D.3.1 Wirtschaftsplan 2022

Klee-Center GmbH Plan GuV 2022 Bezeichnung 2020 2021 Jan-22 Feb-22 März-22 April-22 Mai-22 Juni-22 Juli-22 Aug-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Dez-22 2022 Umsatzerlöse 309.948 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse180.147 Gesamtleistung 490.095 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Direkte Kosten -22 Bruttoergebnis 490.116 404.720 32.601 32.601 32.601 33.101 35.601 37.551 37.851 34.251 37.101 37.101 37.851 35.548 423.760 Abschreibungen 85.221 81.622 5.703 5.710 5.717 5.724 5.731 5.738 5.745 5.751 5.758 5.765 5.772 5.779 68.893 Sonstiger Aufwand 194.649 168.961 14.016 17.900 14.016 14.154 18.038 14.204 14.279 18.013 14.279 14.279 18.163 14.204 185.547 Wertbericht. auf Forderungen 1.497 121 121 121 122 132 139 140 127 137 137 140 132 1.568 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 169.850 149.030 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 11.111 17.391 139.610 Betriebsergebnis 40.397 3.609 1.651 -2.240 1.637 1.990 590 6.360 6.577 -751 5.815 5.808 2.665 -1.958 28.143 Zinsertrag Zinsaufwand 19.826 18.120 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 16.504 Zinsergebnis -19.826 -18.120 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -1.375 -16.504 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 20.571 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.289 -3.333 11.639 Steuern E/E 5.262 78 78 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 15.309 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.211 -3.333 11.561 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 15.309 -14.511 275 -3.616 261 615 -786 4.984 5.201 -2.126 4.440 4.433 1.211 -3.333 11.561 255 Klee-Center GmbH Plan GuV 2022-2026 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 490.095 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Bestandsveränderung im Lager Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse Gesamtleistung 490.095 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Direkte Kosten -22 Bruttoergebnis 490.116 404.720 423.760 431.988 437.388 446.388 446.388 Abschreibungen 85.221 81.622 68.893 67.370 66.994 67.994 68.994 Sonstiger Aufwand 194.649 168.961 185.547 191.906 190.235 188.617 188.317 Wertbericht. auf Forderungen 1.497 1.568 1.598 1.618 1.652 1.652 Gewährleistung Aktive RAP Aufwand Rückstellungen Gehälter 169.850 149.030 139.610 144.924 144.924 144.924 144.924 Betriebsergebnis 40.397 3.609 28.143 26.190 33.617 43.202 42.502 Zinsertrag Zinsaufwand 19.826 18.120 16.504 14.886 13.225 11.558 9.921 Zinsergebnis -19.826 -18.120 -16.504 -14.886 -13.225 -11.558 -9.921 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 20.571 -14.511 11.639 11.303 20.392 31.644 32.581 Steuern E/E 5.262 78 1.355 3.467 5.379 5.539 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 256 Klee-Center GmbH Liquiditätsplanung 2022 - 2026 Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig 233.733 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen 481.616 504.274 514.065 520.491 531.201 531.201 Wertbericht. auf Forderungen -1.497 -1.568 -1.598 -1.618 -1.652 -1.652 Einzahlung Zinseinnahmen Einnahmen aus Desinvestitionen Investitions- /Förderzuschüsse Investitions- /Förderzuschüsse Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen Einzahlungen Sonst. Forderungen 16.606 Ausserord. Ertrag Eigenkapitalveränderung Summe Cash In 496.725 502.706 512.467 518.873 529.550 529.550 Auszahlung Personalaufwand 149.030 139.610 144.924 144.924 144.924 144.924 Auszahlg. Material Auszahlg. Aufwand 201.063 220.800 228.368 226.379 224.454 224.097 Auszahlung Zinsaufwand 18.120 16.504 14.886 13.225 11.558 9.921 Auszahlung Investitionen 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 Auszahlung Tilgung 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 104.808 Auszahlung Steuern 78 1.355 3.467 5.379 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 56.662 45.073 44.920 45.897 47.858 48.079 Sonstige Auszahlungen Ausschüttungen Summe Cash Out 529.684 532.745 543.934 542.538 543.019 543.158 Perioden-Über-/Unterdeckung -32.959 -30.038 -31.467 -23.665 -13.469 -13.608 Schlussbilanz Bank kurzfristig 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 88.526 Kreditlinie Kreditlinienüberziehung Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. Umsatzsteuer 76.897 80.514 82.078 83.104 84.814 84.814 Vorsteuer 32.103 36.204 37.412 37.095 36.787 36.730 Auszahlung Umsatzsteuersaldo 40.056 45.073 44.920 45.897 47.858 48.079 257 Klee-Center GmbH Bilanz 2022 - 2026 Bezeichnung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Anlagevermögen 1.594.043 1.594.043 1.512.421 1.448.528 1.386.158 1.324.164 1.261.170 Investitionen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Investitions- /Förderzuschüsse Abschreibung je Periode (-) -81.622 -68.893 -67.370 -66.994 -67.994 -68.994 Summe Anlagevermögen 1.594.043 1.512.421 1.448.528 1.386.158 1.324.164 1.261.170 1.197.176 Vorräte Forderungen 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 17.215 Sonst. Forderungen 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 17.711 Flüssige Mittel 233.733 200.774 170.735 139.268 115.603 102.134 88.526 Ausstehende Einlagen Aktive latente Steuern Aktive RAP Aufwand Summe Umlaufvermögen 268.659 235.700 205.662 174.195 150.530 137.061 123.453 Summe Aktiva 1.862.703 1.748.121 1.654.190 1.560.353 1.474.694 1.398.231 1.320.629 Gezeichnetes Kapital 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 Rücklagen Gewinn-/Verlustvortrag 161.819 177.129 162.617 174.178 184.126 201.052 227.316 Bilanzergebnis lfd. Periode 15.309 -14.511 11.561 9.948 16.925 26.264 27.042 Summe Eigenkapital 607.129 592.617 604.178 614.126 631.052 657.316 684.358 Pensionsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 31.040 Langfr. Verbindlichkeiten 1.180.730 1.075.922 971.114 866.306 761.498 656.690 551.882 Summe langfristige Verbindlichkeiten 1.211.770 1.106.962 1.002.154 897.346 792.538 687.730 582.922 Kontokorrent Verbindlichkeiten L/L 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 10.886 Sonst. Verbindlichkeiten 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 31.162 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 4.738 3.976 3.722 3.834 4.002 4.007 Steuerverbindlichkeiten E/E 78 1.355 3.467 5.379 5.539 Verbindlichkeiten Personal Passive latente Steuern Passive RAP Ertrag 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 Summe kurzfr. Verbindlichkeiten 43.804 48.542 47.859 48.881 51.105 53.186 53.350 Summe Passiva 1.862.703 1.748.121 1.654.190 1.560.353 1.474.694 1.398.231 1.320.629 258