20181231_BP_N-ERGIE_Stand_20190104_extern - Kopie

Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2018 N-ERGIE Aktiengesellschaft Grundkapital: 156.400 T€ EFR Europäische Funk￾Rundsteuerung GmbH Stammkapital: 260 T€ Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs￾gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 550 T€ M-net Telekommunikations GmbH Stammkapital: 2.497 T€ Stadtwerke Altdorf GmbH Stammkapital: 1.389 T€ Stadtwerke Schwabach GmbH Stammkapital: 6.699 T€ Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Stammkapital: 1.665 T€ Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 4.000 T€ Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 1.200 T€ SYNECO GmbH & Co. KG i. L. Kommanditkapital: 2.388 T€ SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapital: 25 T€ Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) Stammkapital: 51 T€ AquaOpta Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 240 T€ N-ERGIE Kraftwerke GmbH Stammkapital: 100 T€ N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 4.050 T€ BELUK Gesellschaft mit beschränkter Haftung Betriebseinrichtungen für Licht- und Kraftanlagen Stammkapital: 360 T€ Erdgas Burgbernheim GmbH Stammkapital: 256 T€ Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 410 T€ GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 T€ N-ERGIE Regenerativ GmbH Stammkapital: 4.250 T€ Sandarak Grundstücksverwaltungs￾gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Kommanditkapital: 25 T€ solid GmbH Stammkapital: 37 T€ Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 3.790 T€ 49 % 49 % 35 % 40 % 4,58 % 40 % 100 % 74,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % N-ERGIE Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 T€ 25,1 % 49 % 13,79 % 74,9 % 33,3 % 100 % 50,7 % 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH Stammkapital: 250 T€ 100 % Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 T€ 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 T€ 100 % Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH Stammkapital: 70.000 T€ 25,2 % MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH Stammkapital: 300 T€ 100 % 100 % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Kommanditkapital: 10.000,1 T€ 20,53 % 8KU GmbH Stammkapital: 200 T€ 12,5 % 100 % N-ERGIE Biomasse GmbH Stammkapital: 51 T€ Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH Stammkapital: 25 T€ 25,1 % Zentralbereich Unternehmensentwicklung/Beteiligungen Stand: 04.01.2019 N-ERGIE Kundenservice GmbH Stammkapital: 817,5 T€ N-ERGIE Immobilien GmbH Stammkapital: 2.250 T€ Lage Ertragslage Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EGT) des Geschäftsjahres 2018 liegt bei 129.218 T€ und damit 80.635 T€ bzw. 38,4 % unter dem Vorjahreswert aber deutlich höher als geplant. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse auf das Ergebnis dargestellt: Die Umsatzerlöse entwickelten sich in den einzelnen Sparten wie folgt: Durch eine Neuzuordnung von Kundengruppen kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Verschiebungen zwischen den Kundensegmenten Key-Account und Gewerbekunden. Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer; inklusive Nebenerlöse) summierten sich auf 1.320.689 T€ und liegen 1,4 % über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist vor allem durch höhere Verkaufserlöse begründet. Im Key-Account￾Segment resultiert der Anstieg neben der Weitergabe der gestiegenen Bezugspreise und höheren Netznutzungskosten vor allem aus einem höheren Absatz. Im Gewerbekundensegment verringerten sich die Verkaufserlöse dagegen überwiegend durch einen geringeren Absatz und konnten nur teilweise durch die Weitergabe der erhöhten Bezugs- und Netznutzungskosten abgemildert werden. Vom Stromumsatz entfielen 65,6 % (Vorjahr 54,3 %) auf Key-Account-Kunden und 34,4 % (Vorjahr 45,7 %) auf Privat- und Gewerbekunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöhte sich insbesondere durch einen Mengenzuwachs im Key-Account Segment um 12,0 % auf 16.009,2 Mio. kWh. Neben der Steigerung der Absatzmengen bei den Bestandskunden konnten insbesondere bei den Weiterverteilern zusätzlich Kundengewinne verzeichnet werden. Im Privatkundensegment lag der Absatz aufgrund leichter Vertragsverluste und einem witterungsbedingten Rückgang bei den Wärmeprodukten unter dem des Vorjahres. Die Key-Account-Kunden stellten mit 88,0 % (Vorjahr 81,5 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 % auf 456.880 T€. Die Verkaufserlöse im Privatkundenbereich verringerten sich hauptsächlich absatzbedingt. Neben einer wärmeren Witterung wirkten sich leichte Vertragsverluste negativ aus. Im Absatz der Key-Account-Kunden konnten die leichten Kundengewinne bei den Industriekunden den geringeren Auftragsbestand bei den Weiterverteilern nicht kompensieren. Insgesamt liegen die Verkaufserlöse, trotz der Weitergabe der gesunkenen Bezugskosten und der gestiegenen Netzentgelte, unter dem Niveau des Vorjahres. Die Erlöse bei den Gewerbekunden entwickelten sich witterungsbedingt sowie infolge der Weitergabe der niedrigeren Bezugskosten und der höheren Netzentgelte unterproportional zum Absatz und liegen unter dem Niveau des Vorjahres. Die Key-Account-Kunden hatten insgesamt einen Anteil von 72,3 % (Vorjahr 69,9 %), Privat- und Gewerbekunden von 27,7 % (Vorjahr 30,1 %) am Erdgasumsatz. Die Gesamtabgabe im Erdgasgeschäft reduzierte sich um 6,7 % auf 15.328,7 Mio. kWh. Mit einem Anteil von 83,9 % (Vorjahr 81,2 %) der Gesamtabgabe stellten die Key-Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme sanken insgesamt um 4,5 % auf 99.704 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Absatz liegt überwiegend witterungsbedingt 6,3 % unter dem des Vorjahres. Die Verkaufserlöse reduzieren sich aufgrund einer Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2018. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 72.120 T€ realisiert werden, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 4,1 % entspricht. Der Anstieg der Verkaufserlöse resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Absatz (+4,3 %) und übertraf den Vorjahreswert mit 69.193 T€ um 2.746 T€. Insgesamt wurden 34,1 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 32,9 % (Vorjahr 34,7 %), auf Gewerbekunden 53,7 % (Vorjahr 53,7 %) und auf Key-Account-Kunden 13,4 % (Vorjahr 11,6 %) entfielen. Die sonstigen Umsatzerlöse reduzieren sich 2018 um 1,4 % auf 193.153 T€ und enthalten vor allem die Personalverrechnung im N-ERGIE Konzern. Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 50.103 T€, was im Wesentlichen auf die im Vorjahr aufgelöste Rückstellung für Risiken eines abgeschlossenen Gerichtsverfahrens in Höhe von 51.495 T€ zurückzuführen ist. Der Materialaufwand ist geprägt vom Anstieg der Bezugskosten für Strom, Wasser und Fernwärme. Bei Gas entwickelten sich die Bezugskosten absatzbedingt rückläufig. Außerdem liegen die Netznutzungsentgelte leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Der Strom- und Erdgasbezug hat einen Anteil von 72,9 % (Vorjahr 72,6 %) am gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco Trading GmbH sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Auch die Gasbeschaffung erfolgte nicht Anbieter-gebunden. Die Erhöhung des Personalaufwands resultiert aus der Anpassung der Sterbetafeln und der zinsbedingten Zuführung der Pensionsrückstellungen sowie der Tariferhöhung ab dem 1. März 2018 mit 3,19 %. Daneben enthält der Personalaufwand Zuführungen für Rückstellungen. Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen auf Gebäude. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 54.650 T€ um 1,9 % leicht über dem Niveau des Vorjahres. Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren anderen Fremdleistungen. Das Finanzergebnis reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 21,3 % auf 39.712 T€. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen liegen mit 6.317 T€ unter dem Niveau des Vorjahres. Die Main-Donau Netzgesellschaft und die N-ERGIE Service GmbH konnten das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern, während sich die Ergebnisse bei der N-ERGIE Kraftwerke GmbH, der N-ERGIE Kundenservice GmbH und der N-ERGIE IT GmbH negativ entwickelten. Die Erträge aus Beteiligungen liegen mit 5.202 T€ bzw. 8,3 % deutlich unter dem Vorjahreswert. Zudem war im Vorjahr eine Zuschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 3.777 T€ enthalten. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen blieben mit 4.772 T€ um 44,1 % unter dem Niveau des Vorjahres. Mit einer erneuten vorzeitigen Refinanzierung bestehender Schuldscheindarlehen konnte der Zinsaufwand aus Bankdarlehen laufend und für die Zukunft gesenkt werden. 2018 stehen dieser Absenkung um 3.249 T€ höhere vorgezogene Aufwendungen aus der Auflösung von Zinsswaps gegenüber. Insgesamt lag das Ergebnis der Geschäftstätigkeit deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2018. Das Rohergebnis ohne sonstige betriebliche Erträge entwickelte sich deutlich besser als geplant. Während sich im Vorjahresvergleich ein deutlicher Rückgang der Ergebnisse bei den Medienverkäufen zeigt, liegen diese insgesamt über dem Planwert. Der Materialaufwand entwickelt sich im Vergleich zu den Umsatzerlösen proportional und liegt somit leicht über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga), München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 33.882 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 73.597 T€ abzuführen.