D.7.1 Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2024 Service Center Mobilitäts- PLAN-Werte Hochrechnung PLAN-Werte IST-Werte Prämissen zum Wirtschaftsplan: Diebacher Str. begleitdienst 01.01.24 - 31.12.24 01.01.23 - 31.12.23 01.01.23 - 31.12.23 01.01.22 - 31.12.22 bis 31.1.24 bis 30.4.25 Umsatzerlöse: B e t r i e b s e i n n a h m e n : - Grün + Service erwirtschaften Umsätze auf VJ-Niveau; im Bereich Service incl. Alltagshilfe - Projektende akutell 31.1.24 Umsatzerlöse 1.278.991 € 866.217 € 3.764 € 0 € 277.835 € 2.426.807 € 2.509.900 € 2.242.827 € 2.291.464 € - Projektverlängerung mit noch nicht verbrauchten städtischen Mitteln bis 30.4.25 -Erhöhung Kostenerstattung Stadt Nürnberg um 10% (Preisgleitklausel) Sonstige betriebl. Erträge / Personal- und Projektkostenzuschüsse 1.465.140 € 598.702 € 32.932 € 446.443 € 77.332 € 2.620.550 € 2.618.800 € 2.770.611 € 2.372.240 € davon Projektkostenzuschüsse Stadt Nürnberg 12.207 € 92.743 € 108.942 € Sonstige betriebliche Erträge / Personalkostenzuschüsse: Erträge Auflösung RSt, SoPo 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 17.300 € 0 € 0 € - Zuschüsse in Grün + Service auf Basis VJ-Niveau inkl. Tarifanpassung - Zuschüsse lt. Kalkulation für 15 Mitarbeitende = Betriebseinnahmen gesamt 2.744.130 € 1.464.920 € 36.696 € 446.443 € 355.167 € 5.047.357 € 5.146.000 € 5.013.438 € 4.663.704 € - Zuschüsse lt. Kalkulation für 13 Mitarbeitende - Zuschüsse für zwei VZ-Stellen Hilfskräfte inkl. Tarifanpassung B e t r i e b s a u s g a b e n : Material, Stoffe und Waren / Fremdleistungen: Material, Stoffe und Waren / Fremdleistungen 42.850 € 142.860 € 0 € 0 € 0 € 185.709 € 179.000 € 190.616 € 216.025 € - Kosten gemäß Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung Betrieblicher Rohertrag 2.701.281 € 1.322.060 € 36.696 € 446.443 € 355.167 € 4.861.647 € 4.967.000 € 4.822.822 € 4.447.680 € Personalkosten Stammpersonal: - Bei Grün und Service werden neben dem anteiligen Betriebsleiter Vorarbeiterpersonal Personalkosten Stammpersonal 238.842 € 224.404 € 3.500 € 36.000 € 120.020 € 622.767 € 655.200 € 665.506 € 624.647 € für alle Sparten der NOA.k beschäftigt - inkl. Sonderzahlungen - Kosten gemäß Kalkulation Personalkosten Teilnehmer 1.997.742 € 865.452 € 30.030 € 396.900 € 94.636 € 3.384.759 € 3.312.100 € 3.355.544 € 2.787.830 € - Kosten gemäß Kalkulation - Fundbüro wie Vorjahr Abschreibungen 102.184 € 28.778 € 0 € 0 € 648 € 131.610 € 141.600 € 136.981 € 142.754 € Raumkosten (inkl. Rep., Inst.) 38.034 € 50.674 € 2.539 € 9.257 € 45.600 € 146.104 € 132.400 € 136.275 € 138.625 € Personalkosten gefördertes Personal (Bezahlung nach BAP): - Beschäftigung in Grün und Service auf VJ-Niveau (inkl. freiw. JSZ in Höhe von 100 € / Monat und Tarifanpassung) Betriebliche Steuern 5.500 € 3.000 € 0 € 0 € 1.000 € 9.500 € 10.000 € 9.500 € 5.573 € - Kosten für 15 Mitarbeitende lt. Kalkulation Versicherungen und Beiträge 7.875 € 5.775 € 0 € 0 € 0 € 13.650 € 14.000 € 13.650 € 13.926 € - Kosten für 13 Mitarbeitende lt. Kalkulation - Beschäftigung von zwei Hilfskräften (inkl. freiw. JSZ in Höhe von 100 € / Monat und Tarifanpassung) mitarbeiterbezogene Kosten / Arbeitskleidung 4.200 € 2.100 € 342 € 0 € 0 € 6.642 € 4.700 € 7.950 € 5.530 € Abschreibungen / Fahrzeugkosten / Raumkosten: Fahrzeugkosten (ohne Steuern, Abschreibungen) 144.103 € 23.854 € 0 € 0 € 0 € 167.958 € 172.700 € 137.571 € 154.703 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung - Kosten anteilig gemäß Kalkulation Verwaltungskosten / Dienstleistung 103.320 € 62.400 € 286 € 0 € 51.600 € 217.606 € 200.000 € 241.440 € 177.301 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung Restlicher Sachbedarf (Büro- und Betriebsbedarf, EDV, Telefon usw.) 32.601 € 53.534 € 4.286 € 21.105 € 111.526 € 154.900 € 70.177 € 73.903 € Verwaltungskosten / Dienstleistung: - Kosten für Verwaltungsdienstleistungen aus den Bereichen Finanzbuchhaltung, = Gesamtkosten 2.674.401 € 1.319.971 € 36.696 € 446.443 € 334.609 € 4.812.121 € 4.797.600 € 4.774.593 € 4.124.792 € Controlling, Unternehmenssteuerung, Personalverwaltung- und betreuung sowie EDV-Dienstleistungen Betriebsergebnis 26.880 € 2.089 € 0 € 0 € 20.558 € 49.527 € 169.400 € 48.229 € 322.888 € Grundlage: 53 € gewichteter Mittelwert / Stunde, erwarteter Umfang: - Bereich Grün 130 Stunden / Monat, Bereich Service: 90 Stunden / Monat Zinsen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -3.018 € - Bereich Fundbüro: 75 Stunden / Monat Die Sparten Service Center und Mobilitätsbegl. tragen aufgrund der Finanzierungsstruktur keine Verwaltungsk. Steuern Einkommen und Ertrag 8.675 € 674 € 0 € 0 € 6.635 € 15.985 € 5.000 € 15.566 € 105.544 € Bereitsstellung EDV 2.475 € pro Monat Sonstige neutrale Aufwendungen 48 € Sachkosten: Sonstige neutrale Erträge 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € - Kosten entsprechend der Vorjahreswerte inkl. Kostensteigerung - Kosten anteilig gemäß Kalkulation Unternehmensergebnis 18.204 € 1.415 € 0 € 0 € 13.923 € 33.542 € 164.400 € 32.663 € 220.314 € Bereich Grün Bereich Service Fundbüro Zum Vergleich NOA.kommunal GmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 06112023 - Wirtschaftsplan 2024 mit VJ-Vergleichen(003) Stand: 06.12.2023 303