2019 09 25 LageberichtSÖR_Beteiligungsbericht 2018

Geschäftstätigkeit Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) ist der größte Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Seit seiner Gründung ist der SÖR Ansprechpartner für sehr viele Belange im öffentlichen Raum. Unter dem Dach des SÖR sind die Dienstleistungen gebündelt, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, Spielplätze und vieles mehr betreffen. Diese Dienstleistungen – von der Reinigung von Straßen und Gehwegen über den Bau und Unterhalt von Spielplätzen bis hin zum Bau und Unterhalt von Straßen und des Straßenbegleitgrüns – werden von SÖR aus einer Hand er￾bracht. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen des Jahres 2018. Straßen, Wege, Plätze 1.650 km Radwege 304 km Brücken, Stege 289 Stück Straßenbeleuchtung (Lichtpunkte) 47.914 Stück Lichtsignalanlagen 530 Stück Parkscheinautomaten 174 Stück Im Bereich der Grünflächen und Grünobjekte ist SÖR verantwortlich für die Pflege, den Unterhalt und den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen. Insgesamt betreut SÖR dabei Mio. 8,25 Mio. m2 an Grün￾flächen (Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Spielplätze). Im Bereich der Straßenreinigung werden von SÖR pro Jahr 83.460 (Vj. 83.356) Reinigungskilometer erbracht. Dabei fiel im Jahr 2018 eine Abfallmenge von 6.287 t an. Im Rahmen des Winterdienstes ist SÖR zuständig für nahezu km 4.000 an Fahrbahnen, Übergängen, Wegen in und an Grünanlagen sowie an Radwegen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Der Geschäftsverlauf des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe des Zuschusses der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes wird der finanzielle Mittelbedarf des SÖR zur Erbringung der geforderten Dienstleistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in den kommenden Jahren ermittelt. Die Leistungen gegenüber der Stadt Nürnberg werden im Wesentli￾chen von dieser durch einen Zuschuss finanziert. Der Zuschuss wird verbindlich zugesagt. Im Jahr 2018 belief sich der Zuschuss auf 63% (Vj. 62%) der Umsatzerlöse. Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ist die Lage des Eigenbetriebes nach wie vor sehr stark durch die Integration der unterschiedlichen Bestandteile und den Aufbauprozess geprägt gewesen. Trotz￾dem ist es uns gelungen, die Leistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in guter Qualität zu erbringen. Die Anpassung der internen Strukturen und Prozesse wird kontinuierlich fortgeführt und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Anpassung der Ablauforganisation an die Erforder￾nisse des Eigenbetriebes haben im Geschäftsjahr 2018 weitere Fortschritte gemacht. Wir konnten nennenswerte Prozessverbesserungen erreichen und damit die Berichterstattung noch￾mals zeitlich optimieren. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs zum Bilanzstichtag ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 71 T€, den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 9.397 T€ und die Rücklagen (7.386 T€) konnte der SÖR 2018 wieder ein positives Eigenkapital in Höhe von 16.854 T€ ausweisen. Insgesamt war die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebes im Geschäfts￾jahr unter Berücksichtigung der bevorstehenden Herausforderungen zufrieden stellend. Ausblick Im Geschäftsjahr 2019 planen wir Investitionen in Höhe von 5.949 T€. Dabei sollen in unseren Fuhrpark 2.424 T€ und in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäfts￾ausstattung 1.050 T€ investiert werden. Für die Finanzlage des Eigenbetriebes erwarten wir keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 38.219,80 37.171,00 2,82 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,79 198,00 -47,58 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 38.116,01 36.973,00 3,09 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.116,49 23.356,00 -1,03 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 638,89 736,00 -13,19 7. Fahrzeuge 9.272,05 9.070,00 2,23 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.685,46 2.657,00 1,07 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.403,13 1.154,00 108,24 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 29.004,00 25.276,00 14,75 I. Vorräte 2.978,19 3.114,00 -4,36 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.658,55 2.687,00 -1,06 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 319,63 427,00 -25,15 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.116,42 22.044,00 13,94 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.038,88 3.011,00 0,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.950,01 19.019,00 15,41 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 127,53 14,00 810,93 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 909,55 118,00 670,81 C. Rechnungsabgrenzungsposten 272,39 262,00 3,97 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 16.853,70 16.783,00 0,42 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 7.385,81 7.386,00 -0,00 1. Allgemeine Rücklage 7.385,81 7.386,00 -0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.396,89 4.486,00 109,47 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 65,74 69,00 -4,72 E. Rückstellungen 23.921,29 20.851,00 14,72 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.597,06 11.091,00 31,61 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 9.324,23 9.760,00 -4,46 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 26.431,39 24.780,00 6,66 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 320,70 131,00 144,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 320,70 131,00 144,81 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.847,90 4.634,00 26,20 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.847,90 4.634,00 26,20 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 13.359,65 13.588,00 -1,68 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.359,65 3.288,00 2,18 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.903,14 6.427,00 7,41 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.903,14 6.427,00 7,41 b. davon aus Steuern 367,02 384,00 -4,42 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 78,81 99,00 -20,39 G. Rechnungsabgrenzungsposten 224,23 226,00 -0,78 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 67.496,35 62.709,00 7,63 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 115.260,26 110.804,00 4,02 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -107,51 103,00 -204,38 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2,34 10,00 -76,60 4. sonstige betriebliche Erträge 1.084,13 857,00 26,50 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 4,00 4,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 303,00 250,00 21,20 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.029,65 11.671,00 -5,50 Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.109,15 24.781,00 29,57 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 41.090,05 40.478,00 1,51 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 13.393,41 12.629,00 6,05 davon für Altersversorgung 5.143,80 4.617,00 11,41 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.291,37 3.218,00 2,28 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.873,13 11.573,00 2,59 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 5,00 102,00 -95,10 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23,52 3,00 684,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.298,03 2.415,00 36,56 davon an die Stadt Nürnberg 365,00 395,00 -7,59 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 177,97 5.012,00 -96,45 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 106,97 101,00 5,91 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55