D.6.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.739,00 3.607,00 3,66 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 359,00 514,00 -30,16 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 25,00 41,00 -39,02 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 25,00 41,00 -39,02 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 334,00 473,00 -29,39 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 46,00 52,00 -11,54 2. technische Anlagen und Maschinen 14,00 10,00 40,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 274,00 411,00 -33,33 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 2.937,00 3.093,00 -5,04 I. Vorräte 86,00 112,00 -23,21 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 40,00 31,00 29,03 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 46,00 81,00 -43,21 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.177,00 1.864,00 16,79 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 709,00 487,00 45,59 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 528,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 452,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 940,00 925,00 1,62 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 294 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 674,00 1.117,00 -39,66 D. Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 0,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 434,00 Passiva 3.739,00 A. Eigenkapital 0,00 317,00 -100,00 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 26,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 243,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 243,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 713,00 36,00 1.880,56 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -751,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 2.091,00 855,00 144,56 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 352,00 283,00 24,38 2. Steuerrückstellungen 83,00 127,00 -34,65 3. sonstige Rückstellungen 1.656,00 445,00 272,13 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 620,00 F. Verbindlichkeiten 1.641,00 2.345,00 -30,02 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 79,00 136,00 -41,91 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 79,00 136,00 -41,91 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 295 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 46,00 c. darin gesichert 164,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.015,00 1.871,00 -45,75 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 711,00 1.871,00 -62,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 304,00 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 547,00 338,00 61,83 a. davon aus Steuern 340,00 91,00 273,63 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 547,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 7,00 90,00 -92,22 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.607,00 296 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 9.800,00 11.288,00 -13,18 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 10,00 45,00 -77,78 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -893,00 1.115,00 -180,09 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -561,00 746,00 -175,20 Aufwendungen für bezogene Leistungen -332,00 369,00 -189,97 6. Personalaufwand -7.556,00 8.013,00 -194,30 Löhne und Gehälter -5.732,00 6.218,00 -192,18 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.824,00 1.795,00 -201,62 davon für Altersversorgung 520,00 7. Abschreibungen -182,00 166,00 -209,64 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -182,00 166,00 -209,64 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.755,00 1.943,00 -190,32 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 22,00 1,00 2.100,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -90,00 40,00 -325,00 davon an verbundene Unternehmen 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -644,00 57,00 -1.229,82 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen -221,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis -221,00 0,00 297 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 114,00 16,00 612,50 22. sonstige Steuern 5,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -751,00 36,00 -2.186,11 22. Einstellung in Rücklagen 23. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 24. Einstellung in Gesellschafterkonten 25. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 26. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 27. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -751,00 279,00 -369,18 29. Ausschüttung 0,00 298