D.6.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Noris-Arbeit gGmbH Istzahlen Istzahlen bweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 3.762,00 3.032,00 24,08% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 382,00 314,00 21,66% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 20,00 27,00 -25,93% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 20,00 27,00 -25,93% 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 362,00 287,00 26,13% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 33,00 39,00 -15,38% 2. technische Anlagen und Maschinen 27,00 11,00 145,45% 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 298,00 233,00 27,90% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4,00 4,00 0,00% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 3.030,00 2.664,00 13,74% I. Vorräte 144,00 80,00 80,00% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 37,00 35,00 5,71% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 98,00 45,00 117,78% 4. geleistete Anzahlungen 9,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.563,00 1.627,00 -3,93% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 605,00 403,00 50,12% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 443,00 761,00 -41,79% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 515,00 463,00 11,23% 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.323,00 957,00 38,24% D. Rechnungsabgrenzungsposten 20,00 17,00 17,65% a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 20,00 17,00 17,65% E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 330,00 37,00 791,89% 299 Passiva 3.762,00 3.032,00 24,08% A. Eigenkapital 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 26,00 -3,85% Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00% III. Gewinnrücklagen 144,00 279,00 -48,39% 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 144,00 279,00 -48,39% IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 -99,00 100,00% V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -512,00 -218,00 -134,86% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.531,00 1.309,00 16,96% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 577,00 540,00 6,85% 2. Steuerrückstellungen 17,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 937,00 769,00 21,85% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 757,00 F. Verbindlichkeiten 2.149,00 1.542,00 39,36% 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 151,00 95,00 58,95% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 151,00 95,00 58,95% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.776,00 1.061,00 67,39% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 61,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 1.000,00 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 222,00 386,00 -42,49% a. davon aus Steuern 66,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 386,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 82,00 181,00 -54,70% H. Passive latente Steuern 300 HGB GuV A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Noris-Arbeit gGmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 10.256,00 9.661,00 6,16% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 62,00 253,00 -75,49% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -1.649,00 -997,00 -65,40% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.055,00 -655,00 -61,07% Aufwendungen für bezogene Leistungen -594,00 -342,00 -73,68% 6. Personalaufwand -7.136,00 -7.126,00 -0,14% Löhne und Gehälter -5.477,00 -5.298,00 -3,38% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.659,00 -1.828,00 9,25% davon für Altersversorgung -467,00 -383,00 -21,93% 7. Abschreibungen -123,00 -180,00 31,67% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -123,00 -180,00 31,67% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.859,00 -1.779,00 -4,50% darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -42,00 -48,00 12,50% davon an verbundene Unternehmen -5,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen -216,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 -3,00 100,00% 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -18,00 0,00 20. sonstige Steuern -3,00 21. Erträge aus Verlustübernahmen 22. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -512,00 -219,00 -133,79% 24. Einstellung in Rücklagen 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 301