D.2.1 Wirtschaftsplan 2022

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2018 bis 2026 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.9.2021 bis 31.12.21 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 551.754 589.696 575.800 601.425 584.000 454.082 605.100 594.000 468.000 531.000 595.000 595.000 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 70.123 1.850 500 0 500 0 0 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 621.877 591.546 576.300 601.425 584.500 454.082 605.100 594.500 468.500 531.500 595.500 595.500 Personalaufwand 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 90.924 122.000 224.000 228.000 233.000 263.000 269.000 Abschreibungen 182.795 6.431 11.000 12.221 15.000 11.565 15.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 212.043 238.726 305.000 305.800 672.500 326.409 432.805 805.500 357.000 401.000 330.000 280.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 19.598 19.598 21.000 16.658 21.000 12.494 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis -8.747 101.149 -15.700 83.250 -344.000 12.690 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Finanzergebnis *) 390 3 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) Personalkosten incl. Fremdarbeit (= Zeitarbeit) 242 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 bis 2026 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Ist Ist Plan Ist Plan Ist Progrnose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.21 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca.85% ca. 93% ca. 90% ca. 91% ca.91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% ca. 91% Miete Büro 332.794 357.347 339.000 355.718 343.000 255.000 340.000 320.000 250.000 285.000 320.000 320.000 Nebenkosten 85.829 88.257 86.000 98.653 88.000 76.893 102.000 88.000 69.000 78.000 88.000 88.000 IGZ-Pauschale 71.396 79.439 81.500 88.136 83.000 66.383 88.500 83.000 65.000 74.000 83.000 83.000 Miete Parkplätze 18.938 25.000 23.000 18.000 20.000 23.000 23.000 Erlöse Projekte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Beiträge assoziierter Mitglieder 4.196 3.296 3.300 3.012 3.000 2.247 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kostenerstattung Untermieter 56.011 59.426 65.000 54.569 66.000 34.227 46.000 66.000 52.000 60.000 67.000 67.000 (Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/ Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse) Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern 366 698 500 0 500 98 200 500 500 500 500 500 Sonstiges 1.161 1.233 500 1.337 500 296 400 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 551.754 589.696 575.800 601.425 584.000 454.082 605.100 594.000 468.000 531.000 595.000 595.000 Sonstige betriebliche Erträge 70.123 1.850 500 0 500 0 0 500 500 500 500 500 Summe Erlöse 621.877 591.546 576.300 601.425 584.500 454.082 605.100 594.500 468.500 531.500 595.500 595.500 Personalaufwand 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 Gehälter 76.815 103.000 180.000 183.000 187.000 211.000 215.000 Soziale Abgaben 14.109 19.000 44.000 45.000 46.000 52.000 54.000 Summe 216.189 225.642 255.000 183.496 220.000 90.924 122.000 224.000 228.000 233.000 263.000 269.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Erbbauzins 23.084 23.084 25.000 23.084 25.000 23.544 23.544 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund￾stücksaufw.(Kanal,Müll,Straßenreinigung) 7.070 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume 26.228 34.820 60.000 40.181 30.000 12.285 25.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (Kleinrep; Elektro, WC, Licht) Strom/Gas/Wasser 65.461 63.784 65.000 64.737 68.000 43.244 58.000 70.000 56.000 65.000 72.000 72.000 Reinigung 24.754 24.107 27.000 26.685 27.000 15.222 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.) 4.947 7.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 7.586 2.137 7.000 3.360 7.000 Summe 147.114 147.933 184.000 158.047 157.000 106.312 145.044 172.000 148.000 157.000 164.000 164.000 243 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Betriebskosten Instandhaltung techn. Anlagen 14.056 37.330 35.000 17.640 30.000 17.348 24.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 (Aufzug,Brandmelde,Telefonanlage) Instandhaltung/Reparatur Betriebs- 3.704 5.171 6.000 5.457 6.000 10.456 14.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 und Geschäftsausst. (Fernwartung etc.) Mietleasing bewegliche WG 1.862 1.862 2.500 1.862 2.500 1.862 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 WC-Sanierung -Ausschreibung/Planung (übertragen in 2021) 30.000 30.000 9.904 9.904 20.000 0 0 0 0 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 60.000 60.000 220.000 0 0 0 0 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 0 0 70.000 0 0 0 0 WC-Sanierung 2.Bauabschnitt Ausschreibung/Planung/Durchführung 0 0 0 0 digitale Gebäudeinfrastruktur 100.000 0 0 0 0 0 Gebäudesanierung 0 50.000 50.000 0 - Architekt 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 0 - Elektro-Planer 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 0 Sonstiges 0 1.245 2.000 2.183 2.000 433 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Spenden 7.067 8.156 8.000 7.025 9.000 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe 26.689 53.763 53.500 34.167 444.500 107.003 134.766 479.500 54.500 104.500 104.500 54.500 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Werbekosten 3.612 3.216 3.000 1.498 3.000 953 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Repräsentation Projekte 10.000 837 15.000 Hackathon Transfusion 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sandbox 5.000 5.000 0 0 0 N.N. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Internet-Homepage/Social Media (übertragen in 2021) 9.000 9.000 5.524 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 WLAN 2.000 0 0 0 0 0 Reisekosten AN 233 6 500 17 500 15 50 500 500 500 500 500 Summe 3.845 3.222 24.500 2.352 27.500 6.492 12.050 21.500 21.500 16.500 16.500 16.500 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan 244 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 bis 30.09.2021 bis 31.12.2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Verwaltungskosten/Fremdarbeit Geschäftsbesorgung/GF 55.600 78.000 78.000 78.000 78.000 0 0 Fremdarbeit (bisher in den Personalkosten) 23.896 23.896 10.000 10.000 0 0 0 Buchhaltung, Prüfung JA 16.180 17.255 19.000 16.609 19.000 9.426 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 0 560 3.000 72.670 3.000 1.295 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Fortbildungskosten 199 614 500 160 500 49 49 500 500 500 500 500 Diverses - bis max. 2.000 EUR 10.516 9.171 12.500 12.286 13.000 7.487 10.000 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 (Porto, Postabh., Tel., Internetgeb, Bürobed, Bücher) Weiterberechnete Kosten 6.068 4.290 4.000 4.202 4.000 2.975 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstiger Betriebsbedarf/ 4.133 5.000 (Werkzeuge/Kleingeräte, freiw. Soz. Leistungen) NK Geldverkehr/Restbuchw./ etc. 1.073 1.918 2.000 3.399 2.000 1.741 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 34.037 33.808 41.000 109.327 41.500 106.602 140.945 130.500 131.000 121.000 43.000 43.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen 359 0 2.000 1.908 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe betriebl. Aufwendungen 212.043 238.726 305.000 305.800 672.500 326.409 432.805 805.500 357.000 401.000 330.000 280.000 245 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 bis 2026 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2020 2020 2021 30.09.2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Jahresergebnis -8.747 100.760 -15.700 83.250 -344.000 12.693 18.295 -467.000 -147.500 -133.500 -28.500 15.500 + Abschreibung 182.795 6.431 11.000 12.221 15.000 11.565 15.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG 173.392 107.191 -4.700 95.471 -329.000 24.258 33.295 -457.000 -138.500 -124.500 -19.500 24.500 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 6.610 6.015 3.000 -15.840 2.000 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -70.065 5.127 2.000 9.985 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 109.939 118.333 300 89.615 -322.000 24.258 33.295 -449.000 -130.500 -116.500 -11.500 32.500 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 109.939 118.333 300 89.615 -322.000 12.693 18.295 -449.000 -130.500 -116.500 -11.500 32.500 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -19.677 -37.849 -22.500 -21.145 -58.000 0 0 -58.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel 90.262 80.484 -22.200 68.470 -380.000 12.693 18.295 -507.000 -150.500 -136.500 -31.500 12.500 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.117.138 1.207.399 1.287.883 1.287.883 1.356.353 1.356.353 1.356.353 1.374.648 867.648 717.148 580.648 549.148 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.207.399 1.287.883 1.265.683 1.356.353 976.353 1.369.046 1.374.648 867.648 717.148 580.648 549.148 561.648 246 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2018 - 2026 Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 0 100.000 39.000 1.000 0 0 0 0 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 0 1.000 3.000 500 0 0 0 0 Kopiergeräte 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Computer/Software 0 2.000 3.000 2.000 7.228 ( 1 ) 0 0 0 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 9.363 ( 2 ) 0 0 0 Technische Hilfsmittel 0 2.000 0 2.000 1.101 0 0 0 Sonstige (z.B. Schrankenanlage) 5.132 5.000 32.000(*) 5.000 3.453 0 0 0 Büro-Infrastruktur 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gebäudeinstandhaltung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E-Ladestation 3.000 10.000 0 0 10.000 Büromöbilierung 3.000 0 0 3.000 Paketstation 25.000 0 0 25.000 Kummulierter "Zugang" Abschreibungen Summe Investitionen 5.132 115.000 77.000 22.500 21.145 58.000 0 0 58.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (*) Steuerung Aufzug 26.000 ( 1 ) PCs/Monitore/Laptops/Zubehör (*) Frankiermaschine 3.000 ( 2 ) Server, Firewall, incl. Installation (*) Bürostühle und Küche KG 3.000 247 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2018 - 2026 Stellen- davon Vollzeit- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan/Ist Plan/Ist Plan/Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 04.11.2021 EGr zahl befristet äquivalent äquivalent 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TVöD bis 2020 2019 ab Juni 2020 Angestellte 15 1 1 0,79 0 Geschäftsführung 0,79 0,79 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 1 1 9 1 0 0,58 0,58 Internet, Buchh, Pers. 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Gesellsch., Öffentlichk. bisher 9 - 6 1 0 1 1 Servicezentrale/ 1 1 1 (**) 1 2 2 2 1 1 IGZ-Verwaltung/ Partnerbetreuung 6 1 0 1 1 Öffentlichkeitsarbeit/ 1 1 1 (***) 1 1 1 1 1 1 Projekte/IGZ-Verwaltung Hilfskräfte/E 5 1 nach Bedarf nach Bedarf Veranstalt./Organisation/ 1/0 1/0 1/0 0,64 (****) 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Projekte/Partnerbetreu. 3,37 2,58 3,37 3,37 2,58 3,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 (*) GF nur bis 31.05.2020, danach Geschäftührung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag (**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt (***) bis Ende Feb. 2021 durch Zeitarbeit ersetzt/ab 1.3.2021 angestellt (****) von Oktober-Dezember 2021 vorerst befristet für 25 Std./Woche 248