F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2025 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2022 € Plan 2021 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2020 € Plan 2023 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.867.699 -4.911.273 -5.264.475,93 -4.941.749 -5.040.584 -5.163.073 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.044.461 -10.956.461 -10.077.899,08 -11.210.128 -11.434.330 -11.714.584 5 + Auflösung von Sonderposten -41.601 -30.455 -41.600,69 -43.972 -46.346 -47.885 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.402.115 -6.433.669 -5.782.965,43 -6.498.147 -6.628.111 -6.790.565 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.520.350 -1.750.350 -1.377.488,45 -3.573.395 -3.644.863 -3.733.954 8 + Sonstige ordentliche Erträge -60.700 -30.700 -113.088,95 -61.611 -62.843 -64.383 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -6.649,83 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -25.939.085 -24.115.067 -22.664.168,36 -26.331.193 -26.859.313 -27.516.734 11 - Personalaufwendungen 36.733.256 28.436.092 28.731.490,76 37.367.212 38.573.957 39.780.935 12 - Versorgungsaufwendungen 647.500 586.500 727.305,86 660.450 673.659 686.868 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.993.111 4.798.868 5.944.414,28 4.330.829 4.134.868 4.235.627 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.105.163 1.197.325 1.074.406,07 1.140.123 1.180.209 1.198.278 15 - Transferaufwendungen 2.851.050 2.794.300 1.126.892,46 2.888.890 2.928.253 2.967.632 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.228.771 3.923.182 14.335.361,79 6.317.287 6.447.337 6.604.683 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 51.558.851 41.736.267 51.939.871,22 53.938.282 55.474.022 11 bis 16) 52.704.790 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 25.619.767 17.621.199 29.275.702,86 27.078.969 27.957.289 (=Saldo S1,S2) 26.373.597 17 + Finanzerträge 0 0 -0,30 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 676.296 673.966 334.832,02 421.000 421.000 421.000 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 676.296 673.966 334.831,72 421.000 421.000 18) 421.000 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 26.296.062 18.295.165 29.610.534,58 26.794.597 27.499.969 28.378.289 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -4.765,73 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 93.699,33 3.045 3.106 3.182 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 3.000 3.000 88.933,60 3.106 3.182 Zeilen 19 und 20) 3.045 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 26.299.062 18.298.165 29.699.468,18 27.503.075 28.381.471 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 26.797.642 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -636.672,88 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 4.103.663 4.183.157 4.215.567,37 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 29.729.029 21.807.625 33.278.362,67 27.503.075 28.381.471 S7, Z. 21 und 22) 26.797.642 298 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2023 € Plan 2024 € Plan 2025 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2022 € Plan 2021 € RE 2020 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.857.199 -4.900.773 -5.260.437,11 -4.931.092 -5.029.714 -5.151.936 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -11.044.461 -10.956.461 -9.829.491,56 -11.210.128 -11.434.330 -11.714.584 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.373.665 -6.405.219 -5.428.691,56 -6.469.270 -6.598.656 -6.760.388 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.520.350 -1.750.350 -1.371.983,08 -3.573.395 -3.644.863 -3.733.954 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -89.150 -59.150 -986.619,19 -90.487 -92.297 -94.559 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -0,30 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -25.884.825 -24.071.954 -22.877.222,80 -26.274.373 -26.799.861 -27.455.421 9 - Personalauszahlungen 35.870.846 27.542.360 27.316.951,63 36.476.310 37.665.237 38.855.796 0 10 - Versorgungsauszahlungen 750.800 730.700 640.326,77 765.816 781.132 796.449 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.993.111 4.798.868 6.601.128,40 4.330.829 4.134.868 4.235.627 0 12 - Transferauszahlungen 2.851.050 2.794.300 1.127.350,99 2.888.890 2.928.253 2.967.632 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.906.289 3.630.809 9.870.455,30 5.999.771 6.123.478 6.272.894 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 676.296 673.966 44.971,93 421.000 421.000 421.000 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 50.048.391 40.171.003 45.601.185,02 50.882.615 52.053.969 53.549.398 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 24.163.566 16.099.050 22.723.962,22 24.608.243 25.254.108 26.093.976 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.506,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -2.506,00 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 34.000 34.000 3.044,61 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 43.000 93.000 335.493,46 50.000 50.000 50.000 50.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 277.000 364.000 346.571,60 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 101.500,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 90.000 (=Zeilen 20-25) 354.000 491.000 786.609,67 90.000 90.000 90.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 90.000 S5) 354.000 491.000 784.103,67 90.000 90.000 90.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 90.000 (=Saldo S3, S6) 24.517.566 16.590.050 23.508.065,89 24.698.243 25.344.108 26.183.976 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 90.000 Saldo S7, S10) 24.517.566 16.590.050 23.508.065,89 24.698.243 25.344.108 26.183.976 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 90.000 (=S11 und Z. 28) 24.517.566 16.590.050 23.508.065,89 24.698.243 25.344.108 26.183.976 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 90.000 (=S12 und Z.29) 24.517.566 16.590.050 23.508.065,89 24.698.243 25.344.108 26.183.976 299