D.8.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 538.965,00 544.622,00 -1,04 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 332.652,00 337.166,00 -1,34 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 11,00 13,00 -15,38 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 11,00 13,00 -15,38 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 332.641,00 337.153,00 -1,34 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.500,00 121.500,00 0,00 3. Beteiligungen 26.063,00 30.567,00 -14,73 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 38,00 46,00 -17,39 C. Umlaufvermögen 206.300,00 207.442,00 -0,55 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 180.220,00 184.504,00 -2,32 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 59.386,00 53.652,00 10,69 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 83.278,00 90.562,00 -8,04 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 37.556,00 40.290,00 -6,79 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 26.080,00 22.938,00 13,70 D. Rechnungsabgrenzungsposten 13,00 14,00 -7,14 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 318 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 538.965,00 544.622,00 -1,04 A. Eigenkapital 345.961,00 335.495,00 3,12 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 129.939,00 65.627,00 98,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 10.465,00 64.311,00 -83,73 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 23.293,00 21.673,00 7,47 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 17.879,00 18.446,00 -3,07 2. Steuerrückstellungen 3.035,00 776,00 291,11 3. sonstige Rückstellungen 2.379,00 2.451,00 -2,94 F. Verbindlichkeiten 169.711,00 187.454,00 -9,47 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57,00 20,00 185,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50,00 59,00 -15,25 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 169.479,00 187.237,00 -9,48 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 2,00 -100,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 125,00 136,00 -8,09 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 538.965,00 544.622,00 -1,04 319 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 10.928,00 11.040,00 -1,01 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 28.129,00 73.120,00 -61,53 5. Materialaufwand -2.176,00 -2.196,00 0,91 6. Personalaufwand -5.309,00 -8.326,00 36,24 7. Abschreibungen -2,00 -5,00 60,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.005,00 -3.047,00 1,38 9. Finanzergebnis -14.858,00 -4.638,00 -220,35 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.707,00 65.948,00 -79,22 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -3.242,00 -1.637,00 -98,05 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 10.465,00 64.311,00 -83,73 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 10.465,00 0,00 320