Wirtschaftsplan 2017

Seite 1 von 5 Beilage: 3.1 zur öffentlichen Sitzung des Werkausschusses NürnbergBad am 28.10.2016 Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017 1. Einführung Mit Beschluss des Stadtrats vom 02. Juli 2003 wurde der Eigenbetrieb NürnbergBad ge￾gründet und hat zum 01. Januar 2004 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb NürnbergBad vom 08. Juli 2003 wurde am 16. Juli 2003 im Amtsblatt der Stadt Nürnberg veröffentlicht. Die letzte Änderung der Betriebssatzung erfolgte durch Sat￾zung vom 15. Dezember 2014. Der Eigenbetrieb NürnbergBad bewirtschaftet alle städtischen Hallenbäder:  Südstadtbad,  Nordostbad,  Katzwangbad,  Langwasserbad; und alle städtischen Freibäder:  Stadionbad,  Westbad,  Naturgartenbad. NürnbergBad ist für die Planung und Durchführung der Maßnahmen zur Sanierung und At￾traktivitätssteigerung verantwortlich. Die wesentlichen Maßnahmen bisher waren:  2008 / 2009 – Südstadtbad: Sanierung und Erweiterung um Außenbereich und Saunalandschaft.  Dezember 2009 – Nordostbad Erweiterung Außenbereich.  Juli 2011 – Westbad Vollständige Erneuerung (Bauzeit: September 2010 bis Juli 2011.  Mai 2013 bis Juli 2015 – Neubau Langwasserbad Am Standort Langwasser erfolgte am 06. Mai 2013 der Baubeginn für das neue Langwasserbad (unter dem Arbeitstitel „Schwimmzentrum Langwasser“). Das Richtfest fand am 22. Mai 2014 statt. Die Eröffnung des neuen Langwasserbads, mit einem 50 m-Becken und drei Lehrschwimmbecken für Schulen und Vereine sowie einem Familienbad für die Öffentlichkeit erfolgte am 30./31. Juli 2015; der Badebe￾trieb wurde ab 01. August 2015 aufgenommen.  Ab November 2016 – Neubau einer Röhrenrutsche im Nordostbad (geplanter Betriebsbeginn: März 2017) In den vorliegenden Unterlagen ist die Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbe￾triebs NürnbergBad dargestellt. 50 Seite 2 von 5 2. Erfolgsplan Die Ermittlung der Planansätze erfolgt aufgrund der Zahlen des Jahresabschusses 2014, der vorliegenden Zahlen für 2015 und der Ist-Situation des fortgeschrittenen Wirtschaftsjahres 2016, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2016. 2.1 Umsatzerlöse Zur Ermittlung der Umsatzerlöse wurden die Zahlen des aktuellen Wirtschaftsjahrs auf das Gesamtjahr 2016 hochgerechnet. Dabei wird von einer (hinsichtlich der Besucherzahl) durchschnittlichen Freibadsaison aus￾gegangen. Der Ansatz von 5,360 Mio. EUR berücksichtigt zudem eine Anpassung der Ge￾bühren um ca. 3 %. 2.2 Material und Instandhaltung Der Aufwand für Gas, Strom, Wasser und Heizung (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) wurde aus den Verbrauchsdaten der Vergangenheit und der unterstellten Nutzungsintensität und – dauer ermittelt. Dabei wurden die durchschnittlichen Preissteigerungsraten der letzten Jahre unterstellt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen für den Bauunterhalt (Instandhaltung von Gebäuden, Maschinen und technischen Anlagen) mit 484.169 EUR so￾wie für Fremdreinigung mit 403.231 EUR. 2.3 Personalaufwand Die Gesamtpersonalkosten betragen 2015 voraussichtlich 4,1 Mio. EUR (vorläufiges Ergeb￾nis 2015). Der aktuelle Tarifabschluss sieht folgende Erhöhungen der Tabellenentgelte vor:  ab 01.03.2016 2,40 %  ab 01.02.2017 2,35 % Ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 für die Personalkosten errechnet sich durch die prozentuale Erhöhung der Tabellenentgelte eine Erhöhung der Personalkosten für 2017 um ca. 200.000 EUR. Darüber hinaus wurde eine neue Entgeltordnung ab dem 01.01.2017 verhandelt, die auch zu Änderungen bei der Eingruppierung von Beschäftigten in Bäderbetrieben führt. 51 Seite 3 von 5 Betroffen sind folgende Beschäftigtengruppen: Beschäftigtengruppe Bisherige Ein￾gruppierung Neue Eingruppie￾rung ab 01.01.2017 Anzahl der Vollkraftstellen Meister für Bäderbetriebe in Schichtleitungsfunktion E 6 E 8 19 Fachangestellte für Bäder￾betriebe E 3 E 5 18 Fachangestellte für Bäder￾betriebe (Saison) E 3 E 5 5,69 Kassenpersonal E 3 E 4 7,65 Ausgehend von den Durchschnittspersonalkosten für die genannten Entgeltgruppen ergeben sich durch die neue Entgeltordnung Mehrkosten in Höhe von ca. 248.000,-- EUR. In 2017 werden deshalb Gesamtpersonalkosten von 4,548 Mio. EUR veranschlagt. 2.4 Abschreibungen Es wurden lineare Abschreibungszeiten auf Grundlage der AfA-Tabelle für den Wirtschafts￾zweig „Heil-, Kur-, Sport- und Freizeitbäder“ des Bundesministeriums der Finanzen vom 09. Mai 1995 angewandt. Für das Jahr 2017 wird mit Abschreibungen in Höhe von 2,55 Mio. EUR geplant. Die Zuweisungen gem. Art. 10 FAG für den Neubau des Langwasserbads i.H.v. 5,914 Mio. EUR mindern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten und damit die Bemessungsgrund￾lage für die Abschreibung auf das Gebäude. Die Entwicklung der Abschreibungen ist im Finanzplan 2016 – 2020 dargestellt. Den Ab￾schreibungen steht kein unmittelbarer Liquiditätsabfluss gegenüber, allerdings wird das Jah￾resergebnis (Erfolgsplan) dadurch belastet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen für z.B. Verwaltungskos￾tenerstattungen, Miete, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf, Beratungsgebühren, Gutachten, Honorare Hochbauamt, Gärtnereileistungen, Winterdienst und Wartung der Gebäude, Be￾triebsvorrichtungen und technischen Anlagen veranschlagt. Ein Abbruch des alten Langwasserbades ist mit 250.000 EUR veranschlagt. 52 Seite 4 von 5 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Für das Jahr 2017 ist keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen, siehe Vermögens￾plan. Die sich aus den Krediten ergebenden Zinsaufwendungen in Höhe von 629.211 EUR wurden im Erfolgsplan berücksichtigt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2003 wurde dem Eigenbetrieb Nürn￾bergBad für die von der Stadt vorfinanzierten Bäder ein Darlehen in Höhe von 5,85 Mio. EUR von der Hypo Real Estate Bank AG zugeordnet und am 01. August 2005 vollständig auf NürnbergBad übertragen. Für dieses Darlehen, welches in 2008 zu günstigeren Konditionen umgeschuldet wurde, sind im Jahr 2017 gemäß Tilgungsplan 122.000 EUR an Zinsen zu zahlen. Zur Deckung der laufenden Ausgaben ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites nötig. Es wird von einem Zinsaufwand für die Kassenkredite in Höhe von 5.000 € p.a. ausgegan￾gen. 2.7 Kassenkredit Als Kassenkreditmittel reichen die in Art. 73 Abs. 2 GO veranschlagten 1/6 der im Erfolgs￾plan vorgesehenen Erträge nicht aus. Um den reibungslosen Betriebsablauf und eine fristge￾rechte Bezahlung der Kreditorenrechnungen zu gewährleisten ist eine Summe von bis zu 4 Mio. EUR als Kassenkredit eingeplant. 3. Vermögensplan Der Vermögensplan weist Investitionen von 150.000 EUR für Planungs- und Nebenkosten für das neue Langwasserbad aus. Für die Röhrenrutsche im Nordostbad sind 1.000.000 EUR veranschlagt. Für sonstige Investitionen sind 510.000 EUR eingeplant. 4. Stellenplan Anlage 3.7 zeigt in der Übersicht die Veränderungen des Stellenplans, die sich durch die neue Entgeltordnung ergeben. 5. Finanzplan Der Finanzplan weist für die Zeit von 2016 bis 2020 einen Finanzbedarf von 40,29 Mio. EUR aus. Auf der Mittelherkunftsseite sind insbesondere der erwartete Rückfluss der zu viel verauslag￾ten Vorsteuer in Höhe von 450.900 EUR und die FAG-Mittel in Höhe von 714.000 EUR zu beachten. 53 Seite 5 von 5 Behandlung Verlustausgleich Der Verlustausgleich der Stadt Nürnberg beläuft sich lt. Erfolgsplan im Jahr 2017 auf 6.988.611 EUR (siehe auch Tabelle „Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 EBV“) 6. Fazit – Aussicht Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bezüglich der Möglichkeiten einer Reaktivierung des Volksbads wurden im Februar 2016 vorgestellt. Dabei wurden verschiedene Nutzungsszenarien für das Volksbad (mit geschätzten Investiti￾onskosten, voraussichtlichen Betriebskosten und einer Einschätzung zu den möglichen Erlö￾sen) dargestellt. Bestandteil der Machbarkeitsstudie ist auch die Abstimmung der Realisierbarkeit der Nut￾zungskonzepte hinsichtlich der Anforderungen des Denkmalschutzes, des Brandschutzes und der Anforderungen an die Barrierefreiheit. Wesentliche Vorgabe für die Machbarkeitsstudie ist die „Nassnutzung“ des Volksbads unter Berücksichtigung der Zielgruppen Öffentlichkeit, Schulschwimmen und Vereine. Nach Klärung der Fördermöglichkeiten zur Finanzierung der Investitionskosten ist die die Entscheidung im Stadtrat vorgesehen. Die Einnahmen des Eigenbetriebs sind im Wesentlichen von der Gebührensatzung abhän￾gig. Die vom Stadtrat beschlossenen sozialverträglichen Eintrittsgebühren ermöglichen vielen Bürgerinnen und Bürgern einen sehr preiswerten Schwimmbadbesuch. Die sich dadurch ergebende Erlössituation deckt aber nicht annähernd die anfallenden Personal- und Be￾triebskosten. Ab 2017 ergibt sich durch die neue Entgeltordnung eine zusätzliche dauerhaft strukturelle Erhöhung der Personalkosten. Der vorliegende Wirtschaftsplan ist mit dem Finanzreferat abgestimmt. 54 Anlage 3.2___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Erfolgsplan 2017 - NürnbergBad Plan 2017 Plan 2016 vorläufig 2015 1. Umsatzerlöse 5.360.000 5.400.000 4.800.000 2. aktivierte Eigenleistungen 0 20.000 103.428 3. a) FAG Zuschüsse 0 296.000 0 b) übrige sonstige betriebliche Erträge 350.000 220.000 332.000 Erträge/Erlöse 5.710.000 5.710.000 5.936.000 5.936.000 5.235.428 5.235.428 4. Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -2.350.000 -2.720.000 -2.450.000 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -887.400 -921.000 -802.000 Summe Material und Instandhaltung -3.237.400 -3.641.000 -3.252.000 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -3.300.000 -2.978.400 -2.982.000 b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung -1.248.000 -1.228.080 -1.075.000 davon Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe -360.000 -380.000 -390.000 Summe Personalaufwand -4.548.000 -4.206.480 -4.057.000 6. Abschreibungen -2.550.000 -2.900.000 -2.150.000 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.600.000 -1.150.600 -1.250.000 davon Abbruchkosten -250.000 -100.000 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -1.600.000 -1.150.000 -1.250.000 Summe Aufwendungen -11.935.400 -11.935.400 -11.898.080 -11.898.080 -10.709.000 -10.709.000 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -629.211 -622.022 -656.993 9.2 Zinsen Altdarlehen (NRW Bank) -122.000 -137.000 -152.000 9.3 Zinsen Kassenkredite -5.000 -20.000 -10.000 Summe Zinsen -756.211 -756.211 -779.022 -779.022 -818.993 -818.993 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -6.981.611 -6.741.102 -6.292.565 11. sonstige Steuern -7.000 -7.000 -7.000 12. Jahresgewinn + / Jahresverlust - -6.988.611 -6.748.102 -6.299.565 24.10.201615:18 mimeattach.binErfolgsplan 2017 55 Anlage 3.3__________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Vermögensplan 2017 - NürnbergBad Ausgaben des Wirtschaftsjahres Verpflichtungser￾mächtigungen des Wirtschaftsjahres Gesamt￾ausgabebedarf bei mehrjährigen Vorhaben I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Investitionen Baukosten SZ/L 150.000 0 Hallenbad Nordost Doppelrutsche 1.000.000 1.500.000 sonstige Investitionen (Aufgliederung siehe Tabelle *) 510.000 Zwischensumme Investitionen 1.660.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.438.611 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.275.476 Darlehenstilgung Altdarlehen 300.000 4. Rückführung Kontokorrentkonto 479.424 Summe 8.153.511 0 1.500.000 II. Mittelherkunft 1. Abschreibung nicht relevant, da neg.Cash flow in Euro sonstige Investitionen 2017 * 2. Periodenergebnis - Gewinn 205.000 bewegliches Vermögen 3. Kreditaufnahmen für Investitionen 155.000 Schlammwasseraufbereitung HB/Katzw. 4. FAG Zuschuss SZ/Langwasser 714.000 150.000 Hallenbad Nordost Vorplatz 5. Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg 510.000 6. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 450.900 7. Mehrung sonstiger Passiva (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen 8. Notwendiger Zuschuss der Stadt Nürnberg zur Sicherstellung der Liquidität von NüBad 6.988.611 9. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0 Summe 8.153.511 Planansatz 2017 19.10.201613:34 WP_2010.xlsVermögensplan 2010 56 Anlage 3.4___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Gesamt 2018 2019 Schwimmzentrum Langwasser Bau/Nebenkosten € 0 € 0 € 0 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres 2017 € 0 € 0 € 0 19.10.201613:37 mimeattach.binVerpflichtungsermächtigungen 57 Anlage 3.5___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Finanzplan 2016 - 2020 - NürnbergBad I. Mittelverwendung 2016 2017 2018 2019 2020 Summe akt. Hochr. Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2016 - 2020 1. Investitionen Baukosten SZ/L 700.000 150.000 0 0 0 850.000 Baukosten HBNordost Doppelrutsche 500.000 1.000.000 1.500.000 sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2017) 503.000 510.000 500.000 500.000 500.000 2.513.000 Zwischensumme Investitionen 1.703.000 1.660.000 500.000 500.000 500.000 4.863.000 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.382.349 4.438.611 4.288.149 4.257.179 4.285.345 21.651.633 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 1.275.476 1.275.476 1.687.244 1.687.244 1.687.244 7.612.684 Darlehenstilgung NRW-Bank (Altdarlehen) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 1.500.000 4. Rückführung Kontokorrentkonto 28900107 3.400.024 479.424 338.956 280.726 160.556 4.659.686 Summe 11.060.849 8.153.511 7.114.349 7.025.149 6.933.145 40.287.003 II. Mittelherkunft 0 0 1. Kontokorrentkonto 28900107 0 2. Kreditaufnahmen für Investitionen 2.800.000 0 0 0 0 2.800.000 3. FAG Mittel SZ/Langwasser 700.000 714.000 0 0 0 1.414.000 4. Verkauf von Freibadgrundstück Langwasser an wbg 0 0 5. Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt 598.500 450.900 376.200 387.000 397.800 2.210.400 6. Verlustausgleich nach § 8 EBV 6.962.349 6.988.611 6.738.149 6.638.149 6.535.345 33.862.603 7. Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV 0 Summe 11.060.849 8.153.511 7.114.349 7.025.149 6.933.145 40.287.003 Tabelle 1 2016 2017 2018 2019 2020 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 4.382.349 4.438.611 4.288.149 4.288.149 4.285.345 Entwicklung der Abschreibungen 2.580.000 2.550.000 2.450.000 2.350.000 2.250.000 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) 6.962.349 6.988.611 6.738.149 6.638.149 6.535.345 19.10.201613:37 mimeattach.binFinanzplan 2016 - 2020 58 Anlage 3.6___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Darstellung des Verlustausgleiches gemäß § 8 Eigenbetriebsverordnung Ist Ist Ist ist vorl.Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jahresverluste nach G+V 5.766.308 5.886.463 5.821.504 5.974.841 6.299.565 6.748.102 6.988.611 6.738.149 6.607.179 6.535.345 Verlustausgleich durch die Stadt Nürnberg 5.766.308 5.886.463 5.821.504 5.974.841 6.299.565 6.748.102 6.988.611 6.738.149 6.607.179 6.535.345 Überzahlung/-Unterzahlung durch Stadt Nürnberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.10.201613:39 mimeattach.binVerlustausgleich 59 Anlage 3.7___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Stellenplan 2017 BGr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen (VK) 2017 2016 30.06.2016 A7 1 1 1 A 13 1 1 1 Summe 2 2 2 VGr. bzw. LGr. Egr. Zahl der Stellen (VK) Zahl der Stellen (VK) bei neuer EGO Zahl der Stellen (VK) Besetzte Stellen 2017 2017 2016 30.06.2016 I a E 15 1 1 1 1 I b E 14 0 0 0 0 III / II E 12 0 0 0 0 IV a / III E 11 0 0 0 0 IV a E 10 2 2 2 1,87 V bG / V bM E 9 4,64 4,64 4,64 4,64 V c / V b m.D. E 8 1 20 1 3 6 / 7 A E 7 4 4 4 4 VI b / V c bzw. 5 / 6 A E 6 20 1 20 16 VII E 5 2 20 2 5,44 3 / 4 A E 4 7 14,65 7 7,47 VIII / VII bzw. 2 / 3 A E 3 29,93 4,28 29,93 21,23 E 2 0 0 1,71 Summe 71,57 71,57 71,57 66,36 Gesamt 73,57 73,57 73,57 68,36 Anmerkung: Durch die neue Entgeltordnung (EGO) wird es ab 2017 zu Änderungen der Eingruppierung bei den Schichtleitungen (bisher E 6, künftig E 8), den Fachangestellten für Bäderbetriebe (bisher E 3, künftig E 5) und den Kassenkräften (bisher E 3, künftig E 4) kommen. 19.10.201613:39 60 Anlage 3.8___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Annahmen (teilweise vereinfacht): Kreditaufnahme gemäß Ist 2013 und gemäß Finanzplan bis 2017 Finanzierung ausschließlich durch Bankdarlehen Tilgungs- und Zinszahlung am Jahresende Zinssätze gem. Prognose NürnbergBad/Deutsche Bank market.com Darlehen bis 2007 aufgenommen ohne Altdarlehen HRE (jetzt NRW) ohne KFW (siehe Darlehen Nr. 1) Darlehenssumme: 11.000.000 € Dexia Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 22 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,55% Zinssatz gemischt 3,83% Auszahlung 01.01.2008 Tilgung Zins Restschuld JE 2008 500.000 € 420.750 € 10.500.001 € 2009 500.000 € 401.625 € 10.000.001 € 2010 500.000 € 382.500 € 9.500.002 € 2011 500.000 € 363.375 € 9.000.002 € 2012 500.000 € 344.250 € 8.500.003 € 2013 500.000 € 325.125 € 8.000.003 € 2014 500.000 € 306.000 € 7.500.004 € 2015 500.000 € 286.875 € 7.000.004 € 2016 500.000 € 267.750 € 6.500.004 € 2017 500.000 € 248.625 € 6.000.004 € 2018 500.000 € 229.500 € 5.500.004 € 2019 500.000 € 210.375 € 5.000.004 € 2020 500.000 € 191.250 € 4.500.004 € Darlehen ab 2007 aufgenommen Darlehen Nr. 1 Darlehenssumme: 6.217.000 € KfW Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 4,00% 5 Jahre keine Tilgung Zinssatz bis 2012 3,65 %; ab 2013 1,70% Auszahlung 01.07.2007 Tilgung Zins Restschuld JE 2008 227.000 € 6.217.000 € 2009 227.000 € 6.217.000 € 2010 227.000 € 6.217.000 € 2011 227.000 € 6.217.000 € 2012 227.000 € 6.217.000 € 2013 248.680 € 105.689 € 5.968.320 € 2014 248.680 € 101.461 € 5.719.640 € 2015 248.680 € 97.234 € 5.470.960 € 2016 248.680 € 93.006 € 5.222.280 € 2017 248.680 € 88.779 € 4.973.600 € 2018 248.680 € 84.551 € 4.724.920 € 2019 248.680 € 80.324 € 4.476.240 € 2020 248.680 € 76.096 € 4.227.560 € Darlehen Nr. 2 Darlehenssumme: 4.000.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3 Jahre keine Tilgung Zinssatz 2,94% Auszahlung 01.08.2011 Tilgung Zins Restschuld JE 2011 58.800 € 4.000.000 € 2012 117.600 € 4.000.000 € 2013 117.600 € 4.000.000 € 2014 117.648 € 117.600 € 3.882.352 € 2015 235.296 € 114.141 € 3.647.056 € 2016 235.296 € 107.223 € 3.411.760 € 2017 235.296 € 100.306 € 3.176.464 € 2018 235.296 € 93.388 € 2.941.168 € 2019 235.296 € 86.470 € 2.705.872 € 2020 235.296 € 79.553 € 2.470.576 € Darlehen Nr. 3 Darlehenssumme: 5.000.000 € Sparkasse Nürnberg Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 2,11% Auszahlung 01.07.2013 Tilgung Zins Restschuld JE 2013 52.750 € 5.000.000 € 2014 166.500 € 105.500 € 4.833.500 € 2015 166.500 € 101.987 € 4.667.000 € 2016 166.500 € 98.474 € 4.500.500 € 2017 166.500 € 94.961 € 4.334.000 € 2018 166.500 € 91.447 € 4.167.500 € 2019 166.500 € 87.934 € 4.001.000 € 2020 166.500 € 84.421 € 3.834.500 € 19.10.201613:40 mimeattach.binDarlehen 61 Anlage 3.8___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Darlehen Nr. 4 Darlehenssumme: 2.500.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 5,00% Zinssatz 0,95% Auszahlung 23.07.2014 Tilgung Zins 2014 62.500 € 11.875 € 2.437.500 € 2015 125.000 € 23.156 € 2.312.500 € 2016 125.000 € 21.969 € 2.187.500 € 2017 125.000 € 20.781 € 2.062.500 € 2018 125.000 € 19.594 € 1.937.500 € 2019 125.000 € 18.406 € 1.812.500 € 2020 125.000 € 17.219 € 1.687.500 € Darlehen Nr. 5 Darlehenssumme: 7.000.000 € Bayern Labo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 20 Jährliche Tilgung ab 2018 Zinssatz 0,48% Auszahlung 01.01.2015 Tilgung Zins Restschuld JE 2015 0 € 33.600 € 7.000.000 € 2016 0 € 33.600 € 7.000.000 € 2017 0 € 33.600 € 7.000.000 € 2018 411.768 € 33.600 € 6.588.232 € 2019 411.768 € 31.624 € 6.176.464 € 2020 411.768 € 29.647 € 5.764.696 € Darlehen Nr. 6 Darlehenssumme: 4.400.000 € BayernLabo Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% ab 2021 (4x 44T€) Zinssatz 0,64% Auszahlung 01.01.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2016 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2017 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2018 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2019 0 € 28.160 € 4.400.000 € 2020 0 € 28.160 € 4.400.000 € Darlehen Nr. 7 Darlehenssumme: 2.800.000 € N.N. Laufzeit (Jahre) - Volltilgung 30 Jährliche Tilgung (nachschüssig zum Jahresende) 3,33% Zinssatz 0,50% Auszahlung 01.12.2016 Tilgung Zins Restschuld JE 2016 0 € 1.167 € 2.800.000 € 2017 0 € 14.000 € 2.800.000 € 2018 0 € 14.000 € 2.800.000 € 2019 0 € 14.000 € 2.800.000 € 2020 0 € 14.000 € 2.800.000 € Gesamtsummen für Finanzplan bis 2017 Tilgung Zins 2008 500.000 € 647.750 € 647.750 2009 500.000 € 628.625 € 628.625 0 € 2010 500.000 € 609.500 € 609.500 0 € 2011 500.000 € 649.175 € 649.175 0 € 2012 500.000 € 688.850 € 688.850 0 € 2013 748.680 € 601.164 € 601.164 0 € 2014 1.095.328 € 642.437 € 642.437 0 € 2015 1.275.476 € 656.993 € 656.993 0 € 2016 1.275.476 € 651.349 € 651.349 0 € 2017 1.275.476 € 629.211 € 629.211 0 € 2018 1.687.244 € 594.241 € 594.241 0 € 2019 1.687.244 € 557.293 € 557.293 0 € 2020 1.687.244 € 520.346 € 520.346 0 € 19.10.201613:40 mimeattach.binDarlehen 62 Anlage 3.9___________________ zum Werkausschuss NürnbergBad Annahmen (vereinfacht): Steuer Einnahmen abzgl. Steuer Ausgaben fließen zurück mit ca. einmonatiger zeitlicher Verzögerung Ausgaben netto 19% 2016 2017 2018 2019 2020 3,3/3,3/3,3/3,4/3,5 Mio. aus 4. Material und Instandhaltung 627.000,00 627.000,00 627.000,00 646.000,00 665.000,00 1,5/1,4/1,6/1,6/1,6 Mio. € aus 7 übrige sonstige betriebl. Aufwendungen hälftig angesetzt 142.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 Investitionen brutto 2,2/1,1/0,5 Mio.(davon ca. 80 % Steuerrückz.) 281.000,00 141.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 Umsatzerlöse 7 % netto 5,5/5,7/5,8/5,9/6,0 Mio.... -385.000,00 -400.000,00 -406.000,00 -413.000,00 -420.000,00 erwartete Rückzahlung vom Finanzamt 665.000,00 501.000,00 418.000,00 430.000,00 442.000,00 abzüglich Sicherheitsabschlag 10 % -66.500,00 -50.100,00 -41.800,00 -43.000,00 -44.200,00 veranschlagt im Finanzplan 2016-2020 598.500,00 450.900,00 376.200,00 387.000,00 397.800,00 19.10.201613:41 mimeattach.binSteuer 63 Anlage 3.10__________________ zum Werkausschuss NürnbergBad erwartete FAG Zuschüsse 2014 - 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe Schwimmzentrum Langwasser 2.000.000 2.500.000 700.000 714.000 0 5.914.000 2.000.000 2.500.000 700.000 714.000 0 0 5.914.000 19.10.201613:42 mimeattach.binFAG-Zuschüsse 64 2017 Investition Brutto Nordost Südstadtbad Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Sauna Attraktivierung, Veränderung, Effektofen ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϱϬϬ,ϬϬ € Technik Badewassertechnik, Schlammwasseraufbereitung ϭϱϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Geräte Traktor Benzin, E-Cart ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Spielplätze Erstellung, Erweiterung an Land oder im Wasser ϮϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ7.ϱϬϬ,ϬϬ € Ausstattung Liegen, Papierkörbe, Ascher, Wertfächer, UŵkleideŶ… ϴ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϮϮ.ϬϬϬ,ϬϬ € Sanitär Abwasser Fettabscheider ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € CD Schriftzug "Bad" am Gebäude, Stele ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Vorplatz Erneuerung, Veränderung, Schätzung Grosser&Seeger ϮϱϬT€ ϭϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € allgemein bewegliches Invest ϱϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Summen Bäder ϭ9ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯϮ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϰ.ϱϬϬ,ϬϬ € 9.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ7ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € - € ϱϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.Ϭϭϲ,ϬϬ € ϱϬϯ.ϯϮϳ,Ϯϲ € 65 2017 Bauunterhalt netto Nordost süd.stadt.bad. Naturgarten Stadion West Katzwang Langwasser Summen Controlling EMC (Energiemonitoring) ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϱϬ,ϬϬ € energetisch Heizungspumpen Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϱϬϬ,ϬϬ € Miete Absauggerät, Saison ϭ.ϵϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϵϬϬ,ϬϬ € Pflege Rasen, Grünanlagen ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲϳ.ϬϬϬ,ϬϬ € Reinigung Vorplatz, Pflasterbeläge & Hinweisschild ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϴ.ϱϬϬ,ϬϬ € Sanierung WC-Trennwände ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Sanierung Stromversorgung, Außenanlage ϲ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϬϬϬ,ϬϬ € Sanierung Dachflächen ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϮϮ.ϬϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Dienstfahrzeuge, Traktoren ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϱϬ,ϬϬ € Unterhalt Malerarbeiten ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Rutsche, BeschichtuŶg, SilikoŶ… ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Fliesenausbesserungen Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Lüftungsanlagen ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϴ.ϱϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Wasserversorgung, Außenanlagen ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Sand Beachvolleyball & Sankästen ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Sauna Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Pfandschlösser ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϭϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Spielgeräte, Fallschutz, Reparaturen ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϳ.ϳϱϬ,ϬϬ € Unterhalt Wartungsfugen Silikon ϴϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϰϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Verfugung Schwimmbecken (Böden, Wände) ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Kanal, wiederkehrende Prüfung ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € ϰ.ϮϱϬ,ϬϬ € Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϮϬϬ,ϬϬ € Unterhalt VSP Bäume (Pflege&Erfassung) & Spielgeräte ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € Unterhalt Pflasterbeläge, Beckenumgänge & Wege ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϲ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯϱϱ.ϲϬϬ,ϬϬ € TÜV wiederkehrende Prüfung BMA Ϯϴϲ,ϱϱ € ϮϵϬ,ϬϬ € ϭϴϬ,ϬϬ € ϭϴϬ,ϬϬ € ϵϯϲ,ϱϱ € TÜV ELA ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϱϬ,ϬϬ € TÜV RLT, Brandschutzklappen ϴϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϯϴ,ϭϵ € Ϯ.ϳϯϴ,ϭϵ € TÜV Druckbehälter, Kompressoren ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ € TÜV Elektrische Anlagen Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € TÜV Fluchtwegsteuerung ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € TÜV Bauwerksprüfung, Statik Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € TÜV Sicherheitsbeleuchtung/Notlichtanlagen ϮϬϬ,ϬϬ € ϮϬϬ,ϬϬ € ϰϬϬ,ϬϬ € TÜV wiederkehrende Prüfung Rutsche, Spielgeräte ϮϱϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϴϳϰ,ϳϰ € Wartung Aufzug ϱϯϮ,ϬϬ € ϲ.ϮϰϬ,ϬϬ € ϮϮϬ,ϬϬ € ϴϰϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϵ.ϴϯϮ,ϬϬ € Wartung Absauggeräte ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϭϬϬ,ϬϬ € Wartung Automatiktüre, Rolltore, Fensterelemente Ϯϰϱ,ϬϬ € ϰϴϱ,ϬϬ € ϯ.ϵϮϴ,ϬϬ € ϰ.ϲϱϴ,ϬϬ € Wartung BMA ϭ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϳϮϰ,Ϭϰ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϱϭϬ,ϬϬ € ϭϮ.ϴϯϰ,Ϭϰ € Wartung BOS - € Wartung Brandschutzklappen ϳϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϰϯ,ϱϬ € ϰϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϴϵϯ,ϱϬ € Wartung Feuerlöscher ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϳϱϬ,ϬϬ € Wartung Blitzschutz ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϱϬϬ,ϬϬ € Wartung Brandschutztor/Feststellanlagen ϭ.ϱϰϱ,ϳϰ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϯ.Ϭϰϱ,ϳϰ € Wartung Chlor intern Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϭ.ϮϱϬ,ϬϬ € Wartung Chlor, Inbetriebnahme, MSR ϴϲϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϮϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϯϮ,ϬϬ € Ϯ.ϵϭϮ,ϬϬ € Wartung Chlor, Ventile Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϰ.ϮϬϬ,ϬϬ € Wartung Chlor, Injektoren, V10K ϭ.Ϭϰϴ,ϬϬ € ϭ.ϲϭϬ,ϬϬ € ϭ.ϯϭϬ,ϬϬ € ϯ.ϵϲϴ,ϬϬ € Wartung EMA Ϯϭϰ,ϮϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϱϬϯ,ϬϬ € ϴϵϳ,ϮϬ € Wartung ELA/SAA ϰ.ϰϳϮ,ϲϰ € ϰ.ϭϰϮ,ϬϬ € ϴ.ϲϭϰ,ϲϰ € Wartung Fettabscheider ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϴϭϬ,ϬϬ € ϯ.ϮϰϬ,ϬϬ € Wartung Hebeanlagen ϲϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϯϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϮϬϬ,ϬϬ € Wartung Heizung ϴϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϴϬϬ,ϬϬ € Wartung Klimageräte ϯϱϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϲϬϬ,ϬϬ € Wartung Kompressor ϭϮϬ,ϬϬ € ϮϬϬ,ϬϬ € ϭϮϬ,ϬϬ € ϲϬ,ϬϬ € ϮϱϬ,ϬϬ € ϳϱϬ,ϬϬ € Wartung Lüftungsanlagen ϯ.ϵϰϳ,ϬϬ € ϰ.ϰϵϭ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭϬ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϮϬ.ϰϯϴ,ϬϬ € Wartung Materialbedarf für Wartungen ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϬϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϰϱ.ϱϬϬ,ϬϬ € Wartung MSR Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € Ϯ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱ.ϬϬϬ,ϬϬ € Wartung RWA/NRA ϵϴϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϵϴϭ,ϬϬ € ϳ.ϭϲϭ,ϬϬ € Wartung Sanitär ϯ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϯ.ϴϬϬ,ϬϬ € Wartung Sicherheitsbeleuchtung Ϯϱϱ,ϭϲ € ϭ.ϬϱϬ,ϬϬ € ϭϲϬ,ϯϲ € ϵϳϬ,ϬϬ € Ϯ.ϰϯϱ,ϱϮ € Wartung Steuerung FU ϱϰϬ,ϬϬ € ϱϰϬ,ϬϬ € ϭ.ϬϴϬ,ϬϬ € Wartung Schlammwasseraufbereitung ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϭ.ϱϬϬ,ϬϬ € ϱϬϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϯϬϬ,ϬϬ € Wartung Trennvorhänge ϱϲϬ,ϬϬ € ϱϲϬ,ϬϬ € Wartung USV, Unabhängige Stromversorgung ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ € ϭ.ϮϱϬ,ϬϬ € Wartung Wasseraufbereitungsanlage ϲ.ϬϯϬ,ϬϬ € ϰ.ϭϵϱ,ϬϬ € ϭ.ϴϬϬ,ϬϬ € ϴϬϬ,ϬϬ € ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ € ϭϲ.ϴϮϱ,ϬϬ € Wartung Biocat ϯϬϬ,ϬϬ € ϯϬϬ,ϬϬ € ϮϬϳ.ϲϵϰ,ϲϰ € Summen Bäder ϴϬ.ϵϱϱ,ϲϱ € ϴϵ.Ϯϱϭ,ϭϴ € ϵϬ.ϯϯϴ,ϬϬ € ϴϬ.ϲϱϬ,ϬϬ € ϱϯ.ϭϳϮ,ϬϬ € Ϯϭ.ϲϯϬ,ϯϲ € ϲϴ.ϭϳϮ,ϭϵ € ϰϴϰ.ϭϲϵ,ϯϴ € ϰϳϰ.ϬϭϬ,ϯϴ € 66 Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2014 Plan 2015 Abfallgebühr 20.000 28.000 Abschluss- und Prüfungskosten 25.000 20.000 Gutachten/Untersuchungen 6.120 6.304 Bewachung/Sicherheit 2.856 2.942 Bewirtung 1.122 1.156 BKZuschuss TSV Altenfurt 120.000 110.000 Bücher, Zeitschriften 4.590 4.728 Bürobedarf 5.610 5.778 Gärtnereileistungen 85.257 Gebühren 20.400 21.012 Geldtransportkosten 2.040 4.000 Hochbauamt H/T-HKL Leistungsverr. 60.000 61.800 Honorare Schwimmkurse und Aquafitness 70.000 Kassendienst 90.000 105.000 Miete, Maschinen 10.200 10.506 Mitgliedsbeiträge 2.550 2.627 Öffentlichkeitsarbeit 50.000 Postgebühren 2.550 2.627 Rechts- und Beratungskosten 4.080 4.202 Reisekosten 7.140 8.000 Siemens Contracting Energie 62.830 62.830 Straßenreinigung 20.000 20.600 Telefonkosten 7.650 7.880 Veranstaltungen 6.732 10.000 Versicherungen 28.560 30.000 Verwertung, Entsorgung 11.220 15.000 Verwaltungskostenerstattungen 260.000 270.000 Wartung 41.410 42.652 Wäschereinigung 2.040 2.101 Werbekosten 15.300 5.000 Winterdienst 20.000 30.000 Abbruchkosten 500.000 860.000 1.600.000 67 Sonstige betriebliche Aufwendungen Sachkonto Plan 2014 Fortbildung Personal 61070 7.465 Versicherungen 63005 31.189 Kraftfahrzeugkosten - KfZ-Versicherungen 63010 1.370 Periodenfremder Aufwand 63040 Bücher, Zeitschriften 64000 4.509 Bürobedarf 64005 6.728 Frachten 64010 50 Porto, Postgebühren 64015 1.884 Porto,Postgeb.städt. 64020 14 Telefonkosten 64025 6.415 Telefon (städt.) Werbe- und Vertreterkosten 64030 3.619 Öffentlichkeitsarbeit 64035 21.687 Dekoration 64037 3.349 Veranstaltungen 64040 19.471 Bewirtung Geschäfsfreunde Werbe- und Vertreterkosten - n.abz.fäh. 64045 167 Bewirtung 64050 34 Öffentl.Verkehrsmittel 64060 282 Reisekosten - Mietwagen, Taxi 64065 9 Reisekosten 0% 64070 11.598 Reisekosten 7% 64075 954 Reisekosten 19% 64077 922 Reisekosten - Konferenz-/Kongress 64080 409 Strassenreinigungsgebühr 65006 16.436 Abfallgebühr 65008 27.504 Mitgliedsbeiträge 65010 1.090 Gebühren 65011 38.872 Miete/Leasing Kassen 65014 535 Miete/Leasing Gasflaschen 65016 0 Miete/Leasing sonstiges 65018 19.557 Gutachten/Untersuchungen 65020 12.743 Verwertung/Entsorgung 65022 11.466 Schadensersätze Fremdleistung allgemein - SK-Honorar 65024 0 Schwimmkurse 65030 66.370 Rechts- und Beratungskosten 65040 4.800 Abschluss- und Prüfungskosten 65042 12.623 Kassendienst 65050 95.199 Geldtransportkosten 65052 3.176 Bewachung/Sicherheit 65054 490 Wäschereinigung 65062 640 Gärtnereileistungen 65070 32.071 Gärtnereileistungen (städt.) 65072 2.626 Kostenerstattung ASN 65080 192 Winterdienst 65082 3.279 Schädlingsbekämpfung 65084 188 Wartung EDV (HW/SW) 65105 1.949 Hochbauamt/Zuschuss Altenfurt 65150 121.130 Verwaltungskosten Stadt Nürnberg 65155 260.000 Abbruchkosten (Periodenfremd) 65201 22.724 Abbruchkosten SZ/L (Periodenfremd) 65203 46.213 Instandhaltungen / Unterhalt EDV (HW/SW) 65220 16.183 Kraftfahrzeugkosten 65250 2.135 Kraftfahrzeugkosten -lfd. KfZ Betriebskosten 65255 3.995 Nebenkosten des Geldverkehrs 66350 3.082 68 Beilage 3.12 zum Werkausschuss NürnbergBad Sonstige betriebliche Aufwendungen Plan 2017 Abfallgebühr 29.000 Abschluss- und Prüfungskosten 15.000 Gutachten/Untersuchungen , Bewachung/Sicherheit 50.000 Bewirtung 1.500 Bücher, Zeitschriften 3.500 Bürobedarf 7.000 Fremdleistung allgemein 10.000 Gärtnereileistungen 90.000 Gebühren 45.000 Geldtransportkosten 12.000 Hochbauamt H/T-HKL Leistungsverr. 50.000 Kassendienst 130.000 Kraftfahrzeugkosten 4.000 Miete, Maschinen 25.000 Mitgliedsbeiträge 2.000 Nebenkosten des Geldverkehrs 5.000 Öffentlichkeitsarbeit 40.000 Postgebühren 3.300 Rechts- und Beratungskosten 4.000 Reisekosten 13.000 Siemens Contracting Energie 62.830 Straßenreinigung 25.000 Telefonkosten 9.000 Veranstaltungen 10.500 Versicherungen 41.000 Verwertung, Entsorgung 22.000 Verwaltungskostenerstattungen 450.000 Wartung 3.000 Wäschereinigung 2.200 Werbekosten 25.000 Winterdienst 33.000 Abbruchkosten 250.000 Übriger betrieblicher Aufwand 127.170 1.600.000 69