D.11.1 Wirtschaftsplan 2026

Gewinn- und Verlustrechnung Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Umsatz 144.317 157.779 155.152 166.178 178.880 189.212 1a Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit 129.944 134.145 138.301 141.881 147.365 152.328 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 6.098 13.825 7.731 15.742 21.938 25.984 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 4.013 5.459 4.522 3.795 4.518 5.702 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 4.262 4.350 4.599 4.760 5.058 5.197 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 2.412 1.345 6.513 5.756 1.368 -2.714 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.234 1.588 1.738 1.591 1.517 1.196 4 Sonstige betriebliche Erträge 6.453 5.261 5.191 5.057 5.097 5.184 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -74.072 -85.522 -87.803 -96.305 -94.255 -96.057 5a Aufwendungen Bewirtschaftungstätigkeit -67.684 -73.958 -75.774 -78.660 -75.319 -77.824 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -6.311 -11.487 -11.958 -17.578 -18.875 -18.172 5c Aufwendungen für Betreuungstätigkeit -71 -71 -66 -62 -56 -56 5d Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -6 -5 -5 -5 -5 -5 Rohertrag 80.343 80.451 80.792 82.276 92.607 96.821 6 Personalaufwand -28.511 -29.983 -30.710 -31.220 -31.793 -32.017 7 Abschreibung -17.848 -16.624 -17.530 -18.183 -19.189 -20.376 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.907 -12.235 -12.246 -12.458 -12.594 -12.821 9 Erträge aus Beteiligungen 7.767 7.343 6.922 7.202 7.905 8.311 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 1.672 1.576 559 1.541 1.501 1.461 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 550 785 542 534 536 456 12a Aufwendungen aus Verlustübernahme -2.585 -2.169 -1.199 -4.066 -3.394 -2.845 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -10.992 -12.695 -13.956 -14.797 -15.806 -16.524 Jahresergebnis vor Steuern 18.489 16.448 13.174 10.828 19.773 22.466 19 Steuern -891 -677 -333 -87 -1.236 -1.309 Jahresergebnis 17.598 15.771 12.841 10.741 18.537 21.157 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 360 Liquidität Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 Liquiditätsstand 01 Jan 50.170 74.504 52.636 44.872 41.359 40.537 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 129.376 133.575 137.726 141.301 146.780 151.738 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 7.022 13.514 10.142 18.640 22.212 23.353 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 4.013 5.459 4.522 3.795 4.518 5.702 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.551 3.639 3.860 4.189 4.487 4.626 Einzahlungen aus Beteiligungen 234 214 190 199 207 216 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.923 3.958 3.957 3.859 3.909 4.009 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 2.582 2.721 1.415 2.389 2.351 2.231 Einzahlung 150.700 163.080 161.812 174.371 184.464 191.875 Bautätigkeit Umlaufvermögen -8.124 -11.902 -16.077 -29.135 -18.271 -14.480 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -65.272 -70.370 -68.337 -70.175 -74.468 -76.626 Sonstige Lieferungen und Leistungen -71 -71 -66 -62 -56 -56 Personalkosten -28.355 -29.821 -30.542 -31.045 -31.612 -31.830 Sonstige betriebliche Aufwendungen -11.339 -11.665 -11.671 -11.878 -12.009 -12.081 Steuern -891 -677 -333 -87 -1.236 -1.309 Auszahlung -114.051 -124.506 -127.025 -142.382 -137.652 -136.381 Operativer Cashflow 36.650 38.574 34.787 31.990 46.812 55.495 Investitionen in den Bestand -47.077 -66.257 -53.147 -65.341 -52.075 -67.485 Investitionen sonstige Sachanlagen -834 -2.227 -1.663 -807 -530 -1.330 Investitionstätigkeit -47.912 -68.484 -54.810 -66.148 -52.605 -68.815 Mittelzufluss 56.490 32.502 38.891 58.574 37.507 41.272 Kapitaldienst -26.458 -29.407 -31.591 -33.462 -35.472 -37.279 Finanzierungstätigkeit 30.952 3.095 7.300 25.112 2.035 3.993 Free Cashflow 19.690 -26.816 -12.724 -9.046 -3.758 -9.328 Ausschüttung an Gesellschafter 4.444 4.948 4.960 5.533 2.936 4.303 Liquiditätsstand 31 Dez 74.304 52.636 44.872 41.359 40.537 35.513 ENTWURF 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 361 Bilanz Mittelfristige Wirtschaftsplanung 2026-2030 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Vorschau Plan 2026 ff. in TEUR 09-2025 2026 2027 2028 2029 2030 Aktiva A Anlagevermögen 824.830 891.707 920.463 950.236 983.639 1.039.191 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 569 882 841 861 865 1.405 A II Sachanlagen 567.740 614.353 643.201 683.006 716.461 760.532 A III Finanzanlagen 256.522 276.473 276.422 266.369 266.313 277.255 B Umlaufvermögen 145.753 126.869 129.515 141.899 145.290 135.003 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 56.612 59.202 68.657 86.776 89.256 82.695 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.637 14.031 14.986 12.764 14.496 15.795 B III 1 Wertpapiere 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B IV Flüssige Mittel 74.504 52.636 44.872 41.359 40.537 35.513 C Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 632 632 632 632 632 632 Bilanzsumme 971.215 1.019.208 1.050.611 1.092.767 1.129.560 1.174.826 Passiva A Eigenkapital 368.502 384.273 397.114 407.855 426.392 447.549 B Rückstellungen 27.731 28.224 26.766 27.298 28.745 28.327 C Verbindlichkeiten 574.722 606.451 626.471 657.354 674.164 698.690 langfristige Verbindlichkeiten 523.560 555.870 573.748 602.003 608.809 636.237 kurzfristige Verbindlichkeiten 51.162 50.582 52.723 55.351 65.355 62.453 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 260 260 260 260 260 260 Bilanzsumme 971.215 1.019.208 1.050.611 1.092.767 1.129.560 1.174.826 16.10.2025 WBG/US-CO Anlage 2.2.1/2.2.2 362