C.4.2 Jahresabschluss 2021

Bilanz NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 45.492,00 40.594,00 12,07 A. Anlagevermögen 31.979,00 27.835,00 14,89 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 142,00 108,00 31,48 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 142,00 108,00 31,48 3. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 31.836,00 27.727,00 14,82 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 25.287,00 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 29.030,00 1,002.902.900,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 1,00 0,00 4. Technische Anlagen 502,00 557,00 -9,87 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 960,00 1.017,00 -5,60 6. Fahrzeuge 7,00 10,00 -30,00 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.336,00 855,00 56,26 III. Finanzanlagen 1,00 0,00 1. Beteiligungen 1,00 0,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 B. Umlaufvermögen 13.449,00 12.698,00 5,91 I. Vorräte 205,00 331,00 -38,07 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 205,00 331,00 -38,07 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.016,00 3.426,00 17,22 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.207,00 888,00 148,54 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen an den Träger 237,00 123,00 92,68 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 1.475,00 2.394,00 -38,39 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 5. sonstige Vermögensgegenstände 97,00 21,00 361,90 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.228,00 8.941,00 3,21 C. Ausgleichsposten 0,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 94 D. Rechnungsabgrenzungsposten 64,00 61,00 4,92 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 45.492,00 40.594,00 12,07 A. Eigenkapital 20.720,00 15.926,00 30,10 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 II. Kapitalrücklagen 22.436,00 16.932,00 32,51 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 23.584,00 18.080,00 30,44 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.625,00 -650,00 -150,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -711,00 -976,00 27,15 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.523,00 3.801,00 -7,31 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 956,00 1.097,00 -12,85 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.567,00 2.704,00 -5,07 C. Rückstellungen 9.557,00 9.087,00 5,17 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.482,00 5.152,00 6,41 2. Steuerrückstellungen 4.075,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 3.935,00 D. Verbindlichkeiten 11.661,00 11.701,00 -0,34 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.145,00 1.020,00 12,25 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.124,00 999,00 12,51 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.537,00 7.995,00 -5,73 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 465,00 465,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen 660,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 92,00 172,00 -46,51 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 92,00 172,00 -46,51 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 1.638,00 855,00 91,58 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.638,00 855,00 91,58 7. Sonstige Verbindlichkeiten 449,00 490,00 -8,37 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 449,00 490,00 -8,37 b. davon aus Steuern 171,00 198,00 -13,64 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten -1,00 8. Verwahrgeldkonto 792,00 509,00 55,60 9. Umsatzsteuer 8,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 31,00 79,00 -60,76 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 45.492,00 40.594,00 12,07 95 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2021 31.12.2020 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 22.376,00 22.851,00 -2,08 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.573,00 4.848,00 -5,67 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 63,00 60,00 5,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.219,00 2.355,00 -5,77 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 9.116,00 8.382,00 8,76 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 2.526,00 2.257,00 11,92 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 5,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge 1.115,00 134,00 732,09 9. Personalaufwand -27.879,00 -27.675,00 -0,74 a) Löhne und Gehälter -21.277,00 -21.364,00 0,41 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.602,00 -6.311,00 -4,61 davon für Altersversorgung 10. Materialaufwand -9.145,00 -9.301,00 1,68 a) Lebensmittel -71,00 -78,00 8,97 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.362,00 -1.270,00 -7,24 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -7.712,00 -7.953,00 3,03 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -482,00 -476,00 -1,26 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -684,00 -358,00 -91,06 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 14. Mieten, Pacht, Leasing -518,00 -480,00 -7,92 Zwischenergebnis 3.285,00 2.597,00 26,49 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 600,00 619,00 -3,07 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 367,00 320,00 14,69 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -873,00 -658,00 -32,67 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 20. Abschreibungen -2.203,00 -2.262,00 2,61 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.166,00 -2.183,00 0,78 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -37,00 -79,00 53,16 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -1.158,00 -1.048,00 -10,50 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -485,00 -287,00 -68,99 Zwischenergebnis -467,00 -719,00 35,05 23. Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 1,00 0,00 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -245,00 -258,00 5,04 96 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -711,00 -976,00 27,15 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -711,00 -976,00 27,15 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 97