Eigenbetrieb NürnbergBad

Eigenbetrieb NürnbergBad Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Verbesserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkte im Jahr 2018 waren: Für die Implementierung des Dienstplanprogramms SP-Expert wurden die erforderli￾chen Vereinbarungen und Vorarbeiten mit dem Klinikum Nürnberg und dem Eigenbe￾trieb NürnbergStift geschlossen bzw. durchgeführt. Erste Schulungen des Programms erfolgten im November / Dezember 2017. In 2018 wurden die Grundlagen der Perso￾naleinsatzplanung überarbeitet und die für den Regelbetrieb erforderliche Personalka￾pazität hinsichtlich Quantität (Umfang und zeitlicher Einsatz) und Qualität (Qualifika￾tion) festgelegt. Auf dieser Basis wurden die Schichtdienstzeiten geprüft, teilweise an￾gepasst und als Planungsgrundlage in SP-Expert hinterlegt. Bis Ende 2018 wurden die Voraussetzungen geschaffen, um ab Januar 2019 die Personaleinsatzplanung in SP-Expert umzusetzen. Das Aufgabenprofil der Stelle „Leitung Bäderbetriebstechnik“ wurde überarbeitet und mit Beschluss des Werkausschusses am 01.12.2017 neu bewertet. Nach der Aus￾schreibung der Stelle erfolgte die Neubesetzung ab dem 01.04.2018. Die Aufgabenprofile der Stellen im Bereich Verwaltung wurden überarbeitet und teil￾weise neu bewertet. Der bisherige Dienstleister für die Kassendienste hat den Vertrag gekündigt. Eine neue Ausschreibung wurde durchgeführt. Die Entscheidung über den neuen Dienst￾leister erfolgte im Februar 2019. Vertragsbeginn mit dem neuen Dienstleister ist der 01.04.2019. Der Rückbau des alten Langwasserbads wurde abgeschlossen. Am 21.02.2018 be￾schloss der Stadtrat den Verkauf des ehemaligen alten Langwasserfreibadgrund￾stücks an die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen zu einem Preis von 2.090.000 EUR. Die Reparatur des Lehrschwimmbeckens 3 im Langwasserbad wurde abgeschlos￾sen. Im Stadionbad wurden die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit umge￾setzt. Im Katzwangbad wurde der Eingangsbereich umgebaut und attraktiver gestaltet. Nach einer Zuschusszusage durch den Freistaat Bayern für die Wiederinbetrieb￾nahme des Volksbads, hat der Stadtrat am 12.12.2018 den Aufbau einer Stabsabtei￾lung bei NürnbergBad beschlossen. Aufgabe dieses Stabes ist es, auf Basis der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 und der aktuellen Zuschusszusage konkrete Planungen und belastbare Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat zu entwickeln. Besucherentwicklung 2014 2015 2016 2017 2018 Besucher insgesamt 989.727 1.241.072 1.111.009 1.113.390 1.225.379 Hallenbäder* 484.862 557.101 496.060 477.791 488.182 Sauna* 80.648 84.003 97.948 92.544 84.499 Freibäder* 188.906 366.631 238.411 238.451 349.242 Schulen 115.680 114.811 128.084 134.622 130.149 Vereine 97.550 89.492 108.169 124.371 121.779 Kurse 22.081 29.034 42.337 45.611 51.327 Hundebadetag 201 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Die langfristige Betrachtung der Besucherzahlen zeigt weiterhin einen positiven Trend. Mit insgesamt 1.225.379 Besuchern im Jahr 2018 konnte das zweitbeste Ergebnis seit 2007 erreicht werden. Im vierten Jahr in Folge nahmen über 1,1 Mio. Menschen das Angebot von NürnbergBad wahr. Aufgrund der langanhaltenden Schönwetterperiode in 2018 konnten insbesondere in den Freibädern Zuwächse bei den Besucherzahlen verzeichnet werden. Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2015 2016 2017 2018 Gesamt 4.828.538,88 5.610.522,21 5.681.569,17 6.207.773,16 Erlöse Schwimmbad 2.534.629,59 2.197.212,15 2.225.053,26 2.555.697,47 Erlösabgrenzung Bad 80.045,04 -23.000,00 -1.222,84 10.358,93 Erlöse Sauna 954.020,71 1.060.234,22 1.061.178,60 1.117.059,80 Erlöse Vereine 155.695,40 424.479,27 435.409,89 439.839,27 Erlöse Sonderveranst. Ver￾eine 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlöse Schulreferat 768.551,07 1.472.315,18 1.543.568,54 1.551.705,59 Erlöse sonst. Nutzer 213.582,29 67.699,40 64.384,14 63.832,41 Erlöse Schwimmkurse 41.172,99 85.901,82 97.775,39 122.043,28 Erlöse Aquafitness 46.885,66 65.177,23 70.580,82 70.094,25 Erlöse eig.Veranst./erhöhter Eintritt 16,39 0,00 0,00 0,00 Erlöse Veranstaltung 12.262,69 30.732,44 27.012,12 37.261,61 Erlöse Badenebenart. 21.677,05 22.002,10 25.515,18 35.575,83 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung inkl. Neben￾kosten* 0,00 127.034,37 114.705,64 121.967,77 Erlöse aus Solarien, Eisver￾kauf, Automaten* 0,00 10.439,34 9.270,24 8.662,23 Erlöse aus Sachkostener￾stattungen* 0,00 67.309,37 1.117,54 75.626,42 Sonstige 0,00 2.985,32 7.220,65 -1.951,70 * Erstmaliger Ausweis unter den Umsatzerlösen im Geschäftsjahr 2016. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 6.208 TEUR und erhöhten sich gegen￾über dem Vorjahr um 526 TEUR. Der Gesamt-Kostendeckungsgrad konnte im Jahr 2018 durch den Verkauf des ehe￾maligen, nicht mehr betriebsnotwendigen, Langwasserfreibadgrundstücks an die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen zu einem Preis von 2.090.000 EUR im Ver￾gleich zum Vorjahr um 16 %-Punkte auf 62 % gesteigert werden. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2012 43 2013 44 2014 41 2015 47 2016 46 2017 46 2018 62 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2018 im Durch￾schnitt mit 4,15 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Gesamt-Aufwand je Badegast 10,90 EUR Gesamt-Aufwand 2018: 13.359.932 EUR Gesamt-Ertrag je Badegast 6,75 EUR Gesamt-Erträge 2018: 8.275.996 EUR Zuschuss je Badegast 4,15 EUR Jahresverlust 2018: 5.083.936 EUR Verbindlichkeiten: 40.374 TEUR Bilanz NürnbergBad Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 46.919,00 49.358,00 -4,94 A. Anlagevermögen 44.038,00 46.576,00 -5,45 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 4,00 -25,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 39.708,00 41.648,00 -4,66 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.740,00 3.175,00 -13,70 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.583,00 1.750,00 -9,54 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4,00 0,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.870,00 2.772,00 3,54 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 57,00 55,00 3,64 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 10,00 11,00 -9,09 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 357,00 342,00 4,39 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.850,00 1.826,00 1,31 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 107,00 72,00 48,61 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 489,00 465,00 5,16 C. Rechnungsabgrenzungsposten 11,00 10,00 10,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 46.919,00 49.358,00 -4,94 A. Eigenkapital 314,00 405,00 -22,47 I. Stammkapital II. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.776,00 -1.658,00 -7,12 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.084,00 -7.107,00 28,46 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse 4.993,00 6.989,00 -28,56 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.541,00 5.659,00 -2,09 E. Rückstellungen 608,00 799,00 -23,90 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13,00 9,00 44,44 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 596,00 790,00 -24,56 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 40.374,00 42.402,00 -4,78 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 32.111,00 36.150,00 -11,17 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.790,00 4.142,00 -56,78 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 480,00 149,00 222,15 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 480,00 149,00 222,15 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.339,00 5.668,00 29,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.339,00 5.668,00 29,48 5. Sonstige Verbindlichkeiten 444,00 435,00 2,07 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 444,00 435,00 2,07 b. davon aus Steuern 120,00 29,00 313,79 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 82,00 92,00 -10,87 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 46.918.801,75 49.357.978,25 -4,94 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 6.208,00 5.682,00 9,26 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 18,00 -100,00 4. sonstige betriebliche Erträge 2.069,00 305,00 578,36 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 35,00 3,00 1.066,67 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.645,00 -3.195,00 -14,08 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.404,00 -2.174,00 -10,58 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.241,00 -1.021,00 -21,55 6. Personalaufwand -4.548,00 -4.386,00 -3,69 Löhne und Gehälter -3.435,00 -3.244,00 -5,89 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.113,00 -1.143,00 2,62 davon für Altersversorgung -336,00 -339,00 0,88 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.317,00 -3.172,00 26,95 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.195,00 -1.677,00 -30,89 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 6,00 -100,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -646,00 -679,00 4,86 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -5.075,00 -7.098,00 28,50 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -9,00 -8,00 -12,50 18. Erträge aus Verlustübernahmen 4.993,00 6.989,00 -28,56 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.084,00 -7.107,00 28,46