SÖR_Bilanz

Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 38.219,80 37.171,00 2,82 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 103,79 198,00 -47,58 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 38.116,01 36.973,00 3,09 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 23.116,49 23.356,00 -1,03 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 638,89 736,00 -13,19 7. Fahrzeuge 9.272,05 9.070,00 2,23 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.685,46 2.657,00 1,07 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.403,13 1.154,00 108,24 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 29.004,00 25.276,00 14,75 I. Vorräte 2.978,19 3.114,00 -4,36 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.658,55 2.687,00 -1,06 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 319,63 427,00 -25,15 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.116,42 22.044,00 13,94 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.038,88 3.011,00 0,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 21.950,01 19.019,00 15,41 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 127,53 14,00 810,93 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 909,55 118,00 670,81 C. Rechnungsabgrenzungsposten 272,39 262,00 3,97 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva A. Eigenkapital 16.853,70 16.783,00 0,42 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 7.385,81 7.386,00 -0,00 1. Allgemeine Rücklage 7.385,81 7.386,00 -0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.396,89 4.486,00 109,47 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 71,00 4.911,00 -98,55 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 65,74 69,00 -4,72 E. Rückstellungen 23.921,29 20.851,00 14,72 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 14.597,06 11.091,00 31,61 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 9.324,23 9.760,00 -4,46 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 26.431,39 24.780,00 6,66 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 320,70 131,00 144,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 320,70 131,00 144,81 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.847,90 4.634,00 26,20 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.847,90 4.634,00 26,20 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 13.359,65 13.588,00 -1,68 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.359,65 3.288,00 2,18 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.903,14 6.427,00 7,41 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.903,14 6.427,00 7,41 b. davon aus Steuern 367,02 384,00 -4,42 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 78,81 99,00 -20,39 G. Rechnungsabgrenzungsposten 224,23 226,00 -0,78 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 67.496,35 62.709,00 7,63