C.6.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 597.558,00 582.258,00 2,63 A. Anlagevermögen 590.789,00 575.708,00 2,62 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 872,00 739,00 18,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 321,00 282,00 13,83 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 551,00 457,00 20,57 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 589.917,00 574.967,00 2,60 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 43.321,00 44.161,00 -1,90 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 31.363,00 33.671,00 -6,85 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 435.861,00 431.788,00 0,94 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.058,00 1.293,00 -18,17 7. Fahrzeuge 2.606,00 2.262,00 15,21 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.964,00 3.842,00 3,18 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 71.744,00 57.950,00 23,80 III. Finanzanlagen 0,00 2,00 -100,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 6.753,00 6.534,00 3,35 I. Vorräte 3.837,00 3.965,00 -3,23 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.837,00 3.965,00 -3,23 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.605,00 2.024,00 28,71 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.104,00 1.615,00 -31,64 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.246,00 211,00 490,52 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 255,00 198,00 28,79 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 311,00 545,00 -42,94 C. Rechnungsabgrenzungsposten 16,00 16,00 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 597.558,00 582.258,00 2,63 A. Eigenkapital 98.660,00 88.006,00 12,11 224 I. Stammkapital II. Rücklagen 88.006,00 79.929,00 10,11 1. Allgemeine Rücklage 88.006,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 10.654,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 8.077,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 41.228,00 42.793,00 -3,66 C. Empfangene Ertragszuschüsse 85.703,00 87.981,00 -2,59 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 111.732,00 115.484,00 -3,25 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 35.492,00 2. Steuerrückstellungen 25,00 3. sonstige Rückstellungen 76.215,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 260.113,00 247.994,00 4,89 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 243.864,00 234.619,00 3,94 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.931,00 7.101,00 11,69 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.846,00 5.906,00 32,85 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten 472,00 368,00 28,26 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. davon aus Steuern c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 122,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 582.258.353,35 225 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse -96.813,00 92.388,00 -204,79 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen -3.565,00 2.621,00 -236,02 4. sonstige betriebliche Erträge -5.272,00 6.199,00 -185,05 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.295,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.671,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 1.017,00 5. Materialaufwand 26.159,00 -21.737,00 220,34 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 8.177,00 -7.823,00 204,53 Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.982,00 -13.914,00 229,24 6. Personalaufwand 28.218,00 -28.061,00 200,56 Löhne und Gehälter 21.727,00 -21.183,00 202,57 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.491,00 -6.878,00 194,37 davon für Altersversorgung 3.530,00 -3.538,00 199,77 7. Abschreibungen 23.364,00 -24.183,00 196,61 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 23.364,00 -24.183,00 196,61 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.454,00 -12.176,00 194,07 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 211,00 darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -23,00 8,00 -387,50 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.570,00 -6.416,00 186,81 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -10.908,00 8.643,00 -226,21 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 254,00 -566,00 144,88 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -10.654,00 8.077,00 -231,91 226