ASN_Bilanz.pdf

Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 147.240,00 163.436,00 -9,91 A. Anlagevermögen 118.143,00 129.317,00 -8,64 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 15,00 -20,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12,00 15,00 -20,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 36.131,00 47.302,00 -23,62 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 17.824,00 19.449,00 -8,36 2. Betriebsanlagen (ASN) 9.701,00 19.207,00 -49,49 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 1.912,00 2.253,00 -15,14 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 10,00 11,00 -9,09 7. Fahrzeuge 5.861,00 4.360,00 34,43 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 426,00 545,00 -21,83 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 397,00 1.477,00 -73,12 III. Finanzanlagen 82.000,00 82.000,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 82.000,00 82.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 29.097,00 34.119,00 -14,72 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.119,00 24.247,00 3,60 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.599,00 1.921,00 191,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 19.277,00 21.773,00 -11,46 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 243,00 553,00 -56,06 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.978,00 9.872,00 -59,70 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 147.240,00 163.436,00 -9,91 A. Eigenkapital 65.996,00 84.188,00 -21,61 I. Stammkapital 3.000,00 II. Rücklagen 3.000,00 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 81.188,00 89.854,00 -9,64 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -18.192,00 -8.666,00 -109,92 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 42.741,00 38.482,00 11,07 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.159,00 4.302,00 19,92 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 37.582,00 34.180,00 9,95 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 38.503,00 40.766,00 -5,55 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.560,00 34.633,00 -14,65 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.214,00 5.073,00 -56,36 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.786,00 2.300,00 21,13 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.786,00 2.300,00 21,13 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 4.038,00 3.457,00 16,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.038,00 3.457,00 16,81 5. Sonstige Verbindlichkeiten 2.119,00 376,00 463,56 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.115,00 371,00 470,08 b. davon aus Steuern 2.100,00 362,00 480,11 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 147.240,00 163.436,00 -9,91