D.2.1 Wirtschaftsplan 2023

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2019 bis 2027 mit Photovoltaik-Anlage Anlage 5 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2021 2022 bis 30.09.22 bis 31.12.22 2023 2024 2025 2026 2027 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 589.696 601.425 584.000 602.252 594.000 462.593 603.266 657.000 703.830 558.830 630.830 703.372 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 1.850 0 500 4.228 500 11.666 11.666 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 591.546 601.425 584.500 606.480 594.500 474.259 614.932 657.500 704.330 559.330 631.330 703.872 Personalaufwand 225.642 183.496 220.000 135.911 177.500 104.551 160.000 189.000 194.000 265.000 271.000 276.000 Abschreibungen 6.431 12.221 15.000 15.684 10.000 18.913 20.000 15.000 23.000 23.000 23.000 23.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 238.726 305.800 672.500 430.789 805.500 397.339 695.244 658.700 519.700 401.700 361.700 371.700 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 19.598 16.658 21.000 16.658 22.000 12.494 17.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis 101.149 83.250 -344.000 7.438 -420.500 -59.038 -277.312 -227.200 -54.370 -152.370 -46.370 11.172 Finanzergebnis 390 3 -1.500 -3.300 -2.970 -2.640 -2.310 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit 100.760 83.250 -344.000 7.441 -420.500 -59.038 -277.312 -228.700 -57.670 -155.340 -49.010 8.862 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis 100.760 83.250 -344.000 7.441 -420.500 -59.038 -277.312 -228.700 -57.670 -155.340 -49.010 8.862 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) Personalkosten incl. Fremdarbeit (= Zeitarbeit) 242 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 bis 2027 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2021 2022 bis 30.09.22 bis 31.12.22 2023 2024 2025 2026 2027 Seite 1 von 3 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 93% ca.90% ca. 91% ca.91% ca. 91% ca. 91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% Miete Büro 357.347 355.718 343.000 339.188 320.000 257.367 340.000 320.000 320.000 250.000 285.000 320.000 Nebenkosten 88.257 98.653 88.000 93.598 88.000 73.326 95.000 115.000 140.000 110.000 125.000 140.000 IGZ-Pauschale 79.439 88.136 83.000 88.165 83.000 66.804 87.000 83.000 83.000 65.000 74.000 83.000 Miete Parkplätze 25.075 23.000 18.038 23.000 23.000 23.000 18.000 20.000 23.000 Erlöse Projekte 10.000 14.566 14.566 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Beiträge assoziierter Mitglieder 3.296 3.012 3.000 2.996 3.000 2.247 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Kostenerstattung Untermieter 59.426 54.569 66.000 52.525 66.000 30.171 40.000 100.000 100.000 78.000 89.000 100.000 (Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/ Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse) Erlöse PV-Anlage 2.000 23.830 23.830 23.830 23.372 Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern 698 0 500 373 500 73 200 500 500 500 500 500 Sonstiges 1.233 1.337 500 332 500 0 500 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 589.696 601.425 584.000 602.252 594.000 462.593 603.266 657.000 703.830 558.830 630.830 703.372 Sonstige betriebliche Erträge 1.850 0 500 0 500 11.666 11.666 500 500 500 500 500 Summe Erlöse 591.546 601.425 584.500 602.252 594.500 474.259 614.932 657.500 704.330 559.330 631.330 703.872 Personalaufwand 225.642 183.496 220.000 Gehälter 113.568 142.000 88.243 130.000 151.000 155.000 212.000 217.000 221.000 Soziale Abgaben 22.343 35.500 16.308 30.000 38.000 39.000 53.000 54.000 55.000 Summe 225.642 183.496 220.000 135.911 177.500 104.551 160.000 189.000 194.000 265.000 271.000 276.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Erbbauzins 23.084 23.084 25.000 23.544 25.000 23.544 23.544 24.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund￾stücksaufw.(Grundst.,Müll,Straßenreinigung) 10.543 10.000 12.494 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume 34.820 40.181 30.000 39.017 30.000 5.190 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 (Kleinrep; Elektro, WC, Licht) Strom/Gas/Wasser 63.784 64.737 68.000 65.297 70.000 40.966 60.000 140.000 140.000 100.000 110.000 120.000 Reinigung 24.107 26.685 27.000 22.172 22.000 18.355 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.) 6.596 15.000 4.947 12.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 2.137 3.360 7.000 Technisches Gebäudemanagement (FM) 25.000 25.000 25.000 25.000 Summe 147.933 158.047 157.000 167.169 172.000 105.496 157.544 244.000 270.000 230.000 240.000 250.000 243 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2021 2022 bis 30.09.22 bis 31.12.22 2023 2024 2025 2026 2027 Seite 2 von 3 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Betriebskosten Instandhaltung techn. Anlagen 37.330 17.640 30.000 20.326 35.000 21.860 35.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 (Aufzug,Brandmelde,Telefonanlage) Instandhaltung/Reparatur Betriebs- 5.171 5.457 6.000 15.655 6.000 10.537 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 und Geschäftsausst. (Fernwartung etc.) Mietleasing bewegliche WG 1.862 1.862 2.500 1.862 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Server/Datenspeicherung/MS Office-Lizenzen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 WC-Sanierung 1. BA -Ausschreibung/Planung (übertragen in 2021) 30.000 9.904 20.000 20.000 0 0 0 0 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 50.420 220.000 169.424 220.000 0 0 0 0 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 0 70.000 70.000 0 0 0 0 WC-Sanierung 2.Bauabschnitt Ausschreibung/Planung/Durchführung 160.000 0 0 0 0 digitale Gebäudeinfrastruktur 100.000 20.000 30.000 0 0 0 0 Gebäudesanierung 0 50.000 50.000 0 0 - Architekt 7.500 0 7.500 7.500 20.000 0 0 0 0 - Elektro-Planer 7.500 0 7.500 7.500 0 0 0 0 0 Sonstiges 1.245 2.183 2.000 482 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Versicherungen/Beiträge/Abgaben/Spenden 8.156 7.025 9.000 7.523 9.000 2.949 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Summe 53.763 34.167 444.500 106.172 479.500 204.770 405.000 264.700 104.700 104.700 54.700 54.700 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit Werbekosten 3.216 1.498 3.000 3.609 3.000 2.858 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Repräsentation Projekte 837 15.000 Hackathon Transfusion 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Sandbox 5.000 5.000 5.000 0 0 0 0 N.N. 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Internet-Homepage/Social Media (übertragen in 2021) 9.000 4.530 3.000 1.080 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 WLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 Reisekosten AN 6 17 500 15 500 70 200 500 500 500 500 500 Summe 3.222 2.352 27.500 8.154 21.500 4.008 11.200 21.500 16.500 16.500 16.500 16.500 244 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2022 2022 bis 31.03.22 bis 31.12.22 2023 2024 2025 2026 2027 Seite 3 von 3 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Verwaltungskosten/Fremdarbeit Geschäftsbesorgung/GF 81.600 78.000 58.500 78.000 78.000 78.000 0 0 0 Fremdarbeit (bisher in den Personalkosten) 23.896 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Buchhaltung, Prüfung JA 17.255 16.609 19.000 16.276 20.000 10.190 17.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 560 72.670 3.000 3.598 3.000 1.464 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Fortbildungskosten 614 160 500 49 500 0 500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Diverses - bis max. 2.000 EUR 9.171 12.286 13.000 11.371 13.000 5.781 13.000 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 (Porto, Postabh., Tel., Internetgeb, Bürobed, Bücher) Weiterberechnete Kosten 4.290 4.202 4.000 3.325 4.000 2.986 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstiger Betriebsbedarf/ 5.947 2.191 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 (Werkzeuge/Kleingeräte, freiw. Soz. Leistungen) NK Geldverkehr/Restbuchw./ etc. 1.918 3.399 2.000 3.232 2.000 1.953 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 33.808 109.327 41.500 149.294 130.500 83.065 121.500 126.500 126.500 48.500 48.500 48.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 1.908 2.000 0 2.000 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe betriebl. Aufwendungen 238.726 305.800 672.500 430.789 805.500 397.339 695.244 658.700 519.700 401.700 361.700 371.700 245 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2019 bis 2027 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2021 2022 30.09.2022 31.12.2022 2023 2024 2025 2026 mit PV Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Jahresergebnis 100.760 83.250 -344.000 7.441 -420.500 -59.038 -277.312 -228.700 -57.670 -155.340 -49.010 + Abschreibung 6.431 12.221 15.000 15.684 10.000 18.913 20.000 15.000 23.000 23.000 23.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 -2.500 0 5.500 0 0 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-flow nach DVFA/SG 107.191 92.971 -329.000 28.625 -410.500 -40.125 -257.312 -213.700 -34.670 -132.340 -26.010 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 6.015 -15.840 2.000 15.290 0 0 0 0 0 0 0 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions￾und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 5.127 9.984 5.000 18.674 0 0 0 0 0 0 0 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 118.333 87.115 -322.000 62.593 -410.500 -40.125 -257.312 -213.700 -34.670 -132.340 -26.010 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -37.849 -21.145 -58.000 -15.052 -58.000 -11.191 -35.200 -290.000 -20.000 -20.000 -20.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -37.849 -21.145 -58.000 -15.052 -58.000 -11.191 -35.200 -290.000 -20.000 -20.000 -20.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 110.000 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000 -11.000 -11.000 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 110.000 -11.000 -11.000 -11.000 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 118.333 87.115 -322.000 62.593 -410.500 -40.125 -257.312 -213.700 -34.670 -132.340 -26.010 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -37.849 -21.145 -58.000 -15.052 -58.000 -11.191 -35.200 -290.000 -20.000 -20.000 -20.000 Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 110.000 -11.000 -11.000 -11.000 = Veränderung der liquiden Mittel 80.484 65.970 -380.000 47.541 -468.500 -51.316 -292.512 -393.700 -65.670 -163.340 -57.010 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.207.399 1.283.629 1.349.599 1.349.599 1.397.140 1.349.599 1.397.140 1.104.628 710.928 645.258 481.918 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.283.629 1.349.599 969.599 1.397.140 928.640 1.298.282 1.104.628 710.928 645.258 481.918 424.908 246 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2019 - 2027 Ist Ist Plan Ist Plan Ist Prognose Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 2019 2020 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sachanlagen Telefonanlage 39.000 0 0 0 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 3.000 0 0 0 20.000 Kopiergeräte 0 0 0 0 Computer/Software 3.000 7.228 ( 1 ) 0 0 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.363 ( 2 ) 0 0 Technische Hilfsmittel 0 1.101 0 0 5.000 Sonstige (z.B. Schrankenanlage) 32.000(*) 3.453 0 0 5.000 Büro-Infrastruktur 10.000 6.510 10.000 8.050 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Gebäudeinstandhaltung 10.000 8.542 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 E-Ladestation 10.000 0 10.000 12.000 Büromöbilierung 3.000 0 3.000 3.141 3.200 Paketstation 25.000 0 25.000 0 0 Digitalisierung Gebäude 20.000 Photovoltaik-Anlage 220.000 Summe Investitionen 77.000 21.145 58.000 15.052 58.000 11.191 35.200 290.000 20.000 20.000 20.000 (*) Steuerung Aufzug 26.000 ( 1 ) PCs/Monitore/Laptops/Zubehör (*) Frankiermaschine 3.000 ( 2 ) Server, Firewall, incl. Installation (*) Bürostühle und Küche KG 3.000 247 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2019 - 2027 Stellen- davon Vollzeit- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan/Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 15.11.2022 EGr zahl befristet äquivalent äquivalent 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TVöD bis 2020 2019 ab Juni 2020 Angestellte 15 1 1 0,79 0 Geschäftsführung 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 0(*) 0,66 0,66 9 1 0 0,58 0,58 Internet, Buchh, Pers. 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Gesellsch., Öffentlichk. bisher 9 - 6 1 0 1 1 Immobilie 1 (**) 1 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 IGZ-Verwaltung/ Partnerbetreuung bisher 6 - 9(***) 1 0 1 1 Öffentlichkeitsarbeit/ 1 1 1 (***) 1 1 1 1 Projekte/IGZ-Verwaltung Hilfskräfte/E 5 1 nach Bedarf nach Bedarf Servicezentr./Organisation/ 1/0 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 Projekte/Partnerbetreu. 3,37 2,58 2,58 3,22 3,09 3,09 3,09 3,75 3,75 (*) GF nur bis 31.05.2020, danach GEF mittels Gesschäftsbesorgungsvertrag - ab 2025 wieder GV in 0,66 FTE (**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt; Immobilie/Partnerbetreuung (***) neu ab Mitte Oktober 2022 für Projekte/Öffentlichkeitsarbeit/Verw. - Master-Absolventin für 2 Jahre befristet (****) ab 01.01.2022 für Servicezentrale u. Partnerbetreuung (25 Std./Woche) 248