Klinikum Nürnberg

Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern (Stand 1. Januar 2019) als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.249 Plan¬betten und 208 Plätzen für die Betriebsstelle Nord sowie 957 Planbetten und 59 Plätzen für die Betriebsstelle Süd einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde) sowie einer Bedarfsfeststellung von 206 Betten für das zu errichtende Eltern-Kind-Zentrum aufgeführt. Vom Klinikum werden sowohl Patienten mit somatischen wie auch psychiatrischen Erkrankungen versorgt. Im somatischen Bereich reduzierte sich 2018 die Anzahl der abgerechneten DRG-Fälle um 0,2 %, auf 93.364In den somatischen Tageskliniken wurden 2018 insgesamt 16.063 abrechenbare Behandlungstage gegenüber 16.955 Behandlungstagen im Vorjahr erbracht. Hier wirkte sich die Schließung der HNO-Tagesklinik ab Mai 2017 aus. In den psychiatrischen Kliniken haben sich die Fallzahlen im Gesamtjahresvergleich nochmals deutlich erhöht. In den psychiatrischen Tageskliniken hat sich die Zahl der Pflegetage von 35.572 Tagen um 7,6 % auf 38.277 Tage im Jahr 2018 erhöht. Diese deutliche Steigerung ist auf die Inbetriebnahme zusätzlicher Plätze in der Tagesklinik zurückzuführen. Die bauliche Entwicklung am Standort Süd wurde im Geschäftsjahr durch die Erweiterung des Gebäudes des Herz-Gefäß-Zentrums (Gebäude E) fortgesetzt. Das Investitionsvolumen dieser Maßnahmen beläuft sich auf gesamt rund € 14 Mio. Des Weiteren wurden am Klinikum Süd die Planungen für die Erweiterung der Radiologie abge￾schlossen und mit der Maßnahme begonnen. Das Investitionsvolumen beträgt rund € 13 Mio. Mit der Fertigstellung wird in 2019 gerechnet. Hinsichtlich der langfristigen baulichen Entwicklung werden die Vorhaben aus der baulichen Zielplanung 2034 weitergeführt Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 470.357,00 488.597,00 -3,73 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.562,00 1.581,00 -1,20 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.495,00 1.518,00 -1,52 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 67,00 63,00 6,35 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 457.866,00 475.552,00 -3,72 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 375.462,00 387.141,00 -3,02 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 36.261,00 41.169,00 -11,92 5. Einrichtungen und Ausstattungen 36.537,00 42.971,00 -14,97 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.561,00 4.226,00 126,24 III. Finanzanlagen 10.929,00 11.464,00 -4,67 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.276,00 9.799,00 -5,34 3. Beteiligungen 329,00 319,00 3,13 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 503,00 526,00 -4,37 B. Umlaufvermögen 136.894,00 121.341,00 12,82 I. Vorräte 15.034,00 15.655,00 -3,97 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.075,00 9.567,00 -5,14 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.959,00 6.088,00 -2,12 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.415,00 103.783,00 0,61 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.635,00 83.367,00 0,32 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 375,00 401,00 -6,48 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 10.308,00 10.897,00 -5,41 davon nach der BpflV 3.758,00 1.357,00 176,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.230,00 3.810,00 -67,72 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.942,00 8.066,00 10,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. 3,00 48,00 -93,75 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 1.152,00 1.004,00 14,74 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 107,00 121,00 -11,57 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 17.444,00 1.903,00 816,66 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.335,00 21.263,00 0,34 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.275,00 4.209,00 1,57 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.060,00 17.054,00 0,04 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.810,00 1.291,00 40,20 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 58.893,00 63.972,00 -7,94 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 -30.895,00 -27,17 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -5.079,00 -8.393,00 39,49 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 299.974,00 309.763,00 -3,16 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 292.746,00 302.094,00 -3,09 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.728,00 4.928,00 -4,06 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.500,00 2.741,00 -8,79 C. Rückstellungen 166.236,00 149.573,00 11,14 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 66.909,00 62.512,00 7,03 2. Steuerrückstellungen 3.109,00 1.013,00 206,91 3. sonstige Rückstellungen 96.218,00 86.048,00 11,82 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.108,00 5.866,00 4,13 D. Verbindlichkeiten 105.231,00 109.148,00 -3,59 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.568,00 42.592,00 -18,84 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 29.694,00 34.568,00 -14,10 2. erhaltene Anzahlungen 176,00 213,00 -17,37 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 176,00 213,00 -17,37 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.541,00 13.297,00 -13,21 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.541,00 13.297,00 -13,21 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.945,00 7.389,00 7,52 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 28.911,00 23.445,00 23,31 davon nach der BPflV 3.767,00 2.063,00 82,60 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 28.911,00 23.445,00 23,31 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.622,00 2.160,00 -24,91 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.622,00 2.160,00 -24,91 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.311,00 3.685,00 16,99 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.311,00 3.685,00 16,99 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.287,00 2.823,00 16,44 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.287,00 2.823,00 16,44 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.960,00 13.546,00 -4,33 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.950,00 13.536,00 -4,33 davon aus Steuern 5.304,00 4.461,00 18,90 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 19,00 0,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 60,00 36,00 66,67 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.396,00 632.492,00 -0,33 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 464.360,00 486.839,00 -4,62 2. Erlöse aus Wahlleistungen 23.988,00 23.922,00 0,28 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 30.190,00 28.834,00 4,70 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.171,00 2.256,00 -3,77 4a. Sonstige Umsatzerlöse 40.043,00 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 430,00 1.176,00 -63,44 6. andere aktivierte Eigenleistungen 312,00 402,00 -22,39 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.595,00 1.254,00 27,19 8. sonstige betriebliche Erträge 13.872,00 12.158,00 14,10 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 866,00 1.240,00 -30,16 9. Personalaufwand 382.049,00 365.171,00 4,62 a) Löhne und Gehälter 303.660,00 294.167,00 3,23 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 78.390,00 71.005,00 10,40 davon für Altersversorgung 19.128,00 19.128,00 0,00 10. Materialaufwand 143.297,00 142.362,00 0,66 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 106.427,00 106.927,00 -0,47 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 36.870,00 35.434,00 4,05 Zwischenergebnis 51.615,00 49.307,00 4,68 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 14.938,00 9.852,00 51,62 davon Fördermittel nach dem KHG 11.551,00 9.292,00 24,31 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 72,00 72,00 0,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.528,00 20.970,00 -2,11 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 15.019,00 9.910,00 51,55 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 29.243,00 30.452,00 -3,97 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 29.243,00 30.452,00 -3,97 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 43.975,00 40.638,00 8,21 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 1.775,00 1.618,00 9,70 Zwischenergebnis -1.105,00 -818,00 -35,09 22. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 4.415,00 6.432,00 -31,36 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen davon aus der Anwendung der Art. 66 und 67 Abs. 1 bis 5 EGHGB (Übergangsvorschriften zum BilMoG) außerordentliches Ergebnis 27. Steuern -266,00 628,00 -142,36 davon vom Einkommen und vom Ertrag 2.109,00 94,00 2.143,62 28. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 -30.895,00 -27,17 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust -44.366,00 -39.288,00 -12,93