D.12.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz A-Beteiligungen (WBG) (EUR in Tsd.) wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Istzahlen Istzahlen Abweichu ng 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 839.589,76 805.081,70 4,29% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 746.750,37 706.559,41 5,69% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 210,98 224,04 -5,83% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 119,82 -100,00% 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 210,98 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 104,23 -100,00% II. Sachanlagen 492.198,70 476.507,50 3,29% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 459.690,20 443.178,40 3,73% 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.361,51 1.385,82 -1,75% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.147,00 31.943,28 -2,49% III. Finanzanlagen 254.340,68 229.827,86 10,67% 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 178.551,18 178.551,18 0,00% 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 75.017,02 50.481,73 48,60% 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00% 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 70,55 93,07 -24,20% 7. andere Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 92.422,11 98.468,11 -6,14% I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 46.926,00 62.552,86 -24,98% 1. Grundstücke ohne Bauten 11.224,31 11.416,75 -1,69% 2. Bauvorbereitungskosten 3.968,85 3.240,10 22,49% 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 1.915,04 19.770,82 -90,31% 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 0,00 5. Unfertige Leistungen 29.364,29 27.695,86 6,02% 6. Andere Vorräte 56,32 32,14 75,23% 7. Geleistete Anzahlungen 397,19 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.150,26 11.452,15 14,83% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 627,04 583,85 7,40% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.840,43 7.645,44 28,71% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 10,76 10,35 3,96% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 5,70 754,36 -99,24% 5. sonstige Vermögensgegenstände 2.666,33 2.458,15 8,47% 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 III. Wertpapiere 1.000,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 1.000,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 31.345,85 24.463,11 28,14% D. Rechnungsabgrenzungsposten 417,28 54,18 670,17% a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 383,75 54,18 608,29% c. Geldbeschaffungskosten E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 348 Passiva 839.589,76 805.081,70 4,29% A. Eigenkapital 324.789,15 306.145,41 6,09% I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00% Nominalkapital 12.600,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 293.545,41 281.336,26 4,34% 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00% 4. andere Gewinnrücklagen 287.245,41 275.036,26 4,44% IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 18.643,75 12.209,14 52,70% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 28.153,33 23.377,85 20,43% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.028,57 7.572,05 6,03% 2. Steuerrückstellungen 838,13 223,92 274,30% 3. sonstige Rückstellungen 19.286,63 1.559,89 1136,41% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 F. Verbindlichkeiten 486.270,49 475.100,62 2,35% 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 355.103,12 320.199,87 10,90% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.149,05 10.040,69 11,04% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 300.235,48 310.159,18 -3,20% c. darin gesichert 252.285,22 320.176,67 -21,20% 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 88.867,68 93.289,77 -4,74% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.694,18 4.042,84 -8,62% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 69.163,05 89.246,93 -22,50% c. darin gesichert 84.763,50 88.527,88 -4,25% 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 32.902,44 39.541,41 -16,79% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 32.902,44 39.541,41 -16,79% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.760,09 8.033,90 -3,41% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.497,64 8.033,90 -19,12% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 273,13 c. darin gesichert 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 393,15 12.232,46 -96,79% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 393,15 12.232,46 -96,79% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 546,47 1.137,42 -51,96% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 546,47 1.137,42 -51,96% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 61,65 122,15 -49,53% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 61,65 122,15 -49,53% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 635,90 543,62 16,98% a. davon aus Steuern 635,90 543,62 16,98% b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 d. darin gesichert 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 376,78 457,83 -17,70% H. Passive latente Steuern. 0,00 349 HGB GuV A-Beteiligungen (WBG) (EUR in Tsd.) wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 158.505,98 121.819,00 30,12% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -15.447,19 12.259,00 -226,01% 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.476,76 1.435,00 2,91% 4. sonstige betriebliche Erträge 5.463,75 8.038,00 -32,03% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 72,10 0,00 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 77.754,78 -79.894,00 197,32% Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 65.906,12 -66.670,00 198,85% Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 11.710,26 -13.152,00 189,04% Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 138,40 -71,00 294,93% 6. Personalaufwand 25.246,03 -23.448,00 207,67% Löhne und Gehälter 19.339,73 -17.967,00 207,64% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.906,30 -5.481,00 207,76% davon für Altersversorgung 1.738,47 -2.021,00 186,02% 7. Abschreibungen 15.951,73 -15.281,00 204,39% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 15.951,73 -15.281,00 204,39% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10.072,84 -9.632,00 204,58% darin andere aperiodische Aufwendungen 16,92 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.400,26 5.217,00 22,68% 10. Erträge aus Beteiligungen 190,40 238,00 -20,00% davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00% 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 733,18 341,00 115,01% davon aus verbundenen Unternehmen 733,18 341,00 115,01% 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 290,59 29,00 902,03% davon aus verbundenen Unternehmen 0,58 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 355,35 -213,00 266,83% davon aus verbundenen Unternehmen 355,35 -213,00 266,83% 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.523,30 -8.172,00 204,30% davon an verbundene Unternehmen 35,15 0,00 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 0,00 12.736,00 -100,00% 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.064,64 -163,00 753,15% 22. sonstige Steuern 1,32 -6,00 122,00% 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 18.643,75 12.567,00 48,35% 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 18.643,75 12.567,00 48,35% 29. Ausschüttung 0,00 0,00 350