Klinikum_Bil.

Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2018 31.12.2017 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 470.357,00 488.597,00 -3,73 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.562,00 1.581,00 -1,20 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.495,00 1.518,00 -1,52 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 67,00 63,00 6,35 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 457.866,00 475.552,00 -3,72 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 375.462,00 387.141,00 -3,02 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 36.261,00 41.169,00 -11,92 5. Einrichtungen und Ausstattungen 36.537,00 42.971,00 -14,97 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.561,00 4.226,00 126,24 III. Finanzanlagen 10.929,00 11.464,00 -4,67 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.276,00 9.799,00 -5,34 3. Beteiligungen 329,00 319,00 3,13 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 503,00 526,00 -4,37 B. Umlaufvermögen 136.894,00 121.341,00 12,82 I. Vorräte 15.034,00 15.655,00 -3,97 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.075,00 9.567,00 -5,14 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.959,00 6.088,00 -2,12 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.415,00 103.783,00 0,61 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.635,00 83.367,00 0,32 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 375,00 401,00 -6,48 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 10.308,00 10.897,00 -5,41 davon nach der BpflV 3.758,00 1.357,00 176,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.230,00 3.810,00 -67,72 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 8.942,00 8.066,00 10,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. 3,00 48,00 -93,75 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 1.152,00 1.004,00 14,74 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 107,00 121,00 -11,57 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 17.444,00 1.903,00 816,66 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.335,00 21.263,00 0,34 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.275,00 4.209,00 1,57 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.060,00 17.054,00 0,04 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.810,00 1.291,00 40,20 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 58.893,00 63.972,00 -7,94 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 85.002,00 85.002,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -39.288,00 -30.895,00 -27,17 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -5.079,00 -8.393,00 39,49 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 299.974,00 309.763,00 -3,16 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 292.746,00 302.094,00 -3,09 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.728,00 4.928,00 -4,06 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.500,00 2.741,00 -8,79 C. Rückstellungen 166.236,00 149.573,00 11,14 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 66.909,00 62.512,00 7,03 2. Steuerrückstellungen 3.109,00 1.013,00 206,91 3. sonstige Rückstellungen 96.218,00 86.048,00 11,82 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.108,00 5.866,00 4,13 D. Verbindlichkeiten 105.231,00 109.148,00 -3,59 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.568,00 42.592,00 -18,84 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 29.694,00 34.568,00 -14,10 2. erhaltene Anzahlungen 176,00 213,00 -17,37 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 176,00 213,00 -17,37 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.541,00 13.297,00 -13,21 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.541,00 13.297,00 -13,21 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.945,00 7.389,00 7,52 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 28.911,00 23.445,00 23,31 davon nach der BPflV 3.767,00 2.063,00 82,60 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 28.911,00 23.445,00 23,31 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.622,00 2.160,00 -24,91 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.622,00 2.160,00 -24,91 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.311,00 3.685,00 16,99 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.311,00 3.685,00 16,99 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.287,00 2.823,00 16,44 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.287,00 2.823,00 16,44 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.960,00 13.546,00 -4,33 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.950,00 13.536,00 -4,33 davon aus Steuern 5.304,00 4.461,00 18,90 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 19,00 19,00 0,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 60,00 36,00 66,67 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.396,00 632.492,00 -0,33