SUN_Bilanz

Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 A. Anlagevermögen 559.715,00 559.444,00 0,05 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 943,00 863,00 9,27 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 368,00 342,00 7,60 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 575,00 521,00 10,36 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 558.772,00 557.394,00 0,25 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 47.388,00 49.348,00 -3,97 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 39.042,00 43.924,00 -11,11 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 424.592,00 429.089,00 -1,05 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.732,00 2.141,00 -19,10 7. Fahrzeuge 2.174,00 2.331,00 -6,74 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.954,00 2.582,00 14,41 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 40.890,00 27.979,00 46,15 III. Finanzanlagen 0,00 1.187,00 -100,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 1.187,00 -100,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 7.943,00 29.757,00 -73,31 I. Vorräte 3.875,00 3.383,00 14,54 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.875,00 3.383,00 14,54 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.570,00 25.971,00 -86,25 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.829,00 2.918,00 -3,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 660,00 22.968,00 -97,13 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 81,00 85,00 -4,71 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 498,00 403,00 23,57 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 567.675,00 589.218,00 -3,66 A. Eigenkapital 69.140,00 61.222,00 12,93 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 61.222,00 54.555,00 12,22 1. Allgemeine Rücklage 61.222,00 54.555,00 12,22 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 7.918,00 6.667,00 18,76 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 89.856,00 88.319,00 1,74 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.589,00 45.792,00 -2,63 E. Rückstellungen 111.560,00 98.438,00 13,33 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.732,00 29.131,00 5,50 2. Steuerrückstellungen 0,00 271,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 80.828,00 69.036,00 17,08 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 252.530,00 295.447,00 -14,53 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 228.479,00 289.639,00 -21,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 20.360,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.425,00 4.818,00 74,87 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.425,00 4.418,00 90,70 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 15.346,00 629,00 2.339,75 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 581,00 629,00 -7,63 5. Sonstige Verbindlichkeiten 280,00 361,00 -22,44 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 280,00 361,00 -22,44 b. davon aus Steuern 232,00 361,00 -35,73 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 567.676.355,45 589.218,00 96.244,03