Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt 111100 Stadtratsangelegenheiten 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -24.000 -24.000 -82.985,87 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 96,60 64910000 Verfügungsmittel 0 0 374,50 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 90 94 230,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 5 11,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.008 816 1.008,00 94108000 Afa GWG's 5.077 3.841 6.833,49 Produkt 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -367 0 0,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -1.500 -1.500 -82.144,38 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 4.732,86 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 268 265 397,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22 14 19,51 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.794 1.683 1.887,31 94108000 Afa GWG's 4.869 3.712 4.869,65 Produkt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -1.333 -367,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 11 38,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,87 94108000 Afa GWG's 0 1.605 3.362,72 Zwischensumme -3.231 -5.286 -141.633,18 Organisationseinheit: Frauenbeauftragte Produkt 111281 Frauenbeauftragte 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 5 7,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,38 94108000 Afa GWG's 339 212 210,12 Zwischensumme 344 217 218,15 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt 111283 Personalvertretung 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 257,77 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.420 1.490 1.826,54 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 18 9 46,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 2,27 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 345 0 345,00 94108000 Afa GWG's 1.121 429 1.322,30 Zwischensumme 2.905 1.928 3.800,19 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt 121101 Stadtforschung und Statistik 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -739 -739 -739,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -65 -64 -65,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.055 47.543 5.666,25 168 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 25.376 26.633 36.005,60 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 5.403,53 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,44 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.851 7.711 9.373,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 576 400 460,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.450 1.002 6.450,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.600 26.981 29.868,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4 5 4,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.568 2.541 3.816,47 94108000 Afa GWG's 795 2.405 2.908,05 Produkt 121201 Wahlen 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37 45 81,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 4,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.248 1.249 1.249,00 94108000 Afa GWG's 447 101 446,36 Zwischensumme 105.207 115.816 100.935,67 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt 111410 Rechnungsprüfung 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung -60.000 -700.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 62 95 189,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 5 9,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 258 493 499,00 94108000 Afa GWG's 5.539 6.090 7.159,30 Zwischensumme 85.865 -553.317 147.857,87 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produkt 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.825 -285 -1.824,61 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -66 -67 -66,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 595,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -5.756,80 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 171 171 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 255 278 328,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 14 16,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.205 988 5.624,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.497 5.531 5.791,84 94108000 Afa GWG's 3.902 3.845 5.691,71 Zwischensumme 8.706 9.021 10.400,41 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 134.891 177.867 5.418,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 5.597,15 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.222,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,25 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.664 4.255 5.434,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 308 221 266,81 169 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 30.201 30.200 30.201,00 94106000 AfA Fahrzeuge 480 480 480,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 350 106 227,00 94108000 Afa GWG's 1.481 1.059 8.303,32 Zwischensumme 171.374 214.188 68.149,84 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich) 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 3.358,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 2 2,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,15 94108000 Afa GWG's 93 91 92,89 Produkt 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -938 -938,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 152,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.220 2.340 2.882,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 187 121 141,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.452 1.555 2.547,67 94108000 Afa GWG's 4.033 2.393 4.641,74 Produkt 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 24 270,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 3 10,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,52 94108000 Afa GWG's 251 189 304,78 Produkt 111920 Geschäftsführung für Dritte 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 65 79 102,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 5,04 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 914 915 914,00 Zwischensumme 9.287 6.778 14.488,98 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -77.798,37 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -401,63 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 50.512 66.606 41.798,76 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 270,13 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 956 1.004 22.468,50 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 3.995 3.995 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,61 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.606 10.399 13.278,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 807 540 651,98 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 186 418 419,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 23.375 31.173 34.032,88 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 493 494 493,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 70 69 70,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.198 6.402 10.328,94 94108000 Afa GWG's 3.462 2.055 3.435,31 Produkt 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 170 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 84 155,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 7,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.197 2.295 2.297,00 94108000 Afa GWG's 1.467 1.772 2.120,63 Produkt 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 288 130 533,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 7 26,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 35.982 1.731 36.843,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.696 0 392,30 94108000 Afa GWG's 12.004 6.093 12.498,32 Produkt 122140 Kfz-Zulassung 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -25,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -890,44 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 242,94 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 5.982,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 443 591 928,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 31 45,59 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 670.800,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.630 841 1.701,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.429 14.428 14.429,00 94108000 Afa GWG's 3.638 1.808 3.422,94 Produkt 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 315 183 670,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26 9 32,90 94106000 AfA Fahrzeuge 8.241 9.684 9.683,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 381 0 0,00 94108000 Afa GWG's 10.103 503 8.665,70 Produkt 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 134 3 8,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 0 0,44 94106000 AfA Fahrzeuge 2.865 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 292 51 113,00 94108000 Afa GWG's 709 132 222,07 Zwischensumme 195.714 163.615 819.960,00 Organisationseinheit: Einwohneramt Produkt 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 642 492 1.268,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 54 26 62,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.131 0 6.079,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.261 29.566 37.579,16 94108000 Afa GWG's 21.372 11.507 17.710,93 Produkt 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -3.415,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -54 -54 -54,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -3.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 21.114,20 171 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,10 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 885 1.004 2.184,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 74 52 107,28 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 57.640 49.164 71.646,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.147 9.539 10.963,00 94108000 Afa GWG's 19.857 6.059 13.130,73 Produkt 351800 Städtisches Versicherungsamt 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -184 -184 -184,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 0 5,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 228 113 228,00 94108000 Afa GWG's 405 0 134,16 Zwischensumme 133.370 107.184 175.601,92 Organisationseinheit: Standesamt Produkt 122220 Personenstandswesen 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -13.274,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42 28 80,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 3,96 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.259 19 1.386,92 94108000 Afa GWG's 2.350 1.946 3.483,34 Zwischensumme 3.654 1.994 -8.315,27 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Organisationseinheit: 2. Bürgermeister Produkt 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.461,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 4 7,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 0 0,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 0 0,00 94108000 Afa GWG's 289 205 205,00 Produkt 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,50 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.738 76.325 97.053,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.154 3.963 4.765,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 94108000 Afa GWG's 66 66 65,95 Zwischensumme 115.483 180.564 204.563,06 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt 111511 Dienstleistungen BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.659 1.523 3.727,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 139 79 183,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 56.466 0 61.600,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.285 1.286 1.285,00 172 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94106000 AfA Fahrzeuge 4.249 2.772 4.249,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.416 18.143 22.901,88 94108000 Afa GWG's 3.197 3.338 5.186,85 Produkt 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.482 -9.482 -9.482,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.677 -10.988 -5.677,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -181 -181 -181,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -200 0,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.427.350,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 1.427.350,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -101 -31.864 -101,46 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -13.189,90 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -118.300,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -240,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.052,93 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 83.358 109.917 114.117,18 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 458.000 0 0,00 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 762,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 76.853 80.659 62.954,44 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 434,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 23,52 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 387.713 419.065 507.629,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32.581 21.759 24.925,03 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 114.282 114.197 114.536,49 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.051 888 1.051,14 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.155 4.156 4.156,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 802 760 802,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.442 10.373 11.772,20 94108000 Afa GWG's 4.149 11.422 4.680,90 Produkt 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39 56 119,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 3 5,87 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.257 1.377 1.374,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 348 348 348,00 94108000 Afa GWG's 1.705 1.182 2.060,63 Produkt 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 92 116 186,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 6 9,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.192 2.192 2.192,00 94108000 Afa GWG's 423 1.058 1.472,49 Produkt 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -182 -181 -182,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41 13 113,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 1 5,55 94108000 Afa GWG's 2.679 984 3.947,64 Produkt 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15 3 32,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 1,59 94108000 Afa GWG's 819 247 846,90 Produkt 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.369 -5.363 -5.369,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 23.915 31.535 46.930,23 173 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 55.636 58.392 38.894,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.158 19.251 21.749,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.442 1.000 1.067,90 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 20.552,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 37.824 37.808 37.824,00 94108000 Afa GWG's 214 214 214,00 Produkt 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -57.112 -57.098 -57.112,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.420 -1.832 -2.420,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -118.607,56 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -58.573,44 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 438.765 578.557 348.812,64 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 205.000 286.475,13 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 24.721,27 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 424.045 445.046 276.965,75 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 993,60 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 205.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 7,33 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 142.765 157.154 158.817,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.997 8.160 7.798,06 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 297.083 295.886 297.612,46 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.055 2.055 2.055,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.666 3.665 3.665,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.527 6.847 8.689,17 94108000 Afa GWG's 4.904 2.780 3.856,67 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 13.691,82 Produkt 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -42.056 -33.317 -42.056,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.286 -14.230 -20.286,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.662 -5.535 -5.662,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 106.260 140.115 58.745,92 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 324.223 0 7.923,43 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.113,66 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.848 55.465 31.377,23 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.193,32 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,08 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94.515 81.103 87.864,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.943 4.211 4.314,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.019 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 228.414 176.065 214.107,31 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.984 9.478 12.983,38 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.709 10.843 10.710,00 94108000 Afa GWG's 304 2.797 303,79 Produkt 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.229 -5.228 -5.229,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 43.315 57.116 18.504,27 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 29.634,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 24.917 26.151 16.123,27 174 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.205 10.148 10.945,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 689 527 537,40 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 61.600 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 56.752 56.753 56.752,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 558 111 229,99 94108000 Afa GWG's 779 541 1.022,62 Zwischensumme 3.527.492 3.147.209 2.840.175,17 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -87 -88 -87,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -425.494 -316.940 -425.493,70 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -87 -87 -87,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.002 -2.597 -3.002,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -43 -43 -43,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -627 -625 -627,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -38 -230 -38,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -5.538 -4.253 -5.538,06 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.460,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.460,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.985,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -4.710,31 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -74.161,69 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 583.065 768.831 348.538,11 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 322.987,58 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 561.999 589.832 407.713,30 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 12.742 12.742 6.364,36 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 108.109,69 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 516,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 12,23 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 207.490 208.118 263.982,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.436 10.806 12.961,75 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.109 832 2.186,53 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 422.515 422.512 422.834,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 5.124 5.123 5.124,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 22.735 14.854 29.869,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 76.151 83.426 84.031,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.198.803 1.326.357 1.338.699,77 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 160.689 130.381 156.383,43 94108000 Afa GWG's 274.832 145.363 292.247,40 Produkt 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.537 -2.537 -2.537,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.517 -6.890 -6.517,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -7.599 -7.600 -7.599,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -150 -75 -150,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -8.049 -13.416 -8.049,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -22.453 -26.310 -22.452,55 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -68.173 -61.764 -68.172,65 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -11.352 -11.354 -11.352,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.226,89 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.226,89 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -5.811 -8.219 -5.811,00 175 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.225,89 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -701,93 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -17.976 -17.976 -5.992,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 -860,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,58 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46.738 50.994 77.069,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.928 2.648 3.784,19 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.032 7.440 12.735,80 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 113.001 113.000 113.001,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.262.676 1.276.287 1.510.238,93 94106000 AfA Fahrzeuge 28.982 6.070 25.488,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 44.579 39.585 43.918,08 94108000 Afa GWG's 9.023 6.859 12.894,73 Produkt 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -99.672 -101.386 -99.672,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -90 -90 -90,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -2.258 -2.287 -2.258,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.579 4.720 13.826,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 9.195 9.650 19.062,75 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,69 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46.620 54.400 57.907,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.918 2.825 2.843,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 12.310 13.095 13.301,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 93.264 93.264 93.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.646 7.646 7.646,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 309.730 309.804 309.803,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.576 21.576 21.576,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 49.105 38.458 49.250,28 94108000 Afa GWG's 11.329 27.843 31.285,94 Produkt 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -35.360 -38.026 -35.360,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -3.333 -3.334 -3.333,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -391 -390 -391,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -787,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 787,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -786,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 78.734 103.819 2.047,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.969 4.166 78,70 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.952 4.563 312,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 332 237 15,34 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 3.727 8.450,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.056 25.057 25.064,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 516 86 516,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.776 721 1.776,00 94106000 AfA Fahrzeuge 599 1.519 3.360,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.648 4.932 10.866,00 94108000 Afa GWG's 1.298 1.276 3.003,26 Zwischensumme 5.037.165 5.326.926 5.477.408,58 176 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Organisationseinheit: Tiergarten Produkt 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -103.211 -97.181 -103.211,42 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -514 -514 -514,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -425.136 -358.393 -425.135,73 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -917 -459 -917,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -72.430,98 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 72.430,98 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -639 0,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -71.126,98 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -420,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -7.482,34 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -23,29 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 3.734.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 17,35 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 347.065 370.408 374.121,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.165 19.233 18.369,75 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.353 224 1.353,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 728.121 724.259 729.180,67 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 501.677 497.144 499.831,21 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 296.402 291.448 295.982,29 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.763 6.763 6.763,00 94106000 AfA Fahrzeuge 56.124 54.817 63.271,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.121 69.542 80.878,92 94108000 Afa GWG's 27.530 25.065 46.292,83 Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -6.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,59 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 145.070 144.040 185.417,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.191 7.479 9.104,18 94106000 AfA Fahrzeuge 11.279 4.225 5.400,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.522 1.542 1.731,00 94108000 Afa GWG's 696 397 1.107,94 Zwischensumme 5.434.301 1.759.400 1.704.778,06 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.030 -3.080 -3.030,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,81 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.378 19.528 17.463,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.460 1.014 857,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 62.535 62.775 62.805,00 Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -283.537,94 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -185.270 -175.451 -185.269,81 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.328.140 -2.097.678 -2.328.140,14 177 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -29.370 -10.087 -29.370,44 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -56.094 -7.768 -56.093,88 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -229.623 -184.722 -229.623,41 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -44.105 -25.919 -44.104,99 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -38.029 -38.029 -38.029,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -5.240.496 -5.376.478 -5.240.495,63 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.852 -6.852 -6.852,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -207 -207 -207,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -20.334 -19.959 -20.334,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -173.627 -169.436 -173.627,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.082.400 -695.217 -1.082.399,54 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -58.081 -69.432 -58.081,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -1.154.910,29 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 595,00 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 630,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 1.160.615,29 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -320.930 -332.636 -320.929,86 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -462,46 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -896.210,01 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -3,26 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -2.167.500,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -114.025,43 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -4.275,00 55860000 Ertrag Honorarverrechnung Bauunterhalt 0 0 -84,41 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -5.710.074,57 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -397.900 -801.695 -58,55 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 75.734 99.863 60.154,72 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 40.000 150.000 39.931,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 153.214 160.802 99.182,44 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 209.251 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 202,07 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 1.150.000 0 13.085,04 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 5.384.216,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 830.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 650.000 250.000 112.899,38 62477000 Ablösezahlungen 0 0 20.550,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 46.720 46.720 0,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 26,62 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 2.110.358,62 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 13.530,47 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 237.297,32 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 78.378,97 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,99 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 275,87 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 3,64 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.611.752 5.744.832 5.952.750,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 471.581 298.294 292.285,58 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 22.982,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 365.783 331.086 612.631,62 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 138.155 155.935 164.952,86 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.520.491 13.089.500 14.061.429,49 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.342 14.365 14.638,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.548 3.550 3.548,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 89.559 97.822 550.167,42 94108000 Afa GWG's 1.963 629 3.335,51 Produkt 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -10.391 -15.669 -10.391,00 178 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -94.495 -108.426 -94.495,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -19 -20 -19,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -738 -741 -738,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -19.033 -19.027 -19.033,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -24.757 -52.077 -24.757,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -61.976 -58.154 -61.976,45 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -134.165 -155.255 -134.165,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -36.364 -34.189 -36.363,67 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -119.446 -120.776 -119.446,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.343 -2.343 -2.343,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -33.020 -23.260 -33.019,58 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.103 -8.213 -8.103,17 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -817.520,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 817.520,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -70.147 -74.558 -70.146,87 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -602.384,77 55403001 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -20,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55860000 Ertrag Honorarverrechnung Bauunterhalt 0 0 881,49 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 195,26 62326000 Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 7,76 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 30.000 10.384,48 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 160.023,04 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 2.850,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 20.981,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 106,58 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 1,41 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.818.715 1.525.538 2.299.961,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 152.835 79.212 112.930,26 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 2,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.297.877 1.299.757 1.393.830,99 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.478 9.972 12.477,82 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 367.887 388.150 500.146,84 94108000 Afa GWG's 19.297 15.428 26.393,30 Zwischensumme 15.244.018 13.389.866 15.091.028,44 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen) Produkt 111112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 37 55,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,74 94106000 AfA Fahrzeuge 240 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 502 501 502,00 94108000 Afa GWG's 195 187 422,37 Produkt 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.569 -2.569 -2.569,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 549.720 419.921 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 1.900.000 2.420.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,64 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.059 10.558 14.035,97 179 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 845 548 689,17 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.044 2.954 4.001,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 16.319 16.318 16.319,00 94106000 AfA Fahrzeuge 68.665 57.902 66.629,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.490 22.985 24.763,97 94108000 Afa GWG's 32.564 29.589 44.570,97 Produkt 211300 HVE Schule - Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -103.775 -103.776 -103.775,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -327.731 -284.278 -327.731,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.182 -12.181 -12.182,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -574 -574 -574,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -310.316,50 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -263.725,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 22.026,42 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 967.760 120.000 1.289.949,48 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 452.785,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 13.493,73 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 50.391 0 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 101,52 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 120.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.997.000 1.380.900 334.948,62 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 292.224,62 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,19 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 35,36 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 693.552 767.422 763.410,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 58.282 39.848 37.484,17 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.491.513 1.448.689 1.537.720,91 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 44.372 44.372 44.372,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.910 4.911 4.910,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 779 935 936,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.047 5.471 5.855,36 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.282 2.661 3.556,76 94108000 Afa GWG's 20.286 12.047 16.622,75 Produkt 212300 HVE Schule - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -38.091 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -35.715 -34.012 -35.715,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -73.707,94 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -288.005,06 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 137.528 74.000 341.970,27 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 646,88 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 74.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 5,38 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 108.144 112.779 116.283,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.088 5.856 5.709,61 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 259.763 243.019 255.635,77 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 940 940 940,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.864 1.180 1.061,56 94108000 Afa GWG's 3.105 2.532 3.080,36 Produkt 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -104.128 -104.139 -104.128,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -354.396 -334.356 -354.396,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.891 -2.637 -1.891,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.314 -5.277 -6.313,60 180 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -14.639 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -9.578 -9.578 -9.578,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -4.877 -6.259 -4.877,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -141.455,52 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -333.544,48 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.534,71 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 864.204 865.000 716.209,38 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 11.726,11 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 3.024,58 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 928.231,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 591.000 555.000 392.649,37 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 32,10 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 657.363 722.726 691.513,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 55.241 37.527 33.953,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.625.009 1.603.952 1.636.573,62 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 219.963 222.590 234.574,88 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.801 1.735 1.801,70 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.262 23.835 47.245,00 94106000 AfA Fahrzeuge 445 446 445,66 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.862 18.558 20.646,12 94108000 Afa GWG's 13.464 7.110 8.965,40 Produkt 215300 HVE Schule - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.828 -44.829 -44.828,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -120.538 -120.536 -120.538,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 14.495,34 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 9.735,37 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 212.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 212.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 11,01 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 228.850 265.750 237.837,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.231 13.799 11.678,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 548.965 548.392 548.966,22 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.805 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.827 5.827 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.146 702 939,00 94108000 Afa GWG's 1.861 1.115 1.461,64 Produkt 217300 HVE Schule - Gymnasien 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -94.400,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -234.553 -234.602 -234.553,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -379.336 -366.091 -379.336,42 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.073 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.478 -5.467 -5.478,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -787.902,91 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -229.945,09 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 847.856 1.312.302 271.243,20 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 34.707,90 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 285.471 124.985 24.938,23 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 277.125,94 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.469.985,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 681.000 716.500 500.186,75 181 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 30,94 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 671.841 746.896 668.231,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 56.458 38.782 32.810,79 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 151,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.724.601 1.760.926 1.807.274,04 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.750 83.931 83.750,72 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 59.322 4.338 59.323,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 203 204 203,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.703 8.705 8.703,63 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.208 6.068 10.666,13 94108000 Afa GWG's 6.903 4.466 6.376,92 Produkt 218300 HVE Schule - Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -37.036 -37.048 -37.036,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -309.601 -309.601 -309.601,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 5.680,43 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 8.342,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 210,04 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.470.000 1.325.000 693.688,91 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,49 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 194.181 225.313 183.329,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.318 11.699 9.001,66 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 982.268 981.403 982.263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.019 40.019 40.019,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.467 3.747 3.745,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.757 10.697 16.224,70 94108000 Afa GWG's 7.408 3.292 4.434,07 Produkt 221300 HVE Schule - Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.516 -4.515 -4.516,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -78.824 -78.884 -78.824,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -778 -777,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 400.000 65.228,80 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 231.748,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 11.278,96 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 400.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 494.000 503.000 372.582,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 16,20 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 276.810 309.063 349.555,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.261 16.048 17.163,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 709.940 710.567 710.556,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.947 1.947 1.947,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 382 182 172,90 94108000 Afa GWG's 2.751 2.359 3.188,55 Produkt 231300 HVE Schule - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.519 -26.392 -26.519,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -694.421 -685.666 -694.420,91 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.540 -500 -1.540,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -330.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 330.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -175.560,00 182 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -430.880,91 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -302.052,09 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -775,88 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 675.709 471.000 432.434,16 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 100.651,43 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 20.859,02 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 4.437,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.271.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.773,09 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 29,76 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 624.357 682.957 642.701,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 52.467 35.462 31.557,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.089.722 2.140.700 2.207.047,16 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.529 2.530 2.529,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 954 4.373 12.481,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.175 1.176 1.175,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.134 15.381 21.948,60 94108000 Afa GWG's 17.468 10.520 15.361,52 Produkt 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.698 -2.698 -2.698,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -155 -155 -155,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.000.000 700.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 2 -39,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 -1,94 94108000 Afa GWG's 176 176 444,00 Produkt 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.486 -4.420 -2.486,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 256 273 540,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 21 14 26,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 435 0 36,05 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 97 0 97,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.038 6.728 7.848,15 94108000 Afa GWG's 10.165 9.534 12.750,07 Produkt 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -1.900,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 1.900,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -1.899,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 69.890,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 189 227 451,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 12 22,19 94106000 AfA Fahrzeuge 3.857 2.740 3.857,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.626 5.077 5.663,00 94108000 Afa GWG's 7.169 7.353 8.865,50 Zwischensumme 24.602.065 22.937.604 19.560.399,66 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen Produkt 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.746 -5.879 -4.746,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -9.265 -9.329 -9.265,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -41 -40 -41,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -6.061 -4.524 -6.061,41 183 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -29.001 -41.886 -29.001,40 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -2.338 -2.347 -2.338,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -204 -203 -204,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -179 -134 -179,01 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -161 -161 -161,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -474 -3.208 -474,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -28.272,87 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 2.232,72 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 16.399,51 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 313.000 0 15.592,18 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.950,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4.894,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,82 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.098 26.531 39.682,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.109 1.378 1.948,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.765 14.516 14.604,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 74.704 69.110 74.703,14 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.442 1.529 2.445,63 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 13.200 13.662 13.912,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.248 416 1.693,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 319.758 320.647 355.378,74 94108000 Afa GWG's 213.696 217.353 345.420,46 Produkt 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.664 -8.666 -8.664,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -229 -247 -229,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -490 -454 -490,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.108 -8.150 -11.108,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.612 -1.612 -1.612,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -625 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.793,06 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 697,90 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 11.287,26 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 9.954,27 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 33.257,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.911 18.842 27.321,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.337 978 1.341,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 55.418 55.421 55.418,17 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 19.860 19.860 19.860,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 967 966 967,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 165.645 177.010 196.072,93 94108000 Afa GWG's 142.657 145.482 224.232,97 Produkt 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.754 -2.511 -1.754,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 168,55 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 428,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 23.331,79 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.424 6.735 10.728,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 456 350 526,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.671 1.825 2.933,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 210 603 886,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 52.318 74.463 86.653,67 94108000 Afa GWG's 110.249 109.132 136.941,52 184 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -7.833 -7.839 -7.833,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.726 -3.904 -3.726,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -200 -200 -200,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.135 -2.106 -2.134,70 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.334,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 4.297,27 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.113,99 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.334,02 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,52 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.998 8.016 11.201,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 588 416 550,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 695 0 404,50 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.126 28.127 28.127,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14 0 14,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 526 527 526,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 75.440 72.589 78.917,61 94108000 Afa GWG's 43.284 38.217 57.167,14 Produkt 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -32.928 -33.915 -32.928,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.140 -4.493 -4.140,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.056 -1.054 -1.056,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -651 -480 -651,23 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -76 -76 -76,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.276,50 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.095,81 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 8.383,25 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.879,44 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 347,72 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 528,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,32 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.185 24.527 28.632,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.864 1.274 1.405,90 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 882 440 740,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.189 5.156 6.189,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.970 1.969 1.969,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 143.468 139.864 157.373,48 94108000 Afa GWG's 111.949 116.445 186.007,13 Produkt 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.083 -12.503 -12.083,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -643 -648 -643,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.778 -1.788 -1.778,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 5.501,16 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.464,62 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.949,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,74 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.271 11.130 16.098,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 779 578 790,47 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 13.207 13.440 13.424,40 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.216 2.217 2.216,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 158.393 162.721 172.065,47 94108000 Afa GWG's 50.356 47.705 117.598,66 Produkt 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.948 -14.946 -14.948,00 185 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.146 -3.137 -3.146,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. 0 -1.240 0,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -90 -90 -90,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -500 -500 -500,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.144,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 119.000 119.000 622,56 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 12.199,98 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.562,82 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,45 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.490 6.829 9.988,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 545 355 490,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.099 0 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 197 198 197,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.407 4.407 4.407,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.531 2.532 2.531,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 72.898 66.176 72.251,29 94108000 Afa GWG's 55.948 41.574 150.729,91 Produkt 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.036 -1.039 -1.036,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -13.447 -8.807 -13.447,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -50 -170 -50,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.308 -2.309 -2.308,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -38 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.287,86 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 764,55 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 53.992,38 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.101,23 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,42 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 38.695 39.458 51.814,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.252 2.049 2.544,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 61.720 36.957 45.211,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.816 47.816 47.816,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.340 2.340 2.340,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 926 926 926,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123.855 128.410 131.797,86 94108000 Afa GWG's 132.688 126.710 160.094,71 Produkt 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 3.004,12 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 440 615 1.064,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 37 32 52,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 84 0 84,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.860 9.039 9.315,05 94108000 Afa GWG's 10.047 16.175 20.567,93 Produkt 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.517,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 196 329 677,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 17 33,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.784 2.313 2.664,53 94108000 Afa GWG's 19.285 19.471 23.839,16 186 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Zwischensumme 2.784.157 2.450.195 3.298.246,59 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -11.881,46 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.662 -4.682 -4.662,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.906 -20.931 -20.906,27 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -576 -464 -576,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -177 -177 -177,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -7.140,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 7.140,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -1.187,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -84.937,46 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -93,65 62130000 Inventurdifferenzen 0 0 245,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.000,00 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 35.039,75 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 64.155,88 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 276.533,40 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6.464,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,47 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 41.934 47.612 75.027,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.524 2.472 3.683,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 13.714 8.058 13.197,65 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.498 34.498 34.498,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 18.384 15.812 18.384,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 183 182 183,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.763 7.055 7.055,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 647.745 657.608 737.540,80 94108000 Afa GWG's 483.072 459.407 673.525,45 Produkt 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -131 -130 -131,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.810,63 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 1.789,34 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 2.670,05 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,31 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.921 4.240 6.632,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 329 220 325,65 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.723 146 1.723,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 43.536 46.818 50.020,82 94108000 Afa GWG's 50.373 41.579 67.056,18 Produkt 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -762 -762 -762,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -56.635,51 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 57,33 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 65 92,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 4,55 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 762 762 762,00 94108000 Afa GWG's 1.490 3.359 4.166,57 Zwischensumme 1.319.793 1.302.751 1.901.085,82 Organisationseinheit: SportService 187 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.893 -4.894 -4.893,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -7.947 -7.947 -7.947,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.300,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 4.300,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1 0 -1,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -20.605,41 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 17.065,08 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1.764,70 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 4.665,88 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 22,54 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,30 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 371.795 397.452 486.469,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31.244 20.637 23.886,12 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 167.830 197.638 238.191,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.552 34.887 37.770,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.244 11.400 11.399,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.980 3.089 3.319,00 94108000 Afa GWG's 1.340 1.169 1.784,82 Produkt 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -174 -174 -174,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -222 -222 -222,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -181.529,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 77.922 102.748 113.221,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 51.966 54.540 29.288,80 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 5,11 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 82.879 96.191 110.177,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.965 4.995 5.409,79 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 1.228,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 49.391 49.493 47.950,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 8.281 8.280 8.281,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 208 0 208,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 23.130 10.856 23.130,00 94106000 AfA Fahrzeuge 27.594 21.583 29.207,48 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.767 13.576 15.605,76 94108000 Afa GWG's 5.131 4.041 5.353,87 Zwischensumme 952.981 1.019.338 1.000.141,91 im Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Organisationseinheit: Referat für Allgemeine Verwaltung Produkt 111113 Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw. 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 11 27,19 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,34 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 614 523 614,00 94108000 Afa GWG's 697 718 739,95 Produkt 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 34,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 327 69 202,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 27 4 9,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 26.255 0 2.188,01 188 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 674 990 2.196,00 94108000 Afa GWG's 2.464 2.909 3.617,89 Zwischensumme 31.068 5.225 9.631,00 Organisationseinheit: Amt f. Organisation u.Informationsv Produkt 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -200 -200 -200,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 7.000 110.305,48 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 522 269 1.927,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44 14 94,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 37.898 23.683 173.447,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.198 1.354 8.775,01 94108000 Afa GWG's 5.492 5.848 12.054,27 Produkt 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.766 -1.931 -1.766,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -896 -895 -896,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 7.733,95 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 500 500 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 38.543,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.213 4.010 6.124,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 270 208 300,73 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.176 1.176,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 46.623 70.773 123.893,00 94106000 AfA Fahrzeuge 13.974 16.366 23.778,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.757 13.949 15.260,40 94108000 Afa GWG's 7.258 5.167 9.870,65 Produkt 111520 Leistungen der zentralen IT 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.276 -312 -1.075,99 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.877 -2.922 0,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -34.632 -2.569 0,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. 0 -42.436 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 2.378,83 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 23.416,03 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,62 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.142 26.295 13.465,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.693 1.365 661,17 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 10.122,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 810.479 940.896 254.235,99 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.016 0 930,89 94106000 AfA Fahrzeuge 9.172 6.797 7.378,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 201.950 168.632 236.277,82 94108000 Afa GWG's 71.473 43.525 75.414,33 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -200,48 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 0 -3.877,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 0 -34.632,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,49 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 32.133,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 1.577,77 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.153.761,86 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 2.112,00 189 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94108000 Afa GWG's 0 0 6.758,75 Produkt 111760 Hausverwaltung - OrgA 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -30.831 -29.164 -30.831,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -27.303 -27.301 -27.303,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.020 -1.020 -1.020,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -84 0 -84,34 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -84.110,79 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -246.337,21 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -4.514,97 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 123.654 226.374 257.002,19 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 255.024 83.984 563.598,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 639.948 700.491 549.506,77 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 188.093 167.968 195.614,01 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 200 200 0,00 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 91.078,92 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 878,38 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 100.000 100.000 71.847,79 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 9.598,27 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 12,36 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,16 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 211.420 232.524 266.745,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.767 12.074 13.097,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 688.363 721.766 730.909,02 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.335 10.122 18.747,81 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 19.359 19.389 20.500,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 54.760 29.289 54.488,67 94108000 Afa GWG's 2.993 1.577 10.348,62 Zwischensumme 3.459.205 3.534.162 4.770.365,15 Organisationseinheit: Personalamt Produkt 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -211 -247 -211,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -42,39 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -684.367,34 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -275.632,66 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.760,37 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.058 1.058 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 359.000 0 0,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 134.794,91 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 488 354 1.048,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41 18 51,49 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 24,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.264 5.606 7.031,50 94108000 Afa GWG's 24.899 13.651 27.683,47 Zwischensumme 390.539 20.440 -791.379,60 im Teilhaushalt: Finanzreferat Organisationseinheit: Finanzreferat Produkt 111114 Konzernsteuerung - Finanzreferat 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4.752,26 190 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 60.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 61 217,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 10,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.945 0 20.945,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 910 603 629,00 94108000 Afa GWG's 3.517 3.505 3.796,00 Produkt 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 1.275.200 1.570.000 0,00 Produkt 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 40.001 24.668 34.889,62 Zwischensumme 1.400.600 1.598.840 55.735,14 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 111 56 222,21 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 3 10,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.968 0 4.925,90 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 656 743 954,00 94108000 Afa GWG's 3.188 3.180 3.544,60 Produkt 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -31.700 -31.200 -30.214,80 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.000 -5.000 -5.963,59 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -70,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 30.200 29.700 28.856,38 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.500 1.500 1.358,42 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.000 5.000 5.963,59 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 30.000 25.200 26.502,80 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 4.200 3.700 4.628,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 242 405 751,00 94108000 Afa GWG's 786 821 1.053,17 Zwischensumme 48.160 34.107 42.524,19 Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.398 -4.253 -12.398,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -200 -200 -200,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -500,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 500,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -1.796.075,80 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -9.257,87 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -98.672,73 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 -932,98 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10.806,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 1.595.523,51 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 227 167 584,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19 9 28,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 447 0 447,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.753 1.820 2.517,00 94108000 Afa GWG's 11.757 11.141 19.179,31 191 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 111320 Kommunales Steuerwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -187 0 -187,06 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -300.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 163 88 449,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 5 22,06 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.085 1.374 1.538,00 94108000 Afa GWG's 8.469 4.139 15.792,63 Zwischensumme -1.929.651 -1.626.511 -270.835,73 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -25,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 3 11,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,54 94108000 Afa GWG's 714 721 714,00 Produkt 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.864 -14.072 -12.864,15 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -300 -300 -300,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 132,35 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -558 -557 -558,00 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -3,36 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -4,82 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -122.900 -106.000 -117.656,23 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -392.000 -406.700 -412.995,24 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -23.000 -25.000 -22.992,90 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -27.100 -28.000 -28.881,37 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge -200 -200 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -16.522,42 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 116.600 101.000 111.543,59 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 6.300 5.000 6.112,64 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 363.400 377.000 382.994,12 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 28.600 29.700 30.001,12 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 23.000 25.000 22.992,90 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 27.100 28.000 28.881,37 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 341.484 85.600 472.566,23 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 322.800 366.000 271.388,24 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 19.400 18.500 63.667,90 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 33.300 30.500 45.058,37 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 121.539 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 166,03 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 206.500 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 100.000 0 0,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 18,45 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,21 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 413.321 529.471 398.711,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34.733 27.492 19.576,88 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.197 0 9.197,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 238.061 218.562 225.514,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.424 75.421 75.430,00 192 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.365 5.702 6.364,72 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 26.898 16.853 26.897,96 94106000 AfA Fahrzeuge 197.188 185.570 192.494,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 50.559 56.598 69.115,83 94108000 Afa GWG's 29.525 20.663 36.080,03 Produkt 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.755 -2.754 -2.755,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -57.152,58 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -85.337,31 55840010 Aktivierte Bauzeitzinsen Frh 0 0 -732,14 55870020 Neutral. Rückstellungsz. Steuern E.u.E. 0 0 -271.848,67 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -73.100 -52.500 -69.929,42 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -130.000 -140.500 -137.009,76 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -13.600 -12.500 -13.613,09 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -9.000 -9.900 -9.557,12 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -79.075,48 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -700 -700 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.233,52 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 69.600 50.000 66.545,95 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 3.500 2.500 3.383,47 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 120.300 130.200 126.780,44 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 9.700 10.300 10.229,32 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 13.600 12.500 13.613,09 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 9.000 9.900 9.557,12 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 60.000 42.500 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 47.200 53.500 85.941,76 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 9.700 9.200 11.943,09 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 13.200 10.700 10.541,12 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 107.500 0 0,00 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 124.889,65 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,38 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.675 59.521 30.450,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.746 3.091 1.459,18 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 342,84 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 28.452 28.455 28.555,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 201.414 201.325 201.501,33 94106000 AfA Fahrzeuge 10.996 23.895 41.439,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.432 1.395 2.452,29 94108000 Afa GWG's 6.962 8.114 11.004,96 Zwischensumme 2.729.288 2.058.143 1.934.592,16 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.778,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61 71 151,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 4 7,45 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 958 1.100 1.223,79 94108000 Afa GWG's 3.658 3.360 4.557,48 Produkt 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.215,00 193 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -6.000 -6.000 -8.382,57 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19 25 35,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 1,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 440 440 440,00 94108000 Afa GWG's 112 150 149,00 Zwischensumme -746 -849 -7.809,12 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt 554010 Umweltplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -88 -89 -88,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 27.454,78 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 125 64 248,12 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 3 12,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 634 0 634,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.378 0 1.387,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 230 192 230,00 94108000 Afa GWG's 4.361 4.043 5.311,36 Produkt 554020 Naturschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -244 -246 -244,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -614 -612 -614,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -434 -434 -434,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -48.600,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.803,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.811 1.980 1.581,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 152 103 77,66 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.850 1.850 1.850,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.241 3.936 4.502,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.417 860 1.294,00 94108000 Afa GWG's 3.998 3.068 4.580,87 Produkt 561010 Technischer Umweltschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50 -294 -50,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 57110000 Zinserträge vom Land -216 -216 -164,69 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 114 150 1.630,60 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 307 323 7.237,31 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 416,50 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.456,50 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,54 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.697 44.736 54.857,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.336 2.323 2.693,58 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 591 0 591,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 145.130 145.131 145.130,00 94106000 AfA Fahrzeuge 4.848 2.450 2.450,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.339 3.224 3.442,72 94108000 Afa GWG's 3.314 5.829 7.754,37 Zwischensumme 191.079 191.215 230.443,48 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 194 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -771 0,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -64 -155 -64,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -635,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 635,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -634,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 285 241 437,62 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24 13 21,49 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 10.000 5.000 7.028,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 183 0 183,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.046 3.047 3.047,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.811 1.525 1.878,23 94108000 Afa GWG's 7.933 5.629 8.495,53 Produkt 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.402 -1.402 -1.402,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.247 4.457 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 204 224 403,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17 12 19,81 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 39 39 39,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.656 3.959 4.211,76 94108000 Afa GWG's 9.349 7.454 10.524,98 Produkt 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 146 19 275,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 1 13,50 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 711 0 165,22 94108000 Afa GWG's 6.077 1.612 7.160,83 Produkt 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 52 73 152,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 4 7,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.011 1.517 1.517,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.169 823 1.071,00 94108000 Afa GWG's 2.053 2.226 2.596,00 Zwischensumme 49.563 35.545 47.148,73 im Teilhaushalt: Kulturreferat Organisationseinheit: Kulturreferat Produkt 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -171 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 19.200,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89 149 237,71 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 8 11,67 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.828 7.868 6.556,84 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 112 382 385,00 94108000 Afa GWG's 1.954 1.927 2.488,47 Produkt 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 742 815 971,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 62 42 47,69 Produkt 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV 51630000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb. -11.645 -11.644 -11.645,00 195 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -13.816 -13.816 -13.816,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -19.618 -20.000 -19.618,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -145.200 -142.700 -138.919,11 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -71.000 0 -62.606,45 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -40.000 -40.000 -2.338,65 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -61.141,42 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 137.600 136.000 131.534,16 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.600 6.700 7.384,95 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 67.000 0 59.484,46 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 4.000 0 3.121,99 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 40.000 40.000 2.338,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 0 115.300 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 0 29.600 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.566 9.977 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 552,40 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.415 1.485 1.958,23 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 956,58 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 1.741,98 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,72 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.514 12.619 15.442,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 715 655 758,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 225.286 250.654 261.003,20 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.877 5.877 5.877,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.210 8.816 5.211,00 94108000 Afa GWG's 14.662 17.521 20.235,00 Produkt 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -836 -836 -836,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 54.168,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 186 206 413,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 11 20,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.808 0 2.804,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.851 4.350 4.340,00 94108000 Afa GWG's 2.646 3.337 4.547,29 Produkt 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -3.073 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -7.683 0,00 Produkt 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -21.281 -21.282 -21.281,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -6.738 -6.738 -6.738,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 126.897 167.327 93.132,91 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 400.000 0 173.113,25 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 232.441 243.953 353.592,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,37 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 128.648 145.748 180.521,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.811 7.568 8.863,78 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 550.062 549.379 550.061,22 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.279 4.275 4.279,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 78.616 68.620 79.581,03 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 56.910 58.308 66.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 75.211 70.152 83.639,37 196 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94108000 Afa GWG's 26.544 27.205 33.254,96 Zwischensumme 1.910.032 1.728.890 1.901.696,06 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt 252300 Museen und Sammlungen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -8.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -250.942 -250.942 -250.942,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -100.259 -101.445 -100.259,10 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -3.114 -0,17 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -113.627 -113.627 -113.627,21 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3.015 -4.647 -3.015,35 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -152.801 -219.688 -152.801,37 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -3.135 -6.740 -3.135,08 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -20.848,34 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -7.117,77 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 88.343 116.489 136.991,58 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 65.000 0 128.206,68 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 337.298 354.003 412.979,38 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 9.920,25 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 3.325 3.325 5.203,24 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 13.990,26 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 3.220,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 364,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 610,85 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,77 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 105,93 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 1,39 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.785.649 1.953.999 2.286.169,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 150.056 101.459 112.253,04 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 2.590,87 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 354.503 347.796 403.121,56 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 215.062 241.213 248.329,22 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 17.913 21.339 28.004,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.891 20.857 26.549,53 94106000 AfA Fahrzeuge 6.616 6.615 7.040,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 224.577 228.342 259.474,18 94108000 Afa GWG's 46.613 51.881 80.751,76 Zwischensumme 2.706.645 2.761.693 3.521.309,17 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt 251100 Stadtarchiv 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8 -8 -8,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -859 0 -859,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.672 32.532 39.533,36 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 37.238 39.083 54.448,61 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,32 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 44,67 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,59 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 735.363 800.123 963.958,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 61.796 41.546 47.331,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.020 555 1.807,20 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 173.485 173.481 173.484,00 197 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.879 1.880 2.205,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.872 17.535 18.748,54 94108000 Afa GWG's 8.874 5.824 13.169,68 Zwischensumme 1.070.332 1.112.550 1.313.865,68 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.168 -2.167 -2.168,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -949 -949 -949,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -1.994 0 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 12.551 16.549 26.435,85 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.260 6.570 18.184,41 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,17 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.604 2.846 3.774,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 219 148 185,35 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 8.655 8.654 8.655,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.141 12.683 22.521,58 94108000 Afa GWG's 9.269 7.047 11.360,57 Produkt 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.795 -4.795 -4.795,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.929 -34.927 -34.929,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -165 -165 -165,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -22.446,72 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 306,42 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 309.737 453.000 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 -421,50 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 486.114,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 8.616,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 58.850,51 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,26 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 76.390 81.049 91.934,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.419 4.208 4.514,05 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 288 0 288,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 235.998 225.877 236.115,43 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 555 448 556,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 365 237 365,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 25.667 24.661 28.292,41 94108000 Afa GWG's 17.959 15.663 24.021,46 Produkt 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.387 -2.387 -2.387,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.990 -7.057 -8.990,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -218 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.856 -948 -3.856,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -9.667 0 -9.667,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -81.470,60 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -6.193,40 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 14.937,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 56.656,76 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 6.970,35 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.377,86 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,29 198 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.135 44.532 71.010,51 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.490 2.312 3.486,69 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 41.125 1.625 4.917,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 162.486 50.767 115.935,71 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83 62 83,60 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 379 379 379,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 108 312 596,00 94108000 Afa GWG's 788 538 1.106,59 Produkt 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.026,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37 36 59,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 2,91 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 330 330 330,00 94108000 Afa GWG's 1.281 781 1.140,50 Produkt 367040 kulturelle und politische Bildung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -164 -165 -164,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.807 -12.723 -15.807,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -7.866 -7.866 -205.518,36 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 28.374,95 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,18 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.927 3.469 3.979,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 246 180 195,38 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.207 7.060 7.072,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.189 1.607 1.693,73 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 209 228 209,00 94106000 AfA Fahrzeuge 9.216 9.215 9.215,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 47.008 47.995 52.219,38 94108000 Afa GWG's 17.417 18.350 29.619,25 Zwischensumme 1.020.308 974.358 1.027.331,76 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt 252010 Kultur Information 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -218 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 9 31,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,54 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18 0 18,00 94108000 Afa GWG's 524 1.127 1.528,65 Produkt 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.059 -18.540 -31.059,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.712 -6.289 -2.712,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.892 -74.877 -9.892,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -171.930 0,00 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -3.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.021 9.258 16.190,22 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 49.477 51.927 35.983,79 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 612,75 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.001,77 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,95 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,07 199 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 94.685 69.907 106.823,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.957 3.630 5.245,16 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.133 472 1.133,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 111.283 40.240 117.524,37 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.194 7.193 7.194,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.778 1.777 1.778,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 115 0 115,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.604 17.012 17.978,56 94108000 Afa GWG's 17.572 16.102 18.619,50 Produkt 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.098 -3.097 -3.098,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -436 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.286 -13.288 -13.286,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 248,05 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 78.542 103.565 82.697,44 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 25.402,86 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 219.888 230.778 155.661,07 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 103.783 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 646,88 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 103.783,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 6,92 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 111.405 121.002 149.431,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.362 6.283 7.337,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 289.739 285.076 287.353,49 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.418 12.418 12.418,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.082 4.083 4.082,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 46.971 21.174 39.439,49 94106000 AfA Fahrzeuge 1.902 1.903 1.902,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66.092 51.743 68.639,22 94108000 Afa GWG's 20.636 13.903 41.847,89 Zwischensumme 1.116.037 885.371 1.251.484,72 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg Produkt 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9 0 9,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,46 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 133 0 133,00 94108000 Afa GWG's 404 0 203,47 Produkt 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -87 -173 -87,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 2 4,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,21 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 303 0 303,00 94108000 Afa GWG's 327 154 156,00 Produkt 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.493 1.640 1.953,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 125 85 95,93 200 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94108000 Afa GWG's 50 50 50,00 Produkt 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.369 -8.369 -8.369,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -25.909 -26.942 -25.909,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -60 -59 -60,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.701 -10.847 -6.701,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -99.771 -99.773 -99.771,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.533 -1.589 -1.533,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -44.682,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 10,25 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 211.586 237.597 221.734,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 17.780 12.337 10.887,42 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.558 700 5.558,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 420.734 417.125 421.041,14 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.213 16.213 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 29.911,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.660 18.249 18.390,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.841 2.840 2.841,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.543 53.073 59.042,03 94108000 Afa GWG's 69.126 69.423 86.880,96 Produkt 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -65.856 -65.856 -65.856,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.721 2.493 1.030,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 229 129 50,59 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.459 1.460 2.423,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 80.083 65.460 72.771,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.119 3.837 4.028,73 94108000 Afa GWG's 504 1.279 2.197,15 Produkt 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -82.591 -81.744 -82.591,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -77.491 -76.693 -77.491,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -5.975 -5.975 -5.975,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -3.916 -3.915 -3.916,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -8 -50 -8,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -521,28 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 2.300,42 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.000,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1.773,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,58 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 80,83 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 1,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.380.207 1.516.777 1.744.518,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 115.985 78.757 85.657,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 71.879 24.634 100.210,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 668.895 653.377 668.895,11 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26.892 26.892 26.892,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.277 12.648 26.277,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.943 12.534 16.138,45 94106000 AfA Fahrzeuge 10.981 10.980 10.981,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 344.244 338.448 347.830,66 94108000 Afa GWG's 22.236 66.104 76.475,03 201 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Zwischensumme 3.244.277 3.290.310 3.657.569,51 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.635 -13.107 -12.635,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -314 -315 -314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -28.483 -28.482 -28.483,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -112.163,35 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.908 10.428 34.948,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 25.297 26.550 7.797,20 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 622.213,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 249.776,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,89 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 35.135 34.757 19.420,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.952 1.805 953,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.067 55.067 55.067,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.527 2.527 2.527,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.560 6.013 6.560,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 364 121 363,77 94108000 Afa GWG's 3.799 3.632 5.011,06 Produkt 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27 36 54,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,69 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 403 403 403,00 94108000 Afa GWG's 580 510 585,61 Produkt 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 70,79 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,71 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 380 157.360 187.920,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 32 8.171 9.227,07 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 50.000 50.000 50.000,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 504.043,59 Zwischensumme 149.195 315.070 1.602.953,77 Organisationseinheit: Sozialamt Produkt 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -219 -220 -219,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -330 -192 -330,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.012 -1.013 -1.012,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.689 74.750 6.816,03 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 57.138 59.967 24.937,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,85 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 79.678 87.927 104.831,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.696 4.566 5.147,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 711 5 714,00 202 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 44.110 44.081 44.110,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.664 3.663 3.664,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 341 335 425,00 94108000 Afa GWG's 436 389 437,00 Produkt 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.857 -16.859 -16.857,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -852 -3.195 -852,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -319.578,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.507 7.261 23.545,21 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 40.915 42.942 33.280,34 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 1.981,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,46 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27.804 28.554 31.889,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.336 1.483 1.565,79 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.250 79.249 79.250,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.592 1.705,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.398 3.398 3.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.321 2.541 2.633,00 94108000 Afa GWG's 3.842 3.424 4.388,37 Produkt 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -147 0 -146,97 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.381 9.733 13.829,14 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 239.630,52 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.029 19.971 39.123,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,47 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.290 7.795 9.937,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 613 405 487,92 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 24.081 33.465 35.756,16 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 519 518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.658 1.826 2.118,00 94108000 Afa GWG's 5.070 4.794 8.009,97 Produkt 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -520 -803 -520,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25 45 75,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,69 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.107 1.668 1.665,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 129 129 371,00 94108000 Afa GWG's 1.497 1.234 1.808,11 Produkt 352010 Gewährung von Wohngeld 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -428 -427 -428,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.164 -927 -1.164,23 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 14.304 18.861 12.232,87 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 21.211 22.261 21.177,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130 89 269,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 5 13,25 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 538 1.966 2.236,87 94108000 Afa GWG's 7.195 3.512 7.208,95 Produkt 353010 Soziale Integration (SHA) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47 61 130,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 6,42 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 224 8 224,00 94108000 Afa GWG's 3.437 3.157 3.907,52 203 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.562 -1.562 -1.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.019 -12.380 -12.019,10 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -39 -38 -39,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -26.859,76 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 75.543 36.288 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 34.973 7.856 1.759,20 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 134,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.128 18.795 21.915,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.775 976 1.076,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 64.499 34.145 34.146,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.522 1.523 1.522,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.253 9.287 12.630,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.331 13.317 15.999,84 94108000 Afa GWG's 29.907 23.947 34.552,20 Produkt 522020 Wohnungsvermittlung 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land 0 -5 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 142 59,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,94 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8 0 140,00 94108000 Afa GWG's 1.427 1.766 2.063,79 Zwischensumme 747.279 688.058 519.886,63 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -1.849 -4.379 -1.849,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -5.726,86 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 11.241 11.798 400,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 157 65 328,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 3 16,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.387 2.782 6.461,74 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 295 394 395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.606 1.245 1.606,00 Zwischensumme 17.850 11.908 1.631,66 Organisationseinheit: Seniorenamt Produkt 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -15.975 -15.975 -15.975,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -2.983 -4.716 -2.983,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.416 -2.417 -2.416,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -177 -176 -177,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.138 26.554 1.105,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 39.883 41.858 33.755,41 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.938,90 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,25 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.418 29.510 27.047,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.632 1.532 1.328,06 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 195.962 281.172 337.662,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 46.898 46.899 46.898,00 204 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94106000 AfA Fahrzeuge 7.010 7.009 7.009,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.769 4.864 8.166,50 94108000 Afa GWG's 3.555 2.647 7.051,42 Zwischensumme 320.713 418.761 450.412,43 Organisationseinheit: Jugendamt Produkt 242000 Ausbildungsförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 22 39,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,95 94108000 Afa GWG's 1.111 1.120 1.399,00 Produkt 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -5.000,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 20 53,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 1 2,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 41 20 41,00 94108000 Afa GWG's 1.709 1.285 2.183,91 Produkt 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -400 0 -400,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 78 10 99,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 1 4,86 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.262 0 3.278,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 133 133 133,00 94108000 Afa GWG's 876 498 782,77 Produkt 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -457 -457 -457,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.209 -17.217 -17.209,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -456,37 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 519 733 175,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 44 38 8,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.642 20.407 20.399,00 94108000 Afa GWG's 793 639 1.153,00 Produkt 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 110 131 341,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 7 16,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 156 155 156,00 94108000 Afa GWG's 10.730 11.698 15.024,28 Produkt 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -305 -305 -305,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 26 25 41,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 2,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 796 439 466,00 94108000 Afa GWG's 1.081 911 1.127,76 Produkt 363300 Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -98 -145 -98,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46 22 93,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 1 4,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 40 114 178,00 94108000 Afa GWG's 2.885 1.273 2.904,64 Produkt 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -197 -195 -197,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -120 -120 -120,00 205 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 114 114 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 169 74 250,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 4 12,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 644 810 810,00 94108000 Afa GWG's 7.621 5.224 9.049,53 Produkt 363600 Ambulante Hilfen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -182 -183 -182,00 57990000 Andere sonstige Finanzerträge 0 0 -0,68 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 687 721 918,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.222 560 1.621,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 103 29 79,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.169 1.170 1.169,00 94108000 Afa GWG's 400 323 459,70 Produkt 363700 Unterhaltsvorschuss 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 6,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,31 94108000 Afa GWG's 74 287 613,00 Produkt 363900 Sonstige Leistungen ASD 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.240 -6.119 -6.239,51 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -945,01 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 945,01 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -944,01 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -21.183,59 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.207 53.018 4.334,80 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.780 55.393 14.263,79 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 459.000 459.000 288.464,29 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 39,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,36 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.408 18.993 29.352,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.883 986 1.441,21 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 220,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.296 1.296 1.296,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 49.288 49.289 49.290,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.731 6.798 8.971,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.501 4.338 4.623,00 94108000 Afa GWG's 25.652 23.424 40.948,01 Produkt 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -673 -673 -673,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -36.327 -37.562 -36.327,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.400,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 71.186 93.866 7.721,16 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.720 4.954 122.834,89 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 204.085 0,00 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 208 208 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 204.085,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 2,28 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 42.958 48.523 49.117,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.610 2.520 2.411,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 28.271 25.523 28.271,00 206 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 178.088 180.070 180.946,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 900 858 900,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.608 3.110 4.889,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.063 2.184 3.273,54 94108000 Afa GWG's 11.089 6.790 13.524,28 Produkt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.955 -2.048 -1.955,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -183 -60 -182,54 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -2.553,65 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.593 6.057 11.072,80 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 2.304 2.418 2.766,69 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.559 1.559 1.525,64 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,13 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.174 1.519 2.785,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 99 79 136,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.477 25.566 27.535,61 94108000 Afa GWG's 40.686 28.820 48.331,33 Produkt 365101 Kommunale Kindergärten 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -42.670,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -89.282 -80.396 -89.282,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -168.836 -162.170 -168.836,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -174 -174,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.300 -12.364 -12.300,10 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -16.117 -15.585 -16.117,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -400 -446 -400,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -107.410,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -9.388,00 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -57,35 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) -59.471 -59.471 -1.244,30 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 326.242 430.184 355.801,36 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 180.000 101.177,57 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 13.000 7.536,17 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 222.837 233.873 249.610,70 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 11.092 11.092 10.658,15 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 91.817,98 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 180.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 230.000 0 111.113,62 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 19.686,27 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 149,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 21,52 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 423.563 480.182 466.135,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.594 24.933 22.887,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 959.226 956.638 958.478,40 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 86.393 85.359 88.637,67 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.516 17.518 17.516,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 168.836 184.280 219.105,17 94108000 Afa GWG's 92.070 72.086 121.045,75 Produkt 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -20.855 -21.988 -20.855,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -23.022 -19.533 -23.022,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -65 -65 -65,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -349 -697 -349,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -15.803 -15.886 -15.803,43 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.802 -6.105 -5.802,00 207 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -580 0 -579,62 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -456 -457 -456,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -51 -67 -51,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -19.750,70 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 172.082 226.908 125.968,54 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 60.959,03 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 97.796 102.640 42.793,80 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 13.842 13.842 10.361,57 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 7.798,69 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 525.000 0 403.507,62 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 3.760,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.357,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 6,59 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 120.731 100.393 143.390,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.146 5.213 7.040,65 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 11.389,67 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 282.873 212.509 249.550,26 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75.012 51.504 64.408,35 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.873 1.874 1.874,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.627 2.657 6.494,28 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 161.222 148.333 186.219,87 94108000 Afa GWG's 207.416 153.983 283.033,26 Produkt 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -2.823,02 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.982.188 -1.460.128 -1.982.188,23 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.000.379 -756.237 -1.000.379,16 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -8.198 0 -8.198,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.446 -2.449 -2.446,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -95.315 -90.044 -95.315,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.000,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.853 74.966 34.575,52 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 41.110,37 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.246 54.834 51.816,53 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 38.735,89 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 3.964,38 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 87.458,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,62 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 192.193 214.098 186.130,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16.151 11.117 9.139,18 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 2.362,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.984.028 5.524.789 5.751.003,25 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 452.335 448.862 452.263,30 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.038 1.038 1.038,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.289 59.397 62.288,72 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.409 5.409 5.409,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 66.064 65.942 68.113,90 94108000 Afa GWG's 6.921 4.911 6.931,27 Produkt 365400 Tagespflege 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 6 9,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,45 94108000 Afa GWG's 201 201 201,25 208 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 365500 Sonstige Einrichtungen 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.950,00 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -4.000 -3.935 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.768 3.650 13.058,48 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.469 3.641 43.598,79 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 1.579 1.579 620,32 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,49 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 9.546 5.816 10.501,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 802 302 515,63 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.769 573 5.936,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.959 3.790 4.533,43 94108000 Afa GWG's 388 158 389,00 Produkt 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.565 -16.374 -18.564,77 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.955 -20.323 -20.954,88 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -14.458 -12.271 -14.458,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -734 -867 -734,01 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -13.406 -8.578 -13.406,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. 0 -53 0,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.353,83 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 95.150 125.465 102.505,26 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 102.494 0 301.978,46 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 137.943 145.737 90.604,64 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 6.432 6.432 3.119,67 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 665,20 62327000 Honorare zentral besch. bewegl. Vermögen 0 0 998,04 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 20.960,16 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 8.774,97 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 143.808,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 16.344,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 966,97 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 9,16 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,12 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 173.704 182.478 198.094,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.597 9.475 9.726,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 299.085 295.042 295.869,29 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.905 2.277 8.090,70 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 15.131 14.813 14.865,62 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.290 5.293 5.290,00 94106000 AfA Fahrzeuge 21.137 30.179 28.963,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 57.055 44.857 56.446,32 94108000 Afa GWG's 79.197 67.302 105.593,42 Produkt 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.602 -7.602 -7.602,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.881 -2.881 -2.881,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.305 -1.305 -1.305,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 39.149 51.622 113.515,66 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 456.047 0 48.243,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 40.049 42.032 24.645,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,24 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21.579 33.537 26.847,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.813 1.741 1.318,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.413 42 1.413,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 79.862 79.860 79.862,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.283 15.833 16.283,52 209 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 21.507 20.886 21.505,79 Produkt 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.562 -8.003 -11.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -13.700 -9.255 -13.700,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -5.043 -3.399 -5.043,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 24.296 32.037 26.258,18 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.296 28.648 21.220,31 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,50 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63.981 72.005 75.587,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.377 3.739 3.711,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 108.733 110.242 108.730,10 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 13.446 13.644 13.383,84 94108000 Afa GWG's 14.223 15.825 18.446,08 Produkt 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -8.681 -8.688 -8.681,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -1.195,36 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 31.897 42.059 15.056,19 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 76.107 79.876 28.289,45 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 685 685 476,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,28 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.740 7.055 5.911,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 482 366 290,24 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 19.688 37.349 40.893,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.763 5.620 5.762,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.671 1.644 3.860,77 94108000 Afa GWG's 3.399 3.029 4.429,55 Produkt 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.564 -285 -1.564,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 37.761,93 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 425,72 62320107 Unterhalt zentr. besch.bew. Vermögen 640 0 0 578,97 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 5.477,25 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 28.950,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,14 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.551 149 3.388,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 214 8 166,39 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 14.558 0 14.557,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.105 1.716 2.095,89 94108000 Afa GWG's 13.121 6.747 15.478,02 Zwischensumme 10.777.485 10.328.039 11.087.057,25 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -50,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 50,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 100.000 100.000 46.526,79 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,30 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.144 1.014 427,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 96 53 21,00 210 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.186 2.923 4.532,04 94108000 Afa GWG's 2.871 2.256 3.253,01 Produkt 111500 Zentrales Vergabemanagement 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -40,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 40,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -40,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -30.000 -80.000 -14.613,27 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 540,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 109.889,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 27 31 56,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 2,78 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 404 754 694,00 94108000 Afa GWG's 1.824 1.418 1.421,91 Zwischensumme 78.554 28.451 152.721,09 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt 511010 Stadtplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -91 -200 -91,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 17,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 606 358 781,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 51 19 38,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.178 1.024 1.948,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 372 374 373,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.451 2.450 2.451,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.238 3.550 3.950,53 94108000 Afa GWG's 11.297 10.975 17.284,26 Produkt 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -284.000 -55.500 -101.450,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -300.800 -55.500 -109.850,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -83.502 -82.104 -83.502,36 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -106.845 -91.843 -106.845,37 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.043.000 200.000 360.379,34 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 2.413,92 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,07 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.083 13.694 1.445,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 171 86 70,97 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 245.953 241.172 307.773,75 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75 76 75,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.676 1.974 1.975,00 94108000 Afa GWG's 432 1.064 1.060,00 Zwischensumme 556.344 191.668 300.299,24 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt 511020 Verkehrsplanung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -344 0 -344,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -312 0 -312,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.148 -1.146 -1.148,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -652 -652 -652,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 62.344,01 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,03 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 592 367 829,12 211 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 50 19 40,70 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -2.654,89 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 30.112 6.456 30.445,07 94106000 AfA Fahrzeuge 2.141 0 1.320,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.034 5.951 8.318,05 94108000 Afa GWG's 14.631 14.381 16.542,61 Zwischensumme 57.104 25.376 114.731,70 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -646 -554 -645,94 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -360,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 360,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -359,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -14.289,78 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -2.259,64 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -225.000 -140.000 -322.554,87 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 12.126,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,08 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 804 849 1.734,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68 44 85,19 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.053 455 8.053,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 161 161 161,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.302 0 1.792,75 94106000 AfA Fahrzeuge 4.818 6.934 10.599,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 8.291 13.536 15.881,01 94108000 Afa GWG's 21.276 21.590 25.874,74 Produkt 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -8.903,39 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 12.993,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77 110 189,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 6 9,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 689 736 1.808,00 94108000 Afa GWG's 4.594 4.440 4.773,19 Produkt 523001 Denkmalschutz 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 15.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,11 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.002 1.560 2.375,02 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 168 81 116,62 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 43.319 33.352 34.772,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.224 4.223 4.224,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.429 0 1.429,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 900 731 798,00 94108000 Afa GWG's 1.170 2.176 2.311,00 Zwischensumme -119.295 -49.570 -191.894,19 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -33.000 0 -129.666,67 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -400 -399 -400,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. 0 -50 0,00 212 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -121 -121 -121,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -470,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 470,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -469,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -3.839,28 55860000 Ertrag Honorarverrechnung Bauunterhalt 0 0 -17.358,40 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -17.000 -17.000 -17.700,14 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -255,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -2.441.365 -600.000 -1.718.853,20 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 40.667 53.624 92.658,03 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 900.000 1.088.093 160.626,93 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 740.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.112 50.494 119.208,86 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 4.543,29 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.760,00 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 68.247,53 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,78 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,04 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 61.843 65.676 81.723,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.197 3.410 4.012,72 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 10.566 0 32.962,52 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 27.968 28.188 31.864,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 139 138 139,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.668 13.649 13.666,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.494 1.926 4.559,81 94106000 AfA Fahrzeuge 51.404 36.891 42.599,76 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 17.032 10.861 15.068,03 94108000 Afa GWG's 54.099 29.553 60.069,25 Produkt 523000 Denkmalpflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -50.766 -50.067 -50.765,91 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -23 -23 -23,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.295 -2.169 -2.295,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -60 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -95.000 -95.000 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 250.423 330.208 180.284,25 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 826.974 0 711.487,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.777 51.192 66.825,57 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 99.484 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 8,72 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 163.372 176.311 188.608,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.729 9.155 9.260,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 150.359 151.441 151.660,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.434 7.433 7.434,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.215 4.213 4.229,00 94108000 Afa GWG's 115 0 115,00 Zwischensumme 1.036.407 1.495.936 113.194,59 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt 213 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -67.270,23 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.795.108 -19.571.810 -20.795.107,56 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -389.498 -395.715 -389.498,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -880 -880 -880,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -13.702 -13.701 -13.702,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.808 -6.808 -6.808,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -52.468,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -328.000 -688.000 -708.373,27 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -834.212,00 55860000 Ertrag Honorarverrechnung Bauunterhalt 0 0 -450,03 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -540.000 -493.200 -516.682,64 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -101.400 -65.000 -101.433,17 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 -1.200.000 0,00 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR -1.058.000 0 -1.175.124,71 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 514.000 470.000 491.506,64 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 26.000 23.200 25.176,00 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 101.400 65.000 101.433,17 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 461.000 398.500 473.619,64 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 81.600 48.000 82.125,17 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.019 1.344 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 303 318 0,00 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 115.576,17 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 195.640,02 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 8.798,98 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,46 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 64,22 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,85 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.294.538 3.823.195 1.569.330,98 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 276.855 198.515 68.044,16 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 217.507,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.663 36.198 87.785,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 137.458 137.458 137.458,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 29.397.081 29.479.972 29.682.459,67 94106000 AfA Fahrzeuge 1.652 1.653 1.652,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.438 2.617 3.102,02 94108000 Afa GWG's 2.706 2.191 4.755,08 Zwischensumme 11.056.967 12.237.696 8.592.764,06 im Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat Produkt 111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -39.887,68 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.509,21 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 25.610,44 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47 52 162,94 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 3 8,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 337 252 692,00 94108000 Afa GWG's 2.607 5.594 6.594,14 Produkt 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -270.141 -270.141 -270.141,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -76.000 -81.695 -86.891,23 214 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -18.000 -18.400 -18.499,28 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -86.000 -101.370 -104.251,52 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -30.000 -37.020 -43.428,38 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -26.345,85 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 0 27.191,50 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 7.024,10 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,06 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46.186 48.965 28.718,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.068 804 1.123,63 65910100 Zinsaufschlag für verkaufte Darlehen 0 35.378 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 741.007 736.762 779.779,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.861 0 155,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 130 113 201,00 94108000 Afa GWG's 1.243 349 1.232,38 Zwischensumme 414.349 319.646 291.560,54 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt 511040 Geoinformation und Bodenordnung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -305 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -14.566,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 14.566,00 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -1.608.707,26 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -39.207 -487 -39.206,52 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -999,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -6.782,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -170.000 -95.000 -166.143,75 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 21.132,52 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.189,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 1.200.000 1.200.000 346.250,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 4,03 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.659 73.553 87.067,16 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.173 3.819 4.275,08 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 60.048 1.289 56.309,40 94106000 AfA Fahrzeuge 39.154 26.081 28.856,57 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 80.129 65.993 71.619,36 94108000 Afa GWG's 20.548 25.896 32.455,08 Zwischensumme 44.505 100.839 -1.172.496,04 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.916 -5.916 -5.916,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -204 0 -204,17 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -120.000 0 -120.000,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 55839000 Ert.Auflös. Verbindlichkeit a.Leibrenten 0 0 -255.304,72 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 32.000 0 0,00 64210400 Leibrenten 100.000 100.000 135.195,64 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 120.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 215 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 3,92 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,05 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 66.204 58.269 84.490,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.563 3.026 4.148,56 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 18.076,03 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.149 31.149 31.149,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 59 0 59,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.744 2.139 2.255,00 94108000 Afa GWG's 4.430 3.442 5.973,73 Produkt 111720 Immobilienverwaltung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -161.152 -161.166 -161.152,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -17.779 -17.780 -17.778,96 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -70 0 -70,03 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -437 0 -436,58 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.742.357,74 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 4.539.007,74 55110002 Nachtr. E.Veräuß.v.Grundstücken/Gebäuden 0 0 -630,00 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 197.050,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -68.644 -205.906 -68.643,65 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -67.511,94 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2.282.718,27 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -345.006,23 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -156.333,41 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -348.682,66 55834000 Ertr.Aufl/Herab. Rückstellung Altlasten 0 0 -90.144,28 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -66.098,46 57110000 Zinserträge vom Land 0 0 -52,91 59111030 Schadenersatzleistungen (640/K5) 0 0 -1.950,20 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 367.633 484.762 334.120,51 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 589.460 400.000 448.271,12 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 83.500 83.500 80.041,78 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 330.536 346.906 357.428,48 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 45.460,54 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 300.000 148.492,52 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 400.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 55.913,40 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 289.544,31 64451001 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 24.282,86 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 838,72 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 42.118,60 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 24.102,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 102,67 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 1,33 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.757.168 1.868.429 2.215.837,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 147.663 97.016 108.799,68 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 225.000,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.316 25.000 31.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 631.348 638.228 660.211,90 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.548 16.549 16.548,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.707 1.707 1.829,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 223 0 36,81 94108000 Afa GWG's 360 250 360,40 216 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 111730 Sondernutzungen 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 7 11,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,58 94108000 Afa GWG's 356 360 360,00 Zwischensumme 4.822.401 4.064.602 1.906.077,67 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -234 -249 -234,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -564 0 -564,30 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -25.270,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 25.270,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -301,00 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -23.744,12 55831501 Ert Auflös/Herab Rückst Beihilfe Pens 0 0 -6.862,65 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -3.725,47 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -133.500,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -135.100 -191.000 -122.555,88 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -36.300 -35.100 -38.189,41 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -37.500 -24.009,35 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -2.600,98 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 129.300 182.000 116.948,03 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 5.800 9.000 5.607,85 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 33.400 32.500 35.162,71 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.900 2.600 3.026,70 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 37.500 24.009,35 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 2.600,98 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 115.000 154.300 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 10.000 13.400 7.237,41 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 20.100 27.700 0,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 2.700 3.012,98 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 148.190,07 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 999,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,72 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 11,07 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,88 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 169.720 67.198 228.108,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.265 3.485 11.017,46 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 90.000 85.795 59.265,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 215.800 208.782 164.772,42 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 124.000 122.041 34.237,25 94106000 AfA Fahrzeuge 3.504 3.754 4.159,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.011 2.632 2.843,00 94108000 Afa GWG's 1.935 2.305 2.783,66 Zwischensumme 768.537 693.843 497.707,61 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt 548001 Personenschifffahrtshafen 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -22.658,31 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 1.342,51 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 82.339,99 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 0 14,45 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 0,71 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.285 0 0,00 217 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94108000 Afa GWG's 328 0 327,60 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.834 -3.834 -3.834,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -68 -102 -68,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 406 426 1.367,74 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,65 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.716 9.067 14.213,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 901 471 697,91 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 31.553 31.553 31.553,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.629 14.629 14.790,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.196 5.055 6.105,33 94108000 Afa GWG's 4.300 4.865 6.329,99 Produkt 575100 Tourismusentwicklung 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -200 -200 -200,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -382 -383 -382,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.666 4.484 4.583,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.764 3.763 3.764,00 Zwischensumme 71.273 69.793 140.532,98 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 122000 Polizei 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstattung BayBeamtVG -1.100.000 -1.400.000 -734.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -765.900 -862.000 -733.053,45 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -230.000 -200.000 -245.210,06 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 726.500 821.500 694.746,22 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 39.400 40.500 38.307,23 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 230.000 200.000 245.210,06 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 430.000 696.600 319.267,45 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 162.300 147.800 159.109,06 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 0 0 6.259,55 Produkt 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -260.000 -260.000 -275.575,16 50120000 Grundsteuer B -114.000.000 -112.500.000 -113.253.348,26 50130000 Gewerbesteuer -440.000.000 -419.700.000 -390.026.713,95 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -284.000.000 -265.948.000 -262.227.819,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -64.500.000 -54.512.000 -50.223.392,00 50230000 Umsatzsteuer Härteausgleich -1.180.300 -1.180.300 -1.180.420,00 50330000 Hundesteuer -1.600.000 -1.470.000 -1.618.406,09 50390000 Zweitwohnungssteuer -700.000 -660.000 -794.432,84 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -192.100.000 -175.000.000 -173.222.932,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.252.100 -16.627.400 -16.663.660,80 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -29.500.000 -22.700.000 -25.730.337,02 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -21.654 -21.654 -22.415,00 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -729.736,41 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -20.700.000 -20.500.000 -20.188.105,00 51410070 Zuw. v. Land (Belastungsausgl. Hartz IV) -15.000.000 -15.000.000 -14.661.928,00 53110300 Verspätungszuschläge -30.000 -20.000 -44.205,00 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO 0 0 13.058,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 34.452.000 32.862.000 30.835.770,00 63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit) 33.468.000 31.923.000 29.954.748,00 63720000 Bezirksumlage 165.323.000 158.640.000 152.453.759,55 218 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.485.856 -5.265.202 -4.985.856,00 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -373.379,12 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -65.814,71 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -113.727,52 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -90.905 -112.000 -74.720,69 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -510.717 -390.249,39 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -88.733,95 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -6.735,41 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -111,61 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -5.000,00 55870000 Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung 0 0 -16.250,23 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -40.923.000 -40.416.500 -39.165.775,18 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -38.470.000 -36.586.000 -35.758.588,01 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.930.400 -6.196.600 -6.248.245,32 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -7.641.000 -7.637.500 -7.718.556,86 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -4.200.000 -4.000.000 -4.719.539,90 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -411.400 -359.600 -438.373,84 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 2.226,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -692.683,37 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -166.334,43 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -350.000 -59.813,64 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -49.000 -50.185 -55.113,38 57190000 Zinserträge aus inneren Darlehen (ex.KD) 0 0 -22,06 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -1.576.798,02 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -15.000.000 -21.000.000 -5.411.003,98 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 57990000 Andere sonstige Finanzerträge 0 0 -13,34 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.151.955,86 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 39.000.000 38.516.000 37.300.610,16 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.923.000 1.900.500 1.865.165,02 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 36.730.000 34.935.000 34.108.137,68 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 1.740.000 1.651.000 1.650.450,33 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 5.477.300 5.743.200 5.777.521,30 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 453.100 453.400 469.936,49 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 7.641.000 7.637.500 7.718.556,86 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 4.200.000 4.000.000 4.719.539,90 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 411.400 359.600 438.373,84 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 34.577.516 32.658.500 30.834.677,29 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 32.525.000 30.600.000 32.027.867,46 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 1.185.000 2.150.800 1.046.755,32 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 5.495.000 5.644.000 5.264.121,51 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 4.335.000 3.600.000 5.503.831,90 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 292.500 391.100 507.840,84 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 245.000 3.424,51 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 3.424,51 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 0 0 60.095,11 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 1.000.000 1.000.000 1.591.389,16 62520090 Erstatt. von Gemeinden (Abfindungen) 0 0 673.761,59 64191000 Ehrensolde 14.000 16.000 12.703,90 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 141.524,49 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 417.352,59 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 39.033,00 64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 6.787.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 601.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 -0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 -9,56 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 -0,12 219 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -80.977 48.131 -394.164,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich -6.805 2.499 -10.123,29 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 93.500 78.278,15 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 3.800 78.815,00 65870000 Zinsaufwendungen für KK an priv. Untern. 0 0 16.646,17 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 6.500.000 3.500.000 6.445.151,00 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 300,00 69310000 Globalkonsolidierung -3.730.699 -7.521.158 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.200.000 3.100.000 377,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.633.125 1.320.000 2.779,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -2.619,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.883.630 2.190.000 -323,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 500.000 400.000 -1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 810.236 810.000 2,00 94106000 AfA Fahrzeuge 200.000 100.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 700.000 700.000 -4,00 94108000 Afa GWG's 1.400.000 1.650.000 0,00 Zwischensumme -873.721.163 -829.589.359 -788.309.426,52 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt 122410 Verkehrsüberwachung 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -1.900.000 -2.175.600 -2.369.829,48 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 25.000 29.500 11.198,00 Produkt 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -709.193 -709.242 -709.193,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.559 -1.560 -1.559,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -94.700 -93.400 -90.614,12 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.000.600 -1.089.100 -1.054.185,50 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -60.000 -60.000 -43.738,92 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 90.500 89.000 86.508,60 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 4.200 4.400 4.105,52 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 922.100 1.009.400 971.777,26 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 78.500 79.700 82.408,24 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 60.000 60.000 43.738,92 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 80.000 75.500 18.991,12 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 325.000 415.100 324.692,50 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 42.300 44.300 27.499,92 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 17.000 0 15.181,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 87.871,08 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 19,61 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,26 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 434.139 514.479 423.232,04 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 36.483 26.714 20.781,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 131.637 157.781 159.229,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.252.240 1.270.668 1.270.728,25 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.556 6.558 6.556,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 644.380 646.336 650.623,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 56.461 56.456 56.840,00 Produkt 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 1,25 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.591 22.639 26.965,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 890 1.176 1.324,01 220 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 98 210 250,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 11 12,29 Produkt 411000 Krankenhauswesen 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -9.366 -9.366 -9.366,00 55831201 Ert Auflös/Herab VersRückst RentArbn -600.000 0 0,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar -25.000 0 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -5.000 -24.940 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.379.500 1.387.000 1.319.147,09 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 65.800 68.400 63.844,16 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.716.000 1.917.500 1.808.414,26 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 123.300 151.400 129.538,31 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 200.000 200.000 171.933,50 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 180.000 1.176.100 1.033.394,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 788.600 292.926,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 75.400 147.800 171.985,00 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 0 0 79.340,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,41 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 57,34 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,76 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 264.438 1.028.942 1.237.429,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.222 53.427 60.758,96 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.600.507 1.600.509 1.600.507,00 94109500 AfA Finanzanlagen ohne Wertpapiere 0 0 5.936.454,54 Produkt 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -220.000 -235.000 0,00 55260000 Konzessionsabgabe -39.900.000 -41.000.000 -35.368.948,66 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 58.900 83.500 56.343,36 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.800 4.200 2.769,77 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 13.060,08 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 0 0 732,14 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 69.000 73.700 72.704,46 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 7.900 5.800 8.253,59 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 55.000 -2.338,65 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 0 70.800 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 30.400 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 0 40.700 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,67 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 92,47 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 1,22 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 783.730 1.675.296 1.995.440,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 65.860 86.988 97.977,96 Produkt 548000 Flughafen Nürnberg GmbH 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 14,08 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,19 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119.300 255.014 303.746,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.025 13.241 14.914,25 Produkt 573020 Messe 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,27 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 37,74 65160000 Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung 0 0 0,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 319.849 655.521 814.362,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.878 34.037 39.985,94 221 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Produkt 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -3.500.000 -3.611.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.300 1.300 1.218,20 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 61,86 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 494,76 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 100 26,46 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 5.000 0,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 0 1.100 0,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 200 0,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 0 3.700 0,00 Zwischensumme -36.684.024 -32.883.406 -18.031.268,37 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -808,79 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -12.200 -2.300 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -15.100 -13.300 -13.720,05 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 -2.700 -3.218,26 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 12.200 2.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.100 2.200 3.579,50 Produkt 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -140,57 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -4.100 -4.900 -4.686,44 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -13.300 -13.300 -13.308,89 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 900 700 867,92 Produkt 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.134,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -900 -10.300 -480,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -20.700 -25.100 -25.580,02 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.700 -21.100 -26.581,29 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 900 10.300 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.400 3.600 5.588,89 Produkt 112004 Marie-Hack-Stiftung 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -28.440,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 28.440,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -24.363,92 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.750,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -37.000 -4.500 -1.250,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -65.500 -110.700 -111.506,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -31.800 -24.200 -25.233,16 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 37.000 4.500 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 9.000 9.600 11.040,59 Produkt 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -65,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -2.400 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -300 -300 -429,53 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.100 -1.500 -2.435,63 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 2.400 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 600 567,93 Produkt 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -285,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -4.800 0,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -1,47 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.600 -2.500 -2.766,66 222 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.200 -2.100 -4.091,99 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 4.800 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 1.200 1.798,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.782 7.789,00 Produkt 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.350,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -4.900 -9.400 -550,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -18.600 -20.200 -19.816,79 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.500 -12.000 -17.025,84 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 4.900 9.400 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.500 3.400 4.370,77 Produkt 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -100,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -5.100 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.200 -1.000 -1.140,09 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.200 -3.300 -5.539,81 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 5.100 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 1.300 1.934,64 Produkt 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -110,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -3.000 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -400 -400 -325,58 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -1.200 -2.395,32 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 3.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 600 613,44 Produkt 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.670,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -3.600 -4.000 -475,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -9.300 -22.400 -24.200,61 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -19.800 -10.500 -11.617,65 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -3.000 -3.000 -4.298,75 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 3.600 4.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.700 2.600 3.987,73 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 3.938 3.939,00 Produkt 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -220,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -8.100 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.600 -1.400 -1.858,11 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.000 -4.500 -7.411,31 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 8.100 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 1.800 1.781,71 Produkt 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -125,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -1.600 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -3.300 -3.600 -3.653,17 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 1.600 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 400 200 406,25 Produkt 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -100 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -800 0 0,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 -1.000 -1.937,50 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 100 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 100 16,67 Produkt 112014 Auxiliar Stiftung 223 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -215,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -1.300 -2.800 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -900 -900 -1.164,90 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -3.000 -4.005,84 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 1.300 2.800 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 900 929,71 Produkt 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -13.600 -19.600 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -100 -8.800 -8.818,05 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.700 -5.600 -9.027,49 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 13.600 19.600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.400 5.000 6.736,98 Produkt 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -365,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.500 -1.400 -1.921,06 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.600 -1.600 -1.582,63 64210400 Leibrenten 500 500 700,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 327,48 Produkt 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -72,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -2.500 -2.600 -90,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -1.200 -2.400 -2.052,63 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.100 -1.500 -2.237,47 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 2.500 2.600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 500 1.100 1.243,04 Produkt 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -155,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -5.100 -2.800 -5.596,85 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -12.100 -9.800 -11.216,06 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.300 -4.300 -4.566,46 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 5.100 2.800 1.105,76 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 1.600 1.200 3.329,62 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.100 11.100 11.141,00 Produkt 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -442,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -4.200 -240,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.700 -2.800 -2.865,65 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.300 -2.500 -3.878,13 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 4.200 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 1.300 1.628,81 Produkt 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -3.000 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.200 -600 -1.237,29 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -300 -1.500 -1.428,11 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 3.000 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 600 616,47 Produkt 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -55.000,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 55.000,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -29.051,00 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 -26.000 -23.970,62 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -5.000 0 -3.149,17 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.800 -19.700 -27.672,15 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 26.000 2.114,78 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.900 6.800 12.561,23 224 Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.653 2.904,00 Produkt 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.000 -1.900 -1.933,39 Produkt 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -3.000 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -6.600 -7.300 -7.722,14 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.900 -7.700 -7.698,97 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 3.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 2.100 2.100 2.074,59 Produkt 112024 Menschenrechtsstiftung 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen -9.600 0 0,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -17.400 -18.000 -18.288,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -16.400 -26.500 -34.124,58 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 9.600 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 3.100 7.600 11.449,93 Produkt 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.713,57 55830000 Ertr. Auflös./Herabsetz. Rückstellungen 0 0 -115,50 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -2.000 -600 -396,91 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.000 -6.900 -7.314,66 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -700 -500 -708,54 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 261,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 151,19 Produkt 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -125,00 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -500 -500 -505,71 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -600 -600 -561,81 64510000 Verluste Abgang Finanzanlagen/Beteilig. 0 0 4,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 115,64 Produkt 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -600 -300 -461,75 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 -400 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -9.100 0 -774,59 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -18.800 0 -9.175,65 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 4.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 0 0,00 Zwischensumme -326.600 -362.727 -502.539,17 insgesamt: -802.764.734 -763.715.896 -711.473.128,90 225