017) auf 0,9 Mio. EUR (2020) steigen. Die innerbetrieblichen Umsätze werden dabei stabil auf etwa 4,4 Mio. EUR blei￾ben. Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,7 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Auf￾wendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2017 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2017: 59 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) wurde gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,9 – 4,0 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5 %) eingerechnet. Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar des Werkbereichs Umweltanalytik. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR werden voraussichtlich leicht absinken. Die Verrechnungen aus dem Werkbereich SUN/S (Raumkosten) wurden mit 0,7 Mio. EUR kon￾stant angenommen. Die Verrechnungen aus dem kaufmännischen Bereich wurden mit 0,9 Mio. EUR (kaufmännische Serviceleistungen und Zinskosten) ebenfalls gleichbleibend geplant. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Die Aufwendungen werden auf dem Niveau von 16,8 Mio. EUR (Plan 2017) auch in den Jahren 2018 – 2020 erwartet. Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Zinsaufwendungen werden von 9,1 Mio. EUR in 2017 auf 8,8 Mio. EUR in 2020 sinken. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Bei den Bankverbindlichkeiten wird mit einem nur leichten Anstieg gerechnet (siehe Seite 16). Kompensiert wird der Zinsanstiegseffekt durch einen geringeren Zinsaufwand für Pensionsrückstellungen. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2017: 37,7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wurde gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (3,4 – 3,6 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5 %) berücksichtigt. Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenan￾teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen einge￾gangen sind. Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe￾reiche umgelegt bzw. weiterverrechnet. 155 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 14 5. Vermögensplan 2017 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2017 einen Mittelbedarf von 118,0 Mio. EUR (Prognose 2016: 79,2 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver￾bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 36,4 Mio. EUR (Prognose 2016: 31,0 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun￾gen fälliger Darlehen in Höhe von 80,6 Mio. EUR (Prognose 2016: 47,2 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 19,8 Mio. EUR (Prognose 2016: 20,1 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2016: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe￾triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen wer￾den. Diese Option wurde bisher jedoch nicht in Anspruch genommen. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2017 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2017 mit 34,0 Mio. EUR (Prognose 2016: 29,0 Mio. EUR) liegt in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 53,9 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2016: 15,4 Mio. EUR). Damit werden in 2017 deutlich mehr Umschuldungsbeträge fällig. Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2017 auf 328,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2016: 321,1 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er￾folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan￾zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 156 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 15 Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Darlehen von Kreditinstituten 383.102 371.484 372.248 348.763 323.919 321.069 328.389 334.189 336.449 340.299 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 in TEUR Bankdarlehen 2011 - 2020 Ist-Werte 2011 - 2015 Plan-Werte 2016 - 2020 6. Finanzplanung 2016 bis 2020 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2016 bis 2020 einen Finanzbedarf von 409 Mio. EUR aus. Darin sind 238 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2016 bis 2020 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfinanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 167 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Das Investitionsvolu￾men liegt pro Jahr zwischen 32 und 36 Mio. EUR und zeigt somit einen kontinuierlichen Verlauf. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2016 - 2020 104 Mio. EUR Abwasserreinigung 2016 - 2020 47 Mio. EUR Summe 151 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat￾sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planung deutlich zurück￾geführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebotenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben voraussicht￾lich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanalherstel￾lungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer leichten Ausdehnung der Neuverschuldung. Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitio￾nen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen erspart werden. Im Planungszeitraum 2016 bis 2020 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 238 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 254 Mio. EUR gegenüber. 157 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 16 7. Investitionsprogramm 2016 - 2020 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei￾nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: 7.1 Abwasserableitung (104 Mio. EUR) Bei der Abwasserableitung sind Maßnahmen in den folgenden Investitionsbereichen notwendig und geplant: • Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle) • Hydraulische Gebietssanierungen • Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen • Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten (Kleingründlach), die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. • Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs Die Investitionen in Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen zum Gewässer￾schutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird die Sanierung des Stauraumkanals „Südostsammler“ fortgeführt. Wie alle anderen Stauraumkanäle dient dieser sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser. Die geplanten In￾vestitionen hierfür betragen im Planungszeitraum 4,3 Mio. EUR. In der Wertachstraße wird ein Regenrückhaltebecken gebaut, hierfür sind im Planungszeitraum 5,4 Mio. EUR vorgesehen. Bei der hydraulischen Gebietssanierung geht es um die Verbesserung der Abflussverhältnis￾se in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfallenden Wassermengen nicht mehr aufneh￾men kann. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (10,1 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt der Gebietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die Sanierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler￾siedlung), für die im Betrachtungszeitraum 14,1 Mio. EUR eingeplant sind. Bei der Erneuerung und Sanierung von Kanälen wird unterschieden zwischen • der Erneuerung einzelner Kanäle in offener Bauweise, die am Ende ihrer Lebensdauer an￾gelangt sind und • die Renovierung von undichten, aber noch standfesten Kanälen mittels grabenlosem Sanie￾rungsverfahren (z.B. „Schlauchliner“). Bei den Sanierungen in offener Bauweise wird eine Vielzahl von Maßnahmen - auch als Unter￾haltsmaßnahmen - durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau” (10,0 Mio. EUR) und “Kanalsanierung” (25,1 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 6 - 8 Mio. EUR veranschlagt. Für Kanalsanierungen rund um das Stadion sind im Planungszeitraum 4,2 Mio EUR vorgesehen, für die Sanierung der Kanalisation in Wasser￾schutzgebieten 11,2 Mio EUR. Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 4,7 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen ist die Erschlie￾ßung von Kleingründlach (3,2 Mio. EUR). Mit der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürn￾berg werden sich in naher Zukunft weitere Projekte ergeben. 158 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2017 Stand: 20.07.2016 B - 17 Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs sind im Planungszeitraum 2016 – 2020 10,0 Mio. EUR geplant. 7.2 Abwasserreinigung (47 Mio. EUR) In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: • Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung, • Modernisierung der Prozessleittechnik, • Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage. Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. Biologischen Reinigungsstufe wurden generalsaniert. Die Sanierung ist abgeschlossen. Im Planungszeitraum sind noch 1,4 Mio. EUR vorgesehen. Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue￾rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit￾technische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 27,4 Mio. EUR hierfür vorgese￾hen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammentsorgung (Mephrec) nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Der Bau einer vom BMBF geförderte Pilotanlage wurde inzwischen fertig gestellt. Die Abwicklung erfolgt über die KSVN GmbH. Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbesondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware￾komponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde schon abgewickelt. Für den Planungszeitraum sind noch weitere 0,6 Mio. EUR eingeplant. Ein neuer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die Ertüchtigung der Schwachlastbelebung sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 13,0 Mio. EUR vorgesehen. Die maschinentechnische Ausstattung der Rechenstraßen 1 und 2 soll erneuert werden. Ziel ist eine Verbesserung der Fest- und Störstoffentnahme, um Betriebsstörungen, insbesondere im Bereich der Schlammbehandlung, vorzubeugen, dafür sind im Planungszeitraum 2,7 Mio. EUR vorgesehen. Für den allgemeinen Kläranlagenausbau sind 0,9 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt. 7.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Für 2017 sind hier 1,9 Mio. EUR vorgesehen. Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer￾den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben. 7.4 Sonstige Investitionen Die Investitionen für den Hard- und Softwarebereich werden für 2017 auf 1 Mio. EUR ge￾schätzt. 159 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2015 Ist -2016 Plan in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 57.534 0 0 57.534 57.000 0 0 57.000 57.000 0 0 57.000 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 18.795 0 0 18.795 18.200 0 0 18.200 18.200 0 0 18.200 Erlösschmälerung wg. Rückstellung -6.988 0 0 -6.988 -3.308 -3.308 -320 -320 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 310 0 0 310 100 0 0 100 100 0 0 100 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.286 0 0 1.286 1.200 0 0 1.200 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 10.608 0 0 10.608 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 3.032 0 0 3.032 3.100 0 0 3.100 3.100 0 0 3.100 1.7. Untersuchungsgebühren 0 0 1.203 1.203 0 0 700 700 0 0 700 700 1.8. sonstige Gebühren 1.573 0 0 1.573 1.135 0 0 1.135 1.135 0 0 1.135 1.9. sonstige Entgelte 286 0 0 286 250 0 0 250 250 0 0 250 Summe Umsatzerlöse 86.436 0 1.203 87.639 87.677 0 700 88.377 90.665 0 700 91.365 2. aktivierte Eigenleistungen 1.976 0 24 2.000 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 985 22 1.897 2.904 840 40 1.864 2.744 840 40 1.864 2.744 3.2. Auflösung von Sonderposten/Rückstell. 6.289 340 30 6.659 5.764 0 0 5.764 5.517 0 0 5.517 3.3. Auflösung von Geb.erst.rückst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe sonstige betriebliche Erträge 7.274 362 1.927 9.563 6.604 40 1.864 8.508 6.357 40 1.864 8.261 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 95.686 362 3.154 99.202 96.681 40 2.614 99.335 99.422 40 2.614 102.076 2015 Ist 2016 Prognose 2017 Plan Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 95.686 362 3.154 99.202 96.681 40 2.614 99.335 99.422 40 2.614 102.076 Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.289 -8 -135 -2.432 -2.388 -12 -152 -2.552 -2.333 -12 -152 -2.497 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.263 -13 -208 -1.484 -1.558 -92 -158 -1.808 -1.545 -92 -158 -1.795 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.866 -5 0 -3.871 -4.024 -8 -14 -4.046 -4.149 -8 -14 -4.171 Summe Betriebsmittel und Energie -7.418 -26 -343 -7.787 -7.970 -112 -324 -8.406 -8.027 -112 -324 -8.463 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -7.115 -40 -17 -7.172 -7.595 -40 -18 -7.653 -7.685 -40 -18 -7.743 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -2.324 -111 -5 -2.440 -3.060 -130 0 -3.190 -3.380 -130 0 -3.510 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -44 -44 -200 -288 -86 -13 -271 -370 -85 -12 -303 -400 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -2.319 -2 0 -2.321 -2.640 0 0 -2.640 -2.700 0 0 -2.700 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -11.802 -197 -222 -12.221 -13.381 -183 -289 -13.853 -13.850 -182 -321 -14.353 Summe Material u. Instandhaltung -19.220 -223 -565 -20.008 -21.351 -295 -613 -22.259 -21.877 -294 -645 -22.816 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -13.034 -1.887 -2.506 -17.427 -13.780 -2.060 -2.910 -18.750 -14.320 -1.970 -2.910 -19.200 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.436 -582 -482 -3.500 -2.698 -595 -562 -3.855 -2.811 -582 -563 -3.955 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.011 -887 -203 -2.101 -1.118 -1.116 -234 -2.468 -1.161 -848 -234 -2.243 Summe Personalaufwand -16.481 -3.356 -3.191 -23.028 -17.596 -3.771 -3.706 -25.073 -18.292 -3.400 -3.708 -25.398 6. Abschreibungen -25.378 -140 -265 -25.783 -24.470 -180 -250 -24.900 -23.870 -180 -250 -24.300 davon Beteiligung KSV-GmbH -362 0 0 -362 0 0 0 0 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 160 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2015 Ist -2016 Plan in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 2015 Ist 2016 Prognose 2017 Plan Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -201 -148 -29 -378 -176 -173 -35 -384 -176 -173 -35 -384 7.2. Leiharbeitskräfte -334 -34 -252 -620 -254 -43 -161 -458 -219 -34 -290 -543 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -352 -665 -1 -1.018 -475 -850 0 -1.325 -475 -850 0 -1.325 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -2.630 0 0 -2.630 -2.100 0 0 -2.100 -2.100 0 0 -2.100 7.5. Mieten und Pachten -269 -27 -22 -318 -131 -28 -2 -161 -131 -28 -2 -161 7.6. Gebühren und Beiträge -104 -42 -1 -147 -445 -28 -5 -478 -445 -28 -5 -478 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -629 -745 -272 -1.646 -1.295 -470 -295 -2.060 -1.770 -515 -195 -2.480 7.8. Abwasserabgabe -4.133 0 0 -4.133 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -948 -150 -12 -1.110 -142 -237 -20 -399 -177 -237 -20 -434 7.10. Versicherungen -127 0 -6 -133 -125 0 -5 -130 -125 0 -5 -130 7.11. Abbruchkosten -82 0 0 -82 -453 -4 0 -457 -453 -4 0 -457 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -9.809 -1.811 -595 -12.215 -9.596 -1.833 -523 -11.952 -10.071 -1.869 -552 -12.492 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -1 0 -1 0 -25 0 -25 0 -25 0 -25 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -9.369 0 -9.369 0 -8.700 0 -8.700 0 -9.200 0 -9.200 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 172 0 172 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen -2.505 -634 -482 -3.621 -484 -64 -93 -641 -1.707 -227 -326 -2.260 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.505 -9.832 -482 -12.819 -484 -8.439 -93 -9.016 -1.707 -9.102 -326 -11.135 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 73.393 - 15.258 - 5.098 - 93.749 - 73.497 - 14.518 - 5.185 - 93.200 - 75.817 - 14.845 - 5.481 - 96.141 Steuern vom Ertrag Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -1 0 -1 - 2 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 73.394 - 15.258 - 5.099 - 93.751 - 73.505 - 14.518 - 5.187 - 93.210 - 75.825 - 14.845 - 5.483 - 96.151 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 22.292 - 14.896 - 1.945 + 5.451 + 23.176 - 14.478 - 2.573 + 6.125 + 23.597 - 14.805 - 2.869 + 5.925 Belastung aus ILV -15.237 -172 -555 -15.964 -15.975 -172 -555 -16.702 -16.595 -171 -553 -17.319 Leistungsverrechnung von S - 6.078 - 147 - 539 - 6.764 - 6.078 - 147 - 539 - 6.764 - 6.077 - 146 - 537 - 6.760 Leistungsverrechnung von K - 9.159 - 25 - 16 - 9.200 - 8.740 - 25 - 16 - 8.781 - 9.066 - 25 - 16 - 9.107 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 - 1.157 0 0 - 1.157 - 1.452 0 0 - 1.452 Belastung aus Umlagen - 40.214 - 2.634 - 1.587 - 44.435 - 40.214 - 2.634 - 1.589 - 44.437 - 40.214 - 2.634 - 1.589 - 44.437 Umlagen von S - 29.047 - 1.882 - 147 - 31.076 - 29.046 - 1.882 - 148 - 31.077 - 29.046 - 1.882 - 148 - 31.076 Umlagen von K - 11.167 - 752 - 877 - 12.796 - 11.167 - 752 - 877 - 12.796 - 11.167 - 752 - 877 - 12.796 Umlagen von U 0 0 - 563 - 563 0 0 - 563 - 563 0 0 - 563 - 563 Belastung aus Kostenträgern - 5.746 0 - 7.426 - 13.172 - 5.746 0 - 7.425 - 13.171 - 5.746 0 - 7.426 - 13.172 Summe Belastungen - 61.197 - 2.806 - 9.568 - 73.571 - 61.935 - 2.806 - 9.569 - 74.310 - 62.555 - 2.805 - 9.568 - 74.932 Entlastung aus ILV 6.765 9.199 0 15.964 6.765 8.780 1.157 16.702 6.765 9.106 1.452 17.323 Leistungsverrechnung von S 6.764 0 0 6.764 6.764 0 0 6.764 6.764 0 0 6.764 Leistungsverrechnung von K 1 9.199 0 9.200 1 8.780 0 8.781 1 9.106 0 9.107 Leistungsverrechnung von U 0 0 0 0 0 0 1.157 1.157 0 0 1.452 1.452 Entlastung aus Umlagen 35.370 8.503 563 44.436 + 35.369 + 8.504 + 563 + 44.437 35.369 8.504 563 + 44.437 Umlagen von S 30.993 84 0 31.077 30.992 84 0 31.076 30.992 84 0 31.076 Umlagen von K 4.377 8.419 0 12.796 4.377 8.419 0 12.796 4.377 8.419 0 12.796 Umlagen von U 0 0 563 563 0 0 563 563 0 0 563 563 Entlastungen aus Kostenträgern 2.749 0 10.422 13.171 2.749 0 10.422 13.171 2.749 0 10.422 13.171 Summe Entlastungen + 44.884 + 17.702 + 10.985 + 73.571 + 44.884 + 17.284 + 12.142 + 74.310 + 44.883 + 17.610 + 12.437 + 74.932 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 5.979 0 - 528 + 5.451 + 6.125 0 0 + 6.125 + 5.925 0 0 + 5.925 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 161 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2015-2020 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 86.436 0 1.203 87.639 87.677 0 700 88.377 90.665 0 700 91.365 2. Nebenerlöse 1.976 0 24 2.000 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 3. sonstige betriebliche Erträge 7.274 362 1.927 9.563 6.604 40 1.864 8.508 6.357 40 1.864 8.261 4. Interne Umsätze 2.632 16.841 2.996 22.469 2.632 16.422 4.154 23.208 2.633 16.748 4.448 23.829 SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 98.318 17.203 6.150 121.671 99.313 16.462 6.768 122.543 102.055 16.788 7.062 125.905 4. Materialaufwand/Instandhaltung -19.220 -223 -565 -20.008 -21.351 -295 -613 -22.259 -21.877 -294 -645 -22.816 5. Personalaufwand -16.481 -3.356 -3.191 -23.028 -17.596 -3.771 -3.706 -25.073 -18.292 -3.400 -3.708 -25.398 6. Abschreibungen -25.378 -140 -265 -25.783 -24.470 -180 -250 -24.900 -23.870 -180 -250 -24.300 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -9.809 -1.811 -595 -12.215 -9.596 -1.833 -523 -11.952 -10.071 -1.869 -552 -12.492 a) davon Kosten der Stadt -2.982 -665 -1 -3.648 -2.575 -850 0 -3.425 -2.575 -850 0 -3.425 b) davon Abwasserabgabe -4.133 0 0 -4.133 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 104 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.505 -9.832 -482 -12.819 -484 -8.439 -93 -9.016 -1.707 -9.102 -326 -11.135 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -73.393 -15.258 -5.098 -93.749 -73.497 -14.518 -5.185 -93.200 -75.817 -14.845 -5.481 -96.141 sonstige Steuern -1 0 -1 -2 -8 0 -2 -10 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -73.394 -15.258 -5.099 -93.751 -73.505 -14.518 -5.187 -93.210 -75.825 -14.845 -5.483 -96.151 Uml./Verr. SUN/S 0 -1.945 -686 -2.631 0 -1.943 -689 -2.632 0 -1.942 -687 -2.630 Uml./Verr. SUN/K -15.948 0 -893 -16.841 -15.529 0 -893 -16.422 -15.856 0 -893 -16.750 Uml./Verr. SUN/U -2.997 0 0 -2.997 -4.154 0 0 -4.154 -4.449 0 0 -4.449 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -92.339 -17.203 -6.678 -116.220 -93.188 -16.461 -6.769 -116.418 -96.130 -16.787 -7.063 -119.980 JAHRESERGEBNIS 5.979 0 -528 5.451 6.125 1 -1 6.125 5.925 1 -1 5.925 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.500 16.600 17.000 2015 Ist 2016 Prognose 2017 Plan Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 162 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2015-2020 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/K Uml./Verr. SUN/U Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 90.517 0 800 91.317 90.854 0 800 91.654 90.455 0 900 91.355 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 6.301 40 1.864 8.205 6.241 40 1.864 8.145 6.198 40 1.864 8.102 2.633 17.085 4.493 24.211 2.633 16.438 4.466 23.537 2.634 16.719 4.333 23.686 101.851 17.125 7.207 126.183 102.128 16.478 7.180 125.786 101.687 16.759 7.147 125.593 -21.237 -299 -655 -22.191 -21.412 -274 -655 -22.341 -21.482 -274 -650 -22.407 -18.917 -3.456 -3.886 -26.258 -19.712 -3.591 -4.014 -27.317 -19.790 -3.610 -4.014 -27.413 -23.170 -180 -250 -23.600 -22.870 -180 -250 -23.300 -22.368 -180 -250 -22.798 -9.729 -1.897 -441 -12.067 -9.661 -1.927 -411 -11.999 -9.675 -1.907 -410 -11.992 -625 -900 0 -3.625 -625 -925 0 -3.650 -625 -950 0 -3.675 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.066 -9.349 -395 -11.811 -1.414 -8.563 -270 -10.247 -1.267 -8.843 -242 -10.352 -75.119 -15.181 -5.627 -95.927 -75.069 -14.535 -5.600 -95.204 -74.582 -14.814 -5.566 -94.962 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.139 -15.181 -5.627 -95.947 -75.089 -14.535 -5.600 -95.224 -74.602 -14.814 -5.566 -94.982 0 -1.944 -687 -2.631 0 -1.943 -689 -2.632 0 -1.945 -688 -2.633 -16.192 0 -893 -17.085 -15.546 0 -891 -16.438 -15.826 0 -893 -16.719 -4.495 0 0 -4.495 -4.468 0 0 -4.467 -4.334 0 0 -4.334 -95.826 -17.125 -7.207 -120.158 -95.103 -16.478 -7.180 -118.761 -94.762 -16.759 -7.147 -118.668 6.025 0 0 6.025 7.025 0 0 7.025 6.925 0 0 6.925 17.000 17.000 17.000 2018 Vorschau 2019 Vorschau 2020 Vorschau Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 163 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2016-2017 2017 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 31.800 31.000 36.400 - Abwasserableitung 19.614 17.553 21.294 - Abwasserreinigung 7.779 10.636 10.175 - bewegliches Vermögen und sonstiges 4.057 2.461 4.581 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 - Finanzanlagen Ausleihung KSV 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 49.200 47.200 80.600 4. Mehrung sonstiger Aktiva 501 0 0 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.825 1.000 1.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 84.326 79.200 118.000 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.883 20.136 19.783 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 25.400 24.900 24.300 - Wertberichtigung auf Ausleihungen KSV 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.517 -4.764 -4.517 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 6.325 6.125 5.925 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 30.000 29.000 34.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 22.700 15.350 53.920 5. Mehrung sonstiger Passiva 2.418 5.941 2.370 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 0 648 2 (Umlaufvermögen) S u m m e 84.326 79.200 118.000 2016 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Vermög S5 - 5 - 164 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2017 Ausgaben 2018 Ausgaben 2019 Ausgaben 2020 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.700 700 500 500 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 0 0 0 0 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.349 1.918 835 596 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 5.440 2.240 1.600 1.600 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 2.992 1.962 549 481 94450 Südostsammler 0 0 0 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 5.829 2.825 1.354 1.650 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 2.900 1.050 1.250 600 95400 Kanalerschließung 27 27 0 0 95600 sonstiger Kanalbau 3.938 2.020 918 1.000 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 7.645 2.864 2.157 2.624 95801 Kanaldatenbank 0 0 0 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 0 0 0 0 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 0 0 0 0 I134 Kanalsanierung ums Stadion 1.348 788 390 170 I148 Frankenschnellweg Tunnel 0 0 0 0 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 0 0 0 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 37 37 0 0 Summe Abwasserableitung 33.820 0 15.606 9.163 9.051 96700 Kläranlagenausbau 345 105 120 120 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 0 0 0 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.095 4.995 1.600 500 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 185 105 80 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 35 35 0 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 142 77 55 10 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 6.375 700 1.925 3.750 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.061 1.011 50 0 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2017 (in TEUR) PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.061 1.011 50 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 15.238 0 7.028 3.830 4.380 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2017 49.058 0 22.634 12.993 13.431 Inanspruchnahme VE 2016 12.757 12.163 485 109 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 127.000 34.000 32.000 30.000 31.000 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx, VE_S 6 - 6 - 165 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Ist￾Besetz. Stellen Plan Stellen Stellen Plan Ist￾Besetz. Personen Vollzeitäquivalente VZÄ 15.7.16 15.7.16 2017 15.7.16 15.7.16 2017 15.7.16 15.7.16 2017 15.7.16 15.7.16 2017 15.7.16 2017 15.7.16 15.7.16 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 E15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,64 4 E14 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4 E13 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 5,64 5,64 3,00 4 E12 17,00 17,00 17,00 3,00 1,90 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 18,90 19 E11 27,70 24,51 29,20 3,84 3,84 4,34 3,00 3,90 3,00 0,00 0,00 0,00 34,54 36,54 32,25 34 E10 11,00 8,29 11,00 1,00 0,00 1,00 0,41 1,91 0,41 0,00 0,00 0,00 12,41 12,41 10,20 12 E9 30,30 39,94 31,30 4,58 19,87 4,58 5,64 7,45 5,82 0,80 0,00 0,80 41,32 42,50 67,26 80 E8 48,00 39,36 49,00 23,01 12,01 23,01 11,43 7,58 11,43 0,00 0,00 0,00 82,44 83,44 58,95 72 E7 45,00 37,79 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 37,79 38 E6 32,56 30,37 33,56 10,01 5,00 11,01 5,15 4,54 5,15 0,00 0,00 0,00 47,72 49,72 39,91 45 E5 37,00 33,00 38,00 7,53 5,08 7,53 1,27 1,05 1,27 6,00 0,00 6,00 51,80 52,80 39,13 41 E4 22,00 22,51 22,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00 24,51 25 E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 E2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,50 1,00 1,00 1,00 5,50 0 E1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beschäftigte 279,56 259,77 285,06 55,97 50,70 57,47 29,54 29,07 29,72 7,80 5,50 7,80 372,87 380,05 345,04 378 Besoldungsgruppen B2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A15 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A14 3,00 2,78 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 2,78 3 A13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1 A12 5,00 4,85 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,15 3,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 8,00 9 A11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0 A10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 A9 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3 A8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,78 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,78 2 A7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,88 0,87 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 0,88 1 A6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Summe Beamte 9,00 8,63 9,00 1,00 1,00 1,00 8,87 8,81 8,87 0,00 0,00 0,00 18,87 18,87 18,44 20 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 279,56 259,77 285,06 55,97 50,70 57,47 29,54 29,07 29,72 7,80 5,50 7,80 372,87 380,05 345,04 378 Summe Beamte 9,00 8,63 9,00 1,00 1,00 1,00 8,87 8,81 8,87 0,00 0,00 0,00 18,87 18,87 18,44 20 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2 Gesamt 289,56 269,40 295,06 56,97 51,70 58,47 39,41 38,88 39,59 7,80 5,50 7,80 393,74 400,92 365,48 394 SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Gesamt SUN Stand:20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx -7- 166 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2016- 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 31.000 36.400 34.400 31.800 32.900 166.500 - Abwasserableitung 17.553 21.294 21.992 21.795 21.758 104.392 - Abwasserreinigung 10.636 10.175 10.039 7.660 8.760 47.270 - bewegliches Vermögen und sonstiges 2.461 4.581 2.019 1.995 2.032 13.088 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 - Finanzanlagen Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 47.200 80.600 48.100 32.000 30.000 237.900 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 0 5 2 7 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 79.200 118.000 83.500 64.805 63.902 409.407 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.136 19.783 19.139 18.899 18.440 96.397 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 24.900 24.300 23.600 23.300 22.798 118.898 - Wertberichtigungen auf Ausleihungen KSV 0 0 0 0 0 0 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.764 -4.517 -4.461 -4.401 -4.358 -22.501 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 6.125 5.925 6.025 7.025 6.925 32.025 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 29.000 34.000 32.000 30.000 31.000 156.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 15.350 53.920 21.900 4.260 2.850 98.280 5. Mehrung sonstiger Passiva 5.941 2.370 2.435 2.621 2.687 16.054 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 648 2 1 0 0 651 (Umlaufvermögen) S u m m e 79.200 118.000 83.500 64.805 63.902 409.407 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Finanzplan S8 - 8 - 167 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2016 - 2020 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2016 2017 2018 2019 2020 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 78.377 81.365 81.317 81.654 81.355 aus Straßenentwässerung Stadt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 980 980 980 980 980 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 91.121 94.109 94.061 94.398 94.099 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 29.000 34.000 32.000 30.000 31.000 Darlehen für Umschuldung 15.350 53.920 21.900 4.260 2.850 Einnahmen Vermögensplan 46.350 89.920 55.900 36.260 35.850 Summe der Einnahmen 137.471 184.029 149.961 130.658 129.949 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 22.259 22.816 22.191 22.341 22.407 Personalaufwand 25.073 25.398 26.258 27.317 27.413 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 1.431 1.694 1.565 1.379 1.313 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 8.527 9.067 8.442 8.349 8.317 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -7.372 -4.064 -4.000 -4.000 -4.000 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.425 3.425 3.625 3.650 3.675 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 10 10 20 20 20 Zinsen an die Stadt 25 25 25 25 25 Zinsen an den Kreditmarkt 9.341 11.460 12.136 10.572 10.677 Ausgaben Erfolgsplan 62.719 69.831 70.262 69.653 69.847 Investitionen Abwassersammlung 17.553 21.294 21.992 21.795 21.758 Investitionen Abwasserreinigung 10.636 10.175 10.039 7.660 8.760 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 2.461 4.581 2.019 1.995 2.032 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Darlehen für KSVN GmbH Tilgung Darlehen an Bank 47.200 80.600 48.100 32.000 30.000 Ausgaben Vermögensplan 75.400 114.200 79.700 61.000 60.100 Summe der Ausgaben 138.119 184.031 149.962 130.653 129.947 Unter-/Überdeckung der Periode -648 -2 -1 5 2 Übertrag aus Vorperiode 647 -1 -3 -4 1 Unter-/Überdeckung fortlaufend -1 -3 -4 1 3 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Cash-flow S9 - 9 - 168 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2016 - 2020 Bezeichnung bis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 - 2020 2021 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau über Projektlauf￾zeit Abwasserableitung 25.242 17.553 21.294 21.992 21.795 21.758 104.392 121.814 251.448 Abwasserreinigung 42.471 10.636 10.175 10.039 7.660 8.760 47.270 9.586 99.327 Summe 67.713 28.189 31.469 32.031 29.455 30.518 151.662 131.400 350.775 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 28.539 31.819 32.381 29.805 30.868 153.412 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.461 4.581 2.019 1.995 2.032 13.088 Gesamtinvestitionen 31.000 36.400 34.400 31.800 32.900 166.500 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsx Inv Zus. S10 - 10 - 169 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionsplan 2017 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Betriebs- und Geschäftsausstattung, Investitionsumlage Summe Spezialfahrzeuge Stadtentwässerung Kraftfahrzeug LKW und PKW 421.000 technische Ausstattung für Kanalbetrieb 100.000 technische Ausstattung für Klärwerksbereich 530.000 technische Ausstattung für die Ausbildung 77.000 Büro- und Geschäftsausstattung 545.000 Hard- und Software für die Datenverarbeitung 980.000 Laborausstattung für Analytik 1.363.000 Laborausstattung für Umweltmanagment 515.000 Investitionsumlage Zweckverband Schwarzachtal 50.000 4.581.000 davon als Ersatzbeschaffung: 3.251.000 davon als Neubeschaffung: 1.330.000 Gesamtsumme 4.581.000 Stand: 20.07.2016 2016_0720_Wipl 2016-2019.xlsxbew.Verm. S11 - 11 - 170 Investitionsplan 2017 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Objektplanfilter:Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Maßnahme Plan 2017 TEUR 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 1.000 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiete 1.600 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 3.127 94450 Südostsammler 634 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 3.778 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 200 95400 Kanalerschließung 93 95600 sonstiger Kanalbau 2.248 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 6.189 95801 Kanaldatenbank 200 96700 Kläranlagenausbau 135 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 19 I105 Zerzabelshofsammler 20 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 205 I134 Kanalsanierung ums Stadion 771 I148 Frankenschnellweg Tunnel 445 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 7.498 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 50 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 209 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 55 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 450 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 970 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 1.000 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 573 Summe 31.469 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.581 Zinsen für Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 Summe gesamt 36.400 Stand: 20.07.16 - 12 - 171 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 Plan 2021 ff 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 38.573 37 716 1.000 1.000 1.000 1.000 4.716 33.820 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzg 28.000 0 0 1.600 3.200 3.200 3.200 11.200 16.800 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbru 14.312 2.947 2.113 3.127 2.803 1.098 962 10.103 1.262 94450 Südostsammler 7.275 2.919 3.287 634 435 0 0 4.356 0 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 57.000 316 335 3.778 4.035 2.708 3.300 14.156 42.528 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 5.800 0 20 200 1.500 2.500 1.200 5.420 380 95400 Kanalerschließung 6.913 6.168 614 93 38 0 0 745 0 95600 sonstiger Kanalbau 15.772 699 994 2.248 2.886 1.835 2.000 9.963 5.110 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Ern 43.664 6.930 5.282 6.189 4.091 4.314 5.248 25.124 11.610 95801 Kanaldatenbank 773 166 407 200 0 0 0 607 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafeng 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) 346 50 277 19 0 0 0 296 0 I105 Zerzabelshofsammler 7.500 13 150 20 20 20 20 230 7.257 I134 Kanalsanierung ums Stadion 4.859 570 1.173 771 1.125 780 340 4.189 100 I148 Frankenschnellweg Tunnel 12.679 1.014 346 445 399 4.340 4.488 10.018 1.647 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 3.094 3.055 39 0 0 0 0 39 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 3.588 358 1.800 970 460 0 0 3.230 0 Summe gesamt 251.448 25.242 17.553 21.294 21.992 21.795 21.758 104.392 121.814 Stand: 20.07.16 - 13 - 172 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Objektplanfilter: Gesperrt: Nein Hauptansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 Plan 2021 ff 96700 Kläranlagenausbau 2.221 1.095 181 135 150 240 240 946 180 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1.316 670 441 205 0 0 0 646 0 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbe 44.839 17.331 8.549 7.498 7.135 3.200 1.000 27.382 126 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 400 0 40 50 150 160 0 400 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und 461 0 202 209 50 0 0 461 0 I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN 300 0 5 55 110 110 20 300 0 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebung 22.290 0 210 450 1.000 3.850 7.500 13.010 9.280 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 2.750 44 162 1.000 1.444 100 0 2.706 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 41 40 0 0 1 0 0 40 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 24.709 23.330 806 573 0 0 0 1.379 0 Summe gesamt 99.327 42.471 10.636 10.175 10.039 7.660 8.760 47.270 9.586 Stand: 20.07.16 - 14 - 173 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Hauptansatz 93102 Kanalisation Bebauungsplangebiete 93102.001 Pauschalansatz 4.377 0 0 470 907 1.000 1.000 3.377 1.000 93102.002 Proeslerstraße 1.376 37 716 530 93 0 0 1.339 0 93102.003 Langwasser "Z" 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.004 Tiefes Feld 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.005 Schmalau-Ost 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.006 Brunecker Straße 8.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 93102.007 Wetzendorf - Schniegling 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 93102.008 Großreuth bei Schweinau / Züricher Stra 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 93102.009 Am Feuchter Brücklein 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 93102.010 Wandererstraße (Quelle-Areal) 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 93102.011 Eslarner Straße 600 0 0 0 0 0 0 0 600 93102.012 Nördl. Ebermannstädter Straße 400 0 0 0 0 0 0 0 400 93102.013 Boxdorf-Ost 720 0 0 0 0 0 0 0 720 93102.014 Regensburger Straße 130 500 0 0 0 0 0 0 0 500 Summe Hauptansatz 93102 38.573 37 716 1.000 1.000 1.000 1.000 4.716 33.820 Hauptansatz 93200 Sanierung Kanalisation Wasserschutzgebiet 93200.002 Pauschalansatz 28.000 0 0 1.600 3.200 3.200 3.200 11.200 16.800 Summe Hauptansatz 93200 28.000 0 0 1.600 3.200 3.200 3.200 11.200 16.800 Hauptansatz 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 94250.020 Altenfurter Str. BA 2 1.352 925 143 0 0 0 284 427 0 94250.021 Altenfurter Str. BA 3 1.211 815 111 0 0 0 285 396 0 94250.024 Wohlauer Straße BA 2 986 248 346 60 135 0 0 541 197 94250.025 Moorenbrunn Ortskern - Kanäle 823 77 555 191 0 0 0 746 0 94250.027 Moorenbrunn Gleiwitzer Straße 1.223 37 10 748 320 25 8 1.111 75 94250.028 Hohenzollernstraße BA 1 631 205 274 0 0 152 0 426 0 94250.029 Hohenzollernstraße BA2 / Welfenstraße 1.934 68 489 817 230 0 0 1.536 330 94250.030 Zähringer Straße 1.694 27 18 594 570 175 0 1.357 310 94250.031 Moorenbrunn Ortskern - Schächte 674 536 120 0 18 0 0 138 0 94250.032 Wittelsbacherstraße BA 2/ Von-Soden-St 1.557 1 35 590 530 101 300 1.556 0 94250.033 Wittelsbacherstraße BA 3 1.516 0 0 26 605 540 85 1.256 260 94250.034 Hermann-Kolb-Straße 482 1 5 17 264 105 0 391 90 94250.035 An der Rundkapelle 179 7 7 84 81 0 0 172 0 94250.036 Kleinmaßnahmen Liner 50 0 0 0 50 0 0 50 0 Summe Hauptansatz 94250 14.312 2.947 2.113 3.127 2.803 1.098 962 10.103 1.262 Stand: 20.07.16 - 15 - 174 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Hauptansatz 94450 Südostsammler 94450.009 BA6: Regensburger Straße bis Bayernstr 7.275 2.919 3.287 634 435 0 0 4.356 0 Summe Hauptansatz 94450 7.275 2.919 3.287 634 435 0 0 4.356 0 Hauptansatz 94800 Generalsanierung Siedlungen-Süd 94800.001 Generalsanierung Siedlungen-Süd 36.102 139 5 5 0 0 0 10 35.953 94800.002 Siedlungen-Süd BA 5: SRK Neulandsiedl 11.023 177 330 3.673 3.935 2.108 800 10.846 0 94800.003 Siedlungen-Süd BA 1: Minervastraße 9.875 0 0 100 100 600 2.500 3.300 6.575 Summe Hauptansatz 94800 57.000 316 335 3.778 4.035 2.708 3.300 14.156 42.528 Hauptansatz 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 94950.001 RRB Wertachstraße 5.800 0 20 200 1.500 2.500 1.200 5.420 380 Summe Hauptansatz 94950 5.800 0 20 200 1.500 2.500 1.200 5.420 380 Hauptansatz 95400 Kanalerschließung 95400.027 Greuth Schmutzwasser 1.549 1.250 281 18 0 0 0 299 0 95400.029 Kalchreuth 4.974 4.912 62 0 0 0 0 62 0 95400.037 Schillingstraße 390 6 271 75 38 0 0 384 0 Summe Hauptansatz 95400 6.913 6.168 614 93 38 0 0 745 0 Hauptansatz 95600 sonstiger Kanalbau 95600.007 Lehrbergerstraße und Leyerstraße 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 95600.009 Klingenfeld/ Koppenhof / Gerasmühle 500 4 1 140 250 105 0 496 0 95600.010 Stauraumerweiterung RÜB Neunhof 235 0 0 0 0 0 0 0 235 95600.012 Langseestraße / Schloßweiherstraße 727 61 608 58 0 0 0 666 0 95600.013 Am Waldrand (Scherlesgraben) 1.720 0 0 0 0 0 0 0 1.720 95600.015 Auflassung PW Höfles 7.700 115 80 400 1.500 1.500 2.000 5.480 2.105 95600.016 Auflassung RÜ Volkacher Straße 2.500 44 80 1.250 926 200 0 2.456 0 95600.017 Drechslersiedlung 680 475 205 0 0 0 0 205 0 95600.018 Märzenweg 660 0 20 400 210 30 0 660 0 Summe Hauptansatz 95600 15.772 699 994 2.248 2.886 1.835 2.000 9.963 5.110 Stand: 20.07.16 - 16 - 175 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Hauptansatz 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneueru 95700.001 Pauschalansatz 3.200 0 0 0 0 200 1.500 1.700 1.500 95700.026 Wernfelser-/Laurentiusstraße 800 0 0 0 0 80 500 580 220 95700.028 Wirthstraße 680 0 0 0 0 50 600 650 30 95700.029 Hummelsteiner Weg 250 0 0 0 0 30 200 230 20 95700.030 Hartmutstr. Südstadt 450 0 0 0 0 0 0 0 450 95700.044 Am Hammer 538 358 150 30 0 0 0 180 0 95700.045 Paumannstraße 1.000 0 50 300 300 300 50 1.000 0 95700.048 Döblinstraße 120 0 0 0 0 0 0 0 120 95700.051 Kaiserstraße (RÜ 32) 45 5 0 40 0 0 0 40 0 95700.057 Scheurlstraße (Glockenhof Los 3) 1.134 26 3 15 200 750 140 1.108 0 95700.071 Stuttgarter- /Rotbuchen- / Röthenbacher 421 1 120 180 80 40 0 420 0 95700.077 Eichenwaldgraben und Vogtsbergstraße ( 743 93 70 350 180 50 0 650 0 95700.079 Erlenstegenstraße (ehem. Microtunnel) 500 9 20 10 411 50 0 491 0 95700.097 Johannes-Brahms-Str. 695 310 316 69 0 0 0 385 0 95700.100 Nibelungenviertel Süd 2.113 168 731 676 436 102 0 1.945 0 95700.101 Laufertorgraben zw. Wöhrder Tor und Ke 287 281 6 0 0 0 0 6 0 95700.103 Fürther Straße 1.078 955 119 4 0 0 0 123 0 95700.108 Nicolaistraße / Muggenhofer Straße 900 0 0 0 0 150 600 750 150 95700.109 Südl. Hauptsammler zw. Regensburger S 1.522 1.481 41 0 0 0 0 41 0 95700.110 Flurstraße / Kirchenweg 1.398 272 468 600 58 0 0 1.126 0 95700.111 Hallerstraße 250 0 0 0 0 50 180 230 20 95700.114 Löwenberger Straße 314 155 5 0 154 0 0 159 0 95700.116 Lindengasse 1.215 1.011 74 130 0 0 0 204 0 95700.117 Boelckestraße 541 331 168 42 0 0 0 210 0 95700.119 Engelhardsgasse 1.043 73 649 241 80 0 0 970 0 95700.120 Karolinenstraße 384 289 95 0 0 0 0 95 0 95700.121 Blumenstraße /Marientorgraben 820 12 30 30 200 500 48 808 0 95700.123 Jakobstraße / Färberstraße 530 34 409 87 0 0 0 496 0 95700.124 Karolinenstraße 857 668 178 11 0 0 0 189 0 95700.125 Ulmenstraße 297 228 69 0 0 0 0 69 0 95700.126 Henningerkanal 600 0 0 0 0 20 50 70 530 95700.127 Brückenstraße 800 0 0 0 0 20 50 70 730 95700.128 Charlotten-/Singerstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.129 Hutbergstraße 1.340 13 50 750 300 177 50 1.327 0 95700.130 Eichenwaldgraben 352 2 50 180 120 0 0 350 0 95700.131 Großreuther Straße 350 20 17 266 47 0 0 330 0 95700.132 Stadtweg / Lausitzer Straße 508 26 310 132 40 0 0 482 0 95700.133 Am Hammer (2) 60 0 0 0 0 0 60 60 0 95700.135 Bucher Straße 971 19 794 138 20 0 0 952 0 95700.137 Hirtenwiesenstraße 1.000 0 50 470 400 80 0 1.000 0 95700.138 Hainstraße 250 0 20 200 30 0 0 250 0 95700.139 Heynestraße 535 0 60 290 120 65 0 535 0 95700.140 Max-Wönner-Straße / Imbuschstraße 715 0 50 450 215 0 0 715 0 95700.141 Pillenreuther Straße / Kopernikusplatz 93 0 15 78 0 0 0 93 0 Stand: 20.07.16 - 17 - 176 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff 95700.142 Oelser Straße / Löwenberger Straße 205 0 20 95 90 0 0 205 0 95700.143 Pfälzerstraße 1.100 0 10 30 240 500 320 1.100 0 95700.144 Holzgartenstraße 370 0 35 265 70 0 0 370 0 95700.145 Gaußstraße / Helmholtzstraße 500 0 0 0 0 0 0 0 500 95700.146 Scharfreiterring 175 0 0 0 0 0 0 0 175 95700.147 Amundsenstraße 140 0 0 0 0 0 0 0 140 95700.148 Königshofer Weg 490 0 0 0 0 0 0 0 490 95700.149 Kloster-Ebrach-Straße 90 0 0 0 0 0 0 0 90 95700.150 Zufuhrstraße 190 0 0 0 0 0 0 0 190 95700.151 Treuchtlinger Straße 225 0 0 0 0 0 0 0 225 95700.152 Velburger Straße 1.700 0 0 0 0 0 0 0 1.700 95700.153 Tizianstraße 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 95700.154 Regensburger Str. (SHS: PW Bayernstr 3.500 0 0 0 100 600 600 1.300 2.200 95700.155 Löffelholzstraße 630 0 0 0 0 0 0 0 630 PI1106 Tassilostrasse 1.150 90 30 30 200 500 300 1.060 0 Summe Hauptansatz 95700 43.664 6.930 5.282 6.189 4.091 4.314 5.248 25.124 11.610 Hauptansatz 95801 Kanaldatenbank 95801.006 Neues KIS 773 166 407 200 0 0 0 607 0 Summe Hauptansatz 95801 773 166 407 200 0 0 0 607 0 Hauptansatz 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 99002.002 Erweiterung der Kanalisation im Hafenge 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 Summe Hauptansatz 99002 1.300 0 0 0 0 0 0 0 1.300 Hauptansatz I004 Kanalsanierung (künftig in 95700) Grabenlos z. B. Schlauchliner I004.031 Bahndamm Schweinau 346 50 277 19 0 0 0 296 0 Summe Hauptansatz I004 346 50 277 19 0 0 0 296 0 Hauptansatz I105 Zerzabelshofsammler Verbindungskanal SOS zum PW Metthingstr. I105.001 Zerzabelshofsammler 7.500 13 150 20 20 20 20 230 7.257 Stand: 20.07.16 - 18 - 177 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserableitung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserableitung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Summe Hauptansatz I105 7.500 13 150 20 20 20 20 230 7.257 Hauptansatz I134 Kanalsanierung ums Stadion Schachterneuerungen und Schlauchlining I134.001 Kurt-Schmidpeter-Weg / Hermann-Böhm 561 545 16 0 0 0 0 16 0 I134.003 Seumestraße / Bayernstraße 705 25 530 125 25 0 0 680 0 I134.004 Karl-Steigelmann-Straße 1.300 0 20 500 400 280 100 1.300 0 I134.005 Hans-Kalb-Straße / Beuthener Straße / Z 1.600 0 10 50 700 500 240 1.500 100 I134.006 Fischbachumlaufgraben (Schächte) 693 0 597 96 0 0 0 693 0 Summe Hauptansatz I134 4.859 570 1.173 771 1.125 780 340 4.189 100 Hauptansatz I148 Frankenschnellweg Tunnel I148.001 Umlegung Hafensammler 6.120 98 25 25 25 2.000 2.500 4.575 1.447 I148.002 Leistungen Ingenieurbüro 1.868 714 320 320 274 140 100 1.154 0 I148.004 Volkmannstraße (Kanalumbindung) 141 140 1 0 0 0 0 1 0 I148.005 Kreuzungsbauwerk Frankenschnellweg 2.542 54 0 50 50 1.300 888 2.288 200 I148.006 Unterquerung FSW Tunnel + S179 2.008 8 0 50 50 900 1.000 2.000 0 Summe Hauptansatz I148 12.679 1.014 346 445 399 4.340 4.488 10.018 1.647 Hauptansatz PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein PI1023.001 Erschließung des Baugebiets Eichenlöhl 3.094 3.055 39 0 0 0 0 39 0 Summe Hauptansatz PI1023 3.094 3.055 39 0 0 0 0 39 0 Hauptansatz PI1085 Kanalisation Kleingründlach PI1085.001 Kanalisation Kleingründlach 3.588 358 1.800 970 460 0 0 3.230 0 Summe Hauptansatz PI1085 3.588 358 1.800 970 460 0 0 3.230 0 Summe Gesamt 251.448 25.242 17.553 21.294 21.992 21.795 21.758 104.392 121.814 Stand: 20.07.16 - 19 - 178 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Hauptansatz 96700 Kläranlagenausbau 96700.003 Baupauschale 600 0 100 100 100 100 100 500 100 96700.018 Modernisierung KWK - Anlage 1.171 1.095 76 0 0 0 0 76 0 96700.019 Microdampfturbine 150 0 5 25 40 40 40 150 0 96700.020 Ertüchtigung ZKB 3 / NKB 4,5 300 0 0 10 10 100 100 220 80 Summe Hauptansatz 96700 2.221 1.095 181 135 150 240 240 946 180 Hauptansatz I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 Erneuerung und Umbau der gesamten Leit- u I127.007 Klärwerk 2: Unterstation Abwasserfilter 237 122 75 40 0 0 0 115 0 I127.009 Klärwerk 2: Unterstation/Analysenraum U 553 547 6 0 0 0 0 6 0 I127.014 Klärwerk 1: Unterstation Hochlastbelebun 226 1 160 65 0 0 0 225 0 I127.015 Datennetz 7-F1 - Schlammfaulung 50 0 50 0 0 0 0 50 0 I127.024 Klärwerk 1: Unterstation/Analysenraum U 250 0 150 100 0 0 0 250 0 Summe Hauptansatz I127 1.316 670 441 205 0 0 0 646 0 Hauptansatz I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandl Umbau und Ertüchtigung der Klärschlamma I156.001 Ertüchtigung der Schlammfaulungsanlag 29.430 2.206 8.519 7.244 7.135 3.200 1.000 27.098 126 I156.002 Ertüchtigung und Umbau der Schlammen 15.409 15.125 30 254 0 0 0 284 0 Summe Hauptansatz I156 44.839 17.331 8.549 7.498 7.135 3.200 1.000 27.382 126 Hauptansatz I171 Erneuerung der Videoüberwachung der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 I171.001 der Zugangsbereiche im Klärwerk 1 400 0 40 50 150 160 0 400 0 Summe Hauptansatz I171 400 0 40 50 150 160 0 400 0 Hauptansatz I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kältev Energiekonzept nach Stillegung TST I172.002 Neue Kälteerzeugung 350 0 100 200 50 0 0 350 0 I172.003 Errichtung Heizöllager G40, 2015 111 0 102 9 0 0 0 111 0 Stand: 20.07.16 - 20 - 179 Investitionsplan 2016 - 2020 Abwasserreinigung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansatzfilter: Sparte: Abwasserreinigung Hauptansatzfilter: Gesperrt: Nein Es werden nur geplante Objekte angezeigt. Einzelansätze, TEUR Gesamt IST+PLAN IST bis 2015 PLAN 2016 Maßnahme PLAN 2017 PLAN 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 2016 - 2020 PLAN 2021 ff Summe Hauptansatz I172 461 0 202 209 50 0 0 461 0 Hauptansatz I175 Grundleitungen Betriebsgelände SUN Austausch der Schächte, Abwasserleitungen I175.001 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 275 0 5 50 100 100 20 275 0 I175.002 Austausch der Schächte, Abwasserleitun 25 0 0 5 10 10 0 25 0 Summe Hauptansatz I175 300 0 5 55 110 110 20 300 0 Hauptansatz I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanla I176.001 Belebungsbecken 1-4 19.140 0 0 40 100 3.000 7.000 10.140 9.000 I176.002 Austausch der MSHV und NSHV 1.150 0 200 300 300 350 0 1.150 0 I176.003 Verdichter Gebläsestation 1 1.000 0 0 100 500 400 0 1.000 0 I176.005 Ablaufkanal Nachklärbecken 1-4 1.000 0 10 10 100 100 500 720 280 Summe Hauptansatz I176 22.290 0 210 450 1.000 3.850 7.500 13.010 9.280 Hauptansatz PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen PI1116.005 Erneuerung der Rechenanlage [A1C0] 2.750 44 162 1.000 1.444 100 0 2.706 0 Summe Hauptansatz PI1116 2.750 44 162 1.000 1.444 100 0 2.706 0 Hauptansatz PI1127 Vorbeugender Brandschutz PI1127.004 Erweiterung BOS-Funkanlage KW1, B50 41 1 40 0 0 0 0 40 0 Summe Hauptansatz PI1127 41 1 40 0 0 0 0 40 0 Hauptansatz PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken PI1034 KW 1: Ertüchtigung der Nachklärbecken 24.709 23.330 806 573 0 0 0 1.379 0 Summe Hauptansatz PI1134 24.709 23.330 806 573 0 0 0 1.379 0 Summe Gesamt 99.327 42.471 10.636 10.175 10.039 7.660 8.760 47.270 9.586 Stand: 20.07.16 - 21 - 180