D.7.1 Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2023 Service Center Mobilitäts- PLAN-Werte PLAN-Werte IST-Werte Prämissen zum Wirtschaftsplan: Diebacher Str. begleitdienst 01.01.23 - 31.12.23 01.01.22 - 31.12.22 01.01.21 - 31.12.21 Umsatzerlöse: - Grün + Service erwirtschaften Umsätze auf VJ-Niveau + Grafitti-Auftrag B e t r i e b s e i n n a h m e n : Im Bereich Service zzgl. Alltagshilfe (Vitalpro 16e) - Umsatz Service Center - Wert aus Kalkulation Umsatzerlöse 1.103.133 € 860.600 € 37.995 € 0 € 241.099 € 2.242.827 € 2.062.352 € 2.231.633 € - Es wird angenommen, dass neben den Personalkostenförderungen durch das JC die Projektkosten seitens VAG und Stadt Nürnberg voll erstattet werden Sonstige betriebl. Erträge / Personal- und Projektkostenzuschüsse 1.362.032 € 738.522 € 221.690 € 378.937 € 69.430 € 2.770.611 € 3.032.002 € 2.339.305 € - Die Ertragslage im Fundbüro auf VJ-Niveau davon Projektkostenzuschüsse Stadt Nürnberg 75.250 € 92.057 € 288.865 € 97.300 € Sonstige betriebliche Erträge / Personalkostenzuschüsse: Erträge Auflösung RSt, SoPo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.500 € - Zuschüsse in Grün + Service auf Basis VJ-Niveau inkl. ant. Tarifanpassung 2023 + Alltagshilfe - Zuschüsse lt. Kalkulation für 14 Mitarbeitende (20/30 Std. WAZ) = Betriebseinnahmen gesamt 2.465.165 € 1.599.122 € 259.685 € 378.937 € 310.530 € 5.013.438 € 5.094.355 € 4.572.438 € - Zuschüsse lt. Kalkulation für 19 Mitarbeitende (Ø 30 Std. WAZ) - Zuschüsse für zwei VZ-Stellen Hilfskräfte inkl. Tarifanpassung 2023 B e t r i e b s a u s g a b e n : Material, Stoffe und Waren / Fremdleistungen: Material, Stoffe und Waren / Fremdleistungen 44.698 € 145.918 € 0 € 0 € 0 € 190.616 € 167.808 € 155.907 € Kosten gemäß Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung Betrieblicher Rohertrag 2.420.467 € 1.453.203 € 259.685 € 378.937 € 310.530 € 4.822.822 € 4.926.547 € 4.416.531 € Personalkosten Stammpersonal: - Bei Grün und Service werden neben dem anteiligen Betriebsleiter Vorarbeiterpersonal Personalkosten Stammpersonal 224.495 € 255.996 € 38.640 € 36.000 € 110.375 € 665.506 € 676.440 € 615.138 € für alle Sparten der NOA.k beschäftigt - inkl. Sonderzahlungen - Kosten gemäß Kalkulation Personalkosten gefördertes Personal 1.752.425 € 996.090 € 183.050 € 326.000 € 97.979 € 3.355.544 € 3.475.134 € 2.762.349 € - Kosten gemäß Kalkulation - Im Bereich Fundbüro sind neben dem anteiligen Betriebsleiter zwei VZ-Stellen für Abschreibungen 103.155 € 28.272 € 2.448 € 0 € 3.106 € 136.981 € 114.625 € 125.324 € Stammbeschäftigte eingeplant Raumkosten (inkl. Rep., Inst.) 32.727 € 40.830 € 30.469 € 12.651 € 19.598 € 136.275 € 159.851 € 139.094 € Personalkosten gefördertes Personal (Bezahlung nach BAP): - Beschäftigung in Grün und Service auf VJ-Niveau (inkl. freiw. JSZ in Höhe von 100 € / Monat und ant. Tarifanpassung 23) Betriebliche Steuern 5.500 € 3.000 € 0 € 0 € 1.000 € 9.500 € 8.500 € 5.155 € Bereich Service zzgl. Alltagshilfe (Vitalpro 16e) - zeitanteilig - Kosten für 14 Mitarbeitende (20/30 Std. WAZ) lt. Kalkulation Versicherungen und Beiträge 7.875 € 5.775 € 0 € 0 € 0 € 13.650 € 13.390 € 9.547 € - Kosten für 19 Mitarbeitende (Ø 30 Std. WAZ) lt. Kalkulation - Beschäftigung von zwei Hilfskräften (inkl. freiw. JSZ in Höhe von 100 € / Monat und ant. Tarifanpassung 23) mitarbeiterbezogene Kosten / Arbeitskleidung 4.200 € 2.100 € 1.650 € 0 € 0 € 7.950 € 9.369 € 9.096 € Abschreibungen / Fahrzeugkosten / Raumkosten: Fahrzeugkosten (ohne Steuern, Abschreibungen) 119.348 € 18.223 € 0 € 0 € 0 € 137.571 € 110.564 € 118.815 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung - Kosten anteilig gemäß Kalkulation Verwaltungskosten / Dienstleistung 116.400 € 69.600 € 0 € 0 € 55.440 € 241.440 € 242.700 € 177.468 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung Restlicher Sachbedarf (Büro- und Betriebsbedarf, EDV, Telefon usw.) 27.827 € 15.116 € 3.429 € 4.286 € 19.519 € 70.177 € 92.371 € 86.150 € Verwaltungskosten / Dienstleistung: - Kosten für Verwaltungsdienstleistungen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, = Gesamtkosten 2.393.952 € 1.435.002 € 259.685 € 378.937 € 307.017 € 4.774.593 € 4.902.944 € 4.048.136 € Controlling, Unternehmenssteuerung, Personalverwaltung- und betreuung sowie EDV-Dienstleistungen Betriebsergebnis 26.515 € 18.201 € 0 € 0 € 3.513 € 48.229 € 23.603 € 368.395 € Grundlage: 54 € / Stunde, erwarteter Umfang: - Bereich Grün 150 Stunden / Monat, Bereich Service: 100 Stunden / Monat Zinsen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 800 € 1.600 € - Bereich Fundbüro: 80 Stunden / Monat Die Sparten Service Center und Mobilitätsbegl. tragen aufgrund der Finanzierungsstruktur keine Verwaltungsk. Steuern Einkommen und Ertrag 8.558 € 5.874 € 0 € 0 € 1.134 € 15.566 € 7.618 € 119.029 € Bereitsstellung EDV 2.300 € pro Monat Sonstige neutrale Aufwendungen 812 € Sachkosten: Sonstige neutrale Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -1 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung - Kosten anteilig gemäß Kalkulation Unternehmensergebnis 17.957 € 12.327 € 0 € 0 € 2.379 € 32.663 € 15.185 € 246.953 € Steuern Einkommen und Ertrag: - Unternehmensgewinne sind der Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie dem SoLi zu unterziehen Bereich Grün Bereich Service Fundbüro Zum Vergleich NOA.kommunal GmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 281122 - Wirtschaftsplan 2023 mit VJ-Vergleichen Stand: 28.11.2022 296