I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5

I.2.4 Einzelermächtigungen zu den Teilbudgets K5 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € im Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -192 -192 -192,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -8.000 -8.000 -51.049,53 64910000 Verfügungsmittel 0 0 473,64 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 83 250 389,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13 40 70,86 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,67 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 3.936,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.319 10.322 10.321,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.071 22.400 22.433,00 94108000 AfA GWG's 0 4.427 4.602,00 Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -90.672,78 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -881,00 58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV 0 0 134,52 64910000 Verfügungsmittel 9.500 9.500 3.336,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 10 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 614 660 762,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 92 105 138,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 0 1,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 9.550 23.711,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.290 16.283 16.885,59 94108000 AfA GWG's 0 707 2.491,00 Produkt: 111281 Menschenrechtsbüro&Gleichstellungsstelle 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 11 15 19,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 2 3,47 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 701 702 678,47 94108000 AfA GWG's 0 218 1.063,00 Zwischensumme 38.523 67.002 -50.344,03 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produkt: 111283 Personalvertretung 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.577 1.577 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 7 10,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 252 252 252,00 94108000 AfA GWG's 0 818 814,00 Zwischensumme 1.832 2.654 1.080,80 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen 166 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 -1.000 -1.000,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -4.236,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 20.645 20.645 2.443,11 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 575,06 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 13.245,31 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 31 35 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.056 2.318 2.297,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 309 367 417,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 28 0 3,92 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 51.597 51.597 51.597,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.798 2.271 3.005,67 94108000 AfA GWG's 0 100 731,00 Zwischensumme 76.464 76.334 69.083,82 Organisationseinheit: Amt f. Kommunikation u. Stadtmarket. Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -124 -1.598 -568,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -5.997,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 109 157 263,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 25 47,87 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 4.442 13.330,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.064 3.539 3.540,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 9.259 9.533 10.175,11 94108000 AfA GWG's 0 4.468 4.768,00 Zwischensumme 9.873 19.113 25.559,37 Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt Produkt: 111410 Rechnungsprüfung 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 140.000 140.000 140.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 46 52,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 7 9,51 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.835 1.833 1.835,00 94108000 AfA GWG's 0 235 886,00 Zwischensumme 141.878 142.122 142.782,91 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 54 79,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 9 14,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.517 5.615 6.064,00 94108000 AfA GWG's 0 253 1.233,00 Produkt: 121201 Wahlen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 3 7,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,34 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 167 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 124 274 831,00 94108000 AfA GWG's 0 0 762,00 Zwischensumme 2.681 6.210 8.993,17 im Teilhaushalt: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Organisationseinheit: Dir. Bürgerservice-Digitales-Recht Produkt: 111121 Direktor. Bürgerservice-Digitales-Recht 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 207 114 264,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 18 48,19 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,45 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 18.352 0 10.705,14 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.261 5.902 5.879,85 Zwischensumme 25.857 6.036 16.898,54 Organisationseinheit: Bürgeramt Mitte Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.126 -2.140 -2.125,99 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -753 -753 -753,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -29,86 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.456,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 12 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 460 762 846,50 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 69 121 154,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 0 1,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 17.471 26.103 25.632,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 27.464 31.953 28.809,95 94108000 AfA GWG's 0 2.560 10.445,00 Produkt: 122220 Personenstandswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 105 114 101,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 16 18 18,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.078 346 628,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.081 4.476 3.924,17 94108000 AfA GWG's 0 957 1.050,00 Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2 4 5,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 220 219 219,00 94108000 AfA GWG's 0 207 207,00 Zwischensumme 48.104 64.962 71.597,70 Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 168 67 236,55 168 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 25 11 43,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 0 0,41 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 12.849 0 7.495,86 94106000 AfA Fahrzeuge 0 2.383 2.600,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.736 8.145 19.240,00 94108000 AfA GWG's 0 828 1.680,00 Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -12.923 -11.457 -12.923,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.883 -20.508 -4.599,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.309 -1.310 -1.309,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -107.398,37 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -4,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -202.601,63 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -81.875,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 87.019 87.019 135.802,96 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 349.704,12 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 10.800,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 72.941 72.941 112.122,32 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.400,67 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,13 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.994 3.997 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 264.062 261.884 232.785,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.705 41.503 42.345,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.579 0 396,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.754 1.754 1.754,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.997 78.863 103.952,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.017.839,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 884 882 884,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 2.101 2.295,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.109 6.656 6.930,00 94108000 AfA GWG's 0 529 883,00 Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 3,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,59 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 115 377 407,00 Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 21 10 27,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 2 5,03 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,05 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 22,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 877 2.021 3.591,00 94108000 AfA GWG's 0 90 2.338,00 Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 7 11,52 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 574 629 743,00 94108000 AfA GWG's 0 184 688,00 Produkt: 122221 Personenstandswesen (BA/NOS) 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,72 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 19 78,00 94108000 AfA GWG's 0 0 206,00 169 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Produkt: 211301 Schulen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.549 -26.549 -26.549,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -63.402 -57.550 -63.401,65 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.688 -1.686 -1.688,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.528 -2.528 -2.528,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -440.000,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.213.009,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 453.425 453.425 171.855,97 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 706.000 932,29 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 61.000 65.000 26.528,15 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 375.920 375.920 486.053,78 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 706.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 10.345,05 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.443,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.625,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.169 1.468 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77.322 96.187 72.512,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.626 15.244 13.190,79 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.048 0 123,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 109.277 275.717 284.431,91 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 3.840.252,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 4.238 4.235 4.237,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.982 2.982 2.982,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 97.572 48.624 52.955,78 94108000 AfA GWG's 0 840 2.420,00 Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -46.259 -46.260 -46.259,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -93.200 -80.902 -93.200,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.527 -3.527 -3.527,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -5.706 -5.704 -5.706,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -243.279,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 60.926 60.926 28.699,34 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 58.690 58.690 132.188,37 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 463,18 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.055 1.853 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 135.892 121.403 85.408,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20.433 19.240 15.536,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.842 0 145,55 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 22.196,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.019 1.018 1.019,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 461.838 433.370 459.593,94 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 796.602,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 98.341 69.398 82.003,91 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 24.836 28.661 28.960,00 94108000 AfA GWG's 0 0 2.578,00 Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.228 -5.229 -5.228,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -204 -17 -204,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -56.645,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 45.218 45.218 51.336,04 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 85.000 257.000 753,79 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 27.671 27.671 78.089,36 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 257.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 56 65 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.703 4.283 3.791,85 170 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 557 679 689,77 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 50 0 6,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.407 56.754 56.750,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 59.040,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 0 -1,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 879 679 680,00 94108000 AfA GWG's 0 398 447,00 Zwischensumme 2.539.010 3.542.627 8.289.259,98 Organisationseinheit: Digitalisierung u.Prozessorganis. Produkt: 111210 Digitalisierung und Prozessorganisation 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 100.000 100.000 164,93 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 11,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 4,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 181,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 131 451 570,61 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 20 71 103,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 0 0,97 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 36.499 39.818 39.819,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6.375 13.815 5.443,72 94108000 AfA GWG's 0 3.635 4.636,00 Zwischensumme 143.029 157.798 50.935,03 Organisationseinheit: Amt für Migration und Integration Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -100 -100 -1.250,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -2.660,75 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 11,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 396 482 597,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 59 76 108,59 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 0 1,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 588 4.459 5.562,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 174 0 87,37 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 22.897 24.352 23.660,85 94108000 AfA GWG's 0 165 12.059,00 Zwischensumme 24.025 29.441 38.176,09 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 1.500,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 63 127 179,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9 20 32,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.421 9.478 9.247,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.868 3.992 4.157,00 94108000 AfA GWG's 0 464 2.269,00 Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 80 80 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 44 67 84,53 171 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7 11 15,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.789,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.657 2.658 2.657,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.526 1.524 1.526,00 94108000 AfA GWG's 0 208 705,00 Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 222 105 298,36 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33 17 54,27 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,51 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 9.961 1.121 3.503,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.423 4.956 12.862,50 94108000 AfA GWG's 0 236 701,00 Produkt: 122140 Kfz-Zulassung 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -20.795,87 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 1.678,18 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 282 376 520,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 42 60 94,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 0 0,89 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 77,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.224 5.348 4.648,99 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.563 4.564 4.563,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.962 12.756 31.592,40 94108000 AfA GWG's 0 0 18.845,00 Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13 22 34,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 6,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.283 1.870 1.870,13 94108000 AfA GWG's 0 386 2.070,00 Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37 49 66,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 8 12,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,12 94106000 AfA Fahrzeuge 0 476 2.865,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.415 2.259 2.292,00 94108000 AfA GWG's 0 383 1.241,00 Zwischensumme 54.162 53.634 93.265,54 Organisationseinheit: Rechtsamt Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -250.000 -250.000 -216.024,25 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 5 8,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,60 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 31.383,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 120 120 120,00 94108000 AfA GWG's 0 383 1.450,00 172 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -938 -937 -938,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18 -36 -18,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 22 23 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.481 1.484 1.353,06 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 223 235 246,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 20 0 2,31 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.332 2.308 4.674,00 94108000 AfA GWG's 0 520 714,00 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen 0 0 28,50 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 385,50 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,04 94108000 AfA GWG's 0 0 74,00 Zwischensumme -245.755 -245.895 -176.538,12 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Organisationseinheit: 2. Bürgermeisterin Produkt: 111116 Konzernst. - 2. Bürgermeisterin Kultur 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7 12 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 452 760 755,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 68 121 137,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6 0 1,29 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 90 215,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 36.922 39.913 37.236,00 94108000 AfA GWG's 0 974 934,00 Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 525 524 466,18 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 79 83 84,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 0 0,79 Produkt: 251010 Hochschule für Musik - 2. BM Kultur 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -40.431 -40.431 -40.431,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -31.054 -31.054 -31.054,00 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -183.800 -212.500 -209.749,57 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -50.000 -50.000 -28.736,87 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 175.000 202.000 198.762,98 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 8.800 10.500 10.986,59 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 50.000 50.000 28.736,87 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.898 7.898 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 1.571 1.571 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.546,68 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 20.341,86 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.013 3.095 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 199.200 202.781 166.925,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 29.953 32.137 30.365,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.700 0 284,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 886.980 878.410 919.029,55 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.468,00 Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -545,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17 50 55,67 173 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 8 10,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,10 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 11.166,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 231 1.389,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.515 5.950 3.708,00 94108000 AfA GWG's 0 805 800,00 Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 935.000 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 154,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 28,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,26 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 4.204,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 0 5.265,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.277,00 Produkt: 573000 Meistersingerhalle 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.094 -18.417 -4.094,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -5.615 0,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -4.343,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -112.559,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 4.027 4.027 74.050,70 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 93.900,45 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 25.000 25.000 276.484,80 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 2.166.036,38 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.095 1.205 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 72.418 78.946 71.334,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.889 12.510 12.976,51 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 983 0 121,64 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 698,58 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 642,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 7.655.085,60 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 29 361,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 285.975 318.226 318.212,98 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 886.890,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 410 1.512 2.606,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 32.836 33.482 34.965,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 15.305 15.307 15.306,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 36.767 38.188 40.029,04 94108000 AfA GWG's 2.680 9.116 18.873,00 Zwischensumme 2.518.730 1.617.454 12.685.402,82 Organisationseinheit: Stadtarchiv Produkt: 251100 Stadtarchiv 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -36 -37 -36,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -67,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 217,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 134,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 239 240 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 15.801 15.747 11.045,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.376 2.496 2.009,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 214 0 18,82 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.428 2.034 4.295,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 1.095,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 18.096 22.198 26.583,22 94108000 AfA GWG's 0 585 1.825,00 174 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 38.118 43.263 47.120,29 Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,07 94108000 AfA GWG's 0 0 167,00 Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 77 0 14,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 0 2,65 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.756 0 292,50 94108000 AfA GWG's 0 0 377,00 Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 95 114 118,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 18 21,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,20 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.530 3.530 3.529,00 94108000 AfA GWG's 0 135 324,00 Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -400,35 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 16 16 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.055 1.054 939,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 159 167 170,83 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 14 0 1,60 94108000 AfA GWG's 0 143 408,00 Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -566 -23.293,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 0 -1.995,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 0 -94.426,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.533 -13.629 -1.533,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -20.563,40 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -31.600,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 5.778,72 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 2.929,90 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 159.060,33 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 22,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 569 580 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.587 38.028 93.750,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.652 6.027 17.054,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 509 0 159,78 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 81,79 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 404,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 8.693 26.083,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 402.292,21 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 567.175,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.115 1.115 16.213,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 26.998 26.998 26.998,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 7.381 8.597 8.617,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 41.076 61.592 75.360,73 94108000 AfA GWG's 0 3.657 12.821,00 Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -78.223 -78.157 -78.223,00 175 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR 0 -49.392 0,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -110.788,26 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 161,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 30 39 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.984 2.536 545,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 298 402 99,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 27 0 0,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 728 1.458,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.641 17.640 17.641,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 87.130 87.447 87.978,00 94108000 AfA GWG's 0 168 2.828,00 Produkt: 272100 Stadtbibliothek 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -98.843,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -93.630,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.907 -5.761 -15.907,19 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. 0 -1.889 0,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -176.736,34 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -59.561,35 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -87.263,66 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -122.291,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -1.567,70 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 124.723,41 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 96.311,06 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.743,04 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.643,85 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 6,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,47 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 11.731 11.798 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 775.513 772.976 786.687,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 116.609 122.501 143.105,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10.510 0 1.340,71 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 28.249,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 4.325 5.381 7.023,18 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 688.719,30 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 896.716,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 20.155 20.155 27.095,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.915 2.914 2.915,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 18.103 18.108 18.103,00 94106000 AfA Fahrzeuge 63.070 0 10.512,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 79.925 282.788 365.670,22 94108000 AfA GWG's 0 4.251 14.546,00 Zwischensumme 1.241.922 1.360.905 3.736.367,89 Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -593 -593 -593,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -119 -119 -119,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -652 -821 -652,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.951 -1.950 -1.951,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -7.351 0 -20.870,02 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -2.866,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 13.102 13.102 1.471,92 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4,33 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 6.952 6.952 271,74 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 35 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.319 2.324 2.057,84 176 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 198 368 374,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 0 3,51 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 8.655 8.653,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 195.632,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.322 17.809 20.989,89 94108000 AfA GWG's 0 196 1.839,00 Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -1.000,00 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.859 -4.788 -17.859,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.245 -34.928 -48.245,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.374 0 -1.374,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.000 0 -1.000,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -350 0 -350,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -13 0 -12,71 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -11.927,26 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -734.068,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 664,21 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 15.573,59 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 79.585,55 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 16.569,83 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 19.163,36 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.464 781 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 96.791 51.193 72.657,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.554 8.113 13.217,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.312 0 123,83 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 233,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 7.040,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -31.959,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 550 773 734,51 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 366.827 242.867 386.488,78 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.449.785,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.038 0 2.122,15 94106000 AfA Fahrzeuge 457 0 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 90.602 65.331 86.498,97 94108000 AfA GWG's 0 4.653 11.133,00 Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -119.075 -110.239 -119.075,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -103.963 -93.365 -103.963,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.399 -4.399 -4.399,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -97.556 -97.556 -97.556,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -41.516 -41.516 -41.516,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -93 -93 -93,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -5.697,44 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -80.302,56 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 2,82 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -94.198,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 3.232,84 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 99.495,12 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 731,85 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 80.302,56 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 9.248,64 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 37.849,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 67,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.427 2.537 0,00 177 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 160.440 166.205 75.833,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.124 26.340 13.794,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.174 0 129,23 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 118.825 107.625 116.025,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 520.542 534.475 534.550,04 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 433.833,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.897 9.898 9.897,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 38.629 38.628 38.629,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 64.844 62.089 72.682,95 94108000 AfA GWG's 0 1.407 12.868,00 Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 11 16,83 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 603 705 2.075,00 94108000 AfA GWG's 0 0 181,00 Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -475 -473 -475,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -15.155 -15.049 -15.155,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -104 -104 -104,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.660,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.660,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -3.659,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. -8.881 -8.719 -16.784,89 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 21.774,24 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 31 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.774 2.007 1.943,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 267 318 353,54 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 0 3,30 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 80,02 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.132 9.250 9.426,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.314 2.312 2.314,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 285 285 285,00 94106000 AfA Fahrzeuge 103 1.347 3.094,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 70.455 68.960 78.960,40 94108000 AfA GWG's 0 4.447 8.380,00 Zwischensumme 1.172.698 1.047.319 2.603.133,49 Organisationseinheit: KunstKulturQuartier Produkt: 252010 Kultur Information 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 24,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 1 8,15 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 0 1,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 289 330 686,07 94108000 AfA GWG's 0 183 182,00 Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.060 -31.060 -31.060,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.712 -2.711 -2.712,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -20.541 -9.660 -20.540,85 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -26.930,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 7.329 7.329 18.389,65 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 54.946 54.946 49.774,45 178 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 10.875,85 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.809,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 564,96 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 776 791 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51.289 51.800 33.584,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.712 8.209 6.109,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 695 0 57,23 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 2.162,47 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 151.979 162.964 163.931,82 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 421.077,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.780 9.779 9.780,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.950 13.128 17.053,00 94108000 AfA GWG's 0 0 476,00 Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ) 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) 0 -20.000 -29.800,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -29.800,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -320 -320 -320,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.363 -3.362 -3.363,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -10.175 -11.692 -10.175,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -100.609,02 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -8.496,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -142.390,98 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -2.907,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -4.027,00 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 0 -59,50 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 81.991 81.991 126.212,94 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 7.037,97 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 0 0 1.897,75 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 11.433,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 119.584 119.584 184.715,89 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 60.000 0 142.390,98 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 56.000 35.245,41 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8.881,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 872 1.067 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 57.666 69.933 63.003,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8.671 11.083 11.461,01 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 782 0 107,36 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 600 655 656,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 231.935 293.191 293.160,01 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.134.635,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 12.420 12.418 12.419,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 658 1.257 1.139,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 17.905 19.177 27.455,75 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.246 29.426 50.046,32 94108000 AfA GWG's 0 1.244 3.742,00 Zwischensumme 853.911 927.682 3.438.998,47 Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg Produkt: 252300 Museen und Sammlungen 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -721.000 -1.120.000 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -100.000 0 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -66.265 -86.110 -66.265,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.617 -63.267 -4.617,00 179 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.175 -2.194 -1.175,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -45.065 -39.972 -45.064,79 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -88.572,23 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -4.427,77 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.362.066,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 92.222 92.222 179.796,05 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 70.000 65.570,23 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 121.878,74 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 302.487 302.487 541.514,02 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 11.337,73 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 70.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 739.000 140.894,08 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 55.000 0 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 190.200,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 6,00 64455000 Verluste Abgang von Kunstgegenständen 0 0 8.760,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 7.084,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.438 20.580 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.351.188 1.348.384 1.095.144,74 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 203.170 213.692 199.217,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18.313 0 1.866,37 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 599,80 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 8.594,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -14.719,56 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.141 6.765 29.316,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 152.920 204.496 206.167,04 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.686.588,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.578 14.578 14.578,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 11.321 11.530 14.420,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 14.592 15.775 16.158,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 94.464 78.213 91.898,58 94108000 AfA GWG's 0 7.260 11.711,00 Zwischensumme 1.393.713 1.813.439 3.126.394,70 im Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Organisationseinheit: 3. Bürgermeister Produkt: 111111 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -6.192,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3 5 7,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,37 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 215 215 215,00 94108000 AfA GWG's 0 217 672,00 Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -600 -550 -600,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -250,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 250,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -90,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 6 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 270 411 481,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 41 65 87,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 0 0,82 180 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 AfA Fahrzeuge 21.565 21.562 21.562,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.864 2.374 2.545,00 94108000 AfA GWG's 0 5.768 5.704,00 Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4.925.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 9 18 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 615 1.147 47.811,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 92 182 8.697,43 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 8 0 81,48 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 100.000 100.000 100.000,00 Zwischensumme 124.091 131.420 5.105.985,52 Organisationseinheit: Feuerwehr Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -179.613,50 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -392.410 -403.346 -392.410,23 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -920 -1.400 -920,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.485 -1.485 -1.485,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -14.764 -14.762 -14.764,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -9.731,70 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 9.731,70 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 -2.551 0,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -9.189,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -536,70 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -433.078,67 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -13.921,33 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -254,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -511.938,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 514.989 514.989 434.297,41 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 57.000 0 21.933,86 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 419.728 419.728 531.135,54 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 16.754,55 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 56.804,34 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.864,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,21 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.887 2.096 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 389.186 137.314 344.873,77 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 58.520 21.762 62.735,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.275 0 587,75 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 31.507,08 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.472 10.868 39.695,05 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.177.787 368.751 1.233.240,84 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.180.410,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 17.169 19.049 17.325,80 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 371.797 357.068 374.242,85 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 33.216 33.995 32.379,78 94106000 AfA Fahrzeuge 623.448 544.986 973.758,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 464.548 406.640 486.505,84 94108000 AfA GWG's 59 9.992 30.866,00 Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -39 -40 -39,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -125 0 -125,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.524 -2.878 -2.524,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -512 -2.353 -512,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -149 -150 -149,00 181 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -3.157 -2.373 -3.157,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -5.552 -6.861 -5.552,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -72.481 -68.178 -72.481,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -6.986 -8.733 -6.986,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -3.010 -3.009 -3.010,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -255,93 55836100 Ertr. Aufl.Rückstell.Steuern v.Einkommen 0 0 -485.608,05 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -854.713,01 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -322.949,71 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -11.200 -7.500 -14.836,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -234.748,00 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) -2.000 -2.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 982 889 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 64.898 58.231 64.684,28 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 9.758 9.228 11.766,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 880 0 110,24 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 537,22 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 5.583,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 11.941 18.624 23.118,76 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 43.976 78.449 113.000,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.857.605 1.629.100 1.865.252,22 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 68.384,74 94106000 AfA Fahrzeuge 34.620 48.421 58.783,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.882 14.750 14.817,89 94108000 AfA GWG's 0 1.837 5.506,00 Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19.197 -76.011 -19.197,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -414 -1.527 -414,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 3.736 3.736 16.646,53 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 10.211 10.211 37.683,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 45.004,71 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 601 641 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.718 42.009 36.700,43 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.972 6.658 6.676,15 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 538 0 62,54 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 38.277 23.169 50.264,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 121.208 121.208 121.207,45 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.670 7.670 7.670,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 296.008 296.007 296.009,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 10.787 10.787 10.787,00 94106000 AfA Fahrzeuge 10.153 10.152 10.153,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 62.757 52.289 64.324,99 94108000 AfA GWG's 0 2.918 4.568,00 Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -18.714 -75.228 -18.714,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -251.345,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 32.191 32.191 8.135,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.408 4.408 13.142,40 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 735.000 0 1.348.236,35 64391000 Andere sonst. Geschäftsaufwend. (Corona) 0 0 16.790,80 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 27 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 542 1.801 317,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 82 285 57,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 0 0,54 182 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.119 18.819 18.818,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 252.581,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.003 9.773 11.478,98 94108000 AfA GWG's 0 394 1.426,00 Zwischensumme 7.022.981 4.681.537 6.625.779,24 Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR) Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.566 -5.491 -1.566,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -11.031 -11.031 -11.031,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -47.692,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 42 136 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.774 8.933 5.276,55 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 417 1.416 959,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 38 0 8,99 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.799 51.939 51.865,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.174.520,00 Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -497.602 -433.510 -497.602,16 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.924.415 -2.791.556 -2.924.414,53 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -6.740 0 -6.740,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -28.419 -28.420 -28.419,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -57.449 -60.568 -57.449,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -399.950 -399.866 -399.949,78 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -28.482 -288.651 -28.481,73 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -70.665 -70.664 -70.665,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -4.840.603 -4.376.164 -4.840.603,47 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -64.775 -27.181 -64.775,34 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -60 -60 -60,00 54330000 Auflös.v.SoPo aus Kostenerst. Zweckverb. -15.570 -9.787 -15.570,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -2.976 -207 -2.976,47 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -44.226 -127.744 -44.225,79 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -158.255 -271.931 -158.255,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -860.214 -899.725 -860.214,25 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -95.036 -93.614 -95.036,38 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -2.148.101,83 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 2.148.101,83 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -0,10 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -24.222 -695.347 -24.222,00 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -1.922.285,13 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -4.330.000,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -221.324,26 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -5.234.000,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -4 -4 0,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 1.830.232,02 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -1.830.232,02 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -215.600 -245.000 0,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -64.942,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 243 243 2.320,50 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 630.000 3.072,58 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 1.106.000 1.500.000 2.282,98 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 10.148.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 500.000 231.000 202.549,17 62477000 Ablösezahlungen 0 0 52.108,00 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 52.108 52.108 0,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 19.000 120.000,00 183 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64452001 Verluste a. Abgang bebauter Grundstücke 0 0 2.822,63 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 515.599,01 64453001 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 3.225,81 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 21.209,76 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 1,89 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 64.354 65.178 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.254.447 4.270.354 3.137.738,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 639.717 676.765 570.783,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 57.661 0 5.347,43 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 103.724,04 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.386.727 1.301.753 1.354.650,58 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 77.773 124.692 124.691,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 183.693,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.230.752 15.411.802 16.301.281,73 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.749 2.750 2.749,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 110.823 86.563 99.248,41 94108000 AfA GWG's 0 665 1.745,00 Produkt: 551000 Öffentliches Grün 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -117.856 -89.435 -117.856,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -210.977 -179.863 -210.977,00 51640000 Auflös. v. SoPo a. Zuw. sonst. öff. B. -19 -20 -19,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -736 -693 -736,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -5.024 -5.028 -5.024,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -29.766 -31.078 -29.766,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -48.847 -51.622 -48.847,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -84.125 -84.132 -84.125,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -26.229 -26.228 -26.229,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -8 -7 -8,00 54320000 Auflös.v. SoPo Kostenerst. Gde./Gdeverb. -9.250 -9.250 -9.250,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -181.574 -179.793 -181.574,31 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.344 -2.343 -2.344,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -82.301 -85.380 -82.301,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -35.709 -17.045 -35.708,77 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -24.563 -502.503 -24.563,00 55860000 Ertrag Honorarverrechn. Bauunterhalt 640 0 0 -4.321,20 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -8.438,60 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) 0 0 602.228,14 56110110 Aktivierte Eigenleistung UB +Honorar-SÖR 0 0 -602.228,14 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 8.438,60 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 1.568,60 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 8.438,60 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 816,04 62477000 Ablösezahlungen 0 0 3.233,33 62477100 Plan Ablösezahlungen -nicht finanzwirks. 3.233 3.233 0,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 8.737,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,71 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20.974 20.724 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.386.623 1.357.818 1.167.503,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 208.499 215.187 212.379,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18.793 0 1.989,70 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 17.809,42 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000 1.000 1.000,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.457.021 2.243.848 2.339.241,93 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 12.723 12.462 13.246,62 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 603.357 565.156 623.694,54 94108000 AfA GWG's 0 7.874 10.563,00 184 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 17.004.458 16.761.660 15.785.553,00 Organisationseinheit: Tiergarten Produkt: 253010 Tiergarten 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -102.395 -102.432 -102.395,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -3.403 -3.403 -3.403,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -415 -615 -415,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -415.243 -463.512 -415.242,58 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -916 -918 -916,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.400 -2.400 -2.400,00 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -6.949,61 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -88.224,09 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -20.054,65 56210100 Ertr.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 -846,00 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -120,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.962.845,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 226.542,96 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 64930100 Aufw.Bestandsveränd. AV(Tiere/Festwerte) 0 0 1.182,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.074 3.522 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 203.240 230.745 162.576,97 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30.560 36.568 29.574,27 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.754 0 277,09 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 774,06 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 10.450,00 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -3.800,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.109 1.666 1.665,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 602.524 775.328 803.578,70 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 5.323.376,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 537.493 529.274 529.275,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 287.683 287.684 293.227,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 21.168 22.069 22.922,00 94106000 AfA Fahrzeuge 28.606 32.017 34.904,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59.016 47.248 56.797,93 94108000 AfA GWG's 0 3.301 8.881,00 Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -5.548,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 5.548,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -3.561,91 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.514 1.526 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 100.063 99.991 86.844,40 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.046 15.847 15.797,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.356 0 148,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 464 464 270,48 94106000 AfA Fahrzeuge 3.498 8.698 10.045,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.243 704 1.156,81 Zwischensumme 1.375.640 1.523.372 5.009.097,77 im Teilhaushalt: Ref. für Finanzen, Personal und IT. Organisationseinheit: Ref. für Finanzen, Personal und IT. Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 185 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -23.528,40 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 27 26 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.757 1.675 1.948,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 264 265 354,50 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 0 3,32 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 52.418 44.627 50.037,56 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 931 1.095 1.094,00 94108000 AfA GWG's 0 294 930,00 Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10 6 8,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 1 1,62 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 812 446 444,00 94108000 AfA GWG's 0 130 387,00 Produkt: 111790 Zentr. Steuerung Flächenmanagem./Projekt 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.000.000 2.000.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 19 25,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 3 4,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.428 1.433 1.433,00 94108000 AfA GWG's 0 0 829,00 Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 44.889 44.887 44.889,00 Zwischensumme 2.102.576 2.094.908 78.862,76 Organisationseinheit: Amt für Informationstechnologie (IT) Produkt: 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.314 -13.629 -12.314,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -2.025 -2.024 -2.025,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV 0 -885 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 160.000 160.000 263,63 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 3.616,07 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 443.000 510.000 812.629,08 62476002 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget115) 15.000 100.000 0,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 33,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 66.012,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 30.313,60 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 298 301 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 19.729 19.723 28.118,54 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.966 3.126 5.115,03 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 267 0 47,93 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 725.324 624.693 1.170.633,89 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 106 101 105,44 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 1.176 1.177 1.176,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.453 4.455 4.454,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 20.657 19.896 21.164,00 94106000 AfA Fahrzeuge 8.365 6.401 7.051,40 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 591.034 597.238 1.167.919,08 94108000 AfA GWG's 0 29.209 51.587,00 Zwischensumme 1.978.037 2.059.781 3.355.900,70 186 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -99 -1.280 -99,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte -2.025.800 -2.025.800 -2.892.290,49 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -25.000 -25.000 -60.997,38 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -311.740,65 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. 0 0 -0,45 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten 0 0 -283.372,01 57960000 Stundungszinsen -200.000 -200.000 -112.029,50 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 600.000 600.000 933.722,83 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 208 269 304,78 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 31 43 55,43 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,51 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.865 11.029 11.117,00 94108000 AfA GWG's 0 933 5.271,00 Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 30 39,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 5 7,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 65920100 Prozesszinsen (§236 AO) 10.000 10.000 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 219 219 219,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.975 1.540 1.796,68 94108000 AfA GWG's 0 62 547,00 Zwischensumme -1.627.555 -1.627.946 -2.707.446,30 Organisationseinheit: Personalamt Produkt: 111230 Personaldienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.318 -2.213 -2.318,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -10,32 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 0 0 -317,59 62470000 Betriebsbedarf Projekte 360.000 360.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 24 27 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.554 1.763 1.872,37 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 234 279 340,61 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 21 0 3,18 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 50.441 49.093 53.724,92 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.793 7.088 8.206,15 94108000 AfA GWG's 0 2.929 12.343,00 Zwischensumme 415.749 418.967 73.844,32 Organisationseinheit: Stadtkämmerei Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5 6 15,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 2,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 135 136 136,00 94108000 AfA GWG's 0 107 3.874,00 Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -36.800 -35.700 -34.968,24 187 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -6.267,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 35.000 34.000 33.396,12 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.800 1.700 1.572,12 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 6.267,00 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 32.500 32.500 27.247,24 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 3.489,00 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 36.765,82 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 76.983,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 242 240 242,00 94108000 AfA GWG's 0 0 252,00 Zwischensumme 39.383 39.490 149.006,91 Organisationseinheit: Zentrale Dienste Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.779 -1.261 -1.779,00 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 2,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 8,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.799,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 4 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 260 292 345,24 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39 46 62,81 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 0 0,59 94106000 AfA Fahrzeuge 8.115 5.658 11.293,33 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.421 8.614 9.186,07 94108000 AfA GWG's 0 607 3.948,00 Produkt: 111760 HVE-KSV Verwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -50.004 -42.266 -50.004,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -69.861 -71.179 -69.861,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.472 -1.020 -1.472,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -674 -674 -674,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -126 -126 -126,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -64 -64 -64,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -120.739,33 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -114.260,67 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -693.393,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 63.790 63.790 29.521,62 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 402.000 1.308.000 1.177.494,25 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 624.000 400.000 210.795,12 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 46.157 46.157 1.507,29 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 221.000 0 319.934,50 62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/K5) 4.195 4.195 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 25.000 25.000 2.580,97 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 1.308.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 -172,85 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 304,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4.691 5.410 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 310.124 354.438 290.754,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46.632 56.171 52.890,96 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4.203 0 495,52 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 8.665,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.301.528 1.590.735 1.555.042,41 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 6.810.652,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 26 14.136 14.137,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.935 12.937 11.882,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.756 13.946 5.756,00 188 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 AfA Fahrzeuge 8.126 8.127 8.127,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 19.380 25.316 32.200,00 94108000 AfA GWG's 0 4.571 4.883,00 Produkt: 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.896 -5.367 -11.896,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -293.426,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 7.223,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 187 277 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.354 18.151 14.727,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.858 2.877 2.679,02 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 167 0 25,08 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 12.586 67.273 68.840,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.114.948,00 94108000 AfA GWG's 0 0 66,00 Produkt: 271990 HVE-KSV Bildungseinrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -23.295 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -1.995 0,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU 0 -94.425 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.352 1.112 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 89.392 72.859 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.441 11.547 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.212 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 383.271 402.198 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 15.098 15.098 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 36 0,00 Produkt: 272990 HVE-KSV Büchereien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 -98.842 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -93.630 0,00 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 53.000 0 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.219 1.825 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 146.712 119.539 0,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.060 18.945 0,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.988 0 0,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 662.558 688.705 0,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.940 6.940 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 146 293 0,00 Produkt: 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -15.975 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 21.022 21.022 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 44.291 44.291 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 124 136 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8.218 8.883 3.906,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.236 1.408 710,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 111 0 6,66 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 55.000 70.983 24.074,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 314.738,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 146 293 293,00 Produkt: 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5.646 -5.646 -5.646,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -34.397 -34.402 -34.397,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -198.757,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 644.242,42 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 773 857 0,00 189 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 51.109 56.185 45.508,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.685 8.904 8.278,48 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 693 0 77,57 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 158.429 203.157 211.418,30 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.302.593,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.800 7.800 7.800,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 295 295 296,00 Produkt: 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -742.841,45 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -83.703 -79.203 -106.214,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -168.986 -160.372 -225.689,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -174 -174 -174,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.092 -4.091 -4.092,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -3.015.339,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 123.000 256.082,62 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 223.000 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.622,51 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 123.000,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 116.000 237.499,76 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 154.958,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,05 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.344 2.367 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 154.933 155.084 138.945,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 23.296 24.578 25.275,51 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.100 0 236,83 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 26.708,65 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 730.854 810.703 1.089.812,34 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 5.442.529,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 372 372 372,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.254 11.369 34.809,87 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.246 810 4.067,54 Produkt: 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund 0 0 -13.006,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -45.228 -26.663 -287.979,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 0 -580,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -100,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -326.098,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 154.000 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 2.160,28 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 150,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 10.087,68 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,08 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.159 934 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 76.629 61.175 171.543,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11.522 9.695 31.205,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.039 0 292,34 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 266.009 229.273 1.148.808,23 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.268.209,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 9.509 0 118.472,18 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.106 0 2.394,76 Produkt: 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -107.839 -99.901 -107.839,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -80.987 -60.034 -116.034,00 51650000 Auflös. v. SoPo Zusch. verb.U/Bet./SV -8.198 -8.198 -8.198,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.062 -2.063 -2.062,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -24 -24 -24,00 190 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -1.616 -1.616 -2.006,57 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -963.468,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 11.861,75 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.430 1.896 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 160.650 124.248 119.002,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 24.156 19.691 21.647,74 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.177 0 202,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 579.036 476.643 673.339,44 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.638.740,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.186 1.186 1.186,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 90.325 63.052 105.409,49 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 31.166 42.725 19.891,02 Produkt: 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -47.402 -47.402 -47.402,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.350 -48.353 -48.350,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -17.767 -17.767 -17.767,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -115.968,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 115.968,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -8.365,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -315.958,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 33.000 275.000 300.108,28 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 78.000 0 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 275.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.339 1.611 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 88.552 105.533 68.424,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 13.315 16.725 12.447,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.200 0 116,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 344.926 448.323 451.305,99 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.815.297,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 16.551 16.551 16.551,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 18 225,00 Produkt: 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -3.088 -3.088 -3.088,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -11.149 -11.149 -11.149,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -1.306 -1.305 -1.306,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -57.412,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 84 165 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.553 10.799 6.113,26 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 835 1.712 1.112,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 75 0 10,41 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 18.988 56.398 56.391,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 994.594,00 Produkt: 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -9.427 -9.679 -9.427,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.632 -20.637 -20.632,00 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -4.610 -4.610 -4.610,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -238.560,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 -52,99 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 493 587 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 32.570 38.458 27.746,03 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.897 6.095 5.047,26 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 441 0 47,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 126.093 165.954 166.045,85 191 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.014.864,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 17 17 17,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 343 344 343,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 396 1.265 596,00 94108000 AfA GWG's 0 5.204 5.202,00 Zwischensumme 7.186.469 8.352.102 26.441.377,85 im Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit Produkt: 111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.945,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 40 54 66,89 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6 9 12,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.503 2.837 3.582,00 94108000 AfA GWG's 0 0 450,00 Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -5.700 -5.700 -8.700,09 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 299,97 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12 13 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 765 851 857,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 115 135 156,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 10 0 1,46 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 20.653 20.250 20.654,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 172 364 525,90 Zwischensumme 18.578 18.813 -38,60 Organisationseinheit: Umweltamt Produkt: 554010 Umwelt- und Landschaftsplanung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 10 15,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 990,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 351 570 1.531,00 94108000 AfA GWG's 0 0 181,00 Produkt: 554020 Naturschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern 0 0 -30,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -55.000 -55.000 -79.200,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 20 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.320 1.320 677,34 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 198 209 123,22 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 0 1,16 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 123 122 123,00 94108000 AfA GWG's 0 136 449,00 Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -10.000 -10.000 -1.300,00 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 51.722,60 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 192 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 53 72,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 8 13,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,13 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 2.398,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.934 2.929 3.420,00 94108000 AfA GWG's 0 621 1.665,00 Zwischensumme -62.143 -61.157 -17.142,40 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -250 0 -250,43 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80 76 105,23 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12 12 19,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,17 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 3.000 3.000 0,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.544 4.253 4.253,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.032 2.118 2.922,40 94108000 AfA GWG's 0 253 1.090,00 Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -350 -1.402 -350,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 4.716 4.716 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 117 122 174,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 18 19 31,75 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 0 0,30 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.898 3.480 3.480,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.936 4.844 5.459,95 94108000 AfA GWG's 0 1.715 4.542,00 Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 34 36 45,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 6 8,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,08 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.359 1.879 2.097,00 94108000 AfA GWG's 0 290 819,00 Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6 10 13,87 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,52 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 378 647 794,00 94108000 AfA GWG's 0 188 715,00 Zwischensumme 26.543 26.267 25.973,57 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -625 -625 -625,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -31.108 -38.954 -31.108,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -3.115,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 3.115,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -558 -557 -558,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -249,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -162.800 -155.300 -154.173,01 193 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -291.000 -324.000 -320.530,73 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -28.000 -26.000 -27.567,11 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -25.000 -25.000 -18.322,07 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -7.394,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 155.000 148.000 146.276,77 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 7.800 7.300 7.896,24 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 280.000 300.000 297.726,26 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 11.000 24.000 22.804,47 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 28.000 26.000 27.567,11 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 25.000 25.000 18.322,07 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 150.000 145.000 107.299,01 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 170.000 180.000 144.892,73 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 35.000 21.927,11 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 25.000 30.000 10.508,07 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 270.000 0 11.034,04 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 77.000 1.124.507,07 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 1.042,80 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 285.000 0 183.292,84 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 4.646,33 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 2.303,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.101 3.281 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 205.022 605.974 192.442,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 30.828 34.069 35.007,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.779 0 327,98 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 2.808 2.808 2.809,22 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 158.733 239.425 241.721,04 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.515.912,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 40.790 40.791 40.794,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 662 662 4.954,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 22.409 26.281 28.463,00 94106000 AfA Fahrzeuge 190.287 200.234 233.971,12 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 37.709 44.079 51.053,06 94108000 AfA GWG's 0 5.217 25.283,00 Produkt: 553010 Bestattungsdienst 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -24.800,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 24.800,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -24.799,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -60.900 -55.600 -54.906,98 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -70.000 -70.200 -69.815,61 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -11.500 -11.500 -9.683,08 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -6.000 -6.000 -3.990,29 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 35.317,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 58.000 53.000 52.015,30 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.900 2.600 2.891,68 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 65.000 65.000 64.418,79 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.000 5.200 5.396,82 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 11.500 11.500 9.683,08 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 6.000 6.000 3.990,29 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 80.000 65.000 139.959,98 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 70.000 80.000 58.539,61 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 12.000 12.000 9.707,08 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 6.000 6.000 3.626,29 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 37.500 37.500 11.552,78 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 500,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.000 5.000 2.350,50 194 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 100,03 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 470,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 1.521 1.539,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 26.482,00 94106000 AfA Fahrzeuge 48.055 38.106 41.653,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.040 4.558 4.910,00 94108000 AfA GWG's 0 0 1.141,00 Produkt: 553020 Krematoriumsbetrieb 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -63 0,00 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -50.225,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -31.500 -31.500 -29.966,78 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -36.500 -36.700 -36.684,78 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -6.500 -6.500 -5.302,39 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -2.092,95 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.815,59 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 30.000 30.000 28.503,34 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 1.500 1.500 1.463,44 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 34.000 34.000 34.216,98 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 2.500 2.700 2.467,80 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 6.500 6.500 5.302,39 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 2.092,95 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 45.000 45.000 26.961,78 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 40.000 40.000 33.702,78 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 6.500 6.500 3.283,39 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 1.992,95 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 63.370,43 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 46.628,52 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 250.204,02 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 25.000 25.000 7.754,17 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 242,81 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.829 29.703 29.723,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 336.438,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 487 487 487,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 199.892 198.177 220.025,37 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 16.648,63 94106000 AfA Fahrzeuge 3.723 3.723 5.231,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.821 7.624 8.201,06 94108000 AfA GWG's 0 1.078 1.279,00 Zwischensumme 2.195.684 2.239.600 5.257.442,75 im Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Organisationseinheit: Referat für Schule und Sport Produkt: 111112 Konzernsteuerung - Referat Schule&Sport 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7 12 17,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,19 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94106000 AfA Fahrzeuge 239 240 240,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 381 707 718,00 94108000 AfA GWG's 0 264 740,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -1.327,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 268.086,14 Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -605 -606 -605,00 195 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -500 -500 -500,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -9.690 -7.975 -9.690,40 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.708,21 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 20 14 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.298 934 846,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 195 148 154,04 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 18 0 1,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 166,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.404 4.404 4.404,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 39.654 26.307 33.393,01 94108000 AfA GWG's 0 1.482 3.242,00 Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -5.672.792,20 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.540 -4.522 -4.540,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 4.000.000 2.000.000 1.576.136,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 26 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.752 1.708 4.500,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 263 271 818,66 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 0 7,67 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 22.917 305.023 453.886,00 94106000 AfA Fahrzeuge 17.763 13.528 15.998,04 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 107.728 42.346 82.313,87 94108000 AfA GWG's 0 3.169 11.139,00 Produkt: 421010 Sportförderung 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.300 -6.318 -6.300,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 25.316,85 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 359.253,45 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.959 4.003 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 261.715 262.274 232.823,27 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39.353 41.565 42.352,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.547 0 396,78 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 108,27 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.542,00 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 15.579,68 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 167.459 149.365 191.687,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 37.713 37.713 37.713,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 276 370 541,00 94108000 AfA GWG's 0 126 483,00 Produkt: 424003 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 136.888,18 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 438 325 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28.974 21.287 21.784,08 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4.357 3.374 3.962,73 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 393 0 37,13 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 180.268 0 60.089,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 16.887 17.173 17.164,00 94108000 AfA GWG's 0 1.486 1.475,00 Zwischensumme 4.920.392 2.919.725 -2.088.023,91 Organisationseinheit: HVE Schule und Sport Produkt: 210300 HVE Schule & Sport - Gebäudemanagement 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -32.919 -24.818 -32.919,00 196 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -6.884 -6.310 -6.884,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -182.553,84 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -40.628,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.900.000 3.400.000 95.327,24 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 2.000.000 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 575,96 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 505 528 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 33.401 34.587 23.488,01 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.022 5.481 4.272,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 453 0 40,02 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 103.997 111.368 112.294,34 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 161.909,00 94106000 AfA Fahrzeuge 19.462 26.412 36.113,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 81.560 70.291 84.009,02 94108000 AfA GWG's 0 1.213 6.358,00 Produkt: 211300 HVE Schule & Sport - Grundschulen 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -75.455,29 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -98.217 -98.217 -98.217,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -792.356 -624.631 -792.355,82 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -12.182 -12.181 -12.182,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -21.049 -21.050 -21.049,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -47 -48 -47,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -844 -281 -844,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -8.108 0 -8.108,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -27.520,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 27.520,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -18.270,96 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -6.771,05 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -2.033.156,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 158.000 438.000 280.930,05 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.148.152,99 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 400,73 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 5.042,75 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 438.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 2.249.000 2.591.000 2.202.292,79 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 4.361,23 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,33 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 12.949 13.305 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 856.067 871.728 617.030,47 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 128.722 138.151 112.243,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 11.602 0 1.051,56 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 1.835,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 19.784,21 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.388.610 2.715.833 2.796.604,01 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 7.548.279,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 1.581 1.581 1.581,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 144.234 144.234 144.235,85 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.617 2.773 2.774,00 94106000 AfA Fahrzeuge 5.049 764 2.309,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 398.219 111.826 136.246,86 94108000 AfA GWG's 0 4.199 10.322,00 Produkt: 212300 HVE Schule & Sport - Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -38.091 -38.092 -38.091,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -43.754 -38.485 -43.754,02 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -400 -167 -400,00 197 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -114.000,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -409.831,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 49.000 345.000 206.844,30 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 308,57 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 0 0 1.287,45 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 345.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 23.888,22 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.018 1.126 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67.301 73.768 55.394,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10.120 11.691 10.076,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 912 0 94,40 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -16.056,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 203.707 260.051 260.488,40 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.246.342,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.517 21.932 28.517,68 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 29.393 15.981 16.695,39 94108000 AfA GWG's 0 533 2.449,00 Produkt: 213300 HVE Schule & Sport - Grund/Mittelschulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -46.322,80 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -793,38 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -125.800 -115.239 -125.800,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -409.462 -382.190 -409.462,13 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -1.515 -1.515 -1.515,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.510 -4.506 -4.510,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -8.076 -8.076 -8.076,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -11.415 -11.415 -11.415,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -25 -25 -25,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -236.541,72 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -73.458,28 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.905.598,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 305.000 214.000 474.458,76 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 2.554,63 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 623,62 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 214.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 4.157.000 701.000 986.636,94 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 887,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,20 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 7.436 7.316 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 491.593 479.339 350.431,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 73.918 75.966 63.746,80 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 6.663 0 597,24 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 7.810,93 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.658.458 1.761.656 1.795.153,39 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 4.659.287,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 215.800 215.798 219.992,77 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.200 1.802 1.801,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.681,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 210.195 48.434 61.534,04 94108000 AfA GWG's 0 2.498 6.050,00 Produkt: 215300 HVE Schule & Sport - Realschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -44.817 -44.818 -44.817,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -122.769 -118.177 -122.769,39 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -604.509,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 187.571,66 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 7.002,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 198 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.306 2.522 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 152.447 165.257 119.294,68 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22.923 26.190 21.700,83 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.066 0 203,29 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 508.242 598.879 599.274,28 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.056.092,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 10.805 10.807 10.805,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.569 5.826 5.827,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 20.645 7.649 8.295,42 94108000 AfA GWG's 0 229 414,00 Produkt: 217300 HVE Schule & Sport - Gymnasien 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -8.263,70 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -241.213 -229.081 -241.213,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -383.186 -371.603 -383.185,58 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -255 -255 -255,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -3 -3 -3,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.072 -2.072 -2.072,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -3.106 -3.105 -3.106,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -745.384,31 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -68.615,69 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -71,05 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -144,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.364.199,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 81.000 250.000 659.425,79 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 214.140,52 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 8.794,79 62320106 Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.) 0 0 23.307,85 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 4.654,09 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 250.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 1.342.000 829.000 830.590,64 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 626,26 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,14 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 6.458 6.943 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 426.932 454.921 296.409,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 64.195 72.096 53.919,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.786 0 505,17 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 3.215,88 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -22.926,68 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.508.193 1.690.173 1.703.875,04 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 5.739.046,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 83.749 83.750 83.749,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 352 352 390,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.612 1.612 1.612,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 8.120,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 76.651 26.758 31.502,04 94108000 AfA GWG's 0 2.522 5.225,00 Produkt: 218300 HVE Schule & Sport - Schulzentren 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -1.556,64 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -578,63 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -31.685 -31.685 -31.685,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -606.448 -591.824 -606.447,92 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.795 -1.795 -1.795,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.734.827,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 19.570,09 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 3.362,17 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 6.007.000 9.323.000 1.212.572,83 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 781.000 4.278.000 16.522,07 199 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.865 6.192 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 387.764 405.662 273.262,38 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 58.306 64.289 49.708,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.255 0 465,69 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 18.268,49 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.791.850 1.918.912 1.925.329,59 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 3.202.531,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 249.872 249.875 249.873,00 94106000 AfA Fahrzeuge 6.029 6.029 6.028,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 127.078 82.443 85.565,40 94108000 AfA GWG's 0 3.955 61.206,84 Produkt: 221300 HVE Schule & Sport - Förderschulen 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -858,09 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.515 -4.516 -4.515,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -207.092 -202.210 -207.091,62 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -340 -340 -340,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -777 -777 -777,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -165.197,01 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -36.802,99 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -707.560,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 133.000 0 106,42 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 36.802,99 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 760.000 508.000 614.518,22 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,07 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2.667 2.805 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 176.331 183.757 126.357,93 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 26.514 29.122 22.985,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2.390 0 215,36 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 677.495 745.206 745.358,23 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.150.002,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.667 2.667 2.667,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 55.193 14.023 17.055,53 94108000 AfA GWG's 0 1.569 2.981,00 Produkt: 231300 HVE Schule & Sport - berufliche Schulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -26.562 -26.562 -26.562,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -705.036 -690.641 -705.035,63 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -1.886 -1.886 -1.886,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -1.493.602,14 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -515.397,86 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 -834,34 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -9.831.093,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 136.000 337.000 571.612,25 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 54.449,90 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 0 18.843,88 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 337.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 36.000 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 3.095,62 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,16 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5.607 6.497 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 370.673 425.645 295.916,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 55.736 67.456 53.829,98 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5.024 0 504,33 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.798.123 2.214.372 2.218.578,80 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 9.102.276,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 6.729 6.729 6.729,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 7.784 5.611 7.607,21 200 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94106000 AfA Fahrzeuge 7.771 2.501 3.776,29 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 59.446 59.605 59.560,78 94108000 AfA GWG's 0 5.549 13.193,00 Produkt: 365301 HVE Schule & Sport - Komm. Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -22.511 -22.511 0,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -38.761 -38.341 -421,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -6.278,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 696 621 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 46.022 40.684 58,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 6.920 6.448 10,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 624 0 0,10 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 184.182 235.580 1.045,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 19.612,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 14.997 14.997 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 36 0,00 Produkt: 365302 HVE Schule & Sport - Komm. Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -18.432 -13.005 -5.426,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -298.472 -238.451 -20.674,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich -971 -580 0,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -72.165,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 211,86 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 295,72 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 43.000 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.365 2.764 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 222.437 181.126 5.930,65 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33.447 28.705 1.078,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.015 0 10,11 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.019.775 1.070.453 61.836,21 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 417.930,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 141.719 141.275 0,00 94108000 AfA GWG's 0 0 61,00 Produkt: 424000 HVE Schule & Sport - Sportstätten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -17.852 -17.852 -17.852,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.694 -32.156 -31.694,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -12.766 -12.766 -12.766,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -132 -132 -132,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 10.039,92 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 5.556,19 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 31.000 0 0,00 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 138,74 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.403 813 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 224.951 53.247 113.431,49 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33.825 8.439 20.634,25 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.049 0 193,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 644.808 81.355 373.365,14 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 216.709,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 76.641 76.851 76.903,34 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 6.245 7.268 7.771,00 94106000 AfA Fahrzeuge 18.386 16.373 21.329,80 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 53.309 15.877 20.658,94 94108000 AfA GWG's 0 451 1.154,00 Zwischensumme 33.413.395 40.055.094 37.315.872,17 Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen 201 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Produkt: 211100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen 51490100 Öko-Ausgleichsfl.ablösung (f. Unterhalt) 0 0 -104,50 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.129 -1.363 -1.129,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -31.056 -20.976 -31.056,44 51660000 Auflös. v. SoPo Zusch. sonst. öff. SR -121 -121 -121,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.051 -3.102 -2.051,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -20.447 -22.227 -20.447,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -874 -875 -874,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -82 -81 -82,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -20.363,09 62470000 Betriebsbedarf Projekte 0 0 45,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 394.000 45.000 1.132.436,91 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 26.179,11 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 743 766 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.089 50.154 49.649,88 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.381 7.949 9.031,78 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 665 0 84,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -943,04 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 947 947 947,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 241.267 241.405 241.410,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 14.234 8.512 13.667,65 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 160 159 1.128,00 94106000 AfA Fahrzeuge 250 250 1.804,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 802.310 746.408 843.998,66 94108000 AfA GWG's 0 36.116 138.086,00 Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.901 -15.771 -14.901,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -48.305 -45.689 -48.305,08 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -209 -209 -209,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.993 -8.481 -2.993,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -2.325 -2.324 -2.325,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -26.706,60 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 343,61 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 500.096,43 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 271 293 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.895 19.203 17.668,30 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.691 3.043 3.214,06 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 243 0 30,11 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 291 390 390,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 62.221 62.218 62.220,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 903 1.357 1.356,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 254 383 425,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 324.474 353.260 404.445,73 94108000 AfA GWG's 0 19.103 53.853,00 Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.364 -3.302 -4.364,44 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -100 -100 -100,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -15.886,38 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 80.506,25 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65 75 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.321 4.940 5.595,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 650 783 1.017,84 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 59 0 9,53 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 97.305 146.438 184.720,02 94108000 AfA GWG's 0 15.935 180.688,00 202 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.688 -10.837 -11.688,20 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.570 -2.588 -2.570,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.755 -4.751 -4.755,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 114.996,45 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 4.294,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 61 67 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.050 4.364 4.408,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 609 692 801,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 55 0 7,51 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 28.245 28.246 28.245,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.829 1.830 1.830,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 61.275 69.969 90.523,90 94108000 AfA GWG's 0 16.502 31.619,00 Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.814 -8.813 -8.814,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -28.875 -25.852 -28.874,84 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -458 0,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.428 -2.427 -2.428,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 433.177,31 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 305 331 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 20.172 21.694 18.600,25 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.033 3.438 3.383,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 273 0 31,70 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 13.132 13.132 13.132,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 5.737 5.738 5.738,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.286 3.287 3.950,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 249.517 293.848 340.073,45 94108000 AfA GWG's 0 15.427 55.134,00 Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5.222 -3.322 -5.222,40 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -53 -2.020 -53,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -100 0,00 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -800,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 800,00 55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen 0 0 -799,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -16.108,17 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 215.766,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 92 96 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 6.092 6.299 6.012,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 916 998 1.093,65 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 83 0 10,24 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.593 13.188 13.188,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 166 166 294,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 87.182 85.565 97.390,43 94108000 AfA GWG's 0 7.373 18.678,00 Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.669 -7.639 -7.669,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.334 -2.333 -2.334,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -560 -561 -560,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 34.642,24 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 34,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 88 92 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 5.813 6.016 5.742,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 874 953 1.044,58 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 79 0 9,79 203 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 128,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 197 199 197,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 3.677 3.677 3.678,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 2.531 2.532 2.531,00 94106000 AfA Fahrzeuge 339 2.042 2.041,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 65.500 66.773 75.346,29 94108000 AfA GWG's 0 7.838 28.290,00 Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -482 -483 -482,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.247 -19.086 -20.246,76 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -478 -479 -478,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -400,76 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 110.556,24 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 7.036,43 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 359 373 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23.710 24.425 21.405,70 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.565 3.871 3.893,88 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 321 0 36,49 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 74.638 74.101 74.146,75 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 47.809 47.809 47.809,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 119.352 121.591 137.670,71 94108000 AfA GWG's 0 11.969 21.425,00 Produkt: 241100 Schülerbeförderung 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 2 3,67 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 197 397 396,00 Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 145.887,94 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 67 84 101,66 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 10 13 18,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,17 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -500,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 250 1.012,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.444 3.453 3.669,98 94108000 AfA GWG's 0 521 1.195,00 Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.055 -1.321 -1.055,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -26 -26 -26,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 76 80 89,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 11 13 16,23 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.707 4.244 4.568,00 94108000 AfA GWG's 0 1.422 2.477,00 Zwischensumme 2.645.546 2.524.361 5.886.503,79 Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 -288.056,10 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -145.807 -143.269 -145.806,52 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -170 -170 -170,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -596 -401 -596,00 204 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -213.419,70 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.353,63 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 1.217.047,29 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 73.295,27 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 603 661 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.876 43.335 44.161,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.996 6.868 8.033,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 540 0 75,24 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 3.666 1.885 19.829,60 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 9.597 9.596 9.597,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 34.541 34.539 34.541,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.710 6.710 6.710,00 94106000 AfA Fahrzeuge 853 853 711,30 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.149.273 1.239.992 1.403.866,52 94108000 AfA GWG's 0 70.282 196.255,00 Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.085 -356 -1.084,96 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -125 0 -125,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -2.443,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 152.822,21 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 9.185,46 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 112 130 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 7.435 8.497 8.878,44 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.118 1.347 1.615,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 101 0 15,13 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 207.461 211.496 222.604,03 94108000 AfA GWG's 0 16.055 113.250,00 Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -762 -759 -762,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -151 -150 -151,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 31 55 67,81 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 9 12,34 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,11 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.600 4.704 5.176,00 94108000 AfA GWG's 0 440 847,00 Zwischensumme 1.322.824 1.512.350 2.880.350,65 im Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Produkt: 111117 Konzernsteuerung - Sozialreferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -287 -287 -287,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -11.027 -11.027 -11.027,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -314 -315 -314,00 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -25.297 -25.298 -25.297,00 54340000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.so.öff.Bereich 0 -30 0,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -38.129,30 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 8.256 8.256 4.275,44 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 28.093 28.093 12.066,25 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 344 356 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 22.747 23.312 8.736,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3.420 3.695 1.589,33 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 308 0 14,89 205 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 53.740 55.067 55.066,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 52.833,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 2.526 2.527 2.527,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.233 2.876 2.900,00 94108000 AfA GWG's 0 1.014 2.475,00 Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1 3 6,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 1 1,13 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 403 404 403,00 94108000 AfA GWG's 0 0 602,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4.045.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 99.648,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 18.127,08 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 169,82 Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 0 -15.975,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -61.990,80 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -26.009,20 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 6.507,26 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 26.009,20 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 0 0 23.530,48 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 10,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 65 66 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.292 4.314 7.439,13 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 645 684 1.353,24 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 58 0 12,67 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 943 11.969,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 0 46.898,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 15.454,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.180 4.286 7.153,00 94108000 AfA GWG's 0 0 254,00 Zwischensumme 95.387 98.939 4.274.001,85 Organisationseinheit: Sozialamt 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -775.994,34 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 757.792,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 9.445.000,00 Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -219 -220 -219,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche 0 -138 0,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -2.397 0 -2.396,63 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -4.334.589,51 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 4.334.589,51 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -1.012 -1.013 -1.012,00 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -2.970.672,88 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -28.655,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 59.178 59.178 11.529,79 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 63.454 63.454 20.803,30 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,03 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 721 903 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.645 59.180 49.702,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.164 9.379 9.041,35 206 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 646 0 84,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.384 40.042 40.009,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 840.046,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.679 5.497 5.754,00 Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -16.857 -16.859 -16.857,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -426.554,94 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -4.445,06 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -480.279,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 5.749 5.749 31.924,56 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 4.445,06 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 45.438 45.438 35.678,52 64161000 Corona Aufw.f.Dienst-u.Schutzkleid./-mat 1.000 1.000 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 4,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 154 259 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 10.213 16.999 12.740,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.536 2.694 2.317,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 138 0 21,72 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 38.348 82.629 82.630,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 1.268.800,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 1.041 1.042 1.041,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 1.593 1.592 1.593,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.106 852 926,81 94108000 AfA GWG's 0 968 1.510,00 Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 23 27 40,58 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 3 4 7,38 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,07 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 518 519 518,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 827 664 1.051,62 94108000 AfA GWG's 0 990 2.361,00 Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -41 0,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 2,35 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,43 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 0 3 44,00 94108000 AfA GWG's 0 262 448,00 Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.428 -1.525 -1.428,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 12,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 103 124 98,90 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 20 18,00 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,17 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.705 4.066 5.148,00 94108000 AfA GWG's 0 138 859,00 Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA) 62470000 Betriebsbedarf Projekte 250.000 125.000 0,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 29,81 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 11 19,17 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 3,49 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 207 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.155 1.155 1.199,00 94108000 AfA GWG's 0 234 1.513,00 Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -285 -626 -285,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -328.204,00 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 328.204,00 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -24.898,85 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -2.820,62 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 0 0 2.800,01 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 593 593 4.342,01 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 7.402,46 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 24,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 69 72 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4.574 4.682 3.816,22 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 688 742 694,21 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 62 0 6,51 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 2.015,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 2.988 2.989 2.989,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 869 869 869,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.829 15.959 22.857,00 94108000 AfA GWG's 0 2.210 5.813,00 Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -46.016,28 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 119 121 9,07 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 1,65 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,02 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 254 283 298,00 94108000 AfA GWG's 0 138 563,00 Zwischensumme 551.394 538.313 7.908.734,73 Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II) 59111001 Schadenersatzleistungen (K5) 0 0 -14.554,90 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.483 12.483 250,72 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 2 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 90 124 146,63 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 20 26,67 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,25 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 6.216 6.664 8.855,00 Zwischensumme 18.806 19.293 -5.274,63 Organisationseinheit: Jugendamt 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,15 94108000 AfA GWG's 0 0 339,00 Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land 0 -179 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 220 17 258,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 33 3 47,02 208 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,44 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 15.055 816 11.466,28 94108000 AfA GWG's 0 797 3.452,00 Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -110 -111 -110,00 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -8.859,99 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 9,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 4 6 5,20 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 1 0,94 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 201 202 202,00 94108000 AfA GWG's 0 0 79,00 Produkt: 362101 Planung und Beteiligung 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -96 0 -96,19 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -8.500 -8.500 -8.500,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 36 56 23,76 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5 9 4,31 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.111 10.070 10.164,19 94108000 AfA GWG's 0 111 1.430,00 Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 3 14,99 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2,73 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94108000 AfA GWG's 0 1.039 4.185,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 0,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,02 94108000 AfA GWG's 0 0 56,00 Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 17,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 8 12 16,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1 2 2,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,03 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 367 368 368,00 94108000 AfA GWG's 0 476 1.224,00 Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 13,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12 25 34,57 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2 4 6,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,06 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.138 2.139 2.088,04 94108000 AfA GWG's 0 485 1.085,00 Produkt: 363600 Ambulante Hilfen 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 16,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 1 4,69 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 0,85 209 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,01 94108000 AfA GWG's 0 424 1.097,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.129 0 -2.128,88 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -43.583,33 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 17.199,50 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 5,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 18 18 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.219 1.171 1.248,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 183 186 227,20 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17 0 2,13 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 5.985 6.531,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.283 3.953 7.801,00 94108000 AfA GWG's 0 6.790 9.659,00 Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -591 -591 -591,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -81 -81,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 55.157,16 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 5.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 101,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 106.700,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 56 62 90,14 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 8 10 16,39 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,16 94106000 AfA Fahrzeuge 0 407 3.719,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.017 2.584 3.375,06 94108000 AfA GWG's 0 1.154 4.708,00 Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.450 -1.378 -1.450,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. 0 -78 0,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 2.941 2.941 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 78,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 7 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 308 441 498,60 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 46 70 90,68 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 4 0 0,85 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 26.143 27.090 27.788,80 94108000 AfA GWG's 0 3.661 9.310,00 Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.165 -2.861 -1.165,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -1.396 -200 -1.396,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.698 -1.879 -2.698,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -4.865 -5.497 -4.865,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -443 0 -443,09 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -12.147,54 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 56.649 56.649 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 52.492 52.492 0,00 62320108 Unterh. Gebäudetech. (Sprachdienste/110) 0 0 1.115,93 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 75.324,61 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.200,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 22,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 160.647,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 210 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.414 1.428 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 93.477 93.559 82.888,41 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14.056 14.827 15.078,16 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.267 0 141,25 69110000 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 6,40 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 263 263 263,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 105.843 105.723 105.842,11 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 3.081 3.081 3.267,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 214.795 204.506 232.090,32 94108000 AfA GWG's 0 20.036 50.198,00 Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -1.145 -960 -1.145,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -7.794 -1.675 -7.794,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -2.097 -2.095 -2.097,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.948 -3.300 -2.948,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -84 -83 -84,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -933,47 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -1,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 36.222 36.222 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 12.071 12.071 171,36 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 299.861,09 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 6.821,14 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 4.373,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 20.093,68 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 598 532 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.556 34.866 37.230,32 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.948 5.526 6.772,53 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 536 0 63,44 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 15.965,64 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.842 2.843 2.842,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 145.984 119.675 144.751,59 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 4.581 4.580 4.581,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.207 5.903 5.243,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 591.314 460.060 508.953,59 94108000 AfA GWG's 0 69.462 181.295,00 Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -2.568,59 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -2.482.864 -2.432.841 -2.482.863,50 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -2.075.113 -1.829.843 -2.075.113,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -19.241 -19.241 -19.241,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -72.834 -72.834 -72.834,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1 0 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 96 11 463,53 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 14 2 84,32 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,79 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 27.855,50 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 7.935.534 7.606.381 7.915.513,05 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 32.700 657 41.908,17 94108000 AfA GWG's 0 133 363,00 Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -336 0 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 767 767 0,00 62477000 Ablösezahlungen 28.642 28.642 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1.714,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 54 55 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.590 3.607 3.219,84 211 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 540 572 585,71 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 49 0 5,48 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 614 614 614,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.926 2.379 4.225,00 94108000 AfA GWG's 0 67 102,00 Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -3.984 -3.984 -3.984,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -6.739 -6.738 -6.739,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -549 -429 -549,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -1.509 -1.509 -1.509,00 55839100 Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend. 0 0 -17.295,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.304 1.304 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 19.711 19.711 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 71.151,01 64450000 Verluste Abgang von immat. Vermögensgeg. 0 0 1,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 167,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 716 728 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 47.287 47.710 40.523,33 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 7.110 7.561 7.371,57 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 641 0 69,06 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 30.191 30.189 30.191,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 301 302 1.534,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 270,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.000 3.294 3.321,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 75.879 76.687 82.689,06 94108000 AfA GWG's 0 15.555 32.120,00 Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 51486000 Zusch. / Spenden übrBereiche (kons.MIPn) 0 0 -50.000,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -19 -18 -19,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -199,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 30.817 30.817 14.621,76 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 91.863,08 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 15.408 15.408 9.460,63 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 29 66 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.919 4.316 2.970,42 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 288 684 540,36 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 26 0 5,07 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 0 13.955 13.952,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 276.493,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 16.609 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.902 17.474 6.231,00 Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -668 -510 -668,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 9.658 9.658 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 14.969 14.969 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 8.176,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 226 227 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 14.910 14.901 13.282,29 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.242 2.361 2.416,17 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 202 0 22,64 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.517 4.849 4.573,83 94108000 AfA GWG's 0 944 4.078,00 Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 212 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -6.916 -6.916 -6.916,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -3.395 -3.394 -3.395,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 3.617 3.617 0,00 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 1.000,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 480,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 8 8 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 510 530 439,46 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 77 84 79,95 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 7 0 0,74 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 132 132 132,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.395 3.395 3.395,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 12.285 12.442 11.717,63 94108000 AfA GWG's 0 2.589 9.805,00 Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -5.633 -6.191 -5.633,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 3,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.031,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 4 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 258 193 310,79 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 39 31 56,54 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,52 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 11.275 7.519 11.436,53 94108000 AfA GWG's 0 851 3.062,00 Zwischensumme 5.050.648 4.989.546 6.170.194,58 im Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -5 0 -5,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -5 0 -5,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 200.000 200.000 0,00 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 1.091,60 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 1.057,20 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 26 24 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.746 1.592 768,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 263 252 139,72 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 24 0 1,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 630 1.082,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.006 4.054 4.882,41 94108000 AfA GWG's 0 969 2.924,00 Zwischensumme 207.055 207.521 11.939,33 Organisationseinheit: Stadtplanungsamt Produkt: 511010 Stadtplanung 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -689,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 689,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -688,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 1,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 3 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 150 194 256,64 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 22 31 46,69 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 2 0 0,44 213 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 668,00 94106000 AfA Fahrzeuge 3.093 3.093 3.093,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 10.170 10.838 11.905,37 94108000 AfA GWG's 0 764 3.688,00 Produkt: 511030 Stadterneuerung 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -106.000 0 -693.600,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -105.000 0 -694.700,00 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 0 -793,50 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -11.882 -33.623 -11.882,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -25.419 -45.797 -25.419,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 380.000 0 496.292,12 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 25 21 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 13.679 13.429 906,56 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 246 219 164,91 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 22 0 1,54 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 -10.000,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 54.876 52.846 68.148,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 75 76 75,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 440 440 440,00 94108000 AfA GWG's 0 0 222,00 Zwischensumme 214.500 2.535 -851.173,23 Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt Produkt: 511020 Verkehrsplanung 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -9.227,85 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -688 -687 -688,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -625 -625 -625,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -652 -654 -652,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 58.441,56 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 228 328 398,05 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 34 52 72,42 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3 0 0,69 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 8.759 8.761 16.497,21 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.248,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 14.560 16.281 19.148,09 94108000 AfA GWG's 0 937 2.864,00 Zwischensumme 21.622 24.398 87.477,17 Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -13.053,53 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -5.407,54 56110000 Aktivierte Eigenleistungen -517.438 -245.000 -692.391,46 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 3.615,25 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 5 5 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 332 357 429,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 50 57 78,14 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 5 0 0,73 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 1.249,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 66 160 161,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 4.303 4.302 4.303,00 94106000 AfA Fahrzeuge 14.477 10.520 11.167,15 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.638 6.365 6.529,36 214 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 94108000 AfA GWG's 0 1.598 3.514,00 Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung 55837000 Ertr.Aufl/Herab.Rückstell.Prozessrisiken 0 0 -2.836,55 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 2 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 100 43 52,91 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15 7 9,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1 0 0,09 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 2.664,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 4.585 1.856 1.952,02 94108000 AfA GWG's 0 413 813,00 Produkt: 523001 Denkmalschutz 59216000 Periodenfremde Erträge (Umbuchung I2) 0 0 -10.000,00 63126000 Zuschüsse Art 5 (konsumtiv MIP-Maßnahme) 0 0 22.000,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 46 43 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 3.061 2.791 3.023,96 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 460 442 550,09 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 42 0 5,15 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 107.925 96.163 101.213,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.095 3.222 3.603,74 94108000 AfA GWG's 0 0 282,00 Zwischensumme -373.230 -116.656 -556.470,27 Organisationseinheit: Hochbauamt Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -946 -482 -945,64 55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 -5.574,00 55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen 0 0 5.574,00 55406000 Erträge aus Abgang von Fahrzeugen 0 0 -4.716,00 55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge -3.000 -3.000 -7.958,09 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -124.290,00 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -3.355.000 -2.925.000 -2.970.564,39 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 65.000 0 0,00 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 2.085.000 2.085.000 2.449,29 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 125.000 0 47.541,96 62320102 Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.) 0 180.000 0,00 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 180.000,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 0 3.031,77 62476001 Betriebsmittel (konsumtivesI2-Budget640) 0 0 89,99 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 30.318,00 64390800 Energieeinsparungsbonus 150.000 150.000 0,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,02 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 600 610 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 39.651 39.931 36.155,95 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.962 6.328 6.577,10 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 537 0 61,61 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 5.514 1.106 6.126,37 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 139 138 139,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 640 640 640,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 82.893 93.153 102.668,23 94106000 AfA Fahrzeuge 39.799 40.209 58.663,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 46.014 55.379 61.444,55 94108000 AfA GWG's 0 5.583 13.603,00 Produkt: 523000 Denkmalpflege 51406000 Zuweisung vom Bund (konsum.MIP-Maßnahme) -10.000 0 0,00 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) -10.000 0 0,00 215 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -60.343 -55.851 -60.343,00 51620000 Auflös. v. SoPo aus Zuw. Gem./Gemv. -88 -88 -88,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -2.256 -2.257 -2.256,00 54310000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Land -1.116 -1.116 -1.116,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -428 -428 -428,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -60 -59 -60,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen -86.500 -86.500 -84.512,13 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -344.519,71 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -480,29 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -1.121.595,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 214.569 214.569 390.669,31 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 300.000 0 122.017,98 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 900.000 200.000 371.284,62 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 48.734 48.734 83.587,46 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 9.412,37 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.548 1.713 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 102.304 112.212 84.918,09 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 15.383 17.783 15.447,43 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.387 0 144,72 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 487.336,28 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 63.747 152.500 153.427,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 2.210.535,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 7.434 7.433 7.434,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.204 4.087 4.215,00 Zwischensumme 773.322 342.327 -233.933,11 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur 51416000 Zuweisung vom Land (konsum.MIP-Maßnahme) 0 0 120.000,00 51456000 Zusch./Spenden verb.Unt./Bet.(kons. MIP) 0 0 -30.132,72 51476000 Zusch. / Sp.priv. Unternehm.(kons.MIP) 0 -75.000 -336.094,09 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -4.340 -4.341 -4.340,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -20.205.282 -16.714.037 -20.205.282,00 51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern. -148 -78 -148,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -271 -271 -271,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -449.754 -391.143 -449.754,00 54350000 Auflös.v.SoPo Kostenerst. vUBetSV -5.888 -5.888 -5.888,00 54360000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.öff.Sonderrech. -2.008 -1.632 -2.008,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -18.081 -18.080 -18.081,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -9.462 -9.462 -9.462,00 55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten -6.656 -6.657 -6.656,00 55840030 Aktivierte Bauzeitzinsen U-Bahn -350.000 -350.000 -501.891,47 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -984.848,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -640.500 -629.700 -616.354,24 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -115.000 -115.000 -110.229,94 56110100 Aktivierte Eigenleistung (Honorar) -1.128.000 -2.384.000 -2.814.428,40 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -6.280,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -646.926,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 610.000 600.000 586.234,59 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 30.500 29.700 30.119,65 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 115.000 115.000 110.229,94 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 640.000 640.000 467.904,24 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 110.000 110.000 57.435,94 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 1.064 1.064 0,00 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 336 336 0,00 62476000 Betriebsmittel (konsumtives I2-Budget) 0 764.000 695.624,79 216 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 3.429.262,00 64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen 0 0 1,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2.671,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 4.700.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,53 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 37.925 39.802 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 2.507.254 2.607.752 1.381.166,39 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 377.002 413.276 159.948,29 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 33.981 0 1.498,49 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 4.086,92 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 993,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 0 209,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 143.350 164.999 165.155,73 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 716.017,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 27.616.555 27.045.440 27.969.082,57 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 0 0 362.553,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 12.488 12.487 12.486,33 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 32.708 32.709 32.710,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 7.329 7.836 8.951,00 94108000 AfA GWG's 0 1.530 9.356,00 Zwischensumme 9.340.102 11.880.642 14.274.622,54 im Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Organisationseinheit: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Produkt: 111119 Konzernst. - Wirtschafts-/Wissensch.ref. 63990000 Einstellung zweckgeb. Zuwend. in Verbind 0 0 10.800,00 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 1 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 28 44 49,85 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 4 7 9,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,09 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 2.332 3.082 2.695,08 94108000 AfA GWG's 0 176 317,00 Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -30.440 -192.258 -30.440,00 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. -46.500 -52.000 -57.843,18 57160000 Zinserträge von sons.öffent.Sonderrechn. -13.900 -14.000 -14.731,88 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -45.000 -49.000 -50.551,08 57200000 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen -3.300 -5.000 -9.755,69 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -17.135,01 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 243 258 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 49.522 50.377 18.157,82 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.412 2.678 3.303,07 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 217 0 30,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 633.227 620.791 679.252,00 94106000 AfA Fahrzeuge 0 0 1.704,00 94108000 AfA GWG's 0 0 657,00 Zwischensumme 548.846 365.156 536.519,10 Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung 55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen -1.200.000 -1.200.000 -3.465,33 56110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -97.901,06 217 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,04 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.221 1.235 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 80.722 80.936 68.147,59 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 12.138 12.827 12.396,70 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.094 0 116,14 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 184,21 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 52.526 72.883 72.882,00 94106000 AfA Fahrzeuge 12.374 12.742 14.345,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 36.190 34.563 45.355,97 94108000 AfA GWG's 0 2.504 6.001,00 Zwischensumme -1.003.736 -982.310 118.062,26 Organisationseinheit: Liegenschaftsamt Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 954.000 0 0,00 64210400 Leibrenten 10.000 10.000 9.587,65 64880000 Rückst. für Steuern vom Einkommen/Ertrag 0 0 786.121,09 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 267 249 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.676 16.311 15.857,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.658 2.585 2.884,55 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 240 0 27,02 94106000 AfA Fahrzeuge 0 880 2.642,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.670 3.904 4.149,00 94108000 AfA GWG's 0 4.268 4.802,00 Produkt: 111720 Immobilienverwaltung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -8.974 -8.974 -8.974,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -150.740 -150.921 -150.740,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -365.808 -5.697.073 -365.808,18 51680010 Auflös .v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU -5.323 -5.323 -5.323,00 53710000 Auflösung v. Sonderposten für Beiträge -19.489 -4.686 -19.488,89 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -47 -47 -47,00 55110000 Veräuß.von Grundstücken und Gebäuden 0 0 -14.678.725,66 55110001 Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden 0 0 14.632.705,37 55140001 Erträge aus so. investiven Veräußerungen 0 0 46.020,29 55401000 Erträge aus Abgang unbeb. Grundstücke 0 0 -150.191,94 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 -2.692.167,12 55401101 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 8.416,57 55402000 Erträge aus Abgang bebauter Grundstücke 0 0 -8.226.824,29 55403000 Erträge aus Abgang Infrastrukturverm. 0 0 -22.531,40 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -6.000,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -32.076,59 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -909.589,00 62320000 Gebäudeunterhalt (640) 253.747 253.747 322.705,10 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 41.000 345.000 192.040,88 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral/K5) 81.000 85.000 70.749,48 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 4.382,76 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 353.739 353.739 214.468,86 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 1.000.000 1.000.000 509.871,93 62380000 Zuführung zur Instandhaltungsrückst. K5 0 0 345.000,00 62391000 Zuführung Rückstellung Altlasten 0 0 32.076,59 64451000 Verluste Abgang unbebauter Grundstücke 0 0 17.058,92 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 12,00 64453000 Verluste Abgang Infrastrukturvermögen 0 0 297,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 3.328,00 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 5.364,75 218 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,65 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 19.383 19.658 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 1.281.430 1.287.962 1.095.281,92 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 192.681 204.116 199.241,97 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 17.367 0 1.866,61 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 33.073,44 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 0 28.705 31.315,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 210.714 435.303 450.034,11 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 4.263.689,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 31.177 31.148 31.155,49 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 13.028 13.019 13.027,99 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 1.288 751,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 3.360 3.359 3.360,00 Zwischensumme 3.936.756 -1.766.783 -3.915.120,97 Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde Produkt: 573010 Marktwesen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -81 -102 -81,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -752 -752 -752,00 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -106.047,00 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -439.809,00 55840020 Aktivierte Bauzeitzinsen Marktamt 0 0 -1.054,32 55850000 Ertrag aus Nachaktivierung 0 0 -22.696,00 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -191,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -183.800 -180.500 -176.824,02 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -21.500 -26.700 -23.895,30 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -30.000 -30.000 -31.587,83 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -2.500 -2.500 -1.361,26 57940010 Verzinsung Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 -1.754,00 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -2.694,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 175.000 172.000 168.086,23 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 8.800 8.500 8.737,79 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 20.000 25.000 22.243,20 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 1.500 1.700 1.652,10 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 30.000 30.000 31.587,83 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 2.500 2.500 1.361,26 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 190.000 185.000 150.857,02 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 30.000 30.000 19.039,30 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 35.000 18.054,83 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 3.000 3.000 1.189,26 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 8.232,80 62330006 Tiefbau-Einzelmaßnahmen (konsumtiv) 3.000.000 0 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 70.000 75.000 63.302,34 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.926,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 54.570 64.837 64.734,00 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 289.023,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 57.169 76.401 60.442,00 94103001 Außerpl.AfA Infra.-verm./Sachanl.Gemgebr 0 0 974,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 293 293 293,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 5.988 4.937 7.581,00 94105001 Außerpl. AfA Betriebsvorrichtungen 0 0 4.446,00 94106000 AfA Fahrzeuge 22.155 2.181 2.332,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 5.455 2.166 5.137,00 94108000 AfA GWG's 0 86 1.225,00 219 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € Zwischensumme 3.472.797 478.047 123.712,23 Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg Produkt: 548001 Personenschifffahrtshafen 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -156.496 -156.497 -156.496,00 54300000 Auflös. v. SoPo aus Kostenerst. Bund -62.738 -62.739 -62.738,00 54370000 Auflös.v.SoPo Kostenerst.priv.Untern. -1.997 -1.998 -1.997,00 54380000 Auflös. v.SoPo aus Kostenerst. übr. Ber. -2.811 -2.810 -2.811,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 565 614 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 37.349 40.204 23.627,80 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 5.616 6.371 4.298,12 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 506 0 40,27 65310000 Abschreibungen auf Disagio 0 0 244,61 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 1.354,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.264 25.264 25.264,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 304.974 304.975 304.973,39 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 206.475 206.475 206.475,00 94106000 AfA Fahrzeuge 2.804 2.805 2.804,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 532 530 532,00 94108000 AfA GWG's 0 1.286 1.336,00 Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung 51600000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Bund -14.230 -6.626 -14.230,00 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -4.527 -4.717 -4.527,00 55220000 Verzugs- und Beitreibungsentgelte 0 0 -4.077,97 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) 451 451 0,00 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 2,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 268 107 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 17.700 7.013 16.159,73 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 2.661 1.111 2.939,61 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 240 0 27,54 65920010 Zinsaufw. Umsatzsteuer nach § 233 a AO 0 0 34.290,95 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 170.266 24.933 162.957,95 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 197 1.942,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 647 916 915,00 94108000 AfA GWG's 0 894 1.238,00 Zwischensumme 533.518 388.759 544.545,02 im Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 122000 Polizei 55831001 Ert Auflös/Herab PensRückst Pensionäre 0 0 -30.780,89 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -1.250.000 -1.250.000 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -215.300 -246.600 -227.445,11 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -80.000 -160.000 -78.616,35 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 205.000 235.000 216.999,30 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 10.300 11.600 10.445,81 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 80.000 160.000 78.616,35 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 150.000 200.000 0,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 0 0 1.657.000,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 100.000 125.000 26.289,35 Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 220 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 186 188 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 12.274 12.301 12.505,84 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 1.846 1.949 2.274,93 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 166 0 21,31 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 342.357 306.385 309.381,72 Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 50110000 Grundsteuer A -290.000 -290.000 -291.070,58 50120000 Grundsteuer B -124.870.000 -122.900.000 -122.703.917,08 50130000 Gewerbesteuer -558.000.000 -515.000.000 -552.214.850,81 50210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -358.159.000 -340.000.000 -331.560.329,00 50220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -84.400.000 -81.500.000 -94.451.631,00 50330000 Hundesteuer -2.000.000 -2.000.000 -2.068.406,28 50390000 Zweitwohnungssteuer -900.000 -800.000 -1.041.206,48 51110000 Schlüsselzuweisungen vom Land -252.500.000 -245.933.684 -234.302.324,00 51320000 Zuweisung zum Verwaltungsaufwand -18.811.700 -18.992.600 -19.097.929,68 51320020 Zuweisung Land (Art. 9 Abs. 6 FAG,200) -165.000 -165.000 -165.000,00 51320040 Zuweisungen Land Grunderwerbsteuer -43.000.000 -40.000.000 -43.121.799,34 51320050 Überlassung d.Aufk.an Verwarnungsgeldern -77.386 -77.386 -46.174,01 51320060 Überlassung des Aufkommens an Geldbußen -599.860 -599.860 -1.577.825,17 51320080 ESt-Ersatz (Familienleistungsausgleich) -27.649.000 -23.500.000 -23.219.511,00 53110300 Verspätungszuschläge -125.000 -100.000 -124.790,00 55838100 Ertrag Auflös/Herabs. Sonst.Rückstellung 0 0 -650.000,00 63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) 41.800.000 38.600.000 41.147.013,00 63720000 Bezirksumlage 235.200.000 218.325.000 213.031.825,30 63930000 Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer 0 0 511.000,00 64491100 Abschreibungen auf Forderungen (K5-Budge 0 0 135.651,66 Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -12.569.975 -9.061.578 -7.569.975,00 51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche -274.031 -105.758 -274.031,49 54200090 Erstattungen vom Bund (Abfindungen) 0 0 -219.619,25 54210090 Erstattungen Land (Abfindungen) -1.000.000 -1.000.000 -922.257,38 54220090 Erstatt.Gemeinden (Abfindungen) 0 0 -733.537,31 54240090 Erstattung sonst. öffentl. Bereich (Abfi 0 0 -7.150,39 54270020 Erstatt. private Untern. (Arzneirabatte) -110.000 -140.000 -107.028,45 55120000 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 -3.870,09 55120001 Veräußerung v. Finanzanlagen (200) 0 0 3.870,09 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -391.000 -391.000 -142.620,33 55401100 Ertr. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög -5.000.000 -5.000.000 0,00 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen -1.100.000 -1.100.000 -2.620,09 55820000 Ert. Auflös/Herabs. Wertbericht. Forder. 0 0 -24.364,38 55836000 Ertr.Aufl.Rückstell.betriebl.Steueraufw. 0 0 -228.767,04 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. -252.000 -252.000 0,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -48.267.600 -47.772.400 -46.558.916,03 55870110 Neutralisation Versorgungszahl.(Lehrkr.) -49.926.900 -49.102.400 -48.226.532,08 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -5.205.000 -4.820.500 -4.896.605,65 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -8.802.500 -8.704.500 -8.324.262,95 55870270 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen VerLehr. -8.720.000 -8.000.000 -8.300.932,15 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -239.000 -289.000 -278.639,18 57150000 Zinserträge v. verb.Unt., Bet.,Sonderv. 0 0 -275.557,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200.000 -200.000 -244.107,41 57180000 Zinserträge vom sonst. inländ. Bereich -43.400 -44.000 -61.294,12 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -8.600 -8.600 -8.589,09 57940000 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO -2.500.000 -5.000.000 -21.983.792,56 57950000 Zinserträge (Versorgungsrücklage) -14 -14 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 45.995.700 45.521.900 44.343.163,63 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 2.271.900 2.250.500 2.215.752,40 221 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 47.656.500 46.875.700 45.999.323,73 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 2.270.400 2.226.700 2.227.208,35 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 4.846.500 4.502.500 4.520.287,35 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 358.500 318.000 364.157,64 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 8.802.500 8.704.500 8.324.262,95 61411100 Beihilfe/Unterstützung.Lehrkr (Versorgg) 8.720.000 8.000.000 8.300.932,15 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 239.000 289.000 278.639,18 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 46.162.500 40.792.500 39.054.219,49 61511100 Zuführ. Pensionsrückst. Lehrkr (Versorg) 47.300.000 41.550.000 38.251.773,65 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 2.670.000 2.455.000 1.968.368,26 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 8.115.000 8.255.000 4.592.061,05 61521100 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Lehrk 7.720.000 6.310.000 5.760.455,15 61522000 Zuführ. Beihilferückst. Versorg.empf.Arb 108.000 183.000 155.352,04 62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640) -43.000 -43.000 0,00 62500090 Erstattungen an den Bund (Abfindungen) 0 0 68.399,38 62510090 Erstattungen an das Land (Abfindungen) 2.000.000 2.000.000 1.654.835,37 62520090 Erstatt. an Gemeinden (Abfindungen) 0 0 1.556.490,55 64191000 Ehrensolde 8.000 8.000 8.821,44 64451100 Verl. a. Abg. unb. Grundst. Umlaufvermög 0 0 206.138,49 64452000 Verluste Abgang bebauter Grundstücke 0 0 66.923,00 64480000 Zuf. Rückst. Haftungs-/Prozessrisiken 0 0 6.965,29 64492000 Einstellung in Pauschalwertberichtigung 0 0 202.296,96 64493000 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigung 0 0 2.196.093,49 64750000 Rückst.für betriebliche Steueraufwendung 0 0 5.486,07 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,38 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 0 22 68.901,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 731.000 1.422 627.208,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 225 114.094,99 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.068,90 65310000 Abschreibungen auf Disagio 78.300 78.300 78.014,18 65710000 Kreditbeschaffungskosten 80.000 80.000 90.252,75 65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer) 2.500.000 5.000.000 6.589.876,00 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.000.000 1.000.000 -5,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 1.000.000 509.775 4.128,00 94102500 AfA Grundstücke/Grundstücksrechte 0 0 -3.156,00 94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr 0 0 -3,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 250.000 -1,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 0 250.000 -1,00 94106000 AfA Fahrzeuge 1.000.000 1.000.000 0,00 94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung 1.500.000 1.500.000 1.398,00 94108000 AfA GWG's 1.500.000 500.000 -3,00 Zwischensumme -1.095.209.338 -1.046.160.412-1.099.325.601,09 Organisationseinheit: Beteiligungen Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -300.000,00 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen -2.400.000 -1.500.000 -510.150,00 61511010 Zuführ. Pensionsrückst. Erstatt. BeamtVG 12.000 12.000 12.405,00 Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung) 51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land -502.256 -566.357 -502.256,00 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -22.525,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -204.800 -107.000 -121.609,50 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -648.000 -704.000 -677.601,71 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -10.000 -10.000 -7.844,17 59160000 Außero.Ertr.Aufl.SoPo Zuwend./Zuschüssen 0 0 -2.088.302,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 195.000 102.000 113.067,28 222 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 9.800 5.000 8.542,22 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 600.000 650.000 625.518,27 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 48.000 54.000 52.083,44 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 10.000 10.000 7.844,17 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 400.000 300.000 332.094,50 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 200.000 450.000 193.506,71 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 55.000 60.000 33.266,17 62320002 Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen) 0 0 3.508,35 62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme) 0 0 300.934,69 64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen 0 0 234.914,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,10 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 3.604 4.000 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 238.270 262.053 167.610,10 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 35.827 41.530 30.489,83 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 3.229 0 285,65 69216000 Periodenfremde Aufwendung (Umbuchung I2) 0 0 9.293,90 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 19.240 19.240 19.240,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 974.247 1.102.071 1.104.445,68 94102001 Außerpl.AfA Gebäude/Gebäudeeinrichtungen 0 0 3.240.862,00 94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 6.558 0,00 94105000 AfA Betriebsvorrichtungen 292.216 327.609 292.217,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 3.300.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,01 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 12.942,75 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 2.354,41 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 22,06 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 120,11 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 21,85 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 0,20 Produkt: 411000 Krankenhauswesen 55831521 Ert Auflös/Herab Beihilferück Rentner Ar 0 0 -16.480,00 55838200 Aufl./Herab. Rück. Erstatt.Beamte/Rentn. -105.000 -105.000 -377.000,00 55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte) -950.300 -955.000 -934.402,46 55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer) -1.122.500 -1.230.000 -1.194.042,61 55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg. -170.000 -105.000 -167.432,23 55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm. -75.000 -75.000 -68.287,86 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.545.000 1.420.000 1.434.294,27 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 77.300 70.200 68.546,41 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 1.050.000 1.150.000 1.116.003,99 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 72.500 80.000 78.102,82 61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg) 250.000 200.000 244.041,17 61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg) 75.000 75.000 68.287,86 61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg) 150.000 125.000 406.929,00 61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer 0 0 3,00 61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt 35.000 35.000 33.689,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 2.300.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,44 65150000 Zinsaufwend. verb. Unt., Beteilig., SV 1.979 2.078 0,00 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 130.822 136.128 724.750,31 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 19.671 21.574 131.838,82 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 1.773 0 1.235,14 94101000 AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm. 1.012.940 1.012.941 1.012.940,00 Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN) 55230000 Ertr.Gewähr. v. Bürgsch.,Gewährvertr.usw -230.000 -230.000 -400.314,43 55260000 Konzessionsabgabe -41.080.000 -41.080.000 -39.194.324,00 59210100 Periodenfremde Erträge (K5) 0 0 -645.059,60 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 6.800 6.600 6.492,94 223 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 300 300 350,29 61112100 Regelzahlung Lehrkräfte (Versorgung) 15.500 15.300 15.019,68 61112200 Weihnachtsgeld Lehrkräfte (Versorgung) 800 800 845,75 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 48.000 49.000 48.718,56 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 5.000 5.400 5.392,80 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,58 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 957.772,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 174.227,63 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.632,27 69210100 Periodenfremde Aufwendungen (K5) 0 0 92.270,49 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -25.000.000,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 40.500.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,09 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 145.792,48 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 26.521,01 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 248,46 55870010 Neutral. Rückstellungszahl.Sach/Dienstl. 0 0 -1.125.000,00 55870020 Neutral. Rückstellungsz. so.ordentl.Aufw 0 0 -20.000.000,00 62320800 Aufwendungen zur Sanierung von Altlasten 0 0 1.281.603,01 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 0 30.000.000,00 65110000 Zinsaufwendungen an das Land 0 0 0,38 65170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 0 625.396,00 65180000 Zinsaufwend. a. d sonst. inländ. Bereich 0 0 113.765,35 65190000 Zinsaufwendungen sonst. ausl. Bereich 0 0 1.065,82 Produkt: 573030 Sparkasse 57910000 Erträge Gewinnanteilen aus Beteiligungen 0 -1.500.000 0,00 61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung) 1.500 1.500 1.402,92 61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung) 100 100 71,38 61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung) 500 500 537,48 61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld 0 0 28,74 Zwischensumme -39.900.938 -40.353.876 -1.635.222,78 Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -39.197,70 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -29.000 -31.300 -30.111,27 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -2.700 -1.100 -2.072,80 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 122,71 Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.825,70 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.700 -17.400 -15.680,89 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.000 0 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 151,71 Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -20.749,80 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -18.500 -24.000 -21.562,26 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.500 -800 -274,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,00 Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -26.463,70 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -52.500 -51.700 -66.912,05 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -5.500 -9.200 -6.699,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 284,16 Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung 224 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -862,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -900 -1.200 -1.151,24 Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.892,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -3.500 -4.300 -4.072,51 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -200 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 195,91 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7.800 7.800 7.788,00 Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -11.843,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -14.400 -16.100 -16.239,38 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -800 -1.300 -920,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 91,67 Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -348,75 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.200 -3.300 -2.707,23 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 131,60 Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -180,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -800 -1.200 -981,68 Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -26.511,90 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -33.000 -33.800 -34.311,58 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.500 -1.500 -2.139,25 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 101,30 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.000 4.000 3.939,00 Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -3.208,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.700 -4.000 -3.189,05 Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.192,80 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.700 -1.700 -1.786,53 Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -1.856,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.600 -2.100 -1.421,33 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -1.300,00 Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -3.140,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.300 -2.700 -2.531,34 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 0 100 4,17 Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.164,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.500 -5.700 -5.495,92 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -200 0,00 Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -2.500 -2.956,83 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 36,67 Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -164,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.400 -2.400 -2.210,77 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 -100 -327,81 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -5.400,00 225 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 18,33 Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -10.233,30 55832000 Ertr.Aufl/Herab. Instandhaltungsrückst. 0 0 -18.000,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -9.200 -9.300 -9.235,29 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -700 -551,40 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 300 300 303,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.200 11.100 11.141,00 Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -4.055,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.000 -4.500 -4.002,35 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 40,00 Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -55,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.700 -3.000 -3.090,67 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -300 0,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -275,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 125,01 Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -3.273,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.000 -14.300 -12.691,41 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -600 0,00 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 700 700 656,50 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.700 2.700 2.652,00 Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.311,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -1.900 -2.800 -2.966,78 Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -13.386,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.400 -9.500 -9.733,76 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.100 -900 -562,40 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -150,00 Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -26.266,60 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.000 -21.100 -22.014,09 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -1.000 -1.600 -1.089,00 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -2.500,00 Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -11.039,25 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.200 -7.100 -8.083,29 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -400 -1.200 -664,01 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 79,58 Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -600 -700 -740,00 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -100 0 -91,20 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 80,40 Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -700 -700 -742,50 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 100 100 82,50 Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -2.087,50 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -10.800 -16.200 -12.953,03 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -12.500 -14.400 -13.911,97 226 Plan 2023 € Plan 2022 € RE 2021 € 64980000 Zuführung Sonst. Rückstellung §74KommHV 200 200 156,82 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 3.800 3.800 3.755,00 Produkt: 112029 Stiftung Klinikum Nürnberg 55500000 Erträge a. Abgang v. Finanzanlagen 0 0 -6.830,00 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -6.900 -8.800 -8.253,36 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens -600 -400 -736,20 Produkt: 112030 Mathilde-Gottschalk-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.800 -4.200 -4.196,42 Produkt: 112031 Georg und Gisela Gottschalk Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -2.200 -1.500 -162,59 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 2.400 2.390 2.390,00 Produkt: 112032 Stiftung Studium, Wissenschaft, Kunst 55810000 Erträge aus Zuschreibungen 0 0 -471,74 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -200 -300 -299,09 57930000 Erträge Wertpapieren des Anlagevermögens 0 -100 -237,50 59119000 Andere außerordentliche Erträge 0 0 -100,00 94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.800 4.710 4.793,48 Produkt: 112033 Pocket-Opera-Company-Stiftung Nürnberg 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -4.900 -200 -8,51 Produkt: 112034 Stamm-Schmitt-Stiftung 57170000 Zinserträge von Kreditinstituten -15.400 -2.200 0,00 Zwischensumme -270.100 -306.400 -554.908,76 insgesamt: -1.021.811.168 -975.948.517 -929.630.827,78 227