D.2 Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2027 Plan 2028 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2026 Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 Plan 2024 RE 2023 € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.295.079.000 -1.262.298.000 -1.232.160.254,64 -1.342.828.915-1.372.846.343 -1.406.959.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -622.637.201 -596.570.931 -566.049.864,20 -644.031.903 -665.464.283 -681.167.660 3 + Sonstige Transfererträge -6.620.593 -6.677.769 -6.658.772,34 -6.852.314 -7.057.885 -7.263.454 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133 -94.692.119 -95.657.027,38 -103.105.817 -105.167.937 -107.230.047 5 + Auflösung von Sonderposten -55.622.865 -55.284.547 -54.146.031,56 -59.516.466 -62.789.872 -65.050.307 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972 -45.268.726 -48.199.313,15 -48.120.513 -49.082.928 -50.045.335 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -375.354.435 -354.653.532 -362.455.792,58 -387.101.436 -397.698.485 -408.295.527 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.274.801 -53.538.801 -119.407.186,47 -54.267.290 -55.357.935 -56.223.581 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727.051 -6.643.051 -5.080.640,44 -12.981.592 -13.241.224 -13.500.855 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -99.172,40 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.569.577.052 -2.475.627.476 -2.489.914.055,16 -2.658.806.246-2.728.706.892 -2.795.735.917 11 - Personalaufwendungen 705.188.431 701.141.191 644.560.366,65 737.895.194 756.807.142 775.719.078 12 - Versorgungsaufwendungen 179.067.000 139.296.980 123.111.886,87 129.251.675 132.482.956 136.360.509 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 333.378.673 319.156.485 335.655.500,87 339.650.531 346.324.840 359.704.162 14 - Planmäßige Abschreibungen 121.787.813 113.853.500 148.205.603,99 129.679.016 136.380.881 140.951.167 15 - Transferaufwendungen 1.109.876.625 1.071.011.516 979.187.407,71 1.149.225.055 1.174.437.053 1.200.770.454 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.499.860 142.879.542 143.168.983,17 175.230.848 178.713.550 188.742.196 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.616.798.402 (= 11 bis 16) 2.487.339.215 2.373.889.749,26 2.660.932.320 2.725.146.422 2.802.247.566 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 47.221.350 (= S1,S2) 11.711.739 -116.024.305,90 2.126.074 -3.560.470 6.511.649 17 + Finanzerträge -15.289.883 -12.926.043 -10.349.393,81 -15.400.631 -15.522.723 -15.646.516 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790 50.877.093 41.168.571,49 44.729.607 50.603.233 52.491.861 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 25.587.907 37.951.050 30.819.177,68 29.328.976 35.080.510 36.845.345 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 72.809.257 49.662.789 -85.205.128,22 31.455.050 31.520.040 43.356.994 19 + Außerordentliche Erträge -49.700 -304.700 -47.915.304,47 -50.695 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 304.071 253.600 10.087.696,07 310.153 316.357 322.559 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 254.371 -51.100 -37.827.608,40 259.458 264.648 269.836 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 73.063.628 49.611.689 -123.032.736,62 31.714.509 31.784.688 43.626.830 11 12