D.9.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 622.447,00 538.965,00 15,49 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 367.015,00 332.652,00 10,33 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 9,00 11,00 -18,18 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9,00 11,00 -18,18 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 367.006,00 332.641,00 10,33 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 171.500,00 121.500,00 41,15 3. Beteiligungen 10.431,00 26.063,00 -59,98 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 35,00 38,00 -7,89 C. Umlaufvermögen 255.420,00 206.300,00 23,81 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 231.722,00 180.220,00 28,58 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 126.353,00 59.386,00 112,77 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 64.786,00 83.278,00 -22,21 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 40.583,00 37.556,00 8,06 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 23.698,00 26.080,00 -9,13 D. Rechnungsabgrenzungsposten 12,00 13,00 -7,69 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 318 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 622.447,00 538.965,00 15,49 A. Eigenkapital 431.029,00 345.961,00 24,59 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 140.404,00 129.939,00 8,05 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 85.068,00 10.465,00 712,88 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.469,00 23.293,00 -7,83 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 18.671,00 17.879,00 4,43 2. Steuerrückstellungen 335,00 3.035,00 -88,96 3. sonstige Rückstellungen 2.463,00 2.379,00 3,53 F. Verbindlichkeiten 169.949,00 169.711,00 0,14 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15,00 57,00 -73,68 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9,00 50,00 -82,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 169.802,00 169.479,00 0,19 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 118,00 125,00 -5,60 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 622.447,00 538.965,00 15,49 319 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.068,00 10.928,00 1,28 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 101.696,00 28.129,00 261,53 5. Materialaufwand -2.468,00 -2.176,00 -13,42 6. Personalaufwand -6.755,00 -5.309,00 -27,24 7. Abschreibungen -2,00 -2,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.798,00 -3.005,00 6,89 9. Finanzergebnis -15.071,00 -14.858,00 -1,43 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 85.670,00 13.707,00 525,01 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -602,00 -3.242,00 81,43 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 85.068,00 10.465,00 712,88 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 85.068,00 10.465,00 712,88 320