C.6.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 582.258,00 578.805,00 0,60 A. Anlagevermögen 575.708,00 564.097,00 2,06 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 739,00 846,00 -12,65 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 282,00 218,00 29,36 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 457,00 628,00 -27,23 3. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 574.967,00 563.251,00 2,08 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 44.161,00 45.400,00 -2,73 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 33.671,00 36.186,00 -6,95 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 431.788,00 435.119,00 -0,77 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.293,00 1.509,00 -14,31 7. Fahrzeuge 2.262,00 2.138,00 5,80 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.842,00 3.151,00 21,93 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 57.950,00 39.748,00 45,79 III. Finanzanlagen 2,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 6.534,00 14.691,00 -55,52 I. Vorräte 3.965,00 3.703,00 7,08 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.965,00 3.703,00 7,08 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.024,00 10.552,00 -80,82 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.615,00 2.092,00 -22,80 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 211,00 8.356,00 -97,47 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 198,00 104,00 90,38 III. Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 545,00 436,00 25,00 C. Rechnungsabgrenzungsposten 16,00 17,00 -5,88 D. Aktive latente Steuern 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 582.258,00 578.805,00 0,60 225 A. Eigenkapital 88.006,00 79.930,00 10,10 I. Stammkapital 0,00 II. Rücklagen 79.929,00 67.411,00 18,57 1. Allgemeine Rücklage 67.411,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.077,00 12.519,00 -35,48 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 42.793,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.981,00 87.864,00 0,13 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.407,00 E. Rückstellungen 115.484,00 118.976,00 -2,94 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.490,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 86.486,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 247.994,00 247.628,00 0,15 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 234.619,00 239.808,00 -2,16 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.160,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.101,00 6.891,00 3,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.891,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.906,00 563,00 949,02 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 563,00 5. Sonstige Verbindlichkeiten 368,00 366,00 0,55 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 366,00 b. davon aus Steuern 366,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 582.258.353,35578.804.728,62 0,60 226 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 92.388,00 96.320,00 -4,08 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.621,00 2.834,00 -7,52 4. sonstige betriebliche Erträge 6.199,00 5.753,00 7,75 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.295,00 3.315,00 -0,60 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.671,00 1.693,00 -1,30 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.017,00 743,00 36,88 5. Materialaufwand -21.737,00 -22.064,00 1,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -7.823,00 -7.825,00 0,03 Aufwendungen für bezogene Leistungen -13.914,00 -14.239,00 2,28 6. Personalaufwand -28.061,00 -26.956,00 -4,10 Löhne und Gehälter -21.183,00 -20.337,00 -4,16 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.878,00 -6.619,00 -3,91 davon für Altersversorgung -3.538,00 -3.540,00 0,06 7. Abschreibungen -24.183,00 -24.229,00 0,19 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24.183,00 -24.229,00 0,19 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -12.176,00 -11.144,00 -9,26 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8,00 6,00 33,33 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.416,00 -6.709,00 4,37 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 8.643,00 13.811,00 -37,42 13. außerordentliche Erträge 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 17. sonstige Steuern -566,00 -1.292,00 56,19 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.077,00 12.519,00 -35,48 227