230927_Powerpoint_Einbringung Haushaltsplanentwurf_2024

REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 NACHHALTIGE STADTFINANZEN KLUG INVESTIEREN UND VORAUSSCHAUEND AGIEREN HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 FÜR DIE STADT NÜRNBERG REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Große gesellschaftliche Aufgaben fordern uns immer mehr! • Klimawandel: Schutz und Anpassung • Mobilitätswende • Wohnraumknappheit • Digitalisierung • Integration, Zuwanderung und Fachkräftemangel • Kinderbetreuung und Bildung • Inflation • Energiekrise • Angriffe auf unsere Demokratie – Stabilität • Sozialer und gesellschaftlicher Zusammenhalt 2 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind 17 Ziele, die von den Vereinten Nationen festgelegt wurden, um bis 2030 eine nachhaltige Entwicklung weltweit zu fördern. Sie sollen dazu beitragen, eine gerechtere, umweltfreundlichere und wirtschaftlich nachhaltigere Welt zu schaffen. 3 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Ordentliche Erträge Die Erträge der Stadt wachsen v.a. durch Steuereinnahmen weiter an. 2,37 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2024 Zunahme um 3,6 % zum Vorjahresplan. + 82,6 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2024 4 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Prognostizierte Erträge 2024 590.000.000 € Prognose für Steuern und Planwert ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich￾rechtliche Leistungs￾entgelte Auflösung von Sonder￾posten Sonstige ordentliche Erträge Privat￾rechtliche Leistungs￾entgelte 1,18 Mrd. € 594,9 Mio. € 337,8 Mio. € 5 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 515,00 558,00 590,00 557,18 2022 2023 2024 Gesamt (Plan) Mio. € Gesamt (Ist) Mio. € ? ? ? Plan￾entwurf 6 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Gewerbesteuer im Vergleich -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Nürnberg Erlangen Fürth Schwabach München Augsburg Veränderung 1. HJ 2022 auf 2023* * vgl. Auswertung Umfrage „Gewerbesteuer 1. Halbjahr 2023“ bei den kreisfreien Städten, Bayerischer Städtetag 7 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen der Stadt wachsen durch steigende Preise, Tarifabschluss etc. weiter an. 2,42 Mrd. € Haushaltsplanentwurf 2024 Zunahme um 5,6 % zum Vorjahresplan. + 128,8 Mio. € Haushaltsplanentwurf 2024 8 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Prognostizierte Aufwendungen 2024 590.000.000 € Prognose für Planwert Zuwendungen und allgemeine Umlagen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Öffentlich￾rechtliche Leistungs￾entgelte Auflösung von Sonder￾posten Sonstige ordentliche Erträge Privat￾rechtliche Leistungs￾entgelte 1,01 Mrd. € 698,8 Mio. € 316,3 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienst￾leistungen Planmäßige Abschreibungen Versorgungs￾aufwendungen 9 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 89,3 115,7 139,3 625,3 646,1 698,8 714,6 761,8 838,1 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan in Mio. € Versorgungsaufwendungen Personalaufwendungen Gesamt 10 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Weniger Stellen￾schaffungen 2024 171,64 254,48 293,27 319,58 190,09 374,67 2019 2020 2021 2022 2023 Plan 2024 Stellenschaffungen in VZK 11 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Zinsaufwendungen steigen stark an 28,7 26,5 25,4 23,5 21,5 23,2 24,3 39,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) in Mio. € 12 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Planung der Zuschüsse und Zuweisungen 2024 291,8 28,6 Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwendungen) in Mio. € Art 5 sonstige bzw. freiwillige Leistungen in Mio. € * 13 * Zuschüsse und Zuweisungen, Art 5: Sonstige beziehungsweise freiwillige Leistungen REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr 29,6 15,9 4,0 13,0 17,0 3,0 16,0 Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ÖPNV-Umlage Einsparpaket Personalkosten Einsparpaket Sachkosten Sozialtransfers Auswahl eingeplanter Entlastungen Ergebnis 2024 zu 2023 in Mio. € 14 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr 44,0 23,6 67,3 6,9 4,0 15,4 30,0 Ertrag Erstattung Impfzentren in 2023 Rückstellung Pensionsbezieher/Versorgungsbezieher (Passive) Tarif- und Besoldungserhöhung Effekt Plan 2024 Aufwand Erstattung an Klinikum Flughafen Kreditzinsen Rückstellung StWN Verlustausgleich Auswahl eingeplante Belastungen Ergebnis 2024 zu 2023 in Mio. € 15 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Dauerhafte Leistungsfähigkeit in Gefahr - € 50.000.000 € 100.000.000 € 150.000.000 € 200.000.000 € 250.000.000 € 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Plan 2024 Planentwurf Cashflow aus Verwaltungstätigkeit Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte 16 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Der mittelfristige Investitionsplan 2024-2027 Nur investiv netto in € Mio. brutto in € Mio. Allgemeiner Hochbau 50,06 52,09 Brücken 112,82 288,62 Feuerwehr 32,58 45,12 Grün- und Spielplätze 68,56 71,42 IT-Verwaltung 13,26 13,26 Beteiligungen (z.B. wbg, Messe) 157,34 161,29 Kinderbetreuung 46,77 112,99 Kultur und Freizeit 117,41 260,25 Radwege 38,16 38,96 Schulen (inkl. IT) 352,80 564,12 Sonstige 4,16 105,41 Sport 12,85 12,85 Straßenbau, Plätze 56,94 146,60 Verwaltungsgebäude 10,65 10,65 Wohnbau Bezuschussung 5,97 5,97 ÖPNV 61,31 99,06 1.141,64 1.988,68 17 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Die Verschuldung steigt weiter 1,40 1,44 1,50 1,51 1,51 1,66 1,83 1,93 1,81 1,78 1,83 1,83 1,83 1,99 2,22 2,37 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 Ist Ist Ist Ist Ist Ist Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 n Mrd. € Entwicklung des städtischen Schuldenstands in Mrd. € Kernstadt (ohne Eigenbetriebe, mit ÖPP/ÖÖP) Stadt mit allen Eigenbetrieben 18 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Geringerer Mittelabfluss für Baumaßnahmen 288 191 Geplantes MIP-Volumen 2022 in Mio. € Tatsächlicher Mittelabfluss 2022 in Mio. € - 97 Mio. Euro 19 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Mittelfristige Haushaltskennzahlen in Mio. € Darstellung: Vergleich zwischen aktueller mittelfristiger Planung 2024- 2027 und mittelfristiger Planung 2023-2026 (= Werte in Klammern) Jahresüberschuss / -73,6 13,1 46,0 65,6 - Fehlbetrag (-) (3,5) (50,5) (61,7) Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Saldo laufende 85,3 117,5 138,8 176,3 Verwaltungstätigkeit (70,5) (126,2) (158,9) Dauerhafte -17,3 8,5 15,2 43,6 Leistungsfähigkeit* (-34,9) (10,9) (26,8) * Differenz Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten und kreditähnlicher Rechtsgeschäfte Nettoneu- 97,4 98,0 98,5 49,3 verschuldung (194,6) (189,7) (97,8) (Finanzhaushalt) 20 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 47,2 Mio. €* Sichere Stadt Kernvorhaben im Haushalt 2024 Brandschutz und Gefahrenabwehr, HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr, Feuerwehr-Telekommunikations￾netz Integrierte Leitstelle (ILS), Bevölkerungsschutz, Ordnungs￾angelegenheiten (Aufgaben der Sicherheitsbehörde) * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 21 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 38,8 Mio. €* Pflege, Gesundheit und medizinische Versorgung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Krankenhauswesen, NürnbergStift, Gesundheitsschutz und -aufsicht, Gesundheitspflege und -beratung, Gutachten und Erlaubnisse, Prävention und Gesundheits￾förderung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 22 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 121,3 Mio. €* Kultur Kernvorhaben im Haushalt 2024 Kultur, Wissenschaft und Museen, Theater, Musikpflege, Musik￾schulen, Volkshochschulen, Büchereien u.a., Geschäftsbereich 2. BM Kultur, Heimat- und sonstige Kulturpflege, IKGN, Meistersingerhalle * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 23 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 97,5 Mio. €* Mobilitätswende Kernvorhaben im Haushalt 2024 U-Bahninfrastruktur, Radwege (Baumittel und Grunderwerb), barrierefreie ÖPNV-Haltestellen, Förderung Fußgängerverkehr, Mitarbeiterrabatt Deutschlandticket, LKS Verkehrsmanagement, Radschnellweg Erlangen, wbg-Anteils￾rückkäufe, sonst. ÖPNV-Angelegen￾heiten (u.a. Stadt-Umland-Bahn) Erwartete Aufwendungen der VAG 2024: 351,6 Mio. € * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 24 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 50,9 Mio. €* Grünflächen Kernvorhaben im Haushalt 2024 Öffentliches Grün, Naturschutz und Landschaftspflege, Ref. III, Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft, * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 25 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 98,7 Mio. €* Gebäudesanierung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Bauunterhalt Gebäude inkl. Außenanlagen sowie zugehörige MIP-Aufträge, Sanierungs- und Hochbaumaßnahmen (investiv), energetische Gebäudesanierung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 26 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 219,1 Mio. €* Schule Kernvorhaben im Haushalt 2024 Allgemeinbildende Schulen, Förderschulen, Berufliche Schulen, Ref. VI, Schülerbeförderung und Sonstiges * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 27 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 288,8 Mio. €* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kernvorhaben im Haushalt 2024 Jugendamt: u.a. Kinder in Tages￾einrichtungen/-pflege, Jugendarbeit (§11 SGB VIII), Verwaltung, Tages￾einrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Sonstige Einrichtungen, (ohne Ausbildungsförderung), zug. HVEs * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 28 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 8,3 Mio. €* Sportförderung Kernvorhaben im Haushalt 2024 Sportförderung, Sportveranstaltungen, HVE Schule und Sport - Sportstätten, Bereitstell./ Betrieb Sportstätten￾BA/NOS und -SpS * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 29 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 17,3 Mio. €* Innovation, Wirtschaftsförderung und Tourismus Kernvorhaben im Haushalt 2024 Wirtschaftsförderung, Ref. VII, Marktwesen, Flughafen, Personenschifffahrtshafen, Tourismusförderung * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 30 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 53,4 Mio. € Digitalisierung Kernvorhaben im Haushalt 2024 BDR, DiP, IT, elektronische Personalakte, WLAN ausgewählte Standorte, Nutzungsentgelte/ Software, IT-Maßnahmentopf (investiv und konsumtiv) * Netto-Auszahlungen Haushaltsplanentwurf 2024 31 REFERAT FÜR FINANZEN, PERSONAL UND IT HAUSHALTSPLANENTWURF 2024 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Referat für Finanzen, Personal und IT Theresienstr. 7 90403 Nürnberg Thorsten Brehm ref.i-ii@stadt.nuernberg.de www.theresienstrasse7.de