D.3.1 Wirtschaftsplan 2024

Bezeichnung 2022 2023 lstzahlen Planung Umsatzerlöse 427.882 417.354 8105 Stfr. Umsätze aus V & V 40.987 8107 Erlöse Nebenkosten Stfr. 17.184 8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weiterbere 152 8401 Eriöse 19% Mieteinnahmen 159.484 8402 Erlöse Telefonbereitst. 3.040 8403 Erl. Seminarraum 22.000 8404 Sonstige Erlöse 2.820 8405 Erlöse Seminarraumbewirtung 5.510 8406 Erlöse Nebenkosten 19% 68.292 8407 Erlöse Getränkeautomat 1.565 8610 sonst. betr. Erlöse betrieblicher Sachbezug 1.320 2748 Zuschuss Stadt Nürnberg 95.000 Gesamtleistung 427.882 417.354 Direkte Kosten 72.168 Bruttoergebnis 355.714 417.354 Abschreibungen 68.901 66.076 Sonstiger Aufwand 86.505 136.260 Wertbericht. auf Forderungen 1.544 Gehälter 147.333 192.296 Betriebsergebnis 52.975 21.177 Zinsertrag 438 Zinsaufwand 16.496 14.886 Zinsergebnis -16.496 -14.449 Ausserord. Ertrag Ausserord. Aufwand AO Ergebnis Vorläufiges Ergebnis vor Steuern 36.479 6.728 Steuern E/E 10.106 1.144 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 26.373 5.584 Ausschüttungen Rücklagen Bilanzergebnis 26.373 5.584 Jan-24 Feb-24 März-24 33.818 33.818 33.818 3.422 3.422 3.422 1.542 1.542 1.542 17 17 17 13.731 13.731 13.731 240 240 240 1.000 1.000 1.000 300 300 300 300 300 300 5.217 5.217 5.217 133 133 133 7.917 7.917 7.917 33.818 33.818 33.818 33.818 33.818 33.818 5.803 5.810 5.817 9.925 14.426 9.925 125 125 125 16.189 16.189 16.189 1.776 -2.731 1.763 1.102 1.102 1.102 -1.102 -1.102 -1.102 675 -3.833 661 115 560 -3.833 661 560 -3.833 661 Klee-Center GmbH Plan-GuV 2024 April-24 Mai-24 34.018 36.518 3.422 3.422 1.542 1.542 17 17 13.731 13.731 240 240 1.000 3.500 300 300 500 500 5.217 5.217 133 133 7.917 7.917 34.018 36.518 34.018 36.518 5.824 5.831 9.988 13.672 126 135 16.189 16.189 1.892 692 3.537 1.102 1.102 -1.102 2.435 790 3.127 127 790 3.000 790 3.000 Juni-24 Juli-24 Aug-24 Sep-24 Okt-24 Nov-24 Dez-24 2024 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 3.422 41.061 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 1.542 18.500 17 17 17 17 17 17 17 200 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 13.731 164.772 240 240 240 240 240 240 240 2.880 3.000 3.000 1.500 2.500 2.500 3.250 2.500 25.750 300 300 300 300 300 300 300 3.600 500 500 150 700 700 700 300 5.450 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 5.217 13.217 70.604 133 133 133 133 133 133 133 1.600 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 7.917 95.000 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 36.018 36.018 34.168 35.718 35.718 36.468 43.318 429.417 5.838 5.845 5.851 5.858 5.865 5.872 5.879 70.093 10.405 9.788 13.151 8.588 10.455 13.322 10.155 133.798 133 133 126 132 132 135 160 1.589 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 16.189 23.258 201.332 3.454 4.064 -1.149 4.951 3.077 950 3.866 22.605 3.537 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 1.102 13.219 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -9.682 2.352 2.962 -2.251 3.849 1.976 -151 2.765 12.923 400 504 272 336 444 2.197 1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726 1.953 2.459 -2.251 3.578 1.640 -151 2.320 10.726 266 267 268 269