D.2 Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2025 Plan 2026 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2024 Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2023 Plan 2022 RE 2021 € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.104.331.411,23 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.967.704 -561.185.705 -606.752.743,63 -618.573.372 -640.761.265 -661.848.156 3 + Sonstige Transfererträge -6.813.998 -6.879.373 -7.766.943,60 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -90.734.595 -87.390.302 -72.147.371,47 -93.002.959 -95.328.033 -97.653.107 5 + Auflösung von Sonderposten -58.624.864 -57.690.849 -53.972.548,61 -62.142.357 -64.814.479 -67.018.170 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.680.997 -42.864.735 -36.135.652,01 -45.798.022 -46.942.973 -48.087.924 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -275.333.749 -313.984.055,23 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.480.516 -53.446.403 -79.494.907,69 -54.003.391 -55.046.350 -56.389.311 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.265.251 -5.815.113 -6.936.499,80 -5.396.882 -5.531.804 -5.666.727 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -101.426,79 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.290.594.810 -2.153.096.229 -2.281.623.560,06 -2.400.552.562 -2.501.398.484 -2.583.148.977 11 - Personalaufwendungen 646.136.649 632.210.314 590.766.367,91 657.804.111 665.582.984 673.237.853 12 - Versorgungsaufwendungen 115.705.500 103.259.700 94.435.499,68 118.945.254 122.275.722 125.606.189 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 303.593.284 286.137.803 272.907.058,08 317.703.963 321.745.281 321.919.679 14 - Planmäßige Abschreibungen 108.239.484 107.498.970 208.498.669,70 114.779.675 119.664.825 123.676.981 15 - Transferaufwendungen 982.514.920 882.325.817 890.694.912,13 1.000.863.089 1.025.895.871 1.073.578.653 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 133.863.273 131.270.315 232.177.653,96 148.039.633 148.882.199 151.075.054 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.290.053.111 (= 11 bis 16) 2.142.702.919 2.289.480.161,46 2.358.135.725 2.404.046.881 2.469.094.408 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -541.699 (= S1,S2) -10.393.310 7.856.601,40 -42.416.838 -97.351.603 -114.054.569 17 + Finanzerträge -5.986.850 -9.164.014 -24.518.009,66 -6.017.570 -6.058.131 -6.099.093 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 26.963.641 28.810.890 28.499.838,95 44.953.449 52.865.703 58.402.957 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 20.976.791 19.646.876 3.981.829,29 38.935.880 46.807.572 52.303.864 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 20.435.092 9.253.566 11.838.430,69 -3.480.958 -50.544.031 -61.750.705 19 + Außerordentliche Erträge -44.269.118 -208.650 -38.575.859,29 -275.847 -282.743 -289.639 20 - Außerordentliche Aufwendungen 268.900 226.700 8.723.104,14 275.638 282.544 289.451 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -44.000.218 18.050 -29.852.755,15 -209 -199 -188 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.565.126 9.271.616 -18.014.324,46 -3.481.167 -50.544.230 -61.750.893 11 12