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Bilanz GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.084,74 538,40 101,47 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 517,24 112,90 358,14 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,09 2,00 -95,50 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 517,16 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2,61 3,10 -15,81 2. technische Anlagen und Maschinen 433,89 77,50 459,86 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 80,65 26,30 206,65 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 4,10 -100,00 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 567,12 420,60 34,84 I. Vorräte 32,24 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3,60 -100,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 29,32 19,40 51,13 4. geleistete Anzahlungen 2,92 0,40 630,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95,19 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 62,61 11,50 444,43 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 32,58 53,80 -39,44 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. 439,69 331,80 32,52 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,38 4,90 -92,24 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 1.084,74 538,40 101,47 A. Eigenkapital 331,07 291,00 13,77 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 25,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 265,98 135,20 96,73 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 40,09 130,80 -69,35 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 560,22 112,80 396,65 E. Rückstellungen 52,25 46,90 11,41 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 52,25 46,90 11,41 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 130,96 86,00 52,28 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,40 0,50 -20,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 80,40 49,20 63,41 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 50,16 36,30 38,18 a. davon aus Steuern b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 10,25 1,70 502,94 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.084,74 538,40 101,47